鼎捷T100-V1.0-票據(jù)資金用戶手冊-簡體

第【業(yè)務(wù)流程】出納會計部門作業(yè)說明付款作業(yè)帳務(wù)處理付款作業(yè)帳務(wù)處理(anmt470)轉(zhuǎn)賬傳票維護(aglt310)應(yīng)付匯款維護作業(yè)(anmt460)依帳套設(shè)置資金常用會計科目作業(yè)(anmi152)23企業(yè)銀行帳戶會科維護作業(yè)(anmi121)應(yīng)付票據(jù)異動作業(yè)(anmt450)1維護票據(jù)異動信息,如:于到期時維護兌現(xiàn)異動。確認應(yīng)付匯款內(nèi)容確認會計科目及維護核算項等信息后寫入傳票文件。【系統(tǒng)應(yīng)用】1. 維護票據(jù)異動信息,如:于到期時維護兌現(xiàn)異動。2. 確認應(yīng)付匯款內(nèi)容3. 確認會計科目及維護核算項等信息后寫入傳票文件。繳款作業(yè)流程【功能概述】繳款作業(yè)流程【應(yīng)用場景】業(yè)務(wù)部門持發(fā)票或應(yīng)收帳款對賬單向客戶收取訂金或應(yīng)收款，登打繳款單【業(yè)務(wù)流程】業(yè)務(wù)部門出納主管會計部門作業(yè)說明繳款單維護作業(yè)繳款單維護作業(yè)(anmt540)1銀存收支帳務(wù)處理(anmt311)轉(zhuǎn)賬傳票維護(aglt310)企業(yè)銀行帳戶會科維護作業(yè)(anmi121)款別依帳套設(shè)置科目作業(yè)(agli190)發(fā)票或應(yīng)收帳款對賬單繳款單審核作業(yè)(anmt550)向客戶收款23業(yè)務(wù)部門持發(fā)票或應(yīng)收帳款對賬單向客戶收取訂金或應(yīng)收款,依向客戶所收之款別登打繳款單,可同時登打多對象之繳款數(shù)據(jù)。出納依實際收到之款項審核繳款單。繳款單審核完成由會計人員確認會計科目及維護核算項等信息后寫入傳票文件?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 業(yè)務(wù)部門持發(fā)票或應(yīng)收帳款對賬單向客戶收取訂金或應(yīng)收款,依向客戶所收之款別登打繳款單,可同時登打多對象之繳款數(shù)據(jù)。2. 出納依實際收到之款項審核繳款單。3.繳款單審核完成由會計人員確認會計科目及維護核算項等信息后寫入傳票文件。應(yīng)收票據(jù)異動流程【功能概述】企業(yè)收到票據(jù)之系統(tǒng)作業(yè)流程【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】出納會計部門作業(yè)說明應(yīng)收票據(jù)帳務(wù)處理應(yīng)收票據(jù)帳務(wù)處理(anmt530)3轉(zhuǎn)賬傳票維護(aglt310)應(yīng)收票據(jù)收票作業(yè)(anmt510)1應(yīng)收票據(jù)異動作業(yè)(anmt520)依帳套設(shè)置資金常用會計科目作業(yè)(anmi152)2款別依帳套設(shè)置科目作業(yè)(agli190)企業(yè)銀行帳戶會科維護作業(yè)(anmi121)維護所收之票據(jù)相關(guān)信息。維護票據(jù)事務(wù)性消息,如托收,兌現(xiàn),票貼等異動收票及票據(jù)異動單確認后,確認會計科目及維護核算項等信息后寫入傳票文件?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 維護所收之票據(jù)相關(guān)信息。2.維護票據(jù)事務(wù)性消息,如托收,兌現(xiàn),票貼等異動收票及票據(jù)異動單確認后,確認會計科目及維護核算項等信息后寫入傳票文件。輸入傳票憑證單別，點擊“√”執(zhí)行拋轉(zhuǎn)收款作業(yè)賬務(wù)流程【功能概述】企業(yè)收到票據(jù)或電匯.現(xiàn)金等不同款別之系統(tǒng)作業(yè)流程。【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】出納會計部門作業(yè)說明應(yīng)收票據(jù)帳務(wù)處理應(yīng)收票據(jù)帳務(wù)處理(anmt530)2轉(zhuǎn)賬傳票維護(aglt310)應(yīng)收票據(jù)收票作業(yè)(anmt510)1電匯/現(xiàn)金企業(yè)銀行帳戶會科維護作業(yè)(anmi121)依帳套設(shè)置銀行存提碼會計科目作業(yè)(anmi171)帳別數(shù)據(jù)維護作業(yè)(agli010)款別依帳套設(shè)置科目作業(yè)(agli190)YesNo銀存收支維護作業(yè)(anmt310)銀存收支帳務(wù)處理(anmt311)34維護所收之票據(jù)相關(guān)信息。應(yīng)收票據(jù)信息,確認會計科目及維護核算項等信息后寫入傳票文件。收款款別若為電匯或現(xiàn)金款,則直接入銀存收支作業(yè)銀存收支作業(yè)審核完成,確認會計科目及維護核算項等信息后寫入傳票文件?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 維護所收之票據(jù)相關(guān)信息。2. 應(yīng)收票據(jù)信息,確認會計科目及維護核算項等信息后寫入傳票文件。3. 收款款別若為電匯或現(xiàn)金款,則直接入銀存收支作業(yè)4. 銀存收支作業(yè)審核完成,確認會計科目及維護核算項等信息后寫入傳票文件。銀行存款結(jié)算流程【功能概述】出納于期未結(jié)算銀存收支之系統(tǒng)作業(yè)流程【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】出納作業(yè)說明應(yīng)收票據(jù)異動作業(yè)應(yīng)收票據(jù)異動作業(yè)(anmt520)繳款單審核作業(yè)(anmt550)應(yīng)付匯款作業(yè)(anmt460)銀存收支作業(yè)(anmt310)應(yīng)付票據(jù)異動作業(yè)(anmt450)內(nèi)部資金調(diào)度作業(yè)(anmt940)銀行系統(tǒng)期末統(tǒng)計作業(yè)(anmp830)銀行資金各期進出存查詢(anmq820)23銀行交易明細查詢作業(yè)(anmp210)1與銀存相關(guān)各作業(yè)會寫入銀存收支異動檔,可由本作業(yè)查詢企業(yè)銀存帳戶之進出狀況。依企業(yè)銀存賬戶統(tǒng)計該期之存入及提出金額。查詢各銀存賬戶資金進出金額及結(jié)存金額?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1.與銀存相關(guān)各作業(yè)會寫入銀存收支異動檔,可由本作業(yè)查詢企業(yè)銀存帳戶之進出狀況。2.依企業(yè)銀存賬戶統(tǒng)計該期之存入及提出金額。3.查詢各銀存賬戶資金進出金額及結(jié)存金額。銀企連線流程【功能概述】銀企直連基礎(chǔ)資料設(shè)置及日常業(yè)務(wù)【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】收支單位作業(yè)說明11網(wǎng)銀交易類型維護(anmi220)網(wǎng)銀公共配置設(shè)定作業(yè)(anmi230)銀行操作記錄查詢作業(yè)(anmq230)2銀行交易明細查詢作業(yè)(anmq210)銀行名稱維護作業(yè)(anmi210)網(wǎng)銀報文結(jié)構(gòu)設(shè)定(anmi240)網(wǎng)銀傳輸規(guī)則設(shè)定作業(yè)(anmi250)網(wǎng)銀支付狀態(tài)維護(anmi260)網(wǎng)銀交易默認作業(yè)維護(anmi270)網(wǎng)銀支付默認類型維護(anmi280)期末銀行對賬流程(ANM009)1，設(shè)置銀企直連資料。2，與銀行直連后，可下載查詢交易明細及對賬單?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1．設(shè)置銀企直連資料。2．與銀行直連后，可下載查詢交易明細及對賬單。資金計劃及內(nèi)部資金調(diào)撥流程【功能概述】資金計劃及內(nèi)部資金調(diào)撥【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】收支單位作業(yè)說明11資金收支項目存提碼維護(anmi931)資金計劃審批權(quán)限設(shè)置(anmi960)資金計劃編制(anmt910)5內(nèi)部資金調(diào)度項目維護作業(yè)(anmi980)資金收支項目維護(anmi930)資金計劃審批(anmt920)資金計劃變更(anmt930)56內(nèi)部資金調(diào)度作業(yè)(anmt940)內(nèi)部資金調(diào)度利息計算作業(yè)(anmp930)內(nèi)部資金調(diào)度項目利息維護作業(yè)(anmt950)內(nèi)部資金狀況查詢(anmq920)內(nèi)部銀行查詢(anmq930)231，資金內(nèi)部往來的收支項目。2，設(shè)置資金計劃的審批權(quán)限及。3，設(shè)置內(nèi)部資金調(diào)度項目4，資金計劃的編制審批及變更。5，內(nèi)部資金調(diào)撥及計息。6，內(nèi)部銀行及資金狀況查詢【系統(tǒng)應(yīng)用】1．資金內(nèi)部往來的收支項目。2．設(shè)置資金計劃的審批權(quán)限及。3．設(shè)置內(nèi)部資金調(diào)度項目4．資金計劃的編制審批及變更。5．內(nèi)部資金調(diào)撥及計息。6．內(nèi)部銀行及資金狀況查詢期末外幣調(diào)匯并生成憑證流程【功能概述】銀行賬及應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)付票據(jù)的期末外幣調(diào)匯【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】會計核算單位作業(yè)說明11票據(jù)自動調(diào)匯作業(yè)(anmp811)票據(jù)調(diào)匯會計賬務(wù)作業(yè)(anmt821)調(diào)匯還原會計帳務(wù)處理(anmp820)銀行調(diào)匯會計帳務(wù)作業(yè)(anmt820)銀行自動調(diào)匯作業(yè)(anmp810)調(diào)匯明細查詢作業(yè)(anmq810)2341，自動調(diào)匯。2，賬務(wù)處理，處理匯兌損益。3，調(diào)匯還原。4，調(diào)匯查詢。6，內(nèi)部銀行及資金狀況查詢【系統(tǒng)應(yīng)用】1．自動調(diào)匯。輸入要進行調(diào)匯的賬務(wù)中心、年度、月份，點擊“√”查詢出賬套信息，勾選，執(zhí)行調(diào)匯作業(yè)執(zhí)行成功2．賬務(wù)處理，處理匯兌損益?？梢酝ㄟ^【整單操作】執(zhí)行匯差科目核算項維護、傳票預(yù)覽、拋轉(zhuǎn)傳票、傳票還原、產(chǎn)生分錄底稿、何止現(xiàn)金變動碼拋轉(zhuǎn)傳票，輸入傳票憑證單別確定執(zhí)行傳票拋轉(zhuǎn)成功anmt820回寫憑證單號3．調(diào)匯還原。調(diào)匯還原執(zhí)行成功調(diào)匯還原后，調(diào)匯明細查詢無資料4．調(diào)匯查詢。5．內(nèi)部銀行及資金狀況查詢參數(shù)設(shè)置

參數(shù)設(shè)置-企業(yè)層級參數(shù)維護（aoos010）【功能概述】企業(yè)層級的參數(shù)設(shè)置【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明內(nèi)部銀行管理參數(shù)設(shè)置–營運據(jù)點參數(shù)維護（aoos020）【功能概述】營運據(jù)點參數(shù)設(shè)置【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明

應(yīng)用功能

銀行數(shù)據(jù)維護作業(yè)anmi100【功能概述】維護銀行（含內(nèi)部結(jié)算所用的虛擬銀行）的相關(guān)基礎(chǔ)資料信息，譬如簡稱、全稱、類型（用于區(qū)別是外部實體銀行還是內(nèi)部虛擬銀行）、SWFIT碼、銀行的行事歷、聯(lián)系人員、地址、方式等【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】銀行節(jié)假日表設(shè)置作業(yè)anmi110【功能概述】依各國銀行公告行事歷表列出假日【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】企業(yè)銀行賬戶數(shù)據(jù)維護作業(yè)anmi120【功能概述】維護企業(yè)在銀行所開立的帳戶資料【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】企業(yè)銀行賬戶會科維護作業(yè)anmi121【功能概述】各交易帳戶對應(yīng)不同帳套有不同的對應(yīng)會科，在主畫面維護好相關(guān)帳戶資料后到本畫面依樹狀呈現(xiàn)賬戶狀況，點選要維護的交易帳戶編碼后，帶到下面窗口維護會科【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】銀行支票簿維護作業(yè)anmi130【功能概述】支票領(lǐng)用登記【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】銀行賬戶類型維護作業(yè)anmi140【功能概述】設(shè)置銀行賬戶類型【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】依賬套設(shè)置資金常用會計科目作業(yè)作業(yè)anmi152【功能概述】依帳套設(shè)置資金類常用會科,由各異動類型的scc中取出說明,依說明設(shè)會科【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】現(xiàn)金變動碼表維護作業(yè)anmi160【功能概述】維護現(xiàn)金異動碼，以便后續(xù)產(chǎn)出現(xiàn)金流量表(直接法)?？梢园床煌膮^(qū)域要求設(shè)置多個現(xiàn)金異動碼表，維護具體的現(xiàn)金異動碼?！臼褂们疤帷俊緳谖徽f明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】銀行存提碼表維護作業(yè)anmi170【功能概述】維護銀行資金進出的存提分類碼。【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】依賬套設(shè)置銀行存提碼會計科目作業(yè)anmi171【功能概述】各存提碼對應(yīng)不同帳套有不同的對應(yīng)會科，在主畫面維護好相關(guān)帳戶資料后【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】存提碼對應(yīng)現(xiàn)金變動碼作業(yè)anmi172【功能概述】維護銀行存提碼對應(yīng)現(xiàn)金變動碼可以按不同的區(qū)域要求設(shè)置多個存提碼對應(yīng)的現(xiàn)金變動碼表【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】現(xiàn)金變動碼分類維護作業(yè)anmi180【功能概述】維護現(xiàn)金異動碼分類碼，用于對現(xiàn)金異動碼進行分類，出現(xiàn)金流量表時按分類碼做匯總【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】資金對賬調(diào)節(jié)碼設(shè)置作業(yè)anmi190【功能概述】維護資金對賬時所需的調(diào)節(jié)碼?？梢园床煌膮^(qū)域要求設(shè)置多個調(diào)節(jié)碼表，維護具體的調(diào)節(jié)碼。后續(xù)便于系統(tǒng)在資金對賬調(diào)節(jié)時做好分類?！臼褂们疤帷俊緳谖徽f明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】網(wǎng)銀編碼維護作業(yè)anmi210【功能概述】維護網(wǎng)銀代碼及說明【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】網(wǎng)銀交易類型維護anmi220【功能概述】維護網(wǎng)銀交易類型及說明【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】網(wǎng)銀公共配置設(shè)置作業(yè)anmi230【功能概述】維護網(wǎng)銀公共配置【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】網(wǎng)銀報文結(jié)構(gòu)設(shè)置作業(yè)anmi240【功能概述】維護網(wǎng)銀公共配置【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】網(wǎng)銀傳輸規(guī)則設(shè)置作業(yè)anmi250【功能概述】網(wǎng)銀傳輸規(guī)則設(shè)定【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】資金收支項目維護作業(yè)anmi930【功能概述】維護資金計劃之項目【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】資金收支項目存提碼維護作業(yè)anmi931【功能概述】資金收支項目存提維護【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】資金計劃審批權(quán)限設(shè)置anmi960【功能概述】維護資金計劃組織可編制／審批／變更之權(quán)限【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】內(nèi)部資金調(diào)度項目維護anmi980【功能概述】維護內(nèi)部資金調(diào)度項目【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】銀存收支維護作業(yè)anmt310【功能概述】維護銀行存款收支數(shù)據(jù)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】銀存收支賬務(wù)處理作業(yè)anmt311【功能概述】維護應(yīng)收票據(jù)／應(yīng)收票據(jù)異動帳務(wù)資料【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】空白支票作廢作業(yè)anmt420【功能概述】空白支票作廢,針對支票簿的第一張或最后一張,不方便套表打印時或印刷有問題必須作廢【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】應(yīng)付票據(jù)開立作業(yè)anmt440【功能概述】應(yīng)付票據(jù)開立作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】應(yīng)付票據(jù)異動作業(yè)anmt450【功能概述】應(yīng)付票據(jù)異動作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】應(yīng)付匯款開立作業(yè)anmt460【功能概述】應(yīng)付匯款開立作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】應(yīng)付票據(jù)賬務(wù)處理作業(yè)anmt470【功能概述】維護應(yīng)付匯款／應(yīng)付票據(jù)／應(yīng)付票據(jù)異動帳務(wù)資料【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】應(yīng)收票據(jù)收票作業(yè)anmt510【功能概述】應(yīng)收票據(jù)開立作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】應(yīng)收票據(jù)異動作業(yè)anmt520【功能概述】應(yīng)收票據(jù)異動作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】應(yīng)收票據(jù)賬務(wù)處理作業(yè)anmt530【功能概述】維護應(yīng)收票據(jù)／應(yīng)收票據(jù)異動帳務(wù)資料【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】收款單維護作業(yè)anmt540【功能概述】正繳款單維護作業(yè)前端人員收取客戶支付之票據(jù)或現(xiàn)金，由業(yè)務(wù)(助理)自行登錄或由會計登錄收款記錄后交出納審核繳款單頁簽登錄必控管字段,繳款明細則為可輸入可不輸?shù)难a充字段【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】收款單審核作業(yè)anmt550【功能概述】繳款單審核作業(yè)前端人員收取客戶支付之票據(jù)或現(xiàn)金，由業(yè)務(wù)(助理)自行登錄或由會計登錄收款記錄后交出納審核按單身時,繳款單頁簽只能輸入?yún)R率/本金額/銀行存提碼/現(xiàn)金變動碼等字段繳款單審核不需要看繳款來源的頁面數(shù)據(jù),故本作業(yè)可不呈現(xiàn).【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】銀行調(diào)匯會計處理作業(yè)anmt820【功能概述】各期重評價維護作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】票據(jù)調(diào)匯會計賬務(wù)作業(yè)anmt821【功能概述】票據(jù)調(diào)匯會計帳務(wù)作業(yè)【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】對賬作業(yè)anmt850【功能概述】【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】資金計劃編制作業(yè)anmt910【功能概述】【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】資金計劃審批作業(yè)anmt920【功能概述】【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】資金計劃變更作業(yè)anmt930【功能概述】【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】內(nèi)部資金調(diào)度作業(yè)anmt940【功能概述】【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】內(nèi)部資金調(diào)度項目利息維護作業(yè)anmt950【功能概述】【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明【操作說明】

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