操作規(guī)程出納專責(zé)崗位職責(zé)

操作規(guī)程出納專責(zé)崗位職責(zé)職位概述出納專責(zé)是一個(gè)金融機(jī)構(gòu)重要的崗位，主要負(fù)責(zé)公司資金的收付、記賬等工作，直接關(guān)系到企業(yè)的現(xiàn)金流量和資金管理。崗位職責(zé)負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理制定出納款項(xiàng)日?qǐng)?bào)表和出納款項(xiàng)總表，并在業(yè)務(wù)結(jié)束后進(jìn)行日結(jié)；負(fù)責(zé)公司資金池的管理、監(jiān)控和預(yù)警；負(fù)責(zé)公司在銀行開立、設(shè)置、修改、注銷帳戶以及維護(hù)銀行賬戶、密碼、密鑰、電子簽名等業(yè)務(wù)；協(xié)調(diào)公司賬戶開戶、注銷與變更事項(xiàng)；定期檢查公司銀行賬戶余額、交易記錄和銀行對(duì)賬單，并及時(shí)核對(duì)糾正賬面收支差異；協(xié)調(diào)和處理公司銀行賬戶管理與業(yè)務(wù)溝通的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)日常收付款工作負(fù)責(zé)公司的收、付款操作；按照公司規(guī)定，核查收款人、帳款、結(jié)算方式和幣種；能夠?qū)ζ髽I(yè)的銀行賬戶進(jìn)行現(xiàn)金管理；對(duì)財(cái)務(wù)上的發(fā)票、收據(jù)、付款單等進(jìn)行檢查，確保其準(zhǔn)確性；認(rèn)真掌握公司商業(yè)承兌匯票的相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)承兌貼現(xiàn)等工作。系統(tǒng)與投資理財(cái)管理負(fù)責(zé)建立和完善公司現(xiàn)金管理系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的功能正常穩(wěn)定；對(duì)公司的現(xiàn)金流量進(jìn)行有效的跟蹤和監(jiān)測(cè)；根據(jù)交易需求，制定公司的投資計(jì)劃；按照公司的投資戰(zhàn)略，投資短期投資品種，保證現(xiàn)金利用率和流動(dòng)性；定期檢查投資情況，分析市場動(dòng)態(tài)，更新投資方案。及時(shí)了解國家政策和相關(guān)法規(guī)變化，研究制定公司的財(cái)務(wù)方針和投資策略。工作要求本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等專業(yè)優(yōu)先；具有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉財(cái)務(wù)管理和現(xiàn)金管理，熟練使用財(cái)務(wù)管理軟件和辦公軟件；具有良好的數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和決策能力；具有較強(qiáng)的溝通、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和管理能力；具有良好的職業(yè)道德素養(yǎng)和保密意識(shí)。簽字及生效本操作規(guī)程屬于公司機(jī)密文件，必須嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定。本規(guī)程由出納專責(zé)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)起草，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核通過后生效。經(jīng)營管理部門是本規(guī)程的責(zé)任執(zhí)行部門，出納專責(zé)崗位管理人員是本規(guī)程的主要執(zhí)行人員。審批：