U8V110產(chǎn)品-應(yīng)付款管理(下)

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)付款管理用友軟件股份有限公司U8財(cái)務(wù)會計(jì)開發(fā)部石宏宇2024年10月8日三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.7選項(xiàng)

明細(xì)到供給商：將一個(gè)供給商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。明細(xì)到單據(jù)：將一個(gè)供給商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。匯總方式：將多個(gè)供給商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同、且其所帶輔助核算工程也相同，那么系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。受控科目明細(xì)到供給商3.7選項(xiàng)受控科目明細(xì)到供給商3.7選項(xiàng)同一供給商控制科目一樣，科目合并了受控科目明細(xì)到單據(jù)3.7選項(xiàng)受控科目明細(xì)到單據(jù)3.7選項(xiàng)明細(xì)到單據(jù)，不管供給商是否相同，科目是否相同，按單據(jù)生成分錄3.7選項(xiàng)非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)那么：1.票據(jù)號相同，科目合并2.收付款單制單表體科目不合并。。。非受控科目匯總方式3.7選項(xiàng)多個(gè)供給商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同，輔助項(xiàng)也相同，那么合并3.7科目多維度設(shè)置3.7科目多維度設(shè)置3.7科目多維度設(shè)置以應(yīng)付對方科目為例可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：存貨、存貨分類、供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、采購類型、地區(qū)。3.7科目多維度取數(shù)規(guī)那么3.7科目多維度取數(shù)規(guī)那么按存貨+客戶選取的科目

按客戶+銷售類型選取科目3.7科目自定義對照表科目取值規(guī)那么如果該科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算，未進(jìn)行科目自定義項(xiàng)對照關(guān)系的設(shè)置，那么生成憑證時(shí)，將按目前系統(tǒng)規(guī)那么，取單據(jù)表頭對應(yīng)的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動傳到科目的自定義項(xiàng)中。當(dāng)設(shè)置對照關(guān)系時(shí)，那么按設(shè)置的對照關(guān)系，取對應(yīng)單據(jù)表體的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動傳到科目的自定義項(xiàng)中。3.7科目定義項(xiàng)對照表單據(jù)類型表頭科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)收款單（付款單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)單據(jù)類型借方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)3.7選項(xiàng)方向相反的分錄是否合并選擇合并：那么在制單時(shí)假設(shè)遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，那么系統(tǒng)自動將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原那么來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。核銷是否生成憑證選擇是，那么需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證選擇需要：那么對于預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)，當(dāng)預(yù)收、應(yīng)收科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。紅票對沖是否生成憑證假設(shè)您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“紅票對沖需要生成憑證〞，那么對于紅票對沖處理，當(dāng)對沖單據(jù)所對應(yīng)的受控科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。3.7選項(xiàng)方向相反的分錄是否合并選擇合并：那么在制單時(shí)假設(shè)遇到滿足合并分錄的要求，那么系統(tǒng)自動將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原那么來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。核銷是否生成憑證選擇是，那么需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。預(yù)付沖應(yīng)付是否生成憑證選擇需要：那么對于預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)，當(dāng)預(yù)付、應(yīng)付科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。紅票對沖是否生成憑證假設(shè)您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“紅票對沖需要生成憑證〞，那么對于紅票對沖處理，當(dāng)對沖單據(jù)所對應(yīng)的受控科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。3.7選項(xiàng)

月末結(jié)賬前是否全部生成憑證選擇了月末結(jié)賬前需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，那么在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，將檢查截止到結(jié)賬月是否有未制單的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理。假設(shè)有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但可以詳細(xì)查看這些記錄；假設(shè)沒有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。憑證是否可編輯如果選擇可以編輯，那么生成的憑證總賬未做處理前，可以修改：科目、金額、輔助項(xiàng)〔工程、部門〕、日期等。單據(jù)審核后是否立即制單選擇為是，表示所有單據(jù)或業(yè)務(wù)處理后需要提示是否立即生成憑證。3.7單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會計(jì)分錄采購發(fā)票1.根據(jù)控制科目設(shè)置取【控制科目】中對應(yīng)的科目。

2.然后根據(jù)采購科目設(shè)置取【對方科目設(shè)置】中對應(yīng)的科目。

3.如果前2個(gè)都沒有設(shè)置，則取【基本科目】中設(shè)置的應(yīng)付科目和采購科目，

4.如果前3個(gè)都沒有，則手工輸入。借：材料采購稅金貸：應(yīng)付賬款

應(yīng)付單1.貸方取應(yīng)付單表頭科目，借方取應(yīng)付單表體科目

2.若應(yīng)付單上沒有科目，則需要手工輸入。

3.受控科目取法同采購發(fā)票制單。借：對應(yīng)科目

貸：應(yīng)付科目合同結(jié)算單借方科目取合同支付科目，貸方科目取應(yīng)付系統(tǒng)的控制科目

，合同支付科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級、本位幣科目，如分包款科目

借：合同支付科目貸：應(yīng)付賬款單據(jù)生成憑證規(guī)則會計(jì)分錄進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口發(fā)票制單時(shí)，應(yīng)付賬款科目的取數(shù)規(guī)則與原來采購發(fā)票的受控科目一致。應(yīng)付系統(tǒng)的貸方科目是否有稅金科目依據(jù)進(jìn)口發(fā)票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購發(fā)票制單取科目的規(guī)則保持一致。

借：

進(jìn)口商品采購科目（采購科目）

貸：

應(yīng)付賬款收付款單

應(yīng)付系統(tǒng)中的收付款單生成憑證，結(jié)算單表體款項(xiàng)類型為應(yīng)付款，則借方科目為應(yīng)付科目；款項(xiàng)類型為預(yù)付款，則借方科目為預(yù)付科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則借方科目為費(fèi)用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。

借：應(yīng)付科目

款項(xiàng)類型=應(yīng)付款

預(yù)付科目款項(xiàng)類型=預(yù)付款

費(fèi)用科目

款項(xiàng)類型=其他費(fèi)用

貸：結(jié)算科目

表頭金額3.7單據(jù)生成憑證3.7生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會計(jì)分錄核銷1.核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項(xiàng)的控制，若選項(xiàng)中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。

2..當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷制單。

票據(jù)處理1.各票據(jù)處理，分別取基本科目中對應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。

2.如果沒有設(shè)置，則需手工錄入

匯兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設(shè)置中的匯兌損益科目

現(xiàn)結(jié)借方取【對方科目設(shè)置】中對應(yīng)的采購科目和應(yīng)交增值稅科目。貸方取【結(jié)算科目】設(shè)置中的結(jié)算方式對應(yīng)的科目。

完全現(xiàn)結(jié)借：材料采購

稅金科目

貸：結(jié)算科目部分現(xiàn)結(jié)借：材料采購

稅金科目

貸：結(jié)算科目

應(yīng)付賬款3.7生成憑證業(yè)務(wù)處理會計(jì)分錄應(yīng)付沖應(yīng)付借：應(yīng)付賬款A(yù)轉(zhuǎn)入戶

貸：應(yīng)付賬款B轉(zhuǎn)出戶預(yù)付沖應(yīng)付借：預(yù)付賬款

貸：應(yīng)付賬款紅票制單（同方向一正一負(fù)）應(yīng)付沖應(yīng)收借：應(yīng)付賬款

預(yù)付賬款

貸：應(yīng)收賬款或者借：應(yīng)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

預(yù)收賬款3.7查詢憑證1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢標(biāo)志；2.總賬未處理的憑證可以修改，僅限摘要，工程等非關(guān)鍵信息的修改3.跨月的憑證提供紅字沖銷功能，沖銷后可以在應(yīng)付對該單據(jù)重新生成憑證。三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證工作流數(shù)據(jù)權(quán)限3.8應(yīng)付付款單的工作流應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：應(yīng)收付款單應(yīng)付付款單應(yīng)付付款申請單3.8付款申請單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設(shè)置審批流程按金額進(jìn)行審批，大于1000的，需要2級審批審批金額小于1000的應(yīng)用效果3.8付款申請單的工作流金額小于1000，不經(jīng)過二級審批直接終審。審批金額小于1000的應(yīng)用效果3.8付款申請單的工作流終審后填寫審核人審批金額大于1000的應(yīng)用效果3.8付款申請單的工作流金額大于1000，提交二級審批。審批金額大于1000的應(yīng)用效果3.8付款申請單的工作流審核成功！三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證工作流數(shù)據(jù)權(quán)限3.9數(shù)據(jù)權(quán)限供給商權(quán)限部門權(quán)限合同類型權(quán)限業(yè)務(wù)員權(quán)限操作員權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中勾選了按供給商控制權(quán)限，應(yīng)付選項(xiàng)才可選3.9數(shù)據(jù)權(quán)限控制供給商權(quán)限設(shè)置張三只擁有供給商分類02的錄入權(quán)限沒有供給商權(quán)限控制的操作員，錄入單據(jù)時(shí)，可以看到全部供給商分類3.9數(shù)據(jù)權(quán)限控制供給商權(quán)限進(jìn)行供給商權(quán)限控制的操作員，在錄入單據(jù)參照供給商檔案時(shí)只能看到有權(quán)限的供給商分類下的檔案1.錄入單據(jù)時(shí)輸入無供給商權(quán)限的客戶編碼，會提示沒有使用權(quán)限；2.單據(jù)卡片、列表及賬表相關(guān)查詢時(shí)，同理控制。四、其他單據(jù)查詢賬表查詢?nèi)∠僮髟履┙Y(jié)賬4.1單據(jù)查詢發(fā)票查詢應(yīng)付單查詢收付款單查詢憑證查詢單據(jù)報(bào)警查詢信用報(bào)警查詢應(yīng)付核銷明細(xì)表合同結(jié)算單查詢進(jìn)口發(fā)票查詢4.2賬表查詢應(yīng)付業(yè)務(wù)賬表查詢應(yīng)付總賬表應(yīng)付余額表應(yīng)付明細(xì)賬應(yīng)付對賬單4.2賬表查詢統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)付款賬齡分析付款賬齡分析欠款分析付款預(yù)測4.2賬表查詢科目賬科目明細(xì)賬：用于查詢供給商往來科目下各個(gè)往來供給商的往來明細(xì)賬。包括科目明細(xì)表、供給商明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、供給商分類明細(xì)賬、業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、工程明細(xì)賬、地區(qū)分類明細(xì)賬九種查詢方式。科目余額表：用于查詢應(yīng)付受控科目各個(gè)供給商的期初余額、本期借方發(fā)生額合計(jì)、本期貸方發(fā)生額合計(jì)、期末余額。它包括科目余額表、供給商余額表、三欄式余額表、業(yè)務(wù)員余額表、供給商分類余額表、部門余額表、工程余額表、