K3合并報(bào)表操作流程圖

./合并報(bào)表流程開始報(bào)表接收開始報(bào)表接收?qǐng)?bào)表檢查核對(duì)內(nèi)部往來(lái)數(shù)據(jù)生成往來(lái)自動(dòng)抵銷分錄制作合并報(bào)表-工作底稿制作合并報(bào)表-合并報(bào)表完畢子公司提交報(bào)表子公司人員在合并報(bào)表客戶端操作集團(tuán)公司人員在集團(tuán)帳套合并報(bào)表系統(tǒng)操作子公司合并報(bào)表客戶端操作合并報(bào)表客戶端登入與遠(yuǎn)程設(shè)置<一>登入選擇菜單〖文件〗[程序]-[程序]-[金蝶K3]-[金蝶K/3工具]-[合并報(bào)表客戶端],登入合并報(bào)表客戶端操作。2.1主要流程開始開始編制上報(bào)報(bào)表提交報(bào)表完畢操作編制上報(bào)報(bào)表單擊菜單〖合并〗[編制上報(bào)數(shù)據(jù)],彈出"模板"界面,其中列示了所有公司的所有報(bào)表模板,如圖：選中需要建立其對(duì)應(yīng)報(bào)表的模板,單擊[確定],即彈出"制作報(bào)表參數(shù)設(shè)置"界面,如圖：根據(jù)報(bào)表模板的周期及用戶設(shè)置的參數(shù),在左下方動(dòng)態(tài)顯示報(bào)表周期信息,設(shè)置完所需的報(bào)表參數(shù)后,單擊[確定],即創(chuàng)建了此參數(shù)設(shè)置的報(bào)表。報(bào)表參數(shù)設(shè)置說(shuō)明如下：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)

明必錄項(xiàng)〔是/否幣別指定個(gè)別報(bào)表的幣別,提供下拉框列示所有幣別是年度指定個(gè)別報(bào)表的年度是月份指定個(gè)別報(bào)表的月份是日期指定個(gè)別報(bào)表的日期是設(shè)置默認(rèn)取數(shù)帳套,選擇〖工具〗[默認(rèn)取數(shù)帳套]: 彈出窗口：選擇所編制報(bào)表所對(duì)應(yīng)的公司帳套,按[確定]。如果沒有可供選擇帳套,則還需選擇〖工具〗"[多帳套管理]進(jìn)行多帳套取數(shù)設(shè)置。重算表頁(yè),單擊菜單〖數(shù)據(jù)〗[重算表頁(yè)]:完成后,數(shù)據(jù)即顯示于報(bào)表中。提交報(bào)表選擇〖合并〗[提交報(bào)表],系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行報(bào)前檢查操作,對(duì)"項(xiàng)目差異勾稽關(guān)系""表間勾稽關(guān)系"進(jìn)行審核。報(bào)前檢查未全部通過(guò),系統(tǒng)則提示："勾稽關(guān)系檢查不通過(guò),不能提交個(gè)別報(bào)表,請(qǐng)先檢查報(bào)表數(shù)據(jù)！",用戶應(yīng)根據(jù)審核報(bào)告中的說(shuō)明對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改,直至審核通過(guò)。報(bào)前檢查全部通過(guò),系統(tǒng)將給出提示："您是否確認(rèn)提交當(dāng)前公司：××、周期：××、幣別：××的所有個(gè)別報(bào)表？",單擊[是],則進(jìn)行提交操作,提示"提交成功"；單擊[否],則取消提交操作。合并報(bào)表管理器操作在金蝶K/3主控臺(tái)中,選擇〖集團(tuán)合并〗〖合并報(bào)表〗〖報(bào)表管理器〗,彈出〖設(shè)置報(bào)表期間〗界面,選擇所需要進(jìn)行合并的方案及月份,按[確定],進(jìn)入報(bào)表管理器界面,如圖：子公司提交報(bào)表略,參見子公司合并報(bào)表客戶端操作部分報(bào)表接收子公司編制的個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)制作完成后,在合并報(bào)表客戶端執(zhí)行[提交報(bào)表]操作,將報(bào)表中項(xiàng)目數(shù)據(jù)提交于集團(tuán)總部,但并不保存項(xiàng)目數(shù)據(jù),只有在集團(tuán)總部執(zhí)行[報(bào)表接收]操作后,才會(huì)將相應(yīng)公司的所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)保存于集團(tuán)數(shù)據(jù)庫(kù),以供集團(tuán)編制合并報(bào)表使用,子公司上報(bào)的個(gè)別報(bào)表"屬性"即會(huì)標(biāo)記為"提交",并且為了保證數(shù)據(jù)的一致性,子公司不能再對(duì)已提交的個(gè)別報(bào)表進(jìn)行修改。操作如下：選中[報(bào)表接收]節(jié)點(diǎn),該節(jié)點(diǎn)下顯示了當(dāng)前方案下所有公司等待提交的個(gè)別報(bào)表。選中需要接收的報(bào)表,按[接收],即報(bào)表接收成功。界面如圖：集團(tuán)正式接收?qǐng)?bào)表后,子公司不能再對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改,如果確實(shí)由于某些原因需要修改報(bào)表,需要由集團(tuán)對(duì)報(bào)表進(jìn)行"反提交"。具體操作如下：集團(tuán)在報(bào)表服務(wù)器的作業(yè)界面中打開要反提交的報(bào)表,選擇[合并][反提交報(bào)表]即可。報(bào)表檢查選擇[報(bào)表檢查]節(jié)點(diǎn),選擇需要進(jìn)行檢查的公司,即所采用的幣別,按[檢查],提示審核通過(guò),即檢查成功,否則需重新反提交報(bào)表,并進(jìn)行修改。界面如圖：核對(duì)部往來(lái)數(shù)據(jù)1．選中〖合并報(bào)表〗〖核對(duì)數(shù)據(jù)〗[核對(duì)部往來(lái)]節(jié)點(diǎn),剛開始部往來(lái)核對(duì)報(bào)表是空白的,選中[核對(duì)],彈出核對(duì)窗口,按[確定]后,生成抵銷明細(xì),如圖：圖一:圖二：2．對(duì)生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,在上圖界面中選中[審核]按鈕,提示審核成功。生成部往來(lái)抵銷分錄在部往來(lái)數(shù)據(jù)核對(duì)好后,還需生成部往來(lái)抵銷分錄,選中〖合并報(bào)表〗〖抵銷分錄〗[往來(lái)類自動(dòng)抵銷分錄]節(jié)點(diǎn),選中[生成],生成自動(dòng)抵銷分錄,如下圖：制作合并報(bào)表-工作底稿工作底稿的編制為合并會(huì)計(jì)報(bào)表提供基礎(chǔ),在工作底稿中,對(duì)母公司和納入合并圍的子公司的個(gè)別報(bào)表各項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和抵銷處理,最終計(jì)算出合并報(bào)表各項(xiàng)目的合并數(shù)。提示：工作底稿建立于工作底稿模板上,合并方案下沒有建立工作底稿模板,則系統(tǒng)提示"沒有找到工作底稿模板,不能建立工作底稿,請(qǐng)現(xiàn)在系統(tǒng)管理/報(bào)表模板/合并報(bào)表模板/下的對(duì)應(yīng)方案下建立工作底稿模板"；此時(shí),需要到"系統(tǒng)管理"的報(bào)表模板中,在對(duì)應(yīng)方案下先增加工作底稿的模板。操作如下：1．首先新增工作底稿：選中選擇〖合并報(bào)表〗[工作底稿]節(jié)點(diǎn),單擊[新增][工作底稿],彈出"新增工作底稿"界面,選擇報(bào)表建立的"報(bào)表日期"和"幣別",單擊[確定]即實(shí)現(xiàn)工作底稿新增。2．新增工作底稿后,雙擊打開這報(bào)表,在報(bào)表編輯器中從菜單上選擇[數(shù)據(jù)][重算表頁(yè)]或[全部重算]〔使用快捷鍵F9/F12,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行重算,在客戶端左下方狀態(tài)欄會(huì)顯示表頁(yè)重算的進(jìn)度；3．系統(tǒng)會(huì)根據(jù)工作底稿模板設(shè)置的item項(xiàng)目公式,重算得出匯總數(shù)、抵銷分錄數(shù)、合并數(shù),保存,工作底稿計(jì)算成功。詳細(xì)參見合并報(bào)表幫助手冊(cè)。制作合并報(bào)表-合并報(bào)表合并報(bào)表由企業(yè)集團(tuán)中對(duì)其他企業(yè)由控制權(quán)的控股公司或母公司編制,它是在對(duì)納入合并圍的個(gè)別報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行加總的基礎(chǔ)上,通過(guò)編制抵銷分錄將企業(yè)集團(tuán)部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)個(gè)別報(bào)表的影響予以抵銷,然后合并個(gè)別報(bào)表各項(xiàng)目的數(shù)額編制而成的。在K/3合并報(bào)表系統(tǒng)中,合并報(bào)表的生成是建立在工作底稿的基礎(chǔ)上的,在工作底稿中已通過(guò)重算得出了合并報(bào)表中各項(xiàng)目的合并數(shù),合并報(bào)表的編制只需要通過(guò)重算合并報(bào)表,系統(tǒng)將生成的合并數(shù)取到合并報(bào)表中。 操作同工作底稿類似：首先新增工作底稿：選中選擇〖合并報(bào)表〗[合并報(bào)表]節(jié)點(diǎn),單擊[新增][合并報(bào)表],彈出"新合并報(bào)表"界面,選擇報(bào)表建立的"報(bào)表日期"和"幣別",單擊[確定]即實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表新增。新增合并報(bào)表后,雙擊打開這報(bào)表,在報(bào)表編輯器中從菜單上選擇[數(shù)據(jù)][重算表頁(yè)]或[全部重算]〔使用快捷鍵F9/F12,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行重算,在客戶端左下方狀態(tài)欄會(huì)顯示表頁(yè)重算的進(jìn)度；保存后,合并報(bào)表即保存成功。有關(guān)制作合并報(bào)表-匯總報(bào)表的操作,與合并報(bào)表的操作是類似的,只不過(guò)是少了抵銷分錄這部分