erp沙盤綜合報表

,第一年,,,,第二年,,,,第三年,,,,第四年,,,,第五年,,,,第六年,,,

投產(chǎn)、原料生產(chǎn)費用、訂單,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4

投產(chǎn)P1,,,,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,,,,,,,,

P2,,,,,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,,,,,,,,

P3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

P4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

原料費用,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4

R1,0,0,0,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0

R2,0,0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0

R3,0,0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0

R4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

合計,0,0,0,1,4,4,4,4,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,0,0,0

投產(chǎn)費用,0,0,0,1,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0

當期訂單,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4

R1,,0,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0

R2,,0,0,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0

R3,0,0,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

R4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

ERP比賽預測表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第1年,,,,第2年,,,,第3年,,,,第4年,,,,第5年,,,,第6年,,,

,1Q,2Q,3Q,4Q,1Q,2Q,3Q,4Q,1Q,2Q,3Q,4Q,1Q,2Q,3Q,4Q,1Q,2Q,3Q,4Q,1Q,2Q,3Q,4Q

新年度現(xiàn)金余額,60,,,,15,,,,21,,,,-18,,,,-70,,,,-82,,,

廣告投放,,,,,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

支付應付稅,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

支付長貸利息,0,,,,,,,,5,,,,5,,,,5,,,,,,,

申請長期貸款J,,,,,50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）,60,50,32,14,55,49,36,23,16,21,25,14,-23,-37,-48,-59,-75,-79,-80,-81,-82,-86,-87,-88

更新短期貸款/短期貸款還本付息,0,,,,0,0,0,21,0,0,0,21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

申請短期貸款,0,,,20,,,,20,,,,,,,,,,,,,,,,

原材料入庫/更新原料訂單,0,0,0,1,4,4,4,4,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,0,0,0

開始下一批生產(chǎn),0,0,0,1,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0

新建/在建/轉產(chǎn)/變賣--生產(chǎn)線,5,15,15,10,,5,5,5,,,,,,,,,,,,,,,,

更新應收款、應收款收現(xiàn),,,,,5,,,17,19,15,,,,,,,,,,,,,,

應收款貼現(xiàn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

購買廠房,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

支付租金,3,,,,3,,,,3,,,,3,,,,3,,,,3,,,

產(chǎn)品研發(fā)投資,1,2,2,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

支付管理費,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1

其他現(xiàn)金支出（轉產(chǎn)、損失）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他現(xiàn)金收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

季末現(xiàn)金收入合計,0,0,0,20,5,0,0,37,19,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

季末現(xiàn)金支出合計,10,18,18,14,11,13,13,34,14,11,11,32,14,11,11,11,4,1,1,1,4,1,1,1

季末數(shù)額對賬,50,32,14,20,49,36,23,26,21,25,14,-18,-37,-48,-59,-70,-79,-80,-81,-82,-86,-87,-88,-89

繳納違約訂單罰款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

支付設備維護費,,,,1,,,,3,,,,,,,,,,,,,,,,

新市場開拓,,,,3,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,

/ISO資格換證,,,,1,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,

計提折舊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

償還到期長期貸款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

結賬,,,,15,,,,21,,,,-18,,,,-70,,,,-82,,,,-89

銷售收入,,,,0,,,,,,,,56,,,,,,,,,,,,

直接成本,,,,0,,,,,,,,33,,,,,,,,,,,,

毛利,,,,0,,,,0,,,,23,,,,0,,,,0,,,,0

綜合費用,,,,18,,,,22,,,,7,,,,7,,,,7,,,,7

折舊前利潤,,,,-18,,,,-22,,,,16,,,,-7,,,,-7,,,,-7

折舊,,,,0,,,,0,,,,0,,,,0,,,,0,,,,0

其他收支,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

財務費用,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,

稅前利潤,,,,-18,,,,-22,,,,15,,,,-7,,,,-7,,,,-7

所得稅,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

年度凈利潤,,,,-18,,,,-22,,,,15,,,,-7,,,,-7,,,,-7

長期負債,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

短期負債,,,,20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

所得稅,,,,0,,,,0,,,,0,,,,0,,,,,,,,0

負債合計,,,,20,,,,0,,,,0,,,,0,,,,0,,,,0

股東資本,,,,60,,,,60,,,,60,,,,60,,,,60,,,,60

利潤留存,,,,0,,,,-18,,,,-40,,,,-25,,,,-32,,,,-39

年