出納崗位的主要工作職責(zé)范文

第頁共頁出納崗位的主要工作職責(zé)范文作為出納崗位的員工，主要的工作職責(zé)包括但不限于以下幾個方面：一、資金管理與監(jiān)控。1.負(fù)責(zé)接受和支付公司現(xiàn)金、支票、匯票等資金，確?？铐椀陌踩驼_。2.根據(jù)公司的資金需求和預(yù)算安排，合理管理和運用公司的現(xiàn)金流量。3.監(jiān)控公司的資金流向，及時預(yù)警和報告異常情況，保證公司資金的流動性。二、銀行業(yè)務(wù)辦理。1.與銀行建立和維護(hù)良好的關(guān)系，處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)事宜。2.負(fù)責(zé)開設(shè)和管理公司的銀行賬戶，定期對公司賬戶進(jìn)行對賬，確保賬戶的準(zhǔn)確性。3.辦理公司的匯款、支付、存款、取款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保資金的安全和及時。4.協(xié)助公司進(jìn)行融資和投資業(yè)務(wù)，完善相關(guān)的文件和手續(xù)。三、票據(jù)管理與處理。1.負(fù)責(zé)對公司的支票、匯票、發(fā)票等票據(jù)進(jìn)行管理和查驗，確保其真實性和合法性。2.登記和歸檔公司的票據(jù)資料，維護(hù)票據(jù)的完整性和可追溯性。3.及時核對和處理票據(jù)的收支情況，確保公司票據(jù)的及時入賬和支出。四、報賬和審計。1.負(fù)責(zé)公司各類支出的審查和報賬工作，確保支出的合理性和準(zhǔn)確性。2.配合公司內(nèi)部和外部的審計工作，提供必要的資料和報表。協(xié)助內(nèi)部審計人員進(jìn)行現(xiàn)金和票據(jù)的盤點和核對。五、會計憑證和賬務(wù)處理。1.負(fù)責(zé)編制和填寫公司的財務(wù)憑證和相關(guān)的會計表格，確保資金的正確入賬和憑證的合規(guī)性。2.核對和記錄公司的日常收入和支出情況，及時更新和處理會計賬簿。3.協(xié)助會計人員進(jìn)行月度和年度的財務(wù)報表編制和審核工作。六、稅務(wù)和報表申報。1.負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)登記和稅務(wù)申報工作，及時繳納各項稅費。2.協(xié)助會計人員完成公司的財務(wù)報表編制和報送，確保報表的準(zhǔn)確性和及時性。七、其他崗位相關(guān)工作。1.協(xié)助公司其他部門進(jìn)行資金和票據(jù)的核對和調(diào)整工作，提供必要的支持。2.參與公司的財務(wù)培訓(xùn)和知識更新，不斷提高自身的專業(yè)能力和素質(zhì)。注：以上僅為