上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校

PAGE19上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度決算目錄第一部分上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置第二部分上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表第三部分上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度決算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校概況一、主要職能我校是全民事業(yè)單位，學(xué)校的主要職責(zé)是：學(xué)校集成人教育、老年教育、職業(yè)教育等為一體，全面貫徹國家教育方針，為提高社區(qū)居民的生活質(zhì)量，陶冶生活情操服務(wù)，為本地區(qū)的精神文明建設(shè)服務(wù)。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)三定方案要求，學(xué)校內(nèi)設(shè)校長室、事務(wù)辦、社教辦和報名室。各處室職責(zé)：校長室負責(zé)學(xué)校的全面工作。事務(wù)辦在校長的直接領(lǐng)導(dǎo)下做好學(xué)校的日常工作，包括學(xué)校的環(huán)境、文書檔案的管理、各類教育教學(xué)設(shè)備的添置。協(xié)助校長做好財務(wù)管理和財產(chǎn)管理。社教辦配合校長做好學(xué)校的教育教學(xué)工作，抓好學(xué)校教師的師訓(xùn)、教科研論文的撰寫、協(xié)助配合校長做好年度培訓(xùn)計劃，按照計劃有條不紊的下村居開展培訓(xùn)活動等。報名處負責(zé)學(xué)校的報名工作，做好接待服務(wù)和宣傳解釋工作。對報名學(xué)習(xí)的學(xué)員做好登記造冊

第二部分上海市青浦區(qū)練塘成人學(xué)校2017年度部門決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入271.8一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出242.22五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入3.48七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出3.33九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.16十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出7.88二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計275.28本年支出合計294.55用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.16年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.89總計340.44總計340.442017年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計275.28271.83.48205教育支出220.43216.963.4820504成人教育162.63159.153.482050402成人中等教育162.63159.153.4820509教育費附加安排的支出57.8157.812050999其他教育費附加安排的支出57.8157.81208社會保障和就業(yè)支出35.7635.7620805行政事業(yè)單位離退休35.7635.762080502事業(yè)單位離退休4.84.82080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.1222.122080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.858.85210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.1811.1821011行政事業(yè)單位醫(yī)療11.1811.182101102事業(yè)單位醫(yī)療11.1811.18221住房保障支出7.97.922102住房改革支出7.97.92210201住房公積金7.97.9

2017年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計294.55246.1748.38205教育支出242.22193.8448.3820504成人教育187.23155.1432.092050402成人中等教育187.23155.1432.0920509教育費附加安排的支出54.9938.7016.292050999其他教育費附加安排的支出54.9938.7016.29208社會保障和就業(yè)支出33.2933.2920805行政事業(yè)單位離退休33.2933.292080502事業(yè)單位離退休2.332.332080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.1222.122080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.858.85210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.1611.1621011行政事業(yè)單位醫(yī)療11.1611.162101102事業(yè)單位醫(yī)療11.1611.16221住房保障支出7.887.8822102住房改革支出7.887.882210201住房公積金7.887.882017年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款271.80一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出220.44220.44六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出33.2933.29九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.1611.16十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出7.887.88二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計271.88本年支出合計272.77272.77年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.60年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.6340.63一般公共預(yù)算財政撥款41.60政府性基金預(yù)算財政撥款總計313.41總計313.41313.412017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出220.44193.8426.6020504成人教育165.45155.1410.312050402成人中等教育165.45155.1410.3120509教育費附加安排的支出54.9938.7016.292050999其他教育費附加安排的支出54.9938.7016.29208社會保障和就業(yè)支出33.2933.2920805行政事業(yè)單位離退休33.2933.292080502事業(yè)單位離退休2.332.332080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出22.1222.122080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.858.85210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.1611.1621011行政事業(yè)單位醫(yī)療11.1611.162101102事業(yè)單位醫(yī)療11.1611.16221住房保障支出7.887.8822102住房改革支出7.887.882210201住房公積金7.887.88合計272.77246.1726.60

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出216.5216.530101基本工資41.0941.0930102津貼補貼4.384.3830103獎金0.080.0830104其他社會保障繳費14.9814.9830106伙食補助費4.574.5730107績效工資102.13102.1330108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.423.430109職業(yè)年金繳費9.369.3630199其他工資福利支出16.516.5302商品和服務(wù)支出19.4319.4330201辦公費4.844.8430202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費0.210.2130206電費1.391.3930207郵電費2.062.0630208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費30212因公出國（境）費用30213維修（護）費0.720.7230214租賃費2.992.9930215會議費30216培訓(xùn)費0.020.0230217公務(wù)接待費0.230.2330218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務(wù)費2.232.2330227委托業(yè)務(wù)費30228工會經(jīng)費2.212.2130229福利費1.441.4430231公務(wù)用車運行維護費30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出1.091.09303對個人和家庭的補助10.2510.2530301離休費30302退休費2.332.3330303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30308助學(xué)金30309獎勵金30311住房公積金7.887.8830312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出0.040.04310其他資本性支出31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計246.17226.7519.432017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.50.23000000000.50.232017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項229其他支出22908彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出2290804福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出…………合計注：上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度收入支出總體情況說明上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度收入總計為275.28萬元、支出總計為294.55萬元。與2016年度相比，收入減少2.23萬元、支出增加33.24萬元。主要原因：其他收入減少，增資及存量資金支出增加。二、關(guān)于上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度收入決算情況說明上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度收入合計275.28萬元，其中：財政撥款收入271.8萬元，占98.74%；其他收入3.45萬元，占1.26%。三、關(guān)于上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度支出決算情況說明上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度支出合計294.55萬元，其中：基本支出246.17萬元，占83.57%；項目支出48.38萬元，占16.43%；。四、關(guān)于上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度財政撥款收入271.8萬元、支出272.77萬元。與2016年度相比，財政撥款收入增加12.29萬元,增長4.74%、支出增加20.5萬元，增長8.13%。五、關(guān)于上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出272.77萬元，占本年支出合計的92.61%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加20.5萬元，增長8.12%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出272.77萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）220.44萬元，占80.82%社會保障和就業(yè)支出（類）33.29萬元，占12.2%醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）11.16萬元，占4.09%住房保障支出（類）7.88萬元，占2.89%（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為234.61萬元，支出決算為272.77萬元，完成年初預(yù)算的116.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增資。其中：教育支出（類）220.44萬元。年初預(yù)算為180.04萬元，支出決算為220.44萬元，完成年初預(yù)算的122.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增資及存量資金支出。成人中等教育：165.45萬元，主要用于：人員經(jīng)費：135.72萬元公用經(jīng)費：19.42萬元項目支出：10.31萬元社會保障和就業(yè)支出（類）33.29萬元。主要用于：事業(yè)單位離退休，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。年初預(yù)算為35.76萬元，支出決算為33.29萬元，完成年初預(yù)算的93.09%。醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）11.16萬元。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為11.06萬元，支出決算為11.16萬元，完成年初預(yù)算的100.9%。住房保障支出（類）7.88萬元。主要用于：住房公積金。年初預(yù)算為7.74萬元，支出決算為7.88萬元，完成年初預(yù)算的101.81%。六、關(guān)于上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出246.17萬元，包括人員經(jīng)費226.75萬元，公用經(jīng)費19.43萬元?；局С鲋校?、工資福利支出216.5萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等……2、商品和服務(wù)支出19.43萬元，主要用于：辦公費、水電費、其他商品和服務(wù)支出等……3、對個人和家庭的補助支出10.25萬元，主要用于：退休費、住房保障支出。七、關(guān)于上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的46%，其中：公務(wù)接待費支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的46%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年度增加0.15萬元，增加287%，其中：公務(wù)接待費支出決算增加0.15萬元，增加287%。公務(wù)接待費支出增加的主要原因是：學(xué)校社區(qū)教學(xué)活動力度加大。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.23萬元，占100%。具體情況如下：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.23萬。主要用于開展社區(qū)教育活動，公務(wù)接待3批次、112人次。八、關(guān)于上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況。2017年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準）1.19萬元，其中：貨物采購金額1.19萬元。2017年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標或成交的，采購金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理情況。上海市青浦區(qū)練塘成人中等文化技術(shù)學(xué)校2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：2017年度開展的績效跟蹤評價項目1個，涉