關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告（15篇）

第關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告（15篇）

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告（精選15篇）

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇1

為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)牽頭，對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

1，財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況：我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。

2，財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況：學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職財(cái)務(wù)人員2人，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。

3，會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分：財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，入賬及時(shí);校長(zhǎng)執(zhí)行“一支筆”對(duì)教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。

4，學(xué)校收入管理情況：學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴(yán)格杜絕“小金庫(kù)”及“賬外賬”等違規(guī)行為，書(shū)雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對(duì)義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況，報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對(duì)的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用，收取完畢后全額上繳財(cái)政部門(mén)。

5，學(xué)校支出管理情況：學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購(gòu)買(mǎi)執(zhí)行先審批后辦理的制度，報(bào)銷(xiāo)環(huán)節(jié)要求各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，重大事項(xiàng)須通過(guò)全體行政會(huì)通過(guò)，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！?/p>

6，學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

7，學(xué)校收費(fèi)管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇2

為貫徹縣教育局《關(guān)于開(kāi)展學(xué)校財(cái)務(wù)檢查的通知》文件，我校立即對(duì)年度財(cái)務(wù)管理情況，進(jìn)行了認(rèn)真的專(zhuān)項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：

一、高度重視，財(cái)務(wù)人員工作認(rèn)真

1、學(xué)校配有專(zhuān)門(mén)的財(cái)務(wù)辦公室，配有專(zhuān)職財(cái)務(wù)人員2人。

2、校長(zhǎng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

3、財(cái)務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照《中小財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。

4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

二、廣泛宣傳，暢通渠道

1、認(rèn)真開(kāi)好了校務(wù)會(huì)、行政會(huì)、教職工會(huì)、學(xué)生會(huì)、家長(zhǎng)會(huì)，大力宣傳“兩免一補(bǔ)”政策和農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革政策。

2、利用廣播、黑板報(bào)和宣傳畫(huà)，同時(shí)各班主任及時(shí)向所有學(xué)生和家長(zhǎng)發(fā)放宣傳資料，讓學(xué)生及家長(zhǎng)和社會(huì)了解了今年的惠民政策，切實(shí)感受到和政府政策的溫暖。

3、學(xué)校利用展板辦了專(zhuān)題宣傳欄，對(duì)該政策的重大意義、具體內(nèi)容等向廣大學(xué)生及家長(zhǎng)進(jìn)行了廣泛的宣傳，使新機(jī)制改革的內(nèi)容更加深入人心。

4、在縣物價(jià)部門(mén)統(tǒng)一辦理了收費(fèi)許可證，制作了收費(fèi)公示欄，讓學(xué)生、家長(zhǎng)開(kāi)學(xué)時(shí)明明白白交費(fèi)。五是制作了“兩個(gè)八條規(guī)定”展板，讓學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)了解其具體內(nèi)容，對(duì)學(xué)校收費(fèi)工作和實(shí)施素質(zhì)教育予以監(jiān)督。

三、扎實(shí)推進(jìn)，強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為，堅(jiān)決杜絕亂收費(fèi)

學(xué)校按照上級(jí)文件，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，贏得了群眾一致好評(píng)。通過(guò)發(fā)放宣傳單、張貼巨幅標(biāo)語(yǔ)、懸掛收費(fèi)公示牌等，家長(zhǎng)了解了的惠民政策及本期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

嚴(yán)格執(zhí)行“一證、兩公開(kāi)、三統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi)；兩公開(kāi)，公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目，公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開(kāi)學(xué)報(bào)名時(shí)將教育局發(fā)的《學(xué)校收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表》張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督；三統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。通過(guò)督查，學(xué)校沒(méi)有老師為學(xué)生代購(gòu)教輔資料現(xiàn)象，也沒(méi)有教師統(tǒng)一使用學(xué)生自購(gòu)的教輔資料。沒(méi)有向?qū)W生收取補(bǔ)課費(fèi)、辦班費(fèi)等服務(wù)性收費(fèi)，各個(gè)班更無(wú)自立項(xiàng)目亂收費(fèi)現(xiàn)象。

為扎實(shí)推進(jìn)該項(xiàng)工作，學(xué)校暢通信訪渠道，接受社會(huì)監(jiān)督。建立健全信訪接待制度和對(duì)學(xué)校收費(fèi)的監(jiān)督檢查制度。認(rèn)真受理群眾的來(lái)信、來(lái)訪，有訪必接，有信必辦，辦必反饋，件件有落實(shí)，事事有回音。切實(shí)解決群眾所反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，遏制教育違規(guī)收費(fèi)。

四、加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，做好財(cái)務(wù)預(yù)決算工作，保證學(xué)校正常運(yùn)行。

1、我校按上級(jí)要求及時(shí)將學(xué)校的收入資金全額打入縣教育經(jīng)費(fèi)核算中心的賬戶(hù)上。堅(jiān)決杜絕坐收坐支，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。

2、我校按照學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，制訂了學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)決算實(shí)施細(xì)則和管理辦法，嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支預(yù)決算制度。年初，縣局專(zhuān)門(mén)組織學(xué)校財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)財(cái)務(wù)預(yù)算編制軟件，及時(shí)編制并上報(bào)了年度財(cái)務(wù)預(yù)算，在年終，比照預(yù)算做好年度經(jīng)費(fèi)收支決算工作。做到了年初有預(yù)算，年終有決算，使學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支有計(jì)劃，統(tǒng)籌使用。

3、我校每學(xué)期開(kāi)學(xué)初制定財(cái)務(wù)，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！睘榻窈蟮慕逃虒W(xué)工作做好了財(cái)務(wù)保障。

五、嚴(yán)格實(shí)行校務(wù)公開(kāi)，財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作

學(xué)校制訂了財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，成立了財(cái)務(wù)檢查監(jiān)督小組，加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)工作的督查。學(xué)校所有收支，都要向全體教師公布，尤其是校建項(xiàng)目收支，排危工程資金使用情況和學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)等都要定期公開(kāi)公示，接受全體教職工監(jiān)督，并且及時(shí)組織財(cái)務(wù)檢查監(jiān)督小組，對(duì)各項(xiàng)開(kāi)支進(jìn)行審查，看開(kāi)支是否合理合規(guī)，是否符合學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，提高了財(cái)務(wù)工作的透明度，使學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作得到了進(jìn)一步細(xì)化和規(guī)范。

六、加大固定資產(chǎn)管理工作力度

1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無(wú)誤，沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失。

此次自查工作中學(xué)校高度重視，以《縣財(cái)務(wù)檢查考核表》為依據(jù)進(jìn)行全面自查，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇3

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作的通知》（發(fā)【20__】13號(hào)）的要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”），公司認(rèn)真、全面地開(kāi)展了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管的相關(guān)工作和財(cái)務(wù)運(yùn)行情況自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善?，F(xiàn)將本次自查情況、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況報(bào)告如下：

一、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作的開(kāi)展情況

公司對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作高度重視，財(cái)務(wù)運(yùn)行情況自查的開(kāi)展，有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，具體情況如下：

1、20__年8月26日，根據(jù)《通知》要求，下達(dá)了_集團(tuán)公司《關(guān)于財(cái)務(wù)管理要求和開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查的通知》（發(fā)【20__】74號(hào)）文件，對(duì)此次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。

2、20__年8月31日，召開(kāi)各實(shí)體財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議，傳達(dá)《通知》精神及要求，按《通知》要求對(duì)自查內(nèi)容進(jìn)行了書(shū)面安排，積極推進(jìn)部署自查工作的進(jìn)行。

3、20__年9月1日至9月30日，集團(tuán)財(cái)務(wù)部和各分子公司財(cái)會(huì)科展開(kāi)了全面、深入的“背靠背式”自查活動(dòng)，并對(duì)自查活動(dòng)的開(kāi)展情況、自查內(nèi)容及自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)審議。在此期間，對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，逐一落實(shí)整改。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作的具體實(shí)施情況

（一）根據(jù)《通知》重申財(cái)務(wù)監(jiān)管責(zé)任的要求，在下達(dá)的_集團(tuán)公司《關(guān)于財(cái)務(wù)管理要求和開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查的通知》（發(fā)【20__】74號(hào)）文件中，首先明確了財(cái)務(wù)監(jiān)管責(zé)任，即：各分、子公司負(fù)責(zé)人（一把手）對(duì)本部門(mén)的現(xiàn)金、收入、支出、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任，并接受集團(tuán)財(cái)務(wù)部的雙向管理。

（二）根據(jù)《通知》完善財(cái)務(wù)監(jiān)管制度的要求，集團(tuán)公司各分、子公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了梳理，查漏補(bǔ)缺，調(diào)整完善內(nèi)部管控制度。

（三）根據(jù)《通知》強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)檢查的要求，集團(tuán)所屬的6個(gè)子公司，6個(gè)分公司的財(cái)會(huì)科和集團(tuán)財(cái)務(wù)部，分別進(jìn)行“背靠背式”檢查，即各個(gè)分、子公司的財(cái)務(wù)部門(mén)自查，形成各實(shí)體書(shū)面自查報(bào)告；同時(shí)，集團(tuán)財(cái)務(wù)部再委派財(cái)務(wù)人員對(duì)各個(gè)分、子公司進(jìn)行檢查，形成集團(tuán)財(cái)務(wù)部檢查報(bào)告。

1、檢查時(shí)間范圍：20__年1月至20__年7月。

2、檢查內(nèi)容：

（1）逐筆勾對(duì)內(nèi)部銀行、外部銀行賬。

（2）逐筆檢查發(fā)票（含收據(jù)）的購(gòu)、領(lǐng)、開(kāi)具、收款各環(huán)節(jié)的執(zhí)行和登記。

（3）以20__年7月31日為結(jié)點(diǎn)清理往來(lái)賬務(wù)，逐個(gè)取得內(nèi)、外部客戶(hù)、供應(yīng)商書(shū)面的往來(lái)款項(xiàng)核對(duì)確認(rèn)函證。

（4）檔案管理、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行等檢查。

3、本次完成檢查：

（1）逐筆勾對(duì)內(nèi)部銀行、外部銀行賬筆。

（2）逐筆檢查發(fā)票、收據(jù)份。

（3）往來(lái)函證份。

（4）完善檔案?jìng)浞莨獗P(pán)張。

（5）完善財(cái)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定個(gè)。

4、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況：

（1）財(cái)務(wù)體制

存在問(wèn)題：集團(tuán)公司現(xiàn)行財(cái)務(wù)體制是90年代初建立的，主要是為了適用原“承包制”。按照當(dāng)時(shí)管理體制，總部財(cái)務(wù)只負(fù)責(zé)資金統(tǒng)籌及對(duì)稅務(wù)、財(cái)政等對(duì)外報(bào)表，具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)由各實(shí)體獨(dú)立核算。這種“以包代管”的財(cái)務(wù)體制，客觀上造成了財(cái)務(wù)上下核算兩張皮，相互脫節(jié)。

整改措施：總結(jié)、學(xué)習(xí)、摸索、調(diào)研，正在尋求建立一個(gè)適合本企業(yè)管理要求的“簡(jiǎn)單、實(shí)用、高效”的財(cái)務(wù)體制。

整改結(jié)果：完成財(cái)務(wù)體制改革。

（2）財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問(wèn)題：公司的財(cái)務(wù)管理制度已運(yùn)行二十余年，相關(guān)制度因燃?xì)猱a(chǎn)權(quán)久拖未決沒(méi)有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒(méi)有形成書(shū)面制度文件，包括資金管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、資產(chǎn)管理、檔案管理等方面。在實(shí)際執(zhí)行中，因制度已不適應(yīng)，無(wú)法執(zhí)行到位，部分存在執(zhí)行走樣的情況，如：資金管理、票據(jù)管理、檔案管理等，導(dǎo)致手續(xù)的缺失、不完善。

整改措施：依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書(shū)面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：各實(shí)體現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等?？偛?0__年至今每年完善的財(cái)務(wù)制度討論稿待專(zhuān)案結(jié)案后最終定稿正式發(fā)文。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

（3）財(cái)務(wù)印鑒的管理及使用

存在問(wèn)題：3個(gè)印章（財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、部門(mén)負(fù)責(zé)人章、實(shí)體負(fù)責(zé)人章）由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)一人保管，過(guò)于集中，個(gè)別部門(mén)存在印章臨時(shí)代管無(wú)手續(xù)。

整改措施：嚴(yán)格按照規(guī)定做好財(cái)務(wù)印鑒的管理，明確規(guī)定法人、會(huì)計(jì)和出納等人員的私章不得轉(zhuǎn)借用。要求印鑒分離管理，增加一個(gè)審核環(huán)節(jié)，有效規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

整改結(jié)果：3個(gè)印章現(xiàn)在分由兩人保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、本人私章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人掌握，公司負(fù)責(zé)人印鑒私章由主辦會(huì)計(jì)保管。建立了印鑒章使用登記簿，對(duì)印鑒章的使用必須登記，加蓋印鑒章的人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。

（4）財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置

存在問(wèn)題：個(gè)別出納兼本公司內(nèi)部銀行賬勾對(duì)工作；部份公司會(huì)計(jì)因人員配置，既裝訂會(huì)計(jì)憑證又進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案保管；部份機(jī)構(gòu)

財(cái)務(wù)人員的設(shè)置，客觀上導(dǎo)致財(cái)務(wù)審核、監(jiān)督職責(zé)無(wú)法分離履行。如：分公司，在財(cái)務(wù)人員的配置上，只有一名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和一名出納，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人既要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)原始憑證的審核，記賬憑證的填制，又要會(huì)計(jì)憑證復(fù)核，編制報(bào)表以及會(huì)計(jì)檔案的裝訂、保管，造成既是運(yùn)動(dòng)員又是裁判員的局面。

整改措施：

（1）嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》對(duì)不相容崗位進(jìn)行清理整改，對(duì)人員缺編部門(mén)日常憑證審核工作，正在采取實(shí)體之間財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交叉審核會(huì)計(jì)憑證方式。

（2）發(fā)文（發(fā)【20__】82號(hào)）財(cái)務(wù)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換。

整改結(jié)果：對(duì)不相容的崗位進(jìn)行了調(diào)整，出納僅負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支、銀行支票的填寫(xiě)、轉(zhuǎn)存款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，做到收錢(qián)不開(kāi)票，開(kāi)票不收錢(qián)。目前人力資源部正在加緊制定相關(guān)財(cái)務(wù)人員定期輪崗的實(shí)施方案。

（5）資金管理和付款內(nèi)控情況

存在問(wèn)題：取現(xiàn)資金計(jì)劃僅由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。支取備用金籠統(tǒng)不明晰。部份供應(yīng)商付款業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)部門(mén)代請(qǐng)款。

整改措施：取現(xiàn)計(jì)劃增加單位負(fù)責(zé)人簽字；完善內(nèi)行結(jié)算憑證支付支撐，建立補(bǔ)充要求；發(fā)文（發(fā)【20__】74號(hào)）調(diào)整備用金管理；發(fā)文（發(fā)【20__】82號(hào)）加強(qiáng)內(nèi)部管理，各級(jí)財(cái)會(huì)部門(mén)不允許從事非財(cái)會(huì)的業(yè)務(wù)工作，財(cái)會(huì)部門(mén)人員不得與外用戶(hù)直接接觸。

整改結(jié)果：集團(tuán)總部已要求：取現(xiàn)計(jì)劃增加單位負(fù)責(zé)人簽字。

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇4

教育局計(jì)財(cái)股：

為了加強(qiáng)我財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，根據(jù)市教育局《關(guān)于對(duì)全市中小學(xué)財(cái)務(wù)收支等情況進(jìn)行檢查的通知》（巢教財(cái)[20__]110號(hào)）文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開(kāi)了教師會(huì)，把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤及班主任相關(guān)人員，召集起來(lái)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對(duì)學(xué)校近兩年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查?，F(xiàn)報(bào)告于下：

一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了迎接小學(xué)財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長(zhǎng)焦山河任組長(zhǎng)，學(xué)校會(huì)計(jì)兼報(bào)賬員蔣飛任副組長(zhǎng)，以理財(cái)小組成員汪森林、焦照發(fā)、李銀為成員。

二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)教師會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教師會(huì)上都要作財(cái)務(wù)收支總結(jié)，并要在教師會(huì)上都獲得通過(guò)。

三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買(mǎi)教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費(fèi)情況。

四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國(guó)庫(kù)集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。

五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)于各項(xiàng)款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

六、為實(shí)現(xiàn)民主理財(cái)，學(xué)校成立了理財(cái)小組，各項(xiàng)來(lái)往收據(jù)及發(fā)票均有理財(cái)小組成員簽字。

七、我校無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校、兩年內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

八、由于學(xué)校近兩年來(lái)經(jīng)費(fèi)較為緊張，加上學(xué)校地處偏遠(yuǎn)，教師一般離校較近，本著節(jié)約經(jīng)費(fèi)，減少不必要開(kāi)支的精神，在、兩年年初預(yù)算中，沒(méi)有招待費(fèi)及工作餐費(fèi)用等。

九、學(xué)校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。

十、建議

學(xué)校會(huì)計(jì)及報(bào)賬員均選擇教師，缺乏會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，希上級(jí)教育部門(mén)進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力。

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關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇5

大安鎮(zhèn)深入貫徹落實(shí)《中共兗州市委、兗州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理的意見(jiàn)》（兗發(fā)【20__】26號(hào)）、《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)的通知》（兗辦發(fā)［20__］60號(hào)）等文件精神，大力推進(jìn)村級(jí)財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，促進(jìn)了農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)?，F(xiàn)將財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)管理文件宣傳貫徹情況。采取舉辦講座、專(zhuān)題培訓(xùn)、討論交流和知識(shí)測(cè)試等形式深入組織學(xué)習(xí)《兗州市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理工作的意見(jiàn)》和《兗州市村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理及責(zé)任追究辦法》，確保了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理工作人員和村會(huì)計(jì)對(duì)兩個(gè)規(guī)范性文件的全面掌握，使相關(guān)人員人人熟知辦法、清楚職責(zé)。

二、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況。印發(fā)了《大安鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度》、《大安鎮(zhèn)村級(jí)備用金管理辦法》、《大安鎮(zhèn)社區(qū)建設(shè)資金管理辦法》等文件，財(cái)務(wù)管理制度明確了收支管理、開(kāi)支審批、民主理財(cái)、財(cái)務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資源發(fā)包等要求，主要管理制度已上墻。各村都成立了民主理財(cái)小組（財(cái)務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組），并將成員名單上墻。

三、“三資”服務(wù)中心建設(shè)及委托代理情況。我鎮(zhèn)依托農(nóng)經(jīng)站建立了農(nóng)村集體“三資”委托代理服務(wù)中心，設(shè)立了80多平方米的服務(wù)大廳，配齊了計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、照相機(jī)、保險(xiǎn)柜等辦公設(shè)施。村集體所有的資金、資產(chǎn)、資源及村委會(huì)公章已全部納入“三資”委托代理中心統(tǒng)一管理。

四、村集體資金管理情況。村集體資金全部納入結(jié)算中心統(tǒng)一管理，單獨(dú)設(shè)立賬戶(hù)，不存在與財(cái)政資金或其他項(xiàng)目資金混存的現(xiàn)象，無(wú)挪用、截留、平調(diào)村集體資金的違規(guī)違紀(jì)行為。村集體經(jīng)濟(jì)組織取得的各項(xiàng)收入全部納入帳內(nèi)管理，無(wú)坐收坐支、公款私存、私設(shè)“小金庫(kù)”的不良現(xiàn)象。票據(jù)實(shí)行領(lǐng)用簽名備案制度。根據(jù)村級(jí)資金管理的實(shí)際情況，規(guī)范了村集體資金審批程序。要求村級(jí)資金的提取嚴(yán)格按照村提出申請(qǐng)、代理會(huì)計(jì)初審、站長(zhǎng)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批的程序執(zhí)行；出現(xiàn)不按月報(bào)賬、支出票據(jù)與提款申請(qǐng)不符、坐收坐支、票據(jù)不規(guī)范等情況，代理會(huì)計(jì)拒絕簽字，不準(zhǔn)提款；個(gè)人款項(xiàng)尤其是農(nóng)戶(hù)的補(bǔ)償款，一律通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬直接撥付到農(nóng)戶(hù)“一卡通”，確保資金安全到位；對(duì)社區(qū)建設(shè)資金，較村集體資金增加了聯(lián)席會(huì)會(huì)簽程序，確保建設(shè)工程款項(xiàng)支出規(guī)范合理。

五、賬簿設(shè)立及憑證會(huì)簽、審核入賬情況。村級(jí)設(shè)立手工賬簿，主要是總賬、日記賬、明細(xì)賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬等。經(jīng)管站將各村賬目按月錄入微機(jī)，年度終了打印各類(lèi)賬簿。村集體所有收支一律實(shí)行會(huì)簽制，每筆收支都由經(jīng)辦人簽字注明事由、村支部書(shū)記村主任審簽、由民主理財(cái)小組（村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)）理財(cái)，理財(cái)組長(zhǎng)簽字后方可報(bào)賬。5000元以上大額支出必須由兩人以上經(jīng)辦，否則不準(zhǔn)入賬。財(cái)務(wù)代理中心對(duì)各村報(bào)來(lái)的憑證，由代理會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后加蓋“審核報(bào)賬”專(zhuān)章后錄入微機(jī)，做賬務(wù)處理。賬務(wù)處理時(shí)，鎮(zhèn)村會(huì)計(jì)依據(jù)《大安鎮(zhèn)村級(jí)會(huì)計(jì)科目表》的要求記賬。

六、民主理財(cái)、合同管理、會(huì)計(jì)聘任制度落實(shí)情況。①大安鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定：每月1-4日為村民主理財(cái)日。村支書(shū)和村主任負(fù)責(zé)召集會(huì)議，村會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)把上月財(cái)務(wù)收支有關(guān)憑證交給民主理財(cái)小組審核。凡合理開(kāi)支由理財(cái)組長(zhǎng)簽名，并加蓋民主理財(cái)小組專(zhuān)章方可入帳。對(duì)有疑問(wèn)的收支可要求有關(guān)責(zé)任人予以解釋?zhuān)瑢?duì)不應(yīng)由集體列支的可當(dāng)場(chǎng)退回，由相關(guān)人員自行承擔(dān)。村委的一切財(cái)務(wù)開(kāi)支，不經(jīng)民主理財(cái)小組審查，不準(zhǔn)入賬。理財(cái)后將本村收支明細(xì)按經(jīng)管站的統(tǒng)一要求在公開(kāi)欄公示。②設(shè)立經(jīng)濟(jì)合同登記臺(tái)賬，收集整理各村合同并歸檔，以此作為村級(jí)收入支出的主要依據(jù)，隨同票據(jù)一同入賬。新簽經(jīng)濟(jì)合同嚴(yán)格按照合同協(xié)議簽批單規(guī)定的程序會(huì)簽后，附有相關(guān)會(huì)議記錄方可加蓋村委會(huì)公章。村集體資源的承包期限一般限定在本屆“兩委”任期內(nèi)，土地流轉(zhuǎn)的期限限定在二輪承包期內(nèi)（20__年）。公章監(jiān)管中心加蓋合同公章后留存合同樣本，并定期轉(zhuǎn)交檔案室。③村會(huì)計(jì)實(shí)行聘任制，聘期三年。更換村會(huì)計(jì)嚴(yán)格按照《大安鎮(zhèn)關(guān)于穩(wěn)定村會(huì)計(jì)隊(duì)伍的通知》執(zhí)行，做好賬簿、檔案資料及相關(guān)物品的移交，保證村級(jí)穩(wěn)定。

七、農(nóng)廉網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)化記賬情況。我鎮(zhèn)53個(gè)村現(xiàn)已有51個(gè)村使用網(wǎng)絡(luò)化記賬，朱屯、西垛2個(gè)村因往年遺留財(cái)務(wù)問(wèn)題需要清理后再使用網(wǎng)絡(luò)記賬。

通過(guò)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作的自查，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)村都能按照制度要求處理各村財(cái)務(wù)事務(wù)，但是在實(shí)際工作中還存在不少問(wèn)題：一是存在不能按月理財(cái)報(bào)賬現(xiàn)象；二是存在賬簿登記不規(guī)范、不全面現(xiàn)象；三是存在現(xiàn)金和銀行存款科目混記，未單獨(dú)設(shè)立會(huì)計(jì)科目現(xiàn)象；四是村“兩委”換屆、更換會(huì)計(jì)時(shí)，沒(méi)做好財(cái)務(wù)移交，造成遺留問(wèn)題難以解決。針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改：一是提高基層干部認(rèn)識(shí)。對(duì)鎮(zhèn)村干部進(jìn)行廉政教育和農(nóng)村財(cái)務(wù)管理知識(shí)的培訓(xùn)，提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)法制觀念，讓鎮(zhèn)村干部充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性和必要性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。二是提高農(nóng)村會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì)。當(dāng)前農(nóng)村會(huì)計(jì)隊(duì)伍不穩(wěn)定，業(yè)務(wù)水平不平衡。對(duì)村會(huì)計(jì)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，可以全面培訓(xùn)也可專(zhuān)題培訓(xùn)，可以擬定月學(xué)習(xí)制度也可擬定季學(xué)習(xí)制度，總之，要經(jīng)常培訓(xùn)，讓會(huì)計(jì)的思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)能滿(mǎn)足當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)事務(wù)的需要。三是嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)懲制度。把村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作納入村級(jí)工作全年考核范疇并提高其分值，與村干部績(jī)效工作掛鉤。制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度，讓制度約束行為。

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇6

為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)步經(jīng)費(fèi)資金使用效益，深進(jìn)貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府采購(gòu)法》、《國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和陜西省財(cái)政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理的意見(jiàn)》精神，增進(jìn)教育事業(yè)延續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于展開(kāi)全縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》文件精神及教委工作安排，現(xiàn)對(duì)我校財(cái)務(wù)管理工作自查情況總結(jié)以下：

一、自查時(shí)間：5月11日5月19日

二、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：

組員：

三、自查內(nèi)容

(一)制度建設(shè)情況

財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、收費(fèi)管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)費(fèi)管理制度、資產(chǎn)管理制度、財(cái)產(chǎn)登記領(lǐng)用制度、財(cái)會(huì)職員崗位職責(zé)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理制度等管理制度健全。

(二)財(cái)務(wù)管理情況

1、收進(jìn)管理情況

能?chē)?yán)格遵守國(guó)家收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)物價(jià)部分批準(zhǔn)，無(wú)擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或進(jìn)步收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為。所有預(yù)算外收進(jìn)全額納進(jìn)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理。

2、支出管理情況

能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)虛列虛報(bào)或以白條作為報(bào)銷(xiāo)憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納進(jìn)政府采購(gòu)的項(xiàng)目能實(shí)行政府采購(gòu);能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會(huì)議記錄記載;學(xué)校財(cái)務(wù)管理的審批職員、報(bào)帳職員、經(jīng)辦職員、財(cái)產(chǎn)保管職員的職責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)視;忘我設(shè)小金庫(kù)、私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支動(dòng)身票均有經(jīng)辦人簽名及用處，對(duì)購(gòu)置的財(cái)產(chǎn)有進(jìn)庫(kù)登記;無(wú)大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補(bǔ)貼發(fā)放符合規(guī)定，績(jī)效工資實(shí)施后各學(xué)校無(wú)違規(guī)亂發(fā)錢(qián)、物。

3、資產(chǎn)管理情況

學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢、報(bào)損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究，均按國(guó)有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理，并報(bào)主管束育行政部分、財(cái)政部分審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺(tái)賬和財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用臺(tái)賬;能定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實(shí)符合;對(duì)新購(gòu)、新建的資產(chǎn)能及時(shí)進(jìn)進(jìn)固定資產(chǎn)核算。

(三)存在不足

由于撤點(diǎn)并校，財(cái)產(chǎn)有待于進(jìn)一步清算。

固然我們都能依照上級(jí)要求往做，但是由于我們工作能力有限，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相干財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的題目，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇7

農(nóng)村財(cái)務(wù)管理既是農(nóng)村工作的焦點(diǎn)問(wèn)題，也是難點(diǎn)問(wèn)題。近年來(lái)，我縣農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作，始終按照縣委、縣政府的總體部署，對(duì)照上級(jí)主管部門(mén)的工作要求，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督，加強(qiáng)管理，著力解決村級(jí)財(cái)務(wù)管理中存在的突出問(wèn)題，深入推進(jìn)村級(jí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)，取得了一些成績(jī)?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一、工作情況

1、組織清產(chǎn)核資，扎實(shí)做好了換屆及并村期間的結(jié)賬、報(bào)賬、并賬工作。今年4-6月份全縣進(jìn)行村級(jí)區(qū)劃調(diào)整和村支“兩委”換屆，為做好換屆及并村期間的村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作，我們按照縣委、縣政府的總體部署和上級(jí)主管部門(mén)的工作要求，從業(yè)務(wù)上進(jìn)一步加強(qiáng)了換屆期間村級(jí)財(cái)務(wù)的管理，起草了專(zhuān)門(mén)文件，制定了村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作應(yīng)急預(yù)案，組建了3個(gè)督查組，定期和不定期地深入到各鄉(xiāng)村，督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時(shí)做好了凍賬、報(bào)賬、賬務(wù)移交、賬務(wù)處理、清產(chǎn)核資和財(cái)務(wù)并賬等工作，落實(shí)了村級(jí)報(bào)賬員和民主理財(cái)小組成員。組織鄉(xiāng)村干部和村民主理財(cái)小組成員20__多人，對(duì)304個(gè)村級(jí)單位的資源、資產(chǎn)和資金狀況，逐一開(kāi)展普查，逐村建立了資源、資產(chǎn)、資金臺(tái)賬，核實(shí)了資產(chǎn)、負(fù)債等相關(guān)明細(xì)賬。全縣共清理白條、欠條、借條等壓庫(kù)現(xiàn)金5213萬(wàn)元，收回應(yīng)收款11031筆金額436萬(wàn)元，依法依規(guī)沖銷(xiāo)無(wú)法收回債權(quán)213筆金額63萬(wàn)元，對(duì)暫時(shí)無(wú)力收回的債權(quán)業(yè)務(wù)實(shí)行掛賬2641筆842萬(wàn)元，解款到銀行賬戶(hù)的現(xiàn)金2434萬(wàn)元。到9月底止，191個(gè)合并村，完成財(cái)務(wù)并賬189個(gè)。

2、嚴(yán)格資金管理，全面推行了賬務(wù)、資金“雙代理”。

我縣自20__年開(kāi)展村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理工作試點(diǎn)，至20__年底全面鋪開(kāi)，20__年全縣出臺(tái)了村帳代理管理辦法，將賬務(wù)、資金納入代理范圍，做到了“五個(gè)不變”，即資金所有權(quán)不變、使用權(quán)不變、獨(dú)立核算權(quán)不變、收益分配權(quán)不變、監(jiān)督權(quán)不變，實(shí)行了“八個(gè)統(tǒng)一”，即統(tǒng)一歸口管理、統(tǒng)一人員培訓(xùn)、統(tǒng)一規(guī)章制度、統(tǒng)一賬證票據(jù)、統(tǒng)一記賬方法、統(tǒng)一賬務(wù)結(jié)審時(shí)間、統(tǒng)一會(huì)計(jì)檔案管理、統(tǒng)一工作考核。目前20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都成立了村帳代理中心，其中歸口經(jīng)管部門(mén)管理的18個(gè)，歸口財(cái)政部門(mén)管理的2個(gè)（城關(guān)鎮(zhèn)和網(wǎng)嶺鎮(zhèn)）；304個(gè)村社除桃水鎮(zhèn)桃水村以外，都納入了代理范圍，有19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)行了賬務(wù)、資金、財(cái)務(wù)檔案“三代理”，進(jìn)一步加大了賬務(wù)、資金監(jiān)管力度，確保村級(jí)資金安全、高效、有序運(yùn)行和村級(jí)資產(chǎn)保值、增值。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)，進(jìn)一步強(qiáng)化了監(jiān)督職能。為加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定，確保審計(jì)質(zhì)量，我們主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行探索：在時(shí)間上村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)由過(guò)去三年一審變成了現(xiàn)在一年一審，同時(shí)輔以階段性審計(jì)和不定期審計(jì)；在形式上，由過(guò)去的財(cái)政、審計(jì)部門(mén)的外部審計(jì)為主變成了現(xiàn)在的經(jīng)管、村民主理財(cái)小組的內(nèi)部審計(jì)為主；在層級(jí)上，由過(guò)去的縣、鄉(xiāng)兩級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展審計(jì)變成現(xiàn)在的村民主理財(cái)小組在縣、鄉(xiāng)兩級(jí)農(nóng)村經(jīng)管部門(mén)的指導(dǎo)下開(kāi)展審計(jì)。同時(shí)，擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，拓寬了廣度；注重審計(jì)成果的充分運(yùn)用，延伸了深度；增加了審計(jì)頻率，加大了密度。根據(jù)省市的統(tǒng)一部署，我縣于20__年8月份開(kāi)始，在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展第七屆村級(jí)組織任期財(cái)務(wù)清查和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，共完成審計(jì)524個(gè)村，審計(jì)面達(dá)100%，審計(jì)資金總額53995萬(wàn)元，追回違紀(jì)違法資金總額758.81萬(wàn)元，涉及違紀(jì)人員27人，收回拖欠款846.7萬(wàn)元，處理歷史遺留問(wèn)題1684.3萬(wàn)元?？h局根據(jù)要求，對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的6個(gè)村開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)和清理整頓，共撤換村主要負(fù)責(zé)人8人，移交紀(jì)檢、司法機(jī)關(guān)處理6人，追回違紀(jì)違法資金236萬(wàn)多元。群眾所反映的財(cái)務(wù)問(wèn)題，包括財(cái)務(wù)問(wèn)題上訪，都及時(shí)地進(jìn)行了查處，沒(méi)有向縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)上交一起矛盾和問(wèn)題，為第八屆村級(jí)組織換屆奠定了良好的基礎(chǔ)。

4、健全管理制度，切實(shí)抓好了村級(jí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)。在加強(qiáng)規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理的同時(shí)，20__年、20__年我們選定了80個(gè)村作為村級(jí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)示范單位，并制訂下發(fā)了《__縣村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)示范單位創(chuàng)建方案》和《__縣農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理規(guī)范化示范單位考評(píng)細(xì)則》，指導(dǎo)各示范村在硬件和軟件兩個(gè)方面加以規(guī)范。在硬件建設(shè)方面，做到了“四有”，即有一個(gè)固定的財(cái)務(wù)活動(dòng)場(chǎng)所、有統(tǒng)一上墻的財(cái)務(wù)管理制度、有固定的標(biāo)準(zhǔn)格式的財(cái)務(wù)公開(kāi)欄、有統(tǒng)一的財(cái)務(wù)檔案室。在軟件方面，一是規(guī)范了賬務(wù)處理程序，全面把好了結(jié)賬、報(bào)賬、審批和核算關(guān)，做到了報(bào)賬及時(shí)，手續(xù)規(guī)范齊全，賬證、賬賬、賬實(shí)、賬表、賬款“五相符”。二是完善了制度建設(shè)。代理中心制定了18項(xiàng)制度，村制定了6項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，形成按制度辦事，以制度管人，保證各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。三是強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)督。落實(shí)了群眾監(jiān)督，強(qiáng)化民主理財(cái)和財(cái)務(wù)公開(kāi)，要求全年有不少于四次的民主理財(cái)和財(cái)務(wù)公開(kāi)活動(dòng)，通過(guò)定期的民主理財(cái)和財(cái)務(wù)公開(kāi)工作，保障村民對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的參與權(quán)、知情權(quán)、決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)；落實(shí)了會(huì)計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化代理會(huì)計(jì)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)收支憑證的審核，堅(jiān)決防止內(nèi)容不真實(shí)、手續(xù)不完備的收支憑證入賬；落實(shí)了審計(jì)監(jiān)督，建立健全村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作機(jī)制，強(qiáng)化村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)，堅(jiān)持內(nèi)部年審、離任必審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正錯(cuò)誤，嚴(yán)防違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。四是加強(qiáng)了檔案管理。所有的村級(jí)財(cái)務(wù)檔案由代理中心統(tǒng)一整理立卷，裝訂成冊(cè)，分村保管，做到了有檔可查，群眾放心。

5、抓好財(cái)務(wù)公開(kāi)，全面落實(shí)了群眾知情權(quán)。自20__年起，縣委、縣政府對(duì)村務(wù)公開(kāi)工作實(shí)行量化記分，統(tǒng)一考核，分類(lèi)排隊(duì)，通過(guò)村務(wù)公開(kāi)工作的考核，促使農(nóng)村財(cái)務(wù)公開(kāi)走上了規(guī)范化、制度化軌道。今年，我們進(jìn)一步完善了村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站嚴(yán)格按照村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)規(guī)范化要求，認(rèn)真審核公開(kāi)的內(nèi)容，督促和幫助村級(jí)組織將財(cái)務(wù)活動(dòng)情況定期、如實(shí)的進(jìn)行公布，接受村民監(jiān)督，財(cái)務(wù)公開(kāi)率達(dá)到100%。一是公開(kāi)內(nèi)容較為齊全。改變過(guò)去重形式輕內(nèi)容的做法，做到群眾最關(guān)注什么就公開(kāi)什么，什么問(wèn)題與群眾利益最直接就公開(kāi)什么。并在公開(kāi)的地點(diǎn)、時(shí)間、程序和制度方面加以規(guī)范，做到了公開(kāi)的賬目真實(shí)完整，公開(kāi)的內(nèi)容有檔可查，堅(jiān)決杜絕了不公開(kāi)、假公開(kāi)現(xiàn)象，真正讓農(nóng)民群眾參與財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行、知曉財(cái)務(wù)狀況。二是公開(kāi)形式多種多樣。在公開(kāi)形式上主要采取公開(kāi)欄、黑板報(bào)、廣播、黨員會(huì)、村民代表會(huì)等形式，重點(diǎn)以公開(kāi)欄為主。網(wǎng)嶺鎮(zhèn)里旺村率先建立了村級(jí)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，用信息化手段促進(jìn)村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi)透明。三是公開(kāi)程序比較規(guī)范。改事后公開(kāi)為事前、事中、事后全過(guò)程公開(kāi)，對(duì)公開(kāi)的內(nèi)容基本上能做到事前由村民主理財(cái)小組逐項(xiàng)審核，由村集體經(jīng)濟(jì)組織、村民主理財(cái)小組負(fù)責(zé)人和報(bào)帳員簽字，然后報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站審核認(rèn)可后再公開(kāi)。

6、開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力提升了農(nóng)村財(cái)務(wù)管理干部隊(duì)伍素質(zhì)。今年村級(jí)換屆，村級(jí)財(cái)務(wù)人員變動(dòng)較大，為使村級(jí)報(bào)賬員盡快勝任工作，我們于9月20-27日分三期對(duì)全縣的村賬代理中心會(huì)計(jì)和村級(jí)報(bào)賬員進(jìn)行了一次集中、全面的培訓(xùn)，參訓(xùn)人員360余人，同時(shí)配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)新任的村支主干和民主理財(cái)小組成員進(jìn)行了財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，參訓(xùn)人員1200多人。通過(guò)培訓(xùn)，有效提升了農(nóng)村財(cái)務(wù)管理干部的素質(zhì)，提高了基層財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

二、存在的問(wèn)題

通過(guò)近幾年的村賬鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理工作，我縣的村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作，總體上有明顯提高，已逐步走上規(guī)范化軌道。但還存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：

1、隊(duì)伍不穩(wěn)定且業(yè)務(wù)素質(zhì)不高。一是隊(duì)伍不穩(wěn)定。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管人員在崗情況來(lái)看。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)原招工86人，實(shí)際在編在崗人員42人，在崗人員中目前從事經(jīng)管工作的僅21人，有一半人員被鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽調(diào)到其他崗位工作。二是業(yè)務(wù)素質(zhì)不高。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管人員的學(xué)歷結(jié)構(gòu)來(lái)看，大專(zhuān)以上學(xué)歷的2人，中專(zhuān)學(xué)歷的22人，高中學(xué)歷的34人，初中學(xué)歷的11人。再看村社一級(jí)。村社報(bào)賬員304人中，初中以下的211人，占69.4%，高中文化的80人，占26.3%，中專(zhuān)文化以上的13人，占4.3%。鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)人員的文化素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不高，難以適應(yīng)村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)的新形勢(shì)、新要求。

2、工作不平衡。我縣農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作，總體情況是比較好的，但少數(shù)村社還有不同程度的混亂現(xiàn)象。主要表現(xiàn)在：一是收支管理漏洞較大。有的村主要負(fù)責(zé)人越俎代庖，收款、付款，自報(bào)、自批，村報(bào)賬員無(wú)現(xiàn)金經(jīng)手，如湖南坳鄉(xiāng)大瑞村支書(shū)收取村組、農(nóng)戶(hù)土地征收款不及時(shí)交帳，用于打牌賭博，攜款外逃至今未歸；有的開(kāi)支無(wú)專(zhuān)人審批，手續(xù)不全；有的村支出無(wú)預(yù)算，開(kāi)支無(wú)約束，一桌飯開(kāi)支幾千元；個(gè)別村報(bào)賬員幾年無(wú)現(xiàn)金帳，造成現(xiàn)金短款。二是業(yè)務(wù)處理不規(guī)范。如白條、欠條、借條過(guò)多，會(huì)計(jì)科目不統(tǒng)一，且使用不恰當(dāng)，帳簿憑證和收款收據(jù)使用不合規(guī)。三是明細(xì)帳設(shè)置不全且與總帳不符。部分村只設(shè)收支帳，不設(shè)固定資產(chǎn)、產(chǎn)品物資、往來(lái)資金明細(xì)賬，久而久之，造成農(nóng)業(yè)稅費(fèi)尾欠等明細(xì)不清，與總賬不符。

3、管理手段落后。全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村級(jí)財(cái)務(wù)代理中心，還是手工記帳，由于核算手段落后，造成工作效率低，做帳不及時(shí)，與會(huì)計(jì)發(fā)展方向和村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)的要求很不適應(yīng)。

4、管理難度大。目前縣級(jí)只有兩人從事農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作，加上鄉(xiāng)鎮(zhèn)也不過(guò)20多人，要管好304個(gè)村的財(cái)務(wù)，任務(wù)重，難度大。如皇圖嶺、蓮塘坳兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，20多個(gè)村，每個(gè)村結(jié)一次賬、做一次賬就要一個(gè)季度，更不要說(shuō)抽出時(shí)間去搞審計(jì)和其他工作。

5、管理體制不順。目前，全縣20個(gè)村帳代理中心304個(gè)村社，其中歸口經(jīng)管部門(mén)管理的18個(gè)271個(gè)村社，歸口財(cái)政部門(mén)管理的2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個(gè)村社。由于兩個(gè)部門(mén)主管，導(dǎo)致鄉(xiāng)鎮(zhèn)無(wú)所適從，業(yè)務(wù)指導(dǎo)無(wú)法到位，工作進(jìn)展不平衡。

三、工作建議

1、加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍建設(shè)。農(nóng)村財(cái)務(wù)如何管，管得好壞，歸根到底是人的因素，所以培養(yǎng)高素質(zhì)的農(nóng)村財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍尤為重要。為了促進(jìn)此項(xiàng)工作的有效開(kāi)展，要健全農(nóng)村財(cái)務(wù)工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，從現(xiàn)有高校畢業(yè)生中公開(kāi)招考，選拔一批懂專(zhuān)業(yè)的人員充實(shí)到農(nóng)經(jīng)隊(duì)伍中來(lái)，解決后繼乏人的問(wèn)題。要建立農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)機(jī)制，安排培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，通過(guò)多種形式，重點(diǎn)抓好代理中心工作人員、村級(jí)報(bào)賬員、村級(jí)民主理財(cái)小組成員的業(yè)務(wù)和法規(guī)政策培訓(xùn)，培訓(xùn)后實(shí)行持證上崗，造就一支素質(zhì)高、能力強(qiáng)、富有進(jìn)取精神和創(chuàng)新意識(shí)的農(nóng)經(jīng)管理隊(duì)伍。

2、不斷創(chuàng)新農(nóng)村財(cái)務(wù)管理內(nèi)容。為適應(yīng)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的新變化、新要求，必須強(qiáng)力推行村級(jí)賬務(wù)、資金、經(jīng)濟(jì)合同、會(huì)計(jì)檔案“四代理”，同時(shí)要實(shí)行組級(jí)財(cái)務(wù)村社代理。

3、著力構(gòu)建電算化管理平臺(tái)。過(guò)去村級(jí)會(huì)計(jì)一把算盤(pán)走天下的時(shí)代已一去不復(fù)返。以計(jì)算機(jī)為主體設(shè)施的現(xiàn)代化辦公已臻成熟。應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)，抓住機(jī)遇，按照財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部的要求，相應(yīng)地配備現(xiàn)代化辦公用具，實(shí)行農(nóng)村財(cái)務(wù)電算化管理，搭建縣、鄉(xiāng)、村信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)村財(cái)務(wù)信_(tái)_縣、鄉(xiāng)兩級(jí)網(wǎng)絡(luò)化管理，不斷規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理，提高工作效率

4、強(qiáng)化村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)。進(jìn)一步建立健全村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作機(jī)制，縣經(jīng)管部門(mén)成立村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)股，配備專(zhuān)門(mén)的審計(jì)編制和人員，審計(jì)經(jīng)費(fèi)列入同級(jí)財(cái)政預(yù)算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站組建村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)組，保證必要的審計(jì)人員和工作經(jīng)費(fèi)，確保農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)職責(zé)的落實(shí)。通過(guò)審計(jì)工作的經(jīng)?；⒅贫然途唧w化，及時(shí)如實(shí)地對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作的現(xiàn)狀“診斷把脈”，對(duì)癥下藥，做到藥到病除。

5、建立健全統(tǒng)一的管理體制。為避免村級(jí)財(cái)務(wù)管理上的“雙駕馬車(chē)”所造成的業(yè)務(wù)指導(dǎo)難以協(xié)調(diào)、管理措施難以落實(shí)、管理責(zé)任難以到位，必須實(shí)行“一個(gè)漏斗向下”的部門(mén)管理體制。

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇8

為了加強(qiáng)我財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》（教財(cái)[20__]21號(hào)）文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》和宜黃縣教育局財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì)，把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員，召.起來(lái)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)報(bào)告于下：

一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了風(fēng)岡學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長(zhǎng)李友才任組長(zhǎng)，學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)副校長(zhǎng)徐學(xué)鋒為副組長(zhǎng)，報(bào)帳員李小中，總務(wù)主任鄒懷敏，保管員許建明及工會(huì)組織財(cái)務(wù)委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。

二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)校委會(huì)，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會(huì)上都獲得通過(guò)。

三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買(mǎi)教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費(fèi)情況的。

四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國(guó)..中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。

五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

六、我校無(wú)私設(shè)“小金.”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

七、我校六年級(jí)，九年級(jí)畢業(yè)班收取的照相費(fèi)，畢業(yè)證工本費(fèi)；一年級(jí)建檔費(fèi)、素質(zhì)報(bào)告冊(cè)工本費(fèi)，都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況的通過(guò)班會(huì)、家長(zhǎng)會(huì)、公示等形式向?qū)W生、家長(zhǎng)公示，將結(jié)余金額全額退給家長(zhǎng)或?qū)W生。

八、學(xué)校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

九、我校按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，做好對(duì)困難住宿生的生活的補(bǔ)助的申請(qǐng)、審核、公示等工作，生活的補(bǔ)助全額發(fā)放給家長(zhǎng)。

十、建議

1、目前我校財(cái)務(wù)人員均為兼職，工作繁重，希望上級(jí)單位，能給財(cái)會(huì)人員少定點(diǎn)工作量，使相關(guān)人員有一定時(shí)間來(lái)做好財(cái)務(wù)工作。

2、進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力。

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇9

按照文件精神，我鎮(zhèn)本著實(shí)事求是的原則對(duì)鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計(jì)生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財(cái)務(wù)進(jìn)行了全面自查。切實(shí)把財(cái)務(wù)管理和實(shí)際情況相結(jié)合，對(duì)好的經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行總結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題，積極改進(jìn)，從而夯實(shí)我鎮(zhèn)各單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，同時(shí)為_(kāi)_年財(cái)務(wù)工作的科學(xué)管理奠定基礎(chǔ)?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、總體工作情況

（一）加強(qiáng)綜合管理，健全財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置

財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告三篇各類(lèi)報(bào)告

__年的工作中我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位責(zé)職，使財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定從事會(huì)計(jì)工作，配備財(cái)務(wù)人員，財(cái)會(huì)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素質(zhì)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報(bào)表的及時(shí)性，數(shù)據(jù)的真實(shí)性，資料的完整性，分析的針對(duì)性，財(cái)務(wù)的規(guī)范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，通過(guò)考核來(lái)促進(jìn)基礎(chǔ)管理。為了提高我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理水平和會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，制訂了工作目標(biāo)考核辦法，量化、細(xì)化考核內(nèi)容，實(shí)行工作目標(biāo)考核責(zé)任制。

（二）完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為

__年的財(cái)務(wù)管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設(shè)為重點(diǎn)，完善了會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、財(cái)務(wù)處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財(cái)產(chǎn)保管清查制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、會(huì)計(jì)檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項(xiàng)制度明確財(cái)務(wù)管理的目的、界定財(cái)務(wù)管理的職責(zé)、整合財(cái)務(wù)管理的程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財(cái)務(wù)管理及相關(guān)的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。

（三）夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程

對(duì)我鎮(zhèn)發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都嚴(yán)格取得或填制合法的'原始憑證，并對(duì)各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋?zhàn)隽私y(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí)。在財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅(jiān)持以預(yù)算為主線，所有的支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，并合理安排用款進(jìn)度，保證預(yù)算期間各階段的資金需要。

（四）增強(qiáng)賬務(wù)核算準(zhǔn)確性

為決策提供有效支持在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專(zhuān)款專(zhuān)用，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀(jì)行為。會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)做到了真實(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)并附有財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。

（五）加大固定資產(chǎn)管理工作力度

結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，明確了固定資產(chǎn)購(gòu)置、領(lǐng)用、調(diào)撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進(jìn)一步規(guī)范了本部門(mén)的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機(jī)制上、管理程序上、管理措施上進(jìn)行了有益嘗試，進(jìn)一步強(qiáng)化了全鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)管理工作。1、審核各部門(mén)上報(bào)的固定資產(chǎn)購(gòu)置、處置、調(diào)撥等申請(qǐng)計(jì)劃，嚴(yán)格入庫(kù)手續(xù)，做好帳務(wù)處理。2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊(cè)，物款相符，登記準(zhǔn)確，沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失的情況。

二、通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

（一）財(cái)務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)還存在管理工作上的松懈，各項(xiàng)制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng)，沒(méi)有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機(jī)制。

（二）財(cái)務(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高隨著電算化在財(cái)務(wù)工作的應(yīng)用，在規(guī)范和方便財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，也對(duì)財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識(shí)水平成為我們亟待解決的問(wèn)題。

（三）內(nèi)審制度需進(jìn)一步健全各單位均沒(méi)有設(shè)置內(nèi)部審計(jì)人員，建議上級(jí)單位制定一個(gè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)審計(jì)制度，以便遵照?qǐng)?zhí)行。

三、今后工作努力的方向及措施

（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度。嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。

（二）提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財(cái)務(wù)工作水平，繼續(xù)通過(guò)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識(shí)水平，使之適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作的要求。

此次自查工作中我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科學(xué)合理地安排好自查工作，以《會(huì)計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則為準(zhǔn)繩，以我鎮(zhèn)制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和辦法為依據(jù)進(jìn)行全面自查，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)核算，分析、預(yù)算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇10

為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，提高財(cái)經(jīng)使用效益，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，促進(jìn)農(nóng)場(chǎng)各學(xué)校工作能更好更快地開(kāi)展。按區(qū)教育局《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農(nóng)場(chǎng)教育總支高度重視，成立專(zhuān)班，于20__年4月21日開(kāi)始，在全場(chǎng)學(xué)校范圍內(nèi)開(kāi)展自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將情景匯報(bào)如下：

一、自查過(guò)程與結(jié)果

自查過(guò)程分為三個(gè)階段進(jìn)行。

(一)動(dòng)員部署階段(4月21日——22日)

1、制定實(shí)施方案，成立專(zhuān)班?？傊д匍_(kāi)“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，會(huì)議研究“財(cái)務(wù)規(guī)范化管理”活動(dòng)的開(kāi)展，制定《武湖農(nóng)場(chǎng)教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，并按照《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項(xiàng)資料，職責(zé)到人，明確要求。

2、宣傳發(fā)動(dòng)。召開(kāi)“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，部署工作，加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造氛圍。

3、學(xué)習(xí)討論。組織農(nóng)場(chǎng)各學(xué)校校長(zhǎng)、書(shū)記認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神，學(xué)習(xí)《武湖農(nóng)場(chǎng)教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查實(shí)施方案》，開(kāi)展以“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專(zhuān)題會(huì)，明確“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)的目的、意義、資料和要求，提高思想認(rèn)識(shí)，進(jìn)取自覺(jué)地參與活動(dòng)。

(二)組織實(shí)施階段(4月23日——25日)

1、自查自糾?？傊Ш怂泓c(diǎn)及各農(nóng)場(chǎng)所屬各學(xué)校認(rèn)真對(duì)照《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，撰寫(xiě)自查報(bào)告。

2、建章建制。農(nóng)場(chǎng)各學(xué)校針對(duì)自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項(xiàng)管理措施等，使學(xué)校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。

3、督導(dǎo)檢查。農(nóng)場(chǎng)教育總支根據(jù)有關(guān)方案，參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式，構(gòu)成自我的督導(dǎo)檢查制度掌握動(dòng)態(tài)、查找問(wèn)題、發(fā)現(xiàn)典型。

4、重點(diǎn)整改?？傊Ц鶕?jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對(duì)還存在的問(wèn)題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改職責(zé)，切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。

5、監(jiān)督評(píng)議。總支聘請(qǐng)教育行風(fēng)監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長(zhǎng)代表、學(xué)生代表)，構(gòu)成第三方力量監(jiān)督反饋機(jī)制。對(duì)違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行職責(zé)追究，對(duì)有嚴(yán)重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分。

6、績(jī)效考核。將落實(shí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理納入教育績(jī)效目標(biāo)管理，年底，對(duì)各項(xiàng)工作的評(píng)估都要結(jié)合此項(xiàng)工作情景進(jìn)行。

(三)分析總結(jié)階段(4月26日——27日)

1、全面總結(jié)。總支核算點(diǎn)于5月1日前將本單位“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)的開(kāi)展情景、經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)進(jìn)行全面認(rèn)真地總結(jié)和評(píng)估，并向教育局財(cái)務(wù)審計(jì)科交書(shū)面總結(jié)材料。

2、經(jīng)驗(yàn)交流。農(nóng)場(chǎng)教育總支組織場(chǎng)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，推介先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，樹(shù)立典型。

3、分析總結(jié)。教育總支對(duì)在“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”活動(dòng)中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰，并在全場(chǎng)范圍內(nèi)作經(jīng)驗(yàn)交流。

自查結(jié)果：

按照區(qū)教育局文件規(guī)定，農(nóng)場(chǎng)各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求經(jīng)過(guò)深入自查，各學(xué)校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)來(lái)執(zhí)行，收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵點(diǎn)、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

1、按照上級(jí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，農(nóng)場(chǎng)中小學(xué)核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)管理制度，并做到了職責(zé)到人，落實(shí)到位，沒(méi)有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農(nóng)場(chǎng)10所學(xué)校均按規(guī)定編制，執(zhí)行20__年預(yù)算，都嚴(yán)格按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

2、嚴(yán)格按財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校的一些重大收支，事前都召開(kāi)了校委會(huì)，事后都進(jìn)行了常規(guī)公示，倘若因工作事特殊情景的需要面要變更預(yù)算，則按照相關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行變更，沒(méi)有擅自修改和變動(dòng)現(xiàn)象。

3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定，各單位所有的財(cái)產(chǎn)都登記造冊(cè)，做到專(zhuān)人管理，因?qū)W校需要而購(gòu)置或使用的，都有教代會(huì)或教師代表參加的校委會(huì)的審查經(jīng)過(guò)。對(duì)于重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或是涉及基建項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能?chē)?yán)格執(zhí)行專(zhuān)款專(zhuān)用原則，沒(méi)有挪作他用。

4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開(kāi)了校委會(huì)，事后進(jìn)行了常規(guī)公示，各學(xué)校每年在教代會(huì)或是全體教師會(huì)上都作了財(cái)務(wù)報(bào)告，并獲得了經(jīng)過(guò)，理解財(cái)經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

5、各學(xué)校都嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的管理。預(yù)算處的收入全額繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項(xiàng)支出，均全部使用省財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一制定的財(cái)政收據(jù)。沒(méi)有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

6、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，農(nóng)場(chǎng)教育總支及農(nóng)場(chǎng)所屬學(xué)校均嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，核算點(diǎn)嚴(yán)格監(jiān)管各校財(cái)政資金的支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

7、農(nóng)場(chǎng)各中、小學(xué)都能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。各校均無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項(xiàng)均在銀行開(kāi)設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶(hù)，并做到收支有據(jù)，賬目清楚。

8、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)軌制，無(wú)亂之濫用和浪費(fèi)鋪張等現(xiàn)象。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

9、各校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。

10、作為財(cái)務(wù)核算點(diǎn)，嚴(yán)格按規(guī)定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù)，能規(guī)范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理，能及時(shí)向各學(xué)校反饋財(cái)務(wù)信息。

二、經(jīng)驗(yàn)與做法

1、宣傳發(fā)動(dòng)，統(tǒng)一思想。自黃陂區(qū)教育局分別召開(kāi)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的工作會(huì)后，農(nóng)場(chǎng)總支迅速召開(kāi)了班子成員會(huì)和全體校長(zhǎng)、書(shū)記會(huì)。深入學(xué)習(xí)了區(qū)教育局《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)中小學(xué)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的通知》?？傊?shū)記劉斌要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，明確財(cái)務(wù)規(guī)范化工作是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對(duì)照“自查自糾表”認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

2、成立專(zhuān)班，明確職責(zé)。

成立_教育總支財(cái)務(wù)規(guī)范自查自糾專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：_

成員：_

農(nóng)場(chǎng)所屬學(xué)校按總支方案要求也相應(yīng)成立財(cái)務(wù)規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)治理工作小組，制定工作方案，實(shí)行工作職責(zé)制。總務(wù)室，財(cái)會(huì)室均按區(qū)教育局文件要求在各校范圍內(nèi)開(kāi)展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

3、廣泛宣傳，構(gòu)成氛圍。經(jīng)過(guò)辦專(zhuān)欄、掛橫幅、廣播、黑板報(bào)等措施，在整個(gè)學(xué)校內(nèi)，讓全體教職員工都能了解財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查的資料，對(duì)照自身能夠更好地查找問(wèn)題。經(jīng)過(guò)廣泛地宣傳，全體教師對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)范化的目的、意義有了全面地認(rèn)識(shí)，廉潔從教的行為得到增強(qiáng)。與此同時(shí)，各學(xué)校召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，深入了解學(xué)校工作中的不足，進(jìn)取爭(zhēng)取家長(zhǎng)和學(xué)生的配合，強(qiáng)化工作的針對(duì)性和實(shí)效性。

4、對(duì)照要求，自查自糾

對(duì)照區(qū)教育局工作文件精神及“財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查”中的10項(xiàng)資料，積極開(kāi)展自查自糾活動(dòng)。

三、問(wèn)題及整改

經(jīng)過(guò)農(nóng)場(chǎng)教育總支專(zhuān)班和所屬學(xué)校專(zhuān)班認(rèn)真細(xì)致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但經(jīng)過(guò)清理檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我場(chǎng)各學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對(duì)各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項(xiàng)資金收之合法，用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。在自查、自糾活動(dòng)中，我們也發(fā)現(xiàn)，為了方便各學(xué)校報(bào)帳，在沒(méi)有違反大原則地前提下，對(duì)于較小額帳目，我們偶爾開(kāi)綠燈，沒(méi)有嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，造成財(cái)務(wù)管理上的不夠規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。對(duì)照本次檢查，我們知曉其中不妥，今日將必須加以改正。

在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認(rèn)真做好整改，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇11

一、學(xué)校基本情況：

二、學(xué)校財(cái)務(wù)管理情況：

（一）學(xué)校嚴(yán)格實(shí)行集中管理，分校核算的財(cái)務(wù)管理體制。遵守上級(jí)有關(guān)文件的規(guī)定成立學(xué)校財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，校長(zhǎng)任組長(zhǎng)。我中心校設(shè)立一個(gè)銀行基本戶(hù)，一個(gè)銀行專(zhuān)戶(hù)，中心校所管轄的各學(xué)校以報(bào)帳形式來(lái)報(bào)帳，我鄉(xiāng)目前設(shè)立有主管會(huì)計(jì)一名、會(huì)計(jì)二名，出納一名，8所村完小設(shè)立有報(bào)帳員各一名。學(xué)校的報(bào)帳員由有財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的、嚴(yán)守職業(yè)道德的人員專(zhuān)任或兼職管理。我鄉(xiāng)的財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍比較大，業(yè)務(wù)素質(zhì)較好，有會(huì)計(jì)證1人，財(cái)務(wù)人員中本科學(xué)歷3名，大專(zhuān)學(xué)歷6名，中專(zhuān)3名。幾年來(lái)，中心校財(cái)務(wù)人員共獲17人次各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)，我校在以來(lái)連獲縣教育局開(kāi)展的.中小學(xué)校會(huì)計(jì)報(bào)表評(píng)比一等獎(jiǎng)。每位財(cái)務(wù)人員都能兢兢業(yè)業(yè)，勤勞肯做，有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)水平和強(qiáng)的責(zé)任心。其中韋莉萍會(huì)計(jì)能按時(shí)參加上級(jí)相關(guān)部門(mén)舉辦的財(cái)務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。其他會(huì)計(jì)及報(bào)賬員也能參加本鄉(xiāng)有關(guān)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加上級(jí)相關(guān)部門(mén)舉辦的財(cái)務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)相對(duì)較少，今后要積極主動(dòng)參與。

（二）學(xué)校財(cái)務(wù)制度建設(shè)相對(duì)完善。我校根據(jù)有關(guān)文件要求，建立健全財(cái)務(wù)管理的有關(guān)制度：建立有《社沖小學(xué)財(cái)務(wù)制度》《社沖小學(xué)預(yù)算管理制度》《社沖小學(xué)收費(fèi)管理制度》《社沖小學(xué)內(nèi)部牽制制度》《社沖小學(xué)收支審批制度》、《社沖小學(xué)收支稽核制度》、《社沖小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)管理制度》、《社沖小學(xué)寄宿生生活費(fèi)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》等制度。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格遵守有關(guān)制度，使學(xué)校經(jīng)費(fèi)更好地為教育教學(xué)服務(wù)。

（三）學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范。學(xué)校財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行編制預(yù)算制度。學(xué)校年度預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，按要求及學(xué)校的實(shí)際情況編制了年度預(yù)算，并通過(guò)教代會(huì)或教師大會(huì)，預(yù)算合理后上交主管部門(mén)。在資金使用上，我校做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在擠占其它費(fèi)用的現(xiàn)象。在開(kāi)支中，我校按照少花錢(qián)多辦事的原則，節(jié)省開(kāi)支，每月的開(kāi)支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，做到不超支每月可用資金。財(cái)政部門(mén)按時(shí)足額下?lián)芄媒?jīng)費(fèi)，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)主要用于學(xué)校正常的教育教學(xué)，包括辦公費(fèi)，水電費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，差旅費(fèi)，校舍維修費(fèi)等。在公用經(jīng)費(fèi)管理中成立財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組。開(kāi)支過(guò)程中，學(xué)校先組織領(lǐng)導(dǎo)、教師代表、報(bào)帳員做好預(yù)算，待預(yù)算批準(zhǔn)后再支出，不存在用公用經(jīng)費(fèi)發(fā)放教師和津貼補(bǔ)貼、教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)等人員經(jīng)費(fèi)的情況。

為了規(guī)范財(cái)務(wù)管理，節(jié)約開(kāi)支，使教育經(jīng)費(fèi)合理使用，學(xué)校成立財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，監(jiān)督小組成員由領(lǐng)導(dǎo)班子、教師代表組成，每學(xué)期對(duì)學(xué)校的收支票據(jù)進(jìn)行審核，并將結(jié)果公示。會(huì)計(jì)在辦理賬務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組成員在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合格、不合法的原始憑證敢于指出，堅(jiān)決不予報(bào)銷(xiāo)；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。保證我校財(cái)務(wù)專(zhuān)款專(zhuān)用，不擠占挪用，各種票據(jù)手續(xù)齊備，規(guī)范合法，購(gòu)買(mǎi)物品的發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人，領(lǐng)導(dǎo)簽名方可有效，確保了我校財(cái)務(wù)的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，增強(qiáng)了民主理財(cái)意識(shí)，提高財(cái)務(wù)管理的透明度，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

我校認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行國(guó)家關(guān)于兩免一補(bǔ)的惠民扶持政策，對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，學(xué)生本人提出書(shū)面申請(qǐng)，由村民委核實(shí)，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生享受寄宿困難生活補(bǔ)助費(fèi)，并將享受的學(xué)生名單在校內(nèi)、各村民委張榜公布，接受社會(huì)各界監(jiān)督，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到享受寄宿困難生活補(bǔ)助費(fèi)

學(xué)校固定資產(chǎn)實(shí)行分工管理，做到權(quán)責(zé)統(tǒng)一。教學(xué)設(shè)備、電化教學(xué)設(shè)備由教導(dǎo)處確定專(zhuān)人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管領(lǐng)導(dǎo)管理，各室的公共物品由各室負(fù)責(zé)人管理。學(xué)校建立固定資產(chǎn)的賬卡制度，做到學(xué)校根據(jù)每一件固定資產(chǎn)的不同特點(diǎn)設(shè)立賬卡，予以登記，使用單位或個(gè)人也要按品名登記明細(xì)賬卡，以便查對(duì)。

我校建立了學(xué)校校務(wù)公開(kāi)制度，并嚴(yán)格落實(shí)。公開(kāi)欄中將學(xué)校的收費(fèi)依據(jù)、收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)金額，每期的收支情況，家庭貧困學(xué)生享受免費(fèi)教科書(shū)名單等在公開(kāi)欄處進(jìn)行公示。

（四）學(xué)校財(cái)務(wù)記帳憑證較規(guī)范，帳簿基本符合要求，每年有財(cái)務(wù)報(bào)告。學(xué)校專(zhuān)門(mén)設(shè)有財(cái)務(wù)檔案柜，財(cái)務(wù)檔案專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。財(cái)務(wù)檔案管理嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整理、分類(lèi)、編號(hào)、保管、使用、銷(xiāo)毀。

三、自查自評(píng)情況

按《柳州市中小學(xué)財(cái)務(wù)管理規(guī)范驗(yàn)收評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，通過(guò)學(xué)校自查自評(píng)（按中心校）分值如下：

1、管理體制：17.4分。

2、制度建設(shè)：12.3分。

3、財(cái)務(wù)管理：36.8分。

4、會(huì)計(jì)核算：23分。

共：89.5分

四、存在問(wèn)題

1、由原來(lái)中學(xué)轉(zhuǎn)下來(lái)的一筆普九欠債的應(yīng)付款掛帳已有幾年，由于找不到債權(quán)人核實(shí)，現(xiàn)無(wú)法及時(shí)清理。

2、固定資產(chǎn)的報(bào)廢、報(bào)損不夠及時(shí)。

3、由于3月主管會(huì)計(jì)韋莉萍會(huì)計(jì)借調(diào)縣教育局，新接手的會(huì)計(jì)不是專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)，所以有極少數(shù)原始憑證的填制可能不符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求出賬，對(duì)有些票據(jù)沒(méi)取得正式發(fā)票也要求不夠。

在今后的工作中，爭(zhēng)取更加完善學(xué)校資產(chǎn)的管理，注重年度預(yù)算，把學(xué)校的每項(xiàng)支出都納入預(yù)算，并能?chē)?yán)格執(zhí)行預(yù)算。建設(shè)縣教育局加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的派出業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓我鄉(xiāng)財(cái)務(wù)人員多向發(fā)達(dá)地區(qū)的學(xué)校學(xué)習(xí)，使財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平有更大提高。

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇12

根據(jù)《_省教育廳關(guān)于公布_年度_省高等學(xué)校省級(jí)精品課程名單的通知》（魯教高字[]8號(hào)），我院《財(cái)務(wù)管理》課程被評(píng)為省級(jí)精品課程（序號(hào)130，課程負(fù)責(zé)人王炳華），精品課程名單公布以后，課程負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)本課程組全體教師，根據(jù)《_省教育廳關(guān)于公布_年度_省高等學(xué)校省級(jí)精品課程名單的通知》（魯教高字[]5號(hào)）中的有關(guān)規(guī)定，考慮最近頒布和修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《公司法》、《證券法》、《合伙企業(yè)法》、《個(gè)人所得稅法》、《企業(yè)破產(chǎn)法》、《企業(yè)所得稅法》等法規(guī)文件規(guī)定、最新版的中級(jí)會(huì)計(jì)資格《財(cái)務(wù)管理》輔導(dǎo)教材和教學(xué)反饋，對(duì)該課程進(jìn)行建設(shè)和管理，現(xiàn)在建設(shè)期已達(dá)一年，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)行20__年度省級(jí)精品課程檢查的通知》（魯教高處函[20__]52號(hào)），在對(duì)該課程的總體建設(shè)、經(jīng)費(fèi)使用、支撐網(wǎng)站運(yùn)行、網(wǎng)頁(yè)訪問(wèn)、課堂錄像全程上網(wǎng)、網(wǎng)上教學(xué)資料更新等情況進(jìn)行認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，特?cái)M定該課程的自查報(bào)告如下：

一、總體建設(shè)

根據(jù)魯高教字[]5號(hào)文件有關(guān)省級(jí)精品課程建設(shè)和管理的規(guī)定，課程負(fù)責(zé)人向?qū)W院報(bào)送了該課程的20__年度建設(shè)任務(wù)書(shū)，明確了該課程20__年度在教學(xué)內(nèi)容、錄像上網(wǎng)具體安排、教學(xué)隊(duì)伍、實(shí)踐教學(xué)、教學(xué)條件、課程特色等方面的具體任務(wù)，并提報(bào)了該課程的建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，明確了本課程的最終建設(shè)目標(biāo)，該課程建設(shè)任務(wù)書(shū)通過(guò)了學(xué)院的專(zhuān)家評(píng)審，現(xiàn)已根據(jù)建設(shè)任務(wù)書(shū)的內(nèi)容，對(duì)該課程的各方面進(jìn)行了認(rèn)真的建設(shè)，經(jīng)過(guò)一年的努力，基本完成了該年度的建設(shè)任務(wù)。具體的任務(wù)分工如下：

參加建設(shè)人承擔(dān)任務(wù)

課程負(fù)責(zé)人總體建設(shè)、教學(xué)錄像

主講教師教學(xué)錄像

付俊花教學(xué)大綱和實(shí)訓(xùn)大綱修訂

逄俊杰教學(xué)內(nèi)容更新

徐曉囡習(xí)題自測(cè)的更新

高巍支撐網(wǎng)站運(yùn)行

網(wǎng)頁(yè)訪問(wèn)

參考文獻(xiàn)更新

錄像教學(xué)資料及相關(guān)資料的上網(wǎng)

二、經(jīng)費(fèi)使用

按照《關(guān)于劃撥_省高等學(xué)校_年度教學(xué)改革經(jīng)費(fèi)的通知》（魯教高處函[]46號(hào)），_省教育廳針對(duì)《財(cái)務(wù)管理》精品課程向我院劃撥建設(shè)經(jīng)費(fèi)10000元，根據(jù)學(xué)院制定的《_省_學(xué)院課程建設(shè)經(jīng)費(fèi)暫行管理辦法》，學(xué)院配套經(jīng)費(fèi)10000元，為進(jìn)行精品課程建設(shè)提供了資金保證。課程建設(shè)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了合理使用，具體使用情況如下表：

支出項(xiàng)目金額（元）計(jì)算依據(jù)及理由用途

教學(xué)錄像17600.0016次_1100元/次外聘錄像人員

教師錄像課件制作及授課1600.0016次_100元/次增加課程資源

教學(xué)資料更新6000.005項(xiàng)_1200元/項(xiàng)更新網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容

網(wǎng)絡(luò)更新維護(hù)和支撐網(wǎng)站運(yùn)行1900.0038課時(shí)_50元/課時(shí)完善網(wǎng)站，保證網(wǎng)絡(luò)暢通

合計(jì)27100.00

三、支撐網(wǎng)站運(yùn)行、網(wǎng)頁(yè)訪問(wèn)

網(wǎng)站暢通，運(yùn)行良好，網(wǎng)站訪問(wèn)量達(dá)14000次以上。

四、錄像上網(wǎng)

本年度按照新的教學(xué)大綱和最新版本的中級(jí)會(huì)計(jì)資格考試《財(cái)務(wù)管理》教材，由課程負(fù)責(zé)人和主講教師完成了前5章內(nèi)容的教學(xué)錄像，共計(jì)16次課，具體內(nèi)容列表如下：

錄像人錄像內(nèi)容錄像次數(shù)

王炳華第四章項(xiàng)目投資4

史新浩第五章證券投資3

劉金星第一章財(cái)務(wù)管理總論2

薄異偉第二章風(fēng)險(xiǎn)和收益分析3

譚桂榮第三章資金時(shí)間價(jià)值及證券評(píng)價(jià)4

總之，授課錄像上網(wǎng)比例超過(guò)本課程35%。

五、網(wǎng)上教學(xué)資料更新

本年度對(duì)網(wǎng)上教學(xué)資料中的“教學(xué)大綱”、“實(shí)訓(xùn)大綱”、進(jìn)行了全部更新，“教案”在考慮課本內(nèi)容的變化的基礎(chǔ)上，專(zhuān)門(mén)補(bǔ)充了“內(nèi)容變化與解析”（每章分內(nèi)容變化說(shuō)明、知識(shí)點(diǎn)講解、例題解析三部分），根據(jù)錄像的5章內(nèi)容相應(yīng)配備了16次課的“課件”、“習(xí)題自測(cè)”部分根據(jù)教材內(nèi)容的相應(yīng)變化每章增補(bǔ)了習(xí)題，包括單選題58個(gè)、多選題55個(gè)、判斷題55個(gè)和計(jì)算題15個(gè)，“參考文獻(xiàn)”增加了相關(guān)的最新頒布和修訂的經(jīng)濟(jì)法規(guī)。總之，與批準(zhǔn)時(shí)相比，更新的教學(xué)資料所占的比例超過(guò)30%。

關(guān)于財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告篇13

縣農(nóng)委：

為了進(jìn)一步加強(qiáng)我鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作，促使村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范化、正?；?，根據(jù)縣農(nóng)委關(guān)于貫徹落實(shí)《農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部、民政部、審計(jì)署關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》文件精神，結(jié)合今年的村級(jí)組織換屆工作，我鄉(xiāng)開(kāi)展了村級(jí)“三資”管理自查自糾工作，重點(diǎn)是20__年至20__年三年的村級(jí)財(cái)務(wù)，現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：

一、村級(jí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作開(kāi)展情況

按照“三資”管理的要求，我鄉(xiāng)村級(jí)組織單位統(tǒng)一在臨淮崗信用社開(kāi)設(shè)了賬戶(hù)，賬戶(hù)由農(nóng)經(jīng)站統(tǒng)一管理，統(tǒng)一制定了村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度和村級(jí)財(cái)務(wù)操作流程，建立了農(nóng)村財(cái)務(wù)管理信息化平臺(tái)，村級(jí)組織按月報(bào)賬，在村級(jí)資金的所有權(quán)和使用權(quán)不變情況下，村級(jí)組織擁有充分的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理自主權(quán)，幾年的努力，我鄉(xiāng)村級(jí)賬務(wù)管