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第頁共頁出納工作職責精編范本一、日常財務管理1.負責公司的日常收支款項的管理和核對，確保賬目的準確性和完整性；2.負責公司的現(xiàn)金管理，包括日常的現(xiàn)金支出和收入記錄、現(xiàn)金制度遵守以及現(xiàn)金清點和存儲；3.負責公司的銀行賬戶的管理，包括銀行存款、劃款和賬戶余額的監(jiān)控；4.負責向上級部門提供準確的財務報表和財務數(shù)據(jù)，包括月度、季度和年度財務報表以及資金流動報表；5.負責公司的固定資產(chǎn)的管理，包括登記、折舊核算、清點和處置；6.負責公司的應收賬款和應付賬款的管理，包括到期款項的催收和核對、賬期的確認和支付。二、財務核算和處理1.負責公司的財務核算，包括收入、支出、成本和利潤的核算和記錄；2.負責公司的發(fā)票和憑證的管理和歸檔，確保憑證的完整性和時效性；3.負責公司的報銷和費用核銷，包括對員工的費用報銷的審核和核對；4.負責公司的往來款項的核算，包括供應商和客戶的賬目結(jié)算和對賬；5.負責公司的稅務申報和繳納，包括增值稅、所得稅和個人所得稅的申報和繳納。三、財務分析和預算1.負責公司的財務分析，包括對公司財務狀況的評估和分析，提供財務指標和報告給上級部門；2.參與公司的預算編制和執(zhí)行，包括制定財務目標和計劃，并根據(jù)實際情況進行調(diào)整和控制；3.協(xié)助上級部門進行財務決策和投資分析，提供財務數(shù)據(jù)和建議。四、合規(guī)與風險管理1.遵守公司的財務制度和規(guī)定，確保財務管理的合規(guī)性和規(guī)范性；2.負責公司的內(nèi)部控制，包括審計和風險管理，確保公司財務的安全性和穩(wěn)定性；3.參與公司的審計工作，包括內(nèi)外部審計的引導和協(xié)調(diào)，確保審計的順利進行；4.參與公司的風險管理，包括對財務風險的識別、評估和控制，提供風險防范和處理建議。五、團隊管理與協(xié)作1.負責指導和培訓下屬員工，確保團隊成員的工作準確性和效率；2.與其他部門保持良好的溝通和合作，協(xié)調(diào)財務工作和相關事宜；3.參與公司的會議和活動，提供財務方面的支持和意見；4.協(xié)助上級領導處理其他相關工作和臨時任

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