北京金福地物業(yè)財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)

北京金福地物業(yè)財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)二零零八年八月質(zhì)量體系文件名目序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件性質(zhì)01FD-CW-001備用金治理制度02FD-CW-002代收備用金治理制度03FD-CW-003財(cái)務(wù)報(bào)表作業(yè)04FD-CW-004催繳作業(yè)05FD-CW-005發(fā)票收據(jù)治理制度06FD-CW-006資產(chǎn)治理制度07FD-CW-007收款作業(yè)流程08FD-CW-008請(qǐng)款及付款治理制度09FD-CW-009工程物品采購(gòu)制度10FD-CW-010押金申請(qǐng)申退作業(yè)流程11FD-CW-011預(yù)算作業(yè)12FD-CW-012緊急采購(gòu)作業(yè)13FD-CW-013交通費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)14FD-CW-014招待費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)15FD-CW-015職務(wù)代理人作業(yè)16FD-CW-016工程物品采購(gòu)流程17FD-CW-017工程物品驗(yàn)收制度18FD-CW-018請(qǐng)采購(gòu)流程質(zhì)量記錄表格名目序號(hào)表格編號(hào)名稱備注1FD-H-001備用金申請(qǐng)表2FD-H-002備用金保管收據(jù)3FD-H-003備用金報(bào)銷單4FD-H-004個(gè)人備用金報(bào)銷明細(xì)表5FD-H-005備用金報(bào)銷明細(xì)表6FD-H-006代收備用金申請(qǐng)單7FD-H-007代收備用金報(bào)銷明細(xì)表8FD-H-008代收備用金保管收據(jù)9FD-H-009資產(chǎn)負(fù)債表10FD-H-010損益表11FD-H-011預(yù)算對(duì)比表12FD-H-012收支表13FD-H-013固定資產(chǎn)明細(xì)表14FD-H-014應(yīng)收賬款明細(xì)表15FD-H-015應(yīng)對(duì)賬款明細(xì)表16FD-H-016預(yù)收賬款明細(xì)表17FD-H-017其他應(yīng)收款明細(xì)表18FD-H-018其他應(yīng)對(duì)款明細(xì)表19FD-H-019預(yù)提費(fèi)用明細(xì)表20FD-H-020待攤費(fèi)用明細(xì)表21FD-H-021低值易耗品明細(xì)表22FD-H-022治理費(fèi)收款明細(xì)表23FD-H-023應(yīng)交稅金明細(xì)表24FD-H-024治理費(fèi)催繳明細(xì)表25FD-H-025催繳通知單26FD-H-026寄發(fā)律師函明細(xì)表27FD-H-027提請(qǐng)?jiān)V訟申請(qǐng)表28FD-H-028發(fā)票、收據(jù)申請(qǐng)單29FD-H-029發(fā)票記錄本FD-H-030資產(chǎn)登記卡FD-H-031資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單FD-H-032資產(chǎn)遺失申報(bào)單FD-H-033資產(chǎn)報(bào)廢申報(bào)單FD-H-034資產(chǎn)清冊(cè)FD-H-035資產(chǎn)盤點(diǎn)清冊(cè)FD-H-036付款通知單FD-H-037收款日?qǐng)?bào)表FD-H-038車位治理費(fèi)等收款清單FD-H-039物業(yè)治理費(fèi)收款清單FD-H-040其他收入收款清單FD-H-041代收項(xiàng)目收款清單（一）FD-H-042代收項(xiàng)目收款清單（二）FD-H-043押金收款清單FD-H-044費(fèi)用申請(qǐng)單FD-H-045物料請(qǐng)購(gòu)單FD-H-046物料采購(gòu)單FD-H-047物料驗(yàn)收單FD-H-048付款明細(xì)表FD-H-049支票付款記錄FD-H-050付款日?qǐng)?bào)表FD-H-051工程物品請(qǐng)購(gòu)單FD-H-052工程物品采購(gòu)單FD-H-053工程物品驗(yàn)收單FD-H-054廚房用品請(qǐng)購(gòu)單FD-H-055押金收取申退收據(jù)FD-H-056押金收據(jù)遺失證明FD-H-057押金退款簽收單FD-H-058啟動(dòng)預(yù)算表FD-H-059年度預(yù)算表FD-H-060緊急采購(gòu)報(bào)告單（一）FD-H-061緊急采購(gòu)報(bào)告單（二）FD-H-062市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單FD-H-063招待費(fèi)預(yù)先申請(qǐng)單FD-H-064招待費(fèi)報(bào)銷單FD-H-065月度報(bào)銷單程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-001財(cái)務(wù)部備用金治理制度版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制備用金額度依據(jù)每個(gè)項(xiàng)目規(guī)格經(jīng)公司物業(yè)部與財(cái)務(wù)部審核后按照標(biāo)準(zhǔn)存放一定金額的備用金。備用金保管人各項(xiàng)目出納備用金使用范疇使用上限以10000元為限。使用項(xiàng)目為郵資、日常用品、職員車費(fèi)（僅限于各項(xiàng)目一樣職員）及一樣小額雜項(xiàng)。零用金每月補(bǔ)發(fā)一次，物業(yè)總經(jīng)理必須于額度內(nèi)加大控管使用。備用金使用程序備用金設(shè)置備用金設(shè)置依各駐點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)情形提報(bào)總部。備用金發(fā)放備用金發(fā)放由出納人員保管并簽署備用金保管收據(jù)。保管人員應(yīng)當(dāng)設(shè)置現(xiàn)金流水帳，以記錄各項(xiàng)備用金收支情形。使用使用申請(qǐng)程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-001財(cái)務(wù)部備用金治理制度版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制主管簽核主管簽核物業(yè)總經(jīng)理審核支出的必要性及數(shù)據(jù)實(shí)際購(gòu)入的品目，數(shù)量，金額是否準(zhǔn)確。支付備用金支付備用金備用金撥補(bǔ)手續(xù)備用金撥補(bǔ)手續(xù)由物業(yè)總經(jīng)理依據(jù)請(qǐng)款程序申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，并由總部物業(yè)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部審核。備用金撥補(bǔ)入帳備用金撥補(bǔ)入帳程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-002財(cái)務(wù)部代收備用金治理制度版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制前言為配合項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)申退各項(xiàng)押金及代付款項(xiàng)而設(shè)置一定金額的“代收備用金“代收備用金額度設(shè)置依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況，由物業(yè)總經(jīng)理申報(bào)，并財(cái)務(wù)部主管核準(zhǔn)確認(rèn)后，存放一定金額與現(xiàn)場(chǎng)。代收備用金保管人項(xiàng)目出納保管備用金，但物業(yè)總經(jīng)理需承擔(dān)監(jiān)督保管責(zé)任。代收備用金使用范疇申退各項(xiàng)押金出入證押金車位證押金裝修押金其他押金有關(guān)規(guī)定代付項(xiàng)目如可評(píng)估或明確應(yīng)對(duì)項(xiàng)目金額，應(yīng)采納月結(jié)方式申請(qǐng)，以支票或現(xiàn)金支付。代收備用金每月補(bǔ)發(fā)一次，物業(yè)總經(jīng)理應(yīng)于額度內(nèi)控管使用。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-002財(cái)務(wù)部代收備用金治理制度版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制代收備用金治理程序申請(qǐng)申請(qǐng)?jiān)O(shè)置發(fā)放設(shè)置發(fā)放1).由出納人員及物業(yè)經(jīng)理簽署代收備用金收據(jù)。代收備用金使用代收備用金使用代收備用金補(bǔ)發(fā)手續(xù)代收備用金補(bǔ)發(fā)手續(xù)1).出納人員按照當(dāng)月所有申退及付款編制“代收備用金報(bào)銷明細(xì)表“。2).應(yīng)依據(jù)報(bào)銷程序申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，并由物業(yè)部主管，財(cái)務(wù)部主管簽核。代收備用金補(bǔ)登入帳代收備用金補(bǔ)登入帳1).由公司補(bǔ)發(fā)出納補(bǔ)發(fā)代收備用金。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-003財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制一、項(xiàng)目月財(cái)務(wù)報(bào)表制作提報(bào)每月各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析表至主管及業(yè)主委員會(huì)/進(jìn)展商年度財(cái)務(wù)報(bào)表制作提報(bào)年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析表至?xí)?jì)事務(wù)所二、制作程序報(bào)表編制報(bào)表編制月報(bào)表：收入項(xiàng)目結(jié)至30日/31日支出項(xiàng)目結(jié)至30日/31日會(huì)計(jì)人員依當(dāng)月收入支出情形，編制報(bào)表程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-003財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制年度報(bào)表：1)所有賬目結(jié)至12月31日財(cái)報(bào)復(fù)核財(cái)報(bào)復(fù)核同上以備提報(bào)會(huì)計(jì)事項(xiàng)查賬月報(bào)表1)將各項(xiàng)財(cái)報(bào)送交公司財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核。2)送公司物業(yè)部主管簽核。年度財(cái)報(bào)1)將年度財(cái)報(bào)送公司財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核2)送公司物業(yè)部主管簽核。每月6日每月8日每年2月1日業(yè)主委員會(huì)/進(jìn)展商審核業(yè)主委員會(huì)/進(jìn)展商審核公告及存檔公告及存檔視業(yè)主委員會(huì)要求可將財(cái)報(bào)公布于該治理中心審核之財(cái)務(wù)報(bào)表正本應(yīng)存公司財(cái)務(wù)部，副本應(yīng)存治理中心以便查閱。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-004財(cái)務(wù)部催繳作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制為愛(ài)護(hù)項(xiàng)目正常運(yùn)作,對(duì)逾期未繳物業(yè)治理費(fèi)之用戶需按下列流程于不同時(shí)期實(shí)施不同催繳作業(yè)，唯電話及口頭催繳在任何時(shí)期都應(yīng)連續(xù)進(jìn)行。親自拜望電話催親自拜望電話催款物業(yè)總經(jīng)理及客戶服務(wù)人員應(yīng)主動(dòng)以電話或登門拜望方式提醒業(yè)主催繳物業(yè)治理費(fèi)。制作催繳單制作催繳單1)依據(jù)未繳款資料等制作“催繳明細(xì)表”。2)依據(jù)“催繳明細(xì)表”依次制作催繳通知單第一次催繳通知單第二次催繳通知單第三次催繳通知單程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-004財(cái)務(wù)部催繳作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制催繳通知單之寄發(fā)催繳通知單之寄發(fā)寄發(fā)律師函寄發(fā)律師函1)物業(yè)總經(jīng)理應(yīng)對(duì)多次催繳仍不繳納者，申請(qǐng)寄發(fā)律師函編制寄律師函明細(xì)表，經(jīng)物業(yè)部物業(yè)經(jīng)理簽發(fā)。并應(yīng)提報(bào)業(yè)主委員會(huì)/進(jìn)展商同意寄發(fā)律師函內(nèi)容由律師出具。郵寄掛號(hào)信證明，寄發(fā)律師函明細(xì)表連同律師函影印本應(yīng)一并存檔。提請(qǐng)法院訴訟提請(qǐng)法院訴訟程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-005財(cái)務(wù)部發(fā)票收據(jù)治理制度版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制發(fā)票發(fā)票使用范疇一樣有以下各項(xiàng)收入時(shí)必須開(kāi)具發(fā)票：物業(yè)治理費(fèi)收入，車位治理費(fèi)收入，清潔收入（有償服務(wù)部份）及其他必須繳納稅收的各項(xiàng)收入。發(fā)票領(lǐng)用項(xiàng)目設(shè)置發(fā)票治理員，負(fù)責(zé)領(lǐng)用，保管，使用發(fā)票。項(xiàng)目所開(kāi)具的發(fā)票均需向總公司領(lǐng)用，并統(tǒng)一加蓋公司發(fā)票章，不得私自購(gòu)買發(fā)票使用。如需向總部申請(qǐng)領(lǐng)用發(fā)票時(shí)，應(yīng)提早二天以書面形式向總部申請(qǐng)。（見(jiàn)附表）發(fā)票填寫物業(yè)治理處應(yīng)在收訖業(yè)主繳納的現(xiàn)金，支票或其他收款憑證后向業(yè)主開(kāi)具發(fā)票。發(fā)票填寫時(shí)，應(yīng)做到按號(hào)碼順序開(kāi)具。發(fā)票三聯(lián)一次填寫，內(nèi)容需完全一致。必須填寫的內(nèi)容包括：業(yè)主名稱及單元號(hào)，開(kāi)具日期，收費(fèi)項(xiàng)目，金額（大小寫金額需保持一致），開(kāi)票人。收取物業(yè)治理費(fèi)時(shí)，開(kāi)具的發(fā)票上應(yīng)明確是收取物業(yè)治理費(fèi)的日期。發(fā)票不得隨意涂改，如發(fā)覺(jué)開(kāi)錯(cuò)現(xiàn)象，應(yīng)三聯(lián)同時(shí)復(fù)寫“作廢”字樣，重新開(kāi)具正確發(fā)票。并在發(fā)票封面上填寫作廢張數(shù)。開(kāi)具紅字發(fā)票發(fā)票核銷后，或隔月發(fā)覺(jué)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤，需重新開(kāi)具發(fā)票時(shí)，必須先收回原發(fā)票，開(kāi)具紅字發(fā)票以抵消開(kāi)具錯(cuò)誤的發(fā)票。紅字發(fā)票的填寫項(xiàng)目應(yīng)與原開(kāi)具發(fā)票所有項(xiàng)目一致。各項(xiàng)目出納在開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)必須向項(xiàng)目會(huì)計(jì)或總部會(huì)計(jì)申請(qǐng)備案，不得隨意開(kāi)具。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-005財(cái)務(wù)部發(fā)票收據(jù)治理制度版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制發(fā)票的核銷項(xiàng)目應(yīng)備有發(fā)票記錄，核銷本。（見(jiàn)附件）發(fā)票記錄本上應(yīng)明確填寫發(fā)票號(hào)，每張發(fā)票所開(kāi)具的內(nèi)容等項(xiàng)目，每本發(fā)票使用終止后應(yīng)及時(shí)上繳公司總部以換取新發(fā)票，并請(qǐng)公司總部會(huì)計(jì)核銷，簽字確認(rèn)。收據(jù)收據(jù)的使用范疇 稅務(wù)局統(tǒng)一印制的收據(jù)一樣使用于各代收代付項(xiàng)目，收取出入證押金 外購(gòu)收據(jù)一樣用于修理費(fèi)，復(fù)印費(fèi)等小額收費(fèi)。注：收據(jù)的使用，填寫，紅字收據(jù)的開(kāi)具，收據(jù)的核銷均與發(fā)票相同。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-006財(cái)務(wù)部資產(chǎn)治理制度版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共3頁(yè)簽發(fā)日期編制前言固定資產(chǎn)是物業(yè)運(yùn)作的基礎(chǔ)。為配合各項(xiàng)業(yè)務(wù)的拓展，需購(gòu)置、更新各種物品及設(shè)備。其項(xiàng)目繁多，故應(yīng)通過(guò)公司行政部治理及使用單位妥善治理，才能更好發(fā)揮資產(chǎn)之效能。固定資產(chǎn)的定義固定資產(chǎn)于財(cái)務(wù)上與行政上有不同之定義：財(cái)務(wù)上：固定資產(chǎn)指單筆金額超過(guò)2,000元人民幣，且使用年限超過(guò)兩年以上的有形資金。并按照稅法規(guī)定于若干年期間內(nèi)提列折舊。行政上：1.上述帳上資產(chǎn)2.帳上已盡折舊之資產(chǎn)，但事實(shí)上仍連續(xù)使用之資產(chǎn)。3.金額未達(dá)一定標(biāo)準(zhǔn)(2,000)，但可供長(zhǎng)期使用，盡管于帳務(wù)上未列作資產(chǎn)，仍應(yīng)治理記錄。4.業(yè)主移交或受贈(zèng)而來(lái)，雖無(wú)成本記錄，仍需使用保管者。固定資產(chǎn)的分類辦公設(shè)備：電腦軟硬件、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、影印機(jī)、裝訂器、打卡鐘、運(yùn)算器等。辦公家具：辦公桌椅、檔案柜、白板、辦公廳隔間設(shè)備等。電器設(shè)備：冰箱、微波爐、冷氣機(jī)、電視機(jī)、風(fēng)扇、飲水機(jī)、錄影機(jī)等。通訊設(shè)備：電話機(jī)組、無(wú)線電機(jī)組、對(duì)講機(jī)等。保安設(shè)備：電機(jī)棒、手電筒、巡邏鐘等。機(jī)電設(shè)備：儀器設(shè)備、機(jī)電工具等。其他設(shè)備：未列入上述分類之各項(xiàng)設(shè)備、器具、工具。資產(chǎn)治理權(quán)責(zé)的劃分財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資產(chǎn)成本的記錄，折舊的攤提，依據(jù)稅務(wù)規(guī)定編制資產(chǎn)清單。行政部：負(fù)責(zé)資產(chǎn)之購(gòu)置、分類編號(hào)、登錄造冊(cè)、使用分配、變動(dòng)登記、實(shí)地盤點(diǎn)、報(bào)廢拍賣等。為資產(chǎn)之廣泛治理者。使用部門：物業(yè)總經(jīng)理應(yīng)為業(yè)主委員會(huì)資產(chǎn)負(fù)最高的治理責(zé)任，須妥善保管使用。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-006財(cái)務(wù)部資產(chǎn)治理制度版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共3頁(yè)簽發(fā)日期編制固定資產(chǎn)購(gòu)置程序作業(yè)流程負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用報(bào)表講明提出需求需求單位請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)按照“請(qǐng)購(gòu)作業(yè)程序”執(zhí)行清查資產(chǎn)可否移轉(zhuǎn)使用Y行政部門資產(chǎn)移轉(zhuǎn)申請(qǐng)單N評(píng)估作業(yè)后依采購(gòu)作業(yè)辦理采購(gòu)行政部門采購(gòu)單1.請(qǐng)按照“采購(gòu)作業(yè)程序”執(zhí)行2.電腦設(shè)備應(yīng)由公司IT人員協(xié)助購(gòu)買驗(yàn)收使用單位或工程主管或采購(gòu)人員驗(yàn)收單請(qǐng)按照“驗(yàn)收作業(yè)程序”登錄“資產(chǎn)登記卡”行政部門資產(chǎn)登記卡資產(chǎn)清冊(cè)提列折舊財(cái)務(wù)部記錄成本、利息于帳上。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-006財(cái)務(wù)部資產(chǎn)治理制度版本：A修改狀態(tài)：0第3頁(yè)共3頁(yè)簽發(fā)日期編制資產(chǎn)轉(zhuǎn)移由移出單位填寫“資產(chǎn)移轉(zhuǎn)申報(bào)單”經(jīng)移入單位確認(rèn)后并簽收，送交行政部門于資產(chǎn)登記卡上做更換記錄、移轉(zhuǎn)保管責(zé)任。資產(chǎn)如未經(jīng)核準(zhǔn)，不得外借他用。不同業(yè)主之轉(zhuǎn)移須取得業(yè)主同意的書面文件，才可執(zhí)行轉(zhuǎn)移。資產(chǎn)遺失由資產(chǎn)使用人（保管人）填寫“資產(chǎn)遺失申報(bào)單”送交行政部門簽核，并由行政部門至現(xiàn)場(chǎng)查明緣故，對(duì)疏失之使用人（保管人）追究其責(zé)任，申報(bào)單位經(jīng)部門核準(zhǔn)后。由財(cái)務(wù)部報(bào)銷資金，并送財(cái)務(wù)部依稅法規(guī)定辦理。資產(chǎn)報(bào)廢資產(chǎn)因使用年限已至，老舊過(guò)時(shí)，意外損壞等因素致使功能降低或喪失，不堪使用。應(yīng)由資產(chǎn)使用人填寫“資產(chǎn)報(bào)廢申報(bào)單”，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后，由行政部門及財(cái)務(wù)部門依規(guī)定報(bào)廢。關(guān)于仍有部分功能或仍具剩余價(jià)值者，應(yīng)由行政部門得以集中進(jìn)行拍賣、出售。資產(chǎn)之保養(yǎng)作業(yè)資產(chǎn)使用人（保管人）應(yīng)善盡資產(chǎn)保管愛(ài)護(hù)之責(zé)任。如有重大損壞，需回報(bào)行政部門，提出修繕申請(qǐng)。經(jīng)行政部門主管同意后進(jìn)行修繕。資產(chǎn)折舊之提列財(cái)務(wù)部門依稅法規(guī)定逐年提列折舊，并應(yīng)于每年稅務(wù)申報(bào)后，將上年度折舊提列清單送交行政部門，以便行政部門更新資產(chǎn)登記卡資料。資產(chǎn)盤點(diǎn)行政部門應(yīng)定期（每年至少一次），依據(jù)資產(chǎn)清冊(cè)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，以把握資產(chǎn)之實(shí)際狀況并關(guān)于變動(dòng)項(xiàng)目，作資料之更新。編制“資產(chǎn)盤點(diǎn)清冊(cè)”，記錄數(shù)量的變動(dòng)，關(guān)于變動(dòng)數(shù)量，查明緣故后會(huì)同財(cái)務(wù)部門依規(guī)定辦理。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-007財(cái)務(wù)部收款作業(yè)流程版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制收款項(xiàng)目1.物業(yè)治理費(fèi)2.車位治理費(fèi)3.各項(xiàng)租金收入4.各項(xiàng)修理收入5.有償清潔費(fèi)收入6.其他業(yè)務(wù)收入收款流程編制付款通知單編制付款通知單發(fā)送付款通知單發(fā)送付款通知單1).應(yīng)在付款通知單上加蓋物業(yè)治理處印章。2).將正聯(lián)郵寄或發(fā)送至住戶處。3).副聯(lián)應(yīng)妥善保管以便查核，并儲(chǔ)存至收到款項(xiàng)為止。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-007財(cái)務(wù)部收款作業(yè)流程版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制收取款項(xiàng)并開(kāi)動(dòng)身票（收據(jù)）收取款項(xiàng)并開(kāi)動(dòng)身票（收據(jù)）2).處各項(xiàng)治理費(fèi)收入以外應(yīng)包含現(xiàn)場(chǎng)提供的各項(xiàng)服務(wù)收入。3).經(jīng)辦人應(yīng)于發(fā)票或收據(jù)“開(kāi)票人”處簽名，以便核查。填寫收款清單填寫收款清單1).應(yīng)于收款當(dāng)日填寫各項(xiàng)收款清單以便日后查核。2).傳真“現(xiàn)金解款單“至財(cái)務(wù)部。現(xiàn)金管控帳務(wù)沖銷現(xiàn)金管控帳務(wù)沖銷1).將每日收取的現(xiàn)金，支票應(yīng)于當(dāng)日存入銀行。2).填寫收款日?qǐng)?bào)表并傳真至財(cái)務(wù)部以便于查核。3).公司會(huì)計(jì)應(yīng)每日核查“現(xiàn)金解款單“之準(zhǔn)確性。1).依據(jù)出納提供的報(bào)表明細(xì)，經(jīng)核查確認(rèn)后，即登入賬簿并沖銷有關(guān)科目.程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-008財(cái)務(wù)部請(qǐng)款及付款治理制度版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制請(qǐng)款項(xiàng)目各類外包合約項(xiàng)目請(qǐng)款（如清潔，工程愛(ài)護(hù)等）按照采購(gòu)流程規(guī)定辦理驗(yàn)收的非合約廠商請(qǐng)款（指金額超備用金使用上限的）公用事業(yè)費(fèi)用：水費(fèi)，電費(fèi)，電話費(fèi)，煤氣費(fèi)等。付款方式合約及非合約廠商按下列程序請(qǐng)款，開(kāi)立書明抬頭，禁止轉(zhuǎn)讓，劃線的支票支付。公用事業(yè)費(fèi)用以銀行自動(dòng)扣款繳納。請(qǐng)款及付款程序付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)1)附有關(guān)單據(jù)（發(fā)票，工程材料請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)附付款申請(qǐng)單，請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)單，物料驗(yàn)收單，工程驗(yàn)收單）付款審核付款審核1)物業(yè)總經(jīng)理依據(jù)合約內(nèi)容，請(qǐng)采購(gòu)流程及實(shí)施狀況，核實(shí)付款內(nèi)容。匯總當(dāng)月匯總當(dāng)月費(fèi)用程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-008財(cái)務(wù)部請(qǐng)款及付款治理制度版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制總部審核總部審核1)公司總部逐筆批閱費(fèi)用申請(qǐng)單項(xiàng)目及金額，并簽核。開(kāi)立支票領(lǐng)取支票領(lǐng)取支票1)項(xiàng)目出納人員至公司總部領(lǐng)取支票。供應(yīng)商領(lǐng)款供應(yīng)商領(lǐng)款程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-009財(cái)務(wù)部工程物品采購(gòu)制度版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共4頁(yè)簽發(fā)日期編制采購(gòu)作業(yè)分為二類：1.物料采購(gòu)2.工程施工采購(gòu)（包括外判愛(ài)護(hù)合同，購(gòu)置設(shè)備，大型工具）一．物料采購(gòu)（≤2000）1.先由公司選擇供應(yīng)商，并通過(guò)“供應(yīng)商評(píng)估表”，經(jīng)評(píng)為A級(jí)供應(yīng)商，且同意配合公司付款方法，則簽到合同，列入公司執(zhí)行采購(gòu)物料的配合供應(yīng)商。2.每年度必需針對(duì)配合供應(yīng)商重新執(zhí)行“供應(yīng)商評(píng)估表”以剔除提供服務(wù)品質(zhì)較差的供應(yīng)商并加入新廠商。3.一樣物料則由采購(gòu)人員從公司指定“配合供應(yīng)商”中執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。4.如采購(gòu)物料項(xiàng)目專門，無(wú)法由公司“配合供應(yīng)商”購(gòu)得，則需視同為“工程采購(gòu)”，執(zhí)行工程采購(gòu)制度。二．工程采購(gòu)作業(yè)（>2000）（包括各類外判合同，購(gòu)置設(shè)備，大型工具）采購(gòu)價(jià)格介于2001至5000者，按以下程序執(zhí)行采購(gòu)1.擬標(biāo)：由采購(gòu)人員及工程部主管擬定采購(gòu)內(nèi)容，包括工程方案，施工要求及愛(ài)護(hù)保養(yǎng)，清潔等要求。2.報(bào)價(jià)采購(gòu)人員應(yīng)采納電話或書面形式邀請(qǐng)供應(yīng)商或承包商報(bào)價(jià)。3.議價(jià)在采購(gòu)部門收到至少3家（含）以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由采購(gòu)人員進(jìn)行議價(jià)，且將議價(jià)結(jié)論，填寫“工程采購(gòu)單”并附各項(xiàng)報(bào)價(jià)，送交主管進(jìn)行權(quán)限簽核并核定中標(biāo)供應(yīng)商。4.簽訂合同將“工程采購(gòu)單”經(jīng)權(quán)限主管簽核及核定中標(biāo)供應(yīng)商。由采購(gòu)人員及工程主管進(jìn)行合約內(nèi)容商定并進(jìn)行合約簽署程序。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-009財(cái)務(wù)部工程物品采購(gòu)制度版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共4頁(yè)簽發(fā)日期編制簽發(fā)日期編制（二）．采購(gòu)價(jià)格介于5001-10000者，按以下程序執(zhí)行采購(gòu)1.擬標(biāo)由采購(gòu)人員及工程部主管共同擬定標(biāo)書內(nèi)容，包括（視需要）項(xiàng)目名稱，地址，改建或新建工程方案，施工范疇，愛(ài)護(hù)保養(yǎng)，技術(shù)資料，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，免費(fèi)保修及投標(biāo)權(quán)限要求。2.招標(biāo)由采購(gòu)人員將標(biāo)書向3家（含）以上供應(yīng)商或承包商發(fā)出邀請(qǐng)函。若需要應(yīng)會(huì)同工程部主管至現(xiàn)場(chǎng)講明。3.投標(biāo)所有標(biāo)書應(yīng)用A4信封，膠封且無(wú)任何破舊，直截了當(dāng)寄至采購(gòu)部門4.揭標(biāo)及議價(jià)由采購(gòu)人員會(huì)同采購(gòu)部主管共同啟封投標(biāo)書，經(jīng)議價(jià)后裁定中標(biāo)供應(yīng)商，并填寫“工程采購(gòu)單”進(jìn)行簽核。5.簽訂合約由采購(gòu)人員，工程主管及核定供應(yīng)商或承包商商討合約條款，并送至進(jìn)展商（業(yè)主委員會(huì)）確定確認(rèn)，將合同及有關(guān)采購(gòu)證明文件送至公司進(jìn)行合約簽署程序。（三）．采購(gòu)價(jià)格高于10000元者，按以下程序執(zhí)行采購(gòu)1.擬標(biāo)由采購(gòu)人員及工程部主管共同擬定標(biāo)書內(nèi)容，包括（視需要）項(xiàng)目名稱，地址，技術(shù)規(guī)格，改建或新建工程方案，施工范疇，修理保養(yǎng)，技術(shù)資料，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，免費(fèi)保修，投標(biāo)期限及培訓(xùn)要求，擬定后送公司批閱。2.招標(biāo)由采購(gòu)人員將標(biāo)書向3家（含）以上供應(yīng)商或承包商發(fā)出邀請(qǐng)函。若需要應(yīng)會(huì)同工程部主管至現(xiàn)場(chǎng)講明。3.投標(biāo)所有標(biāo)書應(yīng)用A4信封，膠封且無(wú)任何破舊，直截了當(dāng)寄至采購(gòu)部門。4.議標(biāo)由采購(gòu)人員及采購(gòu)主管共同啟封標(biāo)簽，若需要可同工程主管召集投標(biāo)供應(yīng)商或承包商召開(kāi)投標(biāo)講明會(huì)，并裁定2家作為中標(biāo)供應(yīng)商。5.揭標(biāo)由采購(gòu)人員與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行洽談及標(biāo)價(jià)，在裁定中標(biāo)供應(yīng)商后填寫“工程采購(gòu)單”進(jìn)行簽核。6.簽訂合同由采購(gòu)人員，工程部主管與中標(biāo)供應(yīng)商商討具體合約條款送進(jìn)展商（業(yè)主委員會(huì)）代表確認(rèn)，由采購(gòu)人員附投標(biāo)講明等有關(guān)文件及進(jìn)展商確認(rèn)證明送交公司，進(jìn)行合約簽署程序。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-009財(cái)務(wù)部工程物品采購(gòu)制度版本：A修改狀態(tài)：0第3頁(yè)共4頁(yè)簽發(fā)日期編制簽發(fā)日期編制（四）若該外判工程為進(jìn)展商（業(yè)主委員會(huì)）指定承包商，而無(wú)法按上述規(guī)定執(zhí)行時(shí)，需注意如下事項(xiàng)：1.需有進(jìn)展商（業(yè)主委員會(huì)）書面通知或指示。2.若由于種種緣故無(wú)法獲得進(jìn)展商（業(yè)主委員會(huì)）書面證明，能夠以會(huì)議紀(jì)要形式，但需進(jìn)展商（業(yè)主委員會(huì)）簽收確認(rèn)。3.進(jìn)展商（業(yè)主委員會(huì)）的正式簽字或簽收的證明或會(huì)議紀(jì)要原件與合同正本一同送公司審核，批準(zhǔn)及簽署。4.對(duì)進(jìn)展商（大業(yè)主）一樣工作人員舉薦的承包商，將視作一樣的投標(biāo)單位處理，若價(jià)格及其他條件相同，可優(yōu)先考慮。三．其他類合同（一）差不多參照工程類合同的簽署程序。（二）所參與的人員，除了公司負(fù)責(zé)人員，采購(gòu)部及總部工程主管之外，還包括負(fù)責(zé)該合同所涉事宜的專職人員。書內(nèi)容則按照外判項(xiàng)目的類不而定。例如，日常清潔標(biāo)書內(nèi)容包括：合約期限，合約范疇，清潔工作差不多要求，清潔用具，清潔費(fèi)收取方式，對(duì)清潔人員之要求，合約轉(zhuǎn)包及修改的要求，賠償，合約中止及工作細(xì)則等。四．采購(gòu)單核準(zhǔn)金額核準(zhǔn)金額工程部主管采購(gòu)人員采購(gòu)主管財(cái)務(wù)進(jìn)展商（業(yè)主）0-2000會(huì)審核2000以上會(huì)審審核視治理合約規(guī)定0—2000會(huì)審審核2001以上會(huì)審審審核程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-009財(cái)務(wù)部工程物品采購(gòu)制度版本：A修改狀態(tài)：0第4頁(yè)共4頁(yè)簽發(fā)日期編制簽發(fā)日期編制五、采購(gòu)流程簽訂合同專門規(guī)定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商業(yè)主委員會(huì)財(cái)務(wù)部進(jìn)行采購(gòu)程序：分為一樣物料采購(gòu)工程采購(gòu)工程部主管采購(gòu)人員》2000簽訂合同專門規(guī)定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商業(yè)主委員會(huì)財(cái)務(wù)部進(jìn)行采購(gòu)程序：分為一樣物料采購(gòu)工程采購(gòu)工程部主管采購(gòu)人員》2000<2000采購(gòu)主管開(kāi)發(fā)商業(yè)主委員會(huì)程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-010財(cái)務(wù)部押金收取申退作業(yè)流程版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共3頁(yè)簽發(fā)日期編制一、押金項(xiàng)目出入證押金裝修押金車位證押金其他項(xiàng)目押金押金收款規(guī)定出納應(yīng)依申請(qǐng)人申請(qǐng)的項(xiàng)目，分不收取押金金額。出納應(yīng)開(kāi)立“高力公司印制之收據(jù)”并加蓋“公司發(fā)票章”。第一聯(lián)保留于收據(jù)本上由治理中心歸檔留存，以便于申退押金時(shí)核對(duì)。第二聯(lián)交由申請(qǐng)人保管，作為申退押金的收據(jù)第三聯(lián)交會(huì)計(jì)用于做帳。押金退款規(guī)定申退人應(yīng)憑收據(jù)第二聯(lián)收據(jù)，連同身份證復(fù)印件至治理處出納處辦理申退。如申退人遺失收據(jù)或收據(jù)損壞無(wú)法辨認(rèn)，則出納應(yīng)不予同意申退。上述第二項(xiàng)規(guī)定，如有專門狀況必需申退押金時(shí)，則應(yīng)讓申退人簽立“押金收據(jù)遺失證明”并附身份證復(fù)印件。出納應(yīng)取出原收據(jù)本第三聯(lián)，依據(jù)證件退款處理方式退款。出納將押金退還，并同時(shí)請(qǐng)申請(qǐng)人簽收。出納應(yīng)將申請(qǐng)人繳回的第二聯(lián)或申請(qǐng)人簽署的“押金收據(jù)遺失證明單”裝訂回原收據(jù)上。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-010財(cái)務(wù)部押金收取申退作業(yè)流程版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共3頁(yè)簽發(fā)日期編制押金收款流程申請(qǐng)證件申請(qǐng)證件收取押金收取押金1).開(kāi)立收據(jù)并填寫有關(guān)資料。2).加蓋“公司財(cái)務(wù)”章。3).出納應(yīng)于“收款人”簽名現(xiàn)金管控現(xiàn)金管控帳務(wù)處理帳務(wù)處理1).按照出納提供報(bào)表明細(xì)，經(jīng)查核明細(xì)，經(jīng)查核無(wú)誤，即登入賬簿。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-010財(cái)務(wù)部押金收取申退作業(yè)流程版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共3頁(yè)簽發(fā)日期編制押金退款流程退證退證退回押金退回押金1).核對(duì)有關(guān)單據(jù)及身份證原件。2).申退人遺失申退收據(jù)時(shí)，應(yīng)簽署“押金收據(jù)”遺失證明單“并檢附身份證復(fù)印件。3).由“代收備用金“項(xiàng)下執(zhí)行退款。現(xiàn)金管控現(xiàn)金管控帳務(wù)沖銷帳務(wù)沖銷1).依據(jù)出納提供報(bào)表，經(jīng)查核并沖銷有關(guān)科目。歸檔歸檔1).將有關(guān)文件裝訂一起。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-011財(cái)務(wù)預(yù)算作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共3頁(yè)簽發(fā)日期編制一.目的1.堅(jiān)持業(yè)主委員會(huì)財(cái)務(wù)收支及資金治理。2.嚴(yán)格把握各項(xiàng)支出適度，并依其必要性規(guī)劃各項(xiàng)工程實(shí)施順序。二．項(xiàng)目1.開(kāi)盤預(yù)算作業(yè)（物業(yè)治理費(fèi)啟動(dòng)預(yù)算，物業(yè)治理費(fèi)收支預(yù)算）2.年度預(yù)算作業(yè)。開(kāi)盤預(yù)算作業(yè)程序提列預(yù)算提列預(yù)算1）依項(xiàng)目實(shí)際修理項(xiàng)目提列預(yù)算2）依項(xiàng)目實(shí)際人員要求提列預(yù)算3）考慮項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況提列必要建議。公司FDD部審核公司FDD部審核1)需送FDD部門主管及物業(yè)經(jīng)理審核其支出之必要性及金額，預(yù)算基礎(chǔ)之合理性，及建議之可行性。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-011財(cái)務(wù)部預(yù)算作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共3頁(yè)簽發(fā)日期編制公司財(cái)務(wù)部，人事行政部公司財(cái)務(wù)部，人事行政部業(yè)主委員會(huì)，進(jìn)展商審核業(yè)主委員會(huì)，進(jìn)展商審核1)物業(yè)總經(jīng)理將公司審核完畢的預(yù)算及建議報(bào)告提送進(jìn)展商或業(yè)主委員會(huì)2)業(yè)主委員會(huì)或進(jìn)展商審核并確認(rèn)預(yù)算編冊(cè)存檔編冊(cè)存檔預(yù)算差異核對(duì)預(yù)算差異核對(duì)1)每月由會(huì)計(jì)編制預(yù)算差異分析表，并由物業(yè)總經(jīng)理填列差異緣故程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-011財(cái)務(wù)部預(yù)算作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0第3頁(yè)共3頁(yè)簽發(fā)日期編制年度預(yù)算作業(yè)程序公司FDD部審核公司FDD部審核預(yù)算需送FDD物業(yè)經(jīng)理及部門主管審核其支出之必要性及金額，預(yù)算基礎(chǔ)之合理性，及建議之可行性。公司財(cái)務(wù)部，人事行政部公司財(cái)務(wù)部，人事行政部業(yè)主委員會(huì)，進(jìn)展商審核業(yè)主委員會(huì)，進(jìn)展商審核物業(yè)總經(jīng)理將公司審核完畢的預(yù)算及建議報(bào)告提送進(jìn)展商或業(yè)主委員會(huì)業(yè)主委員會(huì)或進(jìn)展商審核并確認(rèn)預(yù)算編冊(cè)存檔編冊(cè)存檔預(yù)算差異核對(duì)預(yù)算差異核對(duì)每月由會(huì)計(jì)編制預(yù)算差異分析表，并由物業(yè)總經(jīng)理填列差異緣故程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-012財(cái)務(wù)部緊急采購(gòu)作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共3頁(yè)簽發(fā)日期編制一．適用條件二．廠商之選用三．有關(guān)規(guī)定講明四．付款方式五．流程六．有關(guān)表單一．適用條件 適用于突發(fā)狀況，并嚴(yán)峻阻礙正常運(yùn)作之專門情形。在執(zhí)行此方法前，物業(yè)總經(jīng)理必需取得物業(yè)部門主管及采購(gòu)部門主管口頭核準(zhǔn)，立可執(zhí)行。二．廠商之選用原則皆應(yīng)采納公司配合之廠商為主。如無(wú)法使用公司配合廠商，駐廠經(jīng)理應(yīng)提出有關(guān)講明。三．有關(guān)規(guī)定及講明物業(yè)總經(jīng)理應(yīng)于第2個(gè)工作日內(nèi)，提報(bào)緊急采購(gòu)報(bào)告?—П。緊急采購(gòu)報(bào)告單?----代替原“請(qǐng)購(gòu)單”緊急采購(gòu)報(bào)告單П----代替原“驗(yàn)收單”不論金額多少，皆應(yīng)呈報(bào)“物業(yè)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部”部門主管簽核。4.應(yīng)由采購(gòu)部門統(tǒng)一執(zhí)行，緊急采購(gòu)報(bào)告單之編號(hào)。編號(hào)方式：前2位為年份“05”；后3位為流水號(hào)“001-…”例如第一張緊急采購(gòu)編號(hào)05001第二張緊急采購(gòu)編號(hào)05002程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-012財(cái)務(wù)部緊急采購(gòu)作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共3頁(yè)簽發(fā)日期編制5.采購(gòu)無(wú)需填補(bǔ)一樣之采購(gòu)。6.所有緊急采購(gòu)報(bào)告單，應(yīng)由物業(yè)部指派之專人，執(zhí)行跑單，幸免文件遺失，及時(shí)效監(jiān)管。四.付款方式原則應(yīng)并歸屬于一樣“請(qǐng)款作業(yè)”執(zhí)行月結(jié)付款。如廠商非公司配合廠商，無(wú)法執(zhí)行月結(jié)，則將緊急付款，應(yīng)由物業(yè)總經(jīng)理即時(shí)提出付款申請(qǐng)單，及注明緊急付款日期。并檢附有關(guān)文件（緊急采購(gòu)報(bào)告單?、П，發(fā)票憑證）執(zhí)行請(qǐng)款程序。財(cái)務(wù)部應(yīng)于接到緊急采購(gòu)之付款申報(bào)單后3個(gè)工作日內(nèi)執(zhí)行付款。如檢附有關(guān)文件不合規(guī)定，則財(cái)務(wù)部應(yīng)即時(shí)將申請(qǐng)單退回物業(yè)部。而因退件延誤支付的產(chǎn)生之缺失、滯納金等，公司不予負(fù)擔(dān)，由有關(guān)人員自行負(fù)責(zé)。五．流程負(fù)責(zé)執(zhí)行人員執(zhí)行表單講明時(shí)點(diǎn)緊急事件項(xiàng)目由物業(yè)總經(jīng)理自行判定緊急事件之嚴(yán)峻性發(fā)生當(dāng)日口頭核準(zhǔn)物業(yè)部主管采購(gòu)部主管由物業(yè)總經(jīng)理口頭呈報(bào)主管并取得口頭核準(zhǔn)后方可執(zhí)行“緊急事件采購(gòu)”發(fā)生當(dāng)日提報(bào)“緊急采購(gòu)報(bào)告單”物業(yè)總經(jīng)理緊急采購(gòu)報(bào)告單?、П填具報(bào)告單并講明1.取得核準(zhǔn)人對(duì)象2.選用廠商理由3.執(zhí)行驗(yàn)收情形4.處理方式2個(gè)工作日程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-012財(cái)務(wù)部緊急采購(gòu)作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0第3頁(yè)共3頁(yè)簽發(fā)日期編制物業(yè)部簽核有關(guān)主管緊急采購(gòu)報(bào)告單?、П1.確認(rèn)是否事先取得口頭核準(zhǔn)2.審核有關(guān)講明是否合理3.如提報(bào)理由有專門事項(xiàng),應(yīng)要求補(bǔ)增講明或即時(shí)退件至物業(yè)總經(jīng)理提報(bào)當(dāng)日采購(gòu)部簽核有關(guān)主管緊急采購(gòu)報(bào)告單?、П1.確認(rèn)是否事先取得口核準(zhǔn)2.編寫緊急采購(gòu)報(bào)告單編號(hào)3.審核購(gòu)買、驗(yàn)收之金額、項(xiàng)目是否合理，如有異本項(xiàng)應(yīng)于要求講明或即刻將文件退回物業(yè)部.提報(bào)當(dāng)日財(cái)務(wù)部簽核有關(guān)主管記錄付款日期、金額提報(bào)當(dāng)日提出請(qǐng)款物業(yè)總經(jīng)理付款申請(qǐng)單1.執(zhí)行一樣請(qǐng)款作業(yè)2.執(zhí)行緊急請(qǐng)購(gòu)每月25日即時(shí)提出付款財(cái)務(wù)部付款申請(qǐng)單緊急采購(gòu)報(bào)告單?、П1.審查是否檢附完整之有關(guān)文件2.一樣付款作業(yè)3.緊急付款月結(jié)收單3日內(nèi)程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-013財(cái)務(wù)部交通費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制目的為規(guī)范各全管項(xiàng)目的正常運(yùn)行。為增加各全管項(xiàng)目附加價(jià)值或其他利益。適用范疇全管項(xiàng)目全體職員。交通費(fèi)使用內(nèi)容1.除專門緣故，如運(yùn)輸大件物品、夜巡，財(cái)務(wù)人員現(xiàn)金解款，治理處職員于工作期間外出辦事不可使用出租車，但可使用公交及地鐵等交通工具。2.除以上專門情形，如有突發(fā)事件且距離為3公里以上，可乘坐出租車，但需詳細(xì)寫明四.適當(dāng)之控管物業(yè)部主管及物業(yè)總經(jīng)理，應(yīng)于預(yù)算額度內(nèi)對(duì)交通費(fèi)嚴(yán)加控管。報(bào)銷方式全管項(xiàng)目各級(jí)主管（保安，工程，客戶服務(wù)主管及以上等級(jí)）采納一個(gè)月報(bào)銷一次。（報(bào)銷流程見(jiàn)第六點(diǎn)）全管項(xiàng)目除以上所提之其他職員發(fā)生的車費(fèi)可在備用金內(nèi)報(bào)銷。（報(bào)銷流程見(jiàn)第六點(diǎn)）程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-013財(cái)務(wù)部交通費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制六.運(yùn)作程序1.全管項(xiàng)目一樣職員申請(qǐng)申請(qǐng)主管主管簽核1)物業(yè)總經(jīng)理審核支出的必要性。支付支付備用金2.全管項(xiàng)目各級(jí)主管申請(qǐng)申請(qǐng)全管項(xiàng)目各級(jí)主管主管簽核主管簽核1)審核費(fèi)用內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷規(guī)定。發(fā)放費(fèi)用財(cái)務(wù)部發(fā)放費(fèi)用財(cái)務(wù)部1).依據(jù)費(fèi)用“月度報(bào)銷單”發(fā)放。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-014財(cái)務(wù)部招待費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制目的1.為規(guī)范各全管項(xiàng)目的正常運(yùn)行。2.為增加各全管項(xiàng)目附加價(jià)值或其他利益。適用范疇全管項(xiàng)目物業(yè)總經(jīng)理與總公司物業(yè)部各級(jí)主管。使用方式1.所有交際費(fèi)須要事先填寫“招待費(fèi)預(yù)先申請(qǐng)單”，通過(guò)各級(jí)批準(zhǔn)，才可使用。2.每一申請(qǐng)單核準(zhǔn)權(quán)限明細(xì)如下：申請(qǐng)人申請(qǐng)限額核準(zhǔn)人全管項(xiàng)目物業(yè)經(jīng)理0-500總部物業(yè)經(jīng)理總部物業(yè)經(jīng)理501-1000總公司物業(yè)部主管總公司物業(yè)部主管1000以上財(cái)務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理報(bào)銷方式采納一個(gè)月的費(fèi)用匯總報(bào)銷一次。適當(dāng)之控管物業(yè)部主管及物業(yè)總經(jīng)理，應(yīng)于預(yù)算額度內(nèi)嚴(yán)加控管。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-014財(cái)務(wù)部招待費(fèi)用使用標(biāo)準(zhǔn)版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制使用程序使用申請(qǐng)使用申請(qǐng)1)以實(shí)際狀況提出申請(qǐng)主管簽核主管簽核1)按照“核準(zhǔn)權(quán)限”簽核執(zhí)行招待活動(dòng)執(zhí)行招待活動(dòng)使用報(bào)銷程序費(fèi)用申請(qǐng)費(fèi)用申請(qǐng)1)附各項(xiàng)費(fèi)用有關(guān)單據(jù)（發(fā)票，差不多核準(zhǔn)的“招待費(fèi)用預(yù)先申請(qǐng)單”2)依實(shí)填寫金額，日期3)明確注明項(xiàng)目名稱主管簽核主管簽核1)審核費(fèi)用內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部發(fā)放費(fèi)用發(fā)放費(fèi)用依據(jù)費(fèi)用“月度報(bào)銷單”發(fā)放。程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-015財(cái)務(wù)人員職務(wù)代理人作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制定義適用范疇收取物業(yè)治理費(fèi)。收取各項(xiàng)代收代付費(fèi)用（公用事業(yè)費(fèi)，押金等）。使用程序財(cái)務(wù)人員在休息前一天下班往常，將治理費(fèi)發(fā)票和收據(jù)交與客戶服務(wù)中心職員；客戶服務(wù)中心職員在發(fā)票登記簿上簽收并應(yīng)妥善保管發(fā)票和收據(jù)；客戶服務(wù)中心職員收取物業(yè)治理費(fèi)等、開(kāi)具發(fā)票或收據(jù)，并保管好所收取的現(xiàn)金或支票，當(dāng)日駐場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)盤點(diǎn)現(xiàn)金，支票和發(fā)票、收據(jù)，審核無(wú)誤簽字，下班前將現(xiàn)金解入銀行；財(cái)務(wù)人員上班后，在駐場(chǎng)經(jīng)理監(jiān)控下，收回發(fā)票，收據(jù)，按照所開(kāi)的發(fā)票，收據(jù)盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金解款單及支票，核對(duì)無(wú)誤簽收并在發(fā)票登記簿上注銷上述簽收記錄；程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-015財(cái)務(wù)人員職務(wù)代理人作業(yè)版本：A修改狀態(tài)：0第2頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制四、收款流程負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用報(bào)表講明發(fā)票、收據(jù)移交財(cái)務(wù)人員、客戶服務(wù)部職員發(fā)票、收據(jù)登記簿驗(yàn)收發(fā)票、收據(jù)并在登記簿上登記收款客戶服務(wù)部職員發(fā)票，收據(jù)收款并開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)核對(duì)現(xiàn)金、支票，發(fā)票，收據(jù)客戶服務(wù)部職員及物業(yè)總經(jīng)理收款日?qǐng)?bào)表及有關(guān)附表，發(fā)票記錄本詳細(xì)填寫收款日?qǐng)?bào)表及有關(guān)報(bào)表，物業(yè)總經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)、簽字，按有關(guān)程序處置現(xiàn)金發(fā)票、收據(jù)，支票，現(xiàn)金等移交財(cái)務(wù)人員、客戶服務(wù)部職員，物業(yè)總經(jīng)理發(fā)票、收據(jù)登記簿，收款日?qǐng)?bào)表及有關(guān)附表，現(xiàn)金盤點(diǎn)表1.現(xiàn)金已存入銀行將解款單與發(fā)票、收據(jù)交于財(cái)務(wù)人員，核對(duì)無(wú)誤后簽收2.現(xiàn)金未存入銀行將現(xiàn)金與發(fā)票、收據(jù)交于財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員對(duì)無(wú)誤后簽收程序文件文件名稱編號(hào)：FD-CW-016財(cái)務(wù)部工程物品采購(gòu)版本：A修改狀態(tài)：0第1頁(yè)共2頁(yè)簽發(fā)日期編制請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目1.物料請(qǐng)購(gòu)(≤2000)指項(xiàng)目一樣消耗性物料之申請(qǐng)，由需求單位提出“物料請(qǐng)購(gòu)單”且描述需求項(xiàng)目，日期，并必須符合預(yù)算項(xiàng)目及金額才可提出。2.工程請(qǐng)購(gòu)(>2000)指項(xiàng)目大型物料的采購(gòu)，固定資產(chǎn)，工程施工及外判合同。由需求單位提出“工程請(qǐng)購(gòu)單”，描述需求理由，施工日期，并必須符合預(yù)算項(xiàng)目及金額才可提出。3.專門性請(qǐng)購(gòu)如請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目不在預(yù)算額度內(nèi)，或業(yè)主有指定供應(yīng)商，品牌情形下，需另附業(yè)主委員會(huì)/進(jìn)展商“會(huì)議記錄”并經(jīng)業(yè)主委員會(huì)/進(jìn)展商代表簽核有關(guān)文件，才可提出請(qǐng)購(gòu)單。4.治理合約中專門規(guī)定如治理合約中有專門規(guī)定需經(jīng)開(kāi)發(fā)商（業(yè)主委員會(huì)）審核確認(rèn)的申請(qǐng)項(xiàng)目，則不管金額多少均需開(kāi)發(fā)商（業(yè)主委員會(huì)）簽核有關(guān)文件，方可提出請(qǐng)購(gòu)。5.其他規(guī)定如為同一工程之有關(guān)物料應(yīng)視為統(tǒng)一份請(qǐng)購(gòu)單，執(zhí)行請(qǐng)購(gòu)程序，不可分