公司財(cái)務(wù)部職責(zé)與管理制度

《公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)》規(guī)章制度公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)治理。二、依據(jù)公司資金運(yùn)作狀況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。定期對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)展檢查分析。紀(jì)律。證資產(chǎn)的資金來(lái)源。八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)治理工作。本錢(qián)計(jì)算及損益決算。預(yù)估本錢(qián)幫助作業(yè)及差異分析。算資料匯總。帳務(wù)處理?？偡诸?lèi)帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司的資金運(yùn)作、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)治理工作，為實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化和提高股東回報(bào)而盡心盡責(zé)。二、組織起草、制定公司財(cái)務(wù)治理制度及工作流程，報(bào)公司總經(jīng)資金收支狀況。三、確立會(huì)計(jì)核算主體，完善會(huì)計(jì)核算體系，進(jìn)展內(nèi)部掌握，定并對(duì)會(huì)計(jì)出納人員的工作質(zhì)量、工作態(tài)度、工作力量、工作效率進(jìn)展考核。全治理。組織公司各項(xiàng)審計(jì)工作，包括對(duì)子〔分〕公司、工程部的內(nèi)部審計(jì)和年度報(bào)表審計(jì)工作。五、治理公司現(xiàn)金流量，治理貸款，負(fù)責(zé)組織與財(cái)政、稅務(wù)和銀行等部門(mén)的聯(lián)系，幫助協(xié)作公司其他領(lǐng)導(dǎo)處理好與相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，的合法合規(guī)運(yùn)作，供給必要的政策依據(jù)；擬定公司融資打算、利潤(rùn)安排打算、虧損彌補(bǔ)方案等。率。七、負(fù)責(zé)按月催促會(huì)計(jì)出納人員進(jìn)展現(xiàn)金和銀行存款的核對(duì)工公司領(lǐng)導(dǎo)后進(jìn)展處理。八、催促會(huì)計(jì)人員建立健全公司財(cái)務(wù)文件、資料、合同和協(xié)議的和支付款項(xiàng)；催促會(huì)計(jì)出納人員完整、標(biāo)準(zhǔn)地保管公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè)、報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。九、組織會(huì)計(jì)人員學(xué)法規(guī)、學(xué)技術(shù)、學(xué)操作，不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和治理水平。材料、辦公用品、勞保用品等的選購(gòu)工作。十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性任務(wù)。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、依據(jù)國(guó)家《會(huì)計(jì)法作，依據(jù)公司治理的要求編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、損益表、本錢(qián)計(jì)算表、治理費(fèi)用表、現(xiàn)金流量表。二、負(fù)責(zé)分管公司的稅務(wù)登記、年審及變更等工作，按時(shí)申報(bào)繳納各種稅款，降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)和涉稅風(fēng)險(xiǎn)?？?，嚴(yán)格依據(jù)合同要求支付各種款項(xiàng)，杜絕資金、資源鋪張?！舶üこ瘫惧X(qián)歸集和年度利潤(rùn)核算促進(jìn)增收節(jié)支，提高公司經(jīng)營(yíng)效益。真實(shí)、內(nèi)容完整、賬實(shí)相符，并定期結(jié)賬。歸檔，確保會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性和財(cái)務(wù)資料的完整性。題提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)并按規(guī)定程序上報(bào)審批和處理。權(quán)的清收及確認(rèn)工作，維護(hù)公司的合法權(quán)益。進(jìn)展總結(jié)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施按規(guī)定程序上報(bào)審批和處理。度和使用資金供給依據(jù)。十一、不斷更業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，提高業(yè)務(wù)技能，按時(shí)參與公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)銀行轉(zhuǎn)賬的收付款業(yè)務(wù)。時(shí)，要對(duì)憑證的內(nèi)容進(jìn)展審查和復(fù)核，內(nèi)容包括：報(bào)銷(xiāo)憑證的填寫(xiě)是合法，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字、附件張數(shù)是否無(wú)誤、報(bào)銷(xiāo)工程與原始憑證的性質(zhì)是否一樣。審核無(wú)誤后，才能辦理付款手續(xù)?？铐?xiàng)支付完畢，是付現(xiàn)金的要在報(bào)銷(xiāo)憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章，在全部的原始憑證上加蓋“作附件”印記；是開(kāi)支票的加蓋“銀行付訖”或“轉(zhuǎn)訖”章。三、辦理收款時(shí)，要以發(fā)票或收據(jù)為依據(jù)，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)展審核。收到付款人提交的各種支票、匯票、本票等，應(yīng)對(duì)支票的有效期、大小寫(xiě)金額、收款單位、付款方印鑒的清楚度進(jìn)展審核，無(wú)誤后填寫(xiě)進(jìn)行。嚴(yán)格制止坐支現(xiàn)金。五、依據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及關(guān)心記錄，記賬必需隨便增加和刪減；必需連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得任憑損壞賬簿；文字和數(shù)字必需準(zhǔn)確無(wú)誤、干凈清楚，如有錯(cuò)誤，必需嚴(yán)格依據(jù)制度更改?？铐?xiàng)與緣由