公司管理制度規(guī)定

公司管理制度規(guī)定

公司管理制度規(guī)定篇1為了規(guī)范物業(yè)公司物業(yè)接管驗收工作，明確相關部門的職責，確保物業(yè)接管工作的正常進行，特制定本制度。第一章總則。第一條客戶服務中心是物業(yè)接管驗收工作的主要責任部門，具體負責對待接管物業(yè)的主體結構及業(yè)主自用部分的工程質量和使用功能進行驗收。工程部負責對待接管物業(yè)所有公共設施、設備及配套公共場地的工程質量和使用功能進行驗收。環(huán)境服務部負責待接管物業(yè)項目的環(huán)境綠化及環(huán)衛(wèi)設施的驗收。保安部負責待接管物業(yè)項目的前期安全保衛(wèi)工作，并配合公司其他部門做好接管驗收工作。第二條行政部負責監(jiān)督、檢查本制度的執(zhí)行情況，并對相關部門進行考核。第三條本辦法所稱物業(yè)接管驗收，是指物業(yè)在通過竣工驗收并取得合格證之后，物業(yè)公司從管理和業(yè)主的角度對待接管物業(yè)項目的質量和使用功能進行的再檢驗。第二章接管驗收的.組織與實施。第四條客戶服務中心負責人負責在待接管物業(yè)交樓前兩個月組織召開有公司相關部門參加的待接管物業(yè)項目的接管驗收專題會議，明確待接管物業(yè)項目的接管驗收負責人(以下簡稱“項目負責人”)，組建接管驗收工作小組(以下簡稱“驗收組”)。附則：如不按時召開會議的，扣罰客戶服務中心負責人500元。相關部門無故不按時參加的，扣罰責任部門負責人500元。第五條項目負責人必須自受命之日起一周內組織完成接管驗收工作實施方案，并報公司領導批準執(zhí)行。附則：如不按時組織完成接管驗收工作實施方案的，扣罰責任人及項目負責人200元。第六條項目負責人必須在受命五個工作日天內帶隊并組織驗收組的相關人員與房產(chǎn)工程部召開接管驗收聯(lián)席會議，確定接管驗收進場時間及雙方注意事項，并在會議完成后三個工作日內形成會議紀要，并在一個工作日內將其呈報集團分管領導、房產(chǎn)客戶服務中心和公司領導。附則：如未在規(guī)定時間內與房產(chǎn)工程部接洽，或未按時完成或呈報會議紀要的，扣罰項目負責人100元。第七條項目負責人必須在接管驗收工作實施方案審批后3天內與人事部組織進行接管驗收培訓，培訓課時不得少于20個學時(含考試)，并且必須于交樓前一個月完成培訓工作。項目負責人與人事部負責培訓考勤及培訓考試工作。附則：不按時組織培訓，培訓學時不夠，未按時完成培訓工作或組織考試的，扣罰項目負責人與人事部負責人各200元。受訓人考試不及格的，扣罰責任人100元；培訓科目考試合格率低于90的，扣罰項目負責人、人事部負責人和主講人各50元。第八條項目負責人在聯(lián)席會議后三天內，必須安排物業(yè)助理或工程人員進駐待接管物業(yè)開展前期摸底工作。附則：未在規(guī)定時間內安排相關人員進駐待接管物業(yè)的，每延遲一天，扣罰項目負責人50元。第九條項目負責人必須安排專人于正式接管驗收一周前備齊接管驗收所需的各種表格和資料。附則：未按時備齊相關資料的，每延遲一天，扣罰責任人50元，項目負責人30元。第十條驗收組成員的工作由項目負責人安排，以接管驗收工作優(yōu)先，相應部門的負責人必須予以支持。附則：如有不服從工作安排，或影響接管驗收工作的，扣罰責任人500元。第十一條客戶服務中心負責人負責驗收組的各項工作，每周至少檢查一次，并負責組織處理接管驗收疑難問題。附則：若不按時檢查工作處理疑難問題的，扣罰客戶服務中心經(jīng)理200元。第十二條項目負責人必須在正式開展接管驗收工作三天前完成接管驗收具體工作方案的編制、呈報和批復工作。附則：未按規(guī)定完成具體方案編制、呈報和批復工作的，扣罰項目負責人200元。第十三條在正式進行接管驗收時，項目負責人必須每天召開由物業(yè)公司、房產(chǎn)工程部和施工單位組成的接管驗收工作聯(lián)席會議，通報當天的接管驗收情況，確定驗收不合格項的整改期限，并形成書面記錄。附則：未按時召開聯(lián)席會議并形成書面記錄的，每次扣罰項目負責人100元。如不合格項中出現(xiàn)漏報或錯報現(xiàn)象的，每項扣罰責任人50元。第十四條項目負責人每天必須按照計劃檢查接管驗收工作。附則：如發(fā)現(xiàn)驗收人員未完成規(guī)定的工作量，每次扣罰責任人100元。如未進行工作檢查和次日工作安排的，每次扣罰項目負責人50元。第十五條驗收人員必須在每份驗樓單上簽名確認，并在當天交小組負責人及項目負責人簽名。附則：未按規(guī)定進行簽名確認的，每份扣罰責任人50元。第十六條接管驗收工作必須在交樓一周前全部完成。附則：驗收工作每延期一天，扣罰項目負責人100元，服務中心負責人50元。第十七條接管驗收完成后，項目負責人必須于次日向公司領導提交書面的工作匯報，并具體負責與集團工程部辦理移交手續(xù)。附則：若遲報工作匯報或無故延期辦理移交手續(xù)的，扣罰項目負責人100元，服務中心負責人50元。第三章接管驗收的質量控制。第十八條接管驗收覆蓋率必須達到100。附則：接管驗收每漏檢一戶(項)，扣罰當事人100元，項目負責人50元。第十九條項目負責人必須對每天呈報合格的接管驗收項目進行抽檢，抽檢率至少達到20。如果發(fā)現(xiàn)有不合格項目，須加抽30。再有不合格項，須全部進行復檢。附則：未按規(guī)定進行抽檢和復檢的，每次扣罰項目負責人50元。第二十條項目負責人必須組織工程師或專業(yè)人員對接管驗收的關鍵項目進行專項驗收。附則：未按規(guī)定進行專項驗收的，扣罰項目負責人300元。第二十一條凡是存在不合格項的分戶驗收項目，整改完畢后必須重新組織驗收，不得只對整改項進行驗收。附則：未進行全面驗收的，每戶(項)扣罰責任人50元。第二十二條驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項，驗收組必須在24小時內書面通知房產(chǎn)工程部組織整改，并且有相關工程師的簽收記錄。整改完畢24小時內部門負責人必須組織復驗。附則：未在24小時內書面通知房產(chǎn)工程部組織整改的，或未有簽收記錄的，或組織復驗的，每次扣罰項目負責人100元。第二十三條驗收過程當中發(fā)現(xiàn)重大質量問題的，項目負責人必須立即上報公司領導，并在24小時以內書面上報房產(chǎn)公司領導。附則：如出現(xiàn)漏報、錯報，每次扣罰項目負責人200元，服務中心負責人200元。若有不報、遲報的，每次扣罰項目負責人300元。第二十四條驗收組必須每天跟進不合格項的整改情況。超過三天未整改完的，書面加催一次，并在24小時內書面上報公司領導。超過一周內還未完成的，必須在24小時內書面報公司領導、房產(chǎn)工程部領導和房產(chǎn)公司領導。附則：如未按時催辦整改情況的，每次扣罰責任人50元，項目負責人20元。如未按時上報，扣罰項目負責人和服務中心負責人各100元。第二十五條接管驗收工作中發(fā)現(xiàn)的不合格項，經(jīng)整改驗收三次還未合格的，驗收組必須在24小時內上報公司領導。附則：未按規(guī)定上報不合格項的，每次扣罰項目負責人100元。公司管理制度規(guī)定篇2一、愛護小區(qū)的花草樹木,任何單位和個人不得隨意侵占、破壞公用綠地,不準攀爬搖晃樹木及建筑小品、損壞花草樹木等。二、嚴禁踐踏草坪或在草坪上放養(yǎng)家畜和寵物。三、對花草樹木要定期清除雜草、防治病蟲害、松土、施肥,并修理枯病枝、傷殘枝等,更換已死苗木,按期澆水。四、不得往綠地上扔廢棄物和傾倒污水等,不得有樹木及建筑小品上拴鐵絲及繩索晾曬衣服、被褥等。五、不準在綠地或綠地兩側設置營業(yè)攤床和以任何理由占用、改變綠地用途；不準因利用住宅開設食雜店而使綠地遭到損害,由此而引起的后果由經(jīng)營者負責。六、不準在綠化范圍內通行、停泊車輛,堆放物品。七、不準在樹木上及綠化帶內設置廣告牌。公司管理制度規(guī)定篇3一、嚴禁損壞、挪用消防器材,禁止將消防水做民用。二、嚴禁占用、堵塞小區(qū)內的任何消防通道、樓梯通道或其它安全疏散口,嚴禁損壞任何消防設備及防火開關。三、小區(qū)內嚴禁攜入和儲存易燃、易爆及其它危險品。四、各裝修單位應嚴守防火規(guī)范,凡屬危險作業(yè)應由管理處批準,嚴禁亂接、亂拉電線等違章行為的`發(fā)生。五、嚴禁將煙頭及其它帶火物品投向窗外。最后離開離間前,檢查并保證所有火源已熄滅,并把全部還在開動的電器關閉。六、盡量避免讓兒童、老人單獨在家。為保證安全,如有需要可與小區(qū)物業(yè)管理處聯(lián)系。七、各住戶必須嚴格遵守消防管理制度,如有火災發(fā)生應及時報警,并在保證安全的情況下協(xié)助滅火工作。綠化管理制度公司管理制度規(guī)定篇4一、實行門衛(wèi)、教師、中層領導三結合的值班制度。二、值班教師按時到崗位，有特殊狀況提前做好協(xié)調請假手續(xù)。三、值班人員在值班時間內，不得擅離崗位，不做私活。四、值班人員應填寫好值班記錄，并收發(fā)好刊雜志及上級文件、來函，有事及時通知校領導及當事人。五、定時巡視校園，發(fā)現(xiàn)危險或其他突發(fā)事件及時處理，并通報校領導。六、加強進出校門檢查，來客進門須履行登記手續(xù)，不準外人隨便進出。七、做好校園門前三包工作。八、遇到緊急狀況時，應及時撥打110或119。九、認真接、轉電話，并對重要電話做好記錄，熱情接待來訪人員，妥善處理有關事務，作好值班登記。十、值班人員遇有緊急、重要事務時，要及時向有關領導請示報告，不得延誤和擅自處理。十一、值班人員要按規(guī)定時間交接班。交接班時，要詳細交接值班狀況，尤其要把未處理完的事項交待清楚，并在值班簿上登記、簽名。十二、值班人員要愛護和管理好值班室的各項設備。非值班人員不得隨便進入值班室。十三、巡邏期間要盡心盡責，一絲不茍的完成校區(qū)治安巡邏任務，確保校園教學的.安全，制止和防止各類違法犯罪行為發(fā)生。十四、巡邏時應嚴格按照規(guī)定的巡邏路線、時間、目標進行巡查，時刻提高警惕；發(fā)現(xiàn)問題及時向帶班領導匯報，并做好巡邏紀錄。十五、巡邏時如遇違法犯罪行為發(fā)生，務必勇于向前，齊心協(xié)力，敢于制止。公司管理制度規(guī)定篇5水泥公司職業(yè)病防治管理措施專項經(jīng)費管理制度1、為了保證企業(yè)安全生產(chǎn),維護生產(chǎn)經(jīng)營活動正常的開展,加強職業(yè)病防治管理措施專項經(jīng)費的.管理,特制定本制度。2、企業(yè)主要負責人對本企業(yè)職業(yè)病防治管理措施專項經(jīng)費的管理負主要責任,要結合本單位實際,制定職業(yè)病防治管理經(jīng)費投入計劃,按照《職業(yè)病防治法》的要求,確保職業(yè)病防治管理措施專項經(jīng)費的投入。3、職業(yè)病防治管理措施專項經(jīng)費必須?？顚Ｓ?不得挪作他用。4、職業(yè)病防治管理措施專項經(jīng)費按企業(yè)銷售額的3x5%提取,保證經(jīng)費按時、足額到位。5、職業(yè)病防治管理措施專項經(jīng)費計劃不足時,應根據(jù)企業(yè)的實際情況追加,以確保職業(yè)病防治經(jīng)費的投入。6、積極采用先進的技術裝備,努力彌補職業(yè)衛(wèi)生工作欠賬,確保職業(yè)病防治管理措施專項經(jīng)費的有效使用。水泥有限責任公司二0xx年三月十日公司管理制度規(guī)定篇6為進一步降低產(chǎn)品成本,提高產(chǎn)品質量,從而增加產(chǎn)品的市場競爭力。公司內部應加強管理和過程控制,盡可能的挖掘潛力,不良品管理作為公司存貨管理的重點單列,其意義是深遠的。針對公司的管理現(xiàn)狀,特制定本制度。一、不良品的定義不良品,簡而言之就是廢品、不合格品,是公司從采購環(huán)節(jié)經(jīng)過制造環(huán)節(jié)、到銷售環(huán)節(jié)、最終到客戶的信息反饋過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料、不合格零部件、不合格半成品、不合格產(chǎn)品等統(tǒng)稱為不良品。二、不良品的管理1、對采購環(huán)節(jié)發(fā)生的不良品管理:公司倉庫管理員在材料到倉時,經(jīng)檢驗不合的材料及零部件,應把好第一道關,拒絕入庫;2、對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品管理:2.1、進入制造環(huán)節(jié)屬供方責任的不合格物料,制造環(huán)節(jié)應將信息及時反饋到倉庫管理員或負責采購供應部門,并責成相關人員與供貨單位溝通,對此部份不合格物料及時退貨扣款。2.2、在制造過程中,由于工藝不成熟、設備陳舊、員工技能不高、員工違規(guī)操作或內部管理不善等系列因素,不屬供貨單位物料原因造成的不良品,公司將納入內部考核管理。3、對銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的不良品管理:從制造環(huán)節(jié)結束,產(chǎn)品完工檢驗合入庫后,產(chǎn)品實現(xiàn)其貨幣價值還必須要經(jīng)過銷售來體現(xiàn),在銷售過程中,由于產(chǎn)品自身質量的不穩(wěn)定性或客戶的使用不當造成的不良品,公司實行召回(即退貨)或就地處置。三、不良品核算1、對物料進倉時發(fā)現(xiàn)的屬供貨單位責任的物料實行當場退貨,按實際合格數(shù)入庫結算。2、在制造環(huán)節(jié)發(fā)生的不良品核算:2.1、對在制造過程中產(chǎn)生的不良品,經(jīng)過檢驗人員判定責任后,車間應及時清理入不良品庫(廢品庫),(屬稱重管理的,將不良品分類整理稱重記錄,同時作好標識跟隨不良品一同進入不良品管理庫,以便在進行不良品處理時核對數(shù)目),杜絕不良品滯留在生產(chǎn)環(huán)節(jié),避免合格品與不良品混淆不清。2.2、對進入不良品庫的不良品,庫管員根據(jù)責任判定書分別處理:①屬供貨單位責任的不良品,不良品庫管員填列一式四聯(lián)入庫單,一聯(lián)返車間,一聯(lián)返供貨單位,一聯(lián)交公司財務部,一聯(lián)留置;車間憑入庫單可到材料庫領取同等材料,材料庫管員對該部份物料耗用計作廢品調換;供貨單位可憑不良品入庫單直接到不良品庫領回不良品;對該部份不良品的結算,材料庫管員可在供貨單位的來貨中直接扣除同等材料,填寫紅字入庫單,并附上不良品入庫單,對當月供貨單位沒有供貨的,材料庫管員應及時通知財務直接從該供貨單位帳款中扣除同等價值的金額。②屬制造環(huán)節(jié)(車間)責任的,不良品庫管員填寫一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)返車間,一聯(lián)留置,一聯(lián)交財務;車間憑不良品入庫單到材料庫領料,材料庫管員把該部份物料消耗計作車間耗用,作為車間成本節(jié)超考核的依據(jù)。3、對銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的不良品的核算:3.1、在銷售過程中發(fā)生的不良品召回處理的核算:對召回處理的不良品,直接入不良品庫,按照不同的單位名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號分別填寫一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)送成品庫,一聯(lián)庫房留置。成品庫可根據(jù)不良品入庫上單位名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號及時給各客戶單位補發(fā)產(chǎn)品,如當月沒有及時補發(fā)的,成品庫應通知財務部根據(jù)該批不良品的售價沖減客戶單位的應收帳款。3.2、在銷售過程中發(fā)生的不良品就地處置的核算:由于時間或運輸?shù)纫蛩氐闹萍s,在銷售過程中發(fā)生的不良品可能就地處置,對該部份就地處置的不良品,公司應規(guī)定統(tǒng)一的處置標準,形成的殘值收入沖減當期銷售收入。公司根據(jù)處置的不良品售價,沖減該客戶單位的應收帳款。四、不良品的清理無論是公司生產(chǎn)過程或銷售過程中產(chǎn)生的不良品,公司由制造部、技術部、財務部、辦公室(由部門主管安排人員)共同抽調人員組建不良品處理小組進行及時摸價、核價、定價、監(jiān)稱等并快速清理、處置。如遇需返工修復可用的經(jīng)技術部門判定再利用,否則便進行廢品出售,獲取殘值收入。一般不良品處理的時間視生產(chǎn)經(jīng)營的具體情況以及不良品在市場上的活躍程度而定,頻繁的可在一月一次,原則上是一個季度處理一次,處理的時間可定在每月盤存日的第二天。具體要求如下:1、不良品管理要求設專人管理,重慶與廣安格林均要求安排專人負責管理不良品;2、對每次的不良品入庫都要求進行登記入帳,并保證帳實相符;3、如有需要處理的不良品,要求采購部門先行詢價,報經(jīng)財務備案審批確定后方可交易;4、對不良品的技術判定重慶格林需由楊朝明簽字確認方可進行處理,廣安格林需由黃慶文簽字確認方可進行處理。5、不良品處理時要求完善必備的相關手續(xù)如填制出庫單、庫房、技術、財務等部門簽字確認、同時要求購買方簽字備案,門衛(wèi)要收到由上述部門主管簽字確認后的出庫單后才準予出門放行。6、違返上述操作流程規(guī)定的按照《倉庫作業(yè)流程及考核管理辦法》中的考核管理辦法執(zhí)行。附:倉庫管理員考核管理辦法(1)、各車間或各部門在不良品產(chǎn)生入庫時部門主管派專人負責管理,并單獨記賬,作好不良品標識,保證帳實相符。對沒有派專人管理的對主管考核50元。(2)、各車間在不良品入庫時自己行清理與庫管人員一起確認不良品入庫數(shù)量或者重量,車間主管與庫管員在入庫單上簽字確認,如發(fā)現(xiàn)有未簽字確認的對庫管和車間主管考核50元。(3)、不良品處理時,未經(jīng)小組成員或者各部門主管簽字批準同意處理并放行而擅自安排出庫的,每次對庫管員考核100元,對保安考核50元,對其部門主管考核50元。(4)、保證提供數(shù)據(jù)的真實、完整,如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、隱瞞不報或虛報的情況,造成不良影響的,對各環(huán)節(jié)的直接責任人每次考核50元,造成公司重大損失的,照價賠償并作除名處理。(5)、保證庫存物資帳、卡、物相符,經(jīng)財務部不定期或定期抽盤,如發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不符的情況且不能說明緣由的每次處20元以上,50元以下罰款,如發(fā)現(xiàn)因失職而造成物料差缺或不明去向的,照價賠償,并予以通報批評,情況嚴重者公司將作除名處理。公司管理制度規(guī)定篇7為維護公司印章使用的權威性、嚴肅性和安全性，保障公司的正常利益和工作的順利開展，現(xiàn)對公司各類印章的使用管理作如下規(guī)定：一、管理：1、經(jīng)總經(jīng)理授權由綜合部負責公司的印章管理工作，啟用、回收印章，監(jiān)督印章的保管和使用；2、設立印章管理登記制度，專人領取和歸還印章時予以登記和審批；（說明：未辦理此項手續(xù)可在辦法頒布之日補辦）。二、保管及使用：1、公司公章、業(yè)務章由財務部保管，合同章由綜合部保管；2、保管人員要樹立高度的責任心，保證印章保管和使用的安全。除總經(jīng)理同意外，不得擅自轉交他人代管；3、保管人員應對文件內容和“印章審批單”上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章；4、印章原則上不許帶出公司，對確需將印章帶出使用的，應填寫印章申請使用單，載明事項，按下述審批程序審核，經(jīng)同意后，由兩人以上，共同前往，方可攜帶使用。三、審批：1、公司各部門若需加蓋印章，經(jīng)辦人填寫“印章審批單”；2、經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審批；3、財務部蓋章，并存檔保管；4、一般情況下，不允許在空白單證、紙張上加蓋印章。確因業(yè)務需要，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方能蓋章；5、已蓋公章的文件若不能使用，必須交回財務部銷毀。公司管理制度規(guī)定篇8物業(yè)公司物資管理制度1.分類1.1固定資產(chǎn)的定義——單位價值20xx元以上或者使用年限超過一年以上的物品。1.2低值易耗品的定義——不屬于固定資產(chǎn),而又價值較高或使用時間較長的物品。1.3辦公用品的定義——辦公使用的消耗性物品。1.4物料用品的定義——進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。1.5小商品的定義——為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。2.物資采購制度2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。2.2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經(jīng)批準后,可正式申請購買。2.3預算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買,再補作預算。2.4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或專業(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門進行采購。2.5各部門對本部使用的.常用物品,應根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個地方)。2.7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由總經(jīng)理審批。2.8負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。2.9對于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。2.10負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。2.11采購部門應要求供貨商加強配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。2.12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應措施。2.13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結算的方式結算貨款。3.倉庫管理制度3.1對倉管人員的要求3.1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。3.1.3經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。3.2驗收進倉制度3.2.1所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。3.2.2倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內容進行核對。3.2.5收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);b.二聯(lián)隨同發(fā)票報銷;c.第三聯(lián)送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務部);d.第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。3.3保管制度固定資產(chǎn)的管理3.3.1固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。3.3.2固定資產(chǎn)要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。3.3.3固定資產(chǎn)的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進行審查與技術鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責任及相應的處罰。其它物資的管理3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。3.3.5財務部要對購進的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,根據(jù)稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。3.3.6所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內。3.3.8倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質情況時,應及時進行處理。3.3.9各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。a.盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;b.情況嚴重時,應及時報告總物業(yè)經(jīng)理。c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。3.3.10各倉庫應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況,并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務部報送本月的報表。3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應另設賬登記、保管。3.4物品領用及出庫3.4.1領用各種物資都必須辦理領用手續(xù),各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。3.4.2領用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記"物資保管清單",使用部門應每一季度清點一次,并將清點結果列表報行政及人事部;使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領用表"。3.4.3員工調離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,并將"員工物品領用表"復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數(shù)量,自行設倉保管。3.4.5所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。若領用的系非消耗物資,應同時填寫"財產(chǎn)保管清單"。3.4.6倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。3.4.7已領用的物資,凡質量、規(guī)格不符合使用,應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。3.4.8非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領出后,使用部門應按品名、領用人填寫"員工物品領用表"。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必須交舊領新。3.4.9領料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);第二聯(lián)財務部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務部)。第三聯(lián)由領料部門自存。4.維修及報廢4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫"物品報廢表",屬工程、機電、設備等物品報工程部;其它物資報行政及人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準,各部門在收到"物資報廢表"批復三天內,將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。4.3需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應由責任人進行賠償。公司管理制度規(guī)定篇9一、借還1、借一套工具箱，需由銷售部收取押金180元，并由設備部登記使用者的詳細信息。登記使用者的信息：1）姓名2）學號3）常用手機號4）學院及專業(yè)登記設備部管理員信息：1）姓名2）借出時間（年月日）注意：提醒使用者留下管理員手機號，以方便后續(xù)出現(xiàn)問題的及時溝通。2、借還工具時間：每日晚18：30——20：00。其他時間如果有設備部管理員在，并且愿意配合租賃工具箱事宜也可登記借出或歸還。3、借工具箱前，要求設備部管理員和借工具箱的同學雙方將工具箱內的器件共同確認無誤以后才可借出，一旦借出后發(fā)現(xiàn)損壞或缺少儀器，實驗室將一概不予負責。4、借工具箱者必須在四個月之內將工具箱歸還。臨近歸還日期的前一個周，由借出工具箱的設備部管理員及時發(fā)短信通知，超過四個月將不再退還押金。5、工具箱歸還時，同樣由雙方確認儀器完好無損，并不缺少時，才可以歸還，由設備部登記歸還信息。歸還信息登記：1）在已登記的使用者信息后方，填入“已歸還”。登記設備部管理員信息：1）姓名2）歸還時間注意：如發(fā)現(xiàn)工具箱儀器有損壞或者丟失，管理員立即停止工具箱歸還事宜，及時報于部長處理賠償事宜。二、資金1、租賃工具箱時交押金180元。2、從借工具箱的第一個月開始，收取折舊費直到歸還工具箱。折舊費每月收取折舊費10元。注意：未到一個月按一個月處理，從借工具箱的`那一日開始算起。（例如：1月2日—2月2日算一個月，超出2月2日一天，則算兩個月。）3、支付押金由設備部管理員負責1）請租賃工具箱的同學，通過掃碼的方式將押金交到設備部。支付時需要備注：工具箱租賃押金和租賃者姓名。（格式如下：租賃押金xx元，某某某）2）支付押金后，由設備部管理員開一份租賃收取，設備部與租賃者各存一份，并由設備部管理員將支付截圖發(fā)送至設備部qq群。4、退還押金由設備部管理員負責1）退還押金時間：每周五18：30——20：00。（節(jié)假日除外）2）退還押金時請收取原來給租賃者開的租賃收據(jù)。3）工具箱可在退還押金之