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第頁共頁2023年公司出納崗位職責內容范文一、崗位概述出納是公司財務部門的重要崗位之一，主要負責日常企業(yè)資金的收付管理、銀行結算、賬務處理等工作。出納工作的正常運作對于公司的經營和財務管理至關重要，出納人員需要具備熟練的財務操作技能、良好的溝通協(xié)調能力以及高度的責任心和保密意識。二、崗位職責1.資金收付管理（1）按公司財務制度和相關法律法規(guī)規(guī)定，負責公司日常資金的收付管理工作；（2）協(xié)助財務部制定資金使用計劃，合理安排資金調度，確保公司資金的合理使用和周轉；（3）及時核對和處理公司日常業(yè)務款項的收付，包括客戶付款、供應商支付、員工工資發(fā)放等；（4）做好現金的保管和使用記錄，確保公司現金的安全性和準確性；（5）定期填報公司資金狀況報表，及時向財務部和領導匯報資金動態(tài)。2.銀行結算與賬務處理（1）負責與銀行的日常聯系和業(yè)務辦理，包括開辦賬戶、申請銀行開票功能、辦理銀行存款、提款等；（2）負責銀行對賬工作，確保公司賬務和銀行賬戶的準確性和一致性；（3）及時處理匯票、支票等各類票據的收付工作，確保票據的合規(guī)性和及時性；（4）協(xié)助財務部進行賬務處理工作，包括錄入憑證、核對賬目、審核報賬單等；（5）定期編制和提交財務相關報表和統(tǒng)計表，如月報、季報、年報等。3.財務審計與決算工作（1）負責財務數據的整理和準備工作，確保審計的順利進行；（2）協(xié)助財務人員進行財務審計工作，并配合審計人員核對賬目和資料；（3）定期編制和提交財務決算報告，如年度財務報表、利潤分配方案、資產負債表等；（4）協(xié)助財務部進行稅務申報和稅務審核工作，確保公司納稅的合規(guī)性和準確性。4.其他工作（1）負責辦公用品、固定資產等的采購和管理工作；（2）負責企業(yè)社保、公積金等相關款項的繳納和核算工作；（3）及時了解財務法規(guī)政策和相關財務知識，不斷提升自身業(yè)務水平和專業(yè)能力；（4）積極參與公司內部培訓和交流活動，不斷提高團隊合作和溝通協(xié)調能力。三、任職要求1.學歷要求：本科及以上學歷，財務、會計等相關專業(yè)優(yōu)先。2.工作經驗：有相關崗位工作經驗者優(yōu)先考慮。3.專業(yè)知識：熟悉財務、會計及相關法律法規(guī)，熟練操作財務軟件和辦公軟件。4.技能要求：熟練使用財務軟件，具備較強的數據分析和處理能力；具備良好的溝通和協(xié)調能力，責任心強，工作細致認真。5.個人素質：具備較強的學習和適應能力，保密意識強，

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