出納人員工作移交說(shuō)明書

出納人員工作移交說(shuō)明書第一篇：出納人員工作移交說(shuō)明書出納人員工作移交說(shuō)明書因原出納人員朱柳靜辭職，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給張英接管。現(xiàn)辦理如下交接手續(xù)：一．交接日期：2010年2月27日二．具體業(yè)務(wù)的移交：1.庫(kù)存現(xiàn)金：2月27日賬面余額2566.80元，與實(shí)際相符。2.銀行存款：余額4861.85，核對(duì)相符（2010-2-12金額）。三．移交的會(huì)計(jì)憑證.賬簿.文件：1.2009-2010年度現(xiàn)金日記賬一本。2.2009-2010年度銀行存款日記賬一本。四．交接前后工作責(zé)任劃分：2010年2月27日前的出納責(zé)任事項(xiàng)有朱柳靜負(fù)責(zé)；2010年2月27日起的出納工作由張英負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。五．本交接書一式三份，雙份各執(zhí)一份，存檔一份。移交人：接管人：監(jiān)交人：財(cái)務(wù)處（公章）：羅浮宮美居2010年2月27日另附：中國(guó)銀行借記卡一張及中國(guó)銀行U盾一個(gè)已2010年2月12日交與會(huì)計(jì)周群建。簽名：另附：退還收銀預(yù)備金肆佰元整。移交人：監(jiān)交人：接管人：移交日期：2010年2月27日庫(kù)存現(xiàn)金移交表移交日期：2010年2月27日單位：元銀行存款移交表移交日期：2010年2月12日單位：元核算資料移交表移交日期：2010年2月27日移交人：監(jiān)交人：接管人：物品移交表移交人：監(jiān)交人：接管人：第二篇：出納工作移交清單.。出納工作移交清單交原出納景榮，因工作調(diào)動(dòng)，法人史保根決定將出納工作移交給劉秀梅接管，現(xiàn)辦理如下交接：一：交接日期2018年8月27日二：具體業(yè)務(wù)的移交1、庫(kù)存現(xiàn)金：2018年8月27日賬面余額18651.91，實(shí)存相符。2、農(nóng)行余額：2018年8月27日賬面余額7284.04，實(shí)存相符。3、建行余額：2018年8月27日賬面余額5351.09，實(shí)存相符。三：移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書登錄）二個(gè)。2、中國(guó)建設(shè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書登錄）二個(gè)。3、財(cái)務(wù)月報(bào)（2017年1-10月、2018年1-3月）。4、農(nóng)行現(xiàn)金支票9張（00721992-00722000）5、農(nóng)行轉(zhuǎn)賬支票50張（01207226-01207250）（01207201-01207225）6、祥和小區(qū)紅麗園13號(hào)樓1單元162號(hào)商品房購(gòu)銷合同、買賣協(xié)議一套資料7、機(jī)構(gòu)信用代碼證2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）8、運(yùn)城市誠(chéng)惠達(dá)會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告9、保險(xiǎn)柜鑰匙2個(gè)10、公安局印章管理卡四：印鑒1、運(yùn)城市邦誠(chéng)市政工程有限公司財(cái)務(wù)章一枚2、運(yùn)城市邦誠(chéng)市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚3、農(nóng)行運(yùn)城北大街支行印鑒一枚交接人：移交人：兼交人：日期：2018年08月27日第三篇：出納工作移交清單（xiexiebang推薦）出納工作移交清單一、銀行存款：2010.03.31銀行余額：769767.42元大寫：人民幣柒拾陸萬(wàn)玖仟柒佰陸拾柒元肆角貳分；二、現(xiàn)金日記賬：2010.04.8現(xiàn)金余額：帳面4732.12元；王開選2010年1月，2月兩個(gè)月工資未領(lǐng)，共4000元；合計(jì)：8732.12元，大寫：人民幣捌仟柒佰叁拾貳元壹角貳分；三、1、現(xiàn)存支票：現(xiàn)金支票：01824475（1張），02415276—02415300（25張），共26張；轉(zhuǎn)賬支票：09016895——09016900共6張2、發(fā)票：7451593---7451600共8張3、結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書：526314---526332共19張四、各種磁卡：電卡：1張（6—7—102）；煤氣卡：1張（6—7—102）；報(bào)稅卡1張；水卡；1張（6—7—102）；有線電視交費(fèi)存折（1本）；交通銀行分行預(yù)留印鑒卡（1張）；五、公司鑰匙明細(xì)：保險(xiǎn)柜內(nèi)、外共4把；桌屜2把；資料柜上下鑰匙各2把，中間兩抽屜各1把，共6把；一樓小庫(kù)房鑰匙1把；綜合事業(yè)部辦公室鑰匙1把；信箱鑰匙1把；水房鑰匙2把；總共17把鑰匙；出納工作移交清單一式三份，總經(jīng)理，原出納，新出納各執(zhí)一份。本清單自總經(jīng)理親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交接手續(xù)，清單交出后各司其職。交接結(jié)束后，舊出納對(duì)今后的出納工作不再負(fù)任何責(zé)任。總經(jīng)理簽字：原出納簽字：新出納簽字：`2010年04月08日第四篇：出納移交清單出納交接清單接收日期XXXX年X月X日具體業(yè)務(wù)的接收：1.庫(kù)存現(xiàn)金：截止到XXXX年X月XX日賬面余額X元，實(shí)存相符，月記賬2.銀行存款余額XXXX元，有“銀行余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。3.可用的銀行支票共XX張，如下：商業(yè)銀行現(xiàn)金支票：票號(hào)XXXX888—XXXX900共X張。商業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票：票號(hào)XXXXXX5—XXXXXX3共X張。工商銀行轉(zhuǎn)賬支票：票號(hào)XXXXXXX7—XXXXXXX00共X張。票號(hào)XXXXXX1—XXXXX0共X張。建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票：票號(hào)XXXXXX3—XXXXXXX5共X張。4.工商銀行委托書：。票號(hào)0XXXX9—0XXXX0共X張。5.交接前后工作責(zé)任的劃分：XXXX年X月XX日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由XXX負(fù)責(zé)，XXXX年X月XX日起的出納工作由XXX負(fù)責(zé)。以上接收事項(xiàng)均經(jīng)交接雙發(fā)認(rèn)定無(wú)誤。6.本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。移交人：接管人：監(jiān)交人：XXXXXXXXXXX公司財(cái)務(wù)部（公章）XXXX年X月XX日第五篇：XX公司出納工作移交清冊(cè)XX公司出納工作移交清冊(cè)移交原出納XXX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)部已決定將出納工作移交給XXX接管，現(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期：XX年XX月XX日二、具體業(yè)務(wù)移交：1、庫(kù)存現(xiàn)金：截止XX年XX月XX日賬面余額為XX元。實(shí)存相符。2、銀行存款：工行賬戶：XXXXXXXX截止XX年XX月XX日賬面余額為：XXXXXX元（大寫人民幣）賬面余額與對(duì)賬單相符。三、移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件1、XX銀行存款日記賬、庫(kù)存現(xiàn)金日記賬各一本；2、XX銀行存款日記賬一本；3、XX現(xiàn)金日記賬一本；4、轉(zhuǎn)賬支票：共XX張（00000001-0000000X）現(xiàn)金支票：共XX張（00000001-0000000X）5、電匯（業(yè)務(wù)委托書）X本：共X張（00000001-0000000X）：共X張（00000001-0000000X）6、收據(jù)X本：（00000001-0000000X；V00000001-0000000X；00000001-0000000X）7、移交金稅卡一張8、對(duì)賬單：XXX月-X月對(duì)賬單XXX月-X月份對(duì)賬單9、合同共計(jì)XX份10、文件：包括所有文件紙質(zhì)版本及電子版本。四