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第頁共頁出納崗位的主要工作職責范文作為出納崗位的員工,主要的工作職責包括但不限于以下幾個方面:一、資金管理與監(jiān)控。1.負責接受和支付公司現(xiàn)金、支票、匯票等資金,確保款項的安全和正確。2.根據(jù)公司的資金需求和預算安排,合理管理和運用公司的現(xiàn)金流量。3.監(jiān)控公司的資金流向,及時預警和報告異常情況,保證公司資金的流動性。二、銀行業(yè)務辦理。1.與銀行建立和維護良好的關系,處理與銀行相關的業(yè)務事宜。2.負責開設和管理公司的銀行賬戶,定期對公司賬戶進行對賬,確保賬戶的準確性。3.辦理公司的匯款、支付、存款、取款等相關業(yè)務,確保資金的安全和及時。4.協(xié)助公司進行融資和投資業(yè)務,完善相關的文件和手續(xù)。三、票據(jù)管理與處理。1.負責對公司的支票、匯票、發(fā)票等票據(jù)進行管理和查驗,確保其真實性和合法性。2.登記和歸檔公司的票據(jù)資料,維護票據(jù)的完整性和可追溯性。3.及時核對和處理票據(jù)的收支情況,確保公司票據(jù)的及時入賬和支出。四、報賬和審計。1.負責公司各類支出的審查和報賬工作,確保支出的合理性和準確性。2.配合公司內(nèi)部和外部的審計工作,提供必要的資料和報表。協(xié)助內(nèi)部審計人員進行現(xiàn)金和票據(jù)的盤點和核對。五、會計憑證和賬務處理。1.負責編制和填寫公司的財務憑證和相關的會計表格,確保資金的正確入賬和憑證的合規(guī)性。2.核對和記錄公司的日常收入和支出情況,及時更新和處理會計賬簿。3.協(xié)助會計人員進行月度和年度的財務報表編制和審核工作。六、稅務和報表申報。1.負責公司的稅務登記和稅務申報工作,及時繳納各項稅費。2.協(xié)助會計人員完成公司的財務報表編制和報送,確保報表的準確性和及時性。七、其他崗位相關工作。1.協(xié)助公司其他部門進行資金和票據(jù)的核對和調(diào)整工作,提供必要的支持。2.參與公司的財務培訓和知識更新,不斷提高自身的專業(yè)能力和素質。注:以上僅為

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