《風(fēng)險及不確定分析》課件

《風(fēng)險及不確定分析》PPT課件風(fēng)險及不確定分析什么是風(fēng)險1風(fēng)險定義風(fēng)險是指在未來發(fā)生的事件或情況中，有可能造成負面影響或損失的不確定性。2風(fēng)險分類將風(fēng)險分為業(yè)務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和金融風(fēng)險等不同類型。3風(fēng)險評估方法使用定量和定性方法評估風(fēng)險的發(fā)生概率和影響程度。風(fēng)險識別1風(fēng)險識別步驟明確目標、收集信息、分析數(shù)據(jù)、確定風(fēng)險因素。2風(fēng)險識別方法頭腦風(fēng)暴、專家訪談、檢查清單、故事板。3風(fēng)險識別常用工具魚骨圖、流程圖、故事板、SWOT分析。風(fēng)險分析1風(fēng)險分析方法概率分析、貝葉斯分析、決策樹分析。2風(fēng)險概率分布正態(tài)分布、均勻分布、泊松分布等不同的概率分布。3風(fēng)險預(yù)判根據(jù)已有信息和經(jīng)驗，預(yù)測風(fēng)險事件的發(fā)生概率和可能影響。風(fēng)險控制1風(fēng)險控制策略避免風(fēng)險、減輕風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險和接受風(fēng)險。2風(fēng)險轉(zhuǎn)移購買保險、簽訂合同或?qū)ふ液献骰锇閬頊p少自身承擔(dān)的風(fēng)險。3風(fēng)險減輕制定應(yīng)急計劃、調(diào)整業(yè)務(wù)流程和加強內(nèi)部控制等手段來降低風(fēng)險。不確定性分析1不確定性概念不確定性是指在決策過程中，對未來發(fā)生事件的預(yù)測不確定或信息不完全的情況。2不確定性類型技術(shù)不確定性、市場不確定性、經(jīng)濟不確定性等不同類型的不確定性。3不確定性分析方法情景分析、模擬仿真、專家判斷和統(tǒng)計分析等方法來分析不確定性。不確定性建模1不確定性模型使用數(shù)學(xué)模型或決策樹來表示不確定性的發(fā)展過程與結(jié)果。2不確定性假設(shè)根據(jù)不同的假設(shè)，構(gòu)建不同的不確定性模型。3不確定性模型求解通過計算、模擬等方法對不確定性模型進行求解和分析。不確定性應(yīng)用1風(fēng)險與不確定性的聯(lián)系風(fēng)險和不確定性是企業(yè)決策過程中密切相關(guān)的概念。2不確定性在決策中的應(yīng)用不確定性分析可用于決策方案的評估、風(fēng)險控制策略的制定等。3不確定性應(yīng)對措施建立風(fēng)險管理制度、完善決策流程和加強信息收集等方法來應(yīng)對不確定性?？偨Y(jié)1風(fēng)險及不確定分析要點回顧風(fēng)險分類、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險控制等要點回顧。2未來發(fā)展趨勢大數(shù)據(jù)與人工智能的應(yīng)用將對風(fēng)險及不確定分析帶來新的機