稀土富集物的回收綜合利用項目可行性研究報告

PAGE1第一章總論1項目概況1、項目名稱：稀土富集物的回收綜合利用2、建設單位：XX重稀土材料有限責任公司3、項目負責人：4、建設性質：新建5、建設規(guī)模和主要建設內容1、利用江西贛南及周邊省內分離廠分離出的目前大量積壓的鑭鈰富集物、釤釓富集物和釔富集物，經過科學的生產工藝，生產出廣泛應用于鋼（鐵）和有色金屬領域的重稀土添加劑，形成年回收利用10000噸稀土富集物生產重稀土系列添加劑16600噸的能力。2、新建原料預處理車間、真空熔融電解車間、電弧爐冶煉車間、中頻爐冶煉車間、產品處理車間、廢水和熱能循環(huán)系統(tǒng)車間、倉庫、職工宿舍等建筑8100平方米，擴容供水處理站一座。土地征用及廠區(qū)道路、綠化。購置設備577臺套。及水、電、材料傳輸系統(tǒng)、煙塵處理系統(tǒng)。6、總投資和資金籌措估算總投資6932.43萬元。資金來源為：申請銀行貸款2000萬元，企業(yè)自籌4932.43萬元。7、建設期限：1年8、項目財務預測項目建成后，生產期年平均銷售收入36668.91萬元，年平均利潤總額8314.65萬元，年平均稅費總額5542.99萬元(其中增值稅2691.49萬元)，年平均凈利潤5570.82萬元。投資利潤率80.4%，投資利稅率160.3%，財務內部收益率96.02%，財務凈現(xiàn)值37679萬元，投資回收期2.4年，貸款償還期1.6年，盈虧平衡點31.04%。項目經濟效益較好，貸款償還能力和抗風險能力較強。9、建設單位簡況龍南縣龍釔重稀土材料有限責任公司注冊資本：450萬元經營范圍：稀土合金，有色金屬的加工企業(yè)類型：有限責任公司1.2項目申請報告編制的依據(jù)和范圍1.2.1依據(jù)1、龍南縣龍釔重稀土材料有限責任公司稀土富集物回收綜合利用項目申請報告咨詢委托書；2、《贛州市人民政府關于印發(fā)贛州稀土產業(yè)布局意見的通知》(贛市府發(fā)[2005]6號)；3、《贛州市人民政府關于批轉市經貿委進一步加強工業(yè)扶優(yōu)扶強工作意見的通知》(贛市府發(fā)[2004]2號)；4、項目承辦單位提供的其他有關資料；5、建設項目經濟評價《方法與參數(shù)》(第二版)1.2.2范圍本項目申請報告項目建設的必要性、建設規(guī)模與產品方案、項目建設場址、工藝流程、設備選型、工程方案、環(huán)境保護、項目實施與招標方案、投資估算與資金的籌措，以及項目設計方案、財務評價和社會評價、風險分析等。1.3主要技術經濟指標表1-1序號項目單位指標1擴建項目總占地畝302新建建筑總面積M281002.1其中：原料預處理車間M22000真空熔融電解車間M2500電弧爐冶煉車間M2500中頻爐冶煉車間M2500產品處理車間M21000廢水和熱能循環(huán)系統(tǒng)車間M2500中間產品庫M2500原料庫M2500成品庫M2600員工宿舍、食堂M21000其他用房M25003建筑密度%45.954容積率0.475產能5.1年處理富釔噸40005.2年處理釤釓富集物及鑭鈰富集物噸60005.3年生產系列功能合金噸13500其中：重稀土球化劑噸10000稀土鋼變質劑噸3000鉻系抗磨合金鑄鐵變質劑噸3000銅晶粒細化變質劑噸250鋁變質劑噸250鎂變質劑噸1006項目總投資萬元6932.437生產年平均銷售收入萬元316538生產年平均總成本費用萬元25699.499生產年平均銷售稅金及附加萬元1665.5810生產年平均利潤總額萬元4287.9211生產年平均所得稅萬元1292.9612生產年平均凈利潤(稅后利潤)萬元5570.8213平均投資利潤率%37.9214平均投資利稅率%56.5915建設投資貸款償還期年1.916財務內部收益率%53.3917財務凈現(xiàn)值(Ic=15%)萬元10331.0718投資回收期年2.9819盈虧平衡點(生產能力利用率)%38.141.4研究結論該項目為充分利用江西贛南及周邊省內大量的廢棄鑭鈰富集物、釤釓富集物和釔富集物，發(fā)揮自身的技術優(yōu)勢，開發(fā)系列稀土添加劑并實現(xiàn)產業(yè)化，在生產過程中，推行“清潔生產”，注重節(jié)約資源、保護環(huán)境，符合國家產業(yè)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展政策，符合循環(huán)經濟發(fā)展戰(zhàn)略。采用的工藝使江西贛南及周邊省內中重稀土分離中所產生的大量鑭鈰富集物、釤釓富集物配以一定的釔富集物，通過先進的技術和工藝，復合其它活性元素、合金元素或堿土金屬元素，生產應用于裝備制造業(yè)的功能稀土添加劑，從而實現(xiàn)節(jié)能、降耗和減量生產。該項目的實施，既發(fā)揮了稀土有價元素的優(yōu)勢，保證了贛南中重稀土分離中目前廢棄的稀土元素得到綜合利用，無一浪費，同時改變了原有直接用重稀土精礦生產稀土添加劑的狀況，項目達產后每年可減少使用重稀土精礦10000噸。系列功能添加劑產品的應用企業(yè)節(jié)能減量效益顯著，市場需求旺盛，發(fā)展前景廣闊。項目建設積極策應了《贛州市稀土產業(yè)布局意見》的號召與舉措。將會給贛州市稀土產業(yè)發(fā)展注入新活力，增強龍南縣工業(yè)發(fā)展后勁、增加地方財政收入。同時，稀土產業(yè)是技術密集、勞動力密集型產業(yè)。項目建成后，有利于帶動當?shù)貏趧诱呔蜆I(yè)，預計將吸收一定數(shù)量勞動力就業(yè)。這對緩解就業(yè)壓力，擴大就業(yè)群體，增加勞動收入，都有積極的作用。項目水、電、氣供應充足，交通運輸較便捷，原材料供應有保障；有可靠的技術和基礎保障條件，各項經濟技術指標良好，經濟效益良好、投資回收期短、抗風險能力強，具有明顯的經濟效益和社會效益。

第二章市場分析功能材料是一大類具有特殊電、磁、光、聲、熱、力、化學以及生物功能的新型材料，是信息技術、生物技術、能源技術等高科技領域和國防建設的重要基礎材料。在全球新材料研究領域中，功能材料約占85%。稀土功能材料是一種重要的基礎材料，我國基礎工業(yè)和傳統(tǒng)產業(yè)以及高新技術產業(yè)的發(fā)展都離不開稀土功能材料的支撐。我國是一個稀土大國，其工業(yè)儲量約占世界總儲量的70%以上，發(fā)展稀土功能材料我國有著獨特的資源優(yōu)勢。目前，在全球經濟中，稀土功能材料無論是需求的規(guī)模，還是需求的增長速度，都是相當驚人的。有色金屬領域，鎂、鋁合金已成為稀土應用的重點方向，我國鋁高導電電線和稀土鋁合金電纜線產量1999年已達到50萬噸左右，2004年上升到150萬噸，每年生產的稀土鋁電纜、電線不僅滿足國內市場的需求，還大量出口，其稀土消費量在2000噸左右，且添加劑和應用工藝成熟；鎂合金憑借密度小、比強度和比剛度高、阻尼容量和減振性能好的優(yōu)點，在航空、航天工業(yè)、電子工業(yè)、通訊工業(yè)、汽車工業(yè)中得到廣泛的應用，成為用量較大的新型工程金屬材料，在鑄造加工中常用稀土改善其耐熱、鑄造和焊接性能方面的不足；此外，稀土及其中間合金熔煉添加劑產品在熱鍍合金、高溫合金、硬質合金等領域也具有廣闊的應用市場。2.4釔稀土的應用市場分析世界上稀土釔資源主要分布在中國，尤其以“重稀土之鄉(xiāng)”——江西龍南縣儲量最大，其高釔重稀土儲量達到16.35萬噸。以龍南為代表的離子型中重稀土資源不論其資源量還是元素種類與配分形式都是世界上任何國家無法比擬的，其豐富的釔、鏑、鋱、鈥、鉺等元素比其它南方礦高出一倍，在冶金鑄造工業(yè)、發(fā)光材料、永磁材料、環(huán)保材料及其它高新技術和前沿科學領域發(fā)揮著輕稀土和其它材料不可替代的作用。龍南高釔重稀土以釔含量高(Y2O3≥60%)而著稱，釔具有很高的化學活性，且分子量小，其在冶金工業(yè)中的應用主要體現(xiàn)出如下特點：1、在球墨鑄鐵中的應用，具有抗球化衰退、抗石墨畸變能力強的特點，成功地解決了厚大斷面球鐵中的心部質量問題，現(xiàn)廣泛應用于我國大型球鐵的生產中，對于提高我國的球鐵鑄造水平起到了很大的促進作用。2、在鋼中特別是合金鋼中的應用，具有凈化鐵液、細化晶粒、改善夾雜物形態(tài)，使夾雜物變細、變圓整能力強的特點，使合金鋼的綜合性能得到提高，在含鎳鉬合金鋼中，可極大地降低鎳鉬的含量，降低量平均達到30%水平，可大大地節(jié)約貴金屬資源和降低應用產品成本。3、在抗磨白口合金鑄鐵中的應用，可改善碳化物形態(tài)和分布，使碳化物呈均勻分布的粒狀和團球狀；細化初生奧氏體，消除粗大枝晶狀組織，提高高鉻白口鑄鐵的淬透性，促進奧氏體向馬氏體轉變，使抗磨高鉻白口鐵的綜合性能顯著提高。該變質劑的應用減少或取代高鉻白口鑄鐵中的Mo、Cu、Ni等合金元素的添加量，有利于降低生產成本，節(jié)約貴金屬資源消耗，提高產品的市場競爭能力。4、在有色金屬銅、鎂、鋁中的應用，具有脫氧去氣，細化晶粒能力強的特點，對于銅、鎂、鋁合金的精煉、產品綜合性能的提高均具有很好的作用。本項目的實施，生產出釔銅、釔鋁、釔鎂合金，再通過真空熔煉添加其它活性元素，生產出復合中間合金，廣泛應用于銅合金、鎂合金、鋁合金產品的生產中，提高產品性能。龍釔重稀土材料有限責任公司從事多年的釔基重稀土系列功能添加劑產品的技術和生產工藝研究，現(xiàn)八大系列產品形成成熟技術并已通過國家高新技術產品認定，產品經過包括首鋼、寶鋼、寧夏長城須崎、寧波日月鑄造、一拖集團、江銅集團等國內知名企業(yè)的實際應用，獲得了市場認可，產品市場發(fā)展前景廣闊。綜合上述分析可以看出：隨著國內外基礎工業(yè)和高新技術產業(yè)的加快發(fā)展，重稀土系列功能合金產品無論是需求的規(guī)模，還是需求的增長速度都在快速擴張。本項目產品技術屬自主創(chuàng)新，居國內領先水平，產品市場前景好，且具有較強市場競爭力。該公司經過多年來的市場開發(fā)，釔基重稀土系列功能添加劑產品已銷往首鋼、寶鋼、鞍鋼、武鋼、太鋼、寧夏長城須崎鑄造、一拖集團、寧波日月鑄造、江銅集團、安徽寧國耐磨材料總廠、石家莊吉力耐磨鑄件公司、首鋼京順軋輥公司等國內大型鋼鐵、鑄鐵等數(shù)百家企業(yè)，公司產品品牌、市場網(wǎng)絡以及應用協(xié)作群體基本形成，建立了穩(wěn)固的銷售渠道，為本項目產品的推廣應用及市場拓展奠定了堅實基礎。

第三章建設規(guī)模與產品方案3.1建設規(guī)模及內容建設年處理稀土富集物3000噸、生產16600噸系列稀土添加劑的生產線。利用鑭鈰富集物、釔富集物及釤釓富集物，按照產品的用途，復合其它活性元素、合金元素或堿土金屬元素，經過還原、熔配、電解等工藝，冶煉制備成釔基重稀土系列功能合金添加劑，應用于鋼鐵等冶金、機械和裝備制造業(yè)實現(xiàn)節(jié)能、降耗和減量生產。3.2土建內容及規(guī)模1、新建建筑總面積8100平方米。原料預處理車間2000平方米；真空熔融電解車間500平方米；電弧爐冶煉車間一座500平方米；中頻爐冶煉車間一座500平方米；產品處理車間1000平方米；廢水和熱能循環(huán)系統(tǒng)車間500平方米；中間產品庫500平方米；原料庫500平方米；成品庫600平方米；新建職工宿舍食堂1000平方米。新建車間配電房200平方米。消防設施用房100平方米。生產辦公調度、監(jiān)控室用房200平方米。2、配套土建工程擴容供水處理站一座。廠區(qū)工作通道硬化2000平方米。廠區(qū)清潔生產綠化工程。3.3產品方案本項目產品為系列重稀土添加劑，產品方案見表3—1：序號產品名稱產品數(shù)量(噸)1重稀土球化劑100002稀土鋼用變質劑30003鉻系抗磨合金鑄鐵變質劑30004銅晶粒細化變質劑2505鋁添加劑2506鎂添加劑100合計16600

第四章廠址條件和原材料供應4.1廠址條件4.1.1廠址地理位置及交通運輸條件龍南縣地處江西省最南端，東鄰定南，南接廣東和平、連平，西界全南，北毗信豐。全縣土地面積1641平方公里，總人口30萬人，其中城區(qū)人口10萬人，轄17個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場、管委會)。這里日照充足，溫暖多雨，氣候宜人。山川秀麗，特產富饒，有稀土、鎢、煤、石灰石、大理石、膨潤土和鐵礦等40多種礦產資源，其中離子型重稀土的儲量達到16.35萬噸，占世界淋積型重稀土儲量的的70%，質量居世界之首；此外還有豐富中釔礦和中釔富銪礦，其儲量約占國內全部高釔重稀土總儲量的80%，質量品位居世界之首，被譽為“重稀土之鄉(xiāng)”。龍南區(qū)位及交通條件非常優(yōu)越，縱貫南北的105國道一級公路、橫跨東西的京九鐵路與穿境而過的贛粵高速公路編織而成的交通網(wǎng)，使龍南成為江西南部名符其實的交通樞紐，是陸路進入澳港最快捷的通道。新批準設立的南昌海關龍南辦事處，管轄區(qū)域為信豐、安遠、尋烏、龍南、定南、全南等6個縣，方便了外資企業(yè)就近辦理報關、貨物查驗封關，為進出口貿易提供了便捷的通道。項目實施地點為江西省贛州市龍南縣東江小坑，在龍釔重稀土材料有限責任公司生產廠區(qū)預留發(fā)展用地進行建設。廠址所在地交通便利，距龍南縣城12公里，距105國道2公里，距龍南火車站及贛粵高速公路15公里，距贛州市270公里。廠區(qū)地處龍南金塘開發(fā)總體規(guī)劃區(qū)內，龍南金塘建有高標準的金塘物流服務中心，中心擁有近20家業(yè)務網(wǎng)絡覆蓋全國的貨運公司，同時開發(fā)區(qū)內還擁有吞吐能力30萬噸的鐵路貨運站，交通運輸條件良好。4.1.2場地的地形、地貌概況廠區(qū)位置地處龍南金塘開發(fā)總體規(guī)劃區(qū)內，占地約60畝。廠址所在地為低山丘陵，地勢較緩，地勢較為平整，地表無障礙物。周圍森林覆蓋率高，環(huán)境質量較好。4.1.3場地的工程地質、水文地質、地震烈度1、工程地質龍南縣境內山脈縱橫交錯，群峰起伏連綿，按地貌特征，全縣大致可分為中山、低山、高丘陵、河谷階地四種類型。本項目區(qū)域內廣泛發(fā)育基底復式皺褶，整體為軸向近南北向的復式倒轉向斜構造，軸向分布在龜形跌死黃牛一帶。在復式轉向西部分有雙壩北東向短軸復式背斜，東林山東西向短軸復式背斜，東部有旗嶺腦東西向衙軸復式背斜，在老庵里分布有短軸復式向斜。在短軸復式背、向斜的軸部，常發(fā)育東西向韌性剪切帶。區(qū)域西北側分布晚古生代地層。成土巖主要以花崗巖，局部地區(qū)雜有變質砂巖和變質千枚巖，土質以紅壤、黃紅壤為主?？傮w工程地質情況良好，無滑坡、溶洞、軟弱土層等不良地質結構。2、水文地質龍南縣的江河屬長江流域贛江水系，是章水干流重要的支流。龍南雨量充沛，溪流縱橫，河床比降大，無論地表水和地下水資源均較豐富。廠區(qū)新鮮基巖結構致密，僅沿裂隙有微弱滲水。淺變質巖區(qū)發(fā)育的斷裂帶常含有大量巖粉或炭質，有一定透水性，厚度十幾至幾十米。廠區(qū)范圍發(fā)育一系列南北向地表溪流，溪寬0.5米-1.5米，流量一般小于0.02立方米/秒。河水主要由地下水和大氣降水補給。地下水的補給主要是大氣水?？傊?，廠區(qū)水文地址條件較為簡單。3、地震烈度按照GB18306-2001《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》，龍南屬地震動峰值加速度0.05g(地震烈度六度)區(qū)，應按規(guī)范要求考慮地震設防。4、當?shù)貧庀髼l件龍南縣地處中低緯度，屬中亞熱帶風濕潤區(qū)，冬夏兩季盛行季風，全年熱量豐富，四季分明，霧日多，日照偏少，雨量充沛，空氣濕度大，無霜期長。年平均氣溫18.6℃，最冷月平均氣溫8.6℃，最熱月平均氣溫27.0℃，極端最低氣溫-7.9℃，極端最高氣溫38.3℃。但由于地形復雜，垂直高度差異大，山上山下，向陽面和背陽面，氣候差異十分明顯。年平均日照數(shù)1554.3h，日照率36.9%，平均無霜期296d。多年平均降雨量1709.5mm，4-6月為降雨集中季節(jié)，10-12月為少雨季節(jié)。全年蒸發(fā)量小于降雨量，7-12月蒸發(fā)量大于降雨量，年平均相對濕度82%。常年主導風向為ENE風，夏季為SSW風，靜風多，風速小，平均風速1.3m/S。4.1.4水源、供排水、防澇、防洪等情況本項目擬建廠區(qū)，地處小山谷，集雨面積很小，不存在防澇、防洪。供排水系統(tǒng)按規(guī)范設計實施，水源取自地下水，水量充足，廠區(qū)內興建了一座日供水量達100噸的水處理站，能滿足本工程生產和生活用水的要求。生活污水、生產廢水經處理達到排放標準后排入水體。地表徑流量較小，無洪、澇現(xiàn)象發(fā)生。4.1.5電源、供電、電訊等情況和發(fā)展概況程控電話、移動電話覆蓋全場范圍，信息傳遞便利、快捷。擁有35KV的專線輸變線路。企業(yè)所處工業(yè)區(qū)內原煤儲量豐富，僅距廠區(qū)3公里處就有年產5萬噸的大田煤礦，水、電、煤等能源供應方便充足。4.1.6環(huán)境條件廠址環(huán)境條件較為優(yōu)越，整體環(huán)境指標可達二級。4.1.7當?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件廠區(qū)位于龍南縣城12公里，距105國道2公里。龍南縣有較強的建筑施工力量，大宗建筑材料供應充足，為本工程提供了優(yōu)良的施工和協(xié)作條件。4.1.8建設用地與相關規(guī)劃龍釔重稀土材料有限責任公司位于江西省龍南縣東江小坑，地處龍南金塘開發(fā)總體規(guī)劃區(qū)內本項目建設用地是龍釔重稀土材料有限責任公司預留發(fā)展用地。項目廠區(qū)占地約60畝，廠址所在地勢南高北低，地表無障礙物。龍南作為一個礦產資源大縣，縣委、縣政府對全縣礦業(yè)的發(fā)展制定了總體規(guī)劃和戰(zhàn)略發(fā)展目標，編制了龍南縣礦產資源總體規(guī)劃，明確提出了礦業(yè)經濟發(fā)展的指導思想、總原則和規(guī)劃總目標。綜觀近幾年龍南縣礦業(yè)發(fā)展過程可以看到，龍南縣礦業(yè)由原來的低水平、小規(guī)模、技術工藝落后、經濟效益低，通過調整礦業(yè)發(fā)展思路和礦業(yè)產業(yè)結構，把科技創(chuàng)新、節(jié)約高效開發(fā)為主題，全面提升了礦產資源總體效益，礦業(yè)經濟發(fā)展十分迅速，礦業(yè)正向快速、健康、高效發(fā)展之路邁進。本項目的實施，與龍南縣域經濟發(fā)展思路吻合，對項目的順利進行將起到促進作用。4.3原輔材料消耗及供應序號成本項目單位單價(萬元/噸)年消耗(噸)備注一原材料1釔富集物噸1.04000縣內采購2鑭鈰、釤釓富集物噸0.46000區(qū)內采購3鎂錠噸2.01000國內采購4硅鐵噸0.458000國內采購5硅鋇噸0.9500國內采購6硅鈣噸1.0500國內采購7電極噸1.2600國內采購8電極頭噸0.152000國內采購9電極糊噸0.152000國內采購10鈦鐵噸1.71000國內采購11石墨槽噸0.1100國內采購12石墨陽極噸1.020國內采購13熔鹽噸3.2300國內采購14電解銅噸3.6230省內采購15金屬鋁噸2.2200國內采購16廢鋼噸0.322300國內采購17生鐵噸0.271200國內采購18其它二輔助材料19筑爐材料0.03320省內采購20模具0.5200省內采購21包裝材料100元/噸產品省內采購三燃料動力22電萬度0.72500電網(wǎng)供應23水萬噸1.00.6自供

第五章工藝技術和工程方案5.1生產工藝流程本項目工藝方案是將分離廠近年來大量廢棄的鑭鈰和釤釓富集物為主要原料復合釔富集物，按照產品不同的用途，不同應用領域的要求經過硅熱還原，再復配其他活性元素，冶煉成不同用途的稀土添加劑。同時將一部分釔富集物，經過電解，生產用于鋁、鎂合金中的鋁添加劑、鎂添加劑。這些產品的生產技術，本公司已經過多年的生產工藝研究，已取得了一批具有知識產權的成熟工藝技術，完全能滿足本項目實施的要求。工藝流程釔富集物釤釓富集物釔富集物釤釓富集物成份調整成份調整成份調整成份調整電解電解真空熔配活性元素真空熔配活性元素 熔配熔配深加工深加工鋁添加劑鎂添加劑混料處理硅熱還原活性元素鋁添加劑鎂添加劑混料處理硅熱還原活性元素銅晶粒細化劑抗磨合金變質劑重稀土球化劑鋼用變質劑銅晶粒細化劑抗磨合金變質劑重稀土球化劑鋼用變質劑

5.2設備配置5.2.1工藝設備所需工藝設備主要包括真空熔融電解生產設備、電弧爐和中頻爐冶煉設備、廢水銨離子和熱能回收循環(huán)裝置，其主要包括：序號設備名稱單位數(shù)量備注1包芯線機臺22產品輸送包裝設備套23氣流粉碎機臺14純水設備套25M3/h5直流電弧爐臺41.0T自動控制6普通中頻感應電爐臺10500Kg7產品破碎機臺108產品澆注機臺109鎂粉機臺23KW10真空熔煉爐臺150kg11真空熔煉爐臺1100kg12電解爐臺155000A13糖衣機臺5BY－80014鐵粉機臺517KW15真空泵臺27.5KW16粉未成型機臺5YH2017銑床臺2X62018拋丸機臺4800KG19橋式起重機臺45T20電爐變壓器臺4650kvA21煙塵及污水處理設備套122振動篩臺523產品包裝機臺524普通變壓器臺15000kvA25供水設施套126其它臺20合計1245.2.2輔助設施主要包括配套的水電供給設備和消防設備，以及項目建設規(guī)模所需的理化檢測設備包括：序號設備單位數(shù)量備注1ICP光譜儀臺22紅外測溫儀臺23圖像分析儀臺14原子吸收分光光度計臺15粒度分析儀臺16顯微硬度計臺17洛氏硬度計臺18布氏硬度計臺19掃描電子顯微鏡臺110其它臺811合計19

第六章總圖運輸與公用輔助工程6.1總平面布置該地交通便利，距龍南縣城12公里，距105國道一級公路2公里，距龍南火車站及贛粵高速公路15公里，距廣州市207公里，交通便利、快捷。根據(jù)國家質量技術監(jiān)督局發(fā)布，2001年8月1日實施的國家標準《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》(GB18306-2001)，項目場址地震動峰值加速度=0.05g(相當于原地震烈度六度)，建、構筑物應按VI級抗震設防。根據(jù)項目所在地區(qū)的氣象特點、廠址的自然條件和地形特點，將生產車間預處理車間、電弧爐冶煉車間、中頻爐冶煉車間、真空熔融電解車間、產品處理車間、中間產品庫、成品庫、廢水和熱能循環(huán)系統(tǒng)車間按順流程布置在用地范圍的南側；在廠區(qū)北部布置宿舍和生活福利等建筑物，配以中間花園構成環(huán)境優(yōu)美的廠前區(qū)。在全廠的西南角，設置出入口，并在該出入口處安裝一臺50噸地磅。擴建項目總平面主要技術指標序號項目單位指標備注1擴建項目廠區(qū)面積畝302總建筑面積M281003建筑占地面積M276004建筑密度%38.05綠地率%30.06容積率0.406.2建筑結構根據(jù)生產工藝要求和建筑物的特點，主要生產車間(包括原料預處理車間、真空熔融電解車間、電弧爐冶煉車間、中頻爐冶煉車間、產品處理車間、中間產品庫、成品庫等)采用現(xiàn)澆砼框架結構，磚墻圍護。具體結構型式詳見下表：建(構)筑物一覽表序號項目名稱建筑規(guī)模層數(shù)結構類型1原料庫500M21磚混結構2原料預處理車間2000M21框架結構3電弧爐冶煉車間、中頻爐冶煉車間、真空熔融電解車間1500M21框架結構4產品處理車間1000M21框架結構5中間產品庫、成品庫1100M21框架結構6廢水和熱循環(huán)系統(tǒng)車間500M21磚混結構7配電房、消防設施用房、生產調度用房500M21磚混結構8職工宿舍1000M21框架結構9廠區(qū)道路2000M2砼面層10綠化6000M26.3空調、通風冶煉過程中產生的煙氣，通過布袋收塵后尾氣再經過凈化處理設備處理后，達到國家排放標準后排放。冶煉車間應與其他車間隔離，必須設置自然通風換氣設施。6.4給水、排水內容包括水源工程，廠區(qū)給水、排水，室內給水排水設計。6.4.1給水1、需水量預測生產過程中的廢水達到后循環(huán)使用，故生產中需要補充的用水量較少，用水量主要為生活用水。年用水量約1000噸。全廠用水量預測表序號用水項目來源用水量(t/d)備注1生活污水辦公樓、宿舍、澡堂等152冷卻水、冷凝水冶煉爐補充53其他104總計302、水源由于廠址處距市政供水管網(wǎng)較遠，項目擬建廠址地下水量豐富，廠區(qū)已建自備水源日供水量達120噸，能夠滿足生產生活要求，因此，本工程供水方案推薦采用以地下水為水源的自備水源供水。3、供水系統(tǒng)采用機井抽取地下水，經水塔調節(jié)后供水。6.4.2排水1、排水量每天排水量主要為生活用水和少量生產用水，排放量為20t/d。2、排水系統(tǒng)(1)冶煉爐冷卻水、冷凝水：循環(huán)使用(2)污水：主要是生活過程產生的，經處理后由暗管排至自然水體里；(3)雨水：雨水主要由路邊雨水口通過雨水管，排至自然水體里。6.4.3消防按消防規(guī)范，室內消防用水量100m3/h，消防歷時3小時，室內消防水量300m3。室外消防水量包括：半小時泡沫滅火水量，四小時的冷卻水量及四小時的室外消防栓水量的一半，故室外消防水量為300m3/h。共計消防水量為600m3。6.5供電6.5.1電源龍南縣龍釔重稀土材料有限責任公司擁有35KV的專線輸變線路，供電電源有保障。6.5.2用電負荷，負荷等級和供電參數(shù)。本工程為新建工程，全廠主要用電負荷有真空熔融電解、電弧爐冶煉、中頻爐冶煉、以及通風除塵設備用電，為二類負荷。設備容量：3970KW，同期系數(shù)：0.7，計算負荷：2780KW，年用電量約2000萬千瓦時。6.6防雷設施本工程采用TN-S聯(lián)合接地，電氣接地與防雷接地共用。按三類防雷設計，利用基礎內鋼筋作接地體，鋼筋網(wǎng)應具有貫通性連接，接地電阻不大于4歐。在建筑的屋頂女兒墻四周設一圈25×4避雷帶防直擊雷，避雷帶明敷。利用結構柱內兩根以上對角主筋作防雷引下線，并與接地系統(tǒng)連接。信息網(wǎng)絡系統(tǒng)的設備接地按規(guī)范要求設置。

第七章節(jié)能、節(jié)水與資源綜合利用7.1設計依據(jù)1、國家計委、國家經貿委、建設部計資源[1997]2542號文件《關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇(章)”及評估的規(guī)定》的通知。2、工程項目設計必須認真貫徹國家產業(yè)政策，國家和行業(yè)節(jié)能設計標準，不得采用國家已公布的限制(或停止)的舊工藝，翻版擴產增容及選用淘汰產品。3、《公共建筑節(jié)能設計標準》(GB50189-2005)4、國家已公布的消耗指標和節(jié)能措施。5、國家發(fā)改委《關于加快發(fā)展循環(huán)經濟的指導意見》7.2節(jié)水、節(jié)能和節(jié)電措施7.2.1節(jié)水措施1、采用循環(huán)供水方式。2、采用節(jié)能節(jié)水認證產品和環(huán)境標志產品，采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，管材方面采用新型塑料管材。7.2.2節(jié)能措施1、電解爐、熔煉爐和通風、空調設備選用高效低噪聲節(jié)能設備。2、選用保溫性能好的保溫材料，如PEF板或橡塑海綿保溫材料。3、降溫空調、凈化空調系統(tǒng)均采用自動控制，以利節(jié)能。4、空調房間圍護結構采取保溫措施，以降低能耗。7.2.3節(jié)電措施1、本項目選用兩臺變壓器間設低壓聯(lián)絡，這樣既能提高供電的可靠性，又可隨兩臺變壓器間負荷因季節(jié)變化減少時而讓一臺變壓器退出運行，合上母聯(lián)開關，由另一臺變壓器供電。2、電解、冶煉車間選用節(jié)能節(jié)電設備。3、采用節(jié)能型熒光燈。7.3資源循環(huán)綜合利用資源物質循環(huán)綜合利用是本項目的顯著特點。在推進發(fā)展中充分考慮資源和環(huán)境的承受力，積極發(fā)展循環(huán)經濟，堅持走新型工業(yè)化道路，實現(xiàn)自然生態(tài)系統(tǒng)和社會經濟的良性循環(huán)。目前江西贛南在稀土應用特別是終端產品與稀土原材料和加工產出之間還不平衡，重稀土資源沒有得到充分利用，資源利用率有待進一步提高。在稀土分離中產生大量的鑭鈰和釤釓富集物，目前積累至少有20000噸以上廢棄在一邊，沒有得到綜合利用，浪費了資源。本項目利用這些廢棄的富集物與釔富集物復配，經科學的生產工藝制取稀土添加劑。這樣一來，重稀土資源得到了充分利用，無一浪費。改變了現(xiàn)有用重稀土精礦生產稀土添加劑的狀況，避免了其中的有價稀土元素如Tb、Dy、Er的浪費，項目達產后每年可節(jié)約3000噸的重稀土精礦的用量，回收使用3000噸稀土富集物。通過產業(yè)鏈的延伸和耦合，實現(xiàn)資源高效利用和循環(huán)利用，最大限度地利用礦產資源，減少了廢棄物的最終處置量。

第八章環(huán)境保護8.1環(huán)境現(xiàn)狀本項目建設地點在江西省龍南縣東江小坑，龍釔重稀土材料有限責任公司生產廠區(qū)內。該地點距龍南縣城12KM，為龍南金塘開發(fā)總體規(guī)劃區(qū)內。廠區(qū)周圍大部分為山地，少量農田，周圍環(huán)境質量較好。廠址具體地理位置見附圖。8.2環(huán)境保護采用的標準《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095-1996)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-93)《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348-90)《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB-16889-1997)8.3污染來源本項目污染物來源，主要有生產過程中產生的廢氣、廢水、廢渣及噪音。本項目生產過程中的污染源(來源、數(shù)量、污染指標等)如下：1、廢水廢水包括生產廢水和生活污水。(詳見表8-1)項目產生廢水情況表表8-1序號名稱來源排放量主要污物排放濃度1生活廢水15COD350mg/l2冷卻水、冷凝水冶煉爐循環(huán)使用合計152、廢氣本項目廢氣主要來自生產過程中電弧爐和電解爐冶煉稀土所產生的廢氣。(詳見表8-2)表8-2項目產生廢氣情況表序號廢氣來源污染物排放量1電弧爐、電解爐HF、SO2、SiF4、F2、CO2.0噸/年3、廢渣項目生產的固體廢物包括生產固體廢物和生活類廢物。(詳見表8-3)項目產生廢渣情況表表8-3序號廢氣來源污染物回收利用情況1筑爐石英沙、碳素材料填、埋4、澡音主要噪聲源為產品破碎機、原料混料機、混料機、篩分機、中頻聲等機械設備。8.4環(huán)境保護措施加強企業(yè)資源環(huán)境管理是發(fā)展循環(huán)經濟的基礎。企業(yè)要樹立經濟與資源環(huán)境協(xié)調發(fā)展的意識，在商業(yè)目標和環(huán)境之間尋求最佳平衡點。重視環(huán)境保護，積極倡導“綠色冶煉”。項目的實施要嚴格遵守國家制定的環(huán)境治理“三同時”的原則，同時設計、同時施工、同時建成投產。廠區(qū)應建立相應的“三廢”處理設施，包括回收(循環(huán))水設施，回收利用設施等。制定和落實各項環(huán)保措施，實行清潔生產，以確保項目完成后，不會給周邊環(huán)境帶來新的污染。1、廢水處理措施本項目工藝廢水主要是中頻爐感應電爐和電弧爐的冷卻水，實行循環(huán)使用，無排放。廢水其處理流程是成熟可靠的，處理后能達到《污水綜合排放標準》GB8979-1996，對地面水環(huán)境影響不大。2、廢氣治理措施本工程廢氣排放量很少，主要來自于電弧爐和電解爐冶煉稀土的生產中，采用水淋凈化塔進行廢氣集中處理達標后排放，外排廢氣完全能滿足《大氣污染綜合排放標準》GB16297-1996的要求，車間整體通風換氣的排氣大氣進一步稀釋、擴散，不會對大氣環(huán)境造成影響。煙塵廢氣處理工藝流程：灰塵（回收）煙塵廢氣沉降噴淋吸收灰塵（回收）煙塵廢氣沉降噴淋吸收淋出液（定期排放）氣水分離淋出液（定期排放）氣水分離廢液（棄去）檢測廢液（棄去）檢測排放排放3、設計選用低噪聲的設備，操作崗位的噪聲能夠控制在72-85DB(A)。這樣的噪聲強度經過墻體屏蔽的隔聲作用，以及隨距離的增加而衰減后，廠界噪聲能在達到晝間65DB(A)、夜間55DB(A)，項目設備噪聲對周圍環(huán)境的影響不大，加之本廠離居民區(qū)較遠，不存在擾民影響。4、固體廢棄物處置建設單位對產生的固體廢棄物分類堆放，在廠區(qū)內指定專門的堆放點，統(tǒng)一收集、運輸和處理。5、清潔生產措施要實現(xiàn)“清潔生產”、走可持續(xù)發(fā)展道路?！扒鍧嵣a”措施，可以達到極小污染環(huán)境污染環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的要求。①采用新技術、新工藝加強環(huán)境保護工作。②加強企業(yè)環(huán)保設施建設，保證環(huán)保設備設施完整、并真正投入使用，做好“三廢”轉化綜合利用工作，將“三廢”轉化為企業(yè)可觀的經濟效益，既有利于環(huán)境保護，也有利于提高企業(yè)生產的經濟效益。③搞好廠區(qū)綠化，建成花園式工廠。④搞好環(huán)境管理與監(jiān)測，按照環(huán)保法搞好環(huán)境監(jiān)測，監(jiān)測和控制“三廢”按標準排放。真正實現(xiàn)清潔生產、文明生產?？傊?，在礦產資源開發(fā)利用的過程中，必須注重生態(tài)環(huán)境的保護，強調防范在先、措施到位。使開發(fā)保護、使用補償、污染治理、破壞恢復達到相對的平衡狀態(tài)，進入生產消費再生的良性循環(huán)，推動龍南縣走上生產發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的文明發(fā)展道路。

第九章勞動安全衛(wèi)生、消防措施9.1設計依據(jù)及標準規(guī)范(1)《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動部第3號令(2)《生產過程安全衛(wèi)生要求總則》GB12801-91(3)《工業(yè)企業(yè)采光設計規(guī)范》GB5033-91(4)《工業(yè)企業(yè)照明設計規(guī)范》GB50034-92(5)《工業(yè)企業(yè)采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》GBJ19-87(6)《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》GB50116-98(7)《漏電保護器安全監(jiān)察規(guī)定》勞動部1990(8)《工業(yè)企業(yè)勞動衛(wèi)生標準》GB11719-11726-89(9)《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》GB5083-1999(10)《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187-93(11)《安全標志》GB2894-19969.2勞動安全衛(wèi)生措施貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，確保建設項目投產后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的各項要求，保障勞動者在生產過程中的安全與健康。本工程在生產設備調試階段，應同時對職業(yè)安全衛(wèi)生裝置和措施進行調試和考核，并對其實際效果做出評價。此外，應及時設置有關機構，嚴格管理制度，加強日常檢查維護工作以取得良好的效果。本設計實施采取以下措施：1、在生產過程中保護職工的安全和健康，防止工傷事故和職業(yè)性危害。生產前要對設備、管道、閥門進行安全檢查，要求完好無損，再投料生產。2、總平面布置符合防火規(guī)范，廠房四周設有環(huán)行道路，方便消防車行駛。設備布置有足夠的空間和間距，人流、貨運和疏散通暢。3、為保證設備安全運行和生產工人的安全，所有電氣設備的金屬外殼、金屬底座、電纜金屬鎧裝層、以及所有電纜橋架等均與接地裝置連接，接地電阻≤4歐姆。4、為保證產品質量和工人的操作環(huán)境，采用局部排風措施，排除生產車間在生產過程中產生的含酸性氣體等有害廢氣。設置除塵系統(tǒng)排除生產過程中產生的粉塵。5、廠房內照明按照國家行業(yè)標準SJJ21-90規(guī)定執(zhí)行。除一般照明外，在出、入口和通道還設有應急照明供疏散用。停電時，應急照明會自動投入工作。6、制定嚴格工藝操作規(guī)程，生產過程中接觸煙塵的崗位工人，要有防護服、防護口罩等，嚴格按生產工序操作。7、制定嚴格的安全衛(wèi)生防范措施。包括：(1)廠區(qū)內道路根據(jù)交通、消防和功能分區(qū)要求進行布置，確保消防和急救車輛暢通無阻。(2)工藝裝置安全衛(wèi)生設計：①防火、防爆和防泄漏。車間等其建筑為二級耐火等級。存在易燃、易爆、易揮發(fā)介質的生產區(qū)設置可燃氣體檢測儀并設超限報警，以確保生產安全和操作人員身體健康。8、加強安全衛(wèi)生教育，制定和完善企業(yè)安全工作規(guī)定。加強員工的思想政治教育、安全生產方針、政策教育、法制教育和安全技術知識教育；落實安全生產責任制、安全技術措施和衛(wèi)生措施、安全生產的定期檢查制度。9.4消防根據(jù)中華人民共和國國家標準GBJ16-87(2001版)，按照生產廠房火災危險性分類，生產廠房的火災危險性為乙類，火災危險性較大；按照生產廠房的耐火等級標準，生產廠房的耐火等級為二級。建筑設計遵循建筑防火規(guī)定，廠區(qū)道路及供水條件等皆能滿足消防要求，承重部分采用防火結構，有利于防火、防爆、建筑物均設有符合要求的出入口、樓梯和通道，有利于安全疏散。生產區(qū)內消防栓管路與消防蓄水池相連，水源來自企業(yè)自建的蓄水池。除按照國家有關規(guī)定進行安全生產管理外，還必須對職工尤其是操作工人應繼續(xù)進行系統(tǒng)的安全衛(wèi)生教育及防火、防爆教育，加強其安全衛(wèi)生意識。

第十章組織機構與人力資源配置10.1組織機構本項目從承建至項目建成投產均實行由董事會領導下的總經理負責制?？偨浝碡撠焾?zhí)行董事會通過的各項決議，組織領導公司的生產經營和管理工作。公司聘請南昌大學周浪教授、北京交大金守哲教授和中山大學曾漢民教授任技術顧問，同時聘請法律顧問?？偨浝硐略O副總經理3人，分別主管生產、技術、研發(fā)、質檢、供應、銷售、市場開發(fā)、售后服務、財務、行政后勤管理等各項工作。在項目實施過程中，企業(yè)將以技術創(chuàng)新為龍頭，實行扁平式管理模式，嚴格按照ISO9001-2000國際質量認證體系的標準來建設產品質量保證體系，完善質量控制、檢驗、分析等監(jiān)測系統(tǒng)，建立科學嚴格的管理方法和業(yè)務流程。項目整體管理系統(tǒng)網(wǎng)絡如下：法律顧問法律顧問董事會技術顧問總經理董事會技術顧問總經理管理科副總經理副總經理技術科質檢科生產科技術研發(fā)中心副總經理管理科副總經理副總經理技術科質檢科生產科技術研發(fā)中心副總經理財務科售后服務部市場開發(fā)部銷售科供應科財務科售后服務部市場開發(fā)部銷售科供應科10．2人力資源配置本項目的生產工人(含輔助工人)根據(jù)生產大綱、所采用的生產組織程序和配備設備的狀態(tài)進行確定。項目勞動定員500人。各部門人員編制詳見下表。人員編制表序號名稱人數(shù)占總人數(shù)的%1企業(yè)管理人員5210.42技術開發(fā)人員183.63生產工人38376.64市場開發(fā)及營銷人員3575其它輔助人員122.4合計500

第十一章項目實施與質量控制11.1建設工期本項目實施過程分為前期準備階段和施工建設階段。前期準備階段主要包括可行性研究、初步設計、資金籌措和施工圖設計；施工建設期主要包括建筑安裝施工、設備購置、設備安裝、生產準備和投料試車階段。11.2實施進度安排本項目建設期按一年考慮，并交叉作業(yè)。項目實施進度計劃表時間項目2007年2008年123456789101112123456789項目可研初步設計施工圖設計土建設計設備購置安裝竣工驗收試車投產11.3質量控制項目建設中應建立“政府監(jiān)督，社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級質量保證體系，建設單位應根據(jù)國家和各主管部門有關規(guī)定建立健全質量保證體系和層層負責的質量責任制，按法定程序辦事，項目法人代表投資者的利益對工程質量負總責?？辈煸O計單位必須按資質等級承擔相應的勘察設計任務，應按照國家現(xiàn)行的有關設計規(guī)范、技術標準和合同進行勘察設計，建立健全質量保證體系，加強設計過程的質量控制，健全設計文件的審核會簽制度。施工單位要接受政府質監(jiān)部門對其資質和質量保證體系的監(jiān)督檢查，要嚴格按照設計圖紙和技術標準、規(guī)程進行施工，對每道工序都要按質量要求，確定施工工序，并對施工的工程質量負責。本工程采用社會監(jiān)理，對工程進行“四控制”、“二管理”、“一協(xié)調”，確保工程的經濟效益、社會效益、環(huán)境效益。本項目嚴格按照國家產業(yè)政策和節(jié)能、降耗、環(huán)保、安全要求建設，其環(huán)境保護和勞動安全措施嚴格執(zhí)行“三同時”制度，環(huán)保和勞動安全防護等設施應與項目建設同時設計、同時施工、同時交付使用。

第十二章投資估算和資金籌措12.1項目投資估算12.1.1估算范圍本估算內容內容包括：建筑工程費、設備購置費、安裝工程費以及國家規(guī)定的和項目建設所需的其他費用。12.1.2編制依據(jù)和方法1、本估算是根據(jù)各設計專業(yè)提供的資料和廠方提供的有關方面的資料進行編制。2、建筑工程費是根據(jù)《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》(2004)、《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》(2004)、《江西省建筑安裝工程費用定額》(2004)、《江西省建筑工程計價辦法(試行)》、江西省市政工程預算定額(2002年、江西省市政工程費用定額(2002年)和參考同類型工程指標，并結合現(xiàn)行材料價格而估算的。3、設備購置費是根據(jù)設備供應商提供的價格資料進行估算。4、安裝費用按照安裝工程指標估算。5、其他工程費用：建設單位管理費和工程監(jiān)理費分別按第一部分費用的1%和建筑工程費的1.5%估算，勘察設計費、職工培訓費、辦公及生活家具購置費、聯(lián)合試車費等，根據(jù)國家有關規(guī)定并結合本項目實際情況暫估?；绢A備費按8%估算，建設期利息暫按1~3年期年利率6.03%估算。12.1.3總投資估算項目估算總投資為6932.43萬元，其中：工程費用3701.98萬元，其他費用1487.20萬元，預備費用415.13萬元，建設期貸款利息120.60萬元，鋪底流動資金1207.52萬元。投資估算匯總表表12-1單位：萬元序號工程或費用名稱建設工程設備購置安裝工程其他費用合計一第一部分工程費用1建筑工程637.50637.502設備購置費2785.892785.893設備安裝費278.59278.59第一部分費用合計637.502785.89278.593701.98二第二部分其他費用1建設單位管理費50.0250.022土地征用和安置補償費30畝*3.00萬元/畝90.0090.003勘察設計費148.08148.084工程監(jiān)理費55.5355.535工程保險費18.5118.516建設單位臨時設施費8.008.007設計方件審察費5.555.558工程質量監(jiān)督費12.9612.969環(huán)境評價費20.0020.0010聯(lián)合試運轉費40.0040.0011辦公家具購置費17.5517.5512生產工人培訓費80.0080.0013充槽等生產準備費941.00941.00第一、二部分費用合計1487.205189.18三基本預備費415.13415.13四建設期利息120.60120.60五鋪底流動資金1207.521207.52項目總投資637.502785.89278.593230.456932.4312.1.4分項工程投資估算1、土建工程表12-2土建工程費用估算表單位：萬元序號工程名稱單位數(shù)量單價(元)合計(萬元)1生產廠房71001.1原料庫M2500500.0025.001.2原料預處理車間M22000650.00130.001.3電弧爐冶煉車間、中頻爐冶煉車間、真空熔融電解車間M21500750.00112.501.4產品處理車間M21000750.0075.001.5中間產品庫、成品庫M21100750.0082.501.6煙塵處理車間M2500750.0037.501.7配電房、消防設施用房、生產調度用房M2500600.0030.002職工宿舍M21000650.0065.003廠區(qū)道路M2200080.0016.004綠化M2100040.0040.005廠區(qū)給排水及消防系統(tǒng)400000.0040.006供電工程200000.0020.007合計637.502、設備購置設備購置費估算表表12-3單位：萬元一生產設備單位數(shù)量單價合計備注1包芯線機臺225502產品輸送包裝設備套220403氣流粉碎機臺150504純水設備套222445M3/h5直流電弧爐臺41004001.0T自動控制6普通中頻感應電爐臺1020200500kg7產品破碎機臺101.6516.58產品澆注機臺102.0209鎂粉機臺24.48.83KW10真空熔煉爐臺110010050kg11真空熔煉爐臺1200200100kg12電解爐13糖衣機臺52.211BY-80014鐵粉機臺5115517KW15真空泵臺25.5117.5KW16粉末成型機臺527.5137.5YH2017銑床臺25.511X62018拋丸機臺42.28.8800KG19橋式起重機臺45.5225T20電爐變壓器臺42288650kvA21煙塵及污水處理設備套120020022振動篩臺55.527.523產品包裝機臺52.21124普通變壓器臺11651655000kvA25供水設施套1555526其他臺2093.64小計1242325.74二理化檢測設備1ICP光譜分析儀臺258116國產2紅外測溫儀臺21.22.43圖像分析儀臺123.523.54原子吸收分光光度計臺124.524.55粒度分析儀臺111.811.86顯微硬度計臺112.212.27洛氏硬度計臺12.352.358掃描電子顯微鏡臺12352359其他3030小計460.15合計2785.912.1.5總投資構成分析項目總投資由建筑工程費、設備購置費、安裝工程費、其他費用和鋪底流動資金組成。詳見下表。表12-4投資構成分析表序號項目投資額(萬元)比率(%)1總投資6932.43100.00%2建設投資5724.9182.58%2.1建筑工程費637.509.20%2.2設備購置費2785.8940.19%2.3安裝工程費278.594.02%2.4其他費用1487.2021.45%2.5基本預備費415.135.99%2.6建設期利息120.601.74%3鋪底流動資金1207.5217.42%12.4資金籌措 1、本項目估算總投資6932.43萬元。資金籌措為向銀行申請固定資產投資貸款2000萬元，建設單位自籌4932.43萬元。2、流動資金按詳細估算法估算，全部流動資金為4025.06萬元。除鋪底流動資金1207.52萬元由建設單位自籌并列入總投資外，另向銀行申請流動資金貸款2817.54萬元，年利率按5.85%計算。3、項目所需總資金為9749.58萬元，其中：項目總投資6932.43萬元，流動資金貸款2817.54萬元。按使用計劃與資金籌措詳見附表3。流動資金詳細估算詳見附表2。

第十三章財務評價13.1財務評價說明本項目設計生產能力為年生產16600噸稀土功能合金。產品組合見表13-1：序號產品名稱產品數(shù)量(噸)1重稀土球化劑100002稀土鋼變質劑30003鉻系抗磨合金鑄鐵變質劑30004銅晶粒細化變質劑2505鋁添加劑2506鎂添加劑100合計16600按照建設項目經濟評價《方法與參數(shù)》(第二版)的有關規(guī)定進行財務評價。財務基準折現(xiàn)率10%。13.2項目計算期和生產負荷項目計算期11年，其中：建設期1年，生產期10年。第2年投產達設計生產能力的70%；第3年起100%。13.3項目成本與費用估算說明1、原輔料、燃料、動力為含稅價。見附表4。2、本項目定員500人，其中管理和技術人員70人、生產車間人員395人、市場開發(fā)及營銷人員35人。生產人員人均工資按每人每月1000元估算，管理和技術人員人均工資按每人每月1800元估算，市場開發(fā)及營銷人員人均工資按每人每月1500元估算；福利費按14%，工會經費2%，職工教育費1.5%，養(yǎng)老保險費22%，失業(yè)保險為2%，住房基金5%，醫(yī)療保險金8%，計為54.5%?？紤]到實際工資超過計稅工資部分等因素對工資總額的影響，取值為60%。為便于估算，全部設備折舊年限20年，殘值率5%，年折舊率4.75%；機器設備折舊年限10年，殘值率5%，年折舊率9.5%。新增固定資產折舊見附表5。4、修理費按折舊費的25%估算。5、其他制造費用按制造費用的10%估算。6、管理費用握手遞延資產攤銷和其他管理費用。遞延資產按5年攤銷，見附表6；其他管理費用按年工資及福利費的20%計算。7、財務費用包括新增固定資產投資貸款生產期利息和新增流動資金貸款利息。固定資產投資貸款1~3年期年利率6.03%，流動資金貸款年利率5.85%。新增財務費用見附表7。8、銷售費用：包括營銷費、運輸費、廣告宣傳費等，按銷售收入的10%估算。9、技術開發(fā)費按銷售收入的5%估算。13.4項目生產成本和總成本費用1、生產成本項目達產年生產成本20406.77萬元，具體詳見附表4。2、總成本費用項目生產期年平均總成本費用25555.11萬元，其中：固定成本3743.09萬元；可變成本21812.01萬元；經營成本23059.79萬元。分年總成本費用見附表7。13.5項目銷售收入、銷售稅金及附加1、產品銷售價格和銷售收入根據(jù)市場分析和生產成本分析，參照目前市場銷售情況，正常年份各產品含稅價格及銷售收入見表13-2：序號產品名稱數(shù)量(噸)單價(萬元/噸)銷售收入(萬元)1重稀土球化劑100001.2120002稀土鋼變質劑30003.8114003鉻系抗磨合金鑄鐵變質劑30003.6108004銅晶粒細化劑2506.015005鋁添加劑2504.511256鎂添加劑1009.78978合計1660037803項目生產期年平均銷售收入(含稅)36668.91萬元，分年銷售收入見附表8。3、銷售稅金及附加項目銷售稅金及附加包括城市維護建設稅和教育費附加，分別按增值稅的1%(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和3%征收。項目生產期年平均銷售稅金及附加107.66萬元。分年銷售稅金及附加見附表8。4、增值稅項目增值稅稅率銷項稅17%，進項稅17%。項目生產期年平均新增應交增值稅2691.49萬元，分年應交增值稅見附表8。13.6項目利潤及分配1、利潤總額項目生產期年平均利潤總額8314.65萬元。分年利潤總額見附表9。2、所得稅項目所得稅稅率33%，項目生產期年平均所得稅2743.84萬元，分年所得稅見附表9。3、凈利潤(稅后利潤)及分配項目生產期年平均凈利潤5570.82萬元。分年凈利潤見附表9。盈余公積金(含公益金)按稅后利潤的15%計取。項目生產期年平均未分配利潤4735.20萬元，計算期累計未分配利潤47351.96萬元。利潤及分配見附表8。13.7項目稅費總額項目生產期年平均稅費總額5542.99萬元(其中增值稅2691.49萬元)。分年稅費總額見附表9。13.8項目盈利能力分析1、投資利潤率項目按生產期年平均投資利潤率為80.4%。2、投資利稅率項目按生產期年平均投資利稅率為：160.3%。3、全部投資財務現(xiàn)金流量分析項目全部投資財務現(xiàn)金流量分析見附表10。財務內部收益率：稅后：96.0%稅前：128.1%財務凈現(xiàn)值(Ic=10%)：稅后：37679萬元稅前：52656萬元項目投資回收期：稅后：2.4年稅前：2.1年從以上分析可以看出，項目的財務盈利能力較強。13.9項目清償能力分析項目固定資產投資貸款2000萬元，年利率按1~3年期6.03%計算，建設期利息120.60萬元計入總投資。償還貸款的資金來源為未分配利潤、折舊費和攤銷費。按最大還款能力還貸，貸款償還期為1.6年。貸款償還見附表11。13.10項目不確定性分析1、盈虧平衡分析以生產能力表示的年平均盈虧平衡點為：項目新增生產能力利用率(BEP)：31.04%。項目達到生產能力的31.04%即可盈虧平衡，故項目的抗風險能力強。2、敏感性分析敏感性分析主要分析了項目銷售收入、經營成本和建設投資的變化±10%對項目稅前和稅后全部投資財務內部收益率和投資回收期的影響，見附表12。銷售收入的變化敏感，銷售收入降低10%，稅前全部投資財務內部收益率從128.93%降到82.76%，稅前全投資回收期從年2.10延長到2.59年；稅后全部投資財務內部收益率96.02%降到50.38%，稅后全投資回收期從2.38年延長到3.42年；經營成本和固定資產投資的變化也有一定的影響。以上可以看出，項目財務內部收益率仍較高，經濟效益較好，風險性較小。13.11項目經濟評價結論項目經濟評價指標匯總見附表13。項目建設條件好、市場前景廣闊、生產工藝先進、產品產量和產品質量有保障。項目總投資6932.43萬元。生產期年平均銷售收入36668.91萬元，年平均利潤總額8314.65萬元，年平均稅費總額5542.99萬元(其中增值稅2691.49萬元)，年平均凈利潤5570.82萬元。投資利潤率80.4%，投資利稅率160.3%，全部投資稅后財務內部收益率96.02%、財務凈現(xiàn)值37679萬元、回收期2.4年，貸款償還期1.6年，盈虧平衡點31.04%。項目經濟效益較好，貸款償還能力和抗風險能力較強。綜上所述，從經濟評價來看，項目是可行的。

第十四章風險分析14.1風險分析的目的風險因素是引起或增加風險事故發(fā)生機會的條件。它可以來自外界自然力、社會經濟力量和自身決策的結果。風險是一個運動的過程，從潛在到造成損失常有一段持續(xù)時間，對整個過程進行管理，需要經營管理者認真研究風險的規(guī)律性，主動地認識風險，積極地管理風險，及時有效地控制風險，以實現(xiàn)減少風險損失的目標。本項目風險分析地在市場分析、技術方案、工程方案和社會評價論證的基礎上，進一步綜合分析識別項目在建設和運營中潛在的主要風險因素，提示風險來源，提出規(guī)避風險對策，以降低風險造成的損失。14.2風險因素識別本項目工程應將風險管理作為重要的內容，對風險的預測、調查分析、監(jiān)控都應成為項目建設和管理的重要組成部分。系統(tǒng)地、連續(xù)的預見和識別當前的未來可能產生的風險，對風險的存在做到心中有數(shù)，有備無患，從而選擇和制定風險對策及措施。本項目屬于技術密集、勞動力密集產業(yè)，項目工程較為復雜，行業(yè)規(guī)范標準嚴格，受政策、資源、環(huán)保及市場因素的影響較大。本項目面臨的風險(見下圖)14.3風險評估與對策1、資源風險稀土是不可再生資源，稀土資源有限。我國已探明的稀土儲量約