財稅管理報表體系目錄梳理V1

請編寫本企業(yè)的管理報表體系目錄序號報表類別報表名稱報送對象報送時間編制人審核人報表形式1234567891011121314備注：行數如果不夠的企業(yè)，請改用電子Excel版填寫。（續(xù)上表）序號報表類別報表名稱報送對象報送時間編制人審核人報表形式1516171819202122232425262728備注：行數如果不夠的企業(yè)，請改用電子Excel版填寫。示例1：某管件生產企業(yè)的管理報表體系目錄（初稿）序號報表類別報表名稱報送對象報送時間編制人審核人報表形式1月報\l"'1'!A1"財務指標月報表董事長次月十日總賬財務負責人電子郵件2月報\l"'2'!A1"損益結構報告董事長次月十日總賬財務負責人電子郵件3月報\l"'3'!A1"產品收入成本報表董事長、銷售經理次月十日成本會計財務負責人電子郵件4月報\l"'4'!A1"每月產品成本明細表董事長、生產經理次月十日成本會計財務負責人電子郵件5月報\l"'5'!A1"部門費用報表各部門負責人次月十日成本會計財務負責人打印6月報\l"'6'!A1"部門費用報表明細報告各部門負責人次月十日成本會計財務負責人打印7月報\l"'7'!A1"應收賬款賬齡分析表銷售經理次月十日總賬財務負責人電子郵件8月報\l"'8'!A1"應收賬款對賬單銷售經理次月十日總賬財務負責人電子郵件9月報\l"'9'!A1"應收賬款重點客戶分析表銷售經理次月十日總賬財務負責人電子郵件10年報\l"'10'!A1"固定資產（房屋及構筑物）清查盤點表財務負責人次年一月10日總賬財務負責人電子郵件11年報\l"'11'!A1"固定資產（設備）清查盤點表財務負責人次月一日各部門負責人財務負責人電子郵件12月報\l"'12'!A1"存貨清查盤點表財務負責人次月一日倉庫管理財務負責人電子郵件13月報現金流量表簡表總經理、財務負責人月報出納財務負責人電子郵件14日報\l"'14'!A1"現金及銀行存款日報表財務負責人次日出納財務負責人電子郵件示例2：某鑄造企業(yè)管理報表目錄（初稿）序號類別報表名稱報送對象報送時間編制人審核人報表形式1日報車間日報表財務部次日上午9點前車間統計總統計郵件2日報訂單跟蹤表生產部次日上午8點前總統計車間主任打印件3日報包裝日報表總統計次日上午8點前包裝工段領班車間統計打印件4日報現金銀行日報表總經理次日上午9點前出納總賬會計打印件5月報車間月報表財務部每月29日下午下班前車間統計總統計郵件6月報車間盤點表倉庫每月26日中午下班前車間統計總統計打印件7月報倉庫盤點表財務部每月29日下午下班前倉庫單據錄入員倉庫保管員郵件8月報倉庫月報表財務部每月29日下午下班前倉庫單據錄入員倉庫保管員郵件9月報各部門領用材料明細表財務部每月29日下午下班前倉庫單據錄入員倉庫保管員郵件10月報業(yè)務部銷售匯總表財務部每月29日下午下班前業(yè)務員業(yè)務部經理郵件11月報業(yè)務部銷售明細表財務部每月29日下午下班前業(yè)務員業(yè)務部經理郵件12月報采購價格波動表財務部每月29日下午下班前倉庫單據錄入員材料會計郵件13月報應收賬款余額表總經理每月29日下午下班前分戶會計總賬會計打印件14月報應付賬款余額表總經理每月29日下午下班前分戶會計總賬會計打印件15月報資產負債表總經理次月5日前總賬會計財務經理打印件16月報損益表總經理次月5日前總賬會計財務經理打印件17月報現金流量表總經理次月5日前總賬會計財務經理打印件序號類別報表名稱報送對象報送時間編制人審核人報表形式18月報個人費用報銷匯總表總經理次月5日前總賬會計財務經理打印件19月報成本核算明細表總經理次月5日前總賬會計財務經理打印件20月報噸消耗明細表總經理次月5日前總賬會計財務經理打印件21月報稅金繳納比對表總經理次月5日前總賬會計財務經理打印件22月報財務年報表總經理次年1