ERP供應鏈綜合實驗上機實驗報告單

上機實驗報告單班級：110514學號：110514131姓名：張慕琦ERP上機報告單姓名：張慕琦學號：110514131上機地點：5-524上機日期：2013-11實驗名稱系統(tǒng)管理及基礎設置實驗目的要求掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎檔案的設置。實驗內容及步驟一、核算體系的建立(一)啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊。(二)增設三位操作員：([權限]→[操作員])(三)建立賬套信息：([賬套]→[建立])，在建立賬套的過程中，我總結出如下流程：以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶在建賬向導引導下完成建賬過程設置用戶權限賬套信息單位信息核算類型基礎信息編碼方案數(shù)據(jù)精度(四)分配操作員權限：([權限]→[權限])二、各系統(tǒng)的啟用(一)啟動企業(yè)門戶，以賬套主管的身份進行注冊。(二)啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應收”、“應付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2004-06-01。(進入基礎信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。)三、定義各項基礎檔案（一）機構人員部門檔案部門檔案人員檔案人員類別設置與企業(yè)財務核算與管理有關的部門先設置部門編碼方案所有子系統(tǒng)設置企業(yè)的各個職能部門中需要對其核算和業(yè)務管理的職工信息先設置部門檔案和人員類別，才能在其下增加職員除固定資產(chǎn)和成本模塊外對企業(yè)人員類別進行分類設置與管理薪資管理（二）客商信息地區(qū)分類地區(qū)分類供應商檔案供應商分類客戶檔案客戶分類便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先確定對客戶分類，然后確定編碼方案總賬，應收便于進行客戶管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析總賬，應收建立客戶分類檔案便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先確定對供應商分類，然后確定編碼方案總賬，應收便于進行供應商管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析先建立供應商分類檔案總賬，應收針對客戶/供應商所屬地區(qū)進行分類，便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先建立地區(qū)分類檔案總賬，應收，應付(三)定義存貨分類：(四)定義計量單位(五)設置會計科目(六)選擇憑證類別為“記賬憑證”(七)定義結算方式：現(xiàn)金結算，支票結算，匯票結算。(八)定義本企業(yè)開戶銀行：工行天河路分理處，賬號為76584898789(九)定義倉庫檔案(十)定義收發(fā)類別(十一)定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫”(十二)定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫”實驗總結用友ERP-U8供應鏈管理作為管理平臺的一個基礎應用，包括合同管理、售前分析、銷售管理、出口管理、采購管理、委外管理、庫存管理、存貨核算、質量管理、WEB業(yè)務和進口管理。通過U8供應鏈管理幫助企業(yè)實現(xiàn)銷售、生產(chǎn)、采購、財務部門的高效協(xié)同，逐步消除管理瓶頸，建立競爭優(yōu)勢。通過本次實驗，讓我初步了解了用友ERP的功能及各模塊的劃分，供應鏈管理系統(tǒng)的主要功能模塊分為：采購管理，銷售管理，庫存管理和存貨核算。在系統(tǒng)啟用的中，讓我明白，由系統(tǒng)管理員在建賬完成后啟用系統(tǒng)，由賬套主管在企業(yè)應用平臺啟用系統(tǒng)，各系統(tǒng)的啟用日期必須大于等于賬套啟用日期。通過對這些細節(jié)問題的了解，是我在本次實驗中沒有出現(xiàn)過多的問題，總體來說，本次實驗進行的很順暢，為以后的幾次實驗奠定了基礎。ERP上機報告單姓名：張慕琦學號：110514131上機地點：5-524上機日期：2013-11實驗名稱財務基礎設置實驗目的要求掌握企業(yè)為了能夠在將來的業(yè)務處理時，由系統(tǒng)自動生成有關的記賬憑證，在進行期初建賬時，應設置的相關業(yè)務的入賬科目，以及把原來手工做賬時所涉及到的各業(yè)務的期末余額錄入到系統(tǒng)當中。實驗內容及步驟一、設置基礎科目(一)根據(jù)存貨大類分別設置存貨科目(在存貨系統(tǒng)中，進入科目設置，選擇存貨科目)(二)根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目(在存貨系統(tǒng)中進入科目設置，選擇對方科目)(三)設置應收系統(tǒng)中的常用科目(在應收系統(tǒng)中，進入初始設置)(四)設置應付系統(tǒng)中的常用科目：(在應付系統(tǒng)中，進入初始設置)財務信息會計科目會計科目項目目錄外幣憑證類別設置項目核算的科目目錄先設置科目編碼方案及外幣總賬、工資、固定資產(chǎn)、應收、應付設置企業(yè)核算的憑證類型總賬、工資、固定資產(chǎn)、應收、應付設置企業(yè)用到的外幣種類及匯率所有子系統(tǒng)設置企業(yè)需要對其進行核算和管理的對象、目錄可將存貨、成本對象、現(xiàn)金流量直接作為核算的項目目錄直接作為核算的項目目錄所有子系統(tǒng)收付結算結算方式結算方式開戶銀行付款條件資金收付業(yè)務中用到的結算方式。設置企業(yè)與往來單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法設置企業(yè)在收付結算中對應的開戶銀行信息總賬、應收、應付應收、應付應收、應付存貨存貨分類存貨分類計量單位存貨檔案便于進行供應商管理和業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析設置存貨的計量單位組和計量單位信息便于存貨核算、統(tǒng)計、分析和實物管理先確定對存貨分類然后確定編碼方案先設置計量單位組，然后在組內設置計量單位信息先確定對存貨分類、確定編碼方案、設置計量單位總賬、應收、應付應收、應付總賬、應收、應付二、期初余額的整理錄入(一)錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額(二)期初貨到票未到數(shù)據(jù)的錄入(三)期初發(fā)貨單的錄入(四)進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額(五)進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存(七)應付款期初余額的錄入及對賬(六)應收款期初余額的錄入及對賬實驗總結在本次實驗中，讓我明白了基礎信息設置的必要性，企業(yè)核算或匯總分析必需的基礎信息，如與業(yè)務處理相關的組織機構設置、職員、客戶、供應商等，在手工環(huán)境下，這些信息或分散在各個部門進行管理，大多根本就沒有規(guī)范的檔案。計算機業(yè)務處理建立在全面規(guī)范的基礎檔案管理之上，且要求事先設置各種分類、統(tǒng)計口徑，才能在業(yè)務處理過程中分類歸攏相關信息，并在事后提供對應的分析數(shù)據(jù)?；A科目的設置必須及時、準確、完整。在實驗中，基礎科目設置沒有什么問題，但是在第二部分中，期初余額的錄入和對賬進行地不是很順利，還是對用友的這個系統(tǒng)了解的不多，不夠熟悉，導致在這個實驗的最后沒有順利完成，在以后的實驗中，我一定在做的過程中不斷學習和汲取經(jīng)驗，讓本次實驗中出現(xiàn)的問題不再發(fā)生。ERP上機報告單姓名：張慕琦學號：110514131上機地點：5-524上機日期：2013-12實驗名稱普通采購業(yè)務實驗目的要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務中通過軟件來處理采購入庫業(yè)務及相關賬表查詢實驗內容及步驟業(yè)務一：采購業(yè)務流程提出采購要求訂貨到貨提出采購要求訂貨到貨入庫、收發(fā)票結算財務處理錄入采購發(fā)票錄入采購發(fā)票轉應付賬款采購發(fā)票現(xiàn)付現(xiàn)結制單現(xiàn)結制單（應付款系統(tǒng)）填制采購發(fā)票（采購管理）現(xiàn)付處理（采購管理）借：物資采購貸：銀行存款業(yè)務三：暫估入庫（貨到票未到）的采購業(yè)務當月,貨到票未到:暫估制單暫估入庫單記賬：暫估制單暫估制單暫估入庫單記賬（存貨核算）借：原材料貸：材料采購填制暫估入庫單（采購管理）下月發(fā)票到：藍字回沖單制單藍字回沖單制單紅字回沖單制單填制采購發(fā)票（采購管理）采購結算（采購管理）暫估處理（存貨核算）借：原材料(紅)貸：材料采購(紅)借：原材料貸：材料采購業(yè)務四：采購退貨憑證憑證憑證憑證核銷制單結算制單退貨單錄入（庫存管理）退貨單記賬（存貨核算）退貨單審核（庫存管理）借：原材料(紅)貸：材料采購(紅)借：材料采購(紅)應交稅費(紅)貸：應付賬款(紅)借：銀行存款(紅)貸：應付賬款(紅)紅字發(fā)票錄入（采購管理）錄入收款單（應付款系統(tǒng)）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）紅字發(fā)票制單（應付款系統(tǒng)）實驗總結本次實驗中，讓我明白了采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關系，通過總結得出下圖：采購訂單、到貨單采購訂單、到貨單采購入庫單直運采購發(fā)票采購成本直運銷售訂單、銷售訂單、發(fā)票直運采購發(fā)票付款信息采購發(fā)票應付款管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)并且通過這次實驗，了解了采購業(yè)務的系統(tǒng)實現(xiàn)流程，總結如下：請購單請購單憑證記賬暫估結算單發(fā)票入庫單到貨單訂貨單這次實驗我收獲頗多，明白了采購業(yè)務過程中的各個流程及各類采購業(yè)務的細節(jié)問題，總體未遇到難以解決的問題。ERP上機報告單姓名：張慕琦學號：110514131上機地點：5-524上機日期：2013-12實驗名稱普通銷售業(yè)務實驗目的要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務及相關賬表查詢實驗內容及步驟業(yè)務一：銷售系統(tǒng)業(yè)務流程咨詢產(chǎn)品、價格咨詢產(chǎn)品、價格財務處理發(fā)出商品銷售處理業(yè)務二：先發(fā)貨后開票的銷售業(yè)務錄入收款單（應收款系統(tǒng)）借：銀行存款錄入收款單（應收款系統(tǒng)）借：銀行存款貸：應收賬款參照憑證憑證憑證發(fā)票制單（應收款系統(tǒng)）核銷制單制單錄入發(fā)貨單并審核（銷售管理）銷售出庫單記賬（存貨核算）銷售出庫單審核（庫存管理）借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅金/銷項稅生成銷售發(fā)票（銷售管理）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）參照錄入銷售訂單并審核（銷售管理）業(yè)務三：記賬正常單據(jù)記賬正常單據(jù)記賬生成生成憑證記帳時取出庫單上的成本，若單據(jù)上無成本則依據(jù)計價方式進行計算，恢復出庫成本。若用戶沒有定義該單據(jù)的存貨科目，則所生成的單據(jù)沒有科目，用戶可填入科目，修改或增加輔助帳類的分錄。制單時，借方取對方科目收發(fā)類別對應的科目，貸方取存貨科目。業(yè)務四：銷售退貨業(yè)務處理制單憑證生成制單憑證生成憑證憑證紅字發(fā)票制單（應收款系統(tǒng)）核銷制單錄入退貨單并審核（銷售管理）紅字出庫單記賬（存貨核算）紅字出庫單審核（庫存管理）借：主營業(yè)務成本(紅)貸：庫存商品(紅)借：應收賬款(紅)貸:主營業(yè)務收入(紅)應交稅金(紅)借：銀行存款(紅)貸：應收賬款(紅)生成紅字銷售發(fā)票（銷售管理）錄入收款單（應收款系統(tǒng)）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）實驗總結通過本次實驗，我明白了銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關系，總結后得出下圖：物料需求計劃物料需求計劃庫存管理應收款管理存貨核算銷售管理采購管理銷售訂單直運銷售訂單直運銷售發(fā)票直運采購發(fā)票銷售出庫單并且通過這次實驗，了解了采購業(yè)務的系統(tǒng)實現(xiàn)流程，總結如下：訂購訂購報價（報價單）訂貨（銷售訂單）發(fā)貨（發(fā)貨單）開票（銷售發(fā)票）生成出庫憑證出庫記賬出庫（銷售出庫單）銷售收款（應收款管理）生成銷售憑證復核詢價在這次實驗中，遇到的一個問題就是在記賬的過程中出現(xiàn)了很多錯誤，導致實驗沒有辦法進行下去，而且在填制各類單據(jù)中會經(jīng)常出錯，沒有弄明白其中出現(xiàn)的問題，多次請教他人后，仍沒能解決實際的問題，只好將遇到的問題先留下來，在實驗后序進行的過程中弄明白后再來解決先前遇到的問題。ERP上機報告單姓名：張慕琦學號：110514131上機地點：5-524上機日期：2013-12實驗名稱普通庫存管理業(yè)務實驗目的要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務及相關賬表查詢實驗內容及步驟業(yè)務一：直運業(yè)務送貨送貨訂貨訂貨采購發(fā)票客戶企業(yè)供應商銷售發(fā)票業(yè)務二：產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)部生產(chǎn)部倉庫財務部質量管理部產(chǎn)成品成本核算質量處理報告查明原因補驗輸入電腦開入庫單運至倉庫碼放不齊全齊全入庫手續(xù)業(yè)務三：材料領用辦理領料手續(xù)辦理領料手續(xù)審核入賬上報資金計劃評估業(yè)務六：調撥業(yè)務填制填制并審核調單（庫存管理）審核理）記賬使用特殊單據(jù)記賬對調撥單記賬（存貨核算）業(yè)務六：盤點業(yè)務填制盤點單對填制盤點單對其他出入庫單進行記賬審核其他出入庫單審核盤點單錄入假退料單錄入假退料單（存貨核算）對假退料單進行出庫成本核算（單據(jù)記賬）月末結賬選擇藍字回沖單制單，將上月憑證沖銷（生成憑證）實驗總結通過本次實驗，我明白了庫存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關系，經(jīng)總結的下圖：預計出庫量存貨核算預計出庫量存貨核算庫存管理采購管理銷