DMS操作說明模塊財務

PAGE財務結(jié)算經(jīng)銷商運營管理系統(tǒng)(DMS)軟件操作說明OperationManual

目錄:TOC\o"1-5"\h\z\u財務結(jié)算 1****經(jīng)銷商運營管理系統(tǒng)(****DMS) 1軟件操作說明 11 前言 41.1 作用（目的） 41.2 適用范圍 41.3 注意事項 42 整車采購 52.1 整車采購預付款 52.1.1 預付款支付 52.2 發(fā)票 72.2.1 創(chuàng)建系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票 72.2.2 發(fā)票過賬 103 整車銷售 113.1 銷售訂金收取 113.2 訂單取消 133.2.1 退訂金 133.2.2 訂單取消 143.3 財務收全款確認 163.4 車輛海關(guān)手續(xù) 183.5 銷售發(fā)票 183.5.1 創(chuàng)建發(fā)票 183.5.2 金稅接口導入/導出 203.5.3 發(fā)票過賬 263.6 車輛退貨發(fā)票紅沖 273.6.1 創(chuàng)建貸方憑證 273.6.2 貸方憑證過賬 294 車輛信息 314.1 車輛成本重估 314.2 車輛狀態(tài)變更 335 已過賬單據(jù)查詢 355.1 車輛采購 355.1.1 已過賬接收單 355.1.2 已過賬發(fā)票 365.2 車輛銷售 375.2.1 已過賬出庫單 375.2.2 已過賬發(fā)票 385.2.3 已過賬退貨入庫單 405.2.4 已過賬貸方憑證 416 零件采購 436.1 發(fā)票 436.1.1 創(chuàng)建發(fā)票 436.1.2 發(fā)票過賬 466.2 退貨發(fā)票紅沖 486.2.1 創(chuàng)建貸方憑證 486.2.2 貸方憑證過賬 507 供應商應付賬款核銷 528 零件銷售 568.1 收款 568.2 財務確認 588.2.1 現(xiàn)金收訖確認 588.2.2 賒銷出庫確認 608.3 銷售發(fā)票 618.3.1 通過發(fā)票過賬 618.3.1.1 創(chuàng)建發(fā)票 618.3.1.2 金稅接口導入/導出 638.3.1.3 發(fā)票過賬 688.4 銷售單中過賬 698.5 退貨發(fā)票紅沖 709 零件庫存管理 729.1 庫存盤點 729.2 庫存成本調(diào)整 7510 零件查詢 7810.1 零件單位成本查詢 7810.2 零件存貨價值查詢 7811 服務結(jié)算 7911.1 服務業(yè)務總流程 7911.2 相對應系統(tǒng)流程 7911.3 一般服務結(jié)算 8011.3.1 創(chuàng)建結(jié)算單 8111.3.2 多種付款方式 8311.3.3 金稅接口導入/導出 8411.3.4 結(jié)算單過賬 9011.4 保修結(jié)算單過賬 9111.4.1 保修申請運作流程： 9111.4.2 保修發(fā)票上傳 9211.4.3 保修結(jié)算單過賬 9411.5 免費保養(yǎng)結(jié)算 9511.5.1 免費保養(yǎng)申請的運作流程： 9611.5.2 免費保養(yǎng)發(fā)票 9611.5.3 免費保養(yǎng)結(jié)算單過賬 97DMS財務結(jié)算PAGE92前言作用（目的）本操作說明是針對于Incadeaengine3.0.2.0加上對于****經(jīng)銷店所需業(yè)務流程所進行二次開發(fā)的經(jīng)銷商管理系統(tǒng)，目的是幫助用戶盡快的熟悉和掌握系統(tǒng)的使用。本操作手冊是從一個普通操作員的視角去說明該管理系統(tǒng)，盡量避免了過于專業(yè)的詞語，文章盡可能的從業(yè)務流程出發(fā)，用系統(tǒng)來幫助實現(xiàn)業(yè)務，從而達到更有效的管理。適用范圍本操作說明適用于****4S店的車輛,零件和服務等過程中所涉及的財務結(jié)算業(yè)務，包括車輛采購和銷售，零件采購和銷售，服務結(jié)算等等內(nèi)容。注意事項由于在寫文章的過程中，系統(tǒng)會有微小的改動，這可能會導致用戶所見到系統(tǒng)的界面和文章中的圖片會有細微的差別，但不會影響用戶使用該手冊。根據(jù)經(jīng)銷商的需求，我們已經(jīng)在本系統(tǒng)中，對那些提出在頁面上要限制的字段，也就是必須要輸入的字段，都做了特殊處理，可以讓操作員很清晰的看到哪些項是所限制的必輸項，這樣可以方便用戶對特殊字段的重視，具體的設(shè)計方法是在原有基礎(chǔ)上加了一個黑顏色的框，并且把字體加粗后改成紅色，樣式參見。整車采購整車采購預付款實際作業(yè)：經(jīng)銷商下車輛采購訂單給TMCI后，必須先支付一定比例的預付款，TMCI才能確認經(jīng)銷商的車輛采購訂單。當實際支付了預付款后，財務要在系統(tǒng)內(nèi)及時完成預付款支付的操作預付款支付一、打開車輛采購單，點擊功能按鈕“功能”“預付款”，如下圖：二、在出現(xiàn)的預付款界面中輸入付款金額，付款方式，外部單據(jù)號，點擊“確認”，如下圖：三、確認后，系統(tǒng)自動過賬并產(chǎn)生財務相關(guān)記錄，同時在采購單單頭“預付款金額”字段顯示付款金額，如下圖：發(fā)票車輛接收入庫后，收到TMCI開具的增值稅發(fā)票后，需要在系統(tǒng)內(nèi)做相應的發(fā)票入賬動作，表示在系統(tǒng)內(nèi)生成相應的財務應付賬目。創(chuàng)建系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票一、點擊整車采購發(fā)票，進入采購發(fā)票界面。二、按F3創(chuàng)建新的采購發(fā)票單頭，系統(tǒng)按規(guī)則生成系統(tǒng)內(nèi)部的發(fā)票單據(jù)號，如下圖：編號：發(fā)票編號，由系統(tǒng)按設(shè)置的編號規(guī)則自動生成。采購供應商編號：選擇訂單的供應商，點擊從列表中選擇供應商。三、在“供應商發(fā)票號”欄中輸入供應商提供的發(fā)票單據(jù)號四、點擊“功能”獲取接受單：出現(xiàn)“已過賬采購收貨單”界面，顯示所選供應商對應的未結(jié)算的接收單記錄。五、“已過賬采購收貨單”界面，在“金額”欄中可以看到原單據(jù)中當時的采購總成本。六、選擇供應商相關(guān)的收貨記錄，選擇并確認后，會將該采購入庫單上的信息復制到發(fā)票單行上，如下圖：七、在收到供應商發(fā)票時，可能與采購單上價格不一致，此時需要在采購開票時按發(fā)票上金額來調(diào)整系統(tǒng)中價格。成本價：在此處輸入發(fā)票上的不含稅單價。發(fā)票過賬發(fā)票信息、價格調(diào)整完成后，需要做過賬動作，通過過賬在系統(tǒng)中自動產(chǎn)生相應的應付賬記錄一、點擊右下角功能按鈕“過賬”，可直接過賬，產(chǎn)生應付賬記錄。過賬并打?。涸谧詣舆^賬同時打印一張憑證。二、點擊后出現(xiàn)“采購過賬提示”界面，如下圖三、確認后系統(tǒng)過賬，產(chǎn)生相應的應付賬記錄。注意：當過賬成功，該單據(jù)將被刪除?？梢缘健败囕v采購”“已過賬發(fā)票”中查詢。整車銷售車輛銷售完整流程如下：銷售訂金收取銷售合同簽定后，客戶需要交一定額度的訂金，做為確認銷售行為的依據(jù)。經(jīng)銷商只有收到客戶訂金，確認本次銷售行為成立，才可以做后續(xù)PDS并允許出庫。一、選擇“功能”“收款”，出現(xiàn)收款界面，輸入訂金金額、付款方式等，如下圖：收款金額：輸入訂金金額。付款方式編號：選擇本次訂金付款方式。外部單據(jù)號：外部的單據(jù)憑證號等二、確認后，系統(tǒng)自動會產(chǎn)生相關(guān)財務分錄信息，同時還可以打印付款憑證給客戶。三、訂金賬過完后，在訂單頭“已收金額”中會顯示相關(guān)金額。訂單取消客戶簽訂銷售合同后，由于某些原因客戶需要需要取消合同時，需要在系統(tǒng)內(nèi)做取消訂單的操作。退訂金一、點擊銷售單中“功能”“收款”，進入“收款/付款”界面。二、選擇“退款”并選擇對應的退款分錄。當選擇退款后需要在“退款應用分錄”中選擇原來收款時產(chǎn)生的財務分錄用于系統(tǒng)自動沖賬。同時“收款金額”自動帶出，為負數(shù)。如下圖：收款金額：當選擇了退款分錄號后，自動帶出相應金額，數(shù)量為負。退款：當退訂金時需要選擇該項。退款應用分錄號：點擊，進入分類賬界面，選擇原來收款時的分錄。三、點擊確認后，系統(tǒng)自動過賬，產(chǎn)生沖賬分類，同時打印退款憑證。當所有金額退完后，訂單頭中“已收金額”變?yōu)?。訂單取消當退完訂金后，才可以取消訂單，同時取消訂單必需輸入取消訂單的原因。一、點擊銷售訂單的“取消原因代碼”右側(cè)按鈕，進入原因碼界面，選擇本次取消原因，如下圖：二、點擊界面下方“功能”“取消訂單”，系統(tǒng)將該單刪除，如下圖：注：當取消后銷售單將被刪除。原銷售單可以到整車銷售->定期行動->歸檔訂單中查看。財務收全款確認在交車前需要財務確認，是否可以放行。財務在收完車輛全款后允許出庫，在系統(tǒng)中做確認放行操作，只有做完此步操作及PDS后，車輛才可以做出庫操作。一、在銷售訂單的“發(fā)票”頁面，可以查看此單是否收完全款，如下圖：二、當收完款并在系統(tǒng)內(nèi)做收款操作后，點擊“功能”“現(xiàn)金收訖允許出庫”，做收全款的確認，如下圖：三、當財務收款確認后，在“財務確認”標記上會打上勾，并顯示操作人員及放行日期信息四、如果系統(tǒng)內(nèi)收款金額與總金額不符時，做財務確認時系統(tǒng)會提示如下信息：五、如果需要取消財務確認，只需要再次點擊“現(xiàn)金收訖允許出庫”并對提示信息做確認即可。車輛海關(guān)手續(xù)實際作業(yè)：TMCI辦理完車輛進口報關(guān)手續(xù)后，整理經(jīng)銷商店采購車輛的商檢單和進口貨物證明書號，交給經(jīng)銷商店財務。系統(tǒng)操作：打開車輛卡片，查找報關(guān)手續(xù)已完成的車輛，點擊海關(guān)頁簽，輸入車輛的商檢單和進口貨物證明書號，最后打勾“手續(xù)完畢”。銷售發(fā)票當客戶付完全款且客戶車輛海關(guān)手續(xù)已完成，開具發(fā)票增值稅發(fā)票給客戶后，需要在系統(tǒng)中做相應的發(fā)票入賬動作，表示在系統(tǒng)內(nèi)生成相應的財務應收賬目。創(chuàng)建發(fā)票一、點擊“整車銷售”“發(fā)票”，進入銷售發(fā)票操作界面。二、按F3創(chuàng)建新的發(fā)票單頭，系統(tǒng)自動按規(guī)則生成系統(tǒng)內(nèi)部的發(fā)票編號，選擇本次開票的客戶信息，如下圖：編號：車輛發(fā)票編號，由系統(tǒng)按設(shè)置的編號規(guī)則自動生成。訂貨客戶編號：點擊右側(cè)，從客戶列表中選擇客戶。二、點擊“功能”“獲取發(fā)運單”，選擇該客戶對應的發(fā)貨記錄。確認后，相關(guān)車輛信息自動帶到發(fā)票行中，如下圖：金稅接口導入/導出如果在金稅系統(tǒng)還未開增值稅發(fā)票，則可以在本系統(tǒng)中先將要開票的內(nèi)容導出到金稅系統(tǒng)中，然后在金稅中開完票，再將所開的增值稅票號傳入到系統(tǒng)中，這樣系統(tǒng)發(fā)票與實際發(fā)票就可以對應了。一、選擇發(fā)票下方“功能”“金稅接口”“導出文本文件”，進入導出金稅接口文件對話界面。二、在“導出金稅接口文件”對話界面中，“銷售單頭”頁面為當前銷售單默認內(nèi)容。三、在“導出金稅接口文件”對話界面中，“選型”頁面中輸入導出的文件名，或點擊右側(cè)按鈕，選擇文件保存路徑并輸入文件名，文件固定為TXT文本文件格式。四、以上信息輸入完成后，選擇“確認”，系統(tǒng)將銷售發(fā)票中相關(guān)金額、作業(yè)代碼、零件等信息導出到指定目錄文件中。五、打開金稅系統(tǒng)，選擇“單據(jù)傳入”，并選擇剛才從DMS系統(tǒng)銷售發(fā)票中導出的文本文件并確認。六、金稅系統(tǒng)在導入文件過程中會校驗導入數(shù)據(jù)的正確性，無誤后按金稅系統(tǒng)操作方式生成發(fā)票并打印增值稅發(fā)票。在發(fā)票生成時，“單據(jù)號”為DMS系統(tǒng)中車輛銷售發(fā)票單號。七、發(fā)票生成后需要將發(fā)票號傳輸?shù)紻MS系統(tǒng)的銷售發(fā)票中。選擇金稅系統(tǒng)的“發(fā)票傳出”。八、在金稅系統(tǒng)發(fā)票傳出時，“截止日期”選擇今天，然后在“銷售單據(jù)編號”中選擇DMS系統(tǒng)的銷售發(fā)票號并確認，系統(tǒng)默認導出的文件保存在C盤根目錄下，文件名為Invout.txt。九、打開DMS系統(tǒng)的車輛銷售發(fā)票，選擇“功能”“金稅接口”“導入文本文件”。十、在導入金稅接口對話窗口的“選型”頁面中，選擇C盤下的Invout.txt文件，確認之后在金稅系統(tǒng)中所開的增值稅發(fā)票號就顯示在銷售發(fā)票單的“外部單據(jù)”號中。發(fā)票過賬系統(tǒng)發(fā)票信息維護完成確認無誤后，需要過賬，使其在財務相關(guān)信息中產(chǎn)生記錄。一、選擇“過賬”，點擊后在出現(xiàn)的“銷售過賬提示”界面中確認過賬。二、在“銷售過賬提示”界面中輸入外面單號（實際的發(fā)票號），確認后系統(tǒng)自動進行過賬，產(chǎn)生財務相關(guān)分錄過賬后該發(fā)票單據(jù)將被刪除，可以在“整車銷售”“已過賬發(fā)票”中查看到相關(guān)信息。車輛退貨發(fā)票紅沖當車輛退貨時經(jīng)銷商開了紅字發(fā)票時，需要在系統(tǒng)內(nèi)做紅字發(fā)票沖賬操作。創(chuàng)建貸方憑證一、選擇“整車銷售”“貸方憑證”，進入車輛銷售貸方憑證操作界面。二、按F3創(chuàng)建新的紅字發(fā)票單頭，系統(tǒng)按規(guī)則自動生成單號，同時選擇本次要開票的客戶，如下圖：編號：車輛銷售紅字發(fā)票編號，由系統(tǒng)按設(shè)置的編號規(guī)則自動生成。訂貨客戶編號：點擊從列表中選擇客戶。三、紅字開票時必須指定對應原來的車輛退庫記錄。點擊“功能”“獲得退貨入庫單行”，出現(xiàn)“獲得退貨入庫單行”界面。四、選擇對應的記錄并確認，相關(guān)單據(jù)信息被復制到貸方憑證單據(jù)行中貸方憑證過賬一、貸方憑證單據(jù)內(nèi)信息確認無誤后，選擇“過賬”“過賬”，如下圖：二、在銷售過賬提示界面中可以將實際的紅字發(fā)票單據(jù)號到輸入“外部單號”中，當確認過賬后，系統(tǒng)自動過賬并形成財務紅沖的相關(guān)會計分錄。當過賬完成后，該貸方憑證被刪除，可以到“整車銷售”“已過賬貸方憑證”中查看原單據(jù)信息。車輛信息車輛成本重估當某輛車的價值由于市場原因需要變動時，經(jīng)過財務確認后，通過車輛價值成本重估來完成。一、點擊“車輛”“車輛成本調(diào)整單”，進入車輛成本調(diào)整日記賬界面二、在“車輛成本調(diào)整日記賬-庫存成本調(diào)整單”界面中，輸入要調(diào)成本的車輛信息，如下圖：單號：本次調(diào)整成本的單據(jù)號，可以手工輸，也可以在系統(tǒng)中設(shè)置規(guī)則自動產(chǎn)生車輛識別號：可點擊右側(cè)的按鈕進入車輛列表清單，選擇要調(diào)成本的車輛倉庫編號、貨位：車輛所在倉庫位置，由車輛識別號自動帶出三、點擊“功能”“計算貶值/升值”，對車輛做價值的估算。四、在“新的總計單位成本”欄中輸入車輛的新的市場價，系統(tǒng)會根據(jù)新舊成本的比較，計算出車輛是升值還是貶值，及相應的比例，如下圖“新的總計單位成本：車輛新的成本評估前：顯示原成本信息估價金額：新舊成本的差異值，并自動判斷是升值還是貶值。四、輸入完成并確認后，回到原調(diào)整單，點擊“過賬”后，系統(tǒng)更新車輛成本，并產(chǎn)生相關(guān)財務分錄車輛狀態(tài)變更當車輛狀態(tài)發(fā)生變化時，需要在系統(tǒng)內(nèi)做狀態(tài)變更的操作。一、點擊“車輛”“車輛狀態(tài)變更”，進入車輛狀態(tài)變更訂單界面，如下圖：二、按F3創(chuàng)建新的變更單，系統(tǒng)按編碼規(guī)則生成變更單單號，如下圖：三、點擊“車輛識別號”右側(cè)的按鈕，進入車輛列表，選擇要變更狀態(tài)的車輛VIN號。四、在“新車狀態(tài)”欄中選擇要變更的狀態(tài)，分為“新車、二手車、展示車”，如下圖：五、新的狀態(tài)選擇后，相關(guān)的過賬組也自動變更。點擊“過賬”，系統(tǒng)產(chǎn)生變更的分錄。同時查看車輛卡片中該車狀態(tài)也隨之變更。車輛狀態(tài)變更完成后，可以到“車輛”“車輛狀態(tài)變更記錄”中查詢所有狀態(tài)變更的記錄已過賬單據(jù)查詢車輛采購已過賬接收單當車輛接收單過賬完成后，該接收單將被刪除，可以到“已過賬接收單”中查看。一、選擇“整車采購”“已過賬接收單”，進入“已過賬車輛接收單”界面，如下圖：二、已過賬接收單記錄著原過賬單據(jù)內(nèi)容，如下圖：編號：已過賬接收單的編號，在過賬時系統(tǒng)自動生成過賬日期：車輛接收單過賬時的日期訂單號：原車輛采購單已過賬發(fā)票當車輛采購發(fā)票過完賬，原單據(jù)被刪除，過賬記錄可以到“已過賬發(fā)票”中查看。一、選擇“整車采購”“已過賬發(fā)票”，進入“已過賬車輛采購發(fā)票”界面，如下圖：二、過賬發(fā)票中記錄原發(fā)票內(nèi)容，“編號”為系統(tǒng)產(chǎn)生的過賬發(fā)票單號，“系統(tǒng)發(fā)票號”為原發(fā)票單號，如下圖：車輛銷售已過賬出庫單當車輛出庫單過賬完成后該發(fā)運單被刪除，原單據(jù)可以到“整車銷售”“已過賬出庫單”中查看。一、選擇“整車銷售”“已過賬出庫單”，進入“已過賬車輛出庫單”界面，如下圖：二、已過賬接收單記錄著原過賬單據(jù)內(nèi)容，“編號”為系統(tǒng)產(chǎn)生的車輛出庫過賬號，“訂單號”為原車輛銷售號，如下圖：已過賬發(fā)票當車輛銷售發(fā)票過賬完成后，原單據(jù)被刪除，可以在“整車銷售”“已過賬發(fā)票”中查看到相關(guān)信息。一、選擇“整車銷售”“已過賬發(fā)票”，進入“已過賬車輛發(fā)票”界面，如下圖：二、已過賬銷售發(fā)票記錄著原過賬單據(jù)內(nèi)容，“編號”為銷售發(fā)票過賬時的過賬號，“外部單號”為原發(fā)票過賬時記錄的內(nèi)容，此處可以修改，如下圖：三、在“發(fā)票”頁面中，“預定編號”為原系統(tǒng)內(nèi)銷售發(fā)票單據(jù)號，如下圖：已過賬退貨入庫單當車輛退貨單過賬成功后，該退貨單將被刪除，可以到“整車銷售”“已過賬退貨單”中查看原單據(jù)。一、選擇“整車銷售”“已過賬退貨入庫單”，進入“已過賬車輛退貨入庫”界面，如下圖：二、已過賬退貨單中記錄著原過賬單據(jù)內(nèi)容，“編號”為銷售退貨單過賬時產(chǎn)生的單號，“退貨單號”為原車輛銷售退貨單號，如下圖：已過賬貸方憑證當貸方憑證過賬完成后，該貸方憑證被刪除，可以到“整車銷售”“已過賬貸方憑證”中查看相關(guān)信息。一、選擇“整車銷售”“已過賬貸方憑證”，進入“已過賬貸方憑證”界面，如下圖：二、已過賬貸方憑證中記錄著原過賬單據(jù)內(nèi)容，“編號”為貸方憑證過賬時產(chǎn)生的單號，“預定編號”為原貸方憑證單號，如下圖零件采購發(fā)票實際作業(yè)：1）如果經(jīng)銷商與零件供應商月結(jié)，則經(jīng)銷商月末整理零件供應商當月的供貨明細，與零件供應商對賬，等零件供應商確認一致，則開立發(fā)票給經(jīng)銷商。如每月26日以后，整理北京APC上月26至當月25日的送貨明細表，遞交北京APC。2）如果零件供應商送貨附發(fā)票，則經(jīng)銷商直接收發(fā)票，并確認送貨與發(fā)票一致。3）供應收到零件供應商開具的發(fā)票時，需要在系統(tǒng)內(nèi)做相應的發(fā)票入賬動作，確認供應商的應付賬款和零件的存貨價值等。創(chuàng)建發(fā)票一、選擇“零件采購”“發(fā)票”，進入采購發(fā)票操作界面。二、按F3創(chuàng)建新的采購發(fā)票單據(jù)，系統(tǒng)按規(guī)則生成單據(jù)編號，同時選擇本次發(fā)票的供應商，相關(guān)信息自動帶出，在“供應商發(fā)票號”欄輸入供應商提供的發(fā)票號碼。編號：系統(tǒng)中的采購發(fā)票編號，由系統(tǒng)按設(shè)置的編號規(guī)則自動生成。供應商編號：可點擊，進入供應商列表，選擇本次發(fā)票到賬的供應商信息。供應商發(fā)票號：供應商提供的紙面的發(fā)票號。三、點擊“功能”獲取收貨單：出現(xiàn)“已過賬采購收貨單”界面，顯示所選供應商對應的未結(jié)算的零件收貨單記錄。四、“已過賬采購收貨單”界面，在“金額”欄中可以看到原單據(jù)中當時的采購總成本。五、選擇供應商相關(guān)的收貨記錄，選擇并確認后，會將該采購入庫單上的信息復制到發(fā)票單行上，單據(jù)頭中“含稅金額”欄顯示了所選收貨信息收貨當時的總成本，如下圖：六、在收到供應商發(fā)票時，可能與采購單上價格不一致，此時需要在采購開票時按發(fā)票上金額來調(diào)整系統(tǒng)中價格。成本價：在此處輸入發(fā)票上的不含稅單價。發(fā)票過賬發(fā)票信息、價格調(diào)整完成后，需要做過賬動作，通過過賬在系統(tǒng)中自動產(chǎn)生相應的零件分錄及應付賬記錄。一、點擊右下角功能按鈕“過賬”，可直接過賬，產(chǎn)生應付賬記錄。過賬并打?。涸谧詣舆^賬同時打印一張憑證。二、點擊后出現(xiàn)“采購過賬提示”界面，如下圖三、確認后系統(tǒng)過賬，產(chǎn)生相應的應付賬記錄。當過賬完成后，該發(fā)票將被刪除，可以到“零件采購”“已過賬發(fā)票”中查看原單據(jù)信息。退貨發(fā)票紅沖實際作業(yè)：當經(jīng)銷商將零件退貨出庫給供應商后，供應商開具紅字發(fā)票給經(jīng)銷商，經(jīng)銷商財務需要將錄入采購貸方憑證。表示在系統(tǒng)中做了對應的紅字發(fā)票財務沖賬動作，在系統(tǒng)內(nèi)扣減零件供應商的應付賬款和自動生成相關(guān)會計憑證。創(chuàng)建貸方憑證一、選擇“零件采購”“貸方憑證”，創(chuàng)建一張退貨紅字發(fā)票。二、按F3創(chuàng)建新的貸方憑證，系統(tǒng)按規(guī)則生成單據(jù)編號，同時選擇開了紅字發(fā)票的供應商，相關(guān)信息自動帶出。編號：系統(tǒng)中的采購貸方憑證單編號，由系統(tǒng)按設(shè)置的編號規(guī)則自動生成。供應商編號：可點擊，進入供應商列表，選擇供應商信息。三、紅字開票時必須指定對應原來的零件退庫記錄。點擊“功能”“獲得退貨出庫單行”，出現(xiàn)“獲得退貨出庫單行”界面。四、在出現(xiàn)的供應商對應的未做過紅沖操作的退貨歷史清單中選擇本次紅沖的單據(jù)，確認后，相關(guān)信息被復制到貸方憑證行中。五、在貸方憑證行中，按發(fā)票金額，調(diào)整本次的成本價，此為不含稅價。貸方憑證過賬貸方憑證單據(jù)中信息維護完成并確認無誤后，財務人員做過賬動作，表示紅字發(fā)票完成，系統(tǒng)內(nèi)紅字沖賬過程完成。一、選擇“過賬”“過賬”，出現(xiàn)“采購過賬提示”界面。二、在采購過賬提示界面中可以將實際的紅字發(fā)票單據(jù)號到輸入“外部單號”中，當確認過賬后，系統(tǒng)自動過賬并形成財務紅沖的相關(guān)會計分錄。供應商在貸方憑證行號：可以在此輸入供應商提供的紅字發(fā)票等單據(jù)信息默認的是“發(fā)運并開票”，用戶不可修改。當確認過賬后，原貸方憑證被刪除，可以到“零件采購”“已過賬貸方憑證”中查看原信息。供應商應付賬款核銷實際業(yè)務：零件供應商的應付賬款到期后，經(jīng)銷商現(xiàn)金支付或銀行劃賬等方式付款。打開總賬模塊的付款日記賬輸入付款至供應商等單據(jù)類型選擇“付款”，單據(jù)號自動生成。類型選擇“供應商”，點擊賬戶編號，選擇付款至供應商輸入付款金額及付款方式等輸入付款金額，注意金額為正數(shù)點擊付款方式，選擇付款方法（注：選擇確定付款方法后，系統(tǒng)自動帶入平衡賬戶編號）。選擇確定付款核銷的發(fā)票點擊，打開未付款明細（即未沖銷的發(fā)票）按外部單號（即增值稅發(fā)票號）查找到要沖銷的發(fā)票，并確認核銷金額點擊,選擇“設(shè)定核銷”，或者按F9,結(jié)果：1)付款單號寫入“核銷至分錄號”中。2）核銷金額增加，等于被核銷發(fā)票的核銷剩余金額如果多筆發(fā)票的剩余金額同時被核銷，則按住Ctrl，點擊發(fā)票行(多選),再按F9或點擊設(shè)定核銷，系統(tǒng)將付款單號同時寫入核銷發(fā)票行的“核銷到分錄號欄位”中。按F9或點擊設(shè)定核銷分錄，取消已設(shè)定的核銷分錄。點擊確認,確認沖銷發(fā)票。按F11或點擊過賬，核銷供應商應付賬款。過賬后，產(chǎn)生類型為付款的供應商分類賬，減少供應商的應付賬款零件銷售收款在銷售合同簽定后，客戶需要交一定額度的訂金，做為確認銷售行為的依據(jù)。經(jīng)銷商只有收到訂金確認本次銷售行為成立，才允許零件出庫。根據(jù)各經(jīng)銷店管理需要，決定零件銷售是否需要收取訂金或必需交全款。一、在訂單頭中“結(jié)算員”欄中點擊進入列表清單，選擇本次收款的結(jié)算員，并在“發(fā)票”頁面中“付款方式”中確定本次客戶付款的方式。二、選擇“功能”“收款”，出現(xiàn)收款界面，輸入金額等，如下圖：收款金額：輸入本次收入金額付款方式編號：選擇本次預收金付款方式外部單據(jù)號：輸入客戶給的付款的憑證號，支票號等三、以上信息確認后，系統(tǒng)過賬自動并產(chǎn)生相關(guān)財務分錄信息，同時還可以打印付款憑證給客戶。四、在訂單頭中“已收金額”顯示所收的金額數(shù)。財務確認在零件正式銷售出庫前需要財務確認，是否可以放行?？梢酝ㄟ^以下2種方式完成1、點擊“功能”現(xiàn)金收訖允許出庫2、點擊“功能”允許賒銷出庫現(xiàn)金收訖確認一、當收完款并在系統(tǒng)內(nèi)做收款操作后，點擊“功能”“現(xiàn)金收訖允許出庫”，做收全款的確認，如下圖：二、當財務收款確認后，在單據(jù)“發(fā)票”頁面中“財務確認標記“”欄上會打上勾，并顯示操作人員及放行日期信息。三、如果需要取消財務確認，只需要再次點擊“現(xiàn)金收訖允許出庫”并對提示信息做確認即可。賒銷出庫確認當客戶沒有付完全款，同時經(jīng)銷店同意零件先出庫時，財務可以在銷售單中做賒銷出庫確認操作。一、點擊“功能”“允許賒銷出庫”，如下圖：二、當財務收款確認后，在單據(jù)“發(fā)票”頁面中“財務賒銷標記”欄上會打上勾，并顯示操作人員及放行日期信息。三、如果需要取消財務確認，只需要再次點擊“允許賒銷出庫”并對提示信息做確認即可。注意：1、2種方式可以任選一種，如果選擇現(xiàn)金放行后再選擇賒銷放行，后選的無效。2、如果需要取消財務確認，只需要再次點擊“現(xiàn)金收訖允許出庫”或“允許賒銷出庫”即可。銷售發(fā)票當客戶付完全款并對客戶開具發(fā)票后，需要在系統(tǒng)中做相應的發(fā)票入賬動作，表示在系統(tǒng)內(nèi)生成相應的財務應收賬目。銷售發(fā)票可以通過手創(chuàng)建并過賬完成，也可直接在零件柜臺銷售單中過賬完成，通過發(fā)票過賬創(chuàng)建發(fā)票一、點擊“零件柜臺銷售”“發(fā)票”，進入銷售發(fā)票操作界面。二、按F3創(chuàng)建新的發(fā)票單頭，系統(tǒng)自動按規(guī)則生成系統(tǒng)內(nèi)部的發(fā)票編號，選擇本次開票的客戶信息，如下圖：編號：零件銷售發(fā)票編號，由系統(tǒng)按設(shè)置的編號規(guī)則自動生成。訂貨客戶編號：點擊右側(cè)，從客戶列表中選擇客戶。三、點擊“功能”“獲取發(fā)運單”，選擇該客戶對應的所有未開票的發(fā)貨記錄。確認后，相關(guān)零件信息自動復制到發(fā)票行中，如下圖：金稅接口導入/導出如果在金稅系統(tǒng)還未開增值稅發(fā)票，則可以在本系統(tǒng)中先將要開票的內(nèi)容導出到金稅系統(tǒng)中，然后在金稅中開完票，再將所開的增值稅票號傳入到系統(tǒng)中，這樣系統(tǒng)發(fā)票與實際發(fā)票就可以對應了。一、選擇發(fā)票下方“功能”“金稅接口”“導出文本文件”，進入導出金稅接口文件對話界面。二、在“導出金稅接口文件”對話界面中，“銷售單頭”頁面為當前銷售單默認內(nèi)容。三、在“導出金稅接口文件”對話界面中，“選型”頁面中輸入導出的文件名，或點擊右側(cè)按鈕，選擇文件保存路徑并輸入文件名，文件固定為TXT文本文件格式。四、以上信息輸入完成后，選擇“確認”，系統(tǒng)將銷售發(fā)票中相關(guān)金額、零件等信息導出到指定目錄文件中。五、打開金稅系統(tǒng)，選擇“單據(jù)傳入”，并選擇剛才從DMS系統(tǒng)結(jié)算單中導出的文本文件并確認。六、金稅系統(tǒng)在導入文件過程中會校驗導入數(shù)據(jù)的正確性，無誤后按金稅系統(tǒng)操作方式生成發(fā)票并打印增值稅發(fā)票。在發(fā)票生成時，“單據(jù)號”為DMS系統(tǒng)中零件銷售發(fā)票單號。七、發(fā)票生成后需要將發(fā)票號傳輸?shù)紻MS系統(tǒng)的銷售單中。選擇金稅系統(tǒng)的“發(fā)票傳出”。八、在金稅系統(tǒng)發(fā)票傳出時，“截止日期”選擇今天，然后在“銷售單據(jù)編號”中選擇DMS系統(tǒng)的銷售單號并確認，系統(tǒng)默認導出的文件保存在C盤根目錄下，文件名為Invout.txt。九、打開DMS系統(tǒng)的零件銷售發(fā)票，選擇“功能”“金稅接口”“導入文本文件”。十、在導入金稅接口對話窗口的“選型”頁面中，選擇C盤下的Invout.txt文件，確認之后在金稅系統(tǒng)中所開的增值稅發(fā)票號就顯示在銷售發(fā)票單的“外部單據(jù)”號中。發(fā)票過賬系統(tǒng)發(fā)票信息維護完成確認無誤后，需要過賬，使其在財務總賬相關(guān)信息中產(chǎn)生記錄。一、選擇“過賬”，點擊后在出現(xiàn)的“銷售過賬提示”界面中確認過賬。二、在“銷售過賬提示”界面中輸入外面單號（實際的發(fā)票號），確認后系統(tǒng)自動進行過賬，產(chǎn)生財務相關(guān)分錄。外部單號：可以輸入客戶提供的發(fā)票號等單據(jù)號碼過賬類型系統(tǒng)默認“發(fā)運并開票”當過賬完成后，原發(fā)票被刪除，可以到“零件柜臺銷售”-->“已過賬發(fā)票”中查看原單據(jù)信息。銷售單中過賬銷售發(fā)票過賬可直接在零件柜臺銷售單中過賬完成。一、打開零件柜臺銷售單據(jù)，原銷售單上點擊“打印”“結(jié)算單”。二、點擊“過賬”，出現(xiàn)“銷售過賬提示”界面，輸入客戶發(fā)票等外部單據(jù)號。過賬類型可以選擇“發(fā)票”，也可以選擇“發(fā)運并開票”。過賬后，系統(tǒng)會將原銷售單刪除，可以到“零件柜臺銷售”—>“定期行動”“已歸檔訂單”中查看。歸檔原因顯示“過賬”。退貨發(fā)票紅沖財務人員對退貨做賬面沖賬處理，可以根據(jù)銷售員提供的退貨號，在原退貨單上做發(fā)票過賬。打開零件退貨單，調(diào)整退貨單的價格。二、選擇“過賬”“過賬”，出現(xiàn)銷售過賬提示界面。在銷售過賬提示界面中，選擇“發(fā)票”或“發(fā)運并開票”并確認，系統(tǒng)自動進行過賬，產(chǎn)生財務紅沖記錄。當過賬完成后，原退貨單被刪除，可以到“零件柜臺銷售”“定期行動”“歸檔退貨單”中查看原單據(jù)。歸檔原因為“過賬”。在銷售退貨單中做了“發(fā)票”或“發(fā)運并開票”的過賬后，自動產(chǎn)生貸方憑證的過賬記錄，可以到“零件柜臺銷售”“已過賬貸方憑證”中查看紅沖發(fā)票的過賬記錄。零件庫存管理庫存盤點實際作業(yè)：1）經(jīng)銷店每個月要進行零件庫存的盤點，核對系統(tǒng)的賬面庫存數(shù)量與倉庫的實際庫存數(shù)量，再將實盤數(shù)更新到系統(tǒng)內(nèi)，保證賬物一致。2）財務必須對盤盈虧確認，才能過賬。如果盤點差異率過大，則必須復盤。一、選擇“零件”“庫存盤點清單”，進入零件庫存轉(zhuǎn)移界面。二、在“庫存盤點清單”界面中，選擇“功能”“計算庫存”，先統(tǒng)計當前系統(tǒng)內(nèi)的賬面數(shù)。如下圖：三、系統(tǒng)計算賬面庫存并出現(xiàn)提示對話界面，可根據(jù)實際需要選擇相應內(nèi)容，在“編號”中如果不指定具體零件編號，則表示全部零件。四、確認后系統(tǒng)統(tǒng)計零件當前賬面庫存數(shù)。五、系統(tǒng)計算完當前庫存后，可以打印空白盤點標簽做為實物盤點的依據(jù)。選擇“功能”“打印盤點單”。六、當實物盤點后，對于盤點后有差異的部分需要將實物盤點數(shù)輸入系統(tǒng)。如下圖：數(shù)量（賬面）：系統(tǒng)計算的賬面庫存量數(shù)量（實盤）：默認等于賬面數(shù)，當有不同時可以手工輸入實盤數(shù)量數(shù)量：實盤數(shù)與賬面之前的差異數(shù)量，系統(tǒng)中都為正數(shù)，通過分錄類型來區(qū)分是盤盈還是盤虧。分錄類型：正調(diào)整==盤盈，負調(diào)整==盤虧七、實際盤點數(shù)據(jù)輸入完成后，要將實盤數(shù)量覆蓋到系統(tǒng)中，做盤點覆蓋動作。選擇“過賬”，系統(tǒng)自動做數(shù)量更新，并產(chǎn)生相應分錄。庫存成本調(diào)整實際作業(yè)：當零件升值或貶值時，需要通過調(diào)整零件的單位成本，增加或減少零件的庫存成本。一、選擇“零件”“定期行動”“調(diào)整成本-零件分錄”二、選擇調(diào)整分錄成本的時間并確認，系統(tǒng)將對零件的銷售成本、庫存成本做調(diào)整三、做完“調(diào)整成本-零件分錄”后可以做庫存成本的調(diào)整。選擇“零件”“庫存成本調(diào)整單”，通過此功能經(jīng)銷商可以定期對零件進行成本更新。四、選擇“功能”“計算庫存價值”，在出現(xiàn)的對話框中選擇要調(diào)整的零件，過賬日期、調(diào)整類型、單據(jù)號，系統(tǒng)開始計算價值。五、在計算出的零件信息中，調(diào)整新的成本值。在“單位成本（重估）”欄輸入新的成本價格。六、當庫存成本價值信息輸入完成后，選擇“過賬”，系統(tǒng)過賬，調(diào)整零件成本，并產(chǎn)生相關(guān)分錄。零件查詢零件單位成本查詢零件卡片的發(fā)票框中，單位成本（平均）（本幣）記錄零件即時移動加權(quán)單位成本。零件存貨價值查詢點擊零件卡片發(fā)票框中“單位成本（平均）（本幣）”的，下拉查看零件的出入庫值分錄。單位成本（平均）=調(diào)整成本合計/已開票數(shù)量合計服務流程服務結(jié)算服務業(yè)務總流程服務的核心流程如下圖：整個使用手冊將會完全根據(jù)這個步驟來進行操作使用相對應系統(tǒng)流程一般服務結(jié)算實際作業(yè)：1.服務顧問確認車輛維修完成后，打印《結(jié)算單》給客戶確認維修項目及金額等。2.客戶確認簽核《結(jié)算單》后，服務顧問交《結(jié)算單》給財務結(jié)算員，再由財務結(jié)算員從服務委托書中創(chuàng)建結(jié)算單。3.如果結(jié)算單開票客戶是車主，則當車主交款給財務結(jié)算員后，財務結(jié)算員過賬結(jié)算單，系統(tǒng)確認服務結(jié)算完成并自動產(chǎn)生相應的會計憑證。4.如果結(jié)算單的開票客戶是保險公司，則必須等保險公司確認并劃賬到經(jīng)銷商店后，財務員結(jié)算員確認保險理賠金額與結(jié)算單金額一致，過賬結(jié)算單。5.如果結(jié)算單的開票客戶是雷克薩斯整車保修客戶且維修類型是免費保養(yǎng)或PDS，操作如下：1）首先由經(jīng)銷商店維修專員將免費保養(yǎng)申請遞交給TMCI判定,由TMCI保修專員判定申請維修作業(yè)項目等是否屬于免費保養(yǎng)范圍。2）TMCI判定確認后，將判定結(jié)果通知經(jīng)銷商店。3）經(jīng)銷商店維修專員確認后，通知財務開立發(fā)票給TMCI4)TMCI付款或劃賬給經(jīng)銷商店后，財務結(jié)算員過賬結(jié)算單。6.如果結(jié)算單的開票客戶是雷克薩斯整車保修客戶且維修類型是鈑金，噴漆和機電維修等，則表示此服務屬于保修，操作如下：1）首先由經(jīng)銷商店維修專員從結(jié)算單創(chuàng)建從保修申請單，檢查確認后遞交給TMCI判定,由TMCI保修專員判定申請維修作業(yè)項目等是否屬于保修范圍。2）TMCI判定確認后，將判定結(jié)果通知經(jīng)銷商店。3）經(jīng)銷商店維修專員確認后，通知財務開立發(fā)票給TMCI4)TMCI付款或劃賬給經(jīng)銷商店后，財務結(jié)算員過賬結(jié)算單。創(chuàng)建結(jié)算單財務結(jié)算員根據(jù)服務顧問打印的預售結(jié)算單，在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建結(jié)算單。一、選擇“服務管理”服務委托書，進入服務委托書操作界面。二、按F5進入單據(jù)列表，可以通過服務委托書單號、客戶名、車輛VIN號、車牌號等方式進行查詢、過濾，找到要操作的單據(jù)，確認后回到單據(jù)界面。三、在“開票客戶”頁面中，輸入付款方式及結(jié)算員信息。點擊“付款方法代號”右側(cè)按鈕，進入付款方式列表，選擇本次客戶付款的方式。點擊“結(jié)算員”左側(cè)的按鈕，進入結(jié)算員列表，選擇本次結(jié)算人員的名稱。四、點擊“功能”創(chuàng)建結(jié)算單，出現(xiàn)“創(chuàng)建服務結(jié)算單”的提示界面，確認后，系統(tǒng)根據(jù)服務單自動創(chuàng)建結(jié)算單，如下圖：五、從服務委托書創(chuàng)建結(jié)算單成功后，系統(tǒng)自動顯示所建立的結(jié)算單據(jù)，單據(jù)中相關(guān)客戶、車輛信息都從原服務委托書中直接關(guān)聯(lián)過來，如下圖：編號：系統(tǒng)自動生成的結(jié)算單號服務委托書號：相對應的源服務委托書號外部單號：可以記錄外部的單據(jù)、票證號，如支票號、貸記憑證號等編號：服務結(jié)算時在系統(tǒng)內(nèi)對應的財務科目結(jié)算價格，從服務單上取得，可以調(diào)整多種付款方式如果客戶付款時有多種付款方式，可以在“多種付款方式”頁面中輸入。點擊“付款方式代碼”欄右側(cè)的按鈕，進入付款方式列表，選擇付款方式，并輸入各自的付款金額，如下圖：金稅接口導入/導出如果在金稅系統(tǒng)還未開增值稅發(fā)票，則可以在本系統(tǒng)中先將要開票的內(nèi)容導出到金稅系統(tǒng)中，然后在金稅中開完票，再將所開的增值稅票號傳入到系統(tǒng)中，這樣系統(tǒng)發(fā)票與實際發(fā)票就可以對應了。一、選擇結(jié)算單下方“功能”“金稅接口”“導出文本文件”，進入導出金稅接口文件對話界面。二、在“導出金稅接口文件”對話界面中，“銷售單頭”頁面為當前結(jié)算單默認內(nèi)容。三、在“導出金稅接口文件”對話界面中，“選型”頁面中輸入導出的文件名，或點擊右側(cè)按鈕，選擇文件保存路徑并輸入文件名，文件固定為TXT文本文件格式。四、以上信息輸入完成后，選擇“確認”，系統(tǒng)將結(jié)算單中相關(guān)金額、作業(yè)代碼、零件等信息導出到指定目錄文件中。五、打開金稅系統(tǒng)，選擇“單據(jù)傳入”，并選擇剛才從DMS系統(tǒng)結(jié)算單中導出的文本文件并確認。六、金稅系統(tǒng)在導入文件過程中會校驗導入數(shù)據(jù)的正確性，無誤后按金稅系統(tǒng)操作方式生成發(fā)票并打印增值稅發(fā)票。在發(fā)票生成時，“單據(jù)號”為DMS系統(tǒng)中結(jié)算單號。七、發(fā)票生成后需要將發(fā)票號傳輸?shù)紻MS系統(tǒng)的結(jié)算單中。選擇金稅系統(tǒng)的“發(fā)票傳出”。八、在金稅系統(tǒng)發(fā)票傳出時，“截止日期”選擇今天，然后在“銷售單據(jù)編號”中選擇DMS系統(tǒng)的結(jié)算單號并確認，系統(tǒng)默認導出的文件保存在C盤根目錄下，文件名為Invout.txt。九、打開DMS系統(tǒng)的結(jié)算單，選擇“功能”“金稅接口”“導入文本文件”。十、在導入金稅接口對話窗口的“選型”頁面中，選擇C盤下的Invout.txt文件，確認之后在金稅系統(tǒng)中所開的增值稅發(fā)票號就顯示在結(jié)算單“外部單據(jù)”號中。結(jié)算單過賬結(jié)算員在系統(tǒng)中找出服務結(jié)算單與打印單進行核對，確認無誤后，收款并過賬結(jié)算單。由結(jié)算員給客戶開真實發(fā)票并蓋章確認一、點擊“過賬”過賬：出現(xiàn)“服務過賬提示”，系統(tǒng)默認為“發(fā)運并開票”，確認后系統(tǒng)進行結(jié)算過賬，并自動產(chǎn)生相關(guān)分錄，如下圖：注意：1、當結(jié)算單過完賬后，原單據(jù)被刪除，可以到“服務管理”“已過賬結(jié)算單”中查看。2、結(jié)算單過完賬后，對應服務單也將被刪除歸檔，可以到“服務管理”“定期行動”“已歸檔訂單”中查看。3、當結(jié)算單過賬成功后，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建一張服務回訪單，便于進行服務跟蹤。保修結(jié)算單過賬實際作業(yè)：當客戶車輛維修施工時，其施工項目或零件屬于保修范疇時需要在系統(tǒng)內(nèi)做保修操作。當維修項目類型為機電維修、鈑金、噴漆，同時開票客戶為TMCI（索賠客戶）時，表示此項目單據(jù)為保修類的單據(jù)，由服務顧問在系統(tǒng)內(nèi)提出保修申請并通過接口將申請傳到L-DMACS系統(tǒng)中，待申請被批準或被退回后，相關(guān)信息會傳到本系統(tǒng)中，再由服務顧問按審批的結(jié)果做結(jié)算及后續(xù)工作。保修申請運作流程：1、按一般流程創(chuàng)建服務單。維修項目類型為機電維修、鈑金、噴漆，同時開票客戶為TMCI（索賠客戶）時，表示此項目單據(jù)為保修類的單據(jù)。2、按一般流程派工、零件出庫、創(chuàng)建結(jié)算單3、在待申請結(jié)算單中選擇要申請的結(jié)算單，并點擊“創(chuàng)建保修申請”，或直接在結(jié)算單中做創(chuàng)建4、對創(chuàng)建的申請做檢查，檢查無誤后提交給TMCI5、當申請通過接口傳到TMIC相關(guān)部門后，由TMCI對經(jīng)銷商的保修申請做判定。最后，TMCI將批準、退回等判定結(jié)果通過接口傳到L-DMS系統(tǒng)的保修申請單中.6、TMCI將經(jīng)銷商需要開立保修的增值稅發(fā)票通過接口傳入L-DMS系統(tǒng)的保修發(fā)票中。7．經(jīng)銷商確認待開立保修發(fā)票的明細及金額等后，開立增值稅發(fā)票給TMCI,再在L-DMS系統(tǒng)的保修發(fā)票明細中填寫”經(jīng)銷商發(fā)票號”，發(fā)送發(fā)票給TMCI.8.TMCI收到經(jīng)銷商的發(fā)票后，與L-DMACS接收到的發(fā)票核對，確認經(jīng)銷商的保修賬款。最后，TMCI依據(jù)經(jīng)銷商的保修發(fā)票，整理統(tǒng)計每個經(jīng)銷商的《PaymentRequestforservicefees》，再將“DIST支付依賴書”通過接口傳入L-DMS系統(tǒng)對應的保修發(fā)票中。9.經(jīng)銷商查詢確認“DIST支付依賴書”傳過后，在L-DMS系統(tǒng)的保修發(fā)票作業(yè)中，點擊“發(fā)送入金確認”，發(fā)送并通知TMCI已確認收到,同時保修發(fā)票中自動填入“關(guān)閉確認”和“關(guān)閉確認日期”。10.經(jīng)銷商根據(jù)TMCI判定并支付的保修金額修改結(jié)算單，并過賬。保修發(fā)票上傳TMCI相關(guān)部門對經(jīng)銷店的保修批復并判定金額后，經(jīng)銷店需要開相應的發(fā)票給TMCI，并將發(fā)票號通過系統(tǒng)上傳至TMCI。一、選擇“服務管理”“保修發(fā)票”，進入發(fā)票操作界面。二、在保修發(fā)票列表中顯示所有從TMCI判定回的信息，可以通過“狀態(tài)過濾”選擇未上傳過發(fā)票的信息。在“狀態(tài)過濾”欄選擇“未發(fā)送”，然后選擇功能按鈕“發(fā)票明細”，輸入發(fā)票信息。三、在“保修發(fā)票明細”界面中，輸入“經(jīng)銷商發(fā)票號”、“經(jīng)銷商確認用戶”、“經(jīng)銷商確認日期”，并選擇“發(fā)送發(fā)票”，將經(jīng)銷店所開發(fā)票號信息上傳到TMCI。四、當信息上傳后，該信息狀態(tài)變?yōu)椤耙寻l(fā)送”。五、TMCI正式付款后，由相關(guān)人員在其系統(tǒng)中操作，并有“DIST支付信賴書編號”信息傳輸?shù)奖鞠到y(tǒng)中。同時經(jīng)銷店人員要在“保修發(fā)票明細”界面中，做