公司差旅費報銷管理制度8篇

Word版本，下載可自由編輯公司差旅費報銷管理制度(8篇）公司差旅費報銷管理制度（1）

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能來回的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

二、報銷標準

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝还?yīng)住宿的，無住宿補助。

3、交通費：

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，獲得總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位供應(yīng)生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊还?yīng)生活，按15元/天補助。

5、電話補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，一般施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需供應(yīng)話費發(fā)票。

6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。

7、伴隨來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

8、行政、選購、辦公人員出差：

按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、款待費實報實銷，出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

1、全部報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

3、施工及售后完成后，必需征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，全部借用工具交還完畢后方可離開，

4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場狀況照實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不馬上報到的員工，按曠工處理。

6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬。

四、差旅費票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特別狀況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有來回車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星選購，需取得正式發(fā)票，如遇有特別狀況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。選購需要一人選購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責(zé)帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通狀況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應(yīng)遵從實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)覺，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必需著本公司工作服，工作鞋。

4、當(dāng)天來回的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。

5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程支配，在工作完成的狀況下，應(yīng)當(dāng)日來回，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)覺，取消其全部津貼。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理支配路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行擔(dān)當(dāng)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間，若發(fā)生款待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用緣由，被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人擔(dān)當(dāng)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差來回路費全部由該員工本人擔(dān)當(dāng)。

9、全部票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必需填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特別需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶供應(yīng)的正常食宿支配外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，賜予收受物5倍罰款。

13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。

14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他緣由受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。

15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

公司差旅費報銷管理制度（2）

一、總則

、為了強化公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結(jié)合相關(guān)財務(wù)制度及公司實際狀況，特制定本制度;

、員工出差是指員工離開原工作地區(qū)，進行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動，依據(jù)出差目的地不同，分為國內(nèi)出差和國外出差，依據(jù)公司目前狀況，本制度所指出差均為國內(nèi)出差;

、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。

二、部門職責(zé)

、財務(wù)部負責(zé)差旅費報銷;

、行政部負責(zé)出差火車票和機票的預(yù)定;

、各部門負責(zé)本制度的落實。

三、出差及報銷程序

、目的地分類標準

序號分類說明1A國內(nèi)一線城市：北京、上海、廣州、深圳2B國內(nèi)二線城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3C國內(nèi)三線城市：除一線、二線城市外的全部國內(nèi)城市、來回大交通

、標準：

序號級別飛機火車長/短途汽車

其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限1、大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟、最便捷的方式;

2、飛機票費用(含燃油費、機場建設(shè)費)如低于其他費用的，可直接選擇飛機。2副總/總監(jiān)/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當(dāng)飛機票費用(含燃油費、機場建設(shè)費)低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應(yīng)說明火車和機票折后價格的對比)，并最終以行政部確認的機票和火車票為準;

、團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據(jù)實報實銷;

、餐費報銷標準：

、員工出差期間，應(yīng)選擇包含早餐的酒店，或在酒店內(nèi)用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷;

、員工出差餐費報銷不分地區(qū)、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領(lǐng)款憑證》報銷(見附件三);

、團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領(lǐng)款憑證》(見附件三)經(jīng)審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷;

、出差動身或返回(指到達動身城市)當(dāng)天的餐費報銷計算如下：

序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2

其他員工動身或回程當(dāng)天時間動身或回程當(dāng)天餐費補貼合計中晚動身12:00及以前252550返回13:00及以后25025動身18:00及以前02525返回19:00及以后252550、住宿費用報銷

、住宿標準

序號級別各類地區(qū)住宿費用標準ABC1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2副總/總監(jiān)/總助3002702403各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管2702402104其他員工240210180、經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差，必需支配同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷;

、除大交通外其他交通費用標準：

、員工來回機場，在公司不能派車的狀況下，應(yīng)乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下狀況，能夠乘坐出租車：

、由于趕乘早9:00之前航班或其他特別狀況需乘坐航班;

、晚上21:30后到達目的地，下機后當(dāng)?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通;

、員工出差期間市內(nèi)交通費用應(yīng)遵從節(jié)省原則，以乘坐市內(nèi)交通為主，盡量掌握出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用;

、員工出差期間的交通費用實報實銷;

、通訊費用標準：

、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;

、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產(chǎn)生的話費;

費用補充說明：

、員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確支配員工需在法定節(jié)假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;

、員工出差必需提前申請，并填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、批準后方可出差;

、員工填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)時，需將動身及回程的時間填寫完整，否則不予審批;

、員工出差期間，必需嚴格依據(jù)審批時間落實，如需因工作需要延長，應(yīng)先與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通，待主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)并重新審批;

、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預(yù)算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預(yù)算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;

、員工出差歸來后，應(yīng)在5天內(nèi)進行費用報銷申請，全部費用按現(xiàn)有的費用報銷程序進行報銷;

、員工出差機票由行政部負責(zé)預(yù)定，費用統(tǒng)一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結(jié)算;

、員工出差期間非因公需要參觀、游看或因私事而繞道增加的一切費用均由個人擔(dān)當(dāng)，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日，作為事假處理;

、報銷出差費用時，需供應(yīng)合理票據(jù)，詳細如下：

、酒店住宿發(fā)票需供應(yīng)酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一樣，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行擔(dān)當(dāng);

、大交通費用需供應(yīng)相應(yīng)單據(jù)，乘坐飛機需供應(yīng)登機牌;

、其他交通費用發(fā)票需注明來回地點;

、任何差旅報銷發(fā)票必需加蓋清楚的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無效票據(jù)不予報銷;

、員工因個人緣由造成的退、改票費用不予報銷;

、全部因客觀緣由無法供應(yīng)發(fā)票的費用，需在報銷時解釋緣由并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字審核后方可報銷;

、公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋，并打算是否報銷;

、凡員工乘坐大交通動身時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司動身，返程抵達石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)，須回公司上班。

四、附則

、本制度由財務(wù)部和行政部負責(zé)解釋;

、本制度自年月日落實，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

公司差旅費報銷管理制度（3）

一、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠途出差：出差必需在外住宿者。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必需提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

四、出差的審核打算權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準。

2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

八、市內(nèi)差旅費支付。

1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標準包干使用。

2、出差地市內(nèi)交通工具一般采納公交車，特別狀況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急狀況事后要說明理由。交通費不能超過標準。

九、遠途出差差旅支付。

1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標準計算。

公司差旅費報銷管理制度（4）

1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請;報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等;日期、起點、終點、公里數(shù);

2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：150__5=750元;報銷時，需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務(wù);

3、全部出差需郵件預(yù)申請，報預(yù)算，包括可能的請客送禮;假如申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷;

、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為：早餐：15元/人(假如酒店不含早餐，允許報)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;假如請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的;

、住宿費：300元/晚;北京、廣州、深圳，400元/晚;二人同性成行，為標準雙人房，無預(yù)先申請批準，只能報一間;

、公司已為全部員工買了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預(yù)申請批準的個人保險，一律不得報銷;

4、報銷匯總單需對應(yīng)每張報銷單據(jù)。

公司差旅費報銷管理制度（5）

一、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠途出差：出差必需在外住宿者。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必需提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

四、出差的審核打算權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準。

2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

八、市內(nèi)差旅費支付。

1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標準包干使用。

2、出差地市內(nèi)交通工具一般采納公交車，特別狀況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急狀況事后要說明理由。交通費不能超過標準。

九、遠途出差差旅支付。

1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標準計算。

公司差旅費報銷管理制度（6）

一、總則

、為了強化公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結(jié)合相關(guān)財務(wù)制度及公司實際狀況，特制定本制度;

、員工出差是指員工離開原工作地區(qū)，進行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動，依據(jù)出差目的地不同，分為國內(nèi)出差和國外出差，依據(jù)公司目前狀況，本制度所指出差均為國內(nèi)出差;

、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。

二、部門職責(zé)

、財務(wù)部負責(zé)差旅費報銷;

、行政部負責(zé)出差火車票和機票的預(yù)定;

、各部門負責(zé)本制度的落實。

三、出差及報銷程序

、目的地分類標準

序號分類說明1A國內(nèi)一線城市：北京、上海、廣州、深圳2B國內(nèi)二線城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3C國內(nèi)三線城市：除一線、二線城市外的全部國內(nèi)城市、來回大交通

、標準：

序號級別飛機火車長/短途汽車

其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限1、大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟、最便捷的方式;

2、飛機票費用(含燃油費、機場建設(shè)費)如低于其他費用的，可直接選擇飛機。2副總/總監(jiān)/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當(dāng)飛機票費用(含燃油費、機場建設(shè)費)低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應(yīng)說明火車和機票折后價格的對比)，并最終以行政部確認的機票和火車票為準;

、團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據(jù)實報實銷;

、餐費報銷標準：

、員工出差期間，應(yīng)選擇包含早餐的酒店，或在酒店內(nèi)用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷;

、員工出差餐費報銷不分地區(qū)、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領(lǐng)款憑證》報銷(見附件三);

、團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領(lǐng)款憑證》(見附件三)經(jīng)審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷;

、出差動身或返回(指到達動身城市)當(dāng)天的餐費報銷計算如下：

序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2

其他員工動身或回程當(dāng)天時間動身或回程當(dāng)天餐費補貼合計中晚動身12:00及以前252550返回13:00及以后25025動身18:00及以前02525返回19:00及以后252550、住宿費用報銷

、住宿標準

序號級別各類地區(qū)住宿費用標準ABC1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2副總/總監(jiān)/總助3002702403各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管2702402104其他員工240210180、經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差，必需支配同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷;

、除大交通外其他交通費用標準：

、員工來回機場，在公司不能派車的狀況下，應(yīng)乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下狀況，能夠乘坐出租車：

、由于趕乘早9:00之前航班或其他特別狀況需乘坐航班;

、晚上21:30后到達目的地，下機后當(dāng)?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通;

、員工出差期間市內(nèi)交通費用應(yīng)遵從節(jié)省原則，以乘坐市內(nèi)交通為主，盡量掌握出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用;

、員工出差期間的交通費用實報實銷;

、通訊費用標準：

、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;

、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產(chǎn)生的話費;

費用補充說明：

、員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確支配員工需在法定節(jié)假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;

、員工出差必需提前申請，并填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、批準后方可出差;

、員工填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)時，需將動身及回程的時間填寫完整，否則不予審批;

、員工出差期間，必需嚴格依據(jù)審批時間落實，如需因工作需要延長，應(yīng)先與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通，待主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)并重新審批;

、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預(yù)算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預(yù)算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;

、員工出差歸來后，應(yīng)在5天內(nèi)進行費用報銷申請，全部費用按現(xiàn)有的費用報銷程序進行報銷;

、員工出差機票由行政部負責(zé)預(yù)定，費用統(tǒng)一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結(jié)算;

、員工出差期間非因公需要參觀、游看或因私事而繞道增加的一切費用均由個人擔(dān)當(dāng)，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日，作為事假處理;

、報銷出差費用時，需供應(yīng)合理票據(jù)，詳細如下：

、酒店住宿發(fā)票需供應(yīng)酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一樣，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行擔(dān)當(dāng);

、大交通費用需供應(yīng)相應(yīng)單據(jù)，乘坐飛機需供應(yīng)登機牌;

、其他交通費用發(fā)票需注明來回地點;

、任何差旅報銷發(fā)票必需加蓋清楚的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無效票據(jù)不予報銷;

、員工因個人緣由造成的退、改票費用不予報銷;

、全部因客觀緣由無法供應(yīng)發(fā)票的費用，需在報銷時解釋緣由并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字審核后方可報銷;

、公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋，并打算是否報銷;

、凡員工乘坐大交通動身時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司動身，返程抵達石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)，須回公司上班。

四、附則

、本制度由財務(wù)部和行政部負責(zé)解釋;

、本制度自年月日落實，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

公司差旅費報銷管理制度（7）

1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請;報銷時，需注明私車公用理