公司供應(yīng)內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)

公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)部門及部門職責(zé)1、供應(yīng)循環(huán)管理組織機(jī)構(gòu)供應(yīng)部：直接參與制定公司在既定會(huì)計(jì)期間內(nèi)整體供應(yīng)政策和預(yù)算安排，規(guī)劃供應(yīng)部?jī)?nèi)部具體業(yè)務(wù)的管理模式；實(shí)施歸口物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送運(yùn)輸，相關(guān)的物資購(gòu)存進(jìn)度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物料實(shí)物管理、基礎(chǔ)帳務(wù)管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物流信息管理、物流成本控制；供應(yīng)部?jī)?nèi)部設(shè)一個(gè)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理控制機(jī)構(gòu)，即計(jì)劃成本組；兩個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)構(gòu)，即采購(gòu)組和倉(cāng)庫(kù)管理組；一個(gè)信息輔助機(jī)構(gòu)，即檔案資訊組。計(jì)劃成本組：與財(cái)務(wù)管理部在采購(gòu)計(jì)劃和進(jìn)貨成本控制方面形成主要工作接口，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)流程與進(jìn)度的全面計(jì)劃和控制，監(jiān)督本部門預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行并匯總分析和報(bào)告預(yù)算完成情況；制定和調(diào)整采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作標(biāo)準(zhǔn)以及特殊采購(gòu)行為的管理模式，設(shè)定倉(cāng)庫(kù)管理的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，實(shí)施材料市場(chǎng)行情調(diào)研和主要供應(yīng)商調(diào)研，制定進(jìn)貨成本控制目標(biāo)和控制方法，組織對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程、執(zhí)行結(jié)果和供應(yīng)商交易、供應(yīng)商合作的考評(píng)，提交供應(yīng)商汰換和新供應(yīng)商引進(jìn)的建議；對(duì)采購(gòu)作業(yè)、進(jìn)貨渠道選擇、進(jìn)貨價(jià)格確定和其他采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范性指導(dǎo)、監(jiān)督，并負(fù)責(zé)采集、匯總、加工和提供采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，包括供應(yīng)商資料、材料市場(chǎng)行情、采購(gòu)業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)等，向供應(yīng)部經(jīng)理提出改進(jìn)采購(gòu)業(yè)務(wù)的建議；按有關(guān)責(zé)任部門設(shè)定的技術(shù)型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)組織招標(biāo)采購(gòu)；計(jì)劃成本組內(nèi)部崗位包括計(jì)劃成本主管、材料物資計(jì)劃員、非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員、招標(biāo)管理員、成本管理員、庫(kù)存控制員。采購(gòu)組：分解采購(gòu)計(jì)劃，按相關(guān)規(guī)程、指標(biāo)要求及授權(quán)范圍操作執(zhí)行具體采購(gòu)業(yè)務(wù)，包括業(yè)務(wù)洽談、詢比價(jià)、下單、催單、查單、退貨補(bǔ)貨執(zhí)行、差異記錄等，形成自我監(jiān)督和接受外部監(jiān)督；具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系，落實(shí)供應(yīng)部與供應(yīng)商的交易合作策略，收集供應(yīng)商和材料市場(chǎng)的基礎(chǔ)信息，向檔案資訊組匯總，直接參與供應(yīng)商交易考核；采購(gòu)組內(nèi)部崗位包括采購(gòu)主管、采購(gòu)經(jīng)理。倉(cāng)庫(kù)管理組：庫(kù)區(qū)、倉(cāng)位和運(yùn)輸配送的具體安排調(diào)度；倉(cāng)庫(kù)物料的收料、發(fā)料、退料、轉(zhuǎn)調(diào)、存儲(chǔ)、清查、盤核、外驗(yàn)、銷毀等實(shí)物管理，在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)保管。實(shí)施物料編碼、倉(cāng)儲(chǔ)貨位編碼、實(shí)施物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)帳務(wù)記錄沖銷、制單和單據(jù)傳遞、定期庫(kù)存分析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管，在帳務(wù)管理和庫(kù)存信息分析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口；倉(cāng)庫(kù)管理組內(nèi)崗位包括倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員、總統(tǒng)計(jì)員。檔案資訊組：匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新所有采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場(chǎng)價(jià)格信息庫(kù)、招標(biāo)采購(gòu)工作檔案等；按權(quán)限級(jí)別控制檔案資料的調(diào)用；定期對(duì)原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總和其他形式的加工，充實(shí)基本數(shù)據(jù)庫(kù)，提交相應(yīng)報(bào)表，為部門內(nèi)和其他管理部門提供多層次的決策信息支持；檔案資訊組內(nèi)設(shè)立檔案管理員。2、供應(yīng)循環(huán)涉及部門及職責(zé)財(cái)務(wù)管理部：按業(yè)務(wù)控制要點(diǎn)和權(quán)限劃分范圍參與采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、存貨管理等供應(yīng)循環(huán)控制，主要職權(quán)包括供應(yīng)計(jì)劃和資金計(jì)劃的審定、重要合同會(huì)簽、參予和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)、以及相關(guān)控制評(píng)價(jià)工作。會(huì)計(jì)部：定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表，負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核、對(duì)帳、核算。各職能部門（生產(chǎn)部、設(shè)備部及其他）：提出物資和勞務(wù)等項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)需求，傳遞需求計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)需求，參與特定采購(gòu)程序。法務(wù)部：對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行法律條款審定，并負(fù)責(zé)最后合同簽章。質(zhì)量技術(shù)部：負(fù)責(zé)材料物資到貨、退庫(kù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。審計(jì)部：對(duì)采購(gòu)作業(yè)和自采過(guò)程進(jìn)行定期稽核，提交稽核報(bào)告。二、崗位職責(zé)供應(yīng)部經(jīng)理：協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作，落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作；審定采購(gòu)庫(kù)存業(yè)務(wù)參數(shù)指標(biāo)的設(shè)定結(jié)果；制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施，審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施；審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報(bào)告；審核超預(yù)算采購(gòu)支出和費(fèi)用支出。計(jì)劃成本主管：制訂采購(gòu)業(yè)務(wù)控制參數(shù)，匯總和提交采購(gòu)方面的預(yù)算分析報(bào)告；匯總、審核、修訂和提交物資供應(yīng)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃審定結(jié)果下達(dá)采購(gòu)指令，組織監(jiān)督采購(gòu)經(jīng)理計(jì)劃完成情況；組織供應(yīng)商規(guī)劃和管理工作，制訂進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)計(jì)劃成本組公室的整體工作。材料物資計(jì)劃員：制訂并根據(jù)實(shí)際物料需求的變動(dòng)調(diào)整生產(chǎn)性原輔料月度供應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)督采購(gòu)組計(jì)劃完成情況和收集反饋信息；收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評(píng)審。非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員：制訂五金、配件、勞保、辦公用品等物資的季度供應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)督采購(gòu)組計(jì)劃完成情況和收集反饋信息；收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評(píng)審。成本控制員：負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商的年度、半年度利潤(rùn)成本分析，定期進(jìn)行外部重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢價(jià)，控制采購(gòu)經(jīng)理的詢比價(jià)程序，收集主要物料的市場(chǎng)行情資料；根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)管理部傳遞的成本變動(dòng)數(shù)據(jù)，提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)成本管理改進(jìn)目標(biāo)的建議。招標(biāo)管理員：負(fù)責(zé)按照設(shè)備部及使用部門共同制訂的設(shè)備購(gòu)置質(zhì)量、型號(hào)、技術(shù)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)貨渠道限制標(biāo)準(zhǔn)，制作標(biāo)書，組織具體招標(biāo)活動(dòng)，并與設(shè)備部和使用部門共同確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，向采購(gòu)組傳遞采購(gòu)指令；歸集所有招標(biāo)工作檔案并在資訊組存檔。庫(kù)存控制員：負(fù)責(zé)庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)信息的跟蹤、匯總，監(jiān)控庫(kù)房控制指標(biāo)的達(dá)成情況；與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行數(shù)據(jù)交流，定期分析庫(kù)存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉(cāng)庫(kù)主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫(kù)存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告；定期按庫(kù)存參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出補(bǔ)貨需求。檔案管理員：負(fù)責(zé)合同、訂單，采購(gòu)數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新，進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計(jì)，每月出據(jù)分類匯總報(bào)表；按權(quán)限管理資料調(diào)用，對(duì)供應(yīng)部?jī)?nèi)部主管以上級(jí)別管理人員調(diào)用資料提供全部權(quán)限，主管以下級(jí)別管理人員調(diào)用須經(jīng)各主管授權(quán)，供應(yīng)部外部人員調(diào)用資料經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理確定權(quán)限。采購(gòu)主管：分解采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)采購(gòu)指令，指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)經(jīng)理完成采購(gòu)業(yè)務(wù)，完成計(jì)劃成本組的采購(gòu)計(jì)劃；對(duì)采購(gòu)經(jīng)理的供應(yīng)商詢比價(jià)進(jìn)行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場(chǎng)的一般數(shù)據(jù)資料。采購(gòu)經(jīng)理（采購(gòu)員）：按采購(gòu)指令和操作規(guī)范的要求完成具體采購(gòu)作業(yè)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施詢比價(jià)程序，跟催供應(yīng)商備貨，記錄和回饋采購(gòu)業(yè)務(wù)的基本情況和異常情況，負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場(chǎng)行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。倉(cāng)庫(kù)主管：指導(dǎo)和監(jiān)督物資日常進(jìn)出庫(kù)作業(yè)，制訂和調(diào)整庫(kù)存參數(shù)；組織進(jìn)行定期存貨流轉(zhuǎn)狀況分析，審定并提交分析報(bào)告；制訂庫(kù)存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理，組織和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報(bào)告，報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。收料員：物資正常入庫(kù)、退料入庫(kù)、盤盈入庫(kù)等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。發(fā)料員：物資正常出庫(kù)、毀損出庫(kù)、盤虧出庫(kù)、退貨出庫(kù)等發(fā)料環(huán)節(jié)交接，物料出庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。質(zhì)檢員：參予入庫(kù)交接環(huán)節(jié)和原輔料不定期抽檢，外包裝初檢和質(zhì)檢抽樣，填寫請(qǐng)