公司財務(wù)情況說明書

公司財務(wù)狀況說明書公司財務(wù)狀況說明書篇一：萬元，其中包括流淌資產(chǎn)()萬元，占總資產(chǎn)的比例為()%;固定資產(chǎn)()萬元，總額的()%，全部者權(quán)益()萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的()%。二、企業(yè)經(jīng)營狀況分析1、本年主營業(yè)務(wù)收入()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%。2、本年產(chǎn)品銷售費(fèi)用()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，主營業(yè)務(wù)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的()%。3、本年主營業(yè)務(wù)本錢()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，主營業(yè)務(wù)本錢占主營業(yè)務(wù)收入的()%。4、本年治理費(fèi)用()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，治理費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的()%。5、本年財務(wù)費(fèi)用()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，財務(wù)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的()%。6主營業(yè)務(wù)稅金及附加占主營業(yè)務(wù)收入的()%。7、本年營業(yè)利潤()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，營業(yè)利潤占主營業(yè)務(wù)收入的()%。8、其他工程的比例參閱損益分析表。三、利潤實現(xiàn)和安排狀況1、本年實現(xiàn)利潤總額()萬元，凈利潤()萬元。2、全年上交所得稅()萬元，增值稅()萬元。3、本年提取盈余公積()萬元，其中公益金()萬元。4萬元。5、本年職工工資總額()萬元，職工人數(shù)()人，職工全年平均收入()萬元。四、資金增減和周轉(zhuǎn)狀況1、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元，增長率()%;本年投資活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元，增長率()%;本年籌資活動現(xiàn)金流量比上年增長()2、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年增長()萬元，增長率()%;3、本年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為();存貨周轉(zhuǎn)率為();流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為();固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為();總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為()。留存盈利比率為()。5則必需對外籌資;反之，假設(shè)企業(yè)實際的主營業(yè)務(wù)收入增長率低于持續(xù)增長率，說明企業(yè)增長缺乏，應(yīng)樂觀尋求投資時機(jī)，實現(xiàn)適度增長。五、對企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項說明、會計政策的變動。、會計估量的變更。、重要合同事項。、重要投資事項。5、對現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項。附件：1、資產(chǎn)負(fù)債表環(huán)比分析、資產(chǎn)負(fù)債表構(gòu)造分析2、利潤表環(huán)比分析、利潤比構(gòu)造分析3、現(xiàn)金流量表環(huán)比分析、現(xiàn)金流量表構(gòu)造分析4、利潤安排表分析5、財務(wù)比率分析篇二：BC一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況說明：本公司有兩個根本生產(chǎn)車間；一車間和二車間。一車間生產(chǎn)ABCA50，B45A100B200120.84二、利潤安排及資金變動狀況452.69194.46金及附加為86.81.9萬元，24.28122.500.62.2529.1091.7萬元本公司期初的實收資本為32096459.324.865.7，20XX479.7萬元。三、反映企業(yè)經(jīng)營狀況的重要財務(wù)指標(biāo)1、資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)137.7723317.640%。資產(chǎn)負(fù)債供給資金進(jìn)展生產(chǎn)經(jīng)營活動的力量有了較大的提高。2、流淌比率指標(biāo)360.0057.771373.1。我廠流淌比率較高，短期償債力量較強(qiáng),但是企業(yè)持有的’閑置現(xiàn)金數(shù)額較大，從而影響企業(yè)資金的有效利用，降低了企業(yè)的盈利力量。3、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)本期企業(yè)營業(yè)收入為452.69萬元，應(yīng)收帳款平均余額35.62萬元，周轉(zhuǎn)率為12.74、存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)本期企業(yè)銷貨本錢194.4153.61.3次。我企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率不是很高，與行業(yè)水平有肯定差距，說明存貨資產(chǎn)的營運(yùn)力量較低。5、營業(yè)利潤率我廠該年度利潤總額為122.2萬元，營業(yè)收入為456.29萬元，營業(yè)收入利潤27%。該指標(biāo)越高，反映企業(yè)銷售收益水平越高，獲利力量越強(qiáng)。6、資本收益率我廠年度凈利潤為91.7萬元，資本金平均額為342.5萬元，資本金利潤率為26四、對本期下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項說明84.43B預(yù)備和增加銷售的市場開拓。20XX12266%。借款的增加，導(dǎo)致將來五年6開工建設(shè)，早日投產(chǎn)使用，為企業(yè)制造經(jīng)濟(jì)效益。A2000/箱，B1000/箱，本期完工產(chǎn)品A2263/箱，B1289/箱，比期初A263/13.5%，B289元/28.9%。由于產(chǎn)品本錢價格的上升,必品本錢，提高市場競爭力,加快企業(yè)進(jìn)展腳步.XXXXXXX篇三：20XX外開拓，抑制各種不利影響，全面完成了集團(tuán)公司對我司下達(dá)的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。一、企業(yè)根本狀況我司屬市政施工企業(yè)，主要經(jīng)營工程為：市政公用工程施工總承包一級、房屋建筑工程施工總承包二級、土石方工程專業(yè)承包一級、橋梁工程專業(yè)承包一級、室等。二、生產(chǎn)經(jīng)營狀況1、20XX年公司共完成營業(yè)收入98285萬元，同比削減14321萬元，增長率為-12.729822814140-12.58%?？隙ǚ鹊南陆?。220XX年公司共實現(xiàn)利潤總額739559-43.07%。100.14%，實現(xiàn)了國有資本的保值增值。三、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析7520.77%。其中主營業(yè)務(wù)3.24%。橫向比較偏低，主要緣由是市場競虧工程在本期消化。、20XX922909182123722.41%，該項指加強(qiáng)本錢掌握。34.66%，不及去年同期的一半左右，主要是由于凈利潤大幅下投入和產(chǎn)出的比例較低。四、現(xiàn)金流量分析-15356585主要緣由是我司支付的大額投標(biāo)保證金未到