大廳管理票據(jù)管理制度

大廳管理票據(jù)管理制度一、制度目的為了規(guī)范大廳管理票據(jù)管理流程，確保票據(jù)的真實(shí)性和完整性，保障公司利益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司大廳管理票據(jù)領(lǐng)用、管理、使用的全部過程。三、票據(jù)領(lǐng)用員工須攜帶有效證件，在大廳前臺(tái)領(lǐng)取票據(jù)，由前臺(tái)工作人員核對(duì)證件和領(lǐng)用信息，認(rèn)真填寫領(lǐng)用登記表，并蓋上公章作為領(lǐng)用憑證。一般情況下，每人限領(lǐng)用一本票據(jù)，在特殊情況下，可另行安排。員工領(lǐng)用后需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)使用，若因特殊原因未使用完而需要退回，需填寫退票申請(qǐng)表，經(jīng)審核后方可進(jìn)行退票。四、票據(jù)管理每本票據(jù)均由公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)、印制，并附有防偽標(biāo)識(shí)。員工須認(rèn)真保管，防止丟失、污損、變形等情況。票據(jù)必須按照領(lǐng)用順序使用，并在每次使用前仔細(xì)核對(duì)票據(jù)上所有內(nèi)容，確保票據(jù)的真實(shí)性和完整性。若發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失、污損、變形等情況，應(yīng)及時(shí)向公司大廳管理員反映情況，經(jīng)管理員同意后方能停用該票據(jù)。每個(gè)公司員工都有責(zé)任保護(hù)自己所用的票據(jù)，任何單位和個(gè)人不得以任何理由冒用他人票據(jù)，中途將票據(jù)轉(zhuǎn)借他人、私自損毀、涂改或超范圍使用。五、票據(jù)使用票據(jù)在使用時(shí)，員工應(yīng)認(rèn)真核對(duì)資料的真實(shí)性，認(rèn)真填寫開票內(nèi)容和金額，并在票據(jù)上簽名、加蓋公章，確保票據(jù)的有效性。按照公司規(guī)定，若需要對(duì)發(fā)票進(jìn)行手工注明、涂改或補(bǔ)發(fā)，則應(yīng)由經(jīng)辦人員簽字并在票據(jù)上注明規(guī)范。六、票據(jù)歸檔所有票據(jù)應(yīng)按照時(shí)間順序存放，每月整理一次，及時(shí)歸檔。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司規(guī)定的歸檔期限，對(duì)票據(jù)進(jìn)行歸檔。七、票據(jù)檢查每年定期進(jìn)行票據(jù)檢查，財(cái)務(wù)部門與大廳管理員聯(lián)合檢查。財(cái)務(wù)部門應(yīng)逐一核對(duì)大廳管理票據(jù)的使用情況，是否真實(shí)、合法、有效。大廳管理員應(yīng)對(duì)前期發(fā)現(xiàn)的票據(jù)問題進(jìn)行整理、核實(shí)，并制定進(jìn)一步解決措施。八、違反規(guī)定處理對(duì)于違反本管理制度的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的處罰：對(duì)于普通員工的處理：口頭警告、書面警告、扣除凱瑟琳分、扣除獎(jiǎng)金、停職、辭退等。對(duì)于涉及重要資金或財(cái)務(wù)方面的員工，如財(cái)務(wù)人員、高管等的處理：口頭警告、書面警告、辭退等。九、其他事項(xiàng)本管理制度自頒布之日起執(zhí)行。歡迎員工對(duì)本管理制度提出寶貴意見和建議。十、附則本管理制度由公司