P公司報(bào)銷規(guī)定

P公司報(bào)銷規(guī)定P公司報(bào)銷規(guī)定

為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)制度，全面統(tǒng)一管理，現(xiàn)對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷作如下規(guī)定：

一.報(bào)銷時(shí)間

員工報(bào)銷日期為每月1日、15日二次，交際應(yīng)酬費(fèi)每月15日?qǐng)?bào)銷。如遇節(jié)、假日提前。(如有特殊情況，另行通知)

二.報(bào)銷單據(jù)

所有報(bào)銷單據(jù)必須是原始憑證。(包括機(jī)票)

三.報(bào)銷要求和標(biāo)準(zhǔn)

1.出差報(bào)銷

報(bào)銷時(shí)需提交的表格及單據(jù)：

出差申請(qǐng)表

出差報(bào)銷表

交通支出表

工程部：提供服務(wù)報(bào)告

銷售部：提供交際應(yīng)酬費(fèi)申請(qǐng)表

標(biāo)準(zhǔn)：

出差費(fèi)用按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);

員工必須據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷表格;

工作超過(guò)8小時(shí)方能申請(qǐng)出差補(bǔ)助，工程部工作時(shí)間以服務(wù)報(bào)告為準(zhǔn);

外出工作應(yīng)優(yōu)先使用公共交通工具;

當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)用支出填寫交通支出表作為明細(xì)。

2.本地交通支出報(bào)銷

報(bào)銷時(shí)需提交的表格及單據(jù)：

交通支出報(bào)銷表

工程部每項(xiàng)服務(wù)應(yīng)列出該服務(wù)的TicketNo.

標(biāo)準(zhǔn)：

費(fèi)用按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

員工必須據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷表格;

外出工作應(yīng)優(yōu)先使用公共交通工具，

工程部：?jiǎn)T工遇到緊急情況或攜帶大件部件外出工作必須乘坐出租車時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷時(shí)注明。如遇特殊情況致使交通費(fèi)用金額高于平時(shí)時(shí)，須作出相應(yīng)的解釋。

銷售部：按限額標(biāo)準(zhǔn)。

3.交際應(yīng)酬報(bào)銷(銷售人員適用)

報(bào)銷時(shí)需提交的表格及單據(jù)：

交際應(yīng)酬申請(qǐng)表

標(biāo)準(zhǔn)：

所有交際應(yīng)酬必須預(yù)先申請(qǐng);

銷售人員必須據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷表格;

費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以公司規(guī)定為準(zhǔn)。

4.內(nèi)部采購(gòu)報(bào)銷.(如購(gòu)買檢測(cè)部件所需的清潔帶、清潔劑、磁帶或需外出復(fù)印大量培訓(xùn)資料)

報(bào)銷時(shí)需提交的表格及單據(jù)：

內(nèi)部采購(gòu)申請(qǐng)

供應(yīng)商報(bào)價(jià)單

簽收/點(diǎn)收及產(chǎn)品質(zhì)量完好證明

標(biāo)準(zhǔn)：

所有內(nèi)部采購(gòu)必須預(yù)先申請(qǐng);

費(fèi)用實(shí)銷實(shí)報(bào);

員工必須據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷表格;

費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以公司規(guī)定為準(zhǔn)。

5.其他費(fèi)用報(bào)銷(如手機(jī)費(fèi)，呼機(jī)費(fèi)用或因特殊原因支出的郵費(fèi))

報(bào)銷時(shí)需提交的表格及單據(jù)：

費(fèi)用報(bào)銷表

工程部：如報(bào)銷手機(jī)費(fèi)必須提供電話公司出具的話費(fèi)清單原件或復(fù)印件，員工報(bào)銷時(shí)必須剔除非公事電話費(fèi)用。

標(biāo)準(zhǔn)：

費(fèi)用按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);

員工必須據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷表格;

工程部：費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。如因特殊原因而超出了公司規(guī)定限額的報(bào)銷，必須另外提交書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。

銷售部：手機(jī)費(fèi)報(bào)銷

按限額報(bào)銷。

6.外籍員工報(bào)銷

Alan及Ronnie的費(fèi)用入到北京，即使是發(fā)生在分公司的費(fèi)用，(如差旅費(fèi))也要計(jì)入同北京公司的往來(lái)帳。其他外籍員工的費(fèi)用均在所在分公司入帳。

注：如員工報(bào)銷時(shí)超過(guò)規(guī)定限額，需由AlanLauRonnieChan特批。

備注：如遇費(fèi)用不知如何報(bào)銷，請(qǐng)向財(cái)務(wù)人員了解。

本規(guī)定，即日起執(zhí)行!

篇2：P總公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

P總公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

第一章總則

第一條為促進(jìn)總公司各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，明確費(fèi)用報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)、程序和辦法，特制定本規(guī)定。

第二章費(fèi)用報(bào)銷審批

第二條總公司管理費(fèi)用包括工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、車輛使用費(fèi)。通訊費(fèi)、房屋租賃費(fèi)。咨詢顧問(wèn)費(fèi)、低值易耗品購(gòu)置費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和職工培訓(xùn)費(fèi)等支出。

第三條總公司各部門(不含綜合業(yè)務(wù)部，下同)應(yīng)于年初根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定本部門年度費(fèi)用預(yù)算并報(bào)財(cái)務(wù)本部。財(cái)務(wù)本部審查平衡后報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)費(fèi)用預(yù)算定額。年度費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，財(cái)務(wù)本部將視情況對(duì)費(fèi)用預(yù)算做適當(dāng)調(diào)整。

第四條開(kāi)支各項(xiàng)管理費(fèi)用時(shí)，屬各部門預(yù)算內(nèi)的正常支出，由各部門正職簽字，報(bào)財(cái)務(wù)本部直接審批報(bào)銷。屬預(yù)算外的支出和不宜執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算管理的部門開(kāi)支，必須提前向財(cái)務(wù)本部申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)本部根據(jù)審批權(quán)限審批或報(bào)批。

第五條各部門報(bào)銷有簽字權(quán)的為部門正職。部門正職離京時(shí)，可以授權(quán)部門副職簽字，并書面通知財(cái)務(wù)本部。如一個(gè)部門僅設(shè)正職單崗或副職單崗而離京的，報(bào)銷暫緩;確需急辦的，報(bào)請(qǐng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

第六條總公司部門正職本人業(yè)務(wù)報(bào)銷須經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批;總公司副總經(jīng)理和助理總經(jīng)理本人業(yè)務(wù)報(bào)銷須經(jīng)總公司總經(jīng)理簽批。

第三章差旅費(fèi)開(kāi)支

第七條總公司差旅費(fèi)包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)。出差補(bǔ)助和郵電通訊等其他費(fèi)用。

第八條總公司差旅費(fèi)報(bào)銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，采取實(shí)報(bào)實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。

第九條總公司職工出差，須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)，天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一星期以內(nèi)的，由部門正職批準(zhǔn)，超過(guò)此期限的，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第十條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等)，出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算(出發(fā)、返回當(dāng)日均算)。

第十一條總公司職工出差到外地，按乘坐車、船，飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)附表1)乘坐，特殊情況、不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

第十二條出差人員夜間(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火車超過(guò)6小時(shí)，或白天連續(xù)乘車超過(guò)10小時(shí)的，可購(gòu)買同席臥鋪票;未乘臥鋪者，可按所購(gòu)票價(jià)的60%給予補(bǔ)貼。(乘坐特快列車的，按特快票價(jià)的50%補(bǔ)貼;購(gòu)買軟座票者不給補(bǔ)貼。)

第十三條總公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī)，憑車、船、機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。每次出差的機(jī)場(chǎng)?；疖囌?、碼頭往返費(fèi)用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

第十四條總公司總經(jīng)理福!總經(jīng)理出差，各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。其他人員出差，住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)附表2)以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)：部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。此外，助理總經(jīng)理及其以下人員出差每人每天給予出差補(bǔ)助100/130元(一般地區(qū)畸殊地區(qū))，出差補(bǔ)助包括在外地的市內(nèi)交通費(fèi)和伙食費(fèi)。職工每次出差如在同一地點(diǎn)駐留二十日以上者，自第二十一日起比照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%給予報(bào)銷。經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)車出差，當(dāng)日往返者，按每天出差補(bǔ)助的一半給予補(bǔ)助。

第十五條總公司職工與總公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財(cái)務(wù)本部將視具體情況確定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn);聘請(qǐng)公司以外的人員同總公司職工共同出差辦事，聘請(qǐng)人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)比照陪同人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

第十六條職工外地出差發(fā)生的宴請(qǐng)費(fèi)，原則上應(yīng)按本規(guī)定第二十六、二十六條的規(guī)定于出差前申請(qǐng)，特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請(qǐng)示，回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請(qǐng)的扣除陪宴人員宴請(qǐng)當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。

第十七條職工出差發(fā)生的郵電通訊費(fèi)、文印費(fèi)，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。

第十八條總公司職工為所屬企業(yè)出差辦事，差旅費(fèi)應(yīng)在所屬企業(yè)報(bào)銷，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按所屬企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十九條總公司職工在本市內(nèi)公出辦事，不報(bào)銷任何市內(nèi)交通費(fèi)用。

第二十條出差人員預(yù)借差旅費(fèi)，應(yīng)填寫"出差借款預(yù)算單";若申請(qǐng)出差宴請(qǐng)費(fèi)的，還應(yīng)同時(shí)附上"招待費(fèi)審批單"，經(jīng)出差人員所屬部門正職審核簽字后，送財(cái)務(wù)本部審批。審批后辦理借款手續(xù)。

第二十一條出差人員返京后，應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)本部辦理報(bào)銷手續(xù)。

第四章招待費(fèi)支出

第二十二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括：招待來(lái)訪客人的茶葉、水果、飲料等費(fèi)用;宴請(qǐng)客人(包括工作餐)的用餐、食品、酒水等費(fèi)用;贈(zèng)送客人、客戶的紀(jì)念品釁L品等費(fèi)用。

第二十三條總公司用于接待來(lái)訪客人的茶葉、水果。飲料等統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)買、保管、發(fā)放及費(fèi)用控制，不得突破財(cái)務(wù)本部下達(dá)的費(fèi)用預(yù)算限額。

第二十四條以總公司名義制作的紀(jì)念品，禮品，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)訂做和管理，各部門需領(lǐng)用時(shí)，按辦公室有關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第二十五條總公司年末舉行對(duì)外聯(lián)誼活動(dòng)所需費(fèi)用，或公司舉辦大型活動(dòng)的費(fèi)用由辦公室和財(cái)務(wù)本部集中管理。聯(lián)合控制。

第二十六條總公司各部門一般性招待用餐和禮品等費(fèi)用一次支出在300元以下的，由各部門正職在財(cái)務(wù)本部下達(dá)的費(fèi)用預(yù)算內(nèi)嚴(yán)格掌握，不得超支。

第二十七條總公司各部門確因工作需要，必須宴請(qǐng)的，按下列原則和辦法辦理。

1。提倡勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，年度招待費(fèi)用總額不得突破財(cái)務(wù)本部下達(dá)的預(yù)算;

2.限制陪餐人數(shù)，原則上陪同人員不得多于來(lái)賓人數(shù);

3.嚴(yán)格執(zhí)行總公司制定的宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)附表3);

4.必須事先填寫招待費(fèi)審批單，并經(jīng)批準(zhǔn);

5.凡違反上述原則，未事先申請(qǐng)或突破申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)的宴請(qǐng)，財(cái)務(wù)本部有權(quán)拒絕報(bào)銷并向公司總經(jīng)理反映。

第二十八條總公司各部門全年各項(xiàng)管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，由財(cái)務(wù)本部定期審核公布。

第五章附則

第二十九條本規(guī)定由財(cái)務(wù)本部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。各專業(yè)公司(不包括有獨(dú)立人事管理權(quán)的專業(yè)公司)可參照?qǐng)?zhí)行，亦可在不高于本規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的前提下另行制訂管理辦法，報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三十條本規(guī)定自總公司頒布之日起生效，原《費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》同時(shí)廢止。

篇3：P公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定的補(bǔ)充規(guī)定

P公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定的補(bǔ)充規(guī)定

為了更好的貫徹總公司開(kāi)源節(jié)流的精神，本著既提高辦事效率，又節(jié)約費(fèi)用支出的原則，現(xiàn)就總公司出差人員乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)作如下補(bǔ)充。

一、部門正職以上人員出差，可乘坐飛機(jī)。

二、部門副職以下(含副職)人員出差，單程連續(xù)乘其它交通工具至少需要16小時(shí)方能到達(dá)目的地者，可乘坐飛機(jī)。

三、部門副職以下(含副職)人員出差，因特殊情況，需乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)請(qǐng)主管財(cái)務(wù)工作的總公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

四、原總公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。

本補(bǔ)充規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋。

篇4：M公司大區(qū)差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定

M公司大區(qū)差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定

為保證公司差旅費(fèi)的合理使用，規(guī)范差旅費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：

1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開(kāi)本市一天以上進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的員工。

2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來(lái)回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額，報(bào)總經(jīng)理審批，憑申請(qǐng)單辦理借款和報(bào)銷手續(xù)后將申請(qǐng)單交運(yùn)營(yíng)管理中心存檔。

3、坐飛機(jī)的有關(guān)規(guī)定

1)級(jí)別規(guī)定：總裁、分公司總經(jīng)理等，出差可乘飛機(jī)。其他人員無(wú)特殊情況不得乘坐飛機(jī)。

2)特殊情況規(guī)定：

A、業(yè)務(wù)緊急，必須乘飛機(jī);

B、路途長(zhǎng)，乘火車時(shí)間超過(guò)30小時(shí);

C、本身業(yè)務(wù)需要，并由對(duì)方出機(jī)票款;

D、機(jī)票打折幅度大，折后機(jī)票價(jià)格比火車硬臥票價(jià)不超過(guò)50元。

3)報(bào)批手續(xù)：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機(jī)，必須有總經(jīng)理審批同意，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來(lái)后憑單據(jù)在三日內(nèi)報(bào)銷，逾期不報(bào)銷者，將從工資中扣除所借款項(xiàng)。

5、出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干(詳見(jiàn)后附差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn))，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。

6、出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價(jià)的60%予以補(bǔ)助。

7、出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)，須事先請(qǐng)示總裁特批。

8、往返機(jī)場(chǎng)、車站的市內(nèi)交通費(fèi)準(zhǔn)予單獨(dú)憑車票報(bào)銷(不含出租車費(fèi)用)。

9、出差參加展示會(huì)的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷;對(duì)于到外地參加會(huì)議、展覽、及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費(fèi)用由對(duì)方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助;到分公司出差，由分公司負(fù)擔(dān)費(fèi)用的，不得再次在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助。

10、出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會(huì)議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不享受任何補(bǔ)助。

11、出差補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算方法：

1)出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開(kāi)車或起飛時(shí)間為準(zhǔn)：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達(dá)目的地的，可享受半天補(bǔ)助;12：00后出發(fā)的，當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿，可享受全天補(bǔ)助;

2)到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算：以有效報(bào)銷車票或飛機(jī)票的準(zhǔn)確開(kāi)車或起飛時(shí)間為準(zhǔn)：上午12：00前返回的可享受半天補(bǔ)助;12：00后返回的可享受全天補(bǔ)助。

12、出差天數(shù)的計(jì)算方法：按照實(shí)有天數(shù)計(jì)算。

13、以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補(bǔ)助，如有特殊情況需部門經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);

14、經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司報(bào)到，可按照火車硬座或公交大巴票價(jià)，予以實(shí)報(bào)差旅費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)，不享受任何補(bǔ)助;

15、費(fèi)用核算：公司所有人員出差費(fèi)用均計(jì)入各部門成本。

16、其它

1)報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)(如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等)，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳目財(cái)務(wù)處理。如無(wú)法提供相應(yīng)票據(jù)，日補(bǔ)助超過(guò)30元以上的部分將由財(cái)務(wù)按國(guó)家規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅。

2)凡購(gòu)買打折機(jī)票的(票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的)，在報(bào)銷時(shí)必須按打折后的實(shí)際價(jià)格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。

附件：差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)