財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)(十七篇)

第頁(yè)共頁(yè)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)(十七篇)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇一工作范疇主要工作內(nèi)容1、負(fù)責(zé)總公司和各spv現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票和各種有價(jià)證券。3、錄入所有銀行賬戶的對(duì)賬單。4、每周一編制銀行存款余額表。5、保管廈門(mén)spv開(kāi)立資料原件，復(fù)印件寄送于鴻。1、各公司〔含spv〕增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開(kāi)具。2、進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證，以及認(rèn)證資料的整理和存檔。3、每月對(duì)稅控機(jī)進(jìn)展抄報(bào)，為正常納稅申報(bào)提供支持。1、保管所有銀行賬戶〔總公司和各spv〕的制單盾。2、廈飛租和廈門(mén)spv公司公章、人名章?！踩缭趶B門(mén)〕財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇二1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符。3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)過(guò)失及時(shí)查清更正。4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用處、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷期限。5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。7、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全。8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇三1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用處、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人；應(yīng)定期監(jiān)視支票的收回情況。5、辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生過(guò)失。7、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得喪失。8、杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。9、債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。10、對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。11、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。12、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時(shí)反應(yīng)執(zhí)行情況。財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇四1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止出現(xiàn)過(guò)失。2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。3、收入的現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意前方可暫付，暫付之后必須按詳細(xì)規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。5、做好公司實(shí)行的財(cái)務(wù)審批制度，但凡費(fèi)用開(kāi)支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意前方可支付。6、做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨意泄露公司的財(cái)務(wù)信息。7、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇五〔1〕辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。〔2〕嚴(yán)格審核原始憑證，認(rèn)真登記收付款憑證和日記賬。〔3〕辦理外匯出納業(yè)務(wù)?！?〕辦理銀行結(jié)算?！?〕保管庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券?！?〕保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇六1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;4、保管庫(kù)存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)展賠償;5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;6、跟蹤已付款項(xiàng)發(fā)票收回及驗(yàn)真;7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;8、核算中小體系業(yè)績(jī)數(shù)據(jù);財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇七1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)??；2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章；4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷；〔1〕員工出差分借支和不可借支，假設(shè)需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款?！?〕員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)展實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。5、員工工資的發(fā)放；6、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇八1、主持財(cái)務(wù)部日常工作,監(jiān)視并確保財(cái)務(wù)部日常工作的完成;2、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部工作,使各崗位可以更好的、配合,以促進(jìn)公司整體目的的實(shí)現(xiàn);3、組織完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)流程與制度,監(jiān)視其順利施行,確保公司財(cái)務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化;4、確保公司資金的平安性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;5、負(fù)責(zé)資金、費(fèi)用及利潤(rùn)預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)視并及時(shí)反應(yīng)其執(zhí)行情況;6、根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)政策進(jìn)展稅收籌劃,最大限度的爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)展稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營(yíng)合法化;提供董事會(huì)需要的相關(guān)財(cái)務(wù)資料;7、管理公司財(cái)務(wù)賬目,并進(jìn)展定期分析^p,確保賬目明晰,財(cái)務(wù)清楚,8、協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門(mén)的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;9、合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、進(jìn)步專業(yè)才能、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)立高效的專業(yè)團(tuán)隊(duì);10、考核并評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部人員,對(duì)本部門(mén)人員的聘任或解聘具有提議權(quán);11、對(duì)公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);12、上司安排的其他臨時(shí)工作。財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇九一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)視下，將每個(gè)“交款袋”逐一翻開(kāi)，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符;如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。二、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信譽(yù)卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的平安。五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。六、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇十負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)展;負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的'賬務(wù)的處理，包括局部稅款的繳納工作：編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇十一1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開(kāi)支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，每月終結(jié)時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表存檔；3、負(fù)責(zé)搜集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；5、按照國(guó)家有關(guān)法律的要求，負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立、核對(duì)、清理等工作；6、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的歸集，取回銀行對(duì)賬單；7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費(fèi)交納工作；8、負(fù)責(zé)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購(gòu)置、保管、使用工作，并做完好記錄(登記簿)；9、負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理；10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇十二1、協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)處理日常事務(wù)。2、憑證及單據(jù)的整理、歸檔。3、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的更新。4、開(kāi)具發(fā)票并核對(duì)開(kāi)票系統(tǒng)。5、制作各類報(bào)表,及時(shí)匯總公司情況。6、維護(hù)公司利益,保守各公司的財(cái)務(wù)機(jī)密。7、上級(jí)安排的其他工作。財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇十三1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的詳細(xì)情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。5、負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。6、負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。8、負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。11、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在受權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)展出納工作。12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇十四1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶檔案。財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇十五1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原那么。3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8、支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)展審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原那么。9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金平安。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇十六1、負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權(quán)回絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證2、負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時(shí)登記、對(duì)帳3、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理4、嚴(yán)格遵守國(guó)家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)管理制度和庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真履行本職崗位職責(zé)；5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表、及時(shí)向上級(jí)反映流動(dòng)資金動(dòng)向6、負(fù)責(zé)月末按時(shí)編報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表7、負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)8、承受公司或?qū)＜医M織的各類根底培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程9、完成部門(mén)經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)與工作內(nèi)容出納崗位職責(zé)篇十七1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運(yùn)