會計崗位工作職責(zé)

會計崗位工作職責(zé)會計崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度,制止違反財經(jīng)紀(jì)律、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。

2、審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營成果得到準(zhǔn)確及時反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。

3、負(fù)責(zé)對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。

4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。

5、保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章。

6、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細(xì)賬、登記帳簿、科目匯總表及財務(wù)報表。

7、協(xié)調(diào)出納員進(jìn)行資金業(yè)務(wù)管理。

8、對進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行登記，并及時到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。

9、按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。

10、編制應(yīng)收應(yīng)付、往來款項報表，每月傳達(dá)到公司各部門進(jìn)行帳目核對。

11、定期參加部門人員培訓(xùn)。

12、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

篇2：建筑工程學(xué)院財務(wù)處會計核算科崗位工作職責(zé)

建筑工程學(xué)院財務(wù)處會計核算科崗位職責(zé)：

會計核算科按照財務(wù)規(guī)章制度，主要負(fù)責(zé)經(jīng)費收支、款項的收付、往來款項發(fā)生和結(jié)算、代管款項收支等工作。具體包括：

(1)現(xiàn)金收、付、存、取業(yè)務(wù)。

(2)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬支票、電匯、匯票、托收。

(3)往來款項的發(fā)生、結(jié)算、催還及管理。

(4)核算經(jīng)費收入及支出。

(5)核算代管款項的收支。

(6)核算專用基金的增減變動。

(7)原始憑證的審核、微機(jī)制單，憑證復(fù)核、憑證整理、裝訂及保管。

(8)各院（系）預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行。

(9)月末與銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

(10)管理學(xué)生收費系統(tǒng)，統(tǒng)計分析學(xué)生交費情況，生成學(xué)生繳費數(shù)據(jù)庫。?

(11)協(xié)助學(xué)生處、成教院及各學(xué)院催促欠費生交費；與各院核對學(xué)生已交或欠費人數(shù)、金額。

(12)負(fù)責(zé)銀行劃轉(zhuǎn)學(xué)費的管理和全院票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管、催還、核銷等工作。

(13)辦理物價和銀行部門的年度驗證及票證更換。

(14)做好現(xiàn)金的安全防范,保護(hù)國家資金的安全。

篇3：建筑工程學(xué)院會計核算科科長崗位工作職責(zé)(4)

建筑工程學(xué)院會計核算科科長崗位職責(zé)（4）：

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項財經(jīng)政策、法規(guī)及制度，做好會計核算科日常管理工作，發(fā)揮會計核算反映職能、核算職能和監(jiān)督職能作用，為學(xué)校管好財理好財，及時提供準(zhǔn)確信息。

二、更新知識，更新觀念，用先進(jìn)的理念管理會計核算工作。

三、堅持預(yù)算的嚴(yán)肅性，各項支出必須嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，以收定支，嚴(yán)禁超預(yù)算支出。

四、研究在處理業(yè)務(wù)工作中存在的問題，正確使用會計科目，保證會計信息真實、可靠、完整。

五、及時、準(zhǔn)確、完整地編制日、季、年度決算報表，并按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門。

六、健全指標(biāo)包干賬的管理，實行動態(tài)跟蹤，嚴(yán)禁超支。

七、配合人事部門，準(zhǔn)確核實實有職工人數(shù)，按照工資的等級和標(biāo)準(zhǔn)，計算工資數(shù)額，保證及時發(fā)放。

八、負(fù)責(zé)基建財務(wù)管理、基建撥款、基建決算報表等項管理工作。

九、負(fù)責(zé)學(xué)生政策性補貼的審核發(fā)放，以及全校學(xué)生獎貸資金的管理工作。

十、嚴(yán)格按照分配辦法，執(zhí)行學(xué)校分配方案。

十一、積極做好占用費用的收繳、利潤的上繳工作，并準(zhǔn)確做出會計處理。

十二、妥善保管有價證券和現(xiàn)金。

十三、做好學(xué)生繳費的微機(jī)化管理和收入上繳工作。

十四、定期核對賬目，保證賬賬相符，賬表相符，賬票相符。

十五、不斷完善會計電算化管理制度，及時搞好會計電算化軟件的升級換代工作。

十六、及時清理舊賬呆賬，及時清理暫付款，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益。

十七、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定做好住房公積金的管理工作。

十八、加強(qiáng)會計人員職業(yè)道德教育，強(qiáng)化服務(wù)意識和競爭意識，嚴(yán)格崗位考核，明確責(zé)任，完善內(nèi)部監(jiān)控制度，杜絕報人情賬利用崗位之便損公肥私現(xiàn)象。

十九、定期進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)交流、微機(jī)培訓(xùn)，提高會計人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二十、協(xié)調(diào)好與其他科室的工作關(guān)系，通力合作，搞好會計核算工作。

二十一、完成學(xué)校、處和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它臨時性工作。

篇4：酒店總帳會計崗位職責(zé)六

酒店總帳會計崗位職責(zé)6

職務(wù)：總帳會計

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。

五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報。

六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。

十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細(xì)表：

1、核對資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財務(wù)報表中。

4、打印出明細(xì)分類帳并逐項核對達(dá)到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出)。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報表：

1、資產(chǎn)負(fù)債表

2、損益表

3、財務(wù)報表說明書

4、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表

五、營業(yè)部門利潤表

1、客房利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、洗衣部利潤表

5、其他經(jīng)營部門利潤表(包括商務(wù)中心)

六、管理費用明細(xì)表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財務(wù)報表的有關(guān)附表

1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關(guān)福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。

篇5：酒店成本會計的崗位職責(zé)六

酒店成本會計的崗位職責(zé)6

職務(wù)：成本會計

工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

1、成本管理：

A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。

C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

3、進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

4、做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。

8、嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。

4、審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

8、每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、月末對商場進(jìn)行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。

11、月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，