采購管理制度1

**有限公司采購管理制度目的為了提高采購工作效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，進(jìn)一步規(guī)范采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于公司及控股子公司范圍內(nèi)，各類物資（原材料、輔助材料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品等）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。采購申請采購申請定義：是指某部門、生產(chǎn)單位、個(gè)人根據(jù)需要確定一種或多種物資或勞務(wù)，并按照規(guī)定提報(bào)需求的過程。采購申請?zhí)岢鲆螅盒枨蟛块T根據(jù)需要提出采購需求后要經(jīng)過復(fù)核或?qū)徟?，確保需求的必要性和需求量的準(zhǔn)確性。采購量的確認(rèn)：需求部門應(yīng)會(huì)同倉儲(chǔ)部門，共同確認(rèn)產(chǎn)品庫存量（考慮安全庫存）確定采購需求量（為避免庫管人員對庫存物資不熟悉或是同物異名等，導(dǎo)致有庫存而不必要采購，占用資金情況發(fā)生，需求部門與倉儲(chǔ)部門對采購量共同負(fù)責(zé)），填報(bào)采購申請單，采購申請單要詳細(xì)填列。采購申請單采購申請單年月日申請部門申請人采購人申請理由品名規(guī)格/型號(hào)用途單位需求量庫存量采購量時(shí)間要求備注倉儲(chǔ)經(jīng)理采購受理采購部門接到需求部門采購審批單后，根據(jù)部門分工及具體工作需要，由負(fù)責(zé)人根據(jù)規(guī)定確定采取招標(biāo)采購或詢價(jià)采購；招標(biāo)采購的指定負(fù)責(zé)人，進(jìn)行招標(biāo)準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請函，按照規(guī)定組建評標(biāo)小組等工作；詢價(jià)采購的指派采購人員實(shí)施采購，直接將采購人員名稱填寫在采購申請單采購執(zhí)行人欄。采購詢價(jià)、比價(jià)（采購招標(biāo)相關(guān)業(yè)務(wù)另行規(guī)定）采購執(zhí)行人，接到采購任務(wù)后，要及時(shí)收集采購信息，根據(jù)中標(biāo)產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)向相關(guān)的單位發(fā)出采購詢價(jià)單并索要樣品，產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等（采購詢價(jià)單格式見附件）。采購詢價(jià)對象數(shù)量要求：采購詢價(jià)不得少于3家。為避免收回的詢價(jià)單少于3家影響采購效率，發(fā)出采購詢價(jià)單原則上要多于3家。比價(jià)采購執(zhí)行人對收到的采購詢價(jià)單，要進(jìn)行分析對比，并根據(jù)公司區(qū)域銷售經(jīng)理提供的對詢價(jià)單可能存在的異議部分（如：綜合采購總體報(bào)價(jià)較低，但是個(gè)別報(bào)價(jià)高于其他比價(jià)供貨商報(bào)價(jià)）要及時(shí)進(jìn)行溝通確認(rèn)，并取得對方回傳的掃描或傳真確認(rèn)件方能生效。采購執(zhí)行人，根據(jù)尋比價(jià)情況，給出目標(biāo)采購建議，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)審計(jì)部進(jìn)行復(fù)核。審計(jì)復(fù)核金，非經(jīng)特殊審批備用金額度不做調(diào)整。（5）備用金采購仍需執(zhí)行詢、比價(jià)制度，特殊緊急采購經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可在采購后將詢比價(jià)資料報(bào)審計(jì)部審查。票據(jù)處理采購人員在取得發(fā)票后，必須在7日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理相關(guān)報(bào)賬手續(xù)，逾期未辦理，按照規(guī)定進(jìn)項(xiàng)處罰，日期計(jì)算以本條第2款規(guī)定為計(jì)算依據(jù)。隨采購物資同時(shí)開具發(fā)票的，當(dāng)?shù)匾园l(fā)票開具日期為準(zhǔn)；外地采購采購人員帶回票據(jù)，以回程車船票日期為準(zhǔn)準(zhǔn)；郵寄發(fā)票以郵件收到日期為準(zhǔn)，計(jì)算發(fā)票應(yīng)繳納日期。發(fā)票丟失的，依據(jù)不同情況給予處罰。供應(yīng)商一覽表1、采購人員應(yīng)在獲取報(bào)價(jià)的同時(shí)索要供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等資質(zhì)文件。2、已有合作的供應(yīng)商或有相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，存檔，以備后期合作時(shí)的篩選資料。采購人員行為準(zhǔn)則嚴(yán)格按照采購流程開展工作，自覺接受監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)程序。杜絕程序外議事。三不：不接受供應(yīng)商各種招待；（不吃請、不接受禮品、不接受禮金）不用私人電話聯(lián)系業(yè)務(wù)；不參加影響公司采購業(yè)務(wù)的各項(xiàng)活動(dòng)。禮儀性物品、禮金一律上交。嚴(yán)格遵守保密制度，不向無關(guān)人員泄露業(yè)務(wù)內(nèi)容。定期學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身工作能力。嚴(yán)禁利用采購職權(quán)，吃、拿、卡、要，收受賄賂。罰則對利用采購職權(quán)，吃、拿、卡、要，收受賄賂。將追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任并予以開除，并保留采取法律措施，追究相關(guān)人員法律責(zé)任的權(quán)利。對違反采購流程，不進(jìn)行詢價(jià)的，每次處以100—500元處罰；對詢價(jià)過程中弄虛作假，尋比價(jià)結(jié)果與實(shí)際采購價(jià)格相差較大的，單價(jià)500元以下，同規(guī)格、同型號(hào)、同廠家相差達(dá)到10元/單位或達(dá)到10%，處以100--500元處罰，單位價(jià)值在500元以上差異達(dá)到或超過2%的，每次處以500—2000元處罰。出以上特殊規(guī)定外，違反其他行為準(zhǔn)則的，處以200元/次的處罰。未按時(shí)遞交發(fā)票的，每次處以200元處罰。發(fā)票丟失，普通發(fā)票能夠補(bǔ)開的，專用發(fā)票能夠取得開具方發(fā)票復(fù)印件的，每次處以300元處罰；發(fā)票丟失，普通發(fā)票不能補(bǔ)開的，處以發(fā)票稅點(diǎn)金額1.5倍，不超過1000元處罰，專用發(fā)票無法取得開具方發(fā)票復(fù)印件，又不能補(bǔ)開的處以進(jìn)項(xiàng)稅額2倍2000元以下處罰。按約定應(yīng)當(dāng)取得發(fā)票而未取得的，比照發(fā)票丟失處理。對不按規(guī)定辦理出、入庫手續(xù)的，嚴(yán)禁事后庫管員私自給予補(bǔ)辦手續(xù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對庫管員及業(yè)務(wù)人員分別處以200元/次處罰。對于不辦理入庫手續(xù)的，直接將采購物資交付使用人使用的，對采購執(zhí)行人每次處以300元處罰。由于工作疏忽、不負(fù)責(zé)任，提報(bào)采購量不準(zhǔn)，造成多采購，能進(jìn)行退貨的，對相關(guān)責(zé)任人處于發(fā)生費(fèi)用1.5倍處罰，直接領(lǐng)導(dǎo)處以所產(chǎn)生費(fèi)用50%處罰，主管領(lǐng)導(dǎo)處以3%處罰。由于工作疏忽、玩忽職守，提報(bào)采購需求不準(zhǔn)，無法退貨造成資金占用的，對直接責(zé)任人處占用資金2%--10%處罰，直接領(lǐng)導(dǎo)處以3%處罰，主管領(lǐng)導(dǎo)處以1%處罰。由于工作疏忽，核實(shí)庫存量不準(zhǔn)，導(dǎo)致多采購，雖然退貨，但產(chǎn)生額外費(fèi)用的，對負(fù)直接責(zé)任的需求部門人員、倉儲(chǔ)部門人員共同承擔(dān)所發(fā)生費(fèi)用1倍處罰，對倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)人處以所發(fā)生費(fèi)用5%處罰。由于工作疏忽，核實(shí)庫存量不準(zhǔn)，導(dǎo)致多采購，無法退貨，導(dǎo)致資金占用的，對直接責(zé)任人處占用資金2%--10%，2000以下處罰，倉儲(chǔ)直接領(lǐng)導(dǎo)處以3%處罰。