出納崗位說(shuō)明書

出納崗位闡明書崗位名稱出納崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1人直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理工資等級(jí)職工直接下級(jí)無(wú)編寫日期月04月26日職責(zé)綜述：按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格恪守現(xiàn)金開(kāi)支范疇，非現(xiàn)金結(jié)算范疇不得用現(xiàn)金收付;恪守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫(kù)，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時(shí)盤庫(kù)，做到日清月結(jié)。職責(zé)與工作內(nèi)容：：職責(zé)一職責(zé)表述：現(xiàn)金管理工作任務(wù)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)嚴(yán)格恪守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超出定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。月末盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。職責(zé)二職責(zé)表述：編制報(bào)表工作任務(wù)編制日?qǐng)?bào)表負(fù)責(zé)現(xiàn)金日志賬逐筆登記，每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，每日結(jié)出各賬戶存款余額，及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。職責(zé)三職責(zé)表述：日常管理工作任務(wù)報(bào)銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人，各部門負(fù)責(zé)人與否簽字；附在支付證明單后的原始票據(jù)與否有涂改；大、小金額與否相符；支付證明單上與否有總裁簽字。紙質(zhì)報(bào)銷單與釘釘程序并行，否則不予付款根據(jù)規(guī)范的原始憑證，錄入財(cái)務(wù)軟件，做賬時(shí)做到數(shù)字精確，摘要清晰，逐日登記。職責(zé)四職責(zé)表述：按收到貨款發(fā)貨，與發(fā)貨部對(duì)接工作任務(wù)收到客戶貨款入賬及時(shí)登記，核對(duì)，與銷售部，發(fā)貨部進(jìn)行對(duì)接收到的出庫(kù)單與每筆款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，先打款后發(fā)貨，否則不予發(fā)貨職責(zé)五職責(zé)表述：日常管理工作任務(wù)代理商的日發(fā)貨統(tǒng)計(jì)，快遞單號(hào)的整頓做好每天代理商的日發(fā)貨統(tǒng)計(jì)，整頓發(fā)貨部傳來(lái)的快遞單號(hào)，及時(shí)與售后部進(jìn)行對(duì)接職責(zé)權(quán)限：權(quán)力對(duì)本職工作的建議權(quán)責(zé)任按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作.工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部關(guān)系公司各部門外部關(guān)系銀行任職資格：學(xué)歷本科專業(yè)金融證券經(jīng)驗(yàn)3年知識(shí)有一定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)法、稅法等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)技能有一定的專業(yè)知識(shí)，良好組織能力和協(xié)調(diào)管理能力，純熟運(yùn)用會(huì)計(jì)軟件，會(huì)使用辦公軟件個(gè)人素質(zhì)學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，工作態(tài)度認(rèn)真，善于學(xué)習(xí)，主動(dòng)主動(dòng)解決困難的態(tài)度和能力；有團(tuán)體合作意識(shí)、良好的溝通能力和親和力職業(yè)發(fā)展：可晉升的崗位主管會(huì)計(jì)可轉(zhuǎn)換的崗位無(wú)工作