行政單位出納工作崗位職責(zé)（21篇）

行政單位出納工作崗位職責(zé)（通用21篇）行政單位出納工作崗位職責(zé)1

一、依據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金收付工作，嚴(yán)密手續(xù)、加強管理、保證平安。

二、負(fù)責(zé)辦理學(xué)?，F(xiàn)金收付，如收取學(xué)費、代收費、捐資助學(xué)費、水費、房租等費用和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

三、付消失金或者轉(zhuǎn)帳后應(yīng)當(dāng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉(zhuǎn)帳付訖”戳記;收入當(dāng)天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應(yīng)當(dāng)面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的`原始憑證進行仔細(xì)審核。

四、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間準(zhǔn)時做帳，做到日清月結(jié)，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必需存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調(diào)整表。

五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復(fù)核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領(lǐng)導(dǎo)簽字后再發(fā)放。

七、保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票，簽發(fā)應(yīng)由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應(yīng)向會計領(lǐng)用，用完后交會計復(fù)核再領(lǐng)。

八、保管各種有價證券，造具清冊，交領(lǐng)導(dǎo)審核簽章后，交會計入帳。

九、出納人員因并因事臨時離職或工作調(diào)動時，必需嚴(yán)厲?仔細(xì)辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。

十、自覺遵守學(xué)校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關(guān)的事情。

十一、在搞好本職工作基礎(chǔ)上，幫助搞好其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性的工作。

行政單位出納工作崗位職責(zé)2

1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參與工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務(wù)辦理。

4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志準(zhǔn)時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動愛護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

9、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的`接待工作，并采買款待用品。

10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

行政單位出納工作崗位職責(zé)3

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定仔細(xì)管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

2、仔細(xì)做好現(xiàn)金收付日記賬，準(zhǔn)時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)覺短款，應(yīng)準(zhǔn)時查明緣由，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、仔細(xì)審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

5、搞好同學(xué)的.學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志準(zhǔn)時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

行政單位出納工作崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的全都性、合規(guī)性、精確?????性；

3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；

4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負(fù)責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的..復(fù)核或登記，幫助主辦會計核對人、材、機成本；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

行政單位出納工作崗位職責(zé)5

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。

4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析

5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項

二、工作標(biāo)準(zhǔn)

1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否精確?????；南方，你穿著黑衣裳走向天那些孤獨?????的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)出納人員依據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者準(zhǔn)時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

3、庫存限額的.管理標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分準(zhǔn)時存入銀行。

4、票據(jù)、印章的使用及保管妥當(dāng)保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥當(dāng)保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

5、妥當(dāng)保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)覺差錯準(zhǔn)時查清緣由更正。

行政單位出納工作崗位職責(zé)6

1、獨立擔(dān)當(dāng)付款、業(yè)務(wù)核對工作；

2、完成資金管理基本職能，包括賬戶內(nèi)部往來間調(diào)撥、上收、下?lián)艿龋?/p>

3、負(fù)責(zé)每周和每月的直接、間接現(xiàn)金流的編制和分析；

4、完成日常外出與銀行對接工作，包括賬戶的開立、銷戶、存支票等；

5、完成審計相關(guān)對接工作，包括銀行函證、賬戶開立清單等資料的`整理；

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

行政單位出納工作崗位職責(zé)7

出納員的工作定位和崗位職責(zé)

一、出納員工作定位：

根據(jù)公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益而服務(wù)。

二、出納員崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)覺漲短，準(zhǔn)時上報處理。

4、嚴(yán)格掌握現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到準(zhǔn)時精確?????，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

8、依據(jù)賬務(wù)處理需要，準(zhǔn)時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日報表》，準(zhǔn)時報告公司資金使用和結(jié)存狀況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

11、按時清理賬目，督促因公借款人員準(zhǔn)時報賬，杜絕個人長期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和平安。

13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的.單位名稱，交易或事項的`內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

行政單位出納工作崗位職責(zé)8

崗位職責(zé)：

1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司全部的.銀行對賬;

5、資金報表的準(zhǔn)時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6、幫助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的'其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作閱歷，熟識操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4、工作仔細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通理解力量和執(zhí)行力量，擅長處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清楚;

5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟識各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

行政單位出納工作崗位職責(zé)9

1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日精確?????完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調(diào)整表；

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作；

3、負(fù)責(zé)日常款項收付及報銷工作；

4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點工作；

5、協(xié)作其他職能開展工作；

6、完成上級交辦的其他工作。

行政單位出納工作崗位職責(zé)10

工作職責(zé)：

1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；

3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費用報銷的`有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；

4、保管相關(guān)財務(wù)單據(jù)；

5、準(zhǔn)時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；

6、其他交辦的工作。

任職資格：

1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

2、高校專科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

3、具有2年以上出納工作閱歷；

4、熟識操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

5、工作細(xì)心，仔細(xì)，能夠承受壓力；

6、有責(zé)任感及良好的溝通力量和團隊精神。

行政單位出納工作崗位職責(zé)11

1、負(fù)責(zé)審核和保管合同、支票、發(fā)票、收據(jù)等各種票據(jù);

2、財務(wù)憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)的`開具發(fā)票、認(rèn)證抵扣、稅金核對等相關(guān)工作;

4、執(zhí)行企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)、資金核算、往來結(jié)算、工資結(jié)算、財務(wù)結(jié)算統(tǒng)計等工作;

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它任務(wù)。

行政單位出納工作崗位職責(zé)12

出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必需經(jīng)過會計審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要準(zhǔn)時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼隱秘，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格根據(jù)銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需準(zhǔn)時填寫支票進帳單并送銀行，不行延期送票。嚴(yán)格掌握簽空白支票。支票遺失時要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要準(zhǔn)時查詢。要隨時把握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)整表，做好后交給會計存檔。

二、記帳和報表

1.仔細(xì)登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

依據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要準(zhǔn)時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)整表”。每星期要填報資金收入及支出明細(xì)表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，假如發(fā)覺庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明緣由，依據(jù)狀況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金狀況。

三、工資發(fā)放

每月按審核無誤工資表，按時足額發(fā)放工資。

行政單位出納工作崗位職責(zé)13

1、負(fù)責(zé)公司各類文件的登記、傳閱、催辦、整理及歸檔工作；

2、負(fù)責(zé)人員聘請、保險辦理、考勤統(tǒng)計、資料管理工作；

3、負(fù)責(zé)幫助行政主任/主管做好院內(nèi)人員管理工作；

4、負(fù)責(zé)購買、開具發(fā)票，完成總部報表填制工作；

5、負(fù)責(zé)銀行帳戶開立及相關(guān)資料收集工作；

6、負(fù)責(zé)院內(nèi)費用收取、支付、保管工作；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

行政單位出納工作崗位職責(zé)14

一、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，依據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額精確?????、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴(yán)格掌握簽發(fā)空白支票，如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必需經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準(zhǔn)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必需加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時把握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

四、對收取的`各類票據(jù)要仔細(xì)審查，發(fā)覺有問題的票據(jù)，準(zhǔn)時查詢，進行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的.賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對未達賬款要準(zhǔn)時查詢處理。

六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的隱秘，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必需妥當(dāng)保管，嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定用途使用?？瞻资論?jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進行登記，仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

行政單位出納工作崗位職責(zé)15

1、負(fù)責(zé)公司的會計核算和財務(wù)管理工作，準(zhǔn)時、精確?????的按公司要求供應(yīng)各類報表和分析；

2、負(fù)責(zé)公司員工工資、社保、費用報銷的審核，依據(jù)規(guī)定的'成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

3、依據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清晰、數(shù)字正確、登記準(zhǔn)時、賬證相符，發(fā)覺問題準(zhǔn)時更正；

4、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的購買及管理，負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡潔分析，對各項財務(wù)報表及特別費用進行分析，為公司管理決策供應(yīng)數(shù)據(jù)支持；

5、準(zhǔn)時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機構(gòu)的溝通；

行政單位出納工作崗位職責(zé)16

(1)貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格掌握簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺。

⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

(2)往來結(jié)算。

①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結(jié)算。

①執(zhí)行工資方案，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金

③負(fù)責(zé)工資核算，供應(yīng)工資數(shù)據(jù)。

行政單位出納工作崗位職責(zé)17

1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；

4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；

5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù)；

6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的.整理，并準(zhǔn)時傳遞給會計；

7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負(fù)責(zé)開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；

10、其它相關(guān)工作及臨時或特別交辦事項。

行政單位出納工作崗位職責(zé)18

崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。；

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；

3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)覺長款及短款，準(zhǔn)時上報處理。；

4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；依據(jù)帳務(wù)處理需要，準(zhǔn)時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

5、每周編制《資金日報表》，準(zhǔn)時報告公司資金使用和結(jié)存狀況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)整表》；

6、按時清理帳目，督促因公借款人員準(zhǔn)時報帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的`保管和平安。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題準(zhǔn)時反饋會計主管，準(zhǔn)時處理。

8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

任職要求：

1、會計、財務(wù)管理專科以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；

2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；

3、思維清楚、靈敏，有獨立思索力量和樂觀有效溝通力量；

4、工作心態(tài)樂觀向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受肯定壓力；

5、工作仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)，有劇烈的責(zé)任感和團隊精神。

行政單位出納工作崗位職責(zé)19

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;