鼎捷T100-V1.0-應收管理用戶手冊-簡體

第頁應收賬款管理系統(tǒng)用戶手冊

應收賬款管理系統(tǒng)用戶手冊應收賬款管理系統(tǒng)用戶手冊目錄產品介紹 14模組架構 20MENU介紹 23【使用者自定區(qū)塊按鈕】 24【協(xié)助按鈕】 24【常用按鈕】 25應用專題 26應收模塊基礎數據設置 27【功能概述】 27【應用場景】 27【業(yè)務流程】 29【系統(tǒng)應用】 31無訂單預收款立賬流程 34【功能概述】 34【應用場景】 34【業(yè)務流程】 34【系統(tǒng)應用】 36無出貨單開發(fā)票立賬流程 37【功能概述】 37【應用場景】 37【業(yè)務流程】 37【系統(tǒng)應用】 39無退貨單立應收賬款流程 40【功能概述】 40【應用場景】 40【業(yè)務流程】 40【系統(tǒng)應用】 42無訂單立預收賬款（不開發(fā)票）流程 43【功能概述】 43【應用場景】 43【業(yè)務流程】 43【系統(tǒng)應用】 45訂單開發(fā)票立應收流程 46【功能概述】 46【應用場景】 46【業(yè)務流程】 46【系統(tǒng)應用】 48出貨單開立發(fā)票立應收流程 49【功能概述】 49【應用場景】 49【業(yè)務流程】 49【系統(tǒng)應用】 51退貨單開立折讓立賬流程 52【功能概述】 52【應用場景】 52【業(yè)務流程】 52【系統(tǒng)應用】 55出貨單未開票暫估立賬流程 56【功能概述】 56【應用場景】 56【業(yè)務流程】 56【系統(tǒng)應用】 58應收憑單分錄傳票產生流程 59【功能概述】 59【應用場景】 59【業(yè)務流程】 59【系統(tǒng)應用】 62應收暫估款開發(fā)票沖銷流程 63【功能概述】 63【應用場景】 63【業(yè)務流程】 63【系統(tǒng)應用】 66退貨并入出貨開發(fā)票立應收流程 67【功能概述】 67【應用場景】 67【業(yè)務流程】 67【系統(tǒng)應用】 69應收款與預收款對沖核銷流程 70【功能概述】 70【應用場景】 70【業(yè)務流程】 70【系統(tǒng)應用】 72收款沖賬流程 73【功能概述】 73【應用場景】 73【業(yè)務流程】 73【系統(tǒng)應用】 75應收應付往來對沖核銷流程 76【功能概述】 76【應用場景】 76【業(yè)務流程】 76【系統(tǒng)應用】 78應收沖賬分錄傳票流程 79【功能概述】 79【應用場景】 79【業(yè)務流程】 79【系統(tǒng)應用】 82預收或溢款退還款流程 83【功能概述】 83【應用場景】 83【業(yè)務流程】 83【系統(tǒng)應用】 85代收款應返賬務流程 86【功能概述】 86【應用場景】 86【業(yè)務流程】 86【系統(tǒng)應用】 88應收模塊月結流程 89【功能概述】 89【應用場景】 89【業(yè)務流程】 89【系統(tǒng)應用】 91應收外幣重評價調整流程 92【功能概述】 92【應用場景】 92【業(yè)務流程】 92【系統(tǒng)應用】 94應收賬齡及壞賬計提流程 95【功能概述】 95【應用場景】 95【業(yè)務流程】 95【系統(tǒng)應用】 97應收暫估期末計提及沖回流程 98【功能概述】 98【應用場景】 98【業(yè)務流程】 98【系統(tǒng)應用】 100集團代收沖銷賬款流程 101【功能概述】 101【應用場景】 101【業(yè)務流程】 101【系統(tǒng)應用】 103參數設置 104參數設置-企業(yè)層級參數維護(aoos010) 105【功能概述】 105【使用前提】 105【欄位說明】 105參數設置-營運據點參數維護(aoos020) 107【功能概述】 107【使用前提】 107【欄位說明】 107應用功能 109應收賬款類別設置作業(yè)（axri010） 110【功能概述】 110【使用前提】 110【欄位說明】 110【操作說明】 111應收賬款類別依賬套設置科目作業(yè)（axri011） 112【功能概述】 112【使用前提】 112【欄位說明】 113【操作說明】 115多賬期設置作業(yè)axri012 116【功能概述】 116【使用前提】 116【欄位說明】 117【操作說明】 118原始憑證分類維護作業(yè)axri013 119【功能概述】 119【使用前提】 119【欄位說明】 119【操作說明】 120賬齡及備抵呆賬提列設置作業(yè)axri014 121【功能概述】 121【使用前提】 121【欄位說明】 121【操作說明】 123賬款沖銷理由碼維護作業(yè)axri015 125【功能概述】 125【使用前提】 125【欄位說明】 125【操作說明】 126出貨應收維護作業(yè)axrt300 127【功能概述】 127【使用前提】 127【欄位說明】 127【操作說明】 129訂金預收維護作業(yè)axrt310 133【功能概述】 133【使用前提】 133【欄位說明】 133【操作說明】 134暫估應收憑證維護作業(yè)axrt320 138【功能概述】 138【使用前提】 138【欄位說明】 138【操作說明】 139其他應收賬款維護作業(yè)axrt330 143【功能概述】 143【使用前提】 143【欄位說明】 143【操作說明】 144應收待抵單維護作業(yè)axrt340 148【功能概述】 148【使用前提】 148【欄位說明】 148【操作說明】 149雜項待抵單維護作業(yè)axrt341 153【功能概述】 153【使用前提】 153【欄位說明】 153【操作說明】 154收款核銷單單維護作業(yè)axrt400 158【功能概述】 158【使用前提】 158【欄位說明】 158【操作說明】 159集團收款核銷單維護作業(yè)axrt460 162【功能概述】 162【使用前提】 162【欄位說明】 162【操作說明】 163應收賬款各期重評價維護作業(yè)axrt920 166【功能概述】 166【使用前提】 166【欄位說明】 166【操作說明】 167應收暫估沖回作業(yè)axrt930 172【功能概述】 172【使用前提】 172【欄位說明】 172【操作說明】 172前期已沖回暫估重新立暫估作業(yè)axrt931 173【功能概述】 173【使用前提】 173【欄位說明】 173【操作說明】 173賬齡及壞賬提列維護作業(yè)axrt940 174【功能概述】 174【使用前提】 174【欄位說明】 174【操作說明】 175查詢 181出貨立賬匹配查詢作業(yè)axrq130 182【功能概述】 182【查詢說明】 182【操作說明】 182出貨未對賬匹配查詢作業(yè)axrq140 183【功能概述】 183【查詢說明】 183【操作說明】 183應收賬款查詢作業(yè)axrq3300 184【功能概述】 184【查詢說明】 184【操作說明】 184發(fā)票應收查詢作業(yè)axrq332 185【功能概述】 185【查詢說明】 185【操作說明】 185賬款沖銷明細查詢作業(yè)axrq340 186【功能概述】 186【查詢說明】 186【操作說明】 186待抵預收款單查詢作業(yè)axrq342 187【功能概述】 187【查詢說明】 187【操作說明】 187待抵溢收款單查詢作業(yè)axrq343 188【功能概述】 188【查詢說明】 188【操作說明】 188應收賬款科目明細賬查詢作業(yè)axrq350 189【功能概述】 189【查詢說明】 189【操作說明】 189應收賬款清單查詢作業(yè)axrq360 190【功能概述】 190【查詢說明】 190【操作說明】 190應收余額明細查詢作業(yè)axrq390 191【功能概述】 191【查詢說明】 191【操作說明】 191收款沖銷明細查詢作業(yè)axrq410 192【功能概述】 192【查詢說明】 192【操作說明】 192收款沖銷明細表axrq420 193【功能概述】 193【查詢說明】 193【操作說明】 193客戶賬款匯總查詢作業(yè)axrq910 194【功能概述】 194【查詢說明】 194【操作說明】 194客戶賬款明細查詢作業(yè)axrq911 195【功能概述】 195【查詢說明】 195【操作說明】 195應收暫估月結查詢作業(yè)axrq920 196【功能概述】 196【查詢說明】 196【操作說明】 196集團應收賬齡查詢作業(yè)axrq930 197【功能概述】 197【查詢說明】 197【操作說明】 197集團應收賬齡查詢作業(yè)axrq931 198【功能概述】 198【查詢說明】 198【操作說明】 198出貨應收對賬單打印作業(yè)axrr130 200【功能概述】 200【查詢說明】 200【操作說明】 200應收賬款憑單打印作業(yè)axrr300 201【功能概述】 201【查詢說明】 201【操作說明】 201應收賬款對賬單打印作業(yè)axrr330 202【功能概述】 202【查詢說明】 202【操作說明】 202批處理程序 203門店日結批次產生賬款作業(yè)axrp120 204【功能概述】 204【使用前提】 204【欄位說明】 204【操作說明】 204暫估應收批次立賬作業(yè)axrp131 205【功能概述】 205【使用前提】 205【欄位說明】 205【操作說明】 205發(fā)票批次立賬作業(yè)axrp132 206【功能概述】 206【使用前提】 206【欄位說明】 206【操作說明】 206出貨應收批次立賬作業(yè)axrp133 207【功能概述】 207【使用前提】 207【欄位說明】 207【操作說明】 207銷退單批次立應收賬款作業(yè)axrp134 208【功能概述】 208【使用前提】 208【欄位說明】 208【操作說明】 208應收立賬單批次還原作業(yè)axrp135 209【功能概述】 209【使用前提】 209【欄位說明】 209【操作說明】 209訂金批次立賬作業(yè)axrp137 210【功能概述】 210【使用前提】 210【欄位說明】 210【操作說明】 210應收立賬單批次確認作業(yè)axrp300 211【功能概述】 211【使用前提】 211【欄位說明】 211【操作說明】 211應收賬款單傳票自動產生作業(yè)axrp320 212【功能概述】 212【使用前提】 212【欄位說明】 212【操作說明】 212應收賬款單批次產生傳票作業(yè)axrp330 213【功能概述】 213【使用前提】 213【欄位說明】 213【操作說明】 213輔助賬套應收賬款數據復制作業(yè)axrp340 214【功能概述】 214【使用前提】 214【欄位說明】 214【操作說明】 214應收傳票批次還原作業(yè)axrp342 215【功能概述】 215【使用前提】 215【欄位說明】 215【操作說明】 215應收單轉發(fā)票作業(yè)axrp350 216【功能概述】 216【使用前提】 216【欄位說明】 216【操作說明】 216收款沖賬批次產生作業(yè)axrp400 217【功能概述】 217【使用前提】 217【欄位說明】 217【操作說明】 217收款核銷單批次產生傳票作業(yè)axrp420 218【功能概述】 218【使用前提】 218【欄位說明】 218【操作說明】 218沖賬會計分錄批次還原作業(yè)axrp442 219【功能概述】 219【使用前提】 219【欄位說明】 219【操作說明】 219應收賬款關賬作業(yè)axrp900 220【功能概述】 220【使用前提】 220【欄位說明】 220【操作說明】 220應收賬款期末月結作業(yè)axrp910 221【功能概述】 221【使用前提】 221【欄位說明】 221【操作說明】 221應收賬款重評價計算作業(yè)axrp920 222【功能概述】 222【使用前提】 222【欄位說明】 222【操作說明】 222應收賬款重評價還原作業(yè)axrp960 223【功能概述】 223【使用前提】 223【欄位說明】 223【操作說明】 223應收賬款月結還原作業(yè)axrp970 224【功能概述】 224【使用前提】 224【欄位說明】 224【操作說明】 224附錄A 225產品介紹

大部份的商業(yè)交易均以信用為之，因此，一般的信用銷貨，則意味著售貨者在交貨后至收回發(fā)票價款所經過的時間間距中，融通了顧客的購貨需要，信用銷貨不論其金額為何，均在售貨廠商賬冊上自動變?yōu)橐粋€相對應的應收賬款。通常應收賬款被視為富有流動性的項目，但我們也體認應收賬款在到期且顧客尚未付清前，事實上并不能變現(xiàn)，因此應收賬款的流動性(亦即在發(fā)票的賬款到期日收到貨款)乃取決于(1)客戶的信用風險與(2)客戶的付款記錄，有些客戶即使用最高的信用等級，亦為著名的付款緩慢者為實際了解應收賬款質量的，必須分析內部銷貨記錄，然后將賬戶按二種標準予以分類:(1)賬款客戶的類型與(2)收賬期間或每類賬戶發(fā)票日至付款日所須之天數，在厘訂信用銷貨與信用額度的實務問題上，應收賬款系統(tǒng)將提供此方面的信息以維持顧客的信用銷貨需要與本身資金供給間的平衡，在賬款的回收過程中，系統(tǒng)適時的提供追蹤與統(tǒng)計的信息，以使資金調度靈活，減少呆賬風險。應收立賬：是確認應收賬款的活動，應收立賬所提供的數據是應收系統(tǒng)業(yè)務流程的源頭和最重要的管理信息。立賬的立賬依據有很多種、單據類型也有很多種?！举~套別管理】依據不同國家(或地區(qū))的記賬法規(guī)、分別呈現(xiàn)立賬時點財務報告?！举~務分工組織】依賬務組織劃分工作權責，例如渠道特性、產品特性、營運據點經營特性等【以業(yè)務流程面向，收集財務信息】銷售出貨開立發(fā)票立應收、未開發(fā)票出貨收入暫估及開立發(fā)票時沖銷。理賬業(yè)務與財務科目傳票權責區(qū)分?！疽罉I(yè)務流程定義發(fā)票開立時點及方式】隨出貨開立、月結開立發(fā)票。出貨品項合并或拆分開立發(fā)票

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【使用者自定區(qū)塊按鈕】圖示說明公告待簽核我的最愛我的查詢方案待追蹤事項常用報表最后執(zhí)行作業(yè)【協(xié)助按鈕】主畫面右上方有五個功能按鈕，其操作功能如下：圖示說明開啟說明文件開啟使用者設置重新整理檢視系統(tǒng)流程圖注銷【常用按鈕】工具欄常用的基礎功能介紹如下:圖示說明圖示說明回T100主選單打印報表切換營運據點單身表格導出Excel檔案將該作業(yè)加到我的最愛區(qū)塊查詢事件總覽篩選新建一筆資料條件查詢編輯儲存條件查詢刪除數據開啟當前作業(yè)之操作說明復制當前信息注銷應用專題

應收模塊基礎數據設置AXR001【功能概述】為了讓應賬款管理系統(tǒng)的作業(yè)之間以及與其他相關系統(tǒng)作業(yè)流程能夠更為流暢、前后對應，結合企業(yè)要求，在應收作業(yè)使用前，對基礎資料進行必要的建置?！緫脠鼍啊糠ㄈ速Y料設定、賬務組織設置(aooi110)。1)京南集團（南京）有限公司，于2015年01月上線，記賬本位幣為CNY，該公司為適應集團要求，同時采用HKD、EUR輔助記賬；2）本公司會計年度為公歷年度，即每年1月1日起至12月31日止；3)本企業(yè)為一般制造型企業(yè)，會計科目嚴格執(zhí)行新的會計制度，詳見會計科目維護頁簽；3）應收賬款類型，主要包括：產品銷售-國內、產品銷售-國外、集團內銷售、材料銷售、固資銷售、廢料銷售、客商退款、其他應收等。4）本公司為一般納稅人，依照稅種（增值稅、消費稅、營業(yè)稅、關稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅、土地使用稅、土地增值稅、車船使用稅、房產稅、契稅、印花稅等），設置稅別會計科目：應交稅費—應交增值稅(進項稅額）、應交稅費—應交增值稅（已交稅金）、應交稅費—應交增值稅（轉出未交稅金）、應交稅費—應交增值稅（銷項稅金)、應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）、應交稅費—應交增值稅（轉出多交增值稅）、應交稅費—未交增值稅等5)應收賬款常用科目設置（by賬別），分別對應收賬款科目、暫估應收賬科目、銷貨退回科目、賬款折讓科目、轉第三方應收款科目、沖暫估價差歸屬科目、沖暫估匯差歸屬科目、銷貨收入科目、預收(訂金)款科目、暫收(代收)款科目、溢收款科目、轉其他應付款科目、遞延收入科目、待開銷項稅額科目、銷貨待驗收入科目、銷項稅額、其他貸項、其他借項、開狀費用科目、押匯利息科目、押匯費用科目、修改開狀費用科目設置缺省會計科目。6）收款條件：現(xiàn)金類型、銀行電匯款、票據類型等，詳細請參見aooi7147）賬齡區(qū)段劃分為9段：【0,30】、【31,60】、【61,90】、【91,120】、【121,150】、【151,180】、【181,210】、【211,360】、【361,999】，對應的壞賬計提比率為0%、1%、2%、3%、5%、8%、40%、60%、100%。8）多賬期維護（依設定比率）：區(qū)間間隔為30天，按照比率（20%、30%、40%、10%）分成4期多賬期?！緲I(yè)務流程】會計部應收帳務會計作業(yè)說明11234總賬基礎數據設置流程(AGL001)產品科目依帳套設置作業(yè)(agli161)組織管理設置流程(AOO001)

重評價依帳套設置作業(yè)(agli171)壞帳準備依帳套設置作業(yè)(agli172)款別依帳套設置科目作業(yè)(agli190)發(fā)票基礎數據設置流程(AIS001)

款別依據點設置作業(yè)(aooi901)款別基資維護作業(yè)(aooi713)收款條件維護作業(yè)(aooi714)繳款優(yōu)惠條件維護作業(yè)(aooi717)應收帳款類別設定作業(yè)(axri010)應收帳款類別依帳套設置科目作業(yè)(axri011)多帳期設定作業(yè)(aooi012)原始憑證分類維護作業(yè)(axri013)帳齡及備抵呆賬提列設定作業(yè)(axri014)帳款沖銷理由碼維護作業(yè)(axri015)交易對象收款方式設定作業(yè)(axri050)567客戶信用評等(apmm100)

合約結算基礎數據()

結算費用依帳套設置科目作業(yè)(aapi201)8單別流程設置作業(yè)(aooi210)法人數據設定、帳務組織設置(aooi100)。法人帳套設置、會計科目基礎設定、常用科目設置。稅別、發(fā)票類型及開立基礎數據設置。各營運據點可依常用款別類型及代碼設置應用范圍及幣別；流通門店者可設定第三方代收款機制。應收收款日及實收票據兌現(xiàn)日設定；帳齡日分析取用；收款分期設定。依應收對象設定其收款手續(xù)費用及歸屬方。出貨帳款、其他應收類型編碼設定，依類型設定應收帳款科目。單別可依帳款及簽核流程區(qū)別設置，定義常用條件值。【系統(tǒng)應用】法人資料設定、賬務組織設置(aooi100)。詳見AOO001流程法人賬套設置、會計科目基礎設定、常用科目設置。詳見AGL001流程稅別、發(fā)票類型及開立基礎資料設置。詳見AIS001流程各營運據點可依常用款別類型及代碼設置應用范圍及幣別；流通門店者可設定第三方代收款機制。應收收款日及實收票據兌現(xiàn)日設定；賬齡日分析取用；收款分期設定。依應收對象設定其收款手續(xù)費用及歸屬方。出貨賬款、其他應收類型編碼設定，依類型設定應收賬款科目。單別可依賬款及簽核流程區(qū)別設置，定義常用條件值。無訂單預收款立賬流程AXR002【功能概述】日常非銷售之其他預收款立賬，如租金預收等預收款登錄【應用場景】1、公司有一處空置倉庫對外出租，20X5年1月1日與AAA公司簽訂出租合同，合同約定租金8,000元/月，每3個月支付一次。2、20X5年1月1日，銀行收到XX公司1~3月租金24,000元。【業(yè)務流程】銷售單位應收帳務組作業(yè)說明應收帳款憑單打印(axrr300)應收帳款憑單打印(axrr300)No1234訂金預收維護作業(yè)(axrt310)主管審核應收憑單分錄傳票流程(AXR010)5直接收款繳款作業(yè)流程(ANM006)YesYesNo待抵預收查詢待抵預收查詢(axrq342)是否為直接收款?收款內容登錄”繳款單”，登錄無來源作業(yè)單之定金內容及收款金額。(1)已收款者執(zhí)行”直接沖賬”系統(tǒng)功能，為應收金額的沖銷。審核后窗體為“確認”狀態(tài)時，由系統(tǒng)生成待抵賬款單。主管審核后窗體印出，連同憑據資料交會計主管檢核。檢核是否已產生待抵賬款單?！鞠到y(tǒng)應用】判斷是否為直接收款?1）如果不是直接收款，登錄無來源作業(yè)單之定金內容及收款金額。已收款者執(zhí)行“直接收款”系統(tǒng)功能，為應收金額的沖銷。2）如果是直接收款，按照繳款作業(yè)流程（詳細參見ANM006）審核后窗體為“確認”狀態(tài)時，由系統(tǒng)生成待抵賬款單。主管審核后窗體印出，連同憑據資料交會計主管檢核。檢核是否已產生待抵賬款單。無出貨單開發(fā)票立賬流程AXR003【功能概述】非出貨銷售無前端系統(tǒng)作業(yè)之應收賬款或其他應收賬款立賬，并開具收入發(fā)票，如利息收入、廢料銷售收入等非主營業(yè)務收入。【應用場景】1、公司在生產過程中會產生塑料邊角廢料，經環(huán)保部門審批后，直接銷售給BBB回收公司。2、20X5年1月1日，銷售一批廢料，200Kg，稅前單價4元/Kg，當場開具銷項發(fā)票，稅率17%，款項以現(xiàn)金收訖?！緲I(yè)務流程】銷售單位應收帳務組作業(yè)說明應收帳款憑單打印應收帳款憑單打印(axrr300)135其他應收帳款維護作業(yè)(axrt330)主管審核應收憑單分錄傳票流程(AXR010)YesNo發(fā)票開立Yes客戶貨款對賬維護作業(yè)(aist310)發(fā)票打印(aisr310)42登錄無來源作業(yè)單之賬款。對象可以為客戶、員工、一次性交易對象者。依稅別及發(fā)票開方式登錄是否須開立”銷項發(fā)票”。依賬款單開立銷項發(fā)票。維護其他應收帳款,來源為對賬單,檢核憑證及會計科目維護。主管審核后窗體印出。執(zhí)行拋轉傳票流程?！鞠到y(tǒng)應用】登錄無來源作業(yè)單收入賬款：A.對象可以為客戶、員工、一次性交易對象者。B.依稅別及發(fā)票開方式登錄是否須開立”銷項發(fā)票”。開立銷項發(fā)票。主管審核后表單印出，連同憑據資料交會計部門檢核。aisq310/aisr310查詢開立發(fā)票維護無來源應收帳款（可以通過axrp132拋轉或者直接維護，此處以axrp132為例）,來源為對賬單,檢核憑證及會計科目維護。整單操作—轉應收作業(yè)輸入相關信息（應收單別、賬款類別、立賬日期等資料）成功產生到應收賬款立賬資料產生到axrt300的立賬資料主管審核后窗體印出。審核完成通過axrr300打印，或者axrt300窗口的打印功能直接打印axrr300打印選擇報表打印相關參數打印出報表也可以在axrt300工具欄—打印按鈕選擇打印報表樣板打印出報表執(zhí)行拋轉傳票流程詳細參見AXR010應收憑單分錄傳票產生流程無退貨單立應收賬款流程AXR004【功能概述】非出貨銷售無前端系統(tǒng)作業(yè)之應收負向賬款立賬，并開具紅字發(fā)票(折讓證明單)，如其他收入之退款或折讓等【應用場景】1、20X5年1月1日，銷售給CCC客戶的產品因瑕疵，與客戶協(xié)商，直接扣減客戶應收款500元；2、公司開具折讓證明單，沖減應收賬款。【業(yè)務流程】銷售單位應收帳務組作業(yè)說明應收帳款憑單打印應收帳款憑單打印(axrr300)1234應收待抵單維護作(axrt340)主管審核應收憑單分錄傳票流程(AXR010)對賬單維護作業(yè)(aist310)開立證明單YesNo發(fā)票打印(aisr310)5Yes登錄無來源作業(yè)單之其他減項。對象可為客戶、員工、一次性交易對象者。依稅別及發(fā)票開方式登錄是否須開立”銷項稅額折讓證明單”登錄來源為對賬單作業(yè)單之負向帳款。主管審核后窗體印出，連同憑據資料交會計部門檢核。檢核憑證及會計科目維護。依帳款單開立銷項稅額折讓證明單,發(fā)票內容檢核。【系統(tǒng)應用】登錄無來源作業(yè)單收入賬款：A.對象可以為客戶、員工、一次性交易對象者。B.依稅別及發(fā)票開方式登錄是否須開立”銷項發(fā)票”。開立銷項紅字發(fā)票。主管審核后表單印出，連同憑據資料交會計部門檢核。aisq310/aisr310查詢開立發(fā)票維護無來源應收帳款（可以通過axrp132拋轉或者直接維護，此處以axrp132為例）,來源為對賬單,檢核憑證及會計科目維護。整單操作—轉應收作業(yè)輸入相關信息（應收單別、賬款類別、立賬日期等資料）成功產生到應收賬款立賬資料產生到axrt340的立賬資料主管審核后窗體印出。審核完成通過axrr300打印，或者axrt300窗口的打印功能直接打印axrr300打印選擇報表打印相關參數打印出報表也可以在axrt300工具欄—打印按鈕選擇打印報表樣板打印出報表執(zhí)行拋轉傳票流程詳細參見AXR010應收憑單分錄傳票產生流程訂單立預收賬款（不開發(fā)票）流程AXR005【功能概述】銷售訂單訂金應收立賬；預收款方式是指經營者先向消費者收取商品價款或者服務費用的全部或者一部分。在此之后約定的一定期限內再向消費者提供商品或服務。以預付款方式購買商品或者接受服務與以分期付款方式購買商品和接受服務不同。前者是消費者先期付款，后期得到商品或者服務；后者是消費者在第一期給付部分價款的同時即可獲得實際商品或者服務，然后按照約定的次數、期限、金額付清欠款及利息。通過預收款管理，可以降低企業(yè)的財務風險，同時使企業(yè)的業(yè)務清晰，每筆收入和業(yè)務關聯(lián)；銷售中的預收是指在銷售業(yè)務執(zhí)行過程中，先向客戶收取一定的款項，即在銷售單據（單頭或單行）中指定或在線創(chuàng)建銷售單據所使用的預收款，再進行交易；【應用場景】1、20X5年1月4日，CCC公司向公司訂購一批貨物，（料號F022241401001，增值稅17%，數量100pcs，含稅單價250元，含稅金額29,250元）,根據雙方商務協(xié)商，每次訂貨預收10%,訂金不開發(fā)票。2、20X5年1月4日，CCC公司支付預付款1,3400元【業(yè)務流程】銷售單位應收帳務組作業(yè)說明應收帳款憑單打印應收帳款憑單打印(axrr300)12訂金預收維護作業(yè)(axrt310)主管審核應收憑單分錄傳票流程(AXR010)34YesNo訂單維護作業(yè)(axmt500)直接收款繳款作業(yè)流程(ANM006)Yes待抵預收查詢(axrq342)5訂單多帳期維護各期各帳款類型之數據。依訂單登錄定金內容及應收定金額。訂金金額應等同訂單設定之訂金金額。稅別登錄零稅別及不需開立發(fā)票者。審核后窗體為“確認”狀態(tài)時，由系統(tǒng)生成待抵賬款單。主管審核后窗體印出，連同憑據資料交會計部門檢核。檢核是否已產生待抵賬款單?！鞠到y(tǒng)應用】1. 訂單多帳期維護各期各帳款類型之數據。如果直接收款，走繳款作業(yè)流程(ANM006)2. 依訂單登錄定金內容及應收定金額。(1) 訂金金額應等同訂單設定之訂金金額。(2) 稅別登錄零稅別及不需開立發(fā)票者。3. 審核后窗體為“確認”狀態(tài)時，由系統(tǒng)生成待抵賬款單。4. 主管審核后窗體印出，連同憑據資料交會計部門檢核。通過axrr300打印，或者axrt300窗口的打印功能直接打印axrr300打印選擇報表打印相關參數打印出報表也可以在axrt300工具欄—打印按鈕選擇打印報表樣板打印出報表5. 檢核是否已產生待抵賬款單axrq342訂單開發(fā)票立應收流程AXR006【功能概述】銷售訂單訂金應收立賬【應用場景】1、20X5年1月5日，CCC公司向公司訂購模具一套，含稅總價500,000元，根據雙方商務協(xié)商，發(fā)貨前預收10%訂金，訂金需開發(fā)票。2、20X5年1月5日，銀行收到CCC公司支付預付款50,000元；3、20X5年1月5日，公司開立訂金增值稅銷售發(fā)票。【業(yè)務流程】銷售單位應收帳務組作業(yè)說明1123應收憑單分錄傳票流程(AXR010)56訂單維護作業(yè)(axmt500)發(fā)票打印(aisr310)發(fā)票開立作業(yè)(aist310)[確認]訂金預收維護作業(yè)(axrt310)[確認]應收帳款憑單打印(axrr300)4待抵預收查詢(axrq343)訂單定金帳款維護。應開發(fā)票項目明細輸入，并產生發(fā)票開立申請。檢核產生的發(fā)票明細，維護應開發(fā)票之產品品項。確認發(fā)票開立單據，并打印發(fā)票。依訂單登錄定金內容及應收定金額。訂金金額應等同訂單設定之訂金金額。選擇”應開立發(fā)票”并登錄交易稅稅別。檢核憑證及會計科目維護。檢核是否已產生待抵賬款單?！鞠到y(tǒng)應用】1. 訂單定金帳款維護。2. 應開發(fā)票項目明細輸入，并產生發(fā)票開立申請。檢核產生的發(fā)票明細，維護應開發(fā)票之產品品項。3. 確認發(fā)票開立單據，并打印發(fā)票。4. 依訂單登錄定金內容及應收定金額。(1) 訂金金額應等同訂單設定之訂金金額。(2) 選擇”應開立發(fā)票”并登錄交易稅稅別。5. 檢核憑證及會計科目維護。6. 檢核是否已產生待抵賬款單。出貨單開立發(fā)票立應收流程AXR007【功能概述】出貨單直接開立發(fā)票，后立應收憑單流程【應用場景】【業(yè)務流程】銷售單位應收帳務組作業(yè)說明應收帳款憑單打印應收帳款憑單打印(axrr300)1234應收憑單分錄傳票流程(AXR010)6出貨單維護作業(yè)(axmt540)客戶貨款對帳作業(yè)(aist310)直接開立發(fā)票Yes出貨應收維護作業(yè)(axrt300)發(fā)票打印(aisq310)發(fā)票發(fā)票批次立賬作業(yè)(axrp132)寄發(fā)客戶或隨貨附發(fā)票5已預收出貨暫估款開發(fā)票沖銷(AXR011)應收與預收款對沖核銷(AXR013)YesYesNo已暫估客戶貨款對帳作業(yè)(aist310)No出貨單維護。單筆出貨單開立者可由出貨作業(yè)執(zhí)行[開立發(fā)票]。統(tǒng)一由會計整理出貨資料或其他加減項,由客戶貨款對帳開立發(fā)票的模式。檢核應開發(fā)票申請內容，確認后銷項發(fā)票打印。依對賬單或發(fā)票號批次立帳。會計人員檢核帳款科目正確性，并扣抵預收款或沖抵暫估款。該入庫單上期是否已認列暫估應付?上期認列者須執(zhí)行”沖銷暫估”作業(yè)功能。該采購單是否已有預付帳款?則須沖抵已支付之帳款，執(zhí)行”直接沖賬”作業(yè)功能【系統(tǒng)應用】出貨單維護。2. 單筆出貨單開立者可由出貨作業(yè)執(zhí)行[開立發(fā)票]。多筆出貨單開立者，可以執(zhí)行出貨單轉發(fā)票作業(yè)(aisp320)批次操作。2-1.依據需要，下查詢條件，查詢出準備轉發(fā)票作業(yè)的數據，勾選后，執(zhí)行3. 檢核產生的發(fā)票明細，并維護應開發(fā)票之產品品項。打印申請單交由會計組開立銷項發(fā)票。4. 檢核應開發(fā)票申請內容，確認后開具銷項發(fā)票。5. 依“營運據點開立發(fā)票資料設定(aisi090)”是否直接立應收憑單判斷，依發(fā)票產生應收憑單。未同時產生賬款者，可透過批次作業(yè)產生。6. 依出貨單批次立賬，已開立發(fā)票者立應收憑單；未開立者可產生暫估應收憑單。7. 依已開立之發(fā)票產生應收立賬，一張發(fā)票一筆立賬單。8. 會計人員檢核會計科目正確性。退貨單開立折讓立賬流程AXR008【功能概述】銷退單開立紅字發(fā)票(待抵折讓證明單)，后立應收負向憑單流程【應用場景】【業(yè)務流程】銷售單位應收帳務組作業(yè)說明應收待抵單維護作業(yè)應收待抵單維護作業(yè)(axrt340)應收帳款憑單打印(axrr300)12應收憑單分錄傳票流程(AXR010)6銷退單維護作業(yè)(axmt600)直接開立發(fā)票Yes紅字發(fā)票寄發(fā)客戶或隨貨附發(fā)票應收暫估款開發(fā)票沖銷(AXR011)YesNo已暫估客戶貨款對帳作業(yè)(aist310)No34客戶貨款對帳作業(yè)(aist310)發(fā)票打印(aisq310)發(fā)票批次立賬作業(yè)(axrp132)5銷退單維護對應的已開立銷項發(fā)票；依”稅區(qū)發(fā)票相關數據設定(aisi080)”是否強制輸入來源發(fā)票。單筆銷退單開立者可作業(yè)執(zhí)行[開立紅字發(fā)票]。.批次以多張退貨單合并出貨單，負向金額開立紅字發(fā)票。檢核產生的發(fā)票明細，并維護應開發(fā)票之產品品項。打印申請單交由會計組開立銷項發(fā)票。依對賬單或紅字發(fā)票號批次立帳,依銷退單批次立帳，已開立紅字發(fā)票者立待抵應收憑單；若銷退單已立暫估,則自動沖暫估。會計人員檢核會計科目正確性?！鞠到y(tǒng)應用】1. 銷退單維護對應的已開立銷項發(fā)票；依”稅區(qū)發(fā)票相關資料設定(aisi080)”是否強制輸入來源發(fā)票。2. 單筆銷退單開立者可作業(yè)執(zhí)行[開立紅字發(fā)票]；事后采批次者可執(zhí)行(aisp320)。3. .批次以多張退貨單合并出貨單，負向金額開立紅字發(fā)票。4. 檢核產生的發(fā)票明細，并維護應開發(fā)票之產品品項。打印申請單交由會計組開立銷項發(fā)票。5. 檢核應開發(fā)票申請內容，確認后開具銷項發(fā)票。依”營運據點開立發(fā)票資料設定(aisi090)”是否直接立應收憑單判斷，依發(fā)票產生待抵憑單。未同時產生賬款者，可事后透過批次作業(yè)產生。6. 依銷退單批次立賬，已開立紅字發(fā)票者立待抵應收憑單；未開立者可產生暫估應收憑單。7. 會計人員檢核會計科目正確性。出貨單未開票暫估立賬流程AXR009【功能概述】出貨單至本期期未尚未開立銷項發(fā)票者，批次認列收入及產生暫估應收賬款單，待下期開立時沖轉暫估單【應用場景】【業(yè)務流程】銷售單位應收帳務組作業(yè)說明1123應收憑單分錄傳票流程(AXR010)出貨單維護作業(yè)(axmt540)暫估應收批次立帳作業(yè)(axrp131)應收帳款憑單打印(axrr300)暫估應收憑證維護作業(yè)(axrt320)[01應收暫估]暫估應收憑證維護作業(yè)(axrt320)[確認]數據正確應收立賬單批次還原作業(yè)(axrp135)YesNo合并同期出貨單未開立發(fā)票者，產生暫估帳款憑單。會計人員檢核待抵應收暫估單的會計科目正確性。3.數據不正確時執(zhí)行批次還原作業(yè)，更正數據后重新立帳?！鞠到y(tǒng)應用】1. 合并同期出貨單、銷退單未開立發(fā)票者，產生暫估賬款憑單。依對象設定判定是否可合并正負向資料立賬款，否則各別成立賬款單。2. 銷退金額大于出貨金額者，則產生”待抵應收暫估”單。3. 會計人員檢核會計科目正確性。應收憑單分錄傳票產生流程AXR010【功能概述】已確認之應收賬款作業(yè)，會計檢核分錄及會計科目，并產生分錄傳票憑證【應用場景】【業(yè)務流程】應收帳務組作業(yè)說明113日常會計作業(yè)流程(AGL002)出貨應收維護作業(yè)(axrt300)應收應付傳票批次還原作業(yè)(axrp342)訂金預收維護作業(yè)(axrt310)其他應收帳款維護作業(yè)(axrt330)暫估應收憑證維護作業(yè)(axrt320)應收待抵單維護作業(yè)(axrt340)應收帳款單批次產生傳票作業(yè)(axrp330)主管審核轉賬傳票維護作業(yè)(aglt310)交易憑證應收憑單(axrr300)24應收維護作業(yè)須為已確認單據。合并相同會計科目核算內容者；檢核科目及平衡否；可修改科目及內容。打印傳票及匯整交易憑單文件。尚未確認狀態(tài)之傳票才可還原；檢核正確性后重新產生?！鞠到y(tǒng)應用】1. 應收維護作業(yè)須為已確認單據。2. 合并相同會計科目核算內容者；檢核科目及平衡否；可修改科目及內容。3. 打印傳票及匯整交易憑單文件。4. 尚未確認狀態(tài)之傳票才可還原；檢核正確性后重新產生。應收暫估款開發(fā)票沖銷流程AXR011【功能概述】已列暫估賬款開立正式銷項發(fā)票共沖銷原暫估單【應用場景】【業(yè)務流程】立帳人員作業(yè)說明出貨開發(fā)票立應收帳款流程出貨開發(fā)票立應收帳款流程(AXR007)出貨應收維護作業(yè)(axrt300)出貨單未開票暫估立帳流程(AXR009)4YesNo沖暫估=’Y’沖暫估=’N’出貨應收維護作業(yè)(axrt300)[沖暫估信息]應收款與預收款對沖核銷流程(AXR013)5暫估未沖＞0出貨應收維護作業(yè)(axrt300)[多帳期帳款維護]6123無發(fā)票立帳或已跨結賬期之出貨單立帳，以暫估應收款認列。開立發(fā)票申請交財務人員開立銷項發(fā)票；產生應收帳款單時，依來源出貨單系統(tǒng)自動判別是否需產生“沖暫估信息”。帳款單身登錄來源交易單號時，系統(tǒng)判別是否有已立暫估款且未沖銷完畢者，則[沖暫估]值=’Y’。系統(tǒng)依未沖數量及立帳數量，寫入沖銷明細表。立帳數不可＞原交易數量。執(zhí)行[沖暫估信息功能]?？删S護沖暫估數量及金額，系統(tǒng)檢核沖銷數量不可＞暫估未沖余數。依原暫估金額與立帳金額比較，產生“價差”及”匯差”的金額；可依不同差異原因指定”差異科目”,歸入成本差異或損益費用差異。沖銷已預收之款項及折讓待抵款項。整帳后凈額重新產生“多帳期帳款金額”，并檢視分期數據及應收款日。【系統(tǒng)應用】1. 無發(fā)票立賬或已跨結賬期之出貨單立賬，以暫估應收款認列。2. 開立發(fā)票申請交財務人員開立銷項發(fā)票；產生應收賬款單時，依來源出貨單系統(tǒng)自動判別是否需產生”沖暫估信息”。3. 賬款單身登錄來源交易單號時，系統(tǒng)判別是否有已立暫估款且未沖銷完畢者，則[沖暫估]值=’Y’。(1) 系統(tǒng)依未沖數量及立賬數量，寫入沖銷明細表。(2) 立賬數不可＞原交易數量。4. 執(zhí)行[沖暫估信息功能]。(1) 可維護沖暫估數量及金額，系統(tǒng)檢核沖銷數量不可＞暫估未沖余數。(2) 依原暫估金額與立賬金額比較，產生”價差”及”匯差”的金額；可依不同差異原因指定”差異科目”。歸入成本差異或損益費用差異。5. 沖銷已預付之款項及折讓待抵款項。6. 整賬后凈額重新產生”多賬期賬款金額”，并檢視分期數據及應收款日。退貨并入出貨開發(fā)票立應收流程AXR012【功能概述】退貨并入出貨開發(fā)票立應收流程【應用場景】【業(yè)務流程】銷售單位應收帳務組作業(yè)說明11223應收憑單分錄傳票流程(AXR010)5出貨單維護作業(yè)(axmt540)對賬單明細查詢(aisq360)出貨應收維護作業(yè)(axrt300)發(fā)票打印(aisr310)6銷退單維護作業(yè)(axmt600)匯總合計正值YesNo應收待抵單維護作業(yè)(axrt340)應收帳款憑單打印(axrr300)客戶貨款對帳作業(yè)(aist310)藍字發(fā)票客戶貨款對帳作業(yè)(aist310)紅字發(fā)票發(fā)票批次立帳作業(yè)(axp132)銷退單維護。合并同對象的銷退單、出貨單，開立發(fā)票申請,銷退金額大于出貨金額時開立紅字發(fā)票,否則開立藍字發(fā)票。檢核產生的發(fā)票明細，并維護應開發(fā)票之產品品項。打印申請單交由會計組開立銷項發(fā)票。檢核應開發(fā)票申請內容，確認后開具正式銷項發(fā)票。依發(fā)票性質產生應收憑單,紅字發(fā)票產生應收待抵單,藍字發(fā)票產生出貨應收單。并由系統(tǒng)自動沖銷暫估單。會計人員檢核會計科目正確性?！鞠到y(tǒng)應用】1. 銷退單維護。2. 合并同對象的銷退單、出貨單，開立發(fā)票申請。3. 檢核產生的發(fā)票明細，并維護應開發(fā)票之產品品項。打印申請單交由會計組開立銷項發(fā)票。4. 檢核應開發(fā)票申請內容，確認后開具正式銷項發(fā)票。5. 依”營運據點開立發(fā)票資料設定(aisi090)”是否直接立應收憑單判斷，依發(fā)票產生應收憑單。6. 事后采批次立賬，已開立發(fā)票者立應收憑單并由系統(tǒng)自沖銷暫估單。7. 依已開立之發(fā)票產生應收立賬，一張發(fā)票一筆立賬單。8. 會計人員檢核會計科目正確性。應收款與預收款對沖核銷流程AXR013【功能概述】應收賬款立賬時直接沖銷，賬款扣除預收款及銷退折讓款【應用場景】【業(yè)務流程】帳務人員作業(yè)說明1134出貨應收維護作業(yè)(axrt300)預收>0YesNo出貨開發(fā)票立應收帳款流程(AXR007)2出貨應收維護作業(yè)(axrt300)[直接沖賬]出貨應收維護作業(yè)(axrt300)[請款金額維護]5折讓待抵>0出貨應收維護作業(yè)(axrt300)[直接沖賬]YesNo6訂單預收并開立發(fā)票立帳流程(AXR006)退貨單開立折讓立帳流程程(AXR008)訂單預收且已收款者，銷貨退出已立待抵賬款單者。商品出貨后立應收帳款。暫估帳款不可沖抵預收款。帳款單身維護來源出貨單及銷退單明細信息。已有預收款且尚未沖銷者，執(zhí)行[直接沖賬]功能。維護原預收之訂單或預收帳款單號；。沖銷預收金額不可>原預收請款金額。原預收已有開立發(fā)票者，出貨發(fā)票金額檢核時，須扣除已開發(fā)票之金額。相同帳款對象有銷退或折讓待抵單未沖銷者，可執(zhí)行[直接沖賬]功能，扣除帳款金額。維護原銷退單號或或待抵賬款單號，沖銷之金額不可>原立帳金額。整帳后凈額重新產生”多帳期帳款金額”，并檢視分期數據及應付款日。應收金額=出貨金額-預收款金額-銷退或折讓金額【系統(tǒng)應用】1. 訂單預收且已收款者，銷貨退出已立待抵賬款單者。2. 商品出貨后立應收賬款。暫估賬款不可沖抵預收款。3. 賬款單身維護來源出貨單及銷退單明細信息。4. 已有預收款且尚未沖銷者，執(zhí)行[直接沖賬]功能。(1) 維護原預收之訂單或預收賬款單號；。沖銷預收金額不可>原預收請款金額。(2) 原預收已有開立發(fā)票者，出貨發(fā)票金額檢核時，須扣除已開發(fā)票之金額。5. 相同賬款對象有銷退或折讓待抵單未沖銷者，可執(zhí)行[直接沖賬]功能，扣除賬款金額。(1) 維護原銷退單號或或待抵賬款單號，沖銷之金額不可>原立賬金額。6. 整賬后凈額重新產生”多賬期賬款金額”，并檢視分期數據及應付款日。(1) 應收金額=出貨金額-預收款金額-銷退或折讓金額收款沖賬流程AXR014【功能概述】核銷是應收管理中的一個重要內容，其主要目的是為了沖銷應收賬款，包括收款核銷、預收款核銷、借貸項抵消等等。【應用場景】【業(yè)務流程】繳款人員應收帳務組作業(yè)說明11應收沖賬分錄傳票流程(AXR016)繳款作業(yè)流程(ANM006)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)[差異金額處理]收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)[確認]2345主管審核Yes應收核銷單打印(axrr400)No收票或現(xiàn)金款項，登錄繳款單并注明應沖銷之交易單。依已收款項，比對未沖銷之應收帳款單，依時序產生沖銷建議內容，可維護并指定沖銷單號。批次依收款對象別產生正式應收核銷單據。檢核產生的沖銷明細，并維護科目及金額資料。檢核應沖銷金額及收款金額是否相符，差異金額者選擇處理方式。已審核單據作確認，并打印憑單，產生沖銷傳票?！鞠到y(tǒng)應用】1. 收票或現(xiàn)金款項，登錄繳款單并注明應沖銷之交易單。2. 依已收款項，比對未沖銷之應收賬款單，依時序產生沖銷建議內容，可維護并指定沖銷單號。批次依收款對象別產生正式應收核銷單據。3. 檢核產生的沖銷明細，并維護科目及金額資料。4. 檢核應沖銷金額及收款金額是否相符，差異金額者選擇處理方式。5. 已審核單據作確認，并打印憑單，產生沖銷傳票。應收應付往來對沖核銷流程AXR015【功能概述】不限沖銷推向（或客戶）賬款互抵沖銷。在審計準則上應收是不可以沖應付的，應收是收入，而應付是成本或費用，性質是不一樣的。應收應付要沖要有相互的，規(guī)范的抹賬協(xié)議，并且前提是已經確認了收入或支出交納了相關的稅費才可以。一般是不可以沖的，應收收不回來，可以提壞賬，按照賬齡來提；應付付不出去，3年以上的轉資本公積，并且以上都要有相關的證明文件【應用場景】【業(yè)務流程】帳務人員作業(yè)說明11收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)2收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)(40.應付單沖銷)(41.應付待抵單沖銷)應付帳款應收帳款收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)(30.應收單沖銷)(31.待抵單沖銷)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)[確認]32收款沖賬流程(AXR014)應收沖賬分錄傳票流程(AXR016)檢核是否為同對象帳款沖銷，不同對象者，不限定為”伙伴關系”者，才可帳款互抵沖銷。沖銷應付帳款單者，可選擇沖銷型為”40、41”，登錄帳款單號。沖銷應收帳款單者，可選擇沖銷型為”30、31”，登錄帳款單號?！鞠到y(tǒng)應用】1. 檢核是否為同對象賬款沖銷，不同對象者，須已設定為”伙伴關系”者，才可賬款互抵沖銷。2. 沖銷應付賬款單者，可選擇沖銷型為”40、41”，登錄賬款單號。3. 沖銷應收賬款單者，可選擇沖銷型為”30、31”，登錄賬款單號。應收沖賬分錄傳票流程【功能概述】已確認之應付沖銷單，檢核會計科目及核算項內容，并產生傳票憑證【應用場景】【業(yè)務流程】應收帳務組作業(yè)說明113日常會計作業(yè)流程(AGL002)應收應付傳票批次還原作業(yè)(axrp342)收款核銷單批次產生傳票作業(yè)(axrp420)

主管審核轉賬傳票維護作業(yè)(aglt310)交易憑證收款核銷單(axrr420)24收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)NoYES應收核銷單據須為已確認狀態(tài)之單據。合并相同會計科目、核算項內容者；檢核科目及平衡否；可修改科目及內容。打印傳票及匯整交易憑單文件。尚未確認狀態(tài)之傳票才可還原；檢核正確性后重新產生?！鞠到y(tǒng)應用】1. 應收核銷單據須為已確認狀態(tài)之單據。2. 合并相同會計科目、核算項內容者；檢核科目及平衡否；可修改科目及內容。3. 打印傳票及匯整交易憑單文件。4. 尚未確認狀態(tài)之傳票才可還原；檢核正確性后重新產生。預收或溢款退還款流程【功能概述】應收沖銷時待抵賬款大于應收賬款者，溢款項目轉下期待抵款或轉應付賬款流程【應用場景】【業(yè)務流程】帳務人員作業(yè)說明11收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)2待抵賬＞應收帳應付請款流程(AAP019)收款沖賬流程(AXR014)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)(20.溢收款轉待抵單)下期沖銷轉應付帳款收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)(21.溢收轉付款單)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)[確認]應付帳款憑證維護作業(yè)(aapt300)4系統(tǒng)生成系統(tǒng)生成53溢收待抵單查詢作業(yè)(axrq343)應收帳沖銷時，待抵應收減項帳款＞應收帳款，則差異金額轉溢收款處理。轉下期帳款沖銷者，可選擇沖銷型為”20.溢收款轉待抵”，系統(tǒng)產生應收待抵單據。差異轉為應付帳款者，可選擇沖銷型為”21.溢收轉付款單”，系統(tǒng)產生一筆應付單據。系統(tǒng)產生之應收待抵單，不可異動，可作為下期應收沖銷之減項。系統(tǒng)產生之其他應付帳款單據不可異動，作為付款之憑證，待付款沖銷?！鞠到y(tǒng)應用】1. 應收賬沖銷時，待抵應收減項賬款＞應收賬款，則差異金額轉溢收款處理。2. 轉下期賬款沖銷者，可選擇沖銷型為”20.溢收款轉待抵”，系統(tǒng)產生應收待抵單據。3. 差異轉為應付賬款者，可選擇沖銷型為”21.溢收轉付款單”，系統(tǒng)產生一筆應付單據。4. 系統(tǒng)產生之應收待抵單，不可異動，可作為下期應收沖銷之減項。5. 系統(tǒng)產生之其他應付賬款單據不可異動，作為付款之憑證，待付款沖銷。代收款應返賬務流程【功能概述】已收款項含有代收應返款者，轉付其他對象處理流程【應用場景】【業(yè)務流程】請款人員作業(yè)說明113代收轉付收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)(21.溢收轉付款單)應付請款流程(AAP019)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)[確認]應付帳款憑證維護作業(yè)(aapt300)24系統(tǒng)生成收款沖賬流程(AXR014)YESNo代收應返者，例出貨含代送商運費款，收款后須轉付運送商者。沖銷類型選擇”21.溢收轉付款單”，可為不同受款對象。須維護轉付之付款對象。指定產生轉付單之單別請款單確認時，系統(tǒng)依轉付的對象，自動生成一張應付單據。產生之應付單事后可獨立請付款?！鞠到y(tǒng)應用】1. 代收應返者，例出貨含代送商運費款，收款后須轉付運送商者。2. 沖銷類型選擇”21.溢收轉付款單”，可為不同受款對象。(1) 須維護轉付之付款對象。(2) 指定產生轉付單之單別3. 請款單確認時，系統(tǒng)依轉付的對象，自動生成一張應付單據。4. 產生之應付單事后可獨立請付款。應收模塊月結流程【功能概述】通常，企業(yè)財務部門每個會計期間終了，都要對該期間的會計數據進行檢查，進行結賬處理，病制作、打印相關的報表與分析報告。最后，才會打開下個會計期間，開始下個會計期間的賬務處理?！緫脠鼍啊俊緲I(yè)務流程】帳務人員作業(yè)說明113應收期末外幣重評價調整流程(AXR020)應收帳款關帳作業(yè)(axrp900)2錯誤待查核數據期末暫估帳款計提及沖回流程(AXR022)應收帳款月結作業(yè)(axrp910)(aapp910)錯誤清單打印帳款檢核及修正月結還原作業(yè)(axrp970)6應收帳款帳齡分析流程(AXR021)YesNo客戶帳款統(tǒng)計查詢作業(yè)(axrq910)(aapp910)應收帳款檢核作業(yè)(axrp901)45模塊關帳，避免檢核過程中本期帳款數據異動。關帳日之前(含)的帳款單無法新增及異動。檢核過程之錯誤，以列表顯示，可存盤備用。須先結算外幣應收帳款重評價。執(zhí)行帳款月結，并檢核帳款單之合理性。依指定期別產生帳款余額表、產品暫估數量統(tǒng)計表。本期有錯誤待修改者，須先執(zhí)行還原后,將關帳日提前一日，才可異動帳款單據資料?！鞠到y(tǒng)應用】1. 依每日匯率結算月平均匯率。2. 模塊關賬，避免檢核過程中本期賬款數據異動。(1). 關賬日之前(含)的賬款單無法新增及異動。3. 執(zhí)行賬款月結，并檢核賬款單之合理性。(1). 依指定期別產生賬款余額表、產品暫估數量統(tǒng)計表。(2). 結算前資料檢核。4. 檢核過程之錯誤，以列表顯示，可存盤備用。5. 本期有錯誤待修改者，須先將關賬日提前一日，才可異動賬款單據資料。注意：當前期間未結賬且待結賬期間之前的期間已結賬列表中顯示應收期間狀態(tài)，結賬時系統(tǒng)自動取最小未結賬的期間結賬，彈出期末處理畫面；如果當期有需要調整的情況，也可以反月結；反結賬的條件：總賬對應的期間處于未關閉狀態(tài)。只能反向順序取消結賬；已月結的期間，不能發(fā)生業(yè)務；沒有關閉的單據，可以在下個期間繼續(xù)處理；已月結的單據，不能返向操作；應收外幣重評價調整流程【功能概述】亦稱匯兌差額。企業(yè)在發(fā)生外幣交易、兌換業(yè)務和期末賬戶調整及外幣報表換算時，由于采用不同貨幣，或同一貨幣不同比價的匯率核算時產生的、按記賬本位幣折算的差額。簡單地講，匯兌損益是在各種外幣業(yè)務的會計處理過程中，因采用不同的匯率而產生的會計記賬本位幣金額的差異?！緫脠鼍啊俊緲I(yè)務流程】應收帳務人員作業(yè)說明113重評價依帳套設置作業(yè)(agli171)2次月回轉月匯率維護作業(yè)(aooi170)4應計傳票作業(yè)流程(AGL005)應收帳款各期重評價維護作業(yè)(axrt920)次月不回轉應收帳款各期重評價維護作業(yè)(axrt920)[傳票拋轉]重評價金額回寫帳款本幣調整額轉賬傳票維護作業(yè)(aglt310)應計傳票維護作業(yè)(aglt350)65應收帳款各期重評價計算作業(yè)(axrp920)正確否應收帳款重評價還原作業(yè)(axrp960)YesNO應收帳款關帳作業(yè)(axrp900)設定應收帳款是否重評價，匯率取方式、重評價科目月初是否作回轉。每月月末匯率維護；可執(zhí)行批次作業(yè)產生月平均匯率后，依企業(yè)設定匯率調整。外幣帳款依指定匯率計算本幣帳款現(xiàn)值，差異調整額可立傳票。設定為月初不回轉者，重評后本幣金額回寫帳款單。設定為次月回轉者，重評價金額不回寫帳款單。依重評后差異額產生重評價傳票。設定為月初不回轉者，以一般傳票產生月底調匯。設定為次月回轉者，重評價以應計傳票認列，總賬月結時，系統(tǒng)自產生下期期初回轉傳票?！鞠到y(tǒng)應用】1. 設定應收賬款是否重評價，匯率取方式、重評價科目月初是否作回轉。(1) 關賬日之前(含)的賬款單無法新增及異動。2. 每月月末匯率維護；可執(zhí)行批次作業(yè)產生月平均匯率后，依企業(yè)設定匯率調整。3. 外幣賬款依指定匯率計算本幣賬款現(xiàn)值，差異調整額可立傳票。4. 依重評后差異額產生重評價傳票。5. 設定為月初不回轉者，重評后本幣金額回寫調整原賬款本幣現(xiàn)值。應收賬齡及壞賬計提流程【功能概述】期末應收未沖銷賬款，依收款條件及賬齡區(qū)間統(tǒng)計分析，并依比率計算壞賬準備應提列金額【應用場景】【業(yè)務流程】賬務人員作業(yè)說明11應收模塊月結流程(AXR019)2帳齡及備抵呆賬提列設定作業(yè)(axri014)帳齡及壞帳提列維護(axrt940)次月回轉3應計傳票作業(yè)流程(AGL005)次月不回轉帳齡及壞帳提列維護(axrt940)[傳票拋轉]轉賬傳票維護作業(yè)(aglt310)應計傳票維護作業(yè)(aglt350)54帳齡分析查詢(axrq930)6設定賬齡分析區(qū)間、依對象信用等級設定比率、待抵負向賬款扣除型式、暫估款納入分析否。輸入分析之賬齡類型，系統(tǒng)依賬齡類型區(qū)分賬款區(qū)間；可定義是否包含暫估賬款及待抵類賬款是否認列。依對象所屬等級及賬齡區(qū)間，依比率計提。壞賬提列金額可異動。依壞賬提列率計算金額，并產生重評價傳票。設定為月初不回轉者，提列準備產生一般轉賬傳票。本期提列數=本期應認列金額－上期己提列金額設定為次月回轉者，提列準備產生應計傳票認列，總賬月結時，系統(tǒng)自產生回轉傳票。本期提列數=本期應認列金額日常作業(yè)即可依不同的賬齡類型設定作賬款的期間落點分析。【系統(tǒng)應用】1. 設定賬齡分析區(qū)間、依對象信用等級設定比率、待抵負向賬款扣除型式、暫估款納入分析否。2. 輸入分析之賬齡類型，系統(tǒng)依賬齡類型區(qū)分賬款區(qū)間；可定義是否包含暫估賬款及待抵類賬款是否認列。(1) 依對象所屬等級及賬齡區(qū)間，依比率計提。(2) 壞賬提列金額可異動。3. 依壞賬提列率計算金額，并產生重評價傳票。4. 設定為月初不回轉者，提列準備產生一般轉賬傳票。(1) 本期提列數=本期應認列金額－上期己提列金額5. 設定為次月回轉者，提列準備產生應計傳票認列，總賬月結時，系統(tǒng)自產生回轉傳票。(1). 本期提列數=本期應認列金額6. 日常作業(yè)即可依不同的賬齡類型設定作賬款的期間落點分析。應收暫估期末計提及沖回流程【功能概述】期末結算暫估未沖余額及數量，成立暫估應收傳票流程【應用場景】【業(yè)務流程】應收帳務人員作業(yè)說明113應收模塊月結流程(AXR019)營運據點參數設定作業(yè)(aoos020)2次月回轉4前期已沖回暫估重新立暫估作業(yè)(axrt931)次月不回轉前期已沖回暫估重新立暫估作業(yè)(axrt931)65無傳票處理日常作業(yè)執(zhí)行(axrt931)[應收暫估沖回作業(yè)]轉賬傳票維護作業(yè)(aglt310)日常暫估帳款立帳及沖銷暫估科目處理，并成立傳票處理。月結時，系統(tǒng)依產品統(tǒng)計，每期暫估數量及沖銷暫數量。依法人據點參數設定”(S-FIN-2011))暫估傳票月初是否回轉?”。依期末暫估款單據余額產生，依余額成立暫估帳款傳票。設定為次月不回轉者，表示日常直接暫估入賬處理，期末不需重復成立暫估科目。設定為次月初回轉暫估者：日常暫估立沖賬成立暫估科目借貸交易，月底依上期暫估至本期未沖數成立暫估傳票。次月初，依上期暫估帳款未沖數成立回轉分錄傳票?！鞠到y(tǒng)應用】1. 日常暫估賬款立賬及沖銷暫估科目處理，并成立傳票處理。2. 月結時，系統(tǒng)依產品統(tǒng)計，每期暫估數量及沖銷暫數量。3. 依法人據點參數設定”(S-FIN-2011))暫估傳票月初是否回轉?”。4. 依期末暫估款單據余額產生，依余額成立暫估賬款傳票。5. 設定為次月不回轉者，表示日常直接暫估入賬處理，期末不需重復成立暫估科目。6. 設定為次月初回轉暫估者：(1) 日常暫估立沖賬成立暫估科目借貸交易，月底依上期暫估至本期未沖數成立暫估傳票。(2) 次月初，依上期暫估賬款未沖數成立回轉分錄傳票。集團代收沖銷賬款流程【功能概述】集團體系內的某個法人體為其他法人體收取客戶賬款，并產生各自法人賬務【應用場景】【業(yè)務流程】代收款法人體(集團)被代收款法人體作業(yè)說明11內部銀行賬戶管理集團代收款核銷單維護作業(yè)(axrt460)集團代收款核銷單維護作業(yè)(axrt460)[差異金額處理]集團代收款核銷單維護作業(yè)(axrt460)[確認]32主管審核YesNo繳款作業(yè)流程(ANM006)其他應收帳款維護作業(yè)(axrt330)(代收法人體(集團))收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)系統(tǒng)產生收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)45溢收待抵單查詢作業(yè)(axrq343)

集團代收設定Yes內部銀行管理Yes收款信息入賬(收票或匯款)，登錄繳款單或銀存收支單。依已收款項，維護同帳務中心范圍下之未沖銷賬款單。檢核應沖銷金額及收款金額是否相符，差異金額者選擇處理方式。已審核單據作確認；系統(tǒng)自動產生：代收法人體之帳款對客戶的沖銷單若aoos010參數:集團代收是否產生其他應收單和待抵單,IFY則對被代收法人體之負向應收待抵單，作為內部往來待還款憑單。被代收法人體之帳款對客戶的沖銷單若aoos010參數:集團代收是否產生其他應收單和待抵單,IFY則對代收法人(集團)產生應收帳款單，作為內部往來應收帳憑單。aoos010參數:內部銀行管理否=’Y’則可于內部銀行賬戶查詢往來帳明細。【系統(tǒng)應用】1. 收款信息入賬(收票或匯款)，登錄繳款單或銀存收支單。2. 依已收款項，維護同賬務中心范圍下之未沖銷賬款單。3. 檢核應沖銷金額及收款金額是否相符，差異金額者選擇處理方式。4. 已審核單據作確認；系統(tǒng)自動產生：(1) 代收法人體之賬款沖銷單、對被代收法人體之負向應收待抵單，作為內部往來待還款憑單。(2) 被代收法人體之賬款沖銷單、對代收人體(集團)之應收賬款單，作為內部往來應收賬憑單。5. 可于內部銀行賬戶查詢往來賬明細。

參數設置

參數設置-企業(yè)層級參數維護(aoos010)【功能概述】企業(yè)層級的參數設置【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明內部銀行管理參數設置-營運據點參數維護(aoos020)【功能概述】營運據點參數設置【使用前提】正文內容【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明

應用功能

應收賬款類別設置作業(yè)（axri010）【功能概述】依據需要，設定應收賬款的類型【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明應收賬務類型oocq002將應收賬務依據一定的標準劃分為不同的類型【操作說明】步驟一：應收賬款類別設置作業(yè)-（axri010）——新增、修改、刪除1）.點擊【新增】按鈕，錄入【應收賬務類型】、【說明】、【助記碼】；2）.點擊【修改】按鈕，修改相應資料3）.點擊【刪除】按鈕，刪除相應資料應收賬款類別依賬套設置科目作業(yè)（axri011）【功能概述】應收賬務的預設科目設定；系統(tǒng)將依此科目設定，為產生分錄傳票之依據。應收類型依據賬套別不同，設置其各賬套對應的會計科目；由應收憑單作業(yè)，指定適用之應收賬務類型；產生傳票時，依設定值取預設對應科目。【使用前提】法人賬套設置、會計科目基礎設定、常用科目設置（可參考【總賬基礎資料設置流程AGL001】）【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明賬務類型編號glab002新增時須存在ACC_3111且為有效資料；查詢時顯示的為現(xiàn)已存在系統(tǒng)中的資料歸屬法人glaacomp由賬套帶出值賬套編號glabld輸入值須存在glaa_t.glaaLD且為有效資料并且為主賬套。

自動帶出單頭對應資料及單身區(qū)段資料。

復制時只能挑選與被復制資料相同會計科目參照表的賬套。科目參照表號glaa004由賬套帶出值主賬套glaa014由賬套帶出值平行記賬否glaa008由賬套帶出值摘要彈性設置glab010摘要設定，若有使用取fiel內容產生時,若該欄位為代碼性質,有對應名稱時，則捉對應的說明trim()作文字組合。

例:apca004-->取供應商簡稱

設定"采購:,@apca004,,@apcadocdt"

結果"采購:金暾（無錫）精密模具2015/01/26"

暫定先更改的如下：

人員、apca003/apca014-->取員工名稱

部門、apca015/apca034-->耳部門名稱

交易對象、apca004/apca005-->取廠商簡稱

等這幾個常用欄位取名稱設置項目glab003默認顯示分類碼值會計科目編號glab0051.允許空白；

2.輸入值須存在會計科目資料檔且為有效資料，自動帶出說明顯示科目匯總方式glab011預設值:1

1.不允許空白

2.輸入值須存在SCC_8315【操作說明】步驟一：應收賬款類別依賬套設置科目作業(yè)-（axri011）——新增、修改、刪除2312311）.點擊【新增】按鈕，直接（或開窗挑選）錄入應收賬款類型，【賬套編號】，【歸屬法人】、【科目參照表】、【主賬套否】、【科目參照表號】會依據帶出預設值。2）.【摘要彈性設置】設置摘要彈性的預設。3）.設置單身的【賬款科目】、【信用狀管理科目】多賬期設置作業(yè)axri012【功能概述】多賬期收付型態(tài)的設定，維護區(qū)分之賬期數、時段及金額比率。可依收付款條件指定其多賬期的期數，交易單據之賬款產生，依其收付款條件展算多賬期各期應收款日及應收金額。【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明金額設定oocq004１.比率均攤 各期比率=round(100／產生期數,1) 最后一期=100－（sum(前期比率)）２.自定義 比率字段預設為0,產生后人員自行設定。期數xrac003序號defaut第一筆預設為'1',后續(xù)取最大值+1，間隔(季)xrac004默認值:0有效范圍在0-99之間包括0和99,，超出范圍報錯：axr-00005請輸入0-99之間的數間隔(月)xrac005默認值:0計算或處理:有效范圍在-12到12之間包括-12和12,，超出范圍報錯：axr-00001請輸入-12到12之間的數！間隔(日)xrac006默認值:0計算或處理:有效范圍在-999到999之間包括-999和999,，超出范圍報錯：axr-00002請輸入-999到999之間的數！ 請重新輸入款別類型xrac007字段SCC=8310默認值:1010：現(xiàn)金類型；20：銀行電匯款；30：票據類型；40：有價券（禮券）類型；50：銀行卡/信用卡；60：儲值類型；70：銀行信用狀；90：其他類型；ZZ：沖預收；分攤比率xrac008默認值:無計算或處理:維護完成時，［C.金額設定oocq004］＝"1.依比率"者，則單身［Ｃ.分期比率xrac008］合計值應＝100％金額不合者，需提示，但可離開： axr-00003多賬期各期分配比率合計有誤，不為100％! 請修正！【操作說明】步驟一：應收賬款類別依賬套設置科目作業(yè)-（axri011）——新增、修改、刪除1）.點擊【新增】按鈕，輸入單頭、單身資料。2）.確認保存資料。*另外，也可以通過整單操作—產生多賬期，整批產生資料，預設值，然后，依據需要進行相應的修改。原始憑證分類維護作業(yè)axri013【功能概述】原始憑證分類設置【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明原始憑證類型oocq002設置的原始憑證類型編號發(fā)票申報否oocq015發(fā)票申報否記賬憑證附件否oocq014記賬憑證附件否【操作說明】步驟一：原始憑證分類維護作業(yè)-（axri013）——新增、修改、刪除21211）.點擊【新增】按鈕，輸入【原始憑證類型】、【說明】、【助記碼】等資料。2）.確認保存資料。賬齡及備抵呆賬提列設置作業(yè)axri014【功能概述】應用于統(tǒng)計分析，交易賬款至兌現(xiàn)時點的分段期間落點。企業(yè)在對應收賬款提取壞賬準備時，先根據應收賬款賬齡的長短進行分類，分別設定各類應收賬款的壞賬準備提取比例來估計壞賬。此處的分類方式，是以客戶的信用評等等級來劃分，以期間長短及客戶信評設定壞賬提列率。應收收款日及實收票據兌現(xiàn)日設定；帳齡日分析取用；收款分期設定。依帳齡天數設定慣用壞帳提列比率,亦可依客戶信用評比設定壞帳提列比率【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明賬齡類