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文檔簡介

應收款項管理制度1.引言為了規(guī)范和有效管理公司的應收款項，提高收款的效率和準確性，制定本應收款項管理制度。2.目的本管理制度的目的是為了確保公司能夠及時、準確地收回應收款項，避免因拖欠款項而對公司造成的經(jīng)濟損失。3.適用范圍本管理制度適用于公司所有的應收款項管理工作，包括與客戶簽訂合同、開具發(fā)票、跟進回款等相關工作。4.應收款項管理流程4.1銷售合同簽訂銷售部門與客戶簽訂銷售合同時，應確保合同中包含了應收款項的金額、付款方式、付款期限等重要信息，并及時將合同信息錄入公司的銷售系統(tǒng)中。4.2發(fā)票開具根據(jù)銷售合同的金額和付款方式，財務部門應及時制作、開具發(fā)票，并按照約定的付款期限將發(fā)票交給客戶。4.3應收款項跟進財務部門應定期跟進應收款項的回款情況，及時與客戶溝通、催促付款，并記錄相關溝通記錄。4.4欠款催收如果客戶逾期未付款，財務部門應及時啟動催收程序，采取方式、郵件、短信等方式催促客戶付款，并記錄催收過程中的重要信息。4.5壞賬與核銷如果客戶長期拖欠不還款，或者無力還清欠款，財務部門應將該筆款項列為壞賬，并及時與銷售部門溝通，評估是否需要采取法律追收等措施。對于已核銷的應收款項，應將其記錄在相應的核銷賬戶中。5.應收款項管理的職責分工5.1銷售部門的職責銷售部門負責與客戶簽訂銷售合同，并確保合同中包含了應收款項的相關信息。5.2財務部門的職責財務部門負責制作、開具發(fā)票，并與客戶跟進應收款項的回款情況。財務部門還負責催收逾期款項，并將壞賬列入相應賬戶。5.3客戶服務部門的職責客戶服務部門負責與客戶保持良好的溝通與關系，及時了解客戶的付款意愿和能力，并與財務部門共同催促客戶付款。6.應收款項管理的監(jiān)督與考核6.1監(jiān)督公司內(nèi)設財務審計部門，負責對應收款項管理工作進行監(jiān)督，定期進行內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正措施。6.2考核公司制定相應的考核指標，對銷售部門、財務部門和客戶服務部門的應收款項管理績效進行評估，評估結(jié)果作為員工績效考核的重要依據(jù)。7.附則7.1修訂本管理制度的修訂需經(jīng)公司領導審批，并及時通知相關部門執(zhí)行。7.2生效日期本管理制度自頒布之日起生效。為應收款項管理制度的要點概述，具體實施細則可根據(jù)公司實際情況進

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