雙語學(xué)校建設(shè)項目可行性研究報告

雙語校建項目可行性研究報告八、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（）項建設(shè)組織管理1、項目組織xxxx語學(xué)高重視項目建設(shè)工專成立xxxx雙語校建工作領(lǐng)小組由管副長組長其它有部門責(zé)人成員負(fù)責(zé)目建的領(lǐng)、組、管、協(xié)和監(jiān)督。項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決日常建設(shè)中的相關(guān)問題并且抽專人責(zé)項建設(shè)具體作以證項按時竣運營。2、目管理（1）項目實施管理工程設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理等均按照國家規(guī)定的方法進(jìn)行招標(biāo)。簽訂設(shè)計、建筑施工等合同，嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量和檢驗設(shè)備質(zhì)量，使工程保質(zhì)保量按期完成。（2）項目財務(wù)管理設(shè)立項目專用帳戶，?？顚Ｓ谩Ｗ龊霉こ填A(yù)決算，做到手續(xù)齊全，收支賬目相符，精打細(xì)算，節(jié)約項目投資。（3）項目的管理職責(zé)①項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)按上級有關(guān)要求，積極落實各項工作；協(xié)調(diào)部門間工作關(guān)系；考、評、督本項建設(shè)案；制定項目指導(dǎo)原則和項目相關(guān)政策；采有效施確項目順利施，現(xiàn)項目標(biāo)。項建設(shè)公室責(zé)制定項目實施計劃、制定和修改項目培訓(xùn)、項目管理、項目財務(wù)信息管理計劃。根領(lǐng)導(dǎo)組指，協(xié)各方系。組織施管理各項目業(yè)務(wù)議，安排目土建工實施、設(shè)采購合同訂、務(wù)結(jié)。組織實施各類調(diào)查和經(jīng)常性項目檢查、監(jiān)督，組織和安排評估和評價。3、項目監(jiān)督項監(jiān)督評價保證目順實施重要段由目建領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)組織施。（1）監(jiān)督與評價組織項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)成立項目監(jiān)督評價管理小組，由建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員中發(fā)改委、勞動和社會保障局、財政局、建設(shè)局等部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)專家組成，按照項目所確定的目標(biāo)、實施方案、實施計劃、管理制度及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督與評價。（2）監(jiān)督方式監(jiān)督方式為經(jīng)常性監(jiān)督和階段性監(jiān)督。經(jīng)性監(jiān)督經(jīng)性監(jiān)即對目活的各環(huán)節(jié)行監(jiān)檢如目建設(shè)實計劃落實況，資的到和使情，建工程工進(jìn)及質(zhì)等，現(xiàn)問，及糾正以保項目順利施。階性監(jiān)督階性監(jiān)即定對項實施況進(jìn)監(jiān)如目相政策的制與實，配資金落實設(shè)備量檢與安質(zhì)量收等對項中的足之進(jìn)行改和善。監(jiān)頻率項監(jiān)督價管小組項目督安如：經(jīng)性監(jiān)每月一次；階段性監(jiān)督，每季度一次。特殊情況，隨時組織監(jiān)督。④監(jiān)督報告項目監(jiān)督評價管理小組對階段性監(jiān)督檢查結(jié)果向有關(guān)部門提交監(jiān)督報告。內(nèi)容包括項目的階段性進(jìn)度，實施過程存在的問題及改進(jìn)措施，實施計劃的不足之處及修改建議等。實施進(jìn)度和計劃完成情況以表格形式反映，表格應(yīng)包括計劃量、完成量和未完成的主要原因等。4、項目評價（1）評價目的評價目的是向上級領(lǐng)導(dǎo)部門提供項目建設(shè)信息，以便總結(jié)經(jīng)驗，進(jìn)步改教育施建和教資源配置管理提教育學(xué)的質(zhì)和水。（2）評價內(nèi)容優(yōu)教育源配與管理改教育施和備。提教育學(xué)質(zhì)。（3）評價方式利用項目單位和建筑施工單位的日常統(tǒng)計資料進(jìn)行統(tǒng)計分析處理及實地考察作出評價。（4）評價時間及人員評價時間：項目建設(shè)初期進(jìn)行一次基本調(diào)查，為項目評價準(zhǔn)備基準(zhǔn)資料設(shè)評價容和準(zhǔn)。項運營年后據(jù)評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)行終評價提出價報，上有關(guān)導(dǎo)部。評價人員：項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)成員、項目各行業(yè)有關(guān)工程技術(shù)人員和管理人員。（）項建成組織構(gòu)1、織機(jī)設(shè)置原則學(xué)是一管理構(gòu)要高學(xué)管理效同也應(yīng)認(rèn)真研學(xué)校機(jī)構(gòu)置問。xxxx語學(xué)校機(jī)設(shè)置原則下：（簡機(jī)，講效率。學(xué)機(jī)構(gòu)置要簡干，可可不的堅不設(shè)因事人，這才能高管的效。（2）權(quán)與權(quán)相合。給長管學(xué)校自主，是了加對學(xué)工作統(tǒng)一導(dǎo)，統(tǒng)一指揮，提高工作的效率，但是權(quán)力過于集中，又容易造成個人專斷，產(chǎn)生官僚主義，妨礙集體智慧的發(fā)揮，為了妥善處理這一對矛盾，最好的辦法是集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合。（3）分協(xié)作各個機(jī)之間，要有明的分，又要極協(xié)，建良好橫向系。2、機(jī)構(gòu)設(shè)方案應(yīng)性本目的織機(jī)設(shè)置案按項目教育作特點設(shè)計，符合國家有關(guān)規(guī)定的要求，項目執(zhí)行機(jī)構(gòu)具備指揮能力、管理能力和組織協(xié)調(diào)能力；組織機(jī)構(gòu)的層次和運作方式均能夠滿足建設(shè)和生產(chǎn)運營管理的要求。3、織機(jī)設(shè)置（1）群機(jī)構(gòu)主為黨和團(tuán)。（2）政機(jī)構(gòu)校辦公室教務(wù)處教科處保綜治處信息交流中心網(wǎng)絡(luò)中心（）人資源置1、動定員目成后在校學(xué)生6000人，120個班級按教育《關(guān)中等范學(xué)和全制中學(xué)教工編標(biāo)準(zhǔn)意見文精神每班3.7人（教師2.5人，職工1.2人），120個教學(xué)班需配備教職工444人，其中教師300人職工144人。學(xué)師資伍結(jié)合理既要經(jīng)驗富教學(xué)練達(dá)的老教師，又朝氣勃，于創(chuàng)的中年教；既有課教學(xué)骨干又有育管的能手應(yīng)一支質(zhì)高學(xué)高、職高工責(zé)任心強(qiáng)教學(xué)范程高、術(shù)思活躍創(chuàng)新識濃教師伍。2、員來源學(xué)人員部來自xx雙語校目在職職工不部分可向社及人市場開招。3、人員培訓(xùn)xxxx語學(xué)教隊伍教團(tuán)隊設(shè)堅持以為本人才?！钡恼箲?zhàn)，不加強(qiáng)干教與教管理員培重視建優(yōu)秀學(xué)團(tuán)隊提教師伍整水平學(xué)在專職教隊伍中展教崗位練兵動，實推學(xué)科養(yǎng)和業(yè)技的訓(xùn)練。同加強(qiáng)師進(jìn)培訓(xùn)全有計分次選員赴地參培，促了教綜合質(zhì)的高。九、項目實施進(jìn)度（）建工期本項目用地約270畝，規(guī)劃總建筑面積173347平方左右，滿足6000名在校學(xué)生學(xué)習(xí)生活使用建設(shè)工期36個月；其中一期建設(shè)工期為12個月，二期建設(shè)工期為24個。二）目實進(jìn)度（線圖）表91 一實施度表序號工作階段時間（月）1234567891011121土建施工2設(shè)備采購與安裝3竣工驗收表9-2 二實施度表序號工作階段時間（月）246810121416182022241土建施工2設(shè)備采購與安裝3竣工驗收雙語校建項目可行性研究報告十、投資估算與資金籌措（）投估算1、投資估依據(jù)（1）《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省單位估價表（2000）（2）《全國統(tǒng)一安裝工程基礎(chǔ)定額安徽省綜合估價表（2000）（3）當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r指標(biāo)。（4）設(shè)備儀器按項目建設(shè)單位的報價予以估列。（5）《xx建管與造價》（xx市材料信息價）2、建設(shè)投資估算（1）建設(shè)投資估算內(nèi)容建設(shè)投資由建筑安裝工程費、工程建設(shè)其地費用、基本預(yù)備費、構(gòu)成。其中，建筑安裝工程費形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費用可分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)?；绢A(yù)備費在可行性研究階段為簡化計算方法，一并計入固定資。（2）建設(shè)投資估算建安裝工費：14387.2萬元工建設(shè)它費：743萬元基預(yù)備：756.8萬元⑥項目總投資：15887萬元3、投資估算匯總表詳見表10-1（）資籌措項投總額15887萬，資為天集團(tuán)限責(zé)公司籌。表10-1 工程建設(shè)總資估算序號工程（費用）名稱單位工程量單價（元）投資（萬元）備注一建筑安裝工程費14387.21初中教學(xué)區(qū)㎡836958388.3不含裝修裝飾1.1教學(xué)樓㎡2229611002452.61.2禮堂㎡10471800188.51.3行政辦公樓㎡33391300434.11.4信息交流中心㎡39931300519.11.5體育館㎡98020001961.6綜合服務(wù)中心㎡1222011001344.21.7學(xué)生宿舍㎡2200075016501.8教職工宿舍㎡178209001603.82拆遷安置區(qū)㎡48952311.92.1多層住宅㎡299007502242.52.2小高層住宅㎡9660900869.42.3沿街商業(yè)㎡0另計3代建高中宿舍㎡1980075014854小學(xué)0另計5綜合配套工程14025.1供電工程35.2給排水工程75.3道路、廣場項1186二工程建設(shè)其它費用7431前期工作費項1202建設(shè)單位管理費項1583勘察設(shè)計費項13164工程監(jiān)理費項11145城市配套費項1235三基本預(yù)備費項1756.8四項目建設(shè)總投資15887十一、財務(wù)評價（）財評價礎(chǔ)數(shù)與參選取1、稅率：本項目是文化教育事業(yè)，免征營業(yè)稅，按25%稅率減半征收所得稅。2、準(zhǔn)收率：c=10%3、計算期：19年（含3年計算期）4、運營負(fù)荷：項目建成后總招生規(guī)模為6000人。（）財收入算1、運營收入估算（1）學(xué)費收入項運營，學(xué)平均按2000元/人·學(xué)；學(xué)收=2000元/人·學(xué)期×2學(xué)期×6000人=2400萬元；（2）住宿費收入每每學(xué)住宿按400元，即每學(xué)年800元；住費收入=800元/人×6000人=480萬元；（3）運營收入合計：（1）+（2）=2880萬元。2、運營成估算學(xué)運營間成費用下列成：（1）外購教學(xué)器材費：包括教學(xué)器材、圖書資料費等各項費用，正常年份為150萬元；（2）燃料、動力費：285.6萬元①電費：0.9元/度×128萬度=115.2萬元水：綜價水費2.5元/噸×37.8萬噸=94.5萬元③燃?xì)赓M：3.0元/立方×25.3立方=75.9萬元 ④燃料動力費合計=（1）+（2）+（3）=285.6萬元（3）工資福利費：1332萬元工資福利費包括職員工、福及社保障用，本目建成，勞定員444人，均工資福利費按2500元/月估算，全年工資福利費：2500元/月·人×12月×444人=1332萬元。3、舊費：575.47萬元本費用固定產(chǎn)為數(shù)，用直法，類計折舊，主要折舊為建筑工程和設(shè)備。房屋折舊年限取25年，留殘值5%；設(shè)備（含安裝費）折舊為10年，留殘值5%。在折舊時，把基本預(yù)備費、建設(shè)期利息計用入上述費用之內(nèi)。4、修費：57.55萬元為保證建物的好和備正運，每要進(jìn)維，維修費按折舊費的10%估算。5、形資和遞資產(chǎn)銷費達(dá)產(chǎn)年）：74.30萬元遞資產(chǎn)項目益年開始按10年行等攤銷無資（如使用權(quán)等）從項目受益年開始按10年進(jìn)行等額攤銷。6、營銷宣傳費用：28.80萬元其他銷售費用指企業(yè)在產(chǎn)品銷售過程中所發(fā)生的各項費用，包括應(yīng)由企業(yè)負(fù)擔(dān)的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、委托代銷手續(xù)費、廣告費、展覽費、租賃費（不含融資租賃費）和銷售服務(wù)費用、銷售部門人員工資、職工福利費、差旅費、辦公費以及其他經(jīng)費。此項費用按企業(yè)年銷售額的1%估算。7、他管費用：53.03萬元其管理用按購原材料外燃料力費工及福利費、其他制造費用之和的3%計取?？偝杀举M用的估算詳見附表7，各不盡相同以達(dá)產(chǎn)第年為例，總成本費用為2556.75萬元，其中：固定成本費用為2121.15萬元，可變成本費用為435.60萬，經(jīng)成本費用為1906.98萬元。（）利總額分配項目達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)利潤總額為.5萬元，所得稅按利潤總額的12.5%計算為40.41萬元，詳見附表6--利潤與利潤分配表。四）務(wù)生能力析由財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可見項目計算期內(nèi)各年的資金盈余狀況。項目投產(chǎn)當(dāng)年開始出現(xiàn)盈余資金，計算期內(nèi)累計盈余資金為14847.59萬元。詳見附表4--財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。（）財評價論由財務(wù)盈利能力分析可知，本項目的投資利潤率和投資利稅率均處于較為合理的水平，說明項目盈利能力有保障。財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期也優(yōu)于行業(yè)平均水平，項目在財務(wù)上是可行的。（）財評價表(詳附表)附表1 資負(fù)債表附表2-1 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表2-2 財務(wù)計劃現(xiàn)金流表附表3 利與利分配表附表4 總成本費用估算表(生產(chǎn)成本加期間費用法)附表5 產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表6 流動資金估算表附表7 建投資算表形成產(chǎn)法）附表8 項總投使用劃與金籌表附表9 固定資產(chǎn)舊估表附表10 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表11 項試算衡表雙語校建項目可行性研究報告十二、社會評價（）項對社的影分析1、對所在區(qū)居收入影響。本目的施，加了項目在地設(shè)材和勞力的求，帶項目在地邊的化、服業(yè)的展與榮最將提項目所地的民生總值間接加居收入。2、對所在區(qū)文、教的影。項目建設(shè)有利于推動普通高中多樣化發(fā)展。促進(jìn)辦學(xué)體制多樣化擴(kuò)優(yōu)質(zhì)源。推培養(yǎng)式多化滿不同質(zhì)學(xué)的發(fā)展需。探發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)新人的途。鼓普通初中出特鼓勵條件普通初中據(jù)需適當(dāng)加職教育教學(xué)容探綜合初中展模采多種式，為校生未升畢業(yè)提供業(yè)教育項建設(shè)當(dāng)?shù)鼗淌聵I(yè)發(fā)展起到極的進(jìn)作。3、所在區(qū)不利益體的響。項的建會提從事項目設(shè)的關(guān)材供應(yīng)、施方、運行業(yè)建設(shè)地周商家居民收入。4、對所在地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的影響。項目總占地面積約為270畝，預(yù)計總投資約1.59億元，項目有著較好的社會影響。同時，本項目基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，具有充足的水電供應(yīng)，交通便捷。就總體規(guī)劃看，不會產(chǎn)生較大影響。項目建成將促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣逃c經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步的發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程的步伐。5、對所在區(qū)少民族俗習(xí)和宗的影響本項目的建設(shè)和運營符合國家的民族和宗教政策，并充分考慮了當(dāng)?shù)孛褡宓娘L(fēng)俗習(xí)慣、生活方式及當(dāng)?shù)鼐用竦淖诮绦叛?，不會引起民族矛盾、宗教糾紛，不會影響當(dāng)?shù)氐纳鐣捕?。（）互性分析重視教育、支持教育、發(fā)展教育是社會發(fā)展的需要，項目建設(shè)得到了xx市委、市政府等有關(guān)部門的大力支持，并在交通、電力、通信、供水等基礎(chǔ)市政設(shè)施方面得到有力的保障和支持，建筑原材料、設(shè)備、施工技術(shù)等各種條件也得到充分的保證。該目的設(shè)將產(chǎn)生好的會效與市社會展形成性互。社會對項目的適應(yīng)性和可接受程度分析詳見下表序號社會因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的問題措施建議1不同利益群體適應(yīng)并同程度支持工程施工建設(shè)將給當(dāng)?shù)鼐用裆顜聿槐阌嘘P(guān)部門做好解釋、引導(dǎo)工作2當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)全力支持交通、電力、通信、供水等基礎(chǔ)設(shè)施條件的配合有關(guān)管理部門應(yīng)積極協(xié)調(diào)解決問題根據(jù)表中的分析，本項目符合當(dāng)?shù)馗骼嫒后w的利益關(guān)系，得到各類組織的支持，適合現(xiàn)有的技術(shù)條件和地區(qū)文化水平，具有很好的社會適應(yīng)性。（）社風(fēng)險析項目建設(shè)有利于進(jìn)一步促進(jìn)xx市的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有顯著的社會效益，基本上不存在社會風(fēng)險。不會產(chǎn)生或者引發(fā)社會矛盾。但應(yīng)做好項目施工和運營期的管理工作，盡量減少對周邊居民日常生活的影響，處理好由此產(chǎn)生的各種矛盾，以避免由此產(chǎn)生的社會風(fēng)險。（）社評價論從項目社會影響分析、項目與所在地區(qū)互適性分析和社會風(fēng)險分析，可以看出，通過本項目實施，可以合理科學(xué)的利用資源，為學(xué)校教學(xué)、學(xué)生學(xué)習(xí)生活提供良好的空間，改善辦學(xué)條件，有利于提高學(xué)生培養(yǎng)質(zhì)量，提升學(xué)校的辦學(xué)實力與水平。校區(qū)的建設(shè)對提高xx市東部新城區(qū)的品位，塑造xx市的靚麗名片，具有巨大的社會、經(jīng)濟(jì)效益。該項目具有顯著的社會效益，必定備受多方關(guān)注和支持，雖然在建設(shè)過程甚至運營期間都會產(chǎn)生一些負(fù)面影響，但是，只要措施當(dāng)，一能將面影降到低，使正面響最化實項目設(shè)的最目的。綜多方的調(diào)研究出結(jié)本目建與xx市的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相應(yīng)，符合國家和地有關(guān)展規(guī)和產(chǎn)政策具有好的會效和經(jīng)效益因此項目社會價可行。雙語校建項目可行性研究報告十三、工程招標(biāo)根中華民共國國發(fā)展劃委會第9號令建項目可行研究告增招標(biāo)容本程項應(yīng)按家有文件政策進(jìn)行程招。（）發(fā)方式招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括勘察設(shè)計、施工、試運等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為工程項目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包；后者稱為單項工作內(nèi)容承包?？偘煌ㄟ^標(biāo)選總承方再他去織各段的施工作一來說經(jīng)由于承包限于業(yè)特、實能力條件限制合履地程中可避地要用分方式施因承包價格比單工作容招所花的投要高。單項工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)劃大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)目，業(yè)將需實施全部作內(nèi)按照同階的工單位工或不專業(yè)程的作內(nèi)進(jìn)行別招標(biāo)分發(fā)包不同質(zhì)的包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競爭性價格的合同而節(jié)約投資。另外，業(yè)主直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目的建設(shè)順利實施。當(dāng)然，這也同時要求業(yè)主有較強(qiáng)的項目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項目的投標(biāo)，取決于項目的性質(zhì)和復(fù)雜程度投資源、主的術(shù)和理能。（）招組織式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件、標(biāo)底和組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)委委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理構(gòu)代招標(biāo)本項宜委代理構(gòu)代招標(biāo)。本項目應(yīng)成立以承辦單位法定代表人為組長的項目招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)組下招標(biāo)公室配有相專業(yè)識和質(zhì)的員3-5人，具體負(fù)責(zé)招投代理構(gòu)協(xié)和項實施工作。（）招方式招方式分為開招、邀招標(biāo)形式1、開招標(biāo)公招標(biāo)稱無競爭招標(biāo)是指標(biāo)單通過刊、播、電等新媒體布招廣告凡備相資質(zhì)符投標(biāo)件的單位受地和行限制可以請投。這招標(biāo)式的點業(yè)可以較廣范圍選擇包實施單位投競爭烈因有利將工項目建設(shè)務(wù)交可靠的承商實施并得有爭性報價但缺點，由申請標(biāo)人的量多一般設(shè)置格預(yù)程