出納、行政崗位職責(zé)說明書和標(biāo)準(zhǔn)格式

出納崗位職責(zé)說明書一、基本資料崗位名稱出納崗位編號(hào)職系會(huì)計(jì)所在部室財(cái)務(wù)部直接上級(jí)主辦會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)崗位編制1人所轄人員審批人總經(jīng)理/副總審核部門管理部工作描述職責(zé)概述（一）職責(zé)概述：負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及各類票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；管理銀行賬戶；外匯存款管理；配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；應(yīng)收賬款管理，應(yīng)付賬款管理；金稅開票管理；劃轉(zhuǎn)、核算往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)；公司安排的其他工作，進(jìn)行日常帳務(wù)處理（2）主要職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)一職責(zé)表述：現(xiàn)金管理工作任務(wù)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審核無誤的請(qǐng)款單，支付各類現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用。按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)。根據(jù)付款憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬。每日盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，保證賬面金額與實(shí)際金額一致。職責(zé)二職責(zé)表述：銀行存款管理工作任務(wù)及時(shí)查收并登記銀行收款金額。根據(jù)審核無誤的請(qǐng)款單辦理銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。根據(jù)收付款單據(jù)及時(shí)登記銀行存款日記賬。每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，確保銀行對(duì)賬單金額與企業(yè)記賬金額一致。職責(zé)三職責(zé)表述：外匯存款管理工作任務(wù)及時(shí)辦理外幣貿(mào)易貨款與非貿(mào)易貨款入賬手續(xù)。根據(jù)公司要求及時(shí)將待核查賬戶結(jié)匯或轉(zhuǎn)入公司結(jié)算賬戶。憑審核無誤的請(qǐng)款單辦理外匯支付業(yè)務(wù)。職責(zé)四職責(zé)表述：應(yīng)收票據(jù)管理工作任務(wù)收到銀行匯票等票據(jù)及時(shí)登記并交會(huì)計(jì)記賬。票據(jù)到期后及時(shí)填托收憑證去銀行委托收款職責(zé)五職責(zé)表述：應(yīng)收賬款管理工作任務(wù)收到貨款及時(shí)登記并通知相應(yīng)業(yè)務(wù)員。及時(shí)登錄ERP應(yīng)收賬款管理進(jìn)行收款銷賬工作。職責(zé)六職責(zé)表述：應(yīng)付賬款管理工作任務(wù)每月月底根據(jù)會(huì)計(jì)提供的應(yīng)付賬款清單填寫付款憑證。領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章后交銀行辦理付款業(yè)務(wù)。ERP系統(tǒng)登記應(yīng)付款銷賬。職責(zé)七職責(zé)表述：金稅開票管理工作任務(wù)開增值稅發(fā)票。每月第一天抄稅以及完成遠(yuǎn)程抄報(bào)工作。職責(zé)八職責(zé)表述：工資發(fā)放管理工作任務(wù)每月為新進(jìn)員工辦理薪資卡。每月協(xié)助會(huì)計(jì)發(fā)放員工工資。職責(zé)九職責(zé)表述：代繳費(fèi)用管理工作任務(wù)每月去電信局，移動(dòng)公司，自來水公司繳費(fèi)。每月去供電所開增值稅發(fā)票。職責(zé)十職責(zé)表述：憑證、帳表編制工作任務(wù)憑收付款原始憑證編制現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)憑證。每日編制自己的日?qǐng)?bào)表交給主管。職責(zé)十一領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性任務(wù)三、權(quán)限權(quán)限一：維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。權(quán)限二：參與貨幣資金計(jì)劃定額管理。權(quán)限三：管好貨幣資金。四、工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)作關(guān)系公司各部門外部協(xié)作關(guān)系開戶銀行、管轄稅務(wù)局五、任職資格教育水平專業(yè)職稱從業(yè)資格工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)培訓(xùn)六、其它所需工具/設(shè)備一般聯(lián)網(wǎng)辦公電腦及打印機(jī)工作環(huán)境一般辦公環(huán)境工作時(shí)間特征正常工作，外出較多（銀行，供電所，移動(dòng)中心，電信局等）備注：行政文員崗位職責(zé)說明書一、基本資料崗位名稱行政文員崗位編號(hào)職系行政所在部室行政部直接上級(jí)行政主管直接下級(jí)崗位編制1人所轄人員審批人總經(jīng)理/副總審核部門管理部二、工作描述職責(zé)概述職責(zé)概述：主要負(fù)責(zé)接待、考勤、辦公室日常事務(wù)管理及人事管理（2）主要職責(zé)與工作任務(wù)職責(zé)一職責(zé)表述：行政部門的工作與相關(guān)部門的行政工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用登記和離職時(shí)的繳回。信件的收發(fā)、文件資料打、復(fù)印，傳真管理。負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所的室內(nèi)外綠化、盆景狀況的檢查監(jiān)督，保證舒適良好的工作氛圍。負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的管理，計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、簽字長(zhǎng)途電話、復(fù)印機(jī)的具體使用和登記，名片印制等工作。執(zhí)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理，負(fù)責(zé)各類辦公用品倉(cāng)庫(kù)保管，每月清點(diǎn)，年終盤存統(tǒng)計(jì)，做到入庫(kù)有驗(yàn)收、出庫(kù)有手續(xù)，保證帳實(shí)相符。按標(biāo)準(zhǔn)定額，做好添購(gòu)辦公用品的計(jì)劃編制和申購(gòu)手續(xù)工作，做到既不脫檔又是不長(zhǎng)期積存。執(zhí)行書籍、文件、資料的規(guī)范管理飲用水管理、訂餐、訂會(huì)議廳、訂房、訂票等來訪者接待、會(huì)議活動(dòng)、員工考勤統(tǒng)計(jì)管理負(fù)責(zé)公司電話小總機(jī)的接線工作。對(duì)來往電話?cǎi)g接準(zhǔn)確及進(jìn)、聲音清晰、態(tài)度和藹，恰當(dāng)使用禮貌用語；對(duì)未能聯(lián)絡(luò)上的記錄在案并及時(shí)轉(zhuǎn)告；對(duì)緊急電話設(shè)法接通，未通者速報(bào)行政部經(jīng)理處理。職責(zé)二職責(zé)表述：協(xié)助完成公司人事工作工作任務(wù)協(xié)助招聘、負(fù)責(zé)員工入職、勞動(dòng)合同、離職手續(xù)的辦理執(zhí)行員工社?？ǖ纳贽k職責(zé)三職責(zé)表述：執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)性的突發(fā)事情三、權(quán)限權(quán)限一：協(xié)助本部門工作計(jì)劃的制訂和實(shí)施權(quán)權(quán)限二：公司人力資源管理、行政管理的建議權(quán)四、工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)作關(guān)系公司各部門外部協(xié)作關(guān)系相關(guān)業(yè)務(wù)往來單位五、任職資格教育