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文檔簡介

開戶銀行數(shù)據(jù)維護流程[SL-FICO-GL002]目 錄1 目標(biāo) 12 版本控制 13 審批 14 流程描述 25 操作步驟 45.1 創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù) 45.2 銀行主數(shù)據(jù)更改 75.3 設(shè)置銀行主數(shù)據(jù)刪除標(biāo)志 11目標(biāo)創(chuàng)建銀行數(shù)據(jù)，即為銀行會計科目增加帳號等詳細描述。版本控制版本號作者附注1.0審批公司審批人簽字日期賽輪股份項目經(jīng)理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人項目協(xié)調(diào)文思創(chuàng)新項目經(jīng)理流程描述此流程是用于公司增加開戶銀行時，對開戶銀行的所有基本信息進行規(guī)范管理以及開戶銀行內(nèi)部審批一個流程，包括開戶銀行名稱、地址、電話、銀行帳號，以及此開戶銀行帳戶所對應(yīng)的銀行存款會計科目等信息。

操作步驟創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)操作部門/人員財務(wù)部SAP菜單路徑會計核算〉財務(wù)會計〉銀行〉主數(shù)據(jù)〉銀行記錄〉FI01-創(chuàng)建SAP業(yè)務(wù)代碼FI01SAP程序名雙擊進入下一屏，創(chuàng)建銀行信息字段名狀態(tài)輸入值說明銀行國家必填CN中國銀行代碼必填12344用戶自定義回車字段名狀態(tài)輸入值說明銀行名稱必填交通銀行中國地區(qū)選填街道選填城市選填分行選填其他信息暫不需要填點擊，保存，創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，進入下一屏。銀行主數(shù)據(jù)更改操作部門/人員財務(wù)部SAP菜單路徑會計核算〉財務(wù)會計〉銀行〉主數(shù)據(jù)〉銀行記錄〉FI02-更改SAP業(yè)務(wù)代碼FI02SAP程序名雙擊進入回車進入下一屏點擊保存，顯示下一屏設(shè)置銀行主數(shù)據(jù)刪除標(biāo)志操作部門/人員采購部SAP菜單路徑會計核算〉財務(wù)會計〉銀行〉主數(shù)據(jù)〉銀行記錄〉FI06-設(shè)置刪除標(biāo)志SAP業(yè)務(wù)代碼FI06SAP程序名雙擊進入，需要填寫字段字段名狀態(tài)輸入值說明銀行國家必填CN中國銀行代碼必填12344設(shè)置刪除標(biāo)志的銀行回車，新界面需要

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