0708k3系統(tǒng)的調(diào)匯原理及常見問題

金蝶學(xué)問庫文檔金蝶學(xué)問庫文檔10頁10頁16頁金蝶軟件〔中國〕技術(shù)支持部K/3本期概述本期概述本文檔適用于K/3系統(tǒng)總賬及應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)學(xué)習(xí)完本文檔以后，您可以了解到K/3系統(tǒng)的調(diào)匯原理及常見問題版本信息版本信息2023年8月2日 V1.0編寫人：蔡潔版權(quán)信息版權(quán)信息本文件使用須知著作權(quán)人保存本文件的內(nèi)容的解釋權(quán)動終止，同時您應(yīng)馬上銷毀任何已下載或打印好的本文件內(nèi)容。著作權(quán)人對本文件內(nèi)容可用性不附加任何形式的保證人和合作伙伴進(jìn)展詢問。著作權(quán)聲明著作權(quán)全部2023金蝶軟件〔中國〕。全部權(quán)利均予保存。目 錄\l“_TOC_250011“應(yīng)用背景 3\l“_TOC_250010“調(diào)匯原理 3\l“_TOC_250009“關(guān)于幣別屬性的幾點(diǎn)說明 3\l“_TOC_250008“期末調(diào)匯常見問題 4\l“_TOC_250007“調(diào)匯界面相關(guān)參數(shù)的理解 4\l“_TOC_250006“調(diào)匯界面顯示的當(dāng)前匯率不正確？ 5\l“_TOC_250005“為什么調(diào)匯時提示“本期不需調(diào)匯”？ 6\l“_TOC_250004“假設(shè)上個月末做了調(diào)匯，這個月再調(diào)是只調(diào)當(dāng)月的發(fā)生額嗎？ 8\l“_TOC_250003“假設(shè)上個月沒有做期末調(diào)匯，這個月能調(diào)嗎？有什么影響？ 10\l“_TOC_250002“總賬手工錄入的調(diào)匯憑證無法保存？ 12\l“_TOC_250001“應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)連用的狀況下，期末調(diào)匯是怎么實現(xiàn)的？ 13\l“_TOC_250000“調(diào)匯后應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)和總賬對賬的尾差問題如何處理？ 14應(yīng)用背景算金額與賬面本位幣余額之間的差額就是匯兌損益K/3系統(tǒng)對期末調(diào)匯的處理。下面我們將結(jié)合實際業(yè)務(wù)列舉一些調(diào)匯過程中的常見問題及其處理方法。調(diào)匯原理期末調(diào)匯的原理可以用公式表達(dá)如下：調(diào)整額=期末原幣金額*期末匯率-(期初原幣金額*期初匯率+本期借方原幣金額*憑證明際匯率-本期貸方原幣金額*憑證明際匯率)調(diào)整額=期末原幣金額*期末匯率-(期初原幣金額*期初匯率+本期貸方原幣金額*憑證明際匯率-本期借方原幣金額*憑證明際匯率)上述兩個公式可以歸集為：調(diào)整額=外幣科目的原幣余額*調(diào)整匯率-外幣科目的本位幣余額關(guān)于幣別屬性的幾點(diǎn)說明在幣別中增“美元圖一浮動/固定匯率：設(shè)置為浮動匯率，憑證錄入時，匯率支持手工修改；設(shè)置為固定匯率，憑證錄入時匯率不行修改，由系統(tǒng)自動調(diào)用幣別屬性中設(shè)置的“記賬匯率或是浮動匯率都不影響調(diào)匯操作的進(jìn)展。金額小數(shù)位數(shù)：設(shè)置金額小數(shù)位數(shù)后，一旦有業(yè)務(wù)發(fā)生，位數(shù)只能調(diào)增，不能調(diào)減。匯率反寫：調(diào)匯后，系統(tǒng)會自動用期末的“調(diào)整匯率”更幣別中的“記賬匯率期末調(diào)匯常見問題調(diào)匯界面相關(guān)參數(shù)的理解期末調(diào)匯過程中，有兩個參數(shù)需要留意，如圖二圖二生成轉(zhuǎn)賬憑證：假設(shè)不勾選，則不產(chǎn)生調(diào)匯憑證，調(diào)匯數(shù)據(jù)可以在調(diào)匯歷史信息表中查詢；假設(shè)勾選，則生成調(diào)匯憑證，同時調(diào)匯數(shù)據(jù)反映在調(diào)匯歷史信息表中〔如圖三、圖四〕圖三圖四按其科目方向調(diào)匯：這里的“科目”指的是核算外幣的科目，如現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收、應(yīng)付科目等。勾選該選項，則不管調(diào)匯金額是正是負(fù)，是調(diào)增還是調(diào)減，調(diào)匯憑證上此科目的金額都放在科目屬性的方向上，即資產(chǎn)類放借方，負(fù)債類放貸方；不選此選項增還是調(diào)減，憑證外幣科目的調(diào)匯金額總以藍(lán)字〔正數(shù)顯示，系統(tǒng)自動推斷應(yīng)當(dāng)放在借方還是貸方。系統(tǒng)〔包括10.4版本〕目前的處理是不10.3版本出過補(bǔ)丁pt004294〔正數(shù)〕為原則。外幣的，否則，調(diào)匯時系統(tǒng)提示“匯兌損益科目不能核算外幣調(diào)匯界面顯示的當(dāng)前匯率不正確？后匯率－外幣科目的本位幣余額”來計算的。10.310.3sp1版本分別出了補(bǔ)丁pt005310pt004994為什么調(diào)匯時提示“本期不需調(diào)匯”？調(diào)匯時，系統(tǒng)有時提示“本期不需調(diào)匯圖五此時，需要檢查以下兩個關(guān)鍵點(diǎn)：確認(rèn)會計科目核算“外幣〔包括核算單一外幣或核算全部幣別圖六〔如圖七額之間要有差額。圖七假設(shè)上個月末做了調(diào)匯，這個月再調(diào)是只調(diào)當(dāng)月的發(fā)生額嗎？對上述問題，我們舉例如下：20231211007.5750如圖八：圖八202312317.8，如圖九：圖九生成的調(diào)匯憑證如圖十：圖十2023112008，1600十一：圖十一202318.1，可以看到當(dāng)前匯率顯示的是上期期末的調(diào)整匯7.8，如圖十二：圖十二那么調(diào)匯前其他應(yīng)收科目折合本位幣780+1600=2380，而調(diào)匯的目標(biāo)金額是300*8.1=2430，50圖十三200位幣余額與科目原幣余額乘以調(diào)整匯率得到的目標(biāo)本位幣金額的差額，固然，假設(shè)2023年17.8201007.8假設(shè)上個月沒有做期末調(diào)匯，這個月能調(diào)嗎？有什么影響？依上例，還是2023121100美元，匯率7.5，折合本位幣750圖十四2023112008，1600十五：圖十五202317.8，期末調(diào)匯界面顯示如圖十六：圖十六最終生成的調(diào)匯憑證如圖十七：圖十七系統(tǒng)計算調(diào)匯金額的過程如下：調(diào)匯前，其他應(yīng)收科目折合本位幣金額為750+1600=2350，300*7.8=2340，二者的差額是2350-2340=10，也就是本位幣10由此看出以前期間有沒有做調(diào)匯對以后期間的調(diào)匯操作并沒有影響匯原理，就能知道系統(tǒng)計算出的調(diào)匯金額是怎么得來的?？傎~手工錄入的調(diào)匯憑證無法保存？圖十八，選“否”憑證無法保存，此時，選“取消”即可。圖十八應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)連用的狀況下，期末調(diào)匯是怎么實現(xiàn)的？應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)連用，目前調(diào)匯模式有兩種：需要設(shè)置為受控于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，它們的調(diào)匯在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)展，如圖十九：圖十九匯記錄表”中做“反調(diào)匯〔如圖二十、圖二十一的調(diào)匯憑證。圖二十注：在做反調(diào)匯的時候，常有人反響點(diǎn)了“反調(diào)匯”沒有反響，那是由于沒有雙擊選中需要反調(diào)匯的那條記錄，只有在“選擇”欄顯示了“√”才算調(diào)匯記錄被選中，才能進(jìn)展反調(diào)匯操作。圖二十一圖二十二調(diào)匯后應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)和總賬對賬的尾差問題如何處理？造成兩個系統(tǒng)調(diào)匯后對不上賬，比方：消滅差一分錢的問題。此時，我們可以依據(jù)需要，通〔如圖二十三〕的方式把兩個模塊的圖二十三〔如圖二十四；其次，在系統(tǒng)彈出的窗口輸入憑證字號〔如圖二十五，這