項(xiàng)目成本支出計(jì)劃表

項(xiàng)目成本支出計(jì)劃表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目成本估算2011年2012年2013年備注一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一土地成本2150921509二前期工程費(fèi)1800500920120120120120三建筑安裝工程費(fèi)16791.461091.441343.321679.152518.722266.852266.852266.853358.29四基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)1000200300300100100五公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)156.6六商業(yè)用房費(fèi)7171七車庫建設(shè)費(fèi)328.2514014048.25八建設(shè)單位管理費(fèi)3704646464646464646九市政設(shè)施配套費(fèi)1476246246246246246246十預(yù)備費(fèi)3000十一其它費(fèi)用61576.87576.87576.87576.87576.87576.87576.87576.875十二稅費(fèi)250761營(yíng)業(yè)稅金及附加127162土地增值稅10360十三銷售費(fèi)用3607050505050502020十四財(cái)務(wù)費(fèi)用47713.2513.2513.2513.2513.2513.2513.2513.2513.2513.2513.2513.25成本支出合計(jì)71030.3121522.251727.572399.442181.273290.843118.973258.973009.973938.6763.2533.2533.25附錄六：項(xiàng)目損益表序號(hào)項(xiàng)目日期2011年2012年2013年2014年2015年2016年……2021年1產(chǎn)品銷售收入2000870001135361135361135361135361135362銷售稅金及附加3925898212716127161271612716127163總成本費(fèi)用542856696171030720307303073030730304利潤(rùn)總額-1105729790287902779027790277905所得稅-2211595857585558555855586稅后利潤(rùn)-884623832230322223222232222327可供分配利潤(rùn)-884623832230322223222232222327.1盈余公積金-442.31191.61151.61111.61111.61111.67.2未分配利潤(rùn)-8403.722640.421880.421120.421120.421120.4附錄八：現(xiàn)金流量測(cè)算表現(xiàn)金流量測(cè)算表單位：萬元序號(hào)內(nèi)容預(yù)算總額2011年2012年2013年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一、現(xiàn)金流入12,3034,1014,1014,1011銷售商品收到的現(xiàn)金29,30024,90010,80012,76010,7409,31615,6002銀行貸款收到的現(xiàn)金33,0003其他融資2,000現(xiàn)金流入小計(jì)327,45012,96632,46143,23646,61648,20644,76142,48234,75221,970二、現(xiàn)金流出60,27121,7591,9182,6362,4183,5283,3953,3953,0754,1663002702701土地成本21,50921,5092前期工程費(fèi)1,8005009201201201201203建筑安裝工程費(fèi)16,7911,0911,3431,6792,5192,2672,2672,2673,3584基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)1,0002003003001001005公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)157393939396市政設(shè)施配套費(fèi)1,4762462462462462462467預(yù)備費(fèi)3,0002502502502502502502502502502502502508管理費(fèi)用2,3172102102102102102102102102102102129其它費(fèi)用615777777777777777710營(yíng)業(yè)稅金及附加12,716銷售費(fèi)用3607050505050502020建設(shè)單位管理費(fèi)3704646464646464646財(cái)務(wù)費(fèi)用47740404040404040404040404011企業(yè)所得稅53,436(4,352)(384)(527)2,1102,1105,7877,9688,6449,0268,1198,4366,89612歸還貸款1,6501,6501,6501,6501,6501,65018,15082582582517,325現(xiàn)金流出小計(jì)118,76717,4073,2304,2187,0967,0968,20511,74913,93130,78714,4769,2449,533三、凈現(xiàn)金流量208,683(17,407)(3,230)(4,218)5,87024,25631,48732,68517,41930,28533,23825,21921,970四、累計(jì)現(xiàn)金流量208,683(17,407)(3,230)(4,218)5,87024,25631,48732,68517,41930,28533,23825,21921,970五、凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率10%）229,551(19,148)(3,553)(4,639)6,45726,68234,63535,95419,16133,31336,56227,74124,167六、累計(jì)凈現(xiàn)值七、內(nèi)部報(bào)酬率21.45%八、投資回收期（靜態(tài)）0.83年九投資