2023年上市公司組織架構(gòu)及崗位職責(zé)制度

2023年上市公司組織架構(gòu)及崗位職責(zé)制度第一部分公司組織架構(gòu)公司崗位流程圖員工基本職責(zé)遵章守紀(jì)，對(duì)公司負(fù)責(zé)。熟悉公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，熟練掌握所處崗位需要的技能及工作流程。協(xié)調(diào)好與其他相關(guān)部門的關(guān)系，不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。做到“上通下達(dá)”，相互補(bǔ)位。負(fù)責(zé)組織、擬定、報(bào)審本部門中短期工作目標(biāo)、工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核。按時(shí)參加公司例會(huì)，組織召開好部門會(huì)議。在確保各項(xiàng)本職工作完成的基礎(chǔ)上，不斷深入學(xué)習(xí)，提高自身思想道德標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)技能水平，不斷開拓與創(chuàng)新，每年向公司提出不得少于三項(xiàng)的合理化改革型議案，包括機(jī)制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新。公司高層崗位職責(zé)董事長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)召開年度股東大會(huì)，并主持股東會(huì)議，向股東做年度工作匯報(bào)及下年度工作計(jì)劃。召集召開董事會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)研究公司重大經(jīng)營(yíng)方針、戰(zhàn)略目標(biāo)的制定、組織對(duì)公司章程的修訂與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)核定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、公司各管理中心主任的人事安排，全面監(jiān)督公司管理體系的運(yùn)行情況。行使公司章程規(guī)定的法定代表人的職權(quán)，對(duì)股東及董事會(huì)負(fù)責(zé)。按照《公司章程》中賦予的責(zé)任、權(quán)限履行董事長(zhǎng)工作職責(zé)。監(jiān)事長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員對(duì)公司章程及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況。對(duì)公司重要崗位人員的任用程序有監(jiān)督權(quán)。負(fù)責(zé)檢查公司業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)狀況，對(duì)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)合同、會(huì)計(jì)賬薄、憑證、營(yíng)銷臺(tái)賬等資料有查閱監(jiān)督權(quán)。負(fù)責(zé)核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的會(huì)計(jì)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配等財(cái)務(wù)資料，有權(quán)以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)行審計(jì)師復(fù)審。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況可建議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并要求董事會(huì)成員或公司經(jīng)理報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。按照《公司章程》中賦予的責(zé)任、權(quán)限履行監(jiān)事長(zhǎng)的監(jiān)督職責(zé)。總經(jīng)理崗位職責(zé)全面主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)行管理工作，向董事會(huì)負(fù)責(zé)。組織實(shí)施董事會(huì)決議。對(duì)項(xiàng)目取舍、投資、資金拆借及募集、中短期目標(biāo)任務(wù)的實(shí)施、整合公司管理機(jī)構(gòu)，主要崗位人員的（提議）任免，經(jīng)營(yíng)管理制度的制定，以及對(duì)外重大事項(xiàng)等有經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，并對(duì)其負(fù)責(zé)。組織并領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)班子認(rèn)真討論，集思廣益，確保公司年度計(jì)劃任務(wù)順利完成。對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中出現(xiàn)的新問(wèn)題及時(shí)提交董事會(huì)討論，形成新的決議并盡快落實(shí)。列席董事會(huì)和股東大會(huì)。董事會(huì)授予的其他職權(quán)。按照《公司章程》中賦予的責(zé)任、權(quán)限履行總經(jīng)理的工作職責(zé)。副總經(jīng)理的崗位職責(zé)在董事會(huì)和總經(jīng)辦的領(lǐng)導(dǎo)下，在董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的授權(quán)下，開展以下工作。全面參與項(xiàng)目的可行性調(diào)研及立項(xiàng)工作；對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、工程建設(shè)施工、招投標(biāo)、預(yù)決算、營(yíng)銷負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。管理各部門的日常工作，審定各部門的工作任務(wù)、人員的任免（四大中心主任以下的職位）、工程款的審核，材料的招投標(biāo)。對(duì)工程項(xiàng)目成本、質(zhì)量、進(jìn)度安全工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織編制、完善各項(xiàng)管理制度；加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè)；參與選聘、任用各主管部門崗位人選；負(fù)責(zé)考核下屬各部門及崗位的工作績(jī)效；審核員工的獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)及方案；對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)處理公司部門間的協(xié)作關(guān)系，對(duì)外做好相關(guān)外聯(lián)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目全程的整體推廣策略，銷售、招商等工作的管理、督導(dǎo)。負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收后的項(xiàng)目管理、物業(yè)服務(wù)、售后維修等項(xiàng)工作。按照《公司章程》中賦予的責(zé)任、權(quán)限履行副總經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)。專職副總在總經(jīng)理的授權(quán)下進(jìn)行工作并對(duì)其負(fù)責(zé)。四大運(yùn)營(yíng)中心主任崗位職責(zé)行政人事中心主任職責(zé)1.在總經(jīng)辦的領(lǐng)導(dǎo)和授權(quán)下，執(zhí)行崗位基本職責(zé)，全面負(fù)責(zé)公司的行政管理事務(wù)。組織擬訂本中心綜合性的規(guī)章制度，并檢查督促；組織參加公司的各種活動(dòng)及大型會(huì)議，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)好公司的公共關(guān)系，解決公共關(guān)系中的重大突發(fā)事件。2.對(duì)本公司各類文件、報(bào)告、工作總結(jié)、工作安排和其他材料進(jìn)行審查并按要求分類向總經(jīng)辦、董事會(huì)匯報(bào)。督促公司決議、領(lǐng)導(dǎo)批示及交辦任務(wù)的落實(shí)；收集、歸納、整理、分析員工提交的改革議案并上報(bào)落實(shí)。3.負(fù)責(zé)組織參與并監(jiān)督公司人才招聘、內(nèi)部調(diào)配、員工轉(zhuǎn)正與培訓(xùn)、勞動(dòng)工資、職工權(quán)益與福利、勞動(dòng)紀(jì)律的檢查與監(jiān)督、以及考評(píng)、考勤、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰、離職、退休等工作。4.負(fù)責(zé)監(jiān)督本公司各類文書檔案的收集、整理、歸檔工作；負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要匯編整理、文件的起草、裝訂、報(bào)送傳達(dá)工作；及時(shí)處理上級(jí)文件的簽收、傳遞、催辦；做好文件的回收、清退、銷毀工作；按規(guī)定使用公章、介紹信及各類證明、信函；做好來(lái)訪接待工作。5.負(fù)責(zé)填報(bào)公司行政管理費(fèi)預(yù)算審批表；負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的登記使用及管理；辦公用品、低值耗物品的采購(gòu)、保管、發(fā)放；負(fù)責(zé)管理員工食堂；負(fù)責(zé)公司車輛、公共安全管理。發(fā)展經(jīng)營(yíng)中心主任職責(zé)在總經(jīng)辦的領(lǐng)導(dǎo)和授權(quán)下，執(zhí)行崗位基本職責(zé)，全面負(fù)責(zé)管理該中心的日常工作；負(fù)責(zé)制定公司宏觀發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中短期發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)收集、整理、分析市場(chǎng)信息，編制項(xiàng)目可行性調(diào)研報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目取舍、前期準(zhǔn)備、立項(xiàng)工作全面負(fù)責(zé)實(shí)施。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、遵照規(guī)避控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，追求利潤(rùn)最大化的基本原則，負(fù)責(zé)制定公司企劃工作計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案并報(bào)批實(shí)施；負(fù)責(zé)打造企業(yè)文化、塑造企業(yè)形象、策劃并組織公司的大型宣傳活動(dòng)和重大商務(wù)活動(dòng)。圍繞盤活資產(chǎn)、引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)、提供服務(wù)、提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值的基本原則，負(fù)責(zé)制定商業(yè)經(jīng)營(yíng)的管理辦法并督促實(shí)施。對(duì)商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)安全、資金安全、各類合同以及突發(fā)性事件處置負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)營(yíng)銷策劃推廣方案的審核并監(jiān)督實(shí)施，參與銷售價(jià)格的制定；組織審核銷售合同文本；確定營(yíng)銷方案和銷售流程的管理辦法，參加銷售例會(huì)，根據(jù)市場(chǎng)情況制定階級(jí)性促銷方案；確定銷售人員增減、制定員工培訓(xùn)計(jì)劃?？己虽N售業(yè)績(jī)，并落實(shí)獎(jiǎng)罰方案。負(fù)責(zé)制定物業(yè)管理與服務(wù)維修的工作流程、操作規(guī)程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施，協(xié)調(diào)好物業(yè)、同客戶、開發(fā)商、施工單位及其它相關(guān)部門以及公司內(nèi)部的關(guān)系，報(bào)批物業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)重大投訴的處理與上報(bào)，參加物業(yè)管理部門例會(huì)、核定物業(yè)部門的用工。監(jiān)督考核本部門主管及員工的獎(jiǎng)罰制度落實(shí)情況。組織實(shí)施好公司的各類臨時(shí)性、突擊性等緊急性任務(wù)。計(jì)劃財(cái)務(wù)中心主任職責(zé)在總經(jīng)理的授權(quán)下，執(zhí)行崗位基本職責(zé)，全面負(fù)責(zé)管理該中心的日常工作，依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)任務(wù)；負(fù)責(zé)組織編制中短期財(cái)務(wù)計(jì)劃和年度預(yù)算；向股東會(huì)議匯報(bào)年度財(cái)務(wù)決算和預(yù)算執(zhí)行情況；監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，根據(jù)實(shí)際提出預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)審實(shí)施；負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)金融部門的聯(lián)絡(luò)制定出最優(yōu)納稅方案和爭(zhēng)取最優(yōu)惠金融支持，制定部門財(cái)務(wù)審計(jì)制度和方式，做好內(nèi)部財(cái)務(wù)稽查審計(jì)工作。負(fù)責(zé)審核各種費(fèi)用票據(jù)、報(bào)表、憑證、財(cái)務(wù)報(bào)告、稽查報(bào)告和編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告；根據(jù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)資金、市場(chǎng)以及階段性銷售情況及時(shí)提出財(cái)務(wù)調(diào)整建議方案。負(fù)責(zé)做好以成本控制為核心的費(fèi)用、資金、資產(chǎn)、材料、庫(kù)存商品、工資等各項(xiàng)計(jì)核工作；負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目環(huán)節(jié)成本控制、階段性結(jié)算、決算工作。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算任務(wù)、監(jiān)管好現(xiàn)金的使用與保管，隨時(shí)抽查現(xiàn)金庫(kù)存，確保資金安全。依照會(huì)計(jì)法、公司法、稅法、審計(jì)法和國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度等法律法規(guī)，制定出符合公司實(shí)際的財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度和費(fèi)用支付流程，健全核算體系，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各種關(guān)系，參加公司例會(huì)，召開部門會(huì)議，按規(guī)定做好員工崗位考評(píng)工作、組織實(shí)施好公司的各類臨時(shí)性、突擊性、緊急性任務(wù)。生產(chǎn)技術(shù)中心主任職責(zé)在總經(jīng)辦的領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理的授權(quán)下，執(zhí)行崗位基本職責(zé)，全面負(fù)責(zé)該中心的日常管理工作，參與項(xiàng)目的前期論證市場(chǎng)調(diào)研和立項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃、地勘、設(shè)計(jì)、施工等工作的方案制定和招標(biāo)及實(shí)施，負(fù)責(zé)監(jiān)理單位的招標(biāo)、負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)方案的審核、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)交底圖紙會(huì)審和單項(xiàng)驗(yàn)收以及工程綜合評(píng)定工作，負(fù)責(zé)變更工程量的審核、對(duì)建設(shè)工程、施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度、資料、技術(shù)負(fù)全責(zé)。負(fù)責(zé)公司所有建設(shè)項(xiàng)目、施工項(xiàng)目和其它需要招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)文件及標(biāo)書的制定，并嚴(yán)格按規(guī)定組織招標(biāo)工作，參與起草、簽訂、審核、各種類型的工程合同并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的成本環(huán)節(jié)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)按合同審核工程量進(jìn)度，計(jì)算核對(duì)進(jìn)度款的支付，制定并審核各種工程預(yù)算（施工圖預(yù)算、招投標(biāo)預(yù)算、施工預(yù)算）組織參加并審核工程結(jié)算、決算。審定材料使用，代換方法，審定材料供應(yīng)招標(biāo)方案，參加重大材料設(shè)備供應(yīng)招標(biāo)會(huì)議，確定招標(biāo)結(jié)果，簽訂供銷合同，審核材料款支付，監(jiān)督材料供應(yīng)質(zhì)量、數(shù)量，負(fù)責(zé)剩余材料、廢棄材料設(shè)備的處理。參加公司例會(huì)、組織召開部門會(huì)議，按規(guī)定做好員工考評(píng)工作，組織實(shí)施好公司的各類臨時(shí)性、突擊性任務(wù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好內(nèi)外各種關(guān)系，按要求配合接受政府主管部門的檢查，認(rèn)真做好匯報(bào)工作，按要求完成應(yīng)完成的工作并及時(shí)回復(fù)。負(fù)責(zé)工程合同的補(bǔ)充、修改、順延、爭(zhēng)議協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)單位制定質(zhì)量、技術(shù)補(bǔ)充或修復(fù)方案，解決施工中的各種類型實(shí)發(fā)性事件。各部門主管職責(zé)綜合辦公室主管職責(zé)組織并參與公司各種會(huì)議活動(dòng)，對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行記錄、整理及抄送；督促本辦按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)決議及批示交辦的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)公司各類文件的簽收、報(bào)送、傳達(dá)、回收、清理、銷毀等。負(fù)責(zé)公司公章、證件、函件、檔案的管理。負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)訪及各種突發(fā)性事件。組織公司員工的考勤及考評(píng)工作。協(xié)調(diào)公共關(guān)系，促進(jìn)各部門的合作。負(fù)責(zé)日常辦公室行政接待工作。人事主管職責(zé)負(fù)責(zé)人員招聘、調(diào)配、轉(zhuǎn)正、培訓(xùn)及獎(jiǎng)懲工作。負(fù)責(zé)工資審核。負(fù)責(zé)公司《勞動(dòng)合同》的審核、簽訂及歸檔。負(fù)責(zé)員工社會(huì)保險(xiǎn)金的辦理。負(fù)責(zé)員工離職手續(xù)的辦理。維護(hù)職工各項(xiàng)合法權(quán)益。收集分析整理上報(bào)員工提交的改革議案。后勤管理主管職責(zé)全面負(fù)責(zé)員工食堂的管理，及時(shí)妥善處理員工對(duì)食堂服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題投訴，提高食堂伙食質(zhì)量，強(qiáng)化伙食成本核算，重視食品安全。做好辦公用品和后勤服務(wù)用品的采購(gòu)、管理和供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)公司采購(gòu)的各類設(shè)備、用具、用品及其他固定資產(chǎn)的登記、管理、添置、維修工作。負(fù)責(zé)公司辦公車輛的管理。負(fù)責(zé)公司公共安全。企劃主管職責(zé)負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略及工作計(jì)劃的制定。定期調(diào)查本行業(yè)市場(chǎng)狀況，撰寫市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，為項(xiàng)目提供可行性建議。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)及控制預(yù)案立項(xiàng)工作。4.負(fù)責(zé)公司的整體形象策劃和品牌推廣，不斷提高公司的知名度、美譽(yù)度，充分利用公司有效資源，弘揚(yáng)公司文化和傳播企業(yè)精神。商業(yè)經(jīng)營(yíng)主管職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司招商、營(yíng)運(yùn)類的相關(guān)管理辦法和流程，審批后貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)草擬、審核、修訂合作協(xié)議和合同，及時(shí)協(xié)調(diào)、解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的各類問(wèn)題；負(fù)責(zé)日常的運(yùn)營(yíng)管理工作。定期調(diào)研市場(chǎng)走勢(shì)，根據(jù)所做市場(chǎng)調(diào)查得到的信息資料，進(jìn)行市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，結(jié)合實(shí)際招商、租務(wù)工作進(jìn)度與問(wèn)題提出對(duì)策，及時(shí)準(zhǔn)確調(diào)整項(xiàng)目策略。與項(xiàng)目相關(guān)政府職能部門、目標(biāo)租戶、業(yè)內(nèi)同行、相關(guān)合作單位保持良好關(guān)系，以利于有效地推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。營(yíng)銷主管職責(zé)制定每月、季度、年度銷售計(jì)劃，進(jìn)行目標(biāo)分解，并執(zhí)行實(shí)施。2.定期收集并整理市場(chǎng)信息，定期將市場(chǎng)信息報(bào)備公司；3.負(fù)責(zé)本部人員的培訓(xùn)，包括基本商務(wù)禮儀、財(cái)務(wù)手續(xù)、業(yè)務(wù)技能、產(chǎn)品知識(shí)等。4.負(fù)責(zé)組織對(duì)外報(bào)價(jià)、談判、合同簽訂等工作。5.建立本部各類銷售資料并整理歸檔。物業(yè)管理主管職責(zé)制定本部門相關(guān)的管理規(guī)定和規(guī)章制度，完善部門管理制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施與監(jiān)督。做好對(duì)本部員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，不斷提高業(yè)務(wù)水平和協(xié)調(diào)能力。收集相關(guān)的物業(yè)管理信息，為公司的物業(yè)管理及發(fā)展出謀劃策。全面掌握本部管轄的各物業(yè)情況，協(xié)調(diào)、安排本部員工的工作。收集物業(yè)客服填寫的各種檔案資料，并做好歸檔工作。對(duì)物業(yè)客服在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未處理并已上報(bào)的疑難投訴問(wèn)題進(jìn)行跟蹤處理。核算計(jì)劃主管職責(zé)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的設(shè)計(jì)、擬定并進(jìn)行財(cái)經(jīng)政策的研究、分析。進(jìn)行成本核算的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗節(jié)約費(fèi)用。負(fù)責(zé)匯總編制公司財(cái)務(wù)收支預(yù)算、資本性支出預(yù)算、開發(fā)項(xiàng)目投資預(yù)算、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等各項(xiàng)預(yù)算并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)依法申報(bào)繳納各項(xiàng)稅金，并及時(shí)了解掌握國(guó)家各項(xiàng)稅收政策的變動(dòng)情況。協(xié)助后勤部對(duì)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的購(gòu)買、領(lǐng)用、清查、盤點(diǎn)工作。6.負(fù)責(zé)做好以成本控制為核心的費(fèi)用、資金、資產(chǎn)、材料、庫(kù)存商品、工資等各項(xiàng)計(jì)核工作；負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目環(huán)節(jié)成本控制、階段性結(jié)算、決算工作。資金主管崗位職責(zé)在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)全公司資金運(yùn)作、資金安全及其他部門項(xiàng)目的資金管理與操作。負(fù)責(zé)制定公司所有部門的收款管理細(xì)則，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。嚴(yán)禁公款坐資、挪用等違規(guī)行為，隨時(shí)接受相關(guān)部門的稽查，確保資金安全。管理日常的公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。管理全公司對(duì)外付款工作。管理全公司的費(fèi)用報(bào)銷工作。監(jiān)督督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作。負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系，及時(shí)準(zhǔn)確地完成銀行授信、票據(jù)及票據(jù)貼現(xiàn)等工作。每日終了時(shí)，相關(guān)部門出納除酌留一部分（2000元內(nèi)）作為次日營(yíng)業(yè)時(shí)必要的支付資金外，所有款項(xiàng)應(yīng)盡量送存銀行?，F(xiàn)金支取金額較大（超過(guò)20000元）應(yīng)加派車輛辦理。相關(guān)部門出納負(fù)責(zé)上報(bào)資金余額及變動(dòng)日?qǐng)?bào)表，資金主管負(fù)責(zé)匯總各部門資金余額及變動(dòng)日?qǐng)?bào)表發(fā)送給總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理。日?qǐng)?bào)表模板如下：工程部主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)制定本部門各種工作流程，使本部門的工作及人員安排更加合理，并對(duì)即將發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行預(yù)見(jiàn)并采取必要的措施進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)審查監(jiān)理工作的細(xì)則，審批施工單位的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，并對(duì)以上兩個(gè)單位定期檢查其執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)組織勘測(cè)地質(zhì)報(bào)告，施工圖的內(nèi)部審核，參加各項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案會(huì)議。負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、施工合同、工程成本、面積計(jì)算管理，并對(duì)部門內(nèi)的工作質(zhì)量及其合法性承擔(dān)直接的管理職責(zé)。負(fù)責(zé)組織工程各階段的驗(yàn)收及隱蔽工程的驗(yàn)收。負(fù)責(zé)組織討論項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況的會(huì)議，其中包括對(duì)質(zhì)量事故等問(wèn)題進(jìn)行分析并監(jiān)督相關(guān)人員進(jìn)行查改，對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題引起的投訴及時(shí)安排人員進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目階段進(jìn)度計(jì)劃和進(jìn)度控制方案及明確工程管理人員的進(jìn)度管理職責(zé)。負(fù)責(zé)審核施工單位的施工進(jìn)度總計(jì)劃和具體單位工程進(jìn)度計(jì)劃，審批施工單位分步工程計(jì)劃和月度進(jìn)度計(jì)劃及月度、季度、年度資金使用計(jì)劃，并督促監(jiān)理單位和工程具體分管人員的工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體進(jìn)度、質(zhì)量、成本的控制，管理和協(xié)調(diào)并做好與公司各部門的溝通與協(xié)調(diào)。成本主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)組織工程招投標(biāo)、工程預(yù)/結(jié)算、決算的審核和編制。做好工程成本控制、分析。及時(shí)掌握國(guó)家，及工程所在地的工程造價(jià)政策調(diào)整，以及其它影響工程成本的因素、文件和定額標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同審核和有關(guān)合同的簽訂，并對(duì)工程的全過(guò)程行使合同管理職能并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。對(duì)建設(shè)項(xiàng)目、施工項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程跟蹤監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理好相關(guān)部門關(guān)系，配合好相關(guān)部門工作。供應(yīng)主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃上報(bào)制度、流程的制定和管理，負(fù)責(zé)公司物資需求計(jì)劃、資金計(jì)劃的上報(bào)指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)做好建設(shè)、生產(chǎn)所需物資的招、議標(biāo)采購(gòu)組織工作，努力控制采購(gòu)成本和費(fèi)用。負(fù)責(zé)各類采購(gòu)合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制定相應(yīng)的管理制度。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作，使之按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資供應(yīng)。材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤使用監(jiān)督管理。根據(jù)材料設(shè)備設(shè)計(jì)及使用部位充分做好性價(jià)比對(duì)照，向甲方和相關(guān)部門及時(shí)提出合理化建議。妥善處理剩余設(shè)備及廢料。第二部分人事管理制度第一章基本原則1.基本原則1.1為加強(qiáng)公司的人事管理，明確公司人事管理權(quán)及勞動(dòng)者權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國(guó)《勞動(dòng)法》、《合同法》及公司章程，特制定本制度。1.2本公司員工的聘用、薪酬、獎(jiǎng)懲、職務(wù)晉升、考勤、考核、離職、福利等事項(xiàng)，皆按本規(guī)定辦理。第二章員工的聘用1.員工的聘用各部門根據(jù)工作需要，需增減人員時(shí)，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：1.1內(nèi)部調(diào)整，部門主管填寫《人員增減申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件1）及調(diào)整方案，由人事部主管報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。1.2招聘工作由公司行政部按計(jì)劃組織實(shí)施，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：A.制定招聘須知并對(duì)外公示。應(yīng)聘人員根據(jù)招聘須知先填寫《員工入職申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件2），交由人事部進(jìn)行初選。注意：公司應(yīng)聘人員不能是公司現(xiàn)有人員的親屬，公司員工也不能介紹親戚或者親屬來(lái)公司上班。B.初選合格后，由人事部組織會(huì)同用人部門進(jìn)行復(fù)試。復(fù)試合格后，在一周內(nèi)通知應(yīng)聘人員。部門經(jīng)理以上人員應(yīng)聘需經(jīng)總經(jīng)理面試。C.面試通過(guò)后人事部對(duì)應(yīng)聘人員所填寫的信息核實(shí)無(wú)誤并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，公司領(lǐng)導(dǎo)須開會(huì)討論，通過(guò)后，通知員工報(bào)到上崗，并辦理相關(guān)手續(xù)。被錄用人員的資料由人事部統(tǒng)一存檔。2.職員報(bào)到2.1員工接到報(bào)到通知后，按通知所規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)前往報(bào)到并攜帶以下證件：A.個(gè)人履歷表1份；B.照片5張；C.身份證復(fù)印件1份；D.學(xué)歷、學(xué)位證書復(fù)印件1份。3.職員試用期3.1新員工一般有3個(gè)月的試用期，具體時(shí)限由雙方在招聘時(shí)協(xié)商。4.試用期的考核4.1新職員在試用期內(nèi)，如不能勝任本職工作或違反公司規(guī)章制度，部門主管或人事部可根據(jù)情節(jié)隨時(shí)終止試用。4.2在試用期間，對(duì)業(yè)務(wù)、技能、工作適應(yīng)能力強(qiáng)及工作成效特別出色的新員工，可申請(qǐng)?zhí)崆敖Y(jié)束試用期，并填寫《員工轉(zhuǎn)正考核表》（見(jiàn)附件3），交人事部（見(jiàn)附件3）報(bào)請(qǐng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理，核準(zhǔn)后錄用。4.3試用期滿后，人事部將《員工轉(zhuǎn)正考核表》發(fā)給試用的新員工，新員工根據(jù)自身情況，實(shí)事求是填寫表中的內(nèi)容并上交給試用部門主管。4.4部門主管根據(jù)新員工在試用期的表現(xiàn)，公正地寫出評(píng)語(yǔ)。4.5人事部根據(jù)該職員在試用期間的出勤情況及在相應(yīng)部門試用期的工作情況，進(jìn)行綜合考核。4.6轉(zhuǎn)正根據(jù)考核結(jié)果，在試用期滿一周內(nèi)，做出同意轉(zhuǎn)正，延長(zhǎng)試用期或不擬錄用的決定。5.職員錄用5.1被正式錄用的新員工，由人事部按規(guī)定安排簽訂B類一期《勞動(dòng)合同》。（見(jiàn)附件：《勞動(dòng)合同》）6.《勞動(dòng)合同》的簽訂分為二類：A類合同為實(shí)習(xí)期、試用期、臨時(shí)性特聘人員及其他享受D類工資待遇的員工合同。B類合同為公司正式錄用的合同制員工合同，共分為四期：第一期（為期一年）第二期（為期兩年）第三期（為期三年）第四期（為期四年）7.新員工入職培訓(xùn)內(nèi)容7.1由人事部門講解公司概況及主要制度：公司簡(jiǎn)介、公司運(yùn)行模式、公司理念。公司的主要產(chǎn)業(yè)和組織機(jī)構(gòu)、公司薪酬制度、考評(píng)制度、獎(jiǎng)懲制度、員工福利等規(guī)章制度。7.2部門工作：由部門經(jīng)理介紹部門結(jié)構(gòu)及職責(zé)；介紹新員工所在崗位的工作內(nèi)容；講授工作程序與方法；培訓(xùn)基本專業(yè)知識(shí)技能。相關(guān)部門人員職責(zé)及與其他部門的工作聯(lián)系等。第三章薪酬管理制度1.為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展要求，充分發(fā)揮薪酬的激勵(lì)作用，進(jìn)一步拓展員工職業(yè)上升通道，使得企業(yè)和員工能夠同時(shí)壯大與發(fā)展，特制定本制度。2.本方案本著科學(xué)、規(guī)范、公平、激勵(lì)、合法的基本方針制定。2.1科學(xué)：在充分考慮公司管理成本及社會(huì)同業(yè)員工收入的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享、共同發(fā)展。2.2激勵(lì)：根據(jù)業(yè)務(wù)能力和工作表現(xiàn)，實(shí)行上升和下降及同職級(jí)的差異化動(dòng)態(tài)管理，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和責(zé)任心。2.3公平：是指相同崗位的員工享受同等級(jí)的薪酬待遇（基本工資+崗位工資）；2.4合法：方案建立在遵守國(guó)家相關(guān)政策、法律法規(guī)和公司管理制度基礎(chǔ)上。員工薪金組成及核定3.1工資構(gòu)成：固定工資+浮動(dòng)工資其中，固定工資=基礎(chǔ)工資+工齡工資+崗位工資+職稱工資+級(jí)別工資浮動(dòng)工資=績(jī)效工資（項(xiàng)目崗位津貼）、年終目標(biāo)考評(píng)工資3.2基礎(chǔ)工資：是薪酬的基本組成部分，是公司為保證維持員工的基本生活需要給予員工的基本生活費(fèi)用。3.3工齡工資：工齡工資是為穩(wěn)定員工隊(duì)伍，鼓勵(lì)員工長(zhǎng)期留任而設(shè)定的獎(jiǎng)勵(lì)性工資，凡合同在冊(cè)的合同期內(nèi)員工，在本公司工作滿一年，均可享受工齡工資。3.4崗位工資：按所在崗位的等級(jí)進(jìn)行劃分。在員工簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，依據(jù)員工的業(yè)務(wù)水平、業(yè)務(wù)技能水平、在公司履職年限，現(xiàn)任職務(wù)等確定。茂林置業(yè)崗位與職級(jí)對(duì)應(yīng)表類別層級(jí)對(duì)應(yīng)崗位崗位工資一類（A類）一檔公司高層10000元/月二檔8000元/月三檔6000元/月四檔5000元/月五檔4000元/月二類（B類）一檔公司中層4000元/月二檔3000元/月三檔2200元/月四檔1500元/月五檔1000元/月三類（C類）一檔基層主管及員工1500元/月二檔900元/月三檔600元/月四檔400元/月五檔200元/月級(jí)別工資，詳見(jiàn)下表：茂林置業(yè)崗位與職級(jí)對(duì)應(yīng)表類別層級(jí)對(duì)應(yīng)崗位級(jí)別工資一類（A類）一檔公司高層24000元/月二檔19000元/月三檔14000元/月四檔9000元/月五檔7000元/月六檔5000元/月七檔3000元/月八檔2000元/月九檔1000元/月二類（B類）一檔公司中層4800元/月二檔4000元/月三檔3200元/月四檔2400元/月五檔1900元/月六檔1400元/月七檔900元/月八檔600元/月九檔300元/月三類（C類）一檔基層主管及員工3000元/月二檔2500元/月三檔2000元/月四檔1500元/月五檔1200元/月六檔900元/月七檔600元/月八檔400元/月九檔200元/月3.5職稱工資：各類職稱對(duì)照下表：職稱等級(jí)包含職稱對(duì)應(yīng)職稱工資正高級(jí)教授級(jí)高級(jí)工程師、教授級(jí)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、教授級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師、教授級(jí)高級(jí)審計(jì)師、教授級(jí)高級(jí)統(tǒng)計(jì)師、研究館員、一級(jí)律師600元/月副高級(jí)高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師、高級(jí)統(tǒng)計(jì)師、副研究館員、二級(jí)律師500元/月中級(jí)工程師、經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、統(tǒng)計(jì)師、館員、三級(jí)律師400元/月初級(jí)助理工程師、助理經(jīng)濟(jì)師、助理會(huì)計(jì)師、助理審計(jì)師、助理統(tǒng)計(jì)師、助理館員、律師助理200元/月3.6從業(yè)資格證作為任職上崗的依據(jù)，工資待遇在崗位工資中已體現(xiàn)，不再另計(jì)入職稱工資。3.7績(jī)效工資：公司各部門根據(jù)各部門屬性確定全年責(zé)任目標(biāo)，上報(bào)總經(jīng)辦，核準(zhǔn)后實(shí)施，公司按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評(píng)：一類員工的績(jī)效工資占總工資的40%，按年度考評(píng)發(fā)放。二類員工的績(jī)效工資占總工資的30%，按季度考評(píng)發(fā)放。三類員工的績(jī)效工資占總工資的20%，按月考評(píng)發(fā)放。四類（D類）員工的考評(píng)辦法參照C類員工執(zhí)行，具體由部門負(fù)責(zé)人確定。3.8四類（D類）員工工資在招聘時(shí)雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)議確定。3.9津貼3.91通訊津貼公司高層——實(shí)行“實(shí)報(bào)”公司中層領(lǐng)導(dǎo)——200元/月公司基層主管及員工——100元/月D類員工以勞動(dòng)合同為準(zhǔn)3.92交通補(bǔ)貼公司中層領(lǐng)導(dǎo)享受交通補(bǔ)貼：有私家車的享受每月800元的交通補(bǔ)貼無(wú)私家車的享受每月400元的交通補(bǔ)貼現(xiàn)任項(xiàng)目經(jīng)理享受每月1200元的交通補(bǔ)貼補(bǔ)充說(shuō)明：交通補(bǔ)貼指自有車輛為所在崗位辦理業(yè)務(wù)時(shí)所產(chǎn)生的費(fèi)用補(bǔ)貼。公司如租用個(gè)人車輛，以租賃合同為準(zhǔn)。公司給部門配公車的個(gè)人不享受交通補(bǔ)貼。無(wú)私家車的交通補(bǔ)貼指?jìng)€(gè)人在辦理業(yè)務(wù)（在咸陽(yáng)市范圍內(nèi)，含區(qū)縣）時(shí)產(chǎn)生的交通費(fèi)用補(bǔ)貼。4.D類員工工資在招聘時(shí)雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)議確定。5.員工薪金管理5.1員工的薪金計(jì)算時(shí)間為報(bào)到之日到退職之日，對(duì)于新錄用及辭職的員工，當(dāng)月薪金均以其實(shí)際工作天數(shù)乘以當(dāng)月薪給日額。若是下旬26日以后報(bào)到的新進(jìn)人員，為了便于薪金作業(yè)，合并于下月發(fā)放薪金。5.2員工在工作中，若遇職位調(diào)動(dòng)、提升，從變更后的次月起，按新的薪金等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放，具體以公司文件為準(zhǔn)。5.3當(dāng)員工代理的職務(wù)比自己所在的崗位職務(wù)高時(shí)，薪金仍按其原崗位支付，但享受代理職務(wù)的補(bǔ)助及獎(jiǎng)金。6.員工薪金發(fā)放6.1員工的薪金發(fā)放日期定為每月15日，除另有約定外，應(yīng)扣除薪金所得稅、保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)老統(tǒng)籌以及其他應(yīng)扣款項(xiàng)。如遇節(jié)假日，薪金發(fā)放日期應(yīng)提前至最近的一個(gè)工作日發(fā)放。6.2員工領(lǐng)薪時(shí)必須本人簽章領(lǐng)取，如有特殊原因，不能親自領(lǐng)取時(shí)，由部門主管代領(lǐng)。6.3領(lǐng)薪時(shí)，如有疑問(wèn)或錯(cuò)誤，應(yīng)盡快呈報(bào)主管求證后及時(shí)更正，以免日后發(fā)生糾紛。6.4事假不帶薪。每年事假累計(jì)以二十天為限。累計(jì)超過(guò)二十天者，無(wú)年終獎(jiǎng)金。年假可抵扣事假，產(chǎn)假如未超假，按實(shí)際出勤計(jì)算年終獎(jiǎng)。6.5病假期間按天發(fā)基本工資，請(qǐng)病假需持正規(guī)醫(yī)院或公立醫(yī)院的證明向部門領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)病假，未按公司規(guī)定辦理病假請(qǐng)假手續(xù)的，按事假處理。請(qǐng)假如超過(guò)5天須向上一級(jí)管理部門報(bào)批，全年請(qǐng)病假累計(jì)以30天為限，請(qǐng)假超過(guò)一月不按病假計(jì)算，按事假計(jì)算。6.6以下假別均屬基本工資。到崗后發(fā)放?；榧貯.員工結(jié)婚可請(qǐng)婚假7天。B.子女結(jié)婚可請(qǐng)假3天。產(chǎn)假A.女性員工生育可享有90天產(chǎn)假，90天包括產(chǎn)前休假15天，產(chǎn)后休假75天，小產(chǎn)2周產(chǎn)假（均包括公休日）；男性員工可享受產(chǎn)假3天。均屬基本工資，到崗后發(fā)放。喪假A.父母配偶喪亡可請(qǐng)喪假7天。B.祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之喪亡可請(qǐng)假3天。6.7年休假發(fā)全額工資：A.在本公司工作滿1年以上者可每年休年假3天B.在本公司工作滿3年以上者可每年休年假5天B.在本公司工作滿5年以上者可每年休年假7天6.8退職人員薪金于辦妥離職及移交手續(xù)后的發(fā)薪日發(fā)放，如遇有特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)后在退職日當(dāng)天核發(fā)。6.9員工應(yīng)對(duì)本身的薪金保密，不得公開談?wù)摗?.薪酬調(diào)整規(guī)定7.1整體調(diào)整：公司根據(jù)國(guó)家政策和物價(jià)水平等宏觀因素和行業(yè)及地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)狀況、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略的變化、效益情況及公司全員薪資水平進(jìn)行的調(diào)整，每三年調(diào)整一次，調(diào)整幅度由董事會(huì)決定。7.2薪酬級(jí)別個(gè)別調(diào)整，分為定期調(diào)整和不定期調(diào)整。定期調(diào)整：公司在年底根據(jù)年度績(jī)效考核結(jié)果對(duì)員工崗位工資進(jìn)行的調(diào)整。不定期調(diào)整：公司由于職務(wù)變動(dòng)等原因?qū)T工薪酬級(jí)別進(jìn)行的調(diào)整。7.3連續(xù)二年被評(píng)為“年度優(yōu)秀員工”、“年度優(yōu)秀管理者”,其崗位或級(jí)別工資上調(diào)一個(gè)薪級(jí)。7.4全年有兩個(gè)季度考核成績(jī)?yōu)椤安缓细瘛钡膯T工，經(jīng)公司研究決定可將其崗位或級(jí)別工資下調(diào)一個(gè)薪級(jí)或予以辭退處分。7.5若職務(wù)發(fā)生調(diào)整，則套入變動(dòng)后職務(wù)所在的崗位工資級(jí)別。7.6員工在其相應(yīng)職務(wù)的薪幅內(nèi)調(diào)整崗位工資級(jí)別，達(dá)到本職務(wù)薪幅內(nèi)最高檔后，則不再調(diào)整。7.7各崗位員工工資級(jí)別調(diào)整由總經(jīng)理審批，審批通過(guò)的調(diào)整方案和各項(xiàng)薪酬發(fā)放方案由行政人事部執(zhí)行。8.試用期薪酬8.1新員工自入職之日起須3個(gè)月試用期（具體期限和試用期工資由雙方在招聘時(shí)協(xié)商確定），試用期工資按80%發(fā)放。試用期間的工資不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。獎(jiǎng)懲制度為調(diào)動(dòng)員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。公司行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。1.獎(jiǎng)勵(lì)資金的提取辦法及標(biāo)準(zhǔn)1.1公司每年應(yīng)提取年度利潤(rùn)的5％作為獎(jiǎng)金。但在項(xiàng)目未進(jìn)行決算的年度，暫按項(xiàng)目預(yù)算年利潤(rùn)的5%做相應(yīng)提取，提取比例為應(yīng)提取額的80%，待項(xiàng)目決算后，按實(shí)際盈利水平進(jìn)行決算。1.2用來(lái)激勵(lì)的股份提?。簩⒐竟煞莸?0%作為無(wú)貨幣股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)。獲得股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)的員工除不得將股權(quán)轉(zhuǎn)讓、買賣、繼承外，擁有和其他股東同等的股東權(quán)益。股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)獲得人一旦離開公司，不再享受任何股東權(quán)益。公司員工退休后，正常享受股東權(quán)益。1.3若公司擴(kuò)股，需提取增加額的10%補(bǔ)入激勵(lì)股份中。2.獎(jiǎng)金管理2.1公司每年提取的獎(jiǎng)金及用來(lái)激勵(lì)的股份由財(cái)務(wù)中心設(shè)立專戶管理，由行政人事中心監(jiān)督，必須做到專款專用。3.獎(jiǎng)金發(fā)放額度每年的獎(jiǎng)金發(fā)放，原則上不得低于提取額的80%。每年的股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)不得低于提取額的10%。獎(jiǎng)金類別4.1全勤獎(jiǎng)，占年獎(jiǎng)金總額的10%。全勤獎(jiǎng)的發(fā)放依據(jù)考勤考核情況按月進(jìn)行發(fā)放，由考勤專員將考勤情況進(jìn)行匯總制表、提出發(fā)放方案并上報(bào)相關(guān)部門審批。4.2年終獎(jiǎng)，占年獎(jiǎng)金總額的30%。年終獎(jiǎng)依據(jù)年初制定計(jì)劃目標(biāo)的完成情況、日常崗位績(jī)效考核情況及出勤考核情況進(jìn)行發(fā)放。一年超過(guò)3個(gè)曠工，取消年終獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)資格。4.3崗位績(jī)效獎(jiǎng)，占年獎(jiǎng)金總額的30%。崗位績(jī)效獎(jiǎng)依據(jù)各崗位職責(zé)考評(píng)的結(jié)果進(jìn)行發(fā)放。4.4特別獎(jiǎng)，大致可分為以下四類，其中貨幣獎(jiǎng)勵(lì)占年獎(jiǎng)金總額的30%。大會(huì)表彰，通報(bào)表?yè)P(yáng)；貨幣獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)）；職務(wù)晉升、薪級(jí)上調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)；D.公司股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)；特別獎(jiǎng)的發(fā)放依據(jù)分為三類：A.為公司做出重大貢獻(xiàn)者；獲得政府或行業(yè)專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)，為公司爭(zhēng)得重大社會(huì)榮譽(yù)者；有重大發(fā)明、革新，成效優(yōu)秀，為公司增加顯著效益者；為公司節(jié)約大量成本或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失者；B.超額完成工作任務(wù)或重要突擊任務(wù)者；遺留問(wèn)題解決有重大突破者；對(duì)突發(fā)事件、事故妥善處置者。C.向公司提出合理化建議，經(jīng)采納有實(shí)際成效者；一貫忠于職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔奉公，具有高度奉獻(xiàn)和敬業(yè)精神者；顧全大局，主動(dòng)維護(hù)公司利益，具有高度的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神者。特別獎(jiǎng)的獎(jiǎng)金額度為：A類，5萬(wàn)元以下B類，2萬(wàn)元以下C類，1萬(wàn)元以下特別獎(jiǎng)產(chǎn)生辦法：特別獎(jiǎng)由基層員工聯(lián)名（五人以上）推薦或部門主管推薦，上報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)放。如需發(fā)放5萬(wàn)元以上的獎(jiǎng)金需由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后方可發(fā)放。5.股權(quán)獎(jiǎng)由總經(jīng)理提名，董事長(zhǎng)復(fù)核，董事會(huì)決議。6.處罰6.1員工有以下行為者，給予警告處分，并給予100元以下的罰款。在工作時(shí)間吃零食、閑聊、嬉戲或從事與工作無(wú)關(guān)的事情。工作時(shí)間擅離工作崗位者或無(wú)故遲到、早退、曠工。無(wú)故不參加公司安排的會(huì)議、培訓(xùn)課程者；C.不服從上級(jí)管理人員指揮以致發(fā)生工作錯(cuò)誤，情節(jié)輕微者；D.違反公司的其他規(guī)定，情節(jié)輕微者。6.2員工有以下行為者，給予記過(guò)處分，并罰款500元，視情節(jié)輕重減半獎(jiǎng)金發(fā)放額度或取消評(píng)定資格。對(duì)有期限的重要工作任務(wù)，在未提前申報(bào)正當(dāng)理由的情況下未如期完成者；在工作時(shí)間內(nèi)擅離工作崗位而造成不良后果者。涂改考勤卡，代替他人打卡或接受他人打卡者。D.違反勞動(dòng)紀(jì)律、經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒(méi)完成重大工作任務(wù)的；E.違反公司的其他規(guī)定，情節(jié)較重者。6.3員工有以下行為者，視情節(jié)輕重，給予記大過(guò)、經(jīng)濟(jì)處罰、辭退處分，取消全部獎(jiǎng)金評(píng)定資格。情節(jié)特別嚴(yán)重者可數(shù)項(xiàng)并罰；并根據(jù)情節(jié)移交司法機(jī)關(guān)處理。違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的；違反安全規(guī)定、違規(guī)操作而導(dǎo)致事故，使公司蒙受重大損失者；對(duì)突發(fā)事故處置不力，或無(wú)作為者，明知有安全隱患而知情不報(bào)者，及在崗不阻止者。擅離職守、不服從工作安排和調(diào)動(dòng)；無(wú)理取鬧、影響正常工作秩序，情節(jié)嚴(yán)重者。挑弄是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的；對(duì)同仁惡意攻擊或誣告而制造事端、捏造事實(shí)、夸大事態(tài)、誹謗他人的；拒不執(zhí)行會(huì)議決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)決定，導(dǎo)致公司蒙受損失者。濫用職權(quán)，揮霍浪費(fèi)公司資財(cái)、損公肥私，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的；有其他違章違紀(jì)行為，影響惡劣，情節(jié)特別嚴(yán)重者。第五章員工職務(wù)晉升管理1.公司為了吸引所需的優(yōu)秀人才，激發(fā)員工的進(jìn)取心，不斷提高員工的業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)，特制定此晉升管理制度。2.晉升職位必須具備以下條件：2.1所晉升職位需要的技能、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和資歷；2.2在原崗位工作表現(xiàn)良好且有突出業(yè)績(jī)；2.3完成晉職職位所需要的有關(guān)課程訓(xùn)練；2.4具備較高的職業(yè)道德、較好的適應(yīng)能力和潛力。3.員工晉升分定期和不定期兩種形式。3.1定期公司根據(jù)運(yùn)營(yíng)狀況，每年年初統(tǒng)一實(shí)施一次晉升調(diào)整。3.2不定期在年度工作中，對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)、表現(xiàn)優(yōu)異的員工，可隨時(shí)予以提升。3.3試用人員成績(jī)卓越者，由試用單位推薦可提前轉(zhuǎn)正或晉升。4.操作程序4.1人事部根據(jù)企業(yè)管理制度，依據(jù)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出的晉升名額及推薦名單，填寫《職務(wù)晉升審核表》（見(jiàn)附件4），呈請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核定。5.凡經(jīng)核定的晉升人員，人事部予以公示3日，公示期滿，經(jīng)復(fù)核，如無(wú)重大異議可發(fā)文上崗。6.晉升核定權(quán)限6.1副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理由董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)核定。6.2各部門主任由總經(jīng)理提議并呈董事長(zhǎng)核定。6.3主任以下各級(jí)主管人員分別由各單位主任提議，人事部門審核上報(bào)總經(jīng)理。6.4普通員工由單位主任核定，報(bào)人事部門。7.各級(jí)職員接到調(diào)職通知后，應(yīng)在指定日期內(nèi)辦妥移交手續(xù)，就任新職。第六章考勤制度1.行政部負(fù)責(zé)公司考勤管理。匯總上報(bào)并存檔。2.考勤專員負(fù)責(zé)對(duì)公司全體員工的勞動(dòng)紀(jì)律、出勤、休假、公差進(jìn)行考核及統(tǒng)計(jì)、匯總上報(bào)并存檔。3.管理內(nèi)容及方法3.1公司實(shí)行每周40小時(shí)工作制（五天），工程技術(shù)中心和外派項(xiàng)目部實(shí)行每周48小時(shí)工作制（六天），自行安排調(diào)休。周末輪崗上班人員，不再計(jì)發(fā)值班費(fèi)。其他員工的工作時(shí)間根據(jù)工作性質(zhì)在勞動(dòng)合同中協(xié)商約定。3.2工作時(shí)間：8小時(shí)工作制。3.3工作時(shí)間內(nèi)員工因公外出或有私事需請(qǐng)假離開，需得到部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并登記備案，預(yù)計(jì)在下班前1小時(shí)不能返回的，應(yīng)及時(shí)告知部門領(lǐng)導(dǎo)。3.4如有緊急情況不能按時(shí)出勤時(shí)，應(yīng)在兩小時(shí)以內(nèi)電話通知本部門領(lǐng)導(dǎo)，并在上班當(dāng)日補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，否則以曠工計(jì)算。3.5遲到、早退和無(wú)故缺勤的管理辦法A.上班后半小時(shí)內(nèi)到達(dá)，視為遲到，下班前半小時(shí)內(nèi)離開，視為早退。B.在一個(gè)自然月份里，因不可抗拒的原因準(zhǔn)許員工二次遲到，兩次以后的的遲到處理如下：a.遲到，每次扣除20元；b.單次半小時(shí)以后到達(dá)，按缺勤半天計(jì)，扣除半天工資；c.早退，每次扣除20元；d.單次下班前半小時(shí)前無(wú)故離開，按缺勤半天計(jì)，扣除半天工資。3.7一個(gè)月內(nèi)累計(jì)遲到早退6次，視作曠工一天，取消當(dāng)月評(píng)獎(jiǎng)資格，一年超過(guò)3個(gè)曠工，取消年終獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)資格。3.8連續(xù)2個(gè)工作日缺勤，或未經(jīng)批準(zhǔn)休假者將被視為曠工。員工缺勤時(shí)，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)查明原因，并于滿三天后提交“處分報(bào)告”。在一個(gè)月內(nèi)無(wú)故缺勤累計(jì)3個(gè)工日者，應(yīng)予以辭退。3.9員工加班應(yīng)事先得到批準(zhǔn)，注明加班事由。加班加點(diǎn)后，部門記入臺(tái)賬，并應(yīng)在本季度內(nèi)安排員工換休。本季度內(nèi)無(wú)法安排休息時(shí)，支付加班費(fèi)。4.年度休假申請(qǐng)手續(xù)：A.年度休假須提前提出申請(qǐng)。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后并通知公司行政部。B.部門負(fù)責(zé)人休年假其核準(zhǔn)權(quán)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理核準(zhǔn)。休年假前須做好移交工作手續(xù)，未進(jìn)行相關(guān)工作移交的，不得休假。C.員工年度休假期間，如遇公司緊急事務(wù)時(shí)，需其隨時(shí)銷假上班，員工不得無(wú)故推辭，但員工可保留其剩余假期并另申請(qǐng)年度休假的權(quán)力，但不得跨年度。年假是公司給予員工每年一次性休假的形式，不得作病假及臨時(shí)請(qǐng)假變通。特別說(shuō)明：在公司工作不滿一年者不享受婚假、喪假、產(chǎn)假待遇，如有均按事假對(duì)待。第七章員工離職管理制度1.離職定義1.1辭職：公司員工根據(jù)個(gè)人原因申請(qǐng)辭去工作的行為。1.2辭退：公司根據(jù)相關(guān)的規(guī)章制度、管理規(guī)定，事先不必征得員工同意而單方面決定終止與員工的聘用關(guān)系的行為。1.3員工無(wú)責(zé)解職：公司由于經(jīng)營(yíng)狀況、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)或重大技術(shù)革新等原因而解聘員工的行為。無(wú)責(zé)解職應(yīng)提前兩天告知被解聘員工，并給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)如下：一期合同內(nèi)的員工補(bǔ)償一個(gè)月的工資。二期合同內(nèi)的員工補(bǔ)償二個(gè)月的工資。三期合同內(nèi)的員工補(bǔ)償三個(gè)月的工資。四期合同內(nèi)的員工補(bǔ)償半年的工資。2.員工辭職2.1員工辭職必須提前30天（特殊崗位不受此約定）提交辭職申請(qǐng)表（試用期提前3天），行政部應(yīng)視情況約談離職人員，并將約談結(jié)果填入離職人員檔案。經(jīng)簽準(zhǔn)后，辦理相關(guān)手續(xù)。4.2員工按照《員工離職會(huì)簽單》（見(jiàn)附件5）表中的項(xiàng)目逐項(xiàng)辦理，經(jīng)手人簽字齊全后方可離開公司。4.3行政部將離職會(huì)簽單即行封存歸檔、注銷工號(hào)和人事信息。4.4離職員工若需“離職證明書”，可到行政部索要（行政部據(jù)實(shí)寫明）。辭退員工5.1辭退條件A.違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的；B.違反安全規(guī)定、違規(guī)操作而導(dǎo)致事故，使公司蒙受重大損失者；對(duì)突發(fā)事故處置不力，或無(wú)作為者，明知有安全隱患而知情不報(bào)者，及在崗不阻止者。C.擅離職守、不服從工作安排和調(diào)動(dòng)；無(wú)理取鬧、影響正常工作秩序，情節(jié)嚴(yán)重者。D.挑弄是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的；對(duì)同仁惡意攻擊或誣告而制造事端、捏造事實(shí)、夸大事態(tài)、誹謗他人的；拒不執(zhí)行會(huì)議決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)決定，導(dǎo)致公司蒙受損失者。E.濫用職權(quán)，揮霍浪費(fèi)公司資財(cái)、損公肥私，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的；有其他違章違紀(jì)行為，影響惡劣，情節(jié)特別嚴(yán)重者。F.在一個(gè)月內(nèi)無(wú)故曠工累計(jì)3個(gè)工作日者。G.不論何種原因不能勝任目前工作者。根據(jù)制度辭退員工的，各部門提交辭退報(bào)告，寫明原因，經(jīng)行政部確認(rèn)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實(shí)施。被辭退的員工于離職當(dāng)日按照《員工離職會(huì)簽單》表中的項(xiàng)目逐項(xiàng)辦理相關(guān)手續(xù)后方可離開公司。7.辭退申訴擬辭退的員工有權(quán)按公司規(guī)定的申訴渠道進(jìn)行申訴，但不得擾亂正常工作秩序以及公司領(lǐng)導(dǎo)的工作。具體程序如下：將辭退申訴的書面報(bào)告提交給公司行政部由行政部上報(bào)主管行政人事的總經(jīng)理，由主管總經(jīng)理安排復(fù)核審查。將復(fù)核審查結(jié)果及時(shí)通知申訴人。如確系違反規(guī)定辭退員工，應(yīng)公開予以糾正，并對(duì)相關(guān)當(dāng)事人作出相應(yīng)處理。8.符合公司規(guī)定的辭退條件而部門主管不及時(shí)提交辭退報(bào)告，造成不良后果的，相關(guān)人員要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八章考核制度1.公司員工考核分為出勤考核、日常崗位績(jī)效考核、年度考核。2.出勤考核2.1行政部負(fù)責(zé)公司考勤管理、員工考勤、考核兌現(xiàn)、匯總上報(bào)并存檔。2.2考勤專員按公司考勤制度負(fù)責(zé)對(duì)公司全體員工的勞動(dòng)紀(jì)律、出勤、休假、公差進(jìn)行考核及統(tǒng)計(jì)。日常崗位績(jī)效考核3.1日常崗位績(jī)效考核依照各崗位職責(zé)進(jìn)行，由行政人事部組織各部門主管每季度進(jìn)行一次聯(lián)合考評(píng)，并填寫《員工崗位職責(zé)考核表》（見(jiàn)附件6）（各崗位職責(zé)見(jiàn)《公司崗位職責(zé)》）。3.2考評(píng)績(jī)效工資分為兩部分：?jiǎn)T工每月預(yù)留工資的20%×3（一季度）+公司提取的績(jī)效獎(jiǎng)金，在每季度考評(píng)結(jié)束后予以發(fā)放。3.3績(jī)效工資的發(fā)放嚴(yán)格依據(jù)《員工崗位職責(zé)考核表》的評(píng)分結(jié)果實(shí)施：7—8分績(jī)效工資按100%發(fā)放。5—6分績(jī)效工資按80%發(fā)放。3—4分績(jī)效工資按60%發(fā)放。1—2分績(jī)效工資按40%發(fā)放。年度考核年度考核應(yīng)由主管副總、監(jiān)事會(huì)按下列類別進(jìn)行綜合考評(píng)：A.年初制定計(jì)劃目標(biāo)的完成情況，占總比重的60%。B.日常崗位績(jī)效考核情況，占總比重的30%。C.出勤考核情況，占總比重的10%?？荚u(píng)結(jié)果按得分高低分為四類作為年終獎(jiǎng)的發(fā)放依據(jù)：7—8分年終獎(jiǎng)按100%發(fā)放。5—6分年終獎(jiǎng)按80%發(fā)放。3—4分年終獎(jiǎng)按60%發(fā)放。1—2分年終獎(jiǎng)按40%發(fā)放。本公司員工于考核年度內(nèi)如有下列事情之一者可加發(fā)年終獎(jiǎng)金：A.嘉獎(jiǎng)一次加發(fā)年終獎(jiǎng)金10%；B.記功一次加發(fā)年終獎(jiǎng)金20%；C.記大功一次加發(fā)年終獎(jiǎng)金60%；本公司員工于考核年度內(nèi)有下列情況之一者，減發(fā)年終獎(jiǎng)金。記過(guò)一次減發(fā)20%；本公司員工于考核年度內(nèi)有下列情況之一者，取消年終獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)資格：年初制定目標(biāo)完成不足70%。日常崗位績(jī)效考核連續(xù)三次在4份以下。一年累計(jì)超過(guò)3個(gè)曠工日。記大過(guò)一次。員工福利1.請(qǐng)假休假管理規(guī)定1.1法定節(jié)假日除日常休息日外，公司按國(guó)家規(guī)定安排員工在法定節(jié)假日休假。例：節(jié)假日法定節(jié)假日元旦春節(jié)清明節(jié)勞動(dòng)節(jié)端午節(jié)中秋節(jié)國(guó)慶節(jié)1天3天1天1天1天1天3天國(guó)家法定節(jié)假日加班，工資按150元每天發(fā)放，周日加班按100元每天發(fā)放。2.工傷及工傷醫(yī)療期職員因工負(fù)傷、患職業(yè)病、因工殘廢、因工死亡等工傷的認(rèn)定須以授權(quán)診斷的醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的正式證明文件和勞動(dòng)鑒定委員會(huì)的傷殘鑒定結(jié)論為合法依據(jù)，工傷所需工傷醫(yī)療期也由職員工作所在地勞動(dòng)鑒定委員會(huì)書面確認(rèn)。3.社會(huì)保險(xiǎn)員工工作滿一年，公司為職員辦理基本社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)，女性員工外加生育保險(xiǎn)），公司承擔(dān)應(yīng)繳納部分，個(gè)人應(yīng)繳納部分由公司代繳并從職員薪金中扣除。具體以簽訂的勞動(dòng)合同為準(zhǔn)。公司所有員工每年享受一次免費(fèi)體檢。公司設(shè)立大病救助基金，具體執(zhí)行辦法見(jiàn)相關(guān)制度。7.退休員工相關(guān)福利公司正常退休員工的福利嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)政策執(zhí)行。8.其他8.1公司為員工提供住宿及用餐。8.2凡因工作需要的在崗員工，公司須發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品。8.3公司應(yīng)保護(hù)員工在工作中的安全，并關(guān)注健康狀況。8.4勞保用品不得無(wú)故不用，也不得挪做它用。辭職或退職離開公司，須交還。在公司內(nèi)部調(diào)配崗位，按新工種辦理勞保用品交還轉(zhuǎn)移、增領(lǐng)手續(xù)。第三部分公司管理辦法關(guān)于項(xiàng)目管理實(shí)施辦法（暫行）公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目班子目標(biāo)責(zé)任管理制，項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘上崗制。一、項(xiàng)目部管理班子的形成項(xiàng)目部管理班子由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)總工、生產(chǎn)經(jīng)理、物資主管、安全經(jīng)理組成。項(xiàng)目班子成員產(chǎn)生辦法項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)生辦法：公司實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘上崗制班子其他成員：公司委派項(xiàng)目班子產(chǎn)生細(xì)則：項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘由公司生產(chǎn)技術(shù)中心，根據(jù)項(xiàng)目特征確定項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘條件并組織實(shí)施。競(jìng)聘條件必須同時(shí)滿足以下基本要求：a、具備二級(jí)以上建造師從業(yè)資格；b、在本公司連續(xù)履職2年以上；c、從事建筑施工管理5年以上。項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘上崗后，試崗期3個(gè)月。試崗期滿后，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的工作狀況，進(jìn)行綜合考評(píng)，如果綜合評(píng)定合格，公司下發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理委任書，項(xiàng)目經(jīng)理正式上崗。項(xiàng)目經(jīng)理正式上崗后，管理中如出現(xiàn)以下情況之一者，公司可以重新委派項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量、安全事故，對(duì)公司造成聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失。非自身工作原因，無(wú)法繼續(xù)管理項(xiàng)目。項(xiàng)目經(jīng)理出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。B、在項(xiàng)目管理中如出現(xiàn)以下情況之一者，公司可委派專員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成日常工作，項(xiàng)目經(jīng)理在管理過(guò)程中，組織協(xié)調(diào)不到位，執(zhí)行力偏弱。項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)法適應(yīng)該項(xiàng)目各項(xiàng)管理工作，無(wú)法融入項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目在公司綜合考評(píng)中連續(xù)2季度不達(dá)標(biāo)。項(xiàng)目在甲方群體項(xiàng)目中連續(xù)2次以上被評(píng)為最后名次。（2）項(xiàng)目班子成員：項(xiàng)目班子成員由公司委派，項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)管理，班子成員試崗期為3個(gè)月。項(xiàng)目班子其他成員的考評(píng)由公司生產(chǎn)技術(shù)中心組織，項(xiàng)目經(jīng)理參與進(jìn)行。根據(jù)考評(píng)結(jié)果確定班子成員能否勝任該崗位工作。項(xiàng)目部其他管理人員由項(xiàng)目經(jīng)理提名（項(xiàng)目經(jīng)理首先考慮公司現(xiàn)有員工，杜絕直系親屬在同一項(xiàng)目部工作），項(xiàng)目班子討論確定，報(bào)送公司生產(chǎn)技術(shù)中心核定備案。由項(xiàng)目部與確定人員簽訂并實(shí)施勞動(dòng)合同。項(xiàng)目結(jié)束后，勞動(dòng)關(guān)系自動(dòng)解除，特殊情況例外。二、項(xiàng)目財(cái)務(wù)、物資設(shè)備的管理財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目財(cái)務(wù)實(shí)行公司統(tǒng)管、項(xiàng)目報(bào)賬、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧的方針。由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，具體按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。項(xiàng)目的對(duì)外協(xié)作單位、材料供應(yīng)商、租賃物供應(yīng)商統(tǒng)一由公司生產(chǎn)技術(shù)中心組織招標(biāo)確定，訂立合同（招標(biāo)程序、合同管理按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。由項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)執(zhí)行合同。生產(chǎn)技術(shù)中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行情況。三、項(xiàng)目考核管理辦法（一）總則1、為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，調(diào)動(dòng)項(xiàng)目各級(jí)人員的積極性，根據(jù)《公司項(xiàng)目考核獎(jiǎng)罰實(shí)施辦法》的相關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。2、項(xiàng)目管理責(zé)任制，是指在公司生產(chǎn)技術(shù)中心對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行核算的基礎(chǔ)上，以簽訂管理責(zé)任書的形式，界定公司與項(xiàng)目部之間的各項(xiàng)責(zé)任關(guān)系，保證全面落實(shí)管理責(zé)任的一種制度。3、生產(chǎn)技術(shù)中心根據(jù)項(xiàng)目施工預(yù)算，結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理在競(jìng)聘書中的各項(xiàng)指標(biāo)，制定《項(xiàng)目管理責(zé)任制實(shí)施辦法》、確定《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》中的各項(xiàng)指標(biāo)，并組織簽訂。（二）項(xiàng)目管理形式1、項(xiàng)目管理實(shí)行項(xiàng)目班子集體領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人，承擔(dān)項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任。2、公司領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》，明確經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)指標(biāo)及責(zé)任人的權(quán)利和義務(wù)。實(shí)施中由公司生產(chǎn)技術(shù)中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心進(jìn)行考核監(jiān)督。3、在項(xiàng)目完成后，公司依照項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書的條款，對(duì)項(xiàng)目部在安全、質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、物資管理、合同管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、人力資源管理及業(yè)主信譽(yù)評(píng)價(jià)等方面的工作將進(jìn)行全面考核兌現(xiàn)。（三）項(xiàng)目管理考核及獎(jiǎng)懲辦法1、考核依據(jù)1）《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》2）公司其他有關(guān)文件的規(guī)定2、考核實(shí)施辦法1）工程項(xiàng)目指標(biāo)完成情況的考核、組織和領(lǐng)導(dǎo)工作，由公司生產(chǎn)技術(shù)中心牽頭，相關(guān)部門參與共同實(shí)施。2）每季度末公司生產(chǎn)技術(shù)中心組織相關(guān)部門對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行綜合考核，并將考核意見(jiàn)以文件形式下發(fā)各項(xiàng)目。3）生產(chǎn)技術(shù)中心對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的綜合考核進(jìn)行歸檔，作為項(xiàng)目人員績(jī)效工資發(fā)放的依據(jù)；作為項(xiàng)目綜合獎(jiǎng)金考核兌現(xiàn)的一部分。（四）項(xiàng)目季度考核分級(jí)及獎(jiǎng)懲辦法1、項(xiàng)目考核分為三級(jí)1）綜合考核連續(xù)2個(gè)季度不達(dá)標(biāo)；績(jī)效工資下浮20%發(fā)放。2）綜合考核達(dá)標(biāo)；績(jī)效工資足額發(fā)放。3）綜合考核連續(xù)2個(gè)季度優(yōu)良；績(jī)效工資上浮20%發(fā)放。四、項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)金分配辦法項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)金的組成：綜合獎(jiǎng)金、專項(xiàng)獎(jiǎng)金；各占項(xiàng)目獎(jiǎng)金比例50%。1、項(xiàng)目目標(biāo)綜合獎(jiǎng)金分配辦法：A、項(xiàng)目綜合獎(jiǎng)金組成：安全（25%）、質(zhì)量（15%）、進(jìn)度（10%）、文明施工（10%）；B、項(xiàng)目綜合獎(jiǎng)金的發(fā)放辦法：項(xiàng)目綜合驗(yàn)收完成后，進(jìn)行綜合考評(píng)，根據(jù)考評(píng)結(jié)果計(jì)發(fā)項(xiàng)目綜合獎(jiǎng)金。2、項(xiàng)目目標(biāo)專項(xiàng)獎(jiǎng)金分配辦法：A、項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)金的組成：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（50%）；B、項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)金的發(fā)放辦法：項(xiàng)目決算完成后，由公司生產(chǎn)技術(shù)中心會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)中心根據(jù)《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》核算發(fā)放項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)金。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)100%完成，專項(xiàng)獎(jiǎng)金全額兌現(xiàn)；經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成在90%—100%時(shí)，不獎(jiǎng)勵(lì)不處罰；利潤(rùn)指標(biāo)完成在80%以下，責(zé)任扣款劃入項(xiàng)目成本；項(xiàng)目虧損時(shí)，對(duì)項(xiàng)目班子按經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的1%進(jìn)行處罰。3、關(guān)于項(xiàng)目獎(jiǎng)金發(fā)放比例的規(guī)定（建議）：項(xiàng)目班子獎(jiǎng)金占項(xiàng)目目標(biāo)獎(jiǎng)金的70%；項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)金占項(xiàng)目班子獎(jiǎng)金的40%；項(xiàng)目班子其他成員獎(jiǎng)金總和占項(xiàng)目班子獎(jiǎng)金的60%，項(xiàng)目班子獎(jiǎng)金分配由項(xiàng)目經(jīng)理提名報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放；剩余項(xiàng)目獎(jiǎng)金部分，歸項(xiàng)目全體參與人員，由項(xiàng)目經(jīng)理擬定分配方案，項(xiàng)目班子討論，并報(bào)送公司核定后發(fā)放。4、項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任預(yù)留金按獎(jiǎng)金發(fā)放比例規(guī)定預(yù)提，需要扣除或處罰時(shí)按同等比例執(zhí)行。附則一、本辦法適用于公司所屬項(xiàng)目。二、本辦法自下發(fā)之日起實(shí)行。三、本辦法由公司生產(chǎn)技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。四、在本辦法實(shí)施之前已經(jīng)考核的項(xiàng)目仍按原辦法執(zhí)行。第二章招投標(biāo)、采購(gòu)及合同管理暫行辦法招投標(biāo)公司對(duì)外所有協(xié)作、分包、采購(gòu)項(xiàng)目均需招標(biāo)確定，含設(shè)計(jì)、監(jiān)理、地勘、營(yíng)銷、物管、廣告、招商招租等。具體招標(biāo)程序見(jiàn)流程圖。編制單位組織行政、財(cái)務(wù)、主管副總等相關(guān)部門進(jìn)行資格審察編制單位發(fā)布招標(biāo)公告，預(yù)投標(biāo)單位報(bào)名相關(guān)部門編制招標(biāo)文件，工程類招標(biāo)由工程技術(shù)中心編制 編制單位組織行政、財(cái)務(wù)、主管副總等相關(guān)部門進(jìn)行資格審察編制單位發(fā)布招標(biāo)公告，預(yù)投標(biāo)單位報(bào)名相關(guān)部門編制招標(biāo)文件，工程類招標(biāo)由工程技術(shù)中心編制 編制單位組織行政、財(cái)務(wù)、主管副總等相關(guān)部門進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位編制單位收集投標(biāo)單位投標(biāo)文件，確定開標(biāo)公示時(shí)間。編制單位發(fā)放招標(biāo)文件，編制單位組織行政、財(cái)務(wù)、主管副總等相關(guān)部門進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位編制單位收集投標(biāo)單位投標(biāo)文件，確定開標(biāo)公示時(shí)間。編制單位發(fā)放招標(biāo)文件， 合同談判簽訂合同談判簽訂招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)分管經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員、當(dāng)事部門及主管、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心、行政人事中心。合同組織管理機(jī)構(gòu)：總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員、當(dāng)事部門負(fù)責(zé)人、及主管、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心、行政人事中心。四、合同管理流程合同談判（持中標(biāo)通知書、合同組織管理機(jī)構(gòu)中不得低于5人參與談判）會(huì)簽（1、當(dāng)事部門主管、及負(fù)責(zé)人。2、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心。3、行政人事中心。4、分管副總經(jīng)理。5、監(jiān)事會(huì)成員。6、總經(jīng)理。）簽訂（法人代表，無(wú)法人代表授權(quán)的合同均無(wú)效）報(bào)送（財(cái)務(wù)、行政、當(dāng)事部門、主管副總、總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員）備案歸檔（行政）跟蹤執(zhí)行（當(dāng)事部門）終止售后。五、投標(biāo)流程報(bào)名領(lǐng)取招標(biāo)文件、勘察現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)招標(biāo)文件及圖紙做標(biāo)書（并調(diào)整）投標(biāo)報(bào)價(jià)、開標(biāo)辦理相關(guān)事項(xiàng)六、采購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)編排辦法1、分包隊(duì)伍的清單明細(xì)編排每年年底編排下一年度所需分包隊(duì)伍明細(xì)清單，清單表格模式：土建：序號(hào)分包名稱預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間最遲進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注安裝：序號(hào)分包名稱預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間最遲進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注此項(xiàng)工作由生產(chǎn)部門編排，編排完畢后，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核后，趕春節(jié)放假前15天，交予成本控制部，成本控制部編排下一年度所需總資金，再次交予財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)成本部預(yù)估資金，編排下一年度財(cái)務(wù)任務(wù)。2、分包隊(duì)伍的考察及確定1）根據(jù)分包隊(duì)伍的明細(xì)編排，成本控制部選擇合適時(shí)間，考察、收集相關(guān)分包隊(duì)伍資質(zhì)、能力、誠(chéng)信、業(yè)績(jī)、報(bào)價(jià)等全方位資料。公司任何人員都可介紹分包隊(duì)伍，最終全部資料由成本部收集整理，最終篩選出5-8家但不低于5家，結(jié)合相關(guān)信息，成本控制部測(cè)算內(nèi)部標(biāo)底價(jià)。公司人員或者其他人員介紹分包隊(duì)伍，要留介紹人電話姓名，及分包隊(duì)伍負(fù)責(zé)人電話姓名，實(shí)行誰(shuí)介紹誰(shuí)負(fù)責(zé)責(zé)任制度。以電子郵箱形式發(fā)送的投標(biāo)報(bào)價(jià)均需發(fā)自成本控制部郵箱。2）成控部最終收集整理所有數(shù)據(jù)進(jìn)入項(xiàng)目分包數(shù)據(jù)庫(kù)，以以備后用。七、施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)后，生產(chǎn)部門需嚴(yán)把質(zhì)量、安全、進(jìn)度（工期）、文明施工、節(jié)約等施工環(huán)節(jié)。成本控制部按工程進(jìn)度實(shí)行周、月、季、年質(zhì)量成本考核控制，督促項(xiàng)目節(jié)約成本、合理安排工期完成全年生產(chǎn)任務(wù)。八、材料設(shè)備采購(gòu)1、材料、設(shè)備考察：供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)上所提供的材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，自行選擇考察時(shí)間，由成控小組相關(guān)人員進(jìn)行市場(chǎng)大調(diào)研，從品牌、廠家、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格等多方面進(jìn)行性價(jià)比對(duì)比，成控部收集所有相關(guān)資料，最終由成本控制部分析、整理出2-3種性價(jià)比最高的材料、設(shè)備供選擇確定。2、材料計(jì)劃單提交程序：材料申報(bào)人---工長(zhǎng)---生產(chǎn)經(jīng)理-----成控部-----供應(yīng)部采購(gòu)工程施工過(guò)程中結(jié)算、（預(yù)付款）、決算審核流程圖：項(xiàng)目經(jīng)理審核各主管進(jìn)行簽字確認(rèn)（安全員、質(zhì)量員、材料員）工長(zhǎng)開結(jié)算單， 項(xiàng)目經(jīng)理審核各主管進(jìn)行簽字確認(rèn)（安全員、質(zhì)量員、材料員）結(jié)算單中體現(xiàn)罰款款項(xiàng)成本部按照合同進(jìn)行工程量審核后上報(bào)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心工程部（建設(shè)方）現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行形象核對(duì)成本部按照合同進(jìn)行工程量審核后上報(bào)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心工程部（建設(shè)方）現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行形象核對(duì) 1、現(xiàn)場(chǎng)簽證單，需有成本控制部、主管副總簽字方可生效。2、地材（砂、水泥、石頭、白灰等）結(jié)算時(shí)，需持有進(jìn)場(chǎng)前，簽訂的價(jià)格確認(rèn)單，價(jià)格確認(rèn)單簽訂辦法同合同。不允許出現(xiàn)無(wú)結(jié)算單直接結(jié)算、付款。3、地材價(jià)格波動(dòng)時(shí)，提前通知相關(guān)部門，重新確認(rèn)價(jià)格。并確認(rèn)變動(dòng)供貨量及時(shí)間。4、現(xiàn)場(chǎng)所發(fā)生的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰應(yīng)即時(shí)通知各相關(guān)部門，以便于結(jié)算。財(cái)務(wù)管理辦法第一章總則為了加強(qiáng)企業(yè)管理不斷提升企業(yè)管理水平，使企業(yè)健康發(fā)展并能夠迅速?gòu)?qiáng)大，以財(cái)務(wù)預(yù)算為手段，全面實(shí)行預(yù)算管理、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)控制力，充分合理運(yùn)用資金，加速資金周轉(zhuǎn)，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)務(wù)組織系統(tǒng)第一節(jié)財(cái)務(wù)崗位分工與設(shè)置制度1.目的為了嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作的要求配備財(cái)務(wù)人員，明確工作職責(zé)，有效控制各種風(fēng)險(xiǎn)，做到事事有人管，人人有專責(zé)、工作有要求，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司財(cái)務(wù)崗位的設(shè)置與職責(zé)確定。3.財(cái)務(wù)崗位設(shè)置的基本規(guī)定3.1符合內(nèi)部牽制制度。3.1.1貨幣資金業(yè)務(wù)不能由一人完成貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程，公司各部門付款業(yè)務(wù)的操作及授權(quán)U頓不能由一人保管。備注：公司各部門指公司本部、物業(yè)部、項(xiàng)目部。3.1.2會(huì)計(jì)工作可以一人一崗、一人多崗，出納不得監(jiān)管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管等登記工作。3.1.3支票印簽的名章和財(cái)務(wù)章由出納和會(huì)計(jì)分開保管。3.2執(zhí)行回避制度。本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)任本公司的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的直系親屬不得在本公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司的采購(gòu)人員不能有任何親戚關(guān)系。外聘分、子公司的總經(jīng)理和其管理的公司的財(cái)務(wù)人員不能由任何親戚關(guān)系。3.3執(zhí)行會(huì)計(jì)人員崗位輪換制度。會(huì)計(jì)人員的工作崗位做到定崗、定員不定死，計(jì)劃地進(jìn)行崗位輪換，已使會(huì)計(jì)人員能夠全面熟悉財(cái)會(huì)工作、擴(kuò)大知識(shí)面、增強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)、提高工作能力，輪崗時(shí)應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接手續(xù)需交接雙方和監(jiān)交人簽名。第二節(jié)崗位職責(zé)在保障公司利益最大化原則下，財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守保密原則。如有職員或外部人士（包括客戶、股東、銀行、供應(yīng)商、保險(xiǎn)公司等）打聽(tīng)或查閱有關(guān)保密資料（保密資料包括但不限于職員工資、銀行存款金額、會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表、重要租賃及采購(gòu)合同），財(cái)務(wù)部職員應(yīng)婉言拒絕，并通知財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理。具體崗位職責(zé)見(jiàn)公司財(cái)務(wù)制度匯編中各崗位職責(zé)。第三章財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度第一節(jié)預(yù)算的編制與審批1.年度財(cái)務(wù)預(yù)算1.1總經(jīng)理于每年12月15日前下達(dá)下年度工作計(jì)劃大綱，公司各部據(jù)此工作計(jì)劃大綱制定本部門年度工作計(jì)劃及資金計(jì)劃上報(bào)財(cái)務(wù)中心。1.2財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)公司下達(dá)的《資金收支年度計(jì)劃》，從公司全局的角度對(duì)年度計(jì)劃的資金進(jìn)行綜合平衡和審核分析，下達(dá)年度財(cái)務(wù)指標(biāo)，項(xiàng)目部根據(jù)年度工作計(jì)劃及年度財(cái)務(wù)指標(biāo)填寫財(cái)務(wù)中心年度月度預(yù)算征集表，財(cái)務(wù)中心匯總編制形成年度財(cái)務(wù)預(yù)算。1.3每年1月28日前，本預(yù)算經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過(guò)后由財(cái)務(wù)管理中心組織實(shí)施。2.月度財(cái)務(wù)預(yù)算2.1公司各部在編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算的同時(shí)，集合部門工作計(jì)劃和其他相關(guān)情況，編制《資金收支月度計(jì)劃》。2.2月度預(yù)算經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，于每月28日17點(diǎn)以前將下月預(yù)算提交財(cái)務(wù)管理中心。2.3財(cái)務(wù)管理中心于每月30日下午17點(diǎn)以前將下月預(yù)算交總經(jīng)理辦公室，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。2.4預(yù)算一經(jīng)下達(dá)，原則上不得變更；預(yù)算具有平衡資金、控制開支、開源節(jié)流等約束功能。項(xiàng)目部必須全面執(zhí)行；預(yù)算的調(diào)整經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后調(diào)整生效。第二節(jié)預(yù)算執(zhí)行管理成本、費(fèi)用發(fā)生時(shí)，財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)照預(yù)算逐筆審核是否在預(yù)算內(nèi)。每月編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告。每年編制年度預(yù)算總結(jié)分析報(bào)告。1.預(yù)算編制的流程1.1預(yù)算調(diào)整為保證預(yù)算的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，批準(zhǔn)下達(dá)的預(yù)算，原則上不予調(diào)整。由于在執(zhí)行中市場(chǎng)壞境、經(jīng)營(yíng)條件、政策法規(guī)等發(fā)生重大變化，預(yù)算根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整的部門需填寫?預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表?。經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心審核和總經(jīng)理辦公會(huì)審批同意后可在各月度內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)，調(diào)整的部門需填寫?預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表?。1.2預(yù)算執(zhí)行管理成本、費(fèi)用發(fā)生時(shí)，財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)照預(yù)算逐筆審核是否在預(yù)算內(nèi)。每月編寫預(yù)算執(zhí)行報(bào)告。每年編制年度預(yù)算總結(jié)分析報(bào)告，并作為編制下年度財(cái)務(wù)預(yù)算的決策依據(jù)。第三節(jié)預(yù)算考核1.預(yù)算考核目的預(yù)算考核是發(fā)揮預(yù)算約束與激勵(lì)作用的必要措施，通過(guò)預(yù)算目標(biāo)的細(xì)化分解與激勵(lì)措施的付諸實(shí)施，達(dá)到引導(dǎo)企業(yè)每一位員工向企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)方向努力的效果。2.預(yù)算考核的原則2.1目標(biāo)原則，以預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)，按預(yù)算完成情況評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行者的業(yè)績(jī)。2.2激勵(lì)原則，預(yù)算目標(biāo)是對(duì)預(yù)算執(zhí)行者業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的主要依據(jù)，考核必須與激勵(lì)制度相配合。2.3對(duì)效原則，預(yù)算考核是動(dòng)態(tài)考核，每期執(zhí)行完畢應(yīng)立即進(jìn)行2.4例外原則，市場(chǎng)壞境、經(jīng)營(yíng)條件、政策法規(guī)重大變化阻礙預(yù)算執(zhí)行，考核時(shí)應(yīng)作為特殊情況處理。3.預(yù)算考核的內(nèi)容3.1對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)3.2對(duì)預(yù)算執(zhí)行部門進(jìn)行考核評(píng)價(jià)4.考核的實(shí)施4.1根據(jù)考核期限，由財(cái)務(wù)部組織預(yù)算考核工作，提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議。4.2根據(jù)企業(yè)效益情況和考核結(jié)果，由財(cái)務(wù)部執(zhí)行考核兌現(xiàn)。第四節(jié)銷售代理公司業(yè)績(jī)考核1.銷售代理公司應(yīng)于每年12月31日編制下年度全年銷售預(yù)測(cè)，需將全年目標(biāo)預(yù)算分解到每月。2.銷售公司目標(biāo)考核目的和原則遵循第三節(jié)預(yù)算考核所述3.銷售公司具體預(yù)算考核結(jié)合傭金發(fā)放管理辦法（住宅和獨(dú)立商鋪分別計(jì)算，合并支付）如下：3.1住宅及商業(yè)銷售完成計(jì)劃：傭金=回款金額*1.3%3.2住宅及商業(yè)銷售未完成計(jì)劃：傭金=回款金額*1.3%*80%-未完成金額*0.2%3.3如果次季度內(nèi)或規(guī)定的期限（2014年底為最終期限）累計(jì)完成總計(jì)劃目標(biāo)，則補(bǔ)發(fā)前月未完成部分已扣除的傭金。3.4完成計(jì)劃指標(biāo)為銷售合同訂立并首付款到賬。第四章財(cái)務(wù)基本核算制度第一節(jié)主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)1.會(huì)計(jì)制度公司執(zhí)行財(cái)政部頒發(fā)的?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?和?企業(yè)會(huì)計(jì)制度?及其相關(guān)規(guī)定對(duì)于流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、長(zhǎng)期股權(quán)投資、無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期負(fù)債、實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)、收入、成本、費(fèi)用的確認(rèn)及計(jì)量必須符合準(zhǔn)則和制度規(guī)定。2.會(huì)計(jì)年度公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。3.記賬本位幣公司以人民幣為記賬本位幣。4.記賬原則和計(jì)價(jià)基礎(chǔ)公司會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬原則，以歷史成本作為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)第二節(jié)會(huì)計(jì)科目設(shè)置公司執(zhí)行財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，并根據(jù)具體經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)選用會(huì)計(jì)科目，在實(shí)際工作中可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增設(shè)相關(guān)會(huì)計(jì)科目。第三節(jié)會(huì)計(jì)憑證和賬薄原始憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，具有法律效力的書面證明。原始憑證的取得必須真實(shí)、有效、正確、完整。原始憑證的使用應(yīng)遵守以下條款1.從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位印章2.從個(gè)人取得的原始憑證，必須有其本人的簽名或蓋章3.自制原始憑證必須有經(jīng)辦人和公司主要領(lǐng)導(dǎo)的簽名或蓋章4.對(duì)外開出的原始憑證，必須加蓋公司的印章。5.凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫和小寫金額必須相符。6.代收款項(xiàng)的單位或個(gè)人，必須有收款單位的委托收款證明。7.一式幾聯(lián)的原始憑證，只能以一聯(lián)作為報(bào)銷憑證。8.一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓?，并連續(xù)編號(hào)，按規(guī)定應(yīng)該使用電子發(fā)票、稅控機(jī)打發(fā)票必須按其規(guī)定。第四節(jié)會(huì)計(jì)核算程序和要求1.審核原始憑證外來(lái)的原始憑證必須是合法的內(nèi)容齊全的發(fā)票或收據(jù)，并按公司付款申請(qǐng)表或報(bào)銷單的規(guī)范，有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，購(gòu)貨須有驗(yàn)收人簽字，對(duì)于記載不正確、不完整、不符合規(guī)定、手續(xù)不全的憑證，應(yīng)退回補(bǔ)填或更正，對(duì)偽造、涂改或不合法的憑證應(yīng)拒絕受理。2.填制和符合記賬憑證發(fā)現(xiàn)原始憑證或記賬憑證有誤的要退給制單人，要求更正、補(bǔ)充或重新填制。3.辦理收付款，登記日記賬出納人員根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證和記賬憑證辦理首付款手續(xù)，并隨時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。每日編制銀行和現(xiàn)金變化及余額表，月末，由會(huì)計(jì)人員編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，出納人員將日發(fā)生的會(huì)計(jì)憑證，登賬后傳給會(huì)計(jì)崗位。4.過(guò)賬會(huì)計(jì)人員將已經(jīng)審核無(wú)誤的記賬憑證過(guò)賬，月底進(jìn)行期末結(jié)賬。5.編制會(huì)計(jì)報(bào)表用友軟件導(dǎo)出的會(huì)計(jì)報(bào)表，需要審核勾稽關(guān)系，然后根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)報(bào)表，編制月度財(cái)務(wù)分析（與預(yù)算對(duì)比，及與上年同期數(shù)對(duì)比）6.裝訂會(huì)計(jì)憑證月末報(bào)完表后，及時(shí)整理記賬憑單和會(huì)計(jì)報(bào)表，并裝訂成冊(cè)，妥善管理。第五章財(cái)務(wù)核算制度第一節(jié)銷售管理制度1.為加強(qiáng)企業(yè)銷售收款流程準(zhǔn)確及時(shí)的財(cái)務(wù)核算，加速應(yīng)收款的回籠及管理要求制定本管理制度2.銷售訂單簽訂2.1簽訂銷售合同前，銷售人員應(yīng)先對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)狀況和付款能力做事先調(diào)查，在決定是否簽訂訂單2.2財(cái)務(wù)人員應(yīng)核查銷控記錄，確定房源是否存在，售價(jià)是否與銷售價(jià)格體系一致，如有不符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并確定變更經(jīng)相關(guān)授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.3客戶簽訂合同，并交付首付款后，必須及時(shí)詳細(xì)記錄簽訂日期、付款方式、合同總金額、單價(jià)、首付款金額、客戶地址、聯(lián)系方式等重要信息。2.4招商部簽訂的房屋租賃合同需經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并備案，財(cái)務(wù)出納應(yīng)按照租賃合同中租金收付要點(diǎn)登記明細(xì)，并錄入點(diǎn)都軟件，租賃合同如發(fā)生變更，需要填寫合同變更申請(qǐng)并經(jīng)招商部副總及總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。3.應(yīng)收銷售款的管理3.1應(yīng)收銷售款的范圍：以各種銷售形式形成的應(yīng)收而未收的款項(xiàng)。3.2應(yīng)收銷售款的催收職責(zé)：按揭專員負(fù)責(zé)編制《周銷售明細(xì)表》和《月度催款計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)催促銀行按揭及公積金貸款房款的及時(shí)到位；營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)逾期房款的催款工作，并負(fù)責(zé)催促購(gòu)房客戶及時(shí)提供銀行按揭、公積金貸款所需的資料。3.3回款情況的反饋：按揭專員應(yīng)在每周五負(fù)責(zé)通財(cái)務(wù)部門核對(duì)編制周回款明細(xì)表。3.4應(yīng)收銷售款的責(zé)任制：應(yīng)收銷售款實(shí)行責(zé)任人“在職終身負(fù)責(zé)制”的管理辦法，經(jīng)辦營(yíng)銷人員為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)營(yíng)銷管理領(lǐng)導(dǎo)為第二責(zé)任人，財(cái)務(wù)總監(jiān)為第三責(zé)任人，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)為第四責(zé)任人。3.5應(yīng)收銷售款的催收：財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)配合營(yíng)銷策劃中心根據(jù)客戶付款方式的不同制訂相應(yīng)的催收方案：3.5.1客戶選擇按揭貸款付款方式，商業(yè)貸款和公積金貸款的房款一般分別應(yīng)在購(gòu)房合同簽訂的30天內(nèi)和60天內(nèi)到位（特殊情況例外）。如果未到位，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)分清情況，采取對(duì)應(yīng)的措施，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。因客戶資料不全（按銀行要求補(bǔ)辦）的原因造成銀行按揭或公積金貸款未能及時(shí)到位的，營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)2個(gè)工作日內(nèi)通知客戶補(bǔ)全資料，以便銀行或公積金中心及時(shí)放款。在各項(xiàng)資料、手續(xù)齊全，銀行或公積金中心未能及時(shí)放款的，由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)向責(zé)任銀行、公積金中心催款。3.5.2客戶選擇分期付款方式的，需由總經(jīng)理特別批準(zhǔn)后方可實(shí)行。財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)及時(shí)清理客戶銷售款，并將客戶欠款與營(yíng)銷策劃中心每周五下班前核對(duì)一致。當(dāng)逾期款發(fā)生時(shí)，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)檢查營(yíng)銷人員是否及時(shí)催收客戶欠款，包括檢查《電話催收記錄》，《逾期款項(xiàng)催收函》，《走訪記錄》等資料。4.按揭款的管理4.1按揭手續(xù)的前期準(zhǔn)備：按揭專員必須督促營(yíng)銷策劃中心相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求營(yíng)銷人員在客戶簽署《商品房買賣合同》時(shí)，辦理好銀行按揭、公積金貸款申請(qǐng)手續(xù)。銀行按揭資料、公積金貸款資料由營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)督促客戶在簽署《商品房買賣合同》后5天內(nèi)按銀行要求提供并向按揭專員移交完整按揭資料。在按揭貸款辦理期間，按揭資料由按揭專員負(fù)責(zé)保管。按揭專員必須確保按揭貸款資料收集完畢后按10天(或10戶)一個(gè)批次報(bào)送主辦銀行，爭(zhēng)取在《商品房買賣合同》簽署后約30天內(nèi)放款，公積金貸款在《商品房買賣合同》簽署后約60天內(nèi)放款。4.2按揭放款情況的匯總及報(bào)送：按揭專員必須建立樓盤按揭放款臺(tái)賬，根據(jù)財(cái)務(wù)管理中心出納領(lǐng)取的按揭放款收賬通知，分別按銀行及樓盤輸入按揭客戶明細(xì)，并將按揭放款情況輸入臺(tái)賬，每周周六上午10：00報(bào)電子版本給主管會(huì)計(jì)，由主管會(huì)計(jì)稽核，并于每周周六上午12：00之前將稽核結(jié)果報(bào)本中心負(fù)責(zé)人。第二節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及控制要點(diǎn)一、公司本部（茂林置業(yè)）報(bào)銷流程1.費(fèi)用及借款報(bào)銷申請(qǐng)?zhí)顚懜犊钌暾?qǐng)表，出差報(bào)銷填寫出差費(fèi)用報(bào)告。1.1費(fèi)用報(bào)銷憑證必須有合法票據(jù)。1.2辦公用品、電腦、禮品等采購(gòu)應(yīng)首選網(wǎng)購(gòu)。1.3如因公招待客人發(fā)生的餐費(fèi)，應(yīng)在備注中列明每次招待出席人員的人數(shù)、就餐的時(shí)間、地點(diǎn)，，憑有效發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。1.4公司車輛應(yīng)辦理專用油卡，專卡專車，定時(shí)到加油站開據(jù)發(fā)票，并有專業(yè)測(cè)算人員，測(cè)算里程與耗油量，油卡充值后費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須注明本次車輛累計(jì)里程量，及完整的車輛加油發(fā)票、車牌號(hào)、本車司機(jī)。1.5公司各部間往來(lái)原則上不予招待，不按照差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。1.6原則上每周三報(bào)銷一次，如遇特殊事項(xiàng)經(jīng)總經(jīng)理特批予以報(bào)銷。二.項(xiàng)目部財(cái)務(wù)報(bào)銷流程圖1.費(fèi)用報(bào)銷的流程：1.1報(bào)銷人必須持有相應(yīng)的合理規(guī)范票據(jù)，財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷金額的準(zhǔn)確性及原始票據(jù)的真實(shí)性。1.2對(duì)于辦公費(fèi)、低值易耗品及資料費(fèi)由公司統(tǒng)一管理，項(xiàng)目購(gòu)置，購(gòu)置前各部門按月根據(jù)需求及辦公材料庫(kù)存情況填寫材料計(jì)劃單。1.3出納付款必須有總經(jīng)理的書面批準(zhǔn)或郵件審批（書面審批后補(bǔ)）方可付款。2.報(bào)銷中的問(wèn)題處理：1.1報(bào)銷人應(yīng)提供合法真實(shí)地發(fā)票，若無(wú)發(fā)票也應(yīng)提供合法真實(shí)地收款收據(jù)，任何人不得出現(xiàn)白條報(bào)賬，費(fèi)用報(bào)銷必須做到誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)報(bào)銷，業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)在每次餐費(fèi)后注明招待參與人員及目的，出現(xiàn)此類問(wèn)題財(cái)務(wù)人員應(yīng)拒絕報(bào)銷，1.2項(xiàng)目及公司車輛辦理專用油卡，?？▽＼嚕〞r(shí)到加油站開據(jù)發(fā)票，并有專業(yè)測(cè)算人員，測(cè)算里程與耗油量，油卡充值后費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須注明本次車輛累計(jì)里程量，及完整的車輛加油發(fā)票、車牌號(hào)、本車司機(jī)。1.3報(bào)銷人在報(bào)銷外出費(fèi)用時(shí)應(yīng)使用外出費(fèi)用報(bào)告，報(bào)告中必須寫清辦公事由、地點(diǎn)、日期、同時(shí)提供完整真實(shí)地車票，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司外出餐飲補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)填寫餐補(bǔ)費(fèi)，進(jìn)行報(bào)銷。1.4伙食費(fèi)每月應(yīng)由項(xiàng)目辦公室指定專人，核對(duì)本月食材等采購(gòu)情況，不得憑票簽字，票據(jù)實(shí)物相符后，方可簽字，有條件時(shí)每月不定時(shí)的進(jìn)行實(shí)地詢查價(jià)格，如與報(bào)銷價(jià)格相差太大，應(yīng)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。3.工程材料款的報(bào)銷流程應(yīng)付材料款（貨到后付款）審批流程：工程材料款的報(bào)銷流程1.1采購(gòu)材料移交現(xiàn)場(chǎng)須填寫現(xiàn)場(chǎng)工程材料移交單，材料移交單必需有現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、移交人、接交人簽字。1.2庫(kù)存材料購(gòu)進(jìn)必需有入庫(kù)單，領(lǐng)用必須有出庫(kù)單，入庫(kù)單必需有庫(kù)管員、材料員簽字。出庫(kù)單必需有現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、領(lǐng)用人和庫(kù)管簽字。1.3成本控制員需將材料采購(gòu)招標(biāo)合同中付款條件建立臺(tái)賬報(bào)財(cái)務(wù)部，每筆付款申請(qǐng)中成本控制員需填寫好付款條件事項(xiàng)，對(duì)不符合合同規(guī)定（包括材料付款條件、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、廠家等）的款項(xiàng)。一律不得簽署同意付款。1.4材料采購(gòu)付款申請(qǐng)移交財(cái)務(wù)部時(shí)，付款申請(qǐng)應(yīng)后應(yīng)附材料計(jì)劃單（預(yù)估成本單）、材料移交單、入庫(kù)單，出庫(kù)單，會(huì)計(jì)方可審核，審核時(shí)關(guān)注付款條件及是否符合月度資金計(jì)劃。4.預(yù)付材料款（付款后到貨）審批流程：4.1預(yù)付款項(xiàng)目按照合同規(guī)定，申請(qǐng)人在付款申請(qǐng)表備注中填寫付款結(jié)點(diǎn)，財(cái)務(wù)做預(yù)計(jì)付款結(jié)點(diǎn)對(duì)比表，當(dāng)月未結(jié)算項(xiàng)目，做輔助表計(jì)算未結(jié)算金額。4.2采購(gòu)及驗(yàn)收：材料貨到驗(yàn)收合格后，材料部、庫(kù)管辦理入庫(kù)手續(xù)并在雙方驗(yàn)收單上簽字，材料入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)留材料保管員處，作為存根登記材料帳依據(jù)，一聯(lián)交采購(gòu)員作為結(jié)賬憑據(jù)，一聯(lián)送公司財(cái)務(wù)部，材料采購(gòu)部應(yīng)每周匯總一次材料購(gòu)買票據(jù)，交給財(cái)務(wù)部以便財(cái)務(wù)部能及時(shí)匯總成本。4.3材料領(lǐng)用:領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員填制領(lǐng)料單，由領(lǐng)用的班組及項(xiàng)目經(jīng)理簽字，（一定是簽字審批在前，領(lǐng)料在后），倉(cāng)管員按照審批后領(lǐng)料單上的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料，每周匯總一次材料出庫(kù)單，上交財(cái)務(wù)部。5.零星購(gòu)買材料員工借款流程5.1借款單后附材料計(jì)劃單，材料計(jì)劃單需要采購(gòu)員、工長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理簽字，采購(gòu)人員根據(jù)材料計(jì)劃單預(yù)估采購(gòu)費(fèi)用（形成材料材料借款預(yù)估單），預(yù)估單經(jīng)成本審核確定后方可借款。5.2零星材料報(bào)銷單增加成本控制員審核，后附材料清單（銷貨單）、入庫(kù)單、出庫(kù)單（或移交現(xiàn)場(chǎng)清單）、收款憑證，以上單據(jù)必須由分管副總經(jīng)理簽字方能沖賬。5.3借款人未辦理報(bào)銷手續(xù)，下次借款不予辦理。6.工程款支付的報(bào)銷流程6.1工程結(jié)算時(shí)，施工工長(zhǎng)審核量后簽字。（由各部門抽調(diào)一名工作