公司采購制度管理規(guī)定（4篇）

Word版本，下載可自由編輯公司采購制度管理規(guī)定（4篇）公司選購制度管理規(guī)定（1）

第一章總則

第一條為了強化對原料選購業(yè)務的內部掌握，規(guī)范選購行為，防范選購與付款過程中的差錯和舞弊，依據(jù)國家相關法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。

其次條制度所稱選購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實施選購業(yè)務內部掌握度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險掌握，并采用相應的掌握措施：

一)權責安排和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理;

二)選購方案和審批程序應當明確;

三)選購與驗收的管理流程有關掌握措施應當清楚，對供應商的選擇、選購方式的確定、選購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定;

四)付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬方法應當明確。

其次章職責分工與授權審批

第四條建立選購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

選購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部，協(xié)作部門為銷售部。其分別職責為：

市場部：

一)選購方案審批;

二)詢價與確定供應商;

三)選購合同的審核與備案;

四)付款的審核。銷售部：

五)選購、驗收;

第五條建立選購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度，并依據(jù)規(guī)定的權限和程序辦理選購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中選購，以提升選購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條依據(jù)方案、審批、選購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理選購與付款業(yè)務，并在選購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的選購登記制度，強化選購合同、驗收證明、入庫憑證、選購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

第三章選購方案與審批掌握

第七條建立方案選購制度，選購方案應當與公司生產經營方案相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確選購品種、質量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關要求和標準、到貨時間等。

第八條強化選購業(yè)務的方案管理。對方案選購項目，市場部應當嚴格依據(jù)方案落實選購業(yè)務;對于方案選購項目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供應方案須向市場部報批。

第四章選購與驗收掌握

第十條建立選購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對選購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保選購過程中的透亮?????化。

建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨準時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，并依據(jù)評價結果對供應商進行調整。

第十一條依據(jù)原材料的性質及其供應狀況確定選購方式。大宗原材料的選購能夠采納訂單選購或合同訂貨等方式。

第十二條充分認識和掌控有關供應商信譽、供貨力量等方面的信息，有選購、使用等部門共同參與比質比價，并按規(guī)定的授權批準程序確定供應商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品德、規(guī)劃、數(shù)量、質量和其他相關內容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)覺的異樣狀況，負責驗收的人員應當馬上向市場部報備。

第五章付款掌握

第十四條市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時，應當對選購合同商定付款條件以及選購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，強化預付賬款和定金的管理。

強化對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不行收回風險等進行綜合推理;對有疑問的預付賬款準時采用措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

第十六條強化應付賬款和應付票據(jù)的管理，由專人依據(jù)商定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明緣由，準時處理。

第六章監(jiān)督檢查

第十九條建立對選購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。

其次十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)覺的，在選購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，供應部應當采用措施，準時加以訂正和完善。

公司選購制度管理規(guī)定（2）

一、目的：

為強化選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低選購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外選購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的選購(以下統(tǒng)稱為選購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責選購管理制度的審批;

2、副總、財務總監(jiān)負責選購管理制度的審核;

3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的選購由人力資源與后勤部負責。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有三家以上供應商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一樣性原則：

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一樣。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一樣，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則：

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，認識市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提升選購物品質量，降低選購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)強化學習，廣泛掌控與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標選購原則：

凡大宗或常常使用的物品，都應利用詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提升工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌控市場行情，調整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務部或公司領導對選購活動的監(jiān)督和質詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行懲罰直至追究其法律責任。

五、選購流程1、選購申請：

物品(物資)需求部門依據(jù)生產或經營的實際需要，由企管部負責選購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責選購物品每季度最終一個月25日前提出選購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按選購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將看法反饋給選購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。(2)選購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行選購。

(3)屬下列狀況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應和確認：

(1)若須進行樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生吵鬧時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若選購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購物品(物資)辦理入庫后，由選購人員憑《入庫單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行懲罰。

公司選購制度管理規(guī)定（3）

一、目的：

為強化選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低選購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外選購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的選購(以下統(tǒng)稱為選購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責選購管理制度的審批;

2、副總、財務總監(jiān)負責選購管理制度的審核;

3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的選購由人力資源與后勤部負責。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有三家以上供應商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一樣性原則：

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一樣。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一樣，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則：

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，認識市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提升選購物品質量，降低選購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)強化學習，廣泛掌控與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標選購原則：

凡大宗或常常使用的物品，都應利用詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提升工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌控市場行情，調整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務部或公司領導對選購活動的監(jiān)督和質詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行懲罰直至追究其法律責任。

五、選購流程1、選購申請：

物品(物資)需求部門依據(jù)生產或經營的實際需要，由企管部負責選購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責選購物品每季度最終一個月25日前提出選購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按選購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部選購。各審核環(huán)節(jié)對選購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將看法反饋給選購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。(2)選購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行選購。

(3)屬下列狀況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應和確認：

(1)若須進行樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生吵鬧時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若選購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購物品(物資)辦理入庫后，由選購人員憑《入庫單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行懲罰。

公司選購制度管理規(guī)定（4）

一、為了規(guī)范公司的物資選購，降低物資選購成本，確保公司各項物資供應，強化企業(yè)物資選購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資選購管理的基本規(guī)范。

三、選購部應當依據(jù)市場信息做到比質、比價選購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，削減選購風險。

四、選購部崗位職責

1、負責物資選購管理制度和內部各崗位職責的制定;

2、負責物資選購員、方案員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

3、負責物資選購方案的.制定，選購合同的簽訂及保管;

4、負責物資選購的詢價、議價、比質、比價;

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的選購工作;

6、負責管轄范圍內的衛(wèi)生、平安工作。

7、選購部做好各項檔案的管理工作，如選購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

8、選購部建立選購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

五、物資選購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得選購;

2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用;

3、建立合格供應商名錄時，選購遠近搭配的原則;

4、選購物資時，應盡量利用銀行結算，削減現(xiàn)金結算;

5、在比價過程中，嚴格落實同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定選購單位;

6、對于先試用的物資，必需由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可選購。

六、為節(jié)省選購成本，公司實行按月上報選購方案。選購部編制選購方案時，要從實際工作動身，避讓盲目提報物資選購方案，避讓物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資選購方案，在每月的23日前向選購部報下月的選購方案，然后由選購部匯總后統(tǒng)一上交公司經理辦公會。

八、各部門及配套廠家供應