單元四 財務(wù)核算流程自動化應(yīng)用與開發(fā)

任務(wù)一

批量記賬流程自動化應(yīng)用與開發(fā)單元四

財務(wù)核算流程自動化應(yīng)用與開發(fā)《財務(wù)機器人應(yīng)用與開發(fā)》教材Contents目錄01任務(wù)情境RENWUQINGJING02任務(wù)布置RENWUBUZHI03知識準備ZHISHIZHUNBEI04任務(wù)評價RENWUPINGJIA05任務(wù)拓展RENWUTUOZHAN任務(wù)情境案例背景

2021年6月，北京紫霖財稅共享服務(wù)中心與北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰公司）簽訂了代理記賬合同。北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰公司）成立于2017年6月，根據(jù)企業(yè)工商注冊等資料顯示，公司基礎(chǔ)信息如下：企業(yè)名稱：北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：91110109858050387G類型：有限公司納稅人類型：一般納稅人法人代表：許德豐注冊資本：50萬所屬行業(yè)：商貿(mào)業(yè)住所：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4樓開戶銀行和賬號：中國工商銀行北苑支行6212285477412668953地址、電話：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4營范圍：服裝服飾、鞋帽、文化用品、百貨的銷售；服裝服飾的設(shè)計及開發(fā)；圖文設(shè)計及制作；企業(yè)形象策劃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)2021年上半年，晟泰公司最近因為市場火爆，業(yè)務(wù)和訂單量迎來一個高增長點。因為業(yè)務(wù)的快速增長，給公司的各部門工作都帶來一定的壓力，財務(wù)工作也不例外。原來晟泰公司一個月只有30-40筆業(yè)務(wù)，到上個月，該公司的業(yè)務(wù)量已經(jīng)增長了4-5倍了。公司老板認為：如今，人員成本較高，多一個人，意味著人均薪酬會降低。其次，現(xiàn)在招聘周期較長，遠水解不了近渴，找個靠譜還熟練的人員，也不容易。再者，人員招聘進來還需要進行培訓(xùn)和適應(yīng)崗位，也需要有培訓(xùn)成本和上崗周期。旺季的時候，人手的比較緊張的，但淡季的時候，因為業(yè)務(wù)較少，又會出現(xiàn)人員閑置和富余的情況。所以，公司決定，暫時不增加配備新員工。暫時性的人員緊張和工作壓力大，由業(yè)務(wù)部通過內(nèi)部技術(shù)創(chuàng)新來解決。財務(wù)部經(jīng)理徐悅前段時間聽說公司來了一位年輕的李小剛，在研究RPA機器人，考慮到目前的業(yè)務(wù)狀況，正好可以試一試，通過自動化技術(shù)，緩解人員壓力和工作緊張的業(yè)務(wù)情況。徐悅找到李小剛咨詢RPA的技術(shù)問題。案例背景【徐

悅】：小剛，聽說你最近在做RPA的項目，我這正好有個業(yè)務(wù)想找你幫幫忙?！纠钚偂浚汉茫戎v講你的業(yè)務(wù)情況吧，看我能不能幫得上?！拘?/p>

悅】：公司最近業(yè)務(wù)量有點大，尤其是在批量制單這個環(huán)節(jié)上，經(jīng)常是重復(fù)的做，不但容易出錯，而且效率很低?？蛻粼诘具€好說，旺季的時候，實在忙不過來。聽說你在做流程自動化技術(shù)，不知道適不適合我這種情況?！纠钚偂浚耗阏f的流程自動化叫RPA技術(shù)，這種技術(shù)正好適合像你們這種重復(fù)簡單，量又特別大的業(yè)務(wù)。你把你的需求說詳細點，我?guī)湍阍O(shè)計設(shè)計?！拘?/p>

悅】：看來找你是找對了。我先跟你介紹下我現(xiàn)在的業(yè)務(wù)流程，你再幫我分析分析。徐

悅李小剛案例背景【李小剛】：好的?！拘鞇偂浚何覀冞@個業(yè)務(wù)說簡單也很簡單。就是目前我們最大的瓶頸之一就在制單這個環(huán)節(jié)上，每次我們都要登錄平臺，通過憑證管理平臺把會計分錄輸入進去，因此憑證的錄入成為我們在系統(tǒng)這塊工作中的最大的工作量。另外，我們這經(jīng)常有實習(xí)生，因為人員變動頻繁，實習(xí)生在做業(yè)務(wù)的時候，經(jīng)常還沒有系統(tǒng)賬號，所以他們經(jīng)常會把分錄臨時填寫在Excel，然后再由正式員工錄入到系統(tǒng)里去。這樣實習(xí)生的工作方便了，但是在正式錄入會計系統(tǒng)的時候，員工的工作量就很大了。這塊我想RPA是不是能解決？智能會計核算系統(tǒng)Excel文件實習(xí)生小麗趙曉霞案例背景【李小剛】：從你的描述我大概能了解你們的基本需求了，就是要把Excel文件里的信息批量寫入到你們的會計核算系統(tǒng)，理論上來說，這個過程是非常適合RPA來處理的，不過，我還需要跟你確定幾件事情：第一，你們的業(yè)務(wù)量大約有多少；第二，你說的Excel文件是否是標準和規(guī)范的？【徐悅】：我們是商貿(mào)行業(yè)，這塊業(yè)務(wù)不太固定，業(yè)務(wù)量大的時候，一個月大約100筆業(yè)務(wù)工作量確實不小。第二個問題嘛，Excel都是各個負責(zé)的工作人員自己做的，格式可能不太統(tǒng)一?！纠钚偂浚毫私?。你這個業(yè)務(wù)量還確實適合RPA來做，如果設(shè)計好的話，完全不用增加人手，現(xiàn)在的幾個人完全夠用了。第二個格式問題是個大問題，以后必須要統(tǒng)一文件的格式標準，這樣RPA才能準確的把數(shù)據(jù)定位并抓取出來。徐

悅李小剛案例背景徐悅把原來業(yè)務(wù)人員做的Excel文件打開看了下，果然是格式五花八門的（如下圖）。在李小剛的建議下，徐悅要求記賬人員，包括實習(xí)生把分錄文件的格式統(tǒng)一了一下。實習(xí)生小李統(tǒng)一后的模版會計趙曉霞

實習(xí)生小麗實習(xí)生小王案例背景統(tǒng)一后的模版【李小剛】：現(xiàn)在的邏輯就清晰很多了，我們的任務(wù)就是利用RPA把Excel模版上的數(shù)據(jù)逐一填寫到智能會計核算系統(tǒng)的記賬憑證庫里去。案例背景案例內(nèi)容2021年7月15日，銀行代繳6月增值稅及其附加稅、個人所得稅。請根據(jù)原始憑證生成記賬憑證。任務(wù)布置1.根據(jù)案例資料在EXCEL模板中填寫會計分錄數(shù)據(jù)；2.根據(jù)操作流程搭建批量記賬RPA操作流程；3.發(fā)布搭建好的批量記賬RPA操作流程；4.運行批量記賬RPA操作流程。具體任務(wù)知識準備

企業(yè)常見典型日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，首先要確定經(jīng)濟業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)類別、票據(jù)類別、會計分錄，然后以此為依據(jù)，分別按業(yè)務(wù)類別和票據(jù)類別設(shè)置憑證模板、采集和整理票據(jù)、制單與審核。業(yè)務(wù)類別和票據(jù)類別，是根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)特點和票據(jù)種類劃分的。通常大多數(shù)企業(yè)的常見典型日常業(yè)務(wù)主要包括采購、銷售、費用報銷等。遍歷循環(huán)數(shù)組變量條件循環(huán)本案例涉及的RPA的知識遍歷循環(huán)（ForEach）：用于自動循環(huán)遍歷集合中每個元素，支持用戶對某一對象內(nèi)的數(shù)據(jù)逐個進行訪問并處理。item的值是自動的，即：第1次循環(huán)時其值為第一個元素；第2次循環(huán)時其值為第2個元素；第3次循環(huán)時其值為第3個元素，以此類推，直至最后那個元素。遍歷的對象循環(huán)體遍歷循環(huán)任務(wù)評價任務(wù)清單完成情況分值根據(jù)案例資料在EXCEL模板中填寫會計分錄數(shù)據(jù)根據(jù)操作流程搭建批量記賬RPA操作流程發(fā)布搭建好的批量記賬RPA操作流程運行批量記賬RPA操作流程具備誠實守信、嚴謹細致意識，培養(yǎng)數(shù)據(jù)思維和創(chuàng)新思維批量記賬流程自動化任務(wù)評價表任務(wù)拓展2020年7月23日，收到中唐空間(北京)建筑裝飾公司支付欠款56000.00元。請會計核算崗人員根據(jù)原始憑證生成記賬憑證。拓展案例謝謝觀看！THANKSFORYOURWATCHING任務(wù)二固定資產(chǎn)卡片流程自動化應(yīng)用與開發(fā)《財務(wù)機器人應(yīng)用與開發(fā)》教材單元四

財務(wù)核算流程自動化應(yīng)用與開發(fā)Contents目錄01任務(wù)情境RENWUQINGJING02任務(wù)布置RENWUBUZHI03知識準備ZHISHIZHUNBEI04任務(wù)評價RENWUPINGJIA05任務(wù)拓展RENWUTUOZHAN任務(wù)情境案例背景

2021年6月，北京紫霖財稅共享服務(wù)中心與北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰公司）簽訂了代理記賬合同。北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司（簡稱：晟泰公司）成立于2017年6月，根據(jù)企業(yè)工商注冊等資料顯示，公司基礎(chǔ)信息如下：企業(yè)名稱：北京晟泰服裝商貿(mào)有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：91110109858050387G類型：有限公司納稅人類型：一般納稅人法人代表：許德豐注冊資本：50萬所屬行業(yè)：商貿(mào)業(yè)住所：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4樓開戶銀行和賬號：中國工商銀行北苑支行6212285477412668953地址、電話：北京市朝陽區(qū)北苑路57號富甲大廈4營范圍：服裝服飾、鞋帽、文化用品、百貨的銷售；服裝服飾的設(shè)計及開發(fā)；圖文設(shè)計及制作；企業(yè)形象策劃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)案例背景【李小剛】：曉霞姐，你怎么啦？怎么看上去不太開心？【趙曉霞】：還不是因為公司給員工更新這150臺電腦?！纠钚偂浚哼?？這不是好事嗎?【趙曉霞】：是好事，但我要錄入150張固定資產(chǎn)卡片，工程量巨大呀！【李小剛】：都是重復(fù)性工作？或許我能幫上忙?！沮w曉霞】：真的嗎？如果能有機器人來幫忙就好了?！纠钚偂浚耗阏f得對，我們開發(fā)出一個小機器人就可以?！沮w曉霞】：如果可以，那你真是幫我大忙了。你需要我做什么？【李小剛】：首先，你要給我演示一下你錄入固定資產(chǎn)卡片的操作流程，

然后告訴我數(shù)據(jù)源以及它們的對應(yīng)關(guān)系?！沮w曉霞】：好，我現(xiàn)在就做。趙曉霞李小剛案例內(nèi)容

2021年7月20日，晟泰公司公司從杭州長靈科技有限公司采購150臺式計算機，已驗收投入使用，不含稅價格120萬，款項已用銀行存款支付并取得增值稅專用發(fā)票。需要根據(jù)固定資產(chǎn)驗收單，在財天下平臺固定資產(chǎn)模塊增加資產(chǎn)卡片，并進行賬務(wù)處理。任務(wù)布置1.根據(jù)案例資料在EXCEL模板中登記商品服務(wù)數(shù)據(jù)；2.根據(jù)操作流程設(shè)計新增資產(chǎn)卡片RPA操作流程；3.發(fā)布開發(fā)好的固定資產(chǎn)卡片新增RPA操作流程；4.運行固定資產(chǎn)卡片新增RPA操作流程；5.進行固定資產(chǎn)新增賬務(wù)處理，生成有關(guān)記賬憑證。具體任務(wù)知識準備新增固定資產(chǎn)是指已經(jīng)建成投入生產(chǎn)或交付使用的，工程價值達到固定資產(chǎn)標準的設(shè)備、工具、器具。新增固定資產(chǎn)價值包括交付使用工程的全部價值，即包括交付使用工程在報告期內(nèi)完成的投資和報告期以前完成的投資的全部價值在內(nèi)。企業(yè)新增固定資產(chǎn)，可能通過外部購置、自行建造、租入、投資者投入、非貨幣性資產(chǎn)交換獲得等方式取得。雖然取得方式不同，但新增固定資產(chǎn)都需要入賬。當(dāng)會計核算崗工作人員收到固定資產(chǎn)驗收單時，表明有固定資產(chǎn)的新增，新增固定資產(chǎn)已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)。應(yīng)當(dāng)據(jù)此增加相應(yīng)的資產(chǎn)卡片，并開始進行固定資產(chǎn)的管理。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片，是按每一個固定資產(chǎn)項目開設(shè)的。固定資產(chǎn)項目，是指固定資產(chǎn)獨立登記的對象，指具有一定用途的獨立物體，包括固定資產(chǎn)主體和必要的附屬設(shè)備或附件。例如，房屋，以房屋和附屬建筑物及設(shè)備為一個固定資產(chǎn)項目。又比如，動力設(shè)備，要連同基座和附屬設(shè)備作為一個獨立登記對象。固定資產(chǎn)卡片運用第二單元通用業(yè)務(wù)流程自動化開發(fā)與應(yīng)用設(shè)計的相關(guān)機器人，將固定資產(chǎn)采購的原始單據(jù)進行OCR自動化和EXCEL自動化，提取關(guān)鍵信息填入固定資產(chǎn)卡片新增模板表格內(nèi)。新增固定資產(chǎn)卡片EXCEL表格模板中，需要填入的關(guān)鍵信息有資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)類別、原值、錄入日期、開始使用日期、預(yù)計使用年限（月）、折舊方式、殘值率、部門、發(fā)票類型、發(fā)票號碼、進項稅額、固定資產(chǎn)科目、結(jié)算科目、折舊科目、折舊費用科目、是否期初等，與手動新增固定資產(chǎn)卡片，需要錄入的信息一致。固定資產(chǎn)卡片模板資產(chǎn)編碼，作為企業(yè)資產(chǎn)的身份證號碼，具有唯一性。財天下系統(tǒng)采用“資產(chǎn)類別編號+序號”的方式對資產(chǎn)進行編碼。第一至三位是固定資產(chǎn)的類型，具體為：102表示房屋及購建物類、201表示計算機設(shè)備及軟件類、202表示辦公設(shè)備類、203表示運輸設(shè)備類、210表示機械設(shè)備類；第四至七位是固定資產(chǎn)的流水號。固定資產(chǎn)卡片模板新增固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理流程WEB自動化點擊模擬鼠標的點擊操作，支持桌面端和瀏覽器。同時支持桌面端圖像識別指定元素。輸入文本模擬輸入文本的操作，輸入文本到指定位置，支持桌面端和瀏覽器。同時支持桌面端圖像識別指定元素，瀏覽器端暫不支持。設(shè)置Web元素屬性值為指定元素設(shè)置屬性值。例如，使用此組件完成輸入框的輸入文本操作。發(fā)送快捷鍵模擬人類在鍵盤按下快捷鍵的行為，主要用于桌面端和瀏覽器端將鍵盤快捷方式發(fā)送到指定UI元素。確認框以彈框形式將需要人工確認的信息展現(xiàn)出阿里，并可通過用戶的確認結(jié)果來做后續(xù)判斷與流程走向的控制。foreach支持用戶對某一對象內(nèi)的數(shù)據(jù)逐個進行訪問并處理。if判斷根據(jù)是否滿足指定條件決定下一步的執(zhí)行內(nèi)容。賦值將值賦予某一變量。Excel自動化打開/新建打開一個OfficeExcel工作簿并為作為Excel自動化的操作對象。讀取區(qū)域獲取工作簿內(nèi)單元格區(qū)域數(shù)據(jù)并存儲在數(shù)據(jù)表變量內(nèi)。若單元格區(qū)域未指定，則默認讀取整表。分割文本將讀取的文本按一定規(guī)則進行分割，并將分割結(jié)果儲存在相關(guān)變量中。本案例涉及的RPA組件包括任務(wù)評價任務(wù)清單完成情況分值能夠