設計行業(yè)-財務部-出納崗位說明書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級財務部部長直接下級無所轄人數(shù)無崗位分析日期年月本職：資金的收付、工資獎金的發(fā)放、與會計及銀行帳的核對，現(xiàn)金收付統(tǒng)計職責與工作任務：職責一職責表述：資金及時收付工作任務及時收取各項款項，及時送存銀行，并登記日記帳根據(jù)資金需要，及時足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放根據(jù)資金審批制度及其他報銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金職責二職責表述：負責員工薪酬發(fā)放工作工作任務負責復核員工工資表和獎金發(fā)放表及時向銀行報送工資軟盤，保證工資的及時發(fā)放職責三職責表述：核對會計和銀行帳工作任務每個工作日終了，盤點現(xiàn)金余額，與日記賬和總帳核對，保證帳帳相符、帳實相符定期獲取銀行對帳單，并與之核對，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表職責四職責表述：完成稅收及住房公積金的繳納工作任務根據(jù)會計計算出的各項稅收額，填制納稅申報表報送銀行根據(jù)當月每個員工的個人扣繳額及公司負擔部分的金額，填制上繳清單，送主管公積金部門職責五職責表述：其他工作工作任務完成財務部部長交辦的其他工作權(quán)力：報銷單證的審核權(quán)工作協(xié)作關系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關系公司各部門外部協(xié)調(diào)關系銀行、公積金主管部門任職資格：教育水平大專以上專業(yè)會計或相關專業(yè)培訓經(jīng)歷持有會計證培訓、點鈔培訓經(jīng)驗一年以上工作經(jīng)驗知識財務管理知識技能技巧具有人際溝通能力、能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件其它：使用工具設備計算機、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡）、交通及通訊設備工作環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間所需記錄文檔現(xiàn)金、銀行日記帳，余額調(diào)節(jié)表備注：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔會計核算和預決算管理崗位說明書崗位名稱會計核算和預決算管理崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級財務部部長直接下級無所轄人數(shù)無崗位分析日期年月本職：參與制定會計核算體系，成本核算制度，參與編制公司財務預算及控制，負責各會計核算事項的登記入帳工作職責與工作任務：職責一職責表述：與財務部主任一起，制定本公司會計核算體系和預算控制制度工作任務制定適合于本公司的會計核算體系根據(jù)公司經(jīng)營計劃，制定本公司具體的預算制度，并分解落實至部門和費用項目職責二職責表述：制定合理的成本核算辦法，正確地進行成本核算工作任務根據(jù)本單位的組織形式、項目運作方式，按照項目、部門及費用項目進行正確的成本核算審核所取得的原始憑證是否合法及合乎財務報銷規(guī)定，是否超出預算，正確登記于成本帳中月末按照權(quán)責發(fā)生制和配比原則，正確結(jié)轉(zhuǎn)成本職責三職責表述：反饋預算執(zhí)行情況并根據(jù)需要調(diào)整預算工作任務根據(jù)平時所登帳簿情況，將各項目、各部門及費用項目的預算執(zhí)行情況反映出來，與各部門、各項目領導溝通根據(jù)公司經(jīng)營情況及時調(diào)整預算職責四職責表述：按照合同執(zhí)行情況正確確認收入，督促回款工作任務及時取得項目部所簽合同，留存?zhèn)浒父鶕?jù)合同規(guī)定收款日期或工程進度，正確確認收入職責五職責表述：正確填制會計憑證，登記帳簿工作任務根據(jù)合法原始憑證編制會計分錄，登記明細帳及總帳職責六職責表述：會計檔案的整理與保管工作任務根據(jù)會計制度的要求和本公司的特點，制定合理的會計檔案保管制度定期接受應歸檔的會計檔案，并對會計檔案整理立卷，分類歸檔建立會計檔案的借閱制度，并執(zhí)行借閱制度職責七職責表述：其他工作工作任務上級交辦的其他事項權(quán)力：報銷單證的審核權(quán)成本控制建議權(quán)工作協(xié)作關系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關系公司各部門外部協(xié)調(diào)關系銀行、會計師事務所任職資格：教育水平大學本科以上專業(yè)財務會計或相關專業(yè)培訓經(jīng)歷會計師職稱培訓、財務管理培訓經(jīng)驗三年以上相關行業(yè)會計工作經(jīng)驗知識具備基本的建筑行業(yè)知識，管理和財務知識技能技巧人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力，掌握WORD,EXCEL等辦公軟件使用方法、能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件其它：使用工具設備計算機、一般辦公設備（電話、傳