財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

第一部分：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)類崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1．根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制訂財(cái)務(wù)規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門制訂和完善財(cái)務(wù)政策和管理制度；組織監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行狀況2．參加本公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策，涉及參加制訂公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案，參加重大投資等業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策等3．支持編制年度資金使用及運(yùn)作計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措方案；執(zhí)行全部資金調(diào)度工作，檢查計(jì)劃實(shí)施狀況；定時(shí)編制資金運(yùn)作分析報(bào)告4．根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目的，指導(dǎo)有關(guān)人員編制財(cái)務(wù)預(yù)算；審核財(cái)務(wù)預(yù)算、成本計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃，監(jiān)督公司整體預(yù)算執(zhí)行狀況；指導(dǎo)財(cái)務(wù)部定時(shí)組織財(cái)務(wù)決算5．定時(shí)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并提出財(cái)務(wù)改善方案；向董事會(huì)提供財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)報(bào)告，提出合理化建議或意見(jiàn)6．組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃，根據(jù)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)、公司領(lǐng)導(dǎo)離職審計(jì)及重大財(cái)務(wù)違規(guī)審計(jì)工作，并提出解決意見(jiàn)（二）財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1．協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立并完善公司財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金運(yùn)作等各項(xiàng)工作進(jìn)行總體控制，提高公司財(cái)務(wù)管理水平2．根據(jù)公司中、長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制公司年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃與控制原則3．根據(jù)公司有關(guān)制度，組織各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行狀況4．組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)解決工作，編制、匯總財(cái)務(wù)報(bào)告并及時(shí)上報(bào)5．監(jiān)控、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，監(jiān)測(cè)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，擬定合理的資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制6．負(fù)責(zé)組織公司成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核工作7．及時(shí)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的具體執(zhí)行狀況，為公司決策層提供財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告，并提出支持性的建議8．根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針和財(cái)務(wù)工作需要，合理設(shè)立財(cái)務(wù)部組織構(gòu)造，優(yōu)化工作流程，開(kāi)發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行管理，提高部門工作效率和員工滿意度二、預(yù)算管理類崗位職責(zé)（一）預(yù)算主管崗位職責(zé)1．協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理建立預(yù)算管理體系，為預(yù)算工作建立對(duì)應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制2．在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目的組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算綱要及財(cái)務(wù)部應(yīng)編制的各項(xiàng)預(yù)算，涉及投資收益預(yù)算、資本性收支預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算等3．指導(dǎo)各預(yù)算責(zé)任部門按統(tǒng)一格式編制各部門預(yù)算草案并進(jìn)行初審，初步形成公司的銷售收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算等有關(guān)預(yù)算4．匯總、平衡公司各部門的預(yù)算，就平衡過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出初步調(diào)節(jié)建議，在此基礎(chǔ)上提出公司下一年度預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)高層審批5．編制預(yù)算控制管理方案，確保成本目的和利潤(rùn)目的的實(shí)現(xiàn)6．監(jiān)督公司各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行狀況，查看預(yù)算調(diào)節(jié)建議案，進(jìn)行初審、協(xié)調(diào)與平衡后，及時(shí)向管理層進(jìn)行反饋7．根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，定時(shí)更新已編制的預(yù)算，使公司的各項(xiàng)預(yù)算更趨合理8．定時(shí)匯總、分析各部門編制的預(yù)算執(zhí)行差別分析報(bào)告，考核各責(zé)任部門的預(yù)算執(zhí)行成果，并提出獎(jiǎng)懲建議（二）預(yù)算專人崗位職責(zé)1．根據(jù)預(yù)算主管的具體安排開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)理解有關(guān)的財(cái)務(wù)政策變化，做好預(yù)算前期調(diào)研工作2．在預(yù)算主管指導(dǎo)下，編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算綱要，擬定公司下一年度預(yù)算編制的原則、規(guī)定及各部門編制預(yù)算草案的統(tǒng)一格式3．初步審核各部門編制的歸口管理業(yè)務(wù)的下一年度預(yù)算草案，并進(jìn)行初步的試算平衡，協(xié)助預(yù)算主管編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算4．制訂各項(xiàng)預(yù)算控制方案，經(jīng)有關(guān)高層管理人員審批后下達(dá)至責(zé)任部門，以確保各項(xiàng)預(yù)算目的的實(shí)現(xiàn)5．通過(guò)預(yù)算控制系統(tǒng)，跟蹤監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行狀況，協(xié)助預(yù)算主管對(duì)各責(zé)任部門的預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)6．根據(jù)實(shí)際預(yù)算執(zhí)行狀況或有關(guān)部門的申請(qǐng)，編制預(yù)算調(diào)節(jié)方案，上報(bào)預(yù)算主管審核7．在預(yù)算主管的指導(dǎo)下，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)目的實(shí)現(xiàn)狀況和預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)撰寫(xiě)年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告書(shū)8．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作三、資金管理類崗位職責(zé)（一）資金主管崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)研究公司內(nèi)外有關(guān)信息，草擬、完善并貫徹施行公司資金管理制度2．負(fù)責(zé)資金管理有關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保公司的資金安全3．根據(jù)公司上年度資金使用狀況，編制公司年度資金計(jì)劃并監(jiān)督年度資金計(jì)劃的執(zhí)行4．負(fù)責(zé)分析資金項(xiàng)目的投入狀況，研究項(xiàng)目資金的使用效益，并按期寫(xiě)出分析報(bào)告5．負(fù)責(zé)執(zhí)行資金清算有關(guān)制度，確保公司資金日常清算工作和收付款業(yè)務(wù)順利進(jìn)行6．負(fù)責(zé)賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算，定時(shí)與銀行對(duì)賬，準(zhǔn)時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表7．負(fù)責(zé)對(duì)公司賬戶的監(jiān)督管理，對(duì)賬戶信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，編制公司內(nèi)部資金報(bào)表8．負(fù)責(zé)掌握利率和匯率的變動(dòng)狀況和趨勢(shì)，規(guī)避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響9．負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理完畢資金工作計(jì)劃與目的，指導(dǎo)、監(jiān)督下屬工作10．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相對(duì)工作（二）資金管理員崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管擬定公司資金管理制度和有關(guān)管理流程，編制資金年度計(jì)劃2．負(fù)責(zé)分析公司資金月度使用狀況，并編制月度資金使用分析報(bào)告3．負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參加資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率4．負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完畢月末對(duì)賬結(jié)賬工作5．負(fù)責(zé)告知收到各單位的賬款狀況，回復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢6．負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理，定時(shí)盤點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表7．負(fù)責(zé)協(xié)助完畢公司現(xiàn)金流報(bào)表體系，定時(shí)報(bào)告現(xiàn)金流變動(dòng)狀況并及時(shí)預(yù)警8．負(fù)責(zé)協(xié)助公司其它有關(guān)部門的業(yè)務(wù)，維護(hù)好與各銀行的關(guān)系9．負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書(shū)解決工作10．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作(三）外匯管理員崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)辦理銀行外匯開(kāi)戶開(kāi)證、匯兌、提現(xiàn)等業(yè)務(wù)2．負(fù)責(zé)根據(jù)公司外幣資金用款計(jì)劃，合理調(diào)度公司各外幣賬戶的外幣資金頭寸3．負(fù)責(zé)安排對(duì)外付款項(xiàng)目的出款賬號(hào)，根據(jù)付款的需求調(diào)度境內(nèi)外各賬戶間的資金4．負(fù)責(zé)與境內(nèi)外銀行洽談外幣定存、購(gòu)匯事宜，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的報(bào)價(jià)，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施5．編制公司外幣資金流量表，反映外幣資金用款計(jì)劃完畢狀況，并報(bào)送有關(guān)人員報(bào)送6．負(fù)責(zé)與有關(guān)單位進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)好外幣資金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出，并向有關(guān)人員報(bào)送可投資金頭寸7．負(fù)責(zé)及時(shí)與有關(guān)單位溝通并向銀行報(bào)送大額付款信息，以確保銀行頭寸充足8．負(fù)責(zé)分析外匯走勢(shì)，及時(shí)提出調(diào)度外匯存款的建議9．負(fù)責(zé)辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定時(shí)與銀行進(jìn)行對(duì)賬10．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作四、財(cái)務(wù)分析類崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)分析主管崗位職責(zé)1．對(duì)公司財(cái)務(wù)分析制度的完善提供合理化建議，并協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理草擬財(cái)務(wù)分析制度2．實(shí)時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)狀況，并從盈利能力、償債能力、變現(xiàn)能力、運(yùn)行效率等各個(gè)角度對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析3．按規(guī)定定時(shí)提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，以協(xié)助管理層制訂本公司中長(zhǎng)久發(fā)展規(guī)劃4．協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)、投資管理人員開(kāi)展投資評(píng)定分析、過(guò)程分析和最后的項(xiàng)目評(píng)審，并提供投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告5．協(xié)同預(yù)算人員對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行調(diào)研，并撰寫(xiě)有關(guān)的分析報(bào)告6．協(xié)助融資管理人員對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并及時(shí)提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告7．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（二）財(cái)務(wù)分析專人崗位職責(zé)1．收集公司及各職能部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況數(shù)據(jù)庫(kù)，準(zhǔn)時(shí)提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表，以支持公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析工作2．根據(jù)財(cái)務(wù)分析主管的工作安排，對(duì)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從盈利能力、償債能力、運(yùn)行效率等各個(gè)方面進(jìn)行分析，提供對(duì)應(yīng)的分析報(bào)告3．協(xié)助完畢項(xiàng)目可行性分析中的財(cái)務(wù)分析工作，提供有關(guān)的財(cái)務(wù)意見(jiàn)和建議4．定時(shí)匯總收入預(yù)算、費(fèi)用支出預(yù)算等各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行狀況，分析造成實(shí)際收入與預(yù)算差別的因素，同時(shí)就存在的差別對(duì)預(yù)算體系和資金計(jì)劃的影響進(jìn)行預(yù)測(cè)性分析5．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作投融資管理類崗位職責(zé)（一）融資主管崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)公司全部融資項(xiàng)目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實(shí)施融資預(yù)算，設(shè)計(jì)融資方案2．負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期及較長(zhǎng)久的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，及時(shí)出具分析報(bào)告，提出對(duì)應(yīng)的應(yīng)對(duì)方法，制訂并實(shí)施對(duì)應(yīng)的融資解決方案3．主動(dòng)開(kāi)拓金融市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)外目的融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的公司融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系4．通過(guò)對(duì)公司資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全方面分析，針對(duì)不同銀行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式5．執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)公司融資的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)6．進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的運(yùn)，優(yōu)化資金構(gòu)造，提高資金使用效率7．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（二）投資主管崗位職責(zé)1．組織做好行業(yè)研究及投資市場(chǎng)調(diào)研等前期工作，收集有關(guān)投資市場(chǎng)信息資料2．負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)研資料進(jìn)行匯總、分析，編制投資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，提出投資方向建議3．進(jìn)行投資可行性研究，編制投資可行性報(bào)告，為管理層的投資決策提供根據(jù)4．根據(jù)財(cái)務(wù)分析及領(lǐng)導(dǎo)批示，制訂投資工作計(jì)劃和工作方案，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行5．根據(jù)投資工作計(jì)劃及方案，尋找、設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目，組織做好對(duì)投資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究等前期準(zhǔn)備工作6．負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目效果評(píng)定，擬訂項(xiàng)目效果評(píng)定報(bào)告，提交公司決策層參考7．建立投資項(xiàng)目檔案管理系統(tǒng)，保管好與投資有關(guān)的多個(gè)資料8．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（三）融資分析專人崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期及長(zhǎng)久的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，準(zhǔn)時(shí)編寫(xiě)融資分析報(bào)告并提出對(duì)應(yīng)的應(yīng)對(duì)方法2．進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，配合融資主管編制有關(guān)的融資預(yù)算方案和融資解決方案3．根據(jù)融資工作進(jìn)程及融資主管的工作安排，與融資機(jī)構(gòu)商談，確立最佳融資方案及融資條件，最后達(dá)成初步的融資合同4．配合資金主管合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，優(yōu)化資金構(gòu)造并合理使用確保資金安全5．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（四）投資分析專人崗位職責(zé)1．根據(jù)公司投資方向和投資主管的工作安排完畢市場(chǎng)調(diào)查，收集有關(guān)市場(chǎng)信息資料并進(jìn)行分析研究，編制市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)參考2．根據(jù)投資主管安排，負(fù)責(zé)有關(guān)投資項(xiàng)目的調(diào)查和可行性分析研究，為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推薦性文獻(xiàn)，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和行動(dòng)方案，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考3．參加投資項(xiàng)目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系4．監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的運(yùn)行過(guò)程，并及時(shí)提出業(yè)務(wù)拓展和管理改善建議5．協(xié)助投資主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的成果評(píng)定，擬訂項(xiàng)目成果評(píng)定報(bào)告6．對(duì)投資項(xiàng)目的資料、決策、方案、報(bào)告等資料進(jìn)行整頓、歸檔并保管7．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作第二部分：會(huì)計(jì)部崗位職責(zé)一、不同規(guī)模公司會(huì)計(jì)部職責(zé)（一）中小型公司會(huì)計(jì)部職責(zé)1．根據(jù)國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和工作程序，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行2．編制公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃等各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行3．負(fù)責(zé)公司資金管理，加強(qiáng)資金的使用管理與現(xiàn)金作業(yè)管理，提高資金使用效果4．負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算及會(huì)計(jì)監(jiān)督等工作的組織、管理與改善5．編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表，審核對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料（二）綜合型集團(tuán)公司會(huì)計(jì)部職責(zé)制訂統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算原則、規(guī)范與財(cái)務(wù)政策，以統(tǒng)一集團(tuán)會(huì)計(jì)核算與管理基礎(chǔ)建立、完善集團(tuán)內(nèi)部管理報(bào)表報(bào)告、分析體系，逐步建立管理睬計(jì)信息分析體系建立、健全集團(tuán)內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員不相容職務(wù)的互相牽制關(guān)系監(jiān)督下屬公司的會(huì)計(jì)核算工作，與內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)等共同發(fā)揮監(jiān)督職能作用加強(qiáng)對(duì)下屬公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員的管理，加強(qiáng)各級(jí)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)與資格管理工作二、總賬會(huì)計(jì)類崗位職責(zé)（一）會(huì)計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)1．完善公司會(huì)計(jì)核算體系，制訂會(huì)計(jì)核算制度及財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行2．負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的建設(shè)工作，組織編制公司內(nèi)部控制有關(guān)制度并監(jiān)督其執(zhí)行狀況3．負(fù)責(zé)公司日常的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)、集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表合并工作4．負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，并負(fù)責(zé)向公司其它部門、管理層及董事會(huì)呈報(bào)5．定時(shí)組織資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，確保財(cái)產(chǎn)安全6．負(fù)責(zé)向政府稅務(wù)機(jī)構(gòu)申報(bào)稅收?qǐng)?bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等有關(guān)資料，并負(fù)責(zé)這些資料的解釋工作7．定時(shí)清理往來(lái)賬戶，及時(shí)催收和清償款項(xiàng)，做好賬務(wù)核對(duì)工作8．負(fù)責(zé)對(duì)公司成本費(fèi)用開(kāi)支、合同執(zhí)行以及其它財(cái)會(huì)政策的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督9．向公司年度經(jīng)營(yíng)效益、財(cái)務(wù)收支、投資項(xiàng)目等各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目提供協(xié)助10．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．審核記賬憑證，并據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬2．根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證匯總表登記總賬3．定時(shí)對(duì)總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬，確保賬賬相符4．月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證，并據(jù)以登賬5．編制多個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫(xiě)會(huì)計(jì)報(bào)表附注，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析，上報(bào)高層管理人員6．為公司貸款及公司基礎(chǔ)資料匯編工作提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合并會(huì)計(jì)報(bào)表等7．為公司預(yù)算編制及管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計(jì)人員提供有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)8．為外部審計(jì)工作提供各明細(xì)賬狀況表及有關(guān)審計(jì)資料9．收集資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記年檢數(shù)據(jù)，填制資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記年檢有關(guān)資料并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)10．參加建立公司內(nèi)部控制體系和編制公司內(nèi)部控制制度11．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（三）報(bào)表會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．每月準(zhǔn)時(shí)核算公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成果，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，為高層領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策提供根據(jù)2．定時(shí)分析公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完畢狀況，管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出狀況，稅金的實(shí)現(xiàn)和上繳狀況，為公司持續(xù)改善管理提供根據(jù)3．負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的明細(xì)核算與控制4．負(fù)責(zé)登記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加明細(xì)賬，并核對(duì)手工賬與財(cái)務(wù)電腦賬并確保一致5．負(fù)責(zé)匯總并裝訂轉(zhuǎn)賬憑證、每月的財(cái)務(wù)報(bào)表，以及公司會(huì)計(jì)檔案的管理、歸檔工作6．參加編制公司內(nèi)部控制有關(guān)制度文獻(xiàn)7．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作三、資產(chǎn)會(huì)計(jì)類崗位職責(zé)（一）基建會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)基建會(huì)計(jì)政策的研究和制訂，加強(qiáng)基建財(cái)務(wù)管理2．負(fù)責(zé)基建會(huì)計(jì)核算工作，并編制、上報(bào)基建會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表3．參加基建貸款的申報(bào)和資料準(zhǔn)備工作，按規(guī)定用途合理使用貸款資金，接受銀行的監(jiān)督檢查4．負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的銀行賬戶管理工作，做好對(duì)賬及核算工作5．對(duì)項(xiàng)目竣工前資金流轉(zhuǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督，及時(shí)核算已竣工項(xiàng)目成本，及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符6．登記、保管建設(shè)項(xiàng)目合同，按規(guī)定與施工單位核對(duì)往來(lái)賬目，做好在建工程往來(lái)款項(xiàng)的核算與清理工作7．負(fù)責(zé)基建財(cái)務(wù)印鑒、證（卡）、基建會(huì)計(jì)資料的保管與歸檔等工作（二）資金管理睬計(jì)崗位職責(zé)1．協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制資金管理制度，控制現(xiàn)金流量，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供支持2．協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制訂資金籌集和支出計(jì)劃，并根據(jù)公司資金需要，協(xié)助籌集資金，確保滿員工程項(xiàng)目資金需要3．合理安排資金支出計(jì)劃，并對(duì)資金的運(yùn)用狀況進(jìn)行監(jiān)督、審查4．負(fù)責(zé)公司資金清算工作，及時(shí)完畢內(nèi)部撥入、撥出項(xiàng)款的對(duì)賬工作5．負(fù)責(zé)公司籌資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)，審核內(nèi)部借款利息的計(jì)提與分割6．辦理銀行貸款與還貸的多個(gè)手續(xù)，確保資金及時(shí)到位，確保公司信用無(wú)不良統(tǒng)計(jì)7．負(fù)責(zé)公司對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)的登記、催繳以及反擔(dān)保業(yè)務(wù)，確保公司利益不受損8．及時(shí)傳遞開(kāi)戶銀行與公司往來(lái)業(yè)務(wù)材料，并協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，爭(zhēng)取銀行的多個(gè)優(yōu)惠政策9．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（三）外匯管理睬計(jì)崗位職責(zé)1．審核業(yè)務(wù)部門提供的外匯業(yè)務(wù)原始憑證的真實(shí)性、正當(dāng)性與完整性2．根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，填制記賬憑證3．審核整頓有關(guān)外匯核銷、結(jié)匯、購(gòu)匯單據(jù)，登記外匯分類明細(xì)賬4．根據(jù)外匯記賬憑證匯總表登記外匯總賬5．對(duì)外匯總賬、分類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬，確保賬賬相符6．根據(jù)外匯管理局的報(bào)表規(guī)定收集有關(guān)信息，編制報(bào)表并上報(bào)外管局7．辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)8．定時(shí)與銀行進(jìn)行對(duì)賬，填寫(xiě)銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表9．對(duì)開(kāi)出的保函和信用證做出具體統(tǒng)計(jì)并錄入數(shù)據(jù)庫(kù)10．填制、發(fā)送、歸類保存與銀行的各類信函和電函11．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（四）外匯核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)對(duì)多個(gè)外幣、外匯票據(jù)、外匯賬款等外匯債權(quán)和債務(wù)按幣種設(shè)立明細(xì)賬，并進(jìn)行明細(xì)分類核算2．負(fù)責(zé)審查多個(gè)外匯股票、外匯債券并進(jìn)行會(huì)計(jì)解決3．負(fù)責(zé)對(duì)自營(yíng)的以外匯計(jì)價(jià)的股票、基金、債券按幣種和證券種類進(jìn)行分類核算4．負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)外匯資產(chǎn)的購(gòu)置、核銷、報(bào)廢與報(bào)損事項(xiàng)，并進(jìn)行會(huì)計(jì)解決5．負(fù)責(zé)對(duì)的審核各幣種的營(yíng)業(yè)收入的原始憑證，對(duì)的折算其本期應(yīng)繳的流轉(zhuǎn)稅費(fèi)6．月末或季末負(fù)責(zé)核算各幣種的業(yè)務(wù)損益，并結(jié)轉(zhuǎn)至美元外匯損益賬戶7．準(zhǔn)時(shí)匯總外幣會(huì)計(jì)報(bào)表，并根據(jù)匯總的外幣會(huì)計(jì)報(bào)表編制美元外匯匯總報(bào)表8．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（五）專項(xiàng)資金管理睬計(jì)崗位職責(zé)1．根據(jù)上級(jí)主管部門的專項(xiàng)資金管理制度，做好專項(xiàng)資金使用監(jiān)督與管理工作2．會(huì)同有關(guān)部門擬定更新改造大型修理基金的使用和管理具體方法，參加專項(xiàng)工程項(xiàng)目的研究，編制專項(xiàng)資金收支計(jì)劃3．負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的明細(xì)核算：針對(duì)各專項(xiàng)資金按其來(lái)源和支出的不同用途進(jìn)行明細(xì)核算，對(duì)的核算工程成本，隨時(shí)向各歸口管理單位報(bào)告專項(xiàng)資金的使用狀況4．對(duì)專項(xiàng)資金的往來(lái)款項(xiàng)定時(shí)對(duì)賬，及時(shí)清算5．定時(shí)編制專項(xiàng)資金使用報(bào)表，對(duì)的反映各專用資金、專項(xiàng)撥款的開(kāi)支結(jié)余狀況6．準(zhǔn)時(shí)編制專項(xiàng)資金使用報(bào)告，分析、考核專項(xiàng)資金的使用效果及獲得的經(jīng)濟(jì)效益7．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（六）資產(chǎn)管理睬計(jì)崗位職責(zé)1．組織制訂待處置資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立原則、資產(chǎn)管理工作人員的任用原則2．組織制訂公司待處置資產(chǎn)管理工作制度，涉及產(chǎn)權(quán)交易、損失核銷、清算的政策、程序和辦法等3．組織編制公司待處置資產(chǎn)清理的工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃4．負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、折舊/攤銷、轉(zhuǎn)讓、出售等事項(xiàng)的會(huì)計(jì)解決工作5．不定時(shí)核查固定資產(chǎn)、在建工程的賬目，并進(jìn)一步現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行賬實(shí)核算，確保賬實(shí)相符6．組織開(kāi)展公司待處置資產(chǎn)的清理工作，審查待處置資產(chǎn)清理工作成果，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理提交審查意見(jiàn)7．協(xié)調(diào)公司與政府資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易中心、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)的關(guān)系8．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作(七）固定資產(chǎn)管理睬計(jì)崗位職責(zé)1．參加擬定固定資產(chǎn)采購(gòu)、固定資產(chǎn)歸口管理、折舊、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等多個(gè)管理方法2．參加編制固定資產(chǎn)更新及大修計(jì)劃3．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)有關(guān)科目的明細(xì)核算工作，確保賬、物、卡相符4．根據(jù)《固定資料折舊報(bào)表》每月準(zhǔn)時(shí)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，登賬后打印《固定資產(chǎn)折舊表》，確保固定資產(chǎn)的完整性5．會(huì)同有關(guān)部門定時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報(bào)廢審批手續(xù)6．參加固定資產(chǎn)定時(shí)清查核資工作7．負(fù)責(zé)與固定資產(chǎn)歸口管理部門共同分析固定資產(chǎn)使用效果，負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料8．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作四、成本會(huì)計(jì)類崗位職責(zé)（一）產(chǎn)品成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)編制公司產(chǎn)品成本核算方案，并定時(shí)組織產(chǎn)品成本核算工作2．聚集各批產(chǎn)品當(dāng)月成本，編制當(dāng)月各批產(chǎn)品的實(shí)際成本核算表3．根據(jù)各批產(chǎn)品的成本核算表登記成本明細(xì)賬4．月末根據(jù)車間各批產(chǎn)成品轉(zhuǎn)移單和銷售分公司成品庫(kù)的驗(yàn)收入庫(kù)單及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品，確保成本明細(xì)賬余額與總賬月末賬面余額保持一致5．登記產(chǎn)成品明細(xì)賬，月末與銷售分公司成品庫(kù)核對(duì)，確保賬實(shí)一致6．登記半成品明細(xì)賬，月末與半成品庫(kù)核對(duì)，確保賬實(shí)一致7．定時(shí)核對(duì)產(chǎn)成品、半成品明細(xì)賬的余額和總分類賬的余額8．根據(jù)各批產(chǎn)品實(shí)際成本和目的成本編制產(chǎn)品成本分析表，為分析產(chǎn)品成本升降的因素提供參考根據(jù)9．組織做好各車間統(tǒng)計(jì)員和倉(cāng)庫(kù)保管員的培訓(xùn)工作（二）材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．在財(cái)會(huì)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，健全材料核算的二、三級(jí)科目，參加編制材料及外協(xié)核算有關(guān)制度規(guī)定并提出建議2．審核材料采購(gòu)、領(lǐng)用、消耗的有關(guān)原始憑證，據(jù)以填制記賬憑證，交復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核3．根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無(wú)誤的憑證及時(shí)登記材料核算明細(xì)賬4．月末根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部報(bào)來(lái)的各類材料出庫(kù)憑證開(kāi)展材料消耗的核算工作，準(zhǔn)時(shí)編制成本會(huì)計(jì)核算所需的材料消耗匯總表，并編制會(huì)計(jì)憑證，記入電腦賬和手工賬5．月末對(duì)材料明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對(duì)，對(duì)材料電腦明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，對(duì)發(fā)票將來(lái)的材料進(jìn)行估價(jià)入賬6．月末將各類材料出入庫(kù)狀況與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)自查實(shí)物狀況進(jìn)行詢問(wèn)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行不定時(shí)抽查，對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督7．參加制訂材料消耗定額和目的成本定額原則8．準(zhǔn)時(shí)參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作9．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（三）工資核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．根據(jù)員工實(shí)有人數(shù)、工資等級(jí)和工資原則，審核人力資源部編制的工資計(jì)算表，辦理代扣代繳款項(xiàng)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資2．根據(jù)考勤統(tǒng)計(jì)、員工工資升降級(jí)別變動(dòng)原則告知單審核工資和獎(jiǎng)金分派表，審核無(wú)誤后，按照各部門的實(shí)有人數(shù)歸類，編制工資分派表和匯總表3．編制會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行工資、獎(jiǎng)金的明細(xì)核算，及時(shí)錄入財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)4．待工資發(fā)放完畢后，及時(shí)收回工資計(jì)算表，裝訂成冊(cè)，妥善保管5．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，每月按工資總額計(jì)提福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)6．負(fù)責(zé)編制人力資源成本有關(guān)報(bào)表，配合人力資源總監(jiān)做好人力資源成本分析工作7．根據(jù)公司年度人力資源成本預(yù)算，會(huì)同人力資源部掌握工資和多個(gè)獎(jiǎng)金的支付狀況，對(duì)于違反工資政策不按規(guī)定濫發(fā)津貼、獎(jiǎng)金的現(xiàn)象要予以制止，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告8．裝訂、保管（限當(dāng)年）有關(guān)會(huì)計(jì)憑證、工資報(bào)表，定時(shí)送財(cái)務(wù)檔案管理人員保管收入會(huì)計(jì)類崗位職責(zé)（一）銷售核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)票的錄入，并將收到的支票及時(shí)送存銀行，編制記賬憑證，并對(duì)憑證的精確性進(jìn)行審核2．負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)中心和銷售部門運(yùn)費(fèi)的支出控制，對(duì)已發(fā)生的運(yùn)費(fèi)進(jìn)行對(duì)應(yīng)賬務(wù)解決，確保及時(shí)入賬、金額精確3．檢查、核對(duì)銷售折扣折讓與否符合公司的銷售政策規(guī)定，手續(xù)與否齊全4．負(fù)責(zé)有關(guān)營(yíng)銷支持和應(yīng)收賬款抵賬業(yè)務(wù)的核算及銷售費(fèi)用的核算、分析和考核工作5．負(fù)責(zé)銷售系統(tǒng)內(nèi)部應(yīng)收賬款的整頓與催收，每月做好與銷售人員的對(duì)賬工作6．盤點(diǎn)日對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，月底負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫(kù)、入庫(kù)及庫(kù)存的核對(duì)，每季度末根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)表填報(bào)資產(chǎn)清查表有關(guān)項(xiàng)目7．負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售有關(guān)憑證、賬簿、報(bào)表的整頓、打印、裝訂工作8．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（二）收入明細(xì)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．及時(shí)計(jì)算并確認(rèn)應(yīng)收賬款、銷售收入，并進(jìn)行對(duì)應(yīng)的借、貸會(huì)計(jì)解決2．根據(jù)產(chǎn)品出庫(kù)單、發(fā)票記賬聯(lián)和有關(guān)合同確認(rèn)應(yīng)收賬款、銷售收入，準(zhǔn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，并制作會(huì)計(jì)憑證3．核對(duì)銀行進(jìn)賬單、發(fā)票，分項(xiàng)計(jì)算產(chǎn)品回款狀況，填制收款憑證4．定時(shí)統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款收款狀況和各項(xiàng)收入實(shí)現(xiàn)狀況5．定時(shí)與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)會(huì)同有關(guān)人員解決6．領(lǐng)用和管剪發(fā)票與收據(jù)，登記發(fā)票領(lǐng)用狀況，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)性質(zhì)開(kāi)具發(fā)票與收據(jù)7．定時(shí)編制應(yīng)收賬款賬齡分析表等會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定提交給銷售人員8．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作六、往來(lái)會(huì)計(jì)類崗位職責(zé)（一）往來(lái)會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)1．建立健全公司往來(lái)賬務(wù)管理制度及應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)，并做好基礎(chǔ)資料的收集、錄入工作2．負(fù)責(zé)銷售資金回籠管理工作，將回籠資金及時(shí)入賬并送財(cái)務(wù)部，監(jiān)控資金回籠與否按月平衡3．及時(shí)核銷應(yīng)收賬款，適時(shí)精確地提供應(yīng)收賬款余額表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)根據(jù)4．監(jiān)控久未收回的應(yīng)收賬款，適時(shí)與有關(guān)部門定時(shí)核對(duì)，如有不符，及時(shí)查明因素并作對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)5．做好應(yīng)收賬款的賬齡分析及監(jiān)控工作，防止發(fā)生呆死賬6．核對(duì)往來(lái)賬目和應(yīng)付、應(yīng)收賬款，進(jìn)行往來(lái)賬務(wù)分析7．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（二）應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．監(jiān)控指定賬戶的應(yīng)收賬款子系統(tǒng)2．分析并按政策調(diào)節(jié)應(yīng)收賬款賬戶的交易與數(shù)據(jù)3．審核應(yīng)收賬款清單，調(diào)查應(yīng)收賬款的差別及產(chǎn)生差別的因素4．每月準(zhǔn)備月度應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向銷售管理人員提供具體的應(yīng)收賬款清單5．通過(guò)賬款分析，對(duì)超期應(yīng)收賬款提出具體的解決建議6．根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中與應(yīng)收賬款有關(guān)的財(cái)務(wù)活動(dòng)7．為審計(jì)人員的應(yīng)收賬款審計(jì)工作提供資料支持及有關(guān)配合8．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（三）銀行結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．每月月初，根據(jù)往來(lái)賬反映的各供應(yīng)商賬面余額和公司資金狀況，編制月供應(yīng)商付款申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批2．根據(jù)本月資金預(yù)算，合理調(diào)配資金，及時(shí)向銀行貸款和還款，確保資金正常周轉(zhuǎn)3．每日填制銀行收款憑證和付款憑證，憑證登記銀行日志賬、其它貨幣資金賬并結(jié)清余額，在此基礎(chǔ)上編制日資金狀況表4．月末核對(duì)“銀行日志賬”的余額和總分類賬“銀行存款”科目的余額5．月末結(jié)出本月收入、支出累計(jì)數(shù)和月末結(jié)存數(shù)，并同銀行獲得的銀行對(duì)賬單逐筆進(jìn)行核對(duì)，如有未達(dá)必須查明因素，編制《銀行存款未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表》6．協(xié)調(diào)好和各銀行的關(guān)系，確保銀行能及時(shí)開(kāi)立公司商務(wù)洽談所需的各類銀行保函7．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作七、稅務(wù)會(huì)計(jì)類崗位職責(zé)（一）稅務(wù)主管崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)公司稅收策劃工作，參加公司日常經(jīng)營(yíng)模式的稅務(wù)管理，建立整體節(jié)稅模式2．及時(shí)收集及分析稅務(wù)信息，并在公司內(nèi)部進(jìn)行合理的安排，為公司爭(zhēng)取最大利益3．對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)定時(shí)審查，消除日常稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4．對(duì)重大涉稅事項(xiàng)實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)5．對(duì)公司財(cái)務(wù)部及其它部門提出的稅務(wù)問(wèn)題及時(shí)提供咨詢6．組織并指導(dǎo)稅務(wù)會(huì)計(jì)做好稅務(wù)申報(bào)工作7．協(xié)助年度審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)，負(fù)責(zé)稅務(wù)審計(jì)過(guò)程中有關(guān)問(wèn)題的回復(fù)8．參加公司并購(gòu)重組、資產(chǎn)交易等重大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，提出稅務(wù)意見(jiàn)與建議9．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（二）稅務(wù)專人崗位職責(zé)1．按稅收政策規(guī)定對(duì)的計(jì)算、申報(bào)、繳納、管理增值稅，負(fù)責(zé)增值稅有關(guān)變更、登記、注銷的管理工作2．負(fù)責(zé)國(guó)稅稅務(wù)登記和普通納稅人申請(qǐng)、變更、年檢、注銷的管理工作3．負(fù)責(zé)公司國(guó)稅發(fā)票的購(gòu)入、發(fā)出、保管、檢查、開(kāi)具及管理工作4．負(fù)責(zé)公司國(guó)稅稅控系統(tǒng)的使用、維護(hù)、管理及數(shù)據(jù)的備份工作5．按稅收政策規(guī)定對(duì)的計(jì)算和繳納公司所得稅，進(jìn)行公司所得稅管理工作6．核對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)，確保賬賬、賬票相符，并按月填報(bào)《應(yīng)交增值稅明細(xì)表》7．負(fù)責(zé)內(nèi)部單位統(tǒng)一結(jié)算發(fā)票信息錄入，增值稅專用發(fā)票等抵扣信息錄入、認(rèn)證工作8．配合接受稅務(wù)稽查工作，配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的稅務(wù)審計(jì)工作9．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作八、財(cái)務(wù)出納類崗位職責(zé)（一）現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1．按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度2．嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)3．執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超出部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金4．建立健全現(xiàn)金出納多個(gè)賬目，對(duì)的運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、精確無(wú)誤5．根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無(wú)誤的記賬憑證及時(shí)按序登記現(xiàn)金日志賬，做到日清月結(jié)6．每日業(yè)務(wù)終了要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核算庫(kù)存，以做到賬實(shí)相符7．定時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日志賬與總賬，確保賬賬相符8．每日負(fù)責(zé)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表并上報(bào)會(huì)計(jì)主管審核9．負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等票據(jù)10．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交付的其它有關(guān)工作（二）銀行出納崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)2．審核需開(kāi)具支票業(yè)務(wù)申請(qǐng)的合規(guī)性，并據(jù)以開(kāi)具支票，交復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核蓋章3．負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)，與銀行進(jìn)行對(duì)賬，填制銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表4．負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與精確性，編制記賬憑證5．根據(jù)復(fù)核會(huì)計(jì)復(fù)核無(wú)誤的記賬憑證及時(shí)按序登記銀行存款日志賬，做到日清月結(jié)6．每日業(yè)務(wù)終止要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出銀行存款余額，向直接上級(jí)提供銀行存款余額7．定時(shí)核對(duì)銀行存款日志賬與總賬，確保賬賬相符8．每月向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)當(dāng)月的銀行日收支明細(xì)表9．與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)10．與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)系、溝通、互相協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)11．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作九、稽核類崗位職責(zé)（一）稽核主管崗位職責(zé)1．草擬稽核工作計(jì)劃和目的，定時(shí)組織財(cái)務(wù)稽查工作2．審查外來(lái)的各類憑證與否正當(dāng)、合規(guī)3．審核各類記賬憑證的精確性、正當(dāng)合規(guī)性4．編制總賬科目余額平衡表，并與有關(guān)明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)5．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿及會(huì)計(jì)報(bào)表的管理工作6．審查公司各單位的收入、成本費(fèi)用狀況，并審查財(cái)務(wù)成本計(jì)劃及其執(zhí)行狀況7．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作（二）稽核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．在稽核主管的領(lǐng)導(dǎo)下，做好原始憑證、記賬憑證及報(bào)表的稽核工作2．從正當(dāng)性、真實(shí)性、手續(xù)與否完備等方面對(duì)原始憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核3．復(fù)核記賬憑證與否真實(shí)地反映了原始憑證的內(nèi)容，會(huì)計(jì)科目及金額、記賬與否對(duì)的4．復(fù)核賬簿登記與否符合規(guī)定，內(nèi)容與否與原始憑證、記賬憑證相符5．對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行稽核，審核其與否符合財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，對(duì)嚴(yán)重超計(jì)劃者要審核其合理性6．從數(shù)字銜接性方面定時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行稽核7．對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)報(bào)告主管采用方法進(jìn)行解決，妥善解決8．在已稽核的會(huì)計(jì)資料上蓋章，并隨時(shí)做好稽核統(tǒng)計(jì)（三）會(huì)計(jì)檔案員崗位職責(zé)1．按照《會(huì)計(jì)法》及《會(huì)計(jì)檔案管理方法》的規(guī)定和規(guī)定，參加制訂會(huì)計(jì)檔案立卷、歸檔、保管調(diào)閱和銷毀等管理制度，報(bào)經(jīng)同意后，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行2．定時(shí)整頓裝訂會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其它有關(guān)資料3．對(duì)已裝訂的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)資料進(jìn)行立卷和歸檔，登記會(huì)計(jì)檔案臺(tái)賬4．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的日常管理，按規(guī)定辦理睬計(jì)檔案的借閱、償還登記工作5．保管會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助安全保衛(wèi)人員做好檔案的防水、防火、防盜、保密工作6．定時(shí)對(duì)超出檔案管理期限的會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定登記后予以銷毀7．準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作十、會(huì)計(jì)電算化類崗位職責(zé)（一）系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)1．在會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的運(yùn)行階段，設(shè)立崗位權(quán)限范疇內(nèi)的操作口令并進(jìn)行財(cái)務(wù)分工，對(duì)有關(guān)人員的操作權(quán)限進(jìn)行設(shè)立和調(diào)節(jié)2．負(fù)責(zé)電算化系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，監(jiān)督并確保本系統(tǒng)的正常運(yùn)行，在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)到場(chǎng)并組織有關(guān)人員恢復(fù)正常運(yùn)行3．培訓(xùn)、指導(dǎo)系統(tǒng)操作員，協(xié)助系統(tǒng)操作員純熟掌握軟件的操作技能4．負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)輸出的賬表、憑證的數(shù)據(jù)對(duì)的性和及時(shí)性5．檢查各操作員操作日志記載狀況，對(duì)計(jì)算機(jī)開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)和運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，避免非法調(diào)用和操作6．負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各有關(guān)資源（硬件資源和軟件資源）的調(diào)用、修改和更新的審核（二）系統(tǒng)操作員崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)將通過(guò)審核的原始憑證或記賬憑證及時(shí)、精確地錄入計(jì)算機(jī)，對(duì)于未經(jīng)審核的會(huì)計(jì)憑證不得錄入計(jì)算機(jī)2．?dāng)?shù)據(jù)輸出完畢，進(jìn)行自檢核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后交數(shù)據(jù)審核員復(fù)核3．根據(jù)數(shù)據(jù)審核員核算過(guò)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行記賬，并打印出有關(guān)的賬表4．每天數(shù)據(jù)操作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份工作5．注意安全保密，各自的操作口令不得隨意泄露，備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管6．操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)統(tǒng)計(jì)故障狀況并及時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告第三審計(jì)部崗位職責(zé)一、不同規(guī)模公司審計(jì)部職責(zé)（一）小型公司審計(jì)部職責(zé)1．制訂內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、年度審計(jì)工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)貫徹具體審計(jì)項(xiàng)目2．審計(jì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)，對(duì)資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督3．對(duì)財(cái)產(chǎn)、物資增減和使用進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查4．對(duì)高層管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)公司內(nèi)部控制制度的健全性和有效性作出評(píng)價(jià)5．配合外部單位開(kāi)展公司審計(jì)工作（二）大中型公司審計(jì)部職責(zé)制訂和完善公司審計(jì)管理制度，建立公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督控制體系2．制訂公司年度審計(jì)工作計(jì)劃，對(duì)下屬公司及直屬單位的經(jīng)營(yíng)效益、財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行狀況、經(jīng)濟(jì)合同、內(nèi)控制度等進(jìn)行審計(jì)3．對(duì)公司內(nèi)控制度執(zhí)行及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，組織對(duì)下屬公司和直屬單位重要領(lǐng)導(dǎo)人的任期（任中、離任）經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)4．對(duì)下屬公司的重大投資、重點(diǎn)項(xiàng)目、項(xiàng)目資金使用、設(shè)備和物資采購(gòu)招投標(biāo)、重大經(jīng)濟(jì)合同的推行進(jìn)行等審計(jì)5．協(xié)調(diào)配合政府與上級(jí)各主管部門對(duì)公司的審計(jì)工作，準(zhǔn)時(shí)完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作二、審計(jì)部崗位職責(zé)（一）審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)1．?dāng)M定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂公司年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作費(fèi)用預(yù)算2．?dāng)M定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū)3．組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、投資項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)恪遵法規(guī)審計(jì)、管理人員離職審計(jì)、內(nèi)控流程審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作，并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告4．針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的成果，編制審計(jì)報(bào)告、整治建議及階段性審計(jì)總結(jié)，并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的貫徹工作5．組織公司內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改善意見(jiàn)6．組織對(duì)下屬公司和控股公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作7．根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作8．負(fù)責(zé)對(duì)部門內(nèi)部員工進(jìn)行管理和對(duì)下屬公司審計(jì)部門進(jìn)行指導(dǎo)（二）審計(jì)主管崗位職責(zé)1．在審計(jì)經(jīng)理的指導(dǎo)下，制訂內(nèi)部各項(xiàng)審計(jì)操作程序與流程，對(duì)內(nèi)部