2023年財務(wù)人員崗位職責(zé)5篇

2023年財務(wù)人員崗位職責(zé)5篇篇一：財務(wù)人員崗位職責(zé)

一、收款嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?，仔?xì)清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到剛好精確無誤。

二、付款嚴(yán)格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

三、制單與記帳

1、依據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的運用要求實行收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清晰，數(shù)字精確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個工作日；

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必需當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié)；

3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，剛好核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)整表》；

4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、現(xiàn)金和票據(jù)管理

1、每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

2、不得坐支現(xiàn)金；

3、依據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和運用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)運用狀況，尤其是所收取支票的入賬狀況。

五、工資管理

1、依據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、依據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。

六、報表規(guī)定依據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

篇二：財務(wù)人員崗位職責(zé)

一、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；

二、記賬和報表

1、依據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；

2、依據(jù)會計核算政策和會計科目運用管理規(guī)定剛好進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

3、依據(jù)報表管理規(guī)定每月按時編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設(shè)計師工資及提成明細(xì)表》《管理費用明細(xì)表》《在施工程結(jié)算表》《完工工程結(jié)算表》《收入與費用比例表》《資產(chǎn)負(fù)債表》《損益表》；

4、依據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理；三、工資管理依據(jù)工資管理規(guī)定精確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報公司經(jīng)理審核。

篇三：財務(wù)人員崗位職責(zé)

一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，幫助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng)費運用安排，做到核算精確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

二、做好學(xué)校資金管理工作，仔細(xì)執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

三、仔細(xì)做到數(shù)據(jù)精確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一樣、報送剛好。

五、做好會計崗位本職工作，當(dāng)好校長的后勤參謀。①分門別類登記學(xué)校各項開支狀況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥當(dāng)保存。④每月十日前將上月各項支出狀況做出報表，交校長批閱。⑤每月對報表進(jìn)行稽查，核對各項收支是否精確，發(fā)覺問題剛好提出處理的看法，并向校長報告。

六、負(fù)責(zé)對學(xué)校全部財產(chǎn)的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ鳎龅綆の锵喾?，科學(xué)管理。

七、負(fù)責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，仔細(xì)做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理運用資金，負(fù)責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教化教學(xué)秩序的`正常開展。

篇四：財務(wù)人員崗位職責(zé)

1、幫助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

2、負(fù)責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

3、負(fù)責(zé)項目成本核算與限制。

4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部限制，依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的安排完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行狀況。

5、按時向總裁供應(yīng)財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告牢靠、精確。

6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿意限制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)安排。

8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動，并剛好向總裁報告。

9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項目不實施，批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在限制之中。

10、全面負(fù)責(zé)財務(wù)管理部、資金調(diào)配部、倉儲部的日常管理工作。

11、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告、月/季/年度財務(wù)報告。

12、負(fù)責(zé)公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。

14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并剛好辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

篇五：財務(wù)人員崗位職責(zé)

1.詳細(xì)執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司的日常工作；

2.根據(jù)經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本、費用和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金運用的效果，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、剛好向公司提出合理化建議；

3.具體審核財務(wù)會計每張憑證、有關(guān)的內(nèi)容、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否精確無誤,簽