材料管理制度（16篇）

Word版本，下載可自由編輯材料管理制度（16篇）材料管理制度（1）

設(shè)備、材料入庫(kù)制度設(shè)備、材料入庫(kù)的主要依據(jù)是以項(xiàng)目合同及項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)的材料選購(gòu)方案清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫(kù)手續(xù)：

（一）設(shè)備（材料）入庫(kù)制度

1、由專(zhuān)業(yè)工程師編制，項(xiàng)目經(jīng)理審定的設(shè)備（材料）選購(gòu)清單是設(shè)備（材料）入庫(kù)的的主要憑證。

2、選購(gòu)工程師接到選購(gòu)清單后，必需按專(zhuān)業(yè)對(duì)清單編號(hào)。并復(fù)印一份交倉(cāng)庫(kù)保管員。選購(gòu)清單由選購(gòu)工程師和倉(cāng)庫(kù)保管員分別保管，并作為項(xiàng)目成本核算，專(zhuān)業(yè)工程師業(yè)績(jī)考核的主要依據(jù)之一。

3、設(shè)備（材料）進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，必需有專(zhuān)業(yè)工程師、選購(gòu)工程師、倉(cāng)庫(kù)管理員三方共同對(duì)選購(gòu)的設(shè)備材料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號(hào)確認(rèn)、材質(zhì)核對(duì)、數(shù)量核對(duì)、核對(duì)無(wú)誤后，由三方在材料入庫(kù)單上共同簽字，選購(gòu)工程師憑此入庫(kù)單方可在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)或支付材料款。入庫(kù)底單由倉(cāng)庫(kù)保管員存檔，不得遺失。

4、隨設(shè)備（材料）進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由選購(gòu)工程師統(tǒng)一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時(shí)，供應(yīng)給資料員編入竣工資料存檔。

（二）、設(shè)備（材料）出庫(kù)制度

1、設(shè)備（材料）的出庫(kù)必需由施工班組負(fù)責(zé)人填寫(xiě)設(shè)備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)工程師確認(rèn)簽字后方可發(fā)放設(shè)備（材料）。

2、設(shè)備（材料）出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員和設(shè)備（材料）領(lǐng)用人必需對(duì)其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。領(lǐng)用人核實(shí)無(wú)誤后，在設(shè)備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。

3、自行施工時(shí)，材料領(lǐng)用采用用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫(kù)手續(xù)。

4、分包工程由我方供應(yīng)設(shè)備（材料）時(shí)，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫(kù)手續(xù)。

5、設(shè)備（材料）的出庫(kù)手續(xù)必需由項(xiàng)負(fù)責(zé)人指定的施工班組負(fù)責(zé)人或指定的其他人來(lái)辦理。沒(méi)有經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人指定的人員，倉(cāng)庫(kù)一律不得對(duì)其發(fā)放設(shè)備（材料）。

6、設(shè)備（材料）出庫(kù)單由保管員分專(zhuān)業(yè)和時(shí)間存檔備查。

7、由甲方（業(yè)主）供應(yīng)的設(shè)備（材料）的出庫(kù)手續(xù)同樣按此辦理。

(三)、甲方（業(yè)主）自行選購(gòu)的設(shè)備（材料）入庫(kù)管理程序

1、材料員依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師供應(yīng)的由甲方（業(yè)主）選購(gòu)的設(shè)備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉(cāng)庫(kù)辦理設(shè)備（材料）出庫(kù)手續(xù)。

2、材料員會(huì)同本項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備、材料開(kāi)箱檢查、驗(yàn)收。檢查、驗(yàn)收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)、合格證，型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、隨機(jī)附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗(yàn)收的資料和隨機(jī)附件由材料員統(tǒng)一妥當(dāng)保管。

3、對(duì)產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開(kāi)箱檢查、驗(yàn)收確認(rèn)時(shí)，應(yīng)在設(shè)備（材料）交接確認(rèn)書(shū)上予以注明。交接確認(rèn)書(shū)由材料員負(fù)責(zé)填寫(xiě)（附表格1），由材料員、專(zhuān)業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認(rèn)。

4、由甲方（業(yè)主）供應(yīng)的設(shè)備（材料）原則上不要提前辦理出庫(kù)手續(xù)一旦辦理完出庫(kù)手續(xù)，則要按我方自行選購(gòu)的設(shè)備（材料）統(tǒng)一保管。

物資交接確認(rèn)書(shū)

編號(hào)：

接收項(xiàng)目部：工程名稱(chēng)：

材料管理制度（2）

1、原材料進(jìn)廠入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。

2、合格的原材料入庫(kù)后填寫(xiě)庫(kù)存入庫(kù)卡，包括名稱(chēng)、來(lái)源、編號(hào)、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)狀況。

3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔，應(yīng)分類(lèi)、分區(qū)按批存放。

4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計(jì)量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。

5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，準(zhǔn)時(shí)檢查平安、通風(fēng)、防潮消防器材及平安標(biāo)志等設(shè)施。

6、對(duì)變質(zhì)、過(guò)期原料應(yīng)準(zhǔn)時(shí)處理。

7、樂(lè)觀做好防火平安工作，杜絕擔(dān)心全因素的發(fā)生。

8、現(xiàn)場(chǎng)7S管理：

整理：將倉(cāng)庫(kù)有用和無(wú)用物資區(qū)分開(kāi)。對(duì)于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整改：將無(wú)用物資移出倉(cāng)庫(kù)或加以處理，以便騰出珍貴空間，更利倉(cāng)庫(kù)管理。清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。

清掃：將清潔后臟物打掃出倉(cāng)庫(kù)。

素養(yǎng)：強(qiáng)化自律，愛(ài)崗敬業(yè)、有責(zé)任心、平安及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。

平安：管好倉(cāng)庫(kù)門(mén)前禁煙牌，消防設(shè)施宣揚(yáng)警示牌，做好倉(cāng)庫(kù)防盜、防腐、

防莓、防臺(tái)、消防平安工作、留意裝卸搬運(yùn)平安，嚴(yán)禁外人吸煙入庫(kù)。

服務(wù)：樹(shù)立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”，做足為相關(guān)連接部門(mén)服務(wù)工作。

XXX公司

材料管理制度（3）

第一條、材料選購(gòu)必需在合格材料供方名錄內(nèi)選購(gòu),當(dāng)生產(chǎn)急需時(shí),應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或工程技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽字允許后方可在名錄外選購(gòu)。

其次條、項(xiàng)目部對(duì)工程材料、設(shè)備等物資的送貨單位進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)物品規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收證件,檢查外觀質(zhì)量,填寫(xiě)并保存進(jìn)貨驗(yàn)收記錄。

第三條、對(duì)需要復(fù)試的材料(如鋼筋、水泥等)依據(jù)有關(guān)規(guī)定取樣送法定檢測(cè)單位進(jìn)行試驗(yàn),樣品試件應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)定,未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資設(shè)備依據(jù)《不合格/不符合掌握程序》進(jìn)行處理。

第四條、入庫(kù)材料應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人和倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容為材料的類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及選購(gòu)物質(zhì)的合格證明等。

第五條、現(xiàn)場(chǎng)堆放材料應(yīng)符合規(guī)定要求,做到堆放整齊,愛(ài)護(hù)良好,并做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

第六條、易燃易爆物品應(yīng)有特地倉(cāng)庫(kù)、專(zhuān)人保管登記領(lǐng)用。

材料管理制度（4）

第一條項(xiàng)目辦工程管理人員條件

1.工程管理人員必需具備三年以上的施工現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)踐閱歷，并經(jīng)考試合格方可擔(dān)當(dāng)。

2.需具備較高的工作責(zé)任心、自覺(jué)性和原則性，并能吃苦耐勞，喜愛(ài)本職工作。

其次條工程管理人員堅(jiān)持主材料必需進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。凡主要材料進(jìn)入工地，須會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)材料質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收并同時(shí)簽證，必要時(shí)，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗(yàn)。

第三條建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

1.符合國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求;

2.符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采納的標(biāo)準(zhǔn)，符合以建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備說(shuō)明、實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。

第四條建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

1.有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明;

2.有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠廠名和廠址;

3.產(chǎn)品包裝和商標(biāo)樣式符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求;

4.設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品具體的使用說(shuō)明書(shū)，電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖;

5.實(shí)施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品，應(yīng)有許可證或質(zhì)量認(rèn)證的編號(hào)、批準(zhǔn)日期和有效期限。

第五條在工程質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中，要求質(zhì)量監(jiān)督人員堅(jiān)持科學(xué)、公正的原則，依據(jù)國(guó)家和企業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，施工作業(yè)規(guī)范，開(kāi)展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊(duì)三者的相互關(guān)系，事事到處顧及企業(yè)的利益和信譽(yù)，

第六條工程管理人員應(yīng)按合同和規(guī)范要求逐項(xiàng)、逐條進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收，并在進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可。驗(yàn)收記錄決不允許弄虛作假，項(xiàng)目建設(shè)或交付使用后，如發(fā)覺(jué)存在問(wèn)題，經(jīng)檢查，驗(yàn)收記錄和實(shí)際狀況不相符時(shí)，必需追究責(zé)任。

第七條項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人、工程項(xiàng)目管理人員對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)，作為公司項(xiàng)目質(zhì)量的第一責(zé)任人員，擔(dān)當(dāng)以下責(zé)任：

1.施工現(xiàn)場(chǎng)有違規(guī)行為，每次扣罰50元;如在施工現(xiàn)場(chǎng)重復(fù)發(fā)覺(jué)三次以上違規(guī)行為，作下崗處分

2.主材料進(jìn)場(chǎng)如不準(zhǔn)時(shí)參與檢驗(yàn)、驗(yàn)收，每消失一次扣罰50元，如發(fā)生質(zhì)量上的問(wèn)題，由項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)人和工程管理人員負(fù)全責(zé)，作下崗處理并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的費(fèi)用;

3.消失投訴且反映的問(wèn)題屬實(shí)，確認(rèn)是責(zé)任人員責(zé)任的，每消失一次扣罰當(dāng)月工資;如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失;

4.項(xiàng)目辦管理人員管理工程項(xiàng)目全年無(wú)差錯(cuò)的，年終一次性嘉獎(jiǎng)1000元——10000元。

材料管理制度（5）

1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規(guī)范管理。

2、生管科供應(yīng)下月度產(chǎn)量預(yù)估量劃表，依標(biāo)準(zhǔn)單位使用量，計(jì)算出原材料方案使用量。

3、生管科負(fù)責(zé)月度原材料請(qǐng)購(gòu)明細(xì)單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、生管科依據(jù)原材料預(yù)用量、庫(kù)存量、平安存量、已購(gòu)未進(jìn)量及前三月耗用量編制原材料請(qǐng)購(gòu)表。

5、原材料平安庫(kù)存量、平安庫(kù)存天數(shù)由選購(gòu)部供應(yīng)，生管科依據(jù)原材料平均日耗量，設(shè)定平安庫(kù)存量。如有重大變化，如訂單變更、設(shè)計(jì)變更等，以通知單修改，平安存量每三個(gè)月修正一次。

6、設(shè)計(jì)變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變更等因素引起異樣，生管科能夠使用原材料方案調(diào)整單進(jìn)行選購(gòu)機(jī)動(dòng)臨時(shí)調(diào)整。

7、選購(gòu)科應(yīng)依據(jù)生管科所供應(yīng)的分批進(jìn)貨時(shí)間和數(shù)量按時(shí)、按量入廠，生管科以原材料平安存量為預(yù)警，依據(jù)原料倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存量做跟催，確保原材料供應(yīng)正常和庫(kù)存合理。

8、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部供應(yīng)下月度預(yù)估銷(xiāo)售方案，會(huì)同生管部方案調(diào)度員排定方案出貨期方案（具體規(guī)格、型號(hào)、品牌、數(shù)量），技術(shù)部依據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算并編制原材料實(shí)際需用量。

9、原材料請(qǐng)購(gòu)量等于4/3原料預(yù)用量+原料平安存量—原料現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存量—原料庫(kù)庫(kù)存量—已購(gòu)未到量。

10、選購(gòu)員依據(jù)分批進(jìn)貨原則，嚴(yán)格掌握原材料進(jìn)貨，生管方案員監(jiān)督。

11、原料耗用量計(jì)算等于上期庫(kù)存量+本期選購(gòu)量—本期庫(kù)存量，如因原材料超耗導(dǎo)致庫(kù)存量低于平安存量，可用原材料追加訂單快速通知選購(gòu)部選購(gòu)。

12、生管科應(yīng)隨時(shí)留意原材料的進(jìn)銷(xiāo)存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

材料管理制度（6）

第一條總則

為強(qiáng)化企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購(gòu)到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。

其次條目的

選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)選購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的掌握，確保供應(yīng)商供應(yīng)的商品能滿意公司各門(mén)店的要求。

第三條適用范圍

本制度適用于公司選購(gòu)部全部選購(gòu)人員，價(jià)格之審核、接單、訂購(gòu)、驗(yàn)收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。

第四條權(quán)責(zé)

1、由本公司選購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的選購(gòu)工作

2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)

3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核

4、儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)貨物進(jìn)行運(yùn)輸，加工，分揀，配送

第五條選購(gòu)原則

1、嚴(yán)格落實(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估

2、職責(zé)分別原則。選購(gòu)人員不得干涉商品選購(gòu)?fù)獾钠渌块T(mén)工作

3、一樣性原則。選購(gòu)人員選購(gòu)的物品或服務(wù)必需與選購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)，數(shù)量相一樣。

4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)。

5、嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督

第六條選購(gòu)方案的制定

1、生鮮選購(gòu)工作依據(jù)公司的銷(xiāo)售目標(biāo)和毛利方案及庫(kù)存狀況編制本組選購(gòu)方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施選購(gòu)

2、本部門(mén)還需依據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量，確定生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口編制并調(diào)整選購(gòu)方案

3、選購(gòu)方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，選購(gòu)部與財(cái)務(wù)部各持一份，選購(gòu)部依據(jù)選購(gòu)方案進(jìn)行選購(gòu)作業(yè)，財(cái)務(wù)部依據(jù)選購(gòu)方案支配所需選購(gòu)資金的審批

第七條選購(gòu)的實(shí)施

1、選擇供應(yīng)商

（1）生鮮供應(yīng)商的選購(gòu)選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選取；

（2）本組在選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)當(dāng)選擇三家以上的供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)

（3）部門(mén)主管在審價(jià)時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由選購(gòu)主管親自與供應(yīng)協(xié)商定價(jià)格

（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求選購(gòu)部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)

2、價(jià)格調(diào)查

（1）已核定的商品，選購(gòu)必需常常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)

本組成員均有義務(wù)常常性市調(diào)以幫助主管認(rèn)識(shí)市場(chǎng)行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

（2）已核定的生鮮產(chǎn)品選購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)認(rèn)識(shí)相關(guān)狀況匯總上報(bào)

（3）選購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)作出選購(gòu)方案的調(diào)整以應(yīng)對(duì)變化

3、詢(xún)價(jià)和比價(jià)

（1）依據(jù)選購(gòu)生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，選購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合選購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象；

（2）選購(gòu)人員依據(jù)過(guò)去選購(gòu)的狀況，市場(chǎng)變化狀況，以及公司成本預(yù)算等狀況，確定選購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；

（3）在獲得供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，選購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商能夠供應(yīng)的商品符合公司實(shí)際的選購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

（4）供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)的商品規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r(shí)，選購(gòu)人員要經(jīng)過(guò)主管的確認(rèn)為準(zhǔn)；

（5）專(zhuān)業(yè)用具或相關(guān)材料選購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)和部門(mén)相關(guān)人員共同詢(xún)價(jià)議價(jià)；

（6）在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件不能滿意要求時(shí)，選購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一樣。

4、訂購(gòu)作業(yè)

（1）在選購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一樣后，選購(gòu)人員需填寫(xiě)正式的選購(gòu)單，訂單需要列明一下內(nèi)容：

A供應(yīng)商資料：包括名稱(chēng)、編號(hào)

B選購(gòu)商品的具體描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特別要求需特殊注明；

C訂單所選購(gòu)的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)

D價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款

E交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量

F付款方式：主要有現(xiàn)金選購(gòu)和銀行轉(zhuǎn)賬支付

G標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號(hào)、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號(hào)）

H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）

I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

J裝箱清單（送貨單）和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

（2）選購(gòu)訂單經(jīng)物控部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。選購(gòu)單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)選購(gòu)訂單的存檔

（3）選購(gòu)人員應(yīng)掌握商品訂購(gòu)交期，準(zhǔn)時(shí)向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。

第八條驗(yàn)收與付款

1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作

2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作

材料管理制度（7）

整理：將倉(cāng)庫(kù)有用和無(wú)用的物資區(qū)分開(kāi)對(duì)于有用物資在規(guī)定區(qū)擺放整齊。

整改：將無(wú)用物資移出倉(cāng)庫(kù)或加以處理，以便騰出珍貴空間，更利于倉(cāng)庫(kù)管理。

清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。

清掃：將清潔后贓物打掃出倉(cāng)庫(kù)。

素養(yǎng)：強(qiáng)化自律，愛(ài)崗敬業(yè)，有責(zé)任心，平安及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。

平安：管好倉(cāng)庫(kù)門(mén)前禁煙牌，消防設(shè)施宣揚(yáng)警示牌，做好倉(cāng)庫(kù)防盜、防腐、防霉、防臺(tái)、消防平安工作、留意裝卸搬運(yùn)工作平安。嚴(yán)禁外人吸煙入庫(kù)。

服務(wù)：樹(shù)立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”，做足為相關(guān)連接部門(mén)服務(wù)工作。

材料管理制度（8）

第一章總則

第一條為了強(qiáng)化對(duì)原料選購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部掌握，規(guī)范選購(gòu)行為，防范選購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

其次條制度所稱(chēng)選購(gòu)，主要是指公司外購(gòu)原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實(shí)施選購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部掌握度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)掌握，并采用相應(yīng)的掌握措施：

一)、權(quán)責(zé)安排和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

二)、選購(gòu)方案和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

三)、選購(gòu)與驗(yàn)收的管理流程有關(guān)掌握措施應(yīng)當(dāng)清楚，對(duì)供應(yīng)商的選擇、選購(gòu)方式的確定、選購(gòu)合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對(duì)賬方法應(yīng)當(dāng)明確。

其次章職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條建立選購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

選購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團(tuán)公司市場(chǎng)部，協(xié)作部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責(zé)為：

市場(chǎng)部：

一)、選購(gòu)方案審批;

二)、詢(xún)價(jià)與確定供應(yīng)商;

三)、選購(gòu)合同的審核與備案;

四)、付款的審核。銷(xiāo)售部：

五)、選購(gòu)、驗(yàn)收;

第五條建立選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并依據(jù)規(guī)定的權(quán)限和程序辦理選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中選購(gòu)，以提升選購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。

第六條依據(jù)方案、審批、選購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，并在選購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的選購(gòu)登記制度，強(qiáng)化選購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、選購(gòu)發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。

第三章選購(gòu)方案與審批掌握

第七條建立方案選購(gòu)制度，選購(gòu)方案應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確選購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

第八條強(qiáng)化選購(gòu)業(yè)務(wù)的方案管理。對(duì)方案選購(gòu)項(xiàng)目，市場(chǎng)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依據(jù)方案落實(shí)選購(gòu)業(yè)務(wù);對(duì)于方案選購(gòu)項(xiàng)目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供應(yīng)方案須向市場(chǎng)部報(bào)批。

第四章選購(gòu)與驗(yàn)收掌握

第十條建立選購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度，對(duì)選購(gòu)方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序及計(jì)量方法等做出明確規(guī)定，確保選購(gòu)過(guò)程中的透亮?????化。

建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)所購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨準(zhǔn)時(shí)性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

第十一條依據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)狀況確定選購(gòu)方式。大宗原材料的選購(gòu)能夠采納訂單選購(gòu)或合同訂貨等方式。

第十二條充分認(rèn)識(shí)和掌控有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨力量等方面的信息，有選購(gòu)、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

第十三條制度原材料驗(yàn)收制度，銷(xiāo)售部對(duì)所購(gòu)原材料的品德、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)本批次材料負(fù)責(zé)。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)覺(jué)的異樣狀況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)馬上向市場(chǎng)部報(bào)備。

第五章付款掌握

第十四條市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)選購(gòu)合同商定付款條件以及選購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告和驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，強(qiáng)化預(yù)付賬款和定金的管理。

強(qiáng)化對(duì)預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對(duì)其進(jìn)行追蹤核查。對(duì)預(yù)付賬款的期限、占用款項(xiàng)的合理性、不行收回風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合推理;對(duì)有疑問(wèn)的預(yù)付賬款準(zhǔn)時(shí)采用措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險(xiǎn)和形成損失的可能性。

第十六條強(qiáng)化應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專(zhuān)人依據(jù)商定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項(xiàng)。

第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明緣由，準(zhǔn)時(shí)處理。

第六章監(jiān)督檢查

第十九條建立對(duì)選購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

其次十條對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)覺(jué)的，在選購(gòu)業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采用措施，準(zhǔn)時(shí)加以訂正和完善。

材料管理制度（9）

1、為規(guī)范和強(qiáng)化公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告及重大事項(xiàng)在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部信息報(bào)送和使用管理，特制定本制度。

2、本制度的適用范圍包括公司中交璧成（大連）有限公司全體員工。

3、公司領(lǐng)導(dǎo)層是對(duì)外報(bào)送信息的決策者，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)送信息的監(jiān)管工作，做好對(duì)外報(bào)送信息的日常管理工作。公司對(duì)外報(bào)送信息應(yīng)當(dāng)經(jīng)辦公室審核批準(zhǔn)。

4、公司的全體員工對(duì)因工作關(guān)系獲知的尚未公開(kāi)的信息負(fù)有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

5、對(duì)于無(wú)法律法規(guī)依據(jù)的外部單位提出的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表或涉及銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)等敏感信息的資料，公司應(yīng)拒絕報(bào)送。

6、依照規(guī)定向政府有關(guān)部門(mén)或其他外部單位報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的，或因特別狀況急需向?qū)Ψ焦?yīng)公司未公開(kāi)重大信息的，在對(duì)外報(bào)送信息前，應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫(xiě)對(duì)外報(bào)送信息審批表（附件1），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批，并由辦公室備案后方可對(duì)外報(bào)送。對(duì)外報(bào)送信息的經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送信息的真實(shí)性、精確?????性、完整性負(fù)責(zé)，辦公室對(duì)報(bào)送程序的合規(guī)性負(fù)責(zé)。

7、辦公室對(duì)對(duì)外報(bào)送信息事項(xiàng)的報(bào)送依據(jù)、報(bào)送對(duì)象、報(bào)送信息的類(lèi)別、報(bào)送時(shí)間、對(duì)外信息使用人保密義務(wù)的書(shū)面提示狀況等予以具體記錄，并歸檔保存。

8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各部門(mén)使用電子郵箱進(jìn)行對(duì)外報(bào)送信息的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復(fù)等。

9、外部單位或個(gè)人在公司公開(kāi)披露該信息前的任何時(shí)點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報(bào)送的未公開(kāi)重大信息。經(jīng)公司審核，認(rèn)定能夠使用的除外。

公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應(yīng)賜予該責(zé)任人通報(bào)批判、警告或解除其職務(wù)的處分。

10、本制度由公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)解釋和修訂。自公司領(lǐng)導(dǎo)層審議利用之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。

材料管理制度（10）

為規(guī)范本工程材料、設(shè)備選購(gòu)管理工作，滿意工程需要，降低工程成本，提升經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)管理要求和實(shí)際狀況，特制定實(shí)施本制度。

一、職責(zé)與范圍

（一）負(fù)責(zé)公司材料、設(shè)備選購(gòu)方法、流程、審批表格的制定和修訂

（二）負(fù)責(zé)公司全部工程用材料、設(shè)備的招投標(biāo)、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、認(rèn)價(jià)、合同簽訂及選購(gòu)工作，并幫助相關(guān)工程單位和監(jiān)理公司對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)收，對(duì)合同中有關(guān)材料價(jià)格的認(rèn)價(jià)工作；

（三）負(fù)責(zé)建立完善的合同分類(lèi)管理、材料出入庫(kù)管理、庫(kù)存材料明細(xì)帳并每月編報(bào)與財(cái)務(wù)部、各領(lǐng)料單位、庫(kù)存盈虧的匯總報(bào)告。

（四）準(zhǔn)時(shí)認(rèn)識(shí)掌控工程建設(shè)用新材料的規(guī)格性能，隨時(shí)掌控建材市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)狀況，為工程建設(shè)準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)材料方面的猜測(cè)支持。

（五）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施材料部管理制度。

二、選購(gòu)材料、設(shè)備應(yīng)遵從的原則

（一）實(shí)行貨比三家的原則。比價(jià)選購(gòu)的原則和同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)的工作方法，盡量選購(gòu)符合環(huán)保要求的產(chǎn)品。選擇合適的質(zhì)量等級(jí)范圍內(nèi)的供應(yīng)單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、服務(wù)內(nèi)容上的比對(duì)，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。選購(gòu)過(guò)程中必需做到清正廉潔。

（二）選購(gòu)員選購(gòu)的材料份額伍佰元元以上必需有正式發(fā)票（含增值稅發(fā)票和一般發(fā)票），伍佰元元以下的（一般發(fā)票及收據(jù)必需蓋上銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部專(zhuān)用印章）。票據(jù)隨貨到工地，經(jīng)工地材料員驗(yàn)收并登記簽字方可報(bào)賬。材料員必需做好材料明細(xì)賬，以便查賬或做市場(chǎng)考察資料。

（三）對(duì)選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的“回扣”必需照實(shí)上交公司財(cái)務(wù)部，不得據(jù)為已

有，不得專(zhuān)意選購(gòu)質(zhì)次價(jià)高產(chǎn)品，否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任。

（四）依據(jù)用料部門(mén)的選購(gòu)方案，經(jīng)審核無(wú)誤后，按用料部門(mén)的要求、時(shí)限組織實(shí)施。貨到現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)馬上組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，如品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)分析緣由，馬上通知責(zé)任方糾偏，并依據(jù)公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格落實(shí)，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任方負(fù)擔(dān)擔(dān)。

三、材料、設(shè)備倉(cāng)貯管理

（一）合同管理

簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的其它交付復(fù)印件。

（二）出入庫(kù)管理

本部門(mén)范圍內(nèi)選購(gòu)的材料、設(shè)備必需進(jìn)行嚴(yán)格的出入庫(kù)登記，對(duì)各個(gè)供應(yīng)商和各材料領(lǐng)用單位建立具體的明細(xì)帳，應(yīng)付款金額和進(jìn)度建立明細(xì)帳。

四、現(xiàn)場(chǎng)材料守護(hù)、管理

（一）對(duì)工地材料的守護(hù)和管理，每個(gè)工地必需建立24小時(shí)值班制度（工地不離人值班），做到時(shí)時(shí)刻刻都有人守護(hù)。

（二）現(xiàn)場(chǎng)材料由工地材料員與守夜人員進(jìn)行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰(shuí)值班誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)丟失誰(shuí)賠償。嚴(yán)格落實(shí)上下班交接制度。

（三）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行整理、堆碼。

（四）對(duì)工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必需整理清理集中保管。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數(shù)量。

五、材料部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備的選購(gòu)及選購(gòu)合同的起草、擬定工作，及工程有關(guān)材料、設(shè)備的價(jià)格信息的收集整理工作。

2、負(fù)責(zé)與各材料設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系及材料樣品和合同履行的認(rèn)證工作。

3、負(fù)責(zé)與各供應(yīng)商的結(jié)款付款的呈報(bào)審批和劃撥款工作；

4、對(duì)于購(gòu)進(jìn)材料設(shè)備在使用過(guò)程中進(jìn)行抽查和二次檢查驗(yàn)收；

5、定期對(duì)于材料庫(kù)的出入庫(kù)賬目和庫(kù)存材料賬目進(jìn)行檢查核對(duì)；

6、嚴(yán)格落實(shí)出入庫(kù)記錄制度，建立庫(kù)存材料明細(xì)帳和應(yīng)付材料款明細(xì)帳。每月與公司財(cái)務(wù)和各領(lǐng)料單位進(jìn)行對(duì)帳盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

材料管理制度（11）

為了規(guī)范公司的物資選購(gòu)行為，降低選購(gòu)成本，強(qiáng)化對(duì)選購(gòu)的監(jiān)督管理，依據(jù)科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司選購(gòu)物資

包括重要物資、一般物資、幫助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(選購(gòu))方案的分類(lèi)

1、月度物資需求方案即月選購(gòu)方案；

2、臨時(shí)物資需求方案即物資選購(gòu)方案單。

三、選購(gòu)工作應(yīng)遵從的原則與方式

（一）選購(gòu)原則：

1、落實(shí)詢(xún)儀價(jià)原則。物資選購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外；

2、供方評(píng)定原則；

3、職責(zé)分別原則，選購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一樣性規(guī)定，選購(gòu)的物品必需與選購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一樣。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二）選購(gòu)方式：

1、招標(biāo)選購(gòu)；2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)選購(gòu)；3、即時(shí)詢(xún)價(jià)選購(gòu)。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、選購(gòu)方案請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，依據(jù)庫(kù)存狀況核定選購(gòu)數(shù)量，編制月份選購(gòu)方案。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資選購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資選購(gòu)方案單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備選購(gòu)由技術(shù)部協(xié)作。

（二）選擇選購(gòu)渠道，確定選購(gòu)價(jià)格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購(gòu)方案單》，先核對(duì)選購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，依據(jù)選購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去選購(gòu)記錄或廠商供應(yīng)的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特別狀況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設(shè)備選購(gòu)由技術(shù)部協(xié)作）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，選購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購(gòu)方式向廠協(xié)商價(jià)。選購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《選購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行選購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行選購(gòu)。做好選購(gòu)質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備選購(gòu)由技術(shù)部協(xié)作），選購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)峻不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序

選購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)選購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采用預(yù)付款方式的選購(gòu)物資，由選購(gòu)人員憑《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采用除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購(gòu)物資，在選購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由選購(gòu)人員憑《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票依據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(選購(gòu))信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必需在《月選購(gòu)方案》或《臨時(shí)物資選購(gòu)方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特殊是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)選購(gòu)物資的其它特別要求填寫(xiě)具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購(gòu)方案》或《臨時(shí)物資選購(gòu)方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要準(zhǔn)時(shí)掌控所需物資的市場(chǎng)信息狀況，在《月選購(gòu)方案》或《臨時(shí)物資選購(gòu)方案》上將所需物資的市場(chǎng)信息狀況列明。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必需馬上通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商樂(lè)觀協(xié)作處理好有關(guān)事宜。

(二)物資選購(gòu)規(guī)定：

1、物資選購(gòu)部門(mén)必需依據(jù)“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的選購(gòu)供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，利用“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡選購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必需采用公開(kāi)招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

4、若因缺貨等緣由無(wú)法按需貨日期完成物資選購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知物資需求使用單位，雙方樂(lè)觀協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

(三)選購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：

1、選購(gòu)物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的選購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采用退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用狀況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

(四)選購(gòu)物資付款規(guī)定：

下列狀況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付選購(gòu)款項(xiàng)：

1、與《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一樣的款項(xiàng)。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的選購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《選購(gòu)合同》或《選購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購(gòu)方案》或《臨時(shí)物資選購(gòu)方案》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

(五)選購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報(bào)物資需求選購(gòu)方案，對(duì)任何亂報(bào)方案、鋪張鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求選購(gòu)方案的行為進(jìn)行嚴(yán)厲?處理。

2、物資選購(gòu)經(jīng)辦人員必需堅(jiān)固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司選購(gòu)成本的最低化、選購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、選購(gòu)效率的最快化。

材料管理制度（12）

第一章、總則

第一條、為了強(qiáng)化對(duì)原料選購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部掌握，規(guī)范選購(gòu)行為，防范選購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

其次條、制度所稱(chēng)選購(gòu)，主要是指公司外購(gòu)原料并支付貨款的行為。

第三條、在建立并實(shí)施選購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部掌握度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)掌握，并采用相應(yīng)的掌握措施：

(一)、權(quán)責(zé)安排和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;

(二)、選購(gòu)方案和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;

(三)、選購(gòu)與驗(yàn)收的'管理流程有關(guān)掌握措施應(yīng)當(dāng)清楚，對(duì)供應(yīng)商的選擇、選購(gòu)方式的確定、選購(gòu)合同的簽訂、原料的驗(yàn)收等應(yīng)有明確規(guī)定;

(四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對(duì)賬方法應(yīng)當(dāng)明確。

其次章、職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條、建立選購(gòu)業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

選購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團(tuán)公司市場(chǎng)部，協(xié)作部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責(zé)為：

市場(chǎng)部：

(一)、選購(gòu)方案審批;

(二)、詢(xún)價(jià)與確定供應(yīng)商;

(三)、選購(gòu)合同的審核與備案;

(四)、付款的審核。銷(xiāo)售部：

(五)、選購(gòu)、驗(yàn)收;

第五條、建立選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并依據(jù)規(guī)定的權(quán)限和程序辦理選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對(duì)集中選購(gòu)，以提升選購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。

第六條、依據(jù)方案、審批、選購(gòu)、驗(yàn)收、付款等規(guī)定的程序辦理選購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，并在選購(gòu)與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的選購(gòu)登記制度，強(qiáng)化選購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、選購(gòu)發(fā)票等文件盒憑證的相互核對(duì)工作。

第三章、選購(gòu)方案與審批掌握

第七條、建立方案選購(gòu)制度，選購(gòu)方案應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確選購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。

第八條、強(qiáng)化選購(gòu)業(yè)務(wù)的方案管理。對(duì)