財務(wù)部安全管理制度

Word第第頁財務(wù)部安全管理制度財務(wù)部平安管理制度1

為加強公司財務(wù)平安管理工作，提升員工財務(wù)平安意識，特制定以下財務(wù)平安制度：

一、下班前，財務(wù)部收到的全部大金額現(xiàn)金，必需存入銀行，嚴(yán)禁現(xiàn)金存放過夜；如需備用金的，備用現(xiàn)金不得超過20xx元。

二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務(wù)印章等財務(wù)用品鎖入保險柜，如有遺失，相關(guān)人員將比例承當(dāng)經(jīng)濟(jì)損失。

三、下班時門窗需關(guān)閉，抽屜需上鎖，電器開關(guān)需切斷，謹(jǐn)防失竊及消防事故的發(fā)生。

四、財務(wù)用支票，印鑒章需分人保管、協(xié)作使用。

五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現(xiàn)金要用包存放好，嚴(yán)禁使用報紙、塑料袋隨便包裹，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)人員按比例賠償。

六、財務(wù)檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務(wù)資料，避開被盜、損壞或丟失。

七、支票、匯票的收據(jù)應(yīng)嚴(yán)格審查把關(guān)、需檢查日期是否過期、大小寫是否全都，印章是否清楚。

八、收訖現(xiàn)金時要嚴(yán)防假幣，大面額現(xiàn)金需閱歷鈔機(jī)清點。

九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進(jìn)行驗證、以防偽造。

十、做好其他未提及財務(wù)平安管理工作。

財務(wù)部平安管理制度2

其次章鑰匙的使用與管理

1、前臺收銀負(fù)責(zé)酒店各處鑰匙的.管理

2、將酒店全部的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙

3、制作鑰匙登記表

4、將鑰匙保存在保險箱內(nèi)

5、收銀員要把握各部門交取鑰匙員工的簽名模式

6、當(dāng)員工交、取鑰匙時要在鑰匙登記表上登記交、取鑰匙的時間、部門、用處、簽名，并核對簽名模式

7、收銀員應(yīng)準(zhǔn)時催促各部門交回鑰匙

8、“自動開倉”的鑰匙的領(lǐng)取，需有當(dāng)值大堂副理，當(dāng)值保安人員〔領(lǐng)班級以上〕，用貨部門人員〔主管級以上〕共同簽名領(lǐng)取該倉庫鑰匙。

第三章收銀員崗位平安操作規(guī)章

1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的備用金、發(fā)貨票，雙方并在備用金、發(fā)貨票交接本上登記時間、簽名。

2、收銀員必需把握識別真假幣學(xué)問。

3、收銀員在營業(yè)過程中必需保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負(fù)責(zé)。

4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。

5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業(yè)款必需投款一次，西餐收銀員每天21:00時必需投款一次，余款班次結(jié)束后再投。

6、收銀員必需保證帳實相符。

7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領(lǐng)班作為見證人，按交款報告的格式填寫清晰內(nèi)容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)

8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員互相清點并在信封上簽字確認(rèn)，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認(rèn)，晚班交款時由夜審清點并簽名確認(rèn)。

9、由見證人確認(rèn)裝有現(xiàn)鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。

10、備用金分A、B、C三個柜，A柜收銀員下班將備用金交至下一班，B柜、C柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。

11、收銀員下班前清點備用金，BC柜收銀員存?zhèn)溆媒饡r，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。

12、取備用金時,收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，依據(jù)收銀員崗位取出所需取的備用金。

13、收銀主管領(lǐng)班在崗時，收銀員離開崗位，由主管\領(lǐng)班查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管領(lǐng)班離開時自覺要求在崗收銀員查看現(xiàn)鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領(lǐng)班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。

14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業(yè)款一次。

第四章珍貴物品遺失的處理

1、當(dāng)服務(wù)員發(fā)覺有珍貴物品遺失酒店，服務(wù)員應(yīng)馬上通知部門主管〔或部門主管授權(quán)人員〕及大堂副理做見證。

2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數(shù)量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認(rèn)。

3、無論將遺失物品存放在保險箱內(nèi)還是營業(yè)部門，客人憑住店時有效證件領(lǐng)取珍貴物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業(yè)部門負(fù)責(zé)保管之人及負(fù)責(zé)人簽名。

5、財務(wù)部資產(chǎn)會計每月對遺失珍貴物品進(jìn)行盤點。

6、假如遺留珍貴物品超過三個月，由營業(yè)部門將遺留珍貴物品上交財務(wù)部資產(chǎn)會計處，建立遺留珍貴物品臺帳，交出部門當(dāng)事人、資產(chǎn)會計或出納簽名〔現(xiàn)金由出納保管，物品交資產(chǎn)會計保管〕。

7、保管期限到達(dá)一年，客人還未領(lǐng)取，由財務(wù)部打申請報告，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可處理，作為公司營業(yè)外收入或員工活動之用。

第五章緊急大事的應(yīng)急處理預(yù)案

1、假如系統(tǒng)消失故障，應(yīng)準(zhǔn)時改用手工程序。

2、利用夜審后的夜審報告，加上當(dāng)日消費帳單作為結(jié)帳根據(jù)。

3、事先得到通知需短時停機(jī)時，先打印一份“房態(tài)表”報告。

4、向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人抱歉。

5、接班時需用手工結(jié)帳報告，將當(dāng)日業(yè)務(wù)分類匯總平帳。

6、由于系統(tǒng)消失故障漏收的消費項目,填寫減扣單,做減扣處理

財務(wù)部平安管理制度3

一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特殊是下班離室前肯定要鎖好保險箱和防盜門。

二、使用公安制定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

三、嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金，現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額，如確有特別緣由不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必需向總經(jīng)理提出書面申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放再財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必需追究全額賠償責(zé)任。

四、領(lǐng)導(dǎo)猶如意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必需落實平安保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)平安防范要求，還必需支配特地值班守護(hù)人員。

五、加強各項收費平安管理工作，教育員工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保