某建筑集團工程公司項目管理平臺運行制度匯編

鄭州第一建筑集團工程有限公司工程管理平臺運行制度〔試行版〕編制單位：鄭州一建最新修訂時間：2024年11月29目 錄一、投標模塊 1二、施工合同模塊 10三、進度管理模塊 17四、勞務分包模塊 22五、專業(yè)分包模塊 32六、物資管理模塊 40七、機械設備模塊 65八、本錢模塊 77九、支出合同結(jié)算與資金管理 95十、生產(chǎn)管理模塊 101十一、質(zhì)量管理模塊 108十二、平安管理 117十三、環(huán)境管理模塊 132十四、技術管理模塊 139十五、工程管理平臺運行制度考核方法 156十六、附那么 159鄭州一鄭州一建集團工程管理平臺運行制度PAGEPAGE一、投標模塊1.1總那么1.1.1目的度。1.1.2編制依據(jù)1.1.3適用范圍司及工程經(jīng)理部投標管理相關人員必須遵照執(zhí)行。1.2管理機構和職責1.2.1管理機構1.2.2崗位職責1.2.2.1集團公司主管部門1.2.2.1.1制定并完善工程投標管理模塊運行管理規(guī)定；1.2.2.1.2監(jiān)督檢查各分公司及工程經(jīng)理部工程投標管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時準確性；1.2.2.1.3監(jiān)督檢查各分公司及工程經(jīng)理部工程投標是否符合管理規(guī)定；進。1.2.2.2工程經(jīng)理部1.2.2.2.1落實集團公司工程投標管理模塊運行管理規(guī)定；1.2.2.2.2執(zhí)行集團公司各項工程投標管理模塊運行管理規(guī)定；1.2.2.2.3完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預警信息；1.2.2.2.5做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反響工作。1.3模塊運行管理1.3.1工程信息搜集與管理部、經(jīng)營部根據(jù)業(yè)務實際開展情況錄入。1.3.1.1工程信息跟蹤過平臺錄入提交集團公司經(jīng)營部。經(jīng)營部負責審批并明確跟蹤此工程信息的分公司、工程部。經(jīng)營部根據(jù)工程跟蹤信息情況，對工程信息的狀態(tài)進行更新。一個工程信息由多個分公司、工程部登記錄入的，由經(jīng)營部負責協(xié)調(diào)，明確繼續(xù)跟蹤工程信息的分公司、工程部，并及時反響給對應的分公司、工程部。項目信息跟蹤記錄中的工程名稱、業(yè)主名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系電話、工程地點要反映清楚，其他內(nèi)容視具體情況而定。鄭州一鄭州一建集團工程管理平臺運行制度信息跟蹤業(yè)務處理流程：工程部投標主管登記工程信息工程部投標主管登記工程信息經(jīng)營主管副總審批經(jīng)營部信息管理人員登記工程信息經(jīng)營部經(jīng)理審核是否繼續(xù)保持溝通息，并告知分公司、工程部。注：紅色標記中顯示此工程的進展情況，直觀明了。1.3.1.2工程背景情況調(diào)查責對跟蹤的工程進行背景情況的調(diào)查，包括業(yè)主信息等。使集團公司對業(yè)主的信譽、資金、整體實力有一定的比照掌握，防止決策失誤。1.3.2工程風險分析要進行工程的風險分析，并列出工程的風險清單以及出現(xiàn)的可能性。時性、完整性評分。1.3.3工程投標1.3.3.1工程投標一般程序：收集篩選工程信息確認工程的跟蹤人→協(xié)助工程報名→領取預審文件、編制資格預審文件、封資格預審文件→購置招標文件、領取施工圖紙→經(jīng)營部組織集團公司相關部門經(jīng)理及各相關主管副總經(jīng)理對投標工程進行標前評審→編制投標文件→工程部投標負責人對相關編制人員進行投標文件編制交底→投標負責人審核投標文件并上報經(jīng)營部→經(jīng)營部負責審批辦理投標文件蓋公司印鑒手續(xù)→報送投標文件。1.3.3.2投標報名1.3.3.2.1業(yè)務流程描述：經(jīng)確認繼續(xù)跟蹤的分公司、工程經(jīng)理部，在獲取招標公告后提交招標公告附件，由經(jīng)營部管理人員依據(jù)招標公告內(nèi)容整理報名資料、開具委托書、準備報名相關證件原件。經(jīng)營部負責辦理投標報名資料蓋公司印鑒手續(xù)。投標報名表按系統(tǒng)提供表樣填寫，此表有助于集團公司領導層了解公司年度及以往年份的報名情況及具體的報名數(shù)量?！踩χ写颂帉敫郊?.3.3.2.2工程管理系統(tǒng)中投標報名流程：工程部投標主管登記工程信息及招標公告工程部投標主管登記工程信息及招標公告經(jīng)營主管副總審批經(jīng)營部信息管理人員登記工程信息及招標公司經(jīng)營部經(jīng)理負責審核并協(xié)調(diào)后續(xù)工作3.3.3預審文件領取登記寫預審文件登記。經(jīng)營部經(jīng)理審核后，進行預審文件的蓋章。此表單上內(nèi)容及況記錄。1.3.3.4招標文件領取登記標文件后2天內(nèi)進行錄入。公系統(tǒng)中應用〕工程部上傳預審〔投標〕文件并發(fā)起蓋章申請工程部上傳預審〔投標〕文件并發(fā)起蓋章申請經(jīng)理辦主管人員蓋章流程結(jié)束經(jīng)營部上傳預審〔投標〕文件并發(fā)起蓋章申請經(jīng)營部經(jīng)理負責審核經(jīng)營主管副總審批經(jīng)理部經(jīng)理審核1.3.3.5招標文件評審在OA系統(tǒng)中上傳標前評審表，經(jīng)集團公司相關職能部門的負責人評審后形成表工程造價、支付方式、招標范圍等進行評審，使工程經(jīng)理加強對投標工程風險認識。對于工程整體情況不好的提前終止投標，防止損失。招標文件評審流程〔OA系統(tǒng)〕：工程部上傳發(fā)起標前評審流程工程部上傳發(fā)起標前評審流程經(jīng)營部副總審核經(jīng)營部發(fā)起標前評審流程經(jīng)營部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、平安部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、企管部經(jīng)理、經(jīng)營部副總、工程部副總、企管部副總、財務部副總，以上部門領導審核經(jīng)營部主管人員審核1.3.3.6工程投標方案標文件具體要求編制投標文件技術標、商務標、經(jīng)濟標。提醒各編制人員需要注意的問題，使投標文件完全響應招標文件的要求，防止出現(xiàn)廢標。在評標過程中能夠多得分，增加中標機率。1.3.3.6.2工程投標方案工作流程：〔在工程管理系統(tǒng)中〕經(jīng)濟標負責人審核經(jīng)濟標負責人審核經(jīng)營部經(jīng)理審核商務標負責人審核工程經(jīng)理〔經(jīng)營部〕交底技術標負責人審核1.3.3.7投標文件評審營部負責審核。投標文件電子版必須上傳附件〔因投標文件在開標前保密，此件蓋公司印鑒手續(xù)。1.3.3.7.2投標文件評審工作流程：1.3.3.7.2.1工程及平臺審核流程：經(jīng)營部責任人員上傳投標文件經(jīng)營部責任人員上傳投標文件經(jīng)營主管副總審批經(jīng)營部經(jīng)理負責審核工程部經(jīng)理審核投標文件工程部投標主管上傳投標文件工程部經(jīng)理審核投標文件工程部投標主管上傳投標文件經(jīng)理辦具體管理人員蓋章經(jīng)理辦具體管理人員蓋章經(jīng)營部主要負責人員上傳投標文件經(jīng)營部主管人員審核經(jīng)營主管副總審批經(jīng)理辦經(jīng)理審核1.3.3.8開標記錄于數(shù)據(jù)分析，對以后投標報價策略提供經(jīng)驗。1.3.3.9中標信息登記入中標信息，上傳中標通知書附件。中標工程部提供人員組織機構給集團公司中標信息是集團公司承攬施工任務的根底，可以進行中標率分析，便于查詢匯總。工程一旦中標及時告知各相關部門。1.3.4工程根本信息(工程立項)按照此步驟錄入相關數(shù)據(jù)，便于集團公司及工程部查詢。工程中標后即進入到工程立項步驟。目的組織機構，在此后才能錄入數(shù)據(jù)。果未經(jīng)招投標的特殊工程直接新增工程。1.3.4.4工程根本信息在軟件中的形式：注：工程根本信息是可以不斷補充修改的，根據(jù)工程不同進展進行更新維護。1.4附那么關規(guī)定。二、施工合同模塊2.1總那么2.1.1目的為實現(xiàn)集團公司對工程工程施工過程實行動態(tài)管理，推進集團公司信息化建設，提高生產(chǎn)、經(jīng)營、資金、管理、決策的效率，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和競爭力，推動企業(yè)管理標準化、程序化、高效化、人性化、自動化，實現(xiàn)“以人為本、守法經(jīng)營〞的經(jīng)營理念。根據(jù)綜合工程管理系統(tǒng)對施工合同管理的需要，結(jié)合施工合同管理對工程管理信息系統(tǒng)的需求及支持，完善不同模塊間交叉業(yè)務的接口管理，以施工合同為根底，完善過程管理工作。2.1.2編制依據(jù)1.2.1依據(jù)集團公司對施工合同管理規(guī)定；1.2.2系統(tǒng)中合同模塊流程設置及相關工作內(nèi)容。2.1.3適用范圍適用于集團公司施工合同模塊的相關職能部門和所屬各分公司及工程部的合同管理工作。PAGEPAGE2.2管理機構及職責2.2.1主管部門合同模塊運行的監(jiān)督管理工作；2.2.1.2制定并完善施工合同模塊運行管理規(guī)定；工程施工合同管理責任體系，形成任務具體、責任明確、相互協(xié)調(diào)、高效運轉(zhuǎn)的管理體系；模塊數(shù)據(jù)錄入及時準確性；工作提醒和預警的處理工作；查局部工程數(shù)據(jù)，將改進意見下發(fā)各分公司和各工程部；進。2.2.2工程經(jīng)理部合同補充協(xié)議的錄入工作。2.2.2.2執(zhí)行集團公司施工合同模塊運行管理規(guī)定；施工合同模塊下子模塊各項數(shù)據(jù)及時準確錄入；2.2.2.4及時反響施工合同履行過程中的問題；2.2.2.5完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預警信息；2.2.2.6做好系統(tǒng)使用問題及改進意見的整理反響工作。入。2.3施工合同管理模塊運行管理2.3.1綜合管理合同綜合管理：綜合管理模塊針對集團公司對于工程施工合同管理的運行制度及管理方法的文本性文件，下發(fā)分公司及工程部管理人員參考學習。2.3.2施工合同管理2.3.2.1施工合同登記施工合同經(jīng)承、發(fā)包雙方簽字蓋章，正式生效后二日內(nèi)分公司及工程部合同管理人員按照合同內(nèi)容錄入施工合同，合同錄入完成提交公司經(jīng)營部合同管理員進行合同審核，審核通過后進行后續(xù)工作。審核通過后的施工合同不能再進行修改。具體操作步驟如下：：：2、進入施工合同登記界面合同編碼按照公司規(guī)定的編碼規(guī)那么編制。具體內(nèi)容錄入完整。同時在上傳帶有紅章的合同此案子版。2.3.2.2施工合同交底2.3.2.2.1施工合同交底在合同承、發(fā)包雙方簽字蓋章后二日內(nèi)完成。約意識，交底內(nèi)容有：材料供應、平安、文明施工、竣工驗收、工程保修及風險分析等各個方面內(nèi)容〔2〕提示合同中有利條款的引用及不利條款的回避事項；〔3〕提示投標中不平衡報價情況，進行工程變更索賠籌劃；〔4〕提示各項合同單價包含工序內(nèi)容，為工序承包和計價做好準備；〔5〕提示合同中缺項局部，安排缺項局部新增單價測算；〔6〕提示風險包干費、鼓勵約束機制考核費、調(diào)整模式及適用范圍；〔7〕提示索賠依據(jù)的合同條款；益在工程管理系統(tǒng)中形成交底記錄，留存?zhèn)浒浮?.4施工合同工作流程工程經(jīng)理部會同公司相關職能部門，依據(jù)招標文件、投標文件中有關合同條款的內(nèi)容及建設工程施工合同通用條款的規(guī)定，草擬合同條款。草擬合同電子版通過公司OA辦公系統(tǒng)的合同評審流程分別送至總經(jīng)濟師、財務總監(jiān)、副總經(jīng)理、主管經(jīng)營的副總經(jīng)理、法律參謀及工程經(jīng)理等進行評審。重大工程召開專題合同評審會議，由各相關領導、部門人員參加評審。經(jīng)營部經(jīng)營部合同管理員發(fā)起合同評審財務財務監(jiān)核公司總核經(jīng)營總核此流程束公司總核公司法律參謀審核法律參謀及工程經(jīng)理分別簽署評審意見，經(jīng)營部匯總、修改，形成正式的合同文本條款。鑒使用登記，辦理印鑒手續(xù)。在OA系統(tǒng)中實現(xiàn)。分別送至工程總監(jiān)、企業(yè)管理部、工程部、平安部、財務部、信息部、負責該工程施工的工程經(jīng)理部。重大工程由經(jīng)營部負責召開由相關部門參加的專題合同交底會。流程如下：經(jīng)營合管理員起經(jīng)營合管理員起底流程工程監(jiān)平安部理、財務合管人、工程部同理員企管部合管人、息部經(jīng)理工程經(jīng)部行會簽經(jīng)營經(jīng)理審核流程結(jié)束合同帳〔2〕工程經(jīng)理向工程部相關責任人進行工程部內(nèi)部交底。更，工程經(jīng)理部應及時就合同變更內(nèi)容向公司經(jīng)營部通報，經(jīng)營部負責將合同變更內(nèi)容、條款以合同變更通知單的形式及時發(fā)送至相關部門和有關領導，并辦理簽收、歸檔手續(xù)。重大合同變更重新走合同評審流程程序。合同變更流程：工程合同管員上傳 工程經(jīng)理審核 經(jīng)營工程合同管員上傳工程經(jīng)理審核經(jīng)營經(jīng)理審核經(jīng)營審核流程束“合作方單位字典〞。特殊情況上報信息不完整的，必須在一個月內(nèi)錄入完整信息。工程經(jīng)理、工程負責人、工程技術負責人、合同簽訂時間、合同開工時間、合同形式、合同支付形式、工期、質(zhì)量、建筑面積等相關信息。施工合同錄入完整后提交公司經(jīng)營部合同管理員審批。審批過程中發(fā)現(xiàn)無法修正錯誤時，可由最后一級審批人員將審批流程退回，修改或刪除原單據(jù)后重新發(fā)起審批流程。和提交前應履行相應的核查義務，核查內(nèi)容的準確性。嚴格遵循業(yè)務流程在上報和提交時間上的要求。邏輯性核查，對存在的差異分析原因，消除差異。2.5附那么本制度由各業(yè)務主管單位負責解釋，未盡事宜參照總公司施工合同管理有關規(guī)定。三、進度管理模塊3.1總那么3.1.1目的為更好的適應集團公司開展要求，促進進度管理水平不斷提高，根據(jù)集團公司進度管理方法及信息化系統(tǒng)要求，制定本規(guī)定。3.1.2編制依據(jù)3.1.2.1集團公司進度管理方法；3.1.2.2進度管理實際業(yè)務流程及相關工作內(nèi)容。3.1.2.3適用范圍3.2管理機構及職責3.2.1主管部門工程部是進度模塊運行主管部門，負責集團公司進度模塊運行的監(jiān)督管理工作。3.2.1.1制定并完善進度模塊運行管理規(guī)定；3.2.1.2監(jiān)督各大工程部進度模塊數(shù)據(jù)錄入及時性、準確性；3.2.1.3監(jiān)督各大工程部進度業(yè)務實際運行情況；醒和預警的處理工作；3.2.1.5收集進度模塊在運行和使用過程中的問題，進行持續(xù)改進。3.2.2大工程部主管部門各大工程部工程部負責管理本單位進度模塊運行及維護，對工程的進度管理行使監(jiān)督、檢查職能。3.2.2.2監(jiān)督檢查工程進行各類工作提醒和風險預警的處理工作；3.2.2.3監(jiān)督檢查工程錄入數(shù)據(jù)是否與工程實際生產(chǎn)運行情況一致；3.2.2.4監(jiān)督檢查工程進度方案編制的標準性、合理性；否符合要求；3.2.2.6監(jiān)督檢查進度模塊與其它模塊數(shù)據(jù)的邏輯相符性；3.2.2.7對檢查中的問題進行匯總并監(jiān)督整改；3.2.2.8負責系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進意見的整理上報工作。3.2.3工程工程上由工程經(jīng)理、工程副經(jīng)理、工程技術負責人負責進度模塊的實際應用，并對工程的進度管理行使管理職能。3.2.3.1執(zhí)行集團公司、大工程部各項進度模塊運行管理規(guī)定；3.2.3.2完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預警信息；3.2.3.3按規(guī)定要求及時編制各類進度方案；3.2.3.4及時上傳和進度相關的照片及附件；3.2.3.5做好系統(tǒng)使用問題及建議意見的整理反響工作。PAGEPAGE3.3模塊運行管理3.3.1進度方案管理3.3.1.1進度方案編制要求3.3.1.1.1工程進度方案由工程技術負責人負責組織，各專業(yè)共同參與編制，總進度方案及期間進度方案須使用project文檔進行編制。3.3.1.1.2進度方案大綱分級要求第一級：工程名稱；第二級：棟號名稱；第三級：工程施工階段〔進場及土方階段、根底階段、結(jié)構階段、裝修階段、竣工調(diào)試階段〕；各階段界定范圍如下：〔與本錢科目對照〕進場及土方階段：包含工程進場后臨設建設、土方開挖、邊坡及根底處理等施工過程中所涉及的內(nèi)容；根底階段：自根底墊層至±0.00結(jié)構施工中所涉及的內(nèi)容；結(jié)構階段：自±0.00開始至結(jié)構封頂過程中所涉及的內(nèi)容；裝修階段：自二次結(jié)構開始至合同中所要求的全部裝修內(nèi)容；竣工調(diào)試階段：合同內(nèi)容根本完成后至正式驗收前所涉及的調(diào)試、維修、清理等內(nèi)容；兩個施工階段同時進行時，按前一施工階段統(tǒng)計施工進度。根底公司、裝飾公司及其它特殊工程，可根據(jù)實際情況編制本級大綱內(nèi)容。第四級：棟號層數(shù)；此級大綱在裝修階段及竣工調(diào)試階段根據(jù)實際情況設置。根底公司、裝飾公司及其它特殊工程，可根據(jù)實際情況編制本級大綱內(nèi)容。第五級：棟號施工段；〔此級大綱在裝修階段及竣工調(diào)試階段根據(jù)實際情況設置〕第六級：施工任務；〔水電施工任務應單獨設置，另外要求所有任務應將該任務的前置關系填寫齊全〕3.3.1.1.3進度方案三套時間要求及預警設置進度方案中必須設置方案時間、實際時間、比較基準時間，且比較基準時間在總進度方案上傳工程平臺前必須設置完畢，無特殊情況不準任意改動。方案時間要求：進度方案可以伴隨工程實際施工進程逐步細化，但要求60須細化到工序，且周方案各任務方案工期最長不可超過7天。細化過程中新增任務必須符合大綱分級要求，并可根據(jù)實際需要在此根底上繼續(xù)細化分級。新增任務必須將與其它任務間的時間前后關系填寫齊全。實際時間：實際時間根據(jù)工程進度據(jù)實填寫，上傳工程平臺最長滯后不可超過2天?；鶞蕰r間要求：進度方案編制完成后立即設置，對新增任務，在新增任務編制完成后，立即對每個新增任務項中的基準時間單獨設置。預警勾選：方案上傳系統(tǒng)后，須將進度大綱中第一級〔工程名稱〕、第二級〔棟號名稱〕、第三級〔施工階段〕的觸發(fā)預警進行勾選，對于第三級以下各任務，各工程可根據(jù)管理及預警需要進行勾選。新增任務上傳工程平臺后，對新增任務中的需要觸發(fā)預警選項要重新勾選。3.3.1.1.4進度方案的調(diào)整PAGEPAGE現(xiàn)場有處于關鍵線路上的變更、不可抗力、停工等影響工期10天以上的，要對總進度方案進行調(diào)整，調(diào)整后要重新設置比較基準時間。3.3.1.2進度方案管理填報時間要求總進度方案：總進度方案必須在正式進場后兩周內(nèi)編制完成并上傳工程平臺；期間進度方案：每月25日之前，編制下月進度方案并上傳工程平臺。如需編制季度進度方案，可在當季最后一個月的25日之前編制下季度的進度方案并上傳工程平臺；3.3.2產(chǎn)值統(tǒng)計填報要求每月25日之前編制下月進度方案時，根據(jù)當月進度方案完成情況及下月進度方案內(nèi)容填報產(chǎn)值統(tǒng)計和產(chǎn)值方案。要求表單中所有數(shù)據(jù)填寫真實完整，特別是金額和本月完成形象部位，打印表單，簽字確認留存。3.3.3工程影像管理工程將主要的施工形象進度拍攝照片，每周五把相關圖片上傳工程平臺。照片要求統(tǒng)一大小為1280*1024。如果多幅照片，應將照片粘貼在word中，并配上簡要說明，每幅照片要求用word軟件中自帶的圖片壓縮選項進行處理，要求精度為96ppi，并配有照片簡單說明。另外本周生產(chǎn)過程中需要特別說明的內(nèi)容一并以附件形式上傳。上傳的文件名應能反響文件的主要內(nèi)容。3.4附那么本制度由進度管理模塊主管單位負責解釋，未盡事宜參照總公司進度管理有關規(guī)定。四、勞務分包模塊4.1總那么4.1.1目的為了加強和標準綜合工程管理系統(tǒng)中勞務模塊的管理，保證系統(tǒng)運行的可靠性和持續(xù)性，特制定勞務模塊運行管理制度。4.1.2編制依據(jù)4.1.2.1?總公司勞務分包方管理方法?及相關補充通知；4.1.2.2綜合工程管理系統(tǒng)勞務模塊流程設置及相關工作內(nèi)容。4.1.3適用范圍4.2管理機構及職責4.2.1主管部門4.2.1.1集團公司人力資源部、本錢中心是集團公司勞務分包模塊運行主管部門，勞務管理員負責集團公司勞務分包管理模塊運行的監(jiān)督管理工作。4.2.1.2大工程部主管部門大工程部負責所屬工程工程的勞務分包模塊運行的監(jiān)督管理工作。大工程部信息管理員具體負責本工程部勞務分包管理模塊運行工作。4.2.1.3工程主管部門各工程工程負責各自的勞務分包模塊運行和具體數(shù)據(jù)填寫、審批、上報及存在問題的修改和運行中存在問題的反響工作。4.2.2崗位職責4.2.2.1集團公司主管部門制定并完善集團公司勞務分包管理模塊運行管理相關規(guī)定。確性，并對檢查出的問題通知相關子分公司、工程部進行修改。4.2.2.1.2審批勞務分包方、勞務分包合同和變更〔補充〕協(xié)議；作提醒和預警的處理工作；對問題進行分類，對業(yè)務問題進行解答，系統(tǒng)問題反響給信息中心。4.2.2.2工程經(jīng)理部管理部門4.2.2.2.1落實集團公司勞務分包管理模塊運行管理規(guī)定。據(jù)錄入中存在的問題催促工程進行整改。4.2.2.2.3及時上報集團公司勞務分包方的資質(zhì)信息等相關資料。附件等相關數(shù)據(jù)。將檢查結(jié)果和反映的問題反響給公司。4.2.2.2.6做好系統(tǒng)使用及其他問題、通知的上傳下達工作。4.2.2.3工程主管人況，具體負責勞務分包模塊的信息錄入、使用、問題整改及問題反響。4.2.2.3.2執(zhí)行集團公司和大工程部勞務分包模塊運行管理制度和相關規(guī)定；司“勞務分包合同章〞的合同或變更協(xié)議掃描掛接，并做好勞務分包方的合同登記工作。據(jù)錄入信息平臺相應節(jié)點。題及修改意見的整理反響工作；按時計提勞務分包費并生本錢錢；按規(guī)定審批支付勞務分包款。4.3模塊運行管理本文所稱的勞務分包，是指以包人工的方式出現(xiàn)的，具體參考建設部?建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定?中包含的鋼筋制作、混凝土澆筑、抹灰作業(yè)等13類分包工程。4.3.1勞務綜合管理集團公司勞務管理員將公司的勞務分包合同范本、?勞務分包管理方法?等相關文件錄入工程綜合管理平臺，供各工程查看使用。集團公司勞務管理員結(jié)合審計監(jiān)察部定期對勞務分包合同〔范本〕等相關勞務分包文件進行更新維護。4.3.2分包商管理大工程部選用勞分方 人力資大工程部選用勞分方人力資源部勞務理員人力資源部經(jīng)理審主管副總審批流程結(jié)束此流程主要為勞務分包商集團審批流程，工程內(nèi)部對勞務分包商的審批可參考此流程進行。4.3.2.1勞務分包商初評包商，工程經(jīng)理部合約管理員必須將勞務分包商年檢有效的、加蓋企業(yè)紅章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、平安生產(chǎn)許可證、稅務登記證、組織機構代碼證、勞務隊長姓名、聯(lián)系方式等資料送交至集團公司人力資源部勞務管理員。司相應資質(zhì)證明材料。資質(zhì)審核合格后，工程勞務分包管理員在工程平臺勞務分包商初評節(jié)點將分包商根本信息進行登記并發(fā)起勞務分包方初評流程，同時將審核通過的勞務分包企業(yè)資質(zhì)等相關資料掃描件〔掃描件必須清楚端正〕上傳到系統(tǒng)中，大工程部勞務分包管理員審核無誤后以流程的形式上報集團公司主管部門及領導〔如流程圖〕，流程審核合格后，該勞務分包方進入?集團公司勞務分包方合格名錄?。4.3.2.2勞務分包方跟蹤評價4.3.2.2.1工程民管員或勞務分包管理員每季度最后一個月的月末組織對蹤評價表?對勞務隊伍進行評價。如分包工程施工時間缺乏一季度的，工程結(jié)束時進行一次跟蹤評價。4.3.2.2.2一個勞務隊累計出現(xiàn)3次跟蹤評價不合格的，集團公司將把此勞務隊伍從公司合格勞務供方中剔除，列為不合格。對于出現(xiàn)勞務糾紛、聚眾鬧事、上訪等嚴重事件的，集團公司將實行“一票否決制〞把此勞務隊伍列入勞務供方黑名單，集團內(nèi)所有工程將永不再使用。4.3.2.3勞務分包商綜合評價集團公司每年年底對各工程報送的?勞務分包方跟蹤評價表?及本年度勞務合格供方中勞務企業(yè)年審有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、平安生產(chǎn)許可證、組織機構代碼證、稅務登記證進行審查和考核。集團公司勞務管理員在系統(tǒng)上填寫?勞務分包方綜合評價表?，匯總整理形成年度勞務合格供方報表并以流程的集團司集團司務理員匯總成度務合格供報。人力源經(jīng)理審批主管總批發(fā)布格勞務供名錄4.3.3勞務分包合同履約管理鄭州一建集團 項目管理平臺運行制度727PAGEPAGE4.3.3.1勞務分包合同登記4.3.3.1.1集團公司各工程所承建的工程，需要進行勞務分包的，必須和集分包合同未加蓋集團公司“勞務合同章〞的，財務將不予進行付款。4.3.3.1.2總包企業(yè)名稱為具有法人及建筑資質(zhì)的企業(yè)名稱，一般填寫集團公司全稱。4.3.3.1.3勞務分包合同在登記時，應將系統(tǒng)合同登記表單上的字段填寫完支付方案節(jié)點中，按照紙質(zhì)合同中的付款方法分節(jié)點逐條填寫。為“蓋章后勞務分包合同〞。司“勞務分包合同章〞并掛接附件。其余事項照勞務合同登記進行操作和辦理。4.3.3.2勞務分包合同的變更4.3.3.2.1當勞務分包合同的工期、價款、承包方式、施工范圍等發(fā)生變更統(tǒng)一編號為原合同編號后加-001。4.3.3.2.2勞務分包合同變更登記時要寫明“變更日期〞，“變更摘要〞字4.3.3.2.3勞務分包合同變更登記時應注意邏輯關系，變更日期應晚于原合同的簽約日期。4.3.3.3勞務分包預算管理4.3.3.3.1金額按照分包合同預算如實填寫。4.3.3.3.2添加。4.3.3.3.3工費、材料費、機械費〞。4.3.3.3.4勞務分包預算進行填寫。4.3.3.4勞務分包索賠單。勞務分包索賠單是勞務分包隊伍向勞務分包合同的甲方即工程提出索賠要章的任務單掃描件。4.3.3.5任務單4.3.3.5.1任務單是指載明工作信息的指令，主要包括：任務名稱、部位名稱、價格、工程量等，一般是指不包括在合同范圍之內(nèi)的工作。4.3.3.5.2工程要按照實際發(fā)生情況在任務單下達三日內(nèi)將任務單中所含信情況，并在附件信息一欄中掛工程簽字蓋章的任務單掃描件。4.3.3.6計時工單4.3.3.6.1勞務分包計時工單是工程在向勞務隊下達零工任務以計時工為計算單位的記錄確認單據(jù)。4.3.3.6.2工程要按照實際發(fā)生情況在計時工單下達三日內(nèi)將任務單中所含蓋章的計時工單掃描件，命名為“某年某月某日某勞務隊計時工單〞。4.3.3.7勞務分包獎罰單4.3.3.7.1工程根據(jù)勞務分包合同約定和其他的相關規(guī)定對施工隊伍在質(zhì)PAGEPAGE同履約管理的勞務分包獎罰單〞節(jié)點中。4.3.3.7.2獎罰單；寫明獎罰日期；獎罰摘要簡單概括獎罰原因；受獎罰單罰單掃描件，命名為“某年某月某日某勞務隊計時工單〞。4.4附那么有關規(guī)定。五、專業(yè)分包模塊5.1總那么5.1.1目的公司大工程部工程管理工作中的行為，特制定本制度。5.1.2編制依據(jù)5.1.3適用范圍專業(yè)分包模塊相關管理人員必須遵照執(zhí)行。5.2管理機構和職責5.2.1管理機構5.2.1.1集團公司主管部門結(jié)算、結(jié)算管理。5.2.1.2大工程部主管部門大工程部負責工程工程專業(yè)分包的管理職能。5.2.2崗位職責5.2.2.1集團公司主管部門5.2.2.1.1制定并完善專業(yè)分包管理模塊運行管理規(guī)定；5.2.2.1.2評價審核大工程部各專業(yè)分包方資質(zhì)是否符合規(guī)定；行持續(xù)改進。5.2.2.2大工程部主管部門5.2.2.2.1落實集團公司專業(yè)分包管理模塊運行管理規(guī)定；5.2.2.2.2執(zhí)行集團公司各項專業(yè)分包管理模塊運行管理規(guī)定；5.2.2.2.3及時上報集團公司專業(yè)分包方的資質(zhì)信息等相關資料；5.2.2.2.4催促工程部及時錄入模塊中合格專業(yè)分包商資料信息、合同附件及分包結(jié)算單等相關內(nèi)容；5.2.2.2.5時將信息傳遞給集團公司。5.2.2.2.6做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反響工作。5.2.2.3工程工程上由專業(yè)分包管理員對工程的專業(yè)分包管理行使監(jiān)督、檢查職能。5.2.2.3.1執(zhí)行集團公司和大工程部專業(yè)分包模塊運行管理制度和操作手冊；5.2.2.3.2接已簽章的專業(yè)分包合同及變更協(xié)議；并做好專業(yè)分包方的合同登記工作；5.2.2.3.3完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預警信息；5.2.2.3.4做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反響工作；5.2.2.3.5按時計提專業(yè)分包費并生本錢錢；按規(guī)定審批支付專業(yè)分包費。5.3模塊運行管理5.3.1分包綜合管理件上傳到系統(tǒng)，工程下載查閱，并遵照執(zhí)行。5.3.2專業(yè)分包商管理氣設備安裝等605.3.2.1專業(yè)分包商初評專業(yè)分包管理員必須將專業(yè)分包企業(yè)年檢有效的、加蓋企業(yè)紅章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)工程部審核備案。資質(zhì)審核合格后，工程專業(yè)分包管理員在工程平臺發(fā)起專業(yè)分包商初評流包管理員負責審核無誤后上報集團公司主管部門及領導，走流程審批程序。5.3.2.2專業(yè)分包商名錄5.3.2.3專業(yè)分包商跟蹤評價意見，評價意見分為“優(yōu)、良、中、差〞四種情況，累計出現(xiàn)3次“差〞評價5.3.2.4專業(yè)分包商再評價以公布，供各工程選擇使用。鄭州一建集團 項目管理平臺運行制度圖名：分包管理 編制日期：2024-7-10合約部合約部合約部查詢專業(yè)分包合同臺帳查詢專業(yè)分包結(jié)算支付情況大工程部綜合管理合約部合約部合約部查詢專業(yè)分包合同臺帳查詢專業(yè)分包結(jié)算支付情況大工程部合約部查看分包管理制度分包合同登記合約部查看分包管理制度

分包預算管理〔分包預算、變更預算、索賠預算〕

分包預算本錢科目掛接

合約部每月25日合約部

合約部分包預結(jié)算合約部

合約部分包預結(jié)算調(diào)整單合約部合約部合約部合約部合約部合約部分包本錢帳作業(yè)人員名冊分包變更合約部合約部合約部合約部合約部分包本錢帳作業(yè)人員名冊合約部分包本錢科目掛接合約部

分包工程完成

合約部分包結(jié)算合約部

合約部分包結(jié)算調(diào)整單合約部合約部工程層分包索賠合約部工程層合約部任務單合約部合約部計時工單合約部合約部獎罰單合約部36PAGEPAGE5.3.3專業(yè)分包合同履約管理5.3.3.1專業(yè)分包合同登記履約管理→專業(yè)分包合同登記中按要求對合同進行登記，在系統(tǒng)附件信息中新部自行完善。未完善備案手續(xù)的分包工程，各大工程部財務不得支付工程款。團公司工程部。公司完善相應手續(xù)，各大工程部要提高總包單位全面履約的風險法律意識。5.3.3.2專業(yè)分包變更相關內(nèi)容并掛接附件，補充協(xié)議審批流程與新簽專業(yè)分包合同相同。信息欄目。同要求。5.3.3.3專業(yè)分包索賠單生經(jīng)濟索賠，假設發(fā)生，專業(yè)分包管理員將相應的預算或費用錄入系統(tǒng)。5.3.3.4任務單集任務單據(jù)，報工程經(jīng)理確認后，統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。5.3.3.5計時工單5.3.3.6專業(yè)分包獎罰單業(yè)分包管理員于三日內(nèi)統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。獎罰措施及金額工程自行擬定。5.3.3.7專業(yè)分包預算管理5.3.3.7.1金額按照分包合同預算如實填寫。5.3.3.7.2工程科目，如沒有此項科目或是大項的，由工程部管理員進行添加。5.4附那么務有關規(guī)定。六、物資管理模塊6.1總那么6.1.1目的為加強信息化物資管理模塊的標準化管理，保證系統(tǒng)運行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)總公司信息化實際情況，制定本方法。6.1.2編制依據(jù)6.1.3適用范圍6.2管理機構及職責6.2.1集團公司主管部門運行的監(jiān)督管理工作；6.2.1.2監(jiān)督檢查各大工程部物資管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時準確性；6.2.1.3監(jiān)督檢查各大工程部物資管理管理是否符合規(guī)定；6.2.1.4負責物資管理供應商名錄審核維護，材料字典和風險預警的設置。6.2.1.5收集物資管理模塊在運行和使用過程中的問題，進行持續(xù)改進。PAGEPAGE6.2.2大工程部職能。6.2.2.1落實集團公司物資管理模塊運行管理規(guī)定；6.2.2.2監(jiān)督本單位所屬各工程進行各類工作提醒和風險預警的處理工作；6.2.2.3監(jiān)督檢查本單位所屬各工程錄入數(shù)據(jù)是否與實際業(yè)務一致；6.2.2.4監(jiān)督檢查本單位所屬各工程物資管理是否按合同或采購方案進行驗收；6.2.2.5監(jiān)督檢查工程物資管理模塊數(shù)據(jù)錄入是否與生產(chǎn)進度邏輯性正確，與本錢模塊數(shù)據(jù)相符；6.2.2.6負責系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進意見的整理上報工作。6.2.3工程6.2.3.1執(zhí)行集團公司、大工程部各項物資管理模塊運行管理規(guī)定；6.2.3.2完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預警信息；6.2.3.3實時錄入工程物資管理模塊數(shù)據(jù)，與實際業(yè)務一致；6.2.3.4確保物資管理模塊數(shù)據(jù)與生產(chǎn)進度邏輯性正確，與本錢模塊數(shù)據(jù)相符；6.2.3.5做好系統(tǒng)使用問題及改進意見的整理反響工作。6.3模塊運行管理6.3.1物資資源管理6.3.1.1材料字典請材料添加明細?電子表格〔見附表位換算公式。6.3.1.1.2大工程部材料負責人統(tǒng)一將?申請材料添加明細?發(fā)送到集團公司工程部部專用郵箱，并及時通知總公司相關人員。6.3.1.1.3集團公司工程部根據(jù)各單位上報的?申請材料添加明細?及時添完成。6.3.1.2庫房字典工程材料管理員負責庫房字典分類庫房字典分為一般耗材庫房和周轉(zhuǎn)材料庫房。6.3.2物資供應商管理6.3.2.1供應商綜合評價管理制度?。要求工程各級審批流程須在一個工作日內(nèi)完成。6.3.2.2供應商跟蹤評價司工程部評價結(jié)果。6.3.2.3供應商再評價集團公司工程部根據(jù)工程部上報的跟蹤評價結(jié)果對集團公司相應合格供方內(nèi)沒有工程選用物資的供方應根據(jù)情況適時從名錄中刪除。選用。6.3.2.4供方考核內(nèi)容6.3.2.4.1評價供方的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要；審核營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證是否有效；相關資質(zhì)是否齊全。6.3.2.4.2評價供方提供產(chǎn)品的品牌及質(zhì)量情況，能否滿足環(huán)保要求和使用情況、產(chǎn)品價格、供貨能力、效勞質(zhì)量、風險因素等。6.3.2.4.3以往合作的情況，包括以往供貨的質(zhì)量、及時性、效勞態(tài)度、貨款支付等情況。6.3.2.4.4當顧客有特殊要求時，應評價供應商滿足顧客特殊要求的能力。6.3.3物資方案管理6.3.3.1材料總方案、部位方案編制部位方案。材料總方案、部位方案應在工程總進度方案編制后5日內(nèi)完成。6.3.3.2材料需用方案、物資采購方案方案信息錄入。6.3.4物資采購管理路線1為路線2為物資采購為：混凝土、鋼材、水泥、砌體，涉及結(jié)構工程平安和使用功能的其他材料。6.3.4.1材料采購合同審核摘要等相關信息與合同內(nèi)容一致。6.3.4.1.2受集團公司管控的材料：混凝土、鋼材、水泥、砌體，涉及結(jié)構目部審核。6.3.4.1.36.3.4.2材料采購結(jié)算單具體要求詳見支出合同結(jié)算與資金管理6.3.5物資庫房管理6.3.5.1單6.3.5.1.1材料到貨后，工程材料管理員和施工主管根據(jù)送貨清單及合同對點驗單，并上報至大工程部。6.3.5.1.2工程選擇對應合同，按照到貨點驗單錄入材料入庫單及材料庫房表打印、簽字并留存。6.3.5.1.3工程參考大工程部的材料調(diào)撥單做材料入庫單。6.3.5.1.4大工程部所屬工程之間如發(fā)生材料調(diào)撥情況時，經(jīng)雙方確認材料工程材料入庫單，此流程在一個工作日內(nèi)完成。6.3.5.2材料出庫單、材料退庫單、材料盤點單6.3.5.2.1按照材料限額領料單及時做好材料出庫單。該單據(jù)錄入完畢確認6.3.5.2.2每月25日盤點直入直出單中的剩余材料現(xiàn)場盤點退庫，并填寫材料退庫單。6.3.5.2.3工程每季度末25日對現(xiàn)場材料進行盤點，并填寫材料盤點單。6.3.5.3材料退貨單6.3.6自有周轉(zhuǎn)材現(xiàn)場管理6.3.6.1自有周轉(zhuǎn)材報損單損手續(xù)。需要當天錄入報損日期及在場的材料。6.3.6.2自有周轉(zhuǎn)材調(diào)撥單工程自采的周轉(zhuǎn)材料，當?shù)谝粋€工程的周轉(zhuǎn)材料在工程竣工期內(nèi)攤銷完成調(diào)撥單，需要當天錄入對應的調(diào)撥日期、收料單位及在場材料。6.3.6.3自有周轉(zhuǎn)材盤點單信息登記，需要錄入盤點的時間、選擇在場的材料及盤點的材料數(shù)量及單價。6.3.6.4自有周轉(zhuǎn)材維修單要當日在信息平臺中登記維修日期、維修單位及對應的維修項。6.3.7周轉(zhuǎn)材料租賃管理6.3.7.1周轉(zhuǎn)材料租賃方案考需用方案，錄入對應的材料及數(shù)量。需用方案編制審核后3天應編制出周轉(zhuǎn)材租賃方案。6.3.7.2周轉(zhuǎn)材料租賃合同目材料管理員應在合同簽訂后5天內(nèi)進行登記，掛接電子版合同附件，經(jīng)過系統(tǒng)同專用章的合同附件上傳工程平臺。6.3.7.3周轉(zhuǎn)材料租賃進場單選擇合同材料、使用單位、開始計費時間。6.3.7.4周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部調(diào)撥單調(diào)撥時間和數(shù)量等信息及時錄入到系統(tǒng)。6.3.7.5周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部停租單要求發(fā)生當天及時錄入信息平臺。6.3.7.6周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部出廠單出場時間的準確性。要求發(fā)生當天及時錄入信息平臺。6.3.7.7周轉(zhuǎn)材料租賃內(nèi)部結(jié)算單PAGEPAGE具體要求詳見支出合同結(jié)算與資金管理。6.3.8商品混凝土管理6.3.8.1商品混凝土供應合同表單中帶*號的相關信息必須填寫，其他內(nèi)容應據(jù)實填寫，合同條款摘要等相關在一周內(nèi)將加蓋過甲乙雙方公章及集團公司材料設備合同專用章的合同附件上傳工程平臺。6.3.8.2商品混凝土小票將商品混凝土小票錄入。6.3.9物資處置管理6.3.9.1物資處置申請對應的處置材料、處置方式及原因。報大工程部、工程審批。要求申請后3天內(nèi)進行錄入。6.3.9.2物資處置登記參考對應的處置申請，錄入處置單價、處置單位。6.3.10物資臺帳據(jù)進行結(jié)轉(zhuǎn)封帳。6.4附那么務規(guī)定。附表1

材料添加明細PAGEPAGE七、機械設備模塊7.1總那么7.1.1目的為加強信息化機械設備模塊的標準化管理，保證系統(tǒng)運行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)總公司信息化實際情況，制定本方法。7.1.2編制依據(jù)7.1.3適用范圍理。7.2管理機構及職責7.2.1主管部門督管理工作；7.2.1.1制定并完善機械設備模塊運行管理規(guī)定；7.2.1.2監(jiān)督各分公司、大工程部機械設備模塊數(shù)據(jù)錄入及時準確性；7.2.1.3監(jiān)督檢查各分公司、大工程部機械設備管理是否符合規(guī)定；鄭州一建集鄭州一建集團工程管理平臺運行制度7.2.1.4負責機械設備字典、機械設備供應商名錄和風險預警的設置。監(jiān)督各分公司、大工程部發(fā)生的工作提醒和預警的處理工作；7.2.1.5收集機械設備模塊在運行和使用過程中的問題，進行持續(xù)改進。7.2.2分公司、大工程部主管部門設備管理行使監(jiān)督、檢查職能。7.2.2.2監(jiān)督工程進行各類工作提醒和風險預警的處理工作；7.2.2.3監(jiān)督檢查工程錄入數(shù)據(jù)是否與實際業(yè)務一致；7.2.2.4監(jiān)督檢查工程機械設備是否按合同或采購方案進行驗收；7.2.2.5監(jiān)督檢查工程機械設備模塊數(shù)據(jù)錄入是否與生產(chǎn)進度邏輯性正確，與本錢模塊數(shù)據(jù)相符；7.2.2.6負責系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進意見的整理上報工作。7.2.3工程7.2.3.1執(zhí)行集團公司、大工程部各項機械設備模塊運行管理規(guī)定；7.2.3.2完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預警信息；7.2.3.3實時錄入工程機械設備模塊數(shù)據(jù)，與實際業(yè)務一致；7.2.3.4確保機械設備模塊數(shù)據(jù)與生產(chǎn)進度邏輯性正確，與本錢模塊數(shù)據(jù)相符；7.2.3.5做好系統(tǒng)使用問題及建議意見的整理反響工作。鄭州一建集團 項目管理平臺運行制度7.3模塊運行管理機械設備維修包養(yǎng)記錄綜合管理機械設備維修包養(yǎng)記錄綜合管理大型機械設備資料管理中小型機械設備資料管理機械設備三率情況查詢機械設備分布情況查詢機械設備進出場情況查詢機械設備合同臺帳機械設備結(jié)算支付情況查詢機械設備價格平臺使用記錄進場驗收單使用方案租賃合同租賃結(jié)算租賃結(jié)算調(diào)整單停租出場本錢賬臨時機械結(jié)算單臨時機械使用記錄機械設備現(xiàn)場臺帳機械設備租賃費用查詢機械設備進出場情況查詢大型機械結(jié)算單大型機械安拆合同圖名：機械設備管理編制日期：20247-10綜合管理大型機械設備資料管理下發(fā)按工程量計費自采科目掛接按日租、月租、工程量計費每月25日做結(jié)算停租扣減出場扣減科目掛接臨時機械結(jié)算調(diào)整單科目掛接大型機械結(jié)算調(diào)整單PAGEPAGE7.3.1機械設備資源管理7.3.1.1機械設備字典7.3.1.1.1下發(fā)的?申請機械設備添加明細?電子表格〔見附表部門。7.3.1.1.2大工程部相關負責人統(tǒng)一將?申請機械設備添加明細?發(fā)送到集團公司工程部專用郵箱，并及時通知集團公司相關人員。個工作日內(nèi)添加完成。7.3.1.1.4非各大工程部負責人發(fā)送的?申請機械設備添加明細?，將一律不予添加；如發(fā)現(xiàn)有重復、不標準機械設備明細將全部退回。7.3.1.2機械設備類別字典維護相應機械設備類別。7.3.2機械設備供應商管理7.3.2.1供應商綜合評價鄭州一建集鄭州一建集團工程管理平臺運行制度各級審批流程須在一個工作日內(nèi)完成。7.3.2.2供應商跟蹤評價上報集團公司工程部評價結(jié)果。7.3.2.3供應商再評價集團公司工程部根據(jù)工程上報的跟蹤評價結(jié)果對集團公司相應合格供方名年內(nèi)沒有工程選用設備的供方也要根據(jù)情況適時從名錄中刪除。選用。7.3.2.4供方考核內(nèi)容稅務登記證、組織機構代碼證是否有效。7.3.2.4.2評價供方提供產(chǎn)品的品牌及質(zhì)量情況，能否滿足環(huán)保要求和使用情況、產(chǎn)品價格、供貨能力、效勞質(zhì)量、風險因素等。7.3.3機械設備方案管理表打印、簽字并留存。工程層大工程部工程層大工程部鄭州一建集團 項目管理平臺運行制度固定資產(chǎn)臺帳自有機械設備本錢賬機械設備購置驗收機械設備使用方案固定資產(chǎn)臺帳自有機械設備本錢賬機械設備購置驗收機械設備使用方案機械設備購置合同機械設備進場驗收單自有機械設備折舊單圖名：自有機械設備管理編制日：2024-7-10機械設備內(nèi)部調(diào)劑單機械設備使用方案70PAGEPAGE7.3.4.1機械設備購置管理7.3.4.1.1工程根據(jù)施工現(xiàn)場需要向大工程部提交機械設備購置方案，大項目部審批后，由大工程部相關部門進行采購。7.3.4.1.2機械設備購置合同機械設備購置合同須在選定供方之日起五個工作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，流程表單中帶*號的相關信息必須填寫，其他內(nèi)容也要據(jù)實填寫，合同條款同附件上傳工程平臺。7.3.4.1.3機械設備購置驗收單符合規(guī)定后，填寫機械設備購置驗收單。驗收結(jié)束后一個工作日內(nèi)完成。機械設備購置驗收單中掛接建筑起重機械設備備案證電子版附件。7.3.4.1.4固定資產(chǎn)上帳通知單知財務部門上帳，形成大工程部固定資產(chǎn)臺帳，驗收結(jié)束后三個工作日內(nèi)完成。7.3.4.1.5機械設備調(diào)劑單內(nèi)完成，打印表單，簽字確認。鄭州一建集團鄭州一建集團工程管理平臺運行制度7.3.5機械設備租賃管理7.3.5.1機械設備租賃合同機械設備租賃合同須在選定供方之日起五個工作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，流程表單中帶*號的相關信息必須填寫，其他內(nèi)容也要據(jù)實填寫，合同條款章及集團公司材料設備合同專用章的合同附件上傳工程平臺。7.3.5.2機械設備進場驗收單日內(nèi)完成。版附件。機械設備進場驗收單打印，簽字確認后在資料中留存。7.3.5.3機械設備停租單及時填寫機械設備停租單并打印，工程與大工程部及出租單位分別簽字確認。7.3.5.4機械設備出場單單并打印，工程與大工程局部別簽字確認。7.3.5.5機械設備租賃結(jié)算單每月簽字確認，做內(nèi)部結(jié)算。7.3.6機械設備維修保養(yǎng)管理工程對進入施工現(xiàn)場的機械設備根據(jù)設備使用說明書及集團公司相關規(guī)定機械設備維修保養(yǎng)記錄。7.3.7機械設備安拆管理7.3.7.1大型設備安拆合同作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，流程表單中帶*號的相關信息必須填寫，其他內(nèi)7.3.7.2大型設備安拆結(jié)算單設備安拆結(jié)算單，打印單據(jù)，簽字確認，做內(nèi)部結(jié)算。7.3.8大型起重設備進場管理7.3.8.1起重機械設備管理登記表人，技術負責人，設備管理負責人等以及模板表格的其他內(nèi)容進行登記。備的詳細資料進行登記。7.3.8.2產(chǎn)權備案表人，技術負責人，設備管理負責人等以及模板表格的其他內(nèi)容進行登記。械設備備案證。7.3.8.3安拆告知以及模板表格的其他內(nèi)容進行登記。息告知工程相關人員，并上傳安折告知書。7.3.8.4大型設備檢測管理果等以及模板表格的其他內(nèi)容進行登記。進行登記，并上傳檢測報告。7.3.8.5大型設備驗收管理附著錨固電器系統(tǒng)，平安裝置，環(huán)境等以及模板表格的其他內(nèi)容進行登記。中的資料并上傳。7.3.8.6起重機械設備使用登記申請板表格的其他內(nèi)容進行登記。人員的詳細信息。7.4附那么本制度由本模塊業(yè)務主管負責解釋，未盡事宜參照總公司機械設備有關規(guī)定。附表2

機械設備添加明細機械設備類別機械設備名稱規(guī)格型號單位垂直運輸機械塔吊卷揚機施工升降機砼機械混凝土和灰漿攪拌機砼輸送機械配料機械電焊設備電焊機械電焊機專用箱木工設備木工壓刨機木工平刨機木工兩用刨機木工圓鋸機裝載機氣體壓縮機單螺桿壓縮機移動式壓縮機夯實機械切割設備泵潛水泵污水泵直立泵水泵地泵氣泵載貨汽車輕型載貨汽車運輸機械自購機具水暖機械鏟運機械電動機八、本錢模塊8.1總那么8.1.1目的塊運行管理規(guī)定。8.1.2編制依據(jù)8.1.2.1依據(jù)集團公司本錢及預結(jié)算管理規(guī)定；8.1.2.2系統(tǒng)中本錢模塊流程設置及相關工作內(nèi)容。8.1.3適用范圍適用于集團公司本錢模塊的相關職能部門和全公司范圍內(nèi)所有施工工程的本錢管理工作。8.2管理機構及職責8.2.1主管部門企管人事部等部門，負責總公司本錢模塊運行8.2.1.1制定并完善本錢模塊運行管理規(guī)定；8.2.1.2建立健全以集團公司管理層和分公司、大工程部管理層為根底的項系；8.2.1.3集團公司審計監(jiān)察部本錢中心對市場價格信息和消耗定額實行動態(tài)指導和監(jiān)督本錢管理工作；8.2.1.4按操作崗位的工作職責要求每月隨機抽取檢查各工程部范圍內(nèi)的工程工程；匯總?cè)颈惧X分析；8.2.1.5依據(jù)公司工程管理平臺運行檢查制度，定期進行檢查；8.2.1.6負責工作字典和風險預警的設置。監(jiān)督各公司、各大工程發(fā)生的工作提醒和預警的處理工作，時時監(jiān)控，防范風險；8.2.1.7收集本錢模塊在運行和使用過程中的問題，進行持續(xù)改進。8.2.2分公司、大工程部主管部門本錢，對工程的本錢管理行使監(jiān)督、檢查職能。8.2.2.1落實集團公司本錢模塊運行管理規(guī)定；8.2.2.2按操作崗位的工作職責要求檢查分公司、大工程部范圍內(nèi)所有工程工程；匯總本錢分析，與財務處提供的財務核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對檢查；8.2.2.3監(jiān)督工程進行各類工作提醒和風險預警的處理工作，時時監(jiān)控，防范風險；8.2.2.4負責系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進意見的整理上報工作。8.2.3工程工程本錢部門負責本錢數(shù)據(jù)錄入工作，對本錢數(shù)據(jù)與相關模塊數(shù)據(jù)的及時性、邏輯性和完整性負責。8.2.3.1執(zhí)行集團公司各項本錢模塊運行管理規(guī)定；8.2.3.2負責本錢數(shù)據(jù)錄入工作，掛接本錢科目均應掛接最末級科目；8.2.3.3檢查單據(jù)與本錢賬掛接對應關系和邏輯關系正確；8.2.3.4負責本錢賬數(shù)據(jù)與對應模塊數(shù)據(jù)相符，當期和累計數(shù)據(jù)與財務核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；8.2.3.5完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預警信息；8.2.3.6做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反響工作。8.3模塊運行管理8.3.1合同管理8.3.1.1預算管理代表三磨工程核量預算的第一份預算〕。8.3.1.1.1標前預算〔中標預算〕件中給定的工程量為準。由分公司、大工程部本錢合約部編制。工程層公司層工程層公司層產(chǎn)值統(tǒng)計收入核算臺帳工程竣工結(jié)算工程結(jié)算調(diào)整單圖名：合同履約管理產(chǎn)值統(tǒng)計收入核算臺帳工程竣工結(jié)算工程結(jié)算調(diào)整單圖名：合同履約管理 編制日趨：20247-10施工合同登記變更洽商管理現(xiàn)場簽證管理索賠單相關往來函件登記導入標后預算甲方報量導入各項預算〔核量、結(jié)算、簽證、變更、索賠、認價〕收入預算本錢科目掛接材料認價記錄1個半月內(nèi)〔須依據(jù)工程大小〕完成標后預算的編制工作，施工圖預算應以本錢核算對象為標準進行拆分，分別導入系統(tǒng)。8.3.1.1.2.1工程部造價員會同工程經(jīng)理和相關人員根據(jù)中標情況和?建設PAGEPAGE本監(jiān)控中心審核備案。審核，未經(jīng)審核通過進行工程管理平臺錄入的數(shù)據(jù)視為不合格。審核方法：算技術指標分析進行審核。并對預算中某一分項工程進行單獨測算審核；同類工程材料報價進行比對審核；進行分解；8.3.1.2變更洽商管理發(fā)生經(jīng)濟變更，假設發(fā)生那么應在變更發(fā)生2天內(nèi)編制相應變更預算，匯總后錄入系統(tǒng)。8.3.1.3現(xiàn)場簽證管理否發(fā)生經(jīng)濟變更，假設發(fā)生那么應在簽證發(fā)生2天內(nèi)編制相應簽證預算，匯總后錄入系統(tǒng)。8.3.1.4材料認價記錄當發(fā)生中標預算中材料隨市場價格波動時，工程與甲方確認認價材料價格后，由造價員將材料變動的價格錄入系統(tǒng)。8.3.1.5相關往來函件登記附件的導入附件。8.3.1.6索賠單生事件判斷索賠金額，形成相應的索賠預算或費用，匯總后錄入系統(tǒng)。8.3.1.7甲方報量算文件導入系統(tǒng)，并記錄報量、批復金額。8.3.1.8工程結(jié)算竣工結(jié)算并錄入系統(tǒng)。8.3.1.9工程款申請統(tǒng)。8.3.1.10產(chǎn)值方案參考進度管理模塊相關規(guī)定，按要求錄入。8.3.1.11產(chǎn)值統(tǒng)計參考進度管理模塊相關規(guī)定，按要求錄入。8.3.1.12收入預算〔施工圖收入預算〕本錢科目掛接施工圖收入預算導入2周內(nèi)，工程預算員負責掛接本錢科目，要對預算清單項/定額子目與財務本錢核算科目之間的關聯(lián)關系有正確的理解和認識。工程預塊的要求.施工圖收入預算將無法修改或刪除。8.3.1.13工程結(jié)算調(diào)整單工程工程結(jié)算完成后與之前工程工程預算收入產(chǎn)值統(tǒng)計的差值作為調(diào)整費用計入系統(tǒng)收入本錢。8.3.1.14收入預算核算臺賬賬。8.3.2本錢管理圖名：本錢管理編制日期：2024-7-10本錢科目類型字典本錢科目字典查看本錢匯總分析查看本錢偏差分析查看本錢時間變化趨勢分析查看本錢指標分析綜合管理本錢科目類型字典本錢科目字典查看本錢匯總分析查看本錢偏差分析查看本錢時間變化趨勢分析查看本錢指標分析入庫單 出庫單 掛接本錢科目

查看相關制度消耗材料本錢帳商混小票

掛接本錢科目預算管理商混結(jié)算

掛接本錢科目 商混結(jié)算調(diào)整單進場單

停租單

結(jié)算單〔每月核算和最終結(jié)算〕

掛接本錢科目 結(jié)算調(diào)整單

租賃材料本錢帳

實際 目標 收入本錢 責任 預算核算 本錢 核算臺帳 統(tǒng)計 臺帳

產(chǎn)值統(tǒng)計結(jié)算調(diào)整單 結(jié)算單

掛接本錢科目出場單本錢科目掛接停租單進場單

結(jié)算單〔每月核算和最終結(jié)算〕

掛接本錢科目 結(jié)算調(diào)整單

租賃機械本錢帳

目責任本錢編制(〔施工圖預算〕)出場單分包預算掛接本錢科目 分包預結(jié)算

預結(jié)算調(diào)整單 分包本錢帳〔包括勞務、專業(yè)〕變更、索賠預算、計時工單、任務單、獎罰

分包結(jié)算 結(jié)算調(diào)整單費用記賬單 掛接本錢科目 費用本錢帳本錢科目為臨時設施的費用

臨時設施本錢帳本錢科目為平安文施的費用

平安文施本錢帳8.3.2.1本錢科目8.3.2.2核算對象產(chǎn)品的生產(chǎn)本錢，核算對象就是建筑產(chǎn)品生產(chǎn)本錢的承擔者。工程的本錢核算對象應在工程開工以前確定，且一經(jīng)確定后不得隨意變更，析。為一個本錢計算對象。筑防護工程、路面工程等。8.3.2.3目標責任本錢編制按費用項方式編制，參與本錢科目掛接，及產(chǎn)值統(tǒng)計。結(jié)合施工方案的優(yōu)化、分包方案優(yōu)化、材料采購及控制方案優(yōu)化、工程簽證索賠方案優(yōu)化、管理優(yōu)化；通過資源的合理配置及材料消耗控制；工程目標責任本錢人工、材料、機械應以實際市場價為依據(jù)；工程目標責任本錢應以施工圖預算工程量為依據(jù)；工程目標責任本錢工程造價應低于或等工程中標預算；工程目標責任本錢測算測算的前提：工程的實際施工方案已經(jīng)確定，現(xiàn)場的施工組經(jīng)摸底清楚。具備測算條件后，由工程部造價員會同相關部門進行經(jīng)濟指標測費、利潤、稅金等。目標本錢審核審核內(nèi)容：是否依據(jù)施工圖預算收入本錢進行編制。是否結(jié)合市場實際情況對各類費用進行測算。不允許各類費用同比例下浮。8.3.2.4目標責任本錢科目掛接目標責任本錢導入2周內(nèi)，工程造價員負責掛接本錢科目，要對核算工程與目均應掛接最末級科目，并確保掛接層級到達應用模式對本錢模塊的要求。8.3.2.5目標責任本錢統(tǒng)計施工過程中，每月25日工程部參照批準的進度方案測算月度目標本錢,結(jié)合進行統(tǒng)計。8.3.2.6物資本錢科目掛接并將各項材料分別掛接相應的本錢科目。8.3.2.7機械設備本錢科目掛接項機械費用分別掛接相應的本錢科目。8.3.2.8勞務分包預算本錢科目掛接工程勞務分包合同簽訂后，造價員2日內(nèi)將勞務分包預算匯總導入系統(tǒng)，假設掛接相應的本錢科目。8.3.2.9勞務分包本錢科目掛接后，造價員將費用錄入系統(tǒng)，并將各項分包費用分別掛接相應的本錢科目。8.3.2.10專業(yè)分包預算本錢科目掛接工程專業(yè)分包合同簽訂后，造價員2日內(nèi)將專業(yè)分包預算匯總導入系統(tǒng)，假設掛接相應的本錢科目。8.3.2.11專業(yè)分包本錢科目掛接后，造價員將費用錄入系統(tǒng)，并將各項分包費用分別掛接相應的本錢科目。8.3.2.12其他費用本錢科目掛接分別掛接相應的本錢科目。8.3.2.13實際本錢核算測算本錢盈虧情況的根底。工程部當月25日需完成實際本錢臺賬。8.3.2.13.1材料結(jié)算調(diào)整單費用項掛接本錢科目，新增調(diào)整單計入本錢帳。8.3.2.13.2自有周轉(zhuǎn)材料攤銷單造價員每月25日進行攤銷單登記，填寫攤銷比例。8.3.2.13.3消耗材料本錢賬消耗本錢。8.3.2.13.4自有周轉(zhuǎn)材料本錢賬計入下月自由周轉(zhuǎn)材料本錢。8.3.2.13.5租賃周轉(zhuǎn)材料本錢賬計入下月租賃周轉(zhuǎn)材料本錢。8.3.2.13.6機械結(jié)算調(diào)整單單后，造價員將以上結(jié)算單費用項掛接本錢科目，新增調(diào)整單計入本錢。8.3.2.13.7自有機械折舊單8.3.2.13.8自有機械本錢賬自有機械本錢。8.3.2.13.9租賃機械本錢賬租賃機械本錢。8.3.2.13.10勞務分包結(jié)算調(diào)整單本錢科目后，新增調(diào)整單計入本錢。8.3.2.13.11勞務分包本錢賬勞務分包本錢。8.3.2.13.12專業(yè)分包結(jié)算調(diào)整單本錢科目后，新增調(diào)整單計入本錢。8.3.2.13.13專業(yè)分包本錢賬專業(yè)分包本錢。PAGEPAGE8.3.2.13.14費用本錢賬下月費用本錢。8.3.2.13.15平安文施本錢賬計入下月平安文施本錢。8.3.2.13.16實際本錢核算臺賬進行封帳，造價員應在每月25日完成對實際本錢帳生成工作。工程實際本錢核算臺賬物資本錢核算臺賬消耗材料本錢帳1、商品砼結(jié)算單←商品砼小票統(tǒng)計2、材料出庫、材料入庫←物資采購合同自有周轉(zhuǎn)材料本錢帳自由周轉(zhuǎn)材料攤銷單←材料出庫←材料入庫租賃周轉(zhuǎn)材料本錢帳租賃周轉(zhuǎn)材料結(jié)算←租賃周轉(zhuǎn)材料進場←租賃周轉(zhuǎn)合同機械本錢核算臺賬自有機械本錢帳自有機械設備折舊←自有機械設備進場租賃機械本錢帳租賃機械設備結(jié)算←租賃機械設備進場分包本錢核算勞務分包本錢帳分包工程結(jié)算調(diào)整單←分包工程預結(jié)算←分包工程合同登記專業(yè)分包本錢帳其他費用本錢核算費用本錢帳費用記賬單平安文明、臨設本錢帳歸集8.4本錢核算及控制8.4.1三算比照分項比照分析；工程整體盈虧情況，表達工程部上繳公司管理費用及利潤情況。8.4.2施工圖收入預算與實際本錢的比照：〔月比照〕工程當月盈虧、累計盈虧以及盈虧工程進行比照分析。施的根底。8.4.3目標本錢與實際本錢的比照〔月比照〕的實際本錢進行比照。改措施的根底。8.4.4工程本錢分析要求確保工程本錢分析對象、分析指標體系、分析時間點、分析方法的統(tǒng)一。工程要堅持施工形象進度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計、實際本錢歸集同比原那么。的界限，劃清未完合同本錢和已完合同本錢之間的界限。8.5監(jiān)控與考核8.5.1監(jiān)控流程采取措施。8.5.2各項本錢合約部、財務部數(shù)據(jù)統(tǒng)計節(jié)點為每月25日，要求全部數(shù)據(jù)與報總公司產(chǎn)值數(shù)據(jù)一致。8.5.3工程部每月25日完成全部業(yè)務內(nèi)容要求的工作，要求單據(jù)與本錢賬掛接對應關系和邏輯關系正確，掛接本錢科目均應掛接最末級。8.5.4分公司、大工程部根據(jù)本工程部實際情況每月25日可開展平臺應用檢查工作，檢查本分公司、大工程部范圍內(nèi)所有工程工程。8.5.5集團公司參考公司平臺檢查制度，進行本模塊應用情況檢查。并根據(jù)8.6附那么本制度由本模塊業(yè)務主管單位負責解釋，未盡事宜參照相關管理有關規(guī)定。鄭州一建集團 項目管理平臺運行制度本錢管理分級業(yè)務內(nèi)容工程分公司、大項部級集團公司級本錢管理分類本錢賬分類臺賬名稱對應單據(jù)名稱對應本錢科目名稱操作崗位工作職責檢查部門工作職責檢查部門工作職責獎懲制度目標本錢目標責任本錢目標責任成本編制目標責任本錢編制直接在目標責任本錢中掛接科目造價員1、每月25日完成全部業(yè)務內(nèi)容要求的工作；2、單據(jù)與成本賬掛接對應關系和邏輯關系正確；3、掛接本錢科目均應掛接最末級科目；4、要求本錢賬數(shù)據(jù)與對應模塊數(shù)據(jù)相符〔附對賬單格式〕；5、要求全部數(shù)據(jù)與財務核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。本錢合約部日完成檢查工作；2、按操作崗位的工作職責要求檢查本公司范圍內(nèi)所有工程工程；3、匯總?cè)颈惧X分析，時時監(jiān)控，防范風險；4、與財務處提供的財務核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對檢查。本錢中心1、每月30日完成檢查工作；2、按操作崗位的工作職責要求每月隨機抽取檢查各公司范圍內(nèi)的工程工程。3、匯總?cè)颈惧X分析，時時監(jiān)控，防范風險；4、與財務部提供的財務核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對檢查。收入預算收入預算核算收入預算核算臺賬產(chǎn)值統(tǒng)計在預算中掛接科目造價員實際本錢核算勞務分包本錢核算勞務分包成本賬勞務分包預結(jié)算單〔勞務分包結(jié)算單-分包隊最后結(jié)算〕人工費造價員材料本錢核算消耗材料成本賬商品混凝土結(jié)算單材料費造價員工程耗用〔出庫單、退庫單、直入直出單〕材料采購自有周轉(zhuǎn)材料本錢賬自有周轉(zhuǎn)材料攤銷單措施費造價員租賃周轉(zhuǎn)材料本錢賬周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算單機械本錢核算租賃機械成本賬機械設備租賃結(jié)算單機械費造價員臨時機械設備結(jié)算單專業(yè)分包本錢核算專業(yè)分包成本賬專業(yè)分包預結(jié)算單〔專業(yè)分包結(jié)算單-分包隊最后結(jié)算〕專業(yè)分包費其他費用本錢核算平安文施及臨設本錢賬臨設耗用〔出庫單、退庫單、直入直出單〕自動結(jié)轉(zhuǎn)生成措施費造價員費用本錢賬費用記賬單工程水電費費用記賬單現(xiàn)場經(jīng)費費用記賬單間接費費用記賬單稅金94PAGEPAGE九、支出合同結(jié)算與資金管理9.1總那么9.1.1目的本模塊運行管理規(guī)定。9.1.2編制依據(jù)9.1.2.1依據(jù)集團公司本錢及預結(jié)算管理規(guī)定；9.1.2.2系統(tǒng)中本錢模塊流程設置及相關工作內(nèi)容。9.1.2.3資金收支方案管理制度、財務稽核制度、工程款使用管理制度。9.1.3適用范圍適用于集團公司本錢模塊的相關職能部門和全公司范圍內(nèi)所有施工工程的本錢管理工作。工程款的支付管理。9.2支出合同結(jié)算運行制度9.2.1分包結(jié)算管理9.2.1.1分包結(jié)算包括勞務分包結(jié)算與專業(yè)分包結(jié)算兩局部。9.2.1.2分包結(jié)算采取按月結(jié)算的原那么進行結(jié)算，每月25日為本錢歸集日。9.2.1.4辦理分包結(jié)算前應先進行分包合同登記，工程預算員編制分包合同調(diào)整單，計入分包本錢賬。9.2.1.5分包合同中有結(jié)算節(jié)點的，應按照合同約定時間和方式辦理中間結(jié)程必須及時辦理中間結(jié)算，確保分包本錢的準確性和真實性。9.2.1.6分包結(jié)算審批流程，由工程部預算人員進行編制，經(jīng)工程經(jīng)理審批9.2.2物資結(jié)算管理制度9.2.2.1物資結(jié)算包括：自購主材、周轉(zhuǎn)材料、商砼結(jié)算和周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算。9.2.2.2自購主材、周轉(zhuǎn)材料結(jié)算管理制度：倉庫保管員根據(jù)材料報驗合格9.2.3商砼結(jié)算管理制度出合同金額。審核通過商砼結(jié)算后，方可辦理該結(jié)算的支付業(yè)務。9.2.4周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算管理制度9.2.4.1根據(jù)周轉(zhuǎn)材料租賃合同，進場單，使用記錄。每月25日辦理周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算，掛接本錢科目，然后進行結(jié)算調(diào)整，形成周轉(zhuǎn)材料租賃本錢賬。9.2.4.2周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算審批流程由工程部材料管理員編制周轉(zhuǎn)材料租賃方可辦理該結(jié)算的支付業(yè)務。9.2.5機械設備結(jié)算管理制度9.2.5.1大型機械設備安拆結(jié)算管理制度：根據(jù)大型機械設備安拆合同，機機械設備安拆本錢賬。本錢賬。9.2.5.3機械安拆、租賃結(jié)算審批流程，由工程部機械管理員組織編制上傳心審核通過的機械設備結(jié)算后，方可辦理該結(jié)算的支付業(yè)務。9.3資金管理運行制度9.3.1管理機構及職責9.3.1.1主管部門工作。9.3.1.1.1制定并完善資金模塊運行管理規(guī)定；9.3.1.1.2監(jiān)督檢查各工程部資金模塊數(shù)據(jù)錄入及時準確性；9.3.1.1.3監(jiān)督檢查各工程部資金支出是否符合規(guī)定；9.3.1.1.4負責工作字典和風險預警的設置。監(jiān)督各工程部發(fā)生的工作提醒和預警處理工作；9.3.1.1.5收集資金模塊在運行和使用過程中的問題，進行持續(xù)改進。9.3.1.2工程部主管部門能。9.3.1.2.1落實總公司資金模塊運行管理規(guī)定；9.3.1.2.2監(jiān)督工程進行各類工作提醒和風險預警的處理工作；9.3.1.2.3監(jiān)督檢查工程合同約定款項是否及時收回；9.3.1.2.4監(jiān)督檢查工程是否存在超合同約定付款；9.3.1.2.5準確核算貸款利息，并與總公司及時核對；9.3.1.3工程9.3.1.3.1執(zhí)行總公司、工程部各項資金模塊運行管理規(guī)定；9.3.1.3.2完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預警信息；9.3.1.3.3嚴格按照合同約定收、付款。9.3.2工程款到賬記錄要求工程款每筆到賬數(shù)據(jù)與預收賬款明細科目一致。PAGEPAGE9.3.3付款申請單結(jié)算金額。可預見性材料支出資金，支付總額應小于累計完成產(chǎn)值收入的3%。9.3.4費用記賬單工程造價員每月25本錢科目。9.3.5合同開票記錄工程部會計每月25日之前將每個工程當月開票金額實時登記。9.4附那么本制度由本模塊業(yè)務主管單位負責解釋，未盡事宜參照相關管理有關規(guī)定。十、生產(chǎn)管理模塊10.1總那么10.1.1目的為加強信息化生產(chǎn)管理模塊的標準化管理，保證系統(tǒng)運行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)集團公司信息化實際情況，制定本方法。10.1.2編制依據(jù)制度系統(tǒng)中生產(chǎn)管理模塊流程設置及相關工作內(nèi)容。10.1.3適用范圍10.2管理機構及職責10.2.1集團公司主管部門運行的監(jiān)督管理工作；10.2.1.2監(jiān)督檢查各大工程部生產(chǎn)管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時性、準確性；度要求；PAGEPAGE10.2.1.4收集生產(chǎn)管理模塊在運行和使用過程中的問題，進行持續(xù)改進。10.2.2大工程部10.2.2.1落實集團公司生產(chǎn)管理模塊運行管理規(guī)定；10.2.2.2監(jiān)督本單位所屬各工程部進行各類工作提醒和風險預警的處理工作；10.2.2.3監(jiān)督檢查本單位所屬各工程部錄入數(shù)據(jù)是否與實際業(yè)務一致；10.2.2.4監(jiān)督檢查本單位所屬各工程部生產(chǎn)管理中是否按公司相關制度和規(guī)定進行驗收申請和組織驗收；他模塊數(shù)據(jù)相符；10.2.2.6負責系統(tǒng)使用問題的解答工作，并做好改進意見的整理上報工作。10.2.3工程10.2.3.1執(zhí)行集團公司、大工程部各項生產(chǎn)管理模塊運行管理規(guī)定；10.2.3.2完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預警信息；10.2.3.3實時錄入工程生產(chǎn)管理模塊數(shù)據(jù)，與實際業(yè)務一致；10.2.3.4確保生產(chǎn)管理模塊數(shù)據(jù)與進度邏輯性正確，與其他模塊數(shù)據(jù)相符；竣工〔節(jié)能、消防〕驗收等按照公司相應規(guī)章制度執(zhí)行；10.2.3.6做好系統(tǒng)使用問題及改進意見的整理反響工作。10.3模塊運行管理10.3.1綜合管理目部和工程部能夠查看、共享相應資料；運行制度、表單填寫所需要的資料等。10.3.2生產(chǎn)管理10.3.2.1工程總體籌劃批準后，報公司審批；編制之前編制、報審；10.3.2.1.3總體籌劃書的編制要求參照集團公司工程部下發(fā)的總體籌劃書編制說明編寫，總體籌劃書封面要求采用公司統(tǒng)一模板；性；進行保存；附件要求上傳已審批過的工程總體籌劃書；部經(jīng)理。10.3.2.2開工報告蓋章齊全；行保存；附件要求上傳開工報告。10.3.2.3施工現(xiàn)場CI驗收申請評審登記表管理及CI驗收制度?布置現(xiàn)場，完畢后報公司驗收，走CI驗收申請評審流程；10.3.2.3.2附件要求上傳加蓋工程部章的臨時設施管理及CI驗收申請表；CI驗收申請評審表進行登記，最后進行保存。部經(jīng)理。10.3.2.4施工現(xiàn)場CI驗收登記表部組織相關人員至現(xiàn)場進行驗收，匯總驗收意見，出具驗收結(jié)論；CI驗收情況登記，進行保存；10.3.2.4.3附件上傳CI驗收圖片、資料等。10.3.2.5施工現(xiàn)場開工條件驗收申請評審登記表工條件驗收申請評審流程；10.3.2.5.2附件要求上傳加蓋工程部章的開工條件驗收申請表；請評審表進行登記，最后進行保存。部經(jīng)理。10.3.2.6施工現(xiàn)場開工條件驗收登記表結(jié)論中注明。10.3.2.6.2驗收后，工程在系統(tǒng)中將施工現(xiàn)場驗收的情況在系統(tǒng)中進行登記；10.3.2.6.3附件要求上傳整改通知單或者是現(xiàn)場開工條件驗收的照片；10.3.2.7顧客滿意度調(diào)查10.3.2.7.1各工程在建工程自開工之日起，即開始進行顧客滿意度調(diào)查；月20號之前；內(nèi)容認真填寫；現(xiàn)場甲方、監(jiān)理了解情況；工程部。10.3.2.8竣工工程質(zhì)量〔跟蹤〕回訪表10.3.2.8.1實時錄入已竣工工程回訪的調(diào)查結(jié)果；合格〕正常使用滿一年的工程，進行竣工回訪工作；10.3.3階段性〔地基與根底、主體〕驗收收條件后，在確定具體階段性驗收日期之前2天，向集團公司工程部發(fā)起階段性驗收申請；實、完整；10.3.3.3走流程時需將相應紙質(zhì)記錄報公司工程部審核、登記；工主管】——工程部資料員——工程部經(jīng)理——總工。10.3.4工程竣工〔消防、節(jié)能〕驗收防、節(jié)能〕驗收申請；要求準確、詳實、完整；10.3.4.3走流程時需將相應紙質(zhì)記錄報公司工程部審核、登記；工主管】——工程部資料員——工程部經(jīng)理——總工。10.4附那么有關規(guī)定。十一、質(zhì)量管理模塊11.1總那么11.1.1目的為加強信息化質(zhì)量管理模塊的標準化管理，保證系統(tǒng)運行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)集團公司信息化實際情況，制定本方法。11.1.2編制依據(jù)相關標準標準；系統(tǒng)中質(zhì)量管理模塊流程設置及相關工作內(nèi)容。11.1.3適用范圍11.2管理機構及職責11.2.1集團公司主管部門運行的指導、監(jiān)督、管理工作；11.2.1.1制定并完善質(zhì)量管理模塊運行管理規(guī)定；11.2.1.2監(jiān)督檢查各大工程部質(zhì)量管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時性、準確性；11.2.1.3監(jiān)督檢查各大工程部質(zhì)量管理模塊是否符合公司管理規(guī)定；審核目錄字典和風險預警的設置。11.2.1.5收集質(zhì)量管理模塊在運行和使用過程中的問題，進行持