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第頁共頁出納工作職責描述范文出納是企業(yè)財務部門中的一員，主要負責財務與銀行相關工作。他的主要職責包括日常現(xiàn)金管理、支付與收款業(yè)務的處理、銀行賬戶的管理與對賬、財務報表的制作等。一、日?，F(xiàn)金管理1.處理日?，F(xiàn)金收支：接收其他部門的款項并登記入賬，按照流程及時處理并確認交易是否完成。2.管理備用金：核對備用金的余額，定期向財務經理報告?zhèn)溆媒鹗褂们闆r，確保備用金的合理運用。3.管理零用金：核對零用金的余額，定期向財務經理報告零用金使用情況，確保零用金的合理運用。二、支付與收款業(yè)務處理1.處理日常支付業(yè)務：按照公司的付款流程和要求，及時處理各類付款。核實收款方的身份信息和賬號準確性，確保資金的安全。2.處理日常收款業(yè)務：接收來自客戶和其他部門的收款，并及時入賬。核對款項的準確性，并及時向相應部門報告收款情況。3.與銀行進行回單確認：定期與銀行進行對賬，確保銀行賬戶與企業(yè)賬務的一致性。及時處理關于付款和收款的問題，并向財務經理報告。三、銀行賬戶的管理與對賬1.管理企業(yè)銀行賬戶：負責與銀行建立和維護良好的合作關系，確保銀行賬戶的開設和關閉符合公司的需求。2.存款和取款管理：負責將企業(yè)的資金從流動資金賬戶轉入定期存款，并按照規(guī)定時間和金額調整。同時，核對銀行賬戶的準確性和及時性，確保賬戶余額的正確性。3.對賬和報表制作：定期進行銀行賬戶的對賬，核對公司財務數(shù)據(jù)和銀行賬戶的一致性。并按照公司要求制作財務報表，如銀行現(xiàn)金日記賬、銀行對賬單、資金流水表等。四、財務報表的制作1.核對銀行相關數(shù)據(jù)：及時更新銀行賬戶的余額和流水信息，確保公司的財務數(shù)據(jù)的準確性。2.制作財務報表：按照公司規(guī)定的時間和格式，制作財務報表，如資金日報表、資金月報表、現(xiàn)金流量表等。并將報表報送到財務經理處。3.協(xié)助年度審計：配合公司財務和審計部門進行年度審計工作，提供銀行相關資料并解答審計師的問題。五、其他1.協(xié)助財務經理完成其他工作：及時完成財務經理交代的其他工作，如參與財務領域的改進項目、籌備年度預算等。2.不斷學習專業(yè)知識：持續(xù)學習財務相關知識，熟悉最新的財務政策、法規(guī)和相關業(yè)務流程。參加培訓，提高專業(yè)素質和工作效率。以上是出

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