識別關(guān)鍵點(diǎn)需要具備思維模式概率

交易里的概率思維，簡單來說，就是你要理解和接受，每一交易里的概率思維，簡單來說，就是你要理解和接受，每一筆交易，都有可能成功，也有可能失敗，都有可能帶給你盈利，也有可能帶給你虧損優(yōu)秀的交易者根據(jù)概率思考，把交易定義為概率游戲。他們對任何交易結(jié)果的情感反應(yīng)，是有一致性的，無論盈虧，都認(rèn)為是一筆很平常的交易在這種心態(tài)下，會坦然接受“市場中存在所有可能性”的事實(shí)，會坦然接受（放手）虧損的交易，從而能更加真實(shí)的反應(yīng)市場的變化我們可以從兩個角度去理解概率思維一、交易中沒有確定市場最終的走勢，是多種變量綜合的結(jié)果，少一個或者多一個因素，都有可能對最終結(jié)果造成改變。索羅斯曾經(jīng)講過，“投資者根據(jù)掌握的資訊對市場的了解，來預(yù)期市場走勢并據(jù)此行動，而其行動事實(shí)上也反過來影響、改變了市場原來可能出現(xiàn)的走勢，二者不斷地相互影響?！币簿褪钦f市場是不斷動態(tài)變化的，每個即時信息和走勢，都會影響投資者的行為，而每個行為，又反過來影響走勢。所以，在這種變化的過程中追求絕確定性，本身就是一種悖論從某種意義上講，任何投資行為以及和與之相關(guān)的體系，都是在追求概率。基本面投資，是通過分析企業(yè)盈利能力、管理水平、競爭優(yōu)勢等個較長時間的框架下追求高概率，注意，是追求高概率，不是追求確定性，因?yàn)榧幢闶欠浅?yōu)秀的企業(yè)，也會有遇到衰退、經(jīng)濟(jì)周期、競爭格化乃至財務(wù)造假等影響，即便是沒有這些利空影響，也有可能受到突發(fā)黑天鵝的影響。只能說在你分析的時候，各項指標(biāo)都對你有利，提升了長期向上的概率。技術(shù)分析以及趨勢投資等，同樣也是在特定的時間框架下，追求高概率，比如在成交量放大股價突破某條均線的時候，向上率較大，所以，這仍舊不是追求確定性綜上所述，從概率角度來看，無論基本面投資、技術(shù)分析、趨勢跟隨、量化投資等，乃至其他任何投資派別，本質(zhì)上都沒有區(qū)別，都是在用自一套方法和規(guī)則，去追求高概率。大家都在同一個賭場內(nèi)，但是所在的牌桌不同而已。你玩的是21點(diǎn)，你就用21點(diǎn)的法則，你玩的是德州撲克那就用德州撲克的方法，把21點(diǎn)和德州撲克放在一起，哪個更好更能賺錢，本身就沒有什么可比性。而至于那些沒有體系的投資者，不屬于任牌桌，充其量只是在抽彩票而已因?yàn)樗薪灰椎慕Y(jié)果都不確定，所以每一筆交易都像賭博一樣，即使交易者可能利用同一套已知的變量看出自己在每筆交易中的優(yōu)勢，但每一易在統(tǒng)計上，還是與下一筆交易、上一筆交易或未來任何交易沒有關(guān)系如果沒有建立概率思維，會是什么樣子舉個例子。長期做價值投資，有的個股能走出來，從小變大，成為巨擘（比如貴州茅臺），也有的個股走不出來，甚至黯然退場（比如樂視網(wǎng)）突破的個股，你會找到成功的案例，也同樣可以找到突破失敗的案例。抄底（底部反轉(zhuǎn)）的時候也是如此，有抄底失敗的案例，同樣也能找到成功的案例。沒有概率思維的人，你說有的股會長期成長數(shù)倍，他會找退市的反駁你，你說買突破，他會找突破失敗的案例反駁你，你說抄底不好他同樣可以找到抄底成功的案例否定你這是交易里面最容易讓人迷惑的地方，也是讓很這是交易里面最容易讓人迷惑的地方，也是讓很多人過不去的檻，你會有種錯覺，有沒有原則和標(biāo)準(zhǔn)都一樣，沒有標(biāo)準(zhǔn)也能偶爾賺到錢，有了一樣虧錢所以，只有建立了概率思維，你才會內(nèi)心毫無抵抗地接受“市場中沒有確定性”這個事實(shí)。那些動輒就講“確定會上漲”、“確定X元”的人都是思維模式有缺陷的人，都是沒有理解市場本質(zhì)的人，終有一天會因?yàn)檫@個認(rèn)知缺陷吃大虧無論你采用什么策略，你每次下單，就會面對兩個結(jié)果，對或錯。我們無法控制每一筆交易的結(jié)果，下單的時候，我們并不知道這筆交易會賺是虧錢。不要說什么“確定”會漲，沒用的，市場走勢不是你能左右的，如前文所述，這種“確定會怎樣”想法除了影響你的判斷（讓你先入為立場先行）外，沒有一點(diǎn)好處不知道這筆交易的盈虧，怎么賺錢換句話說，我們需要做的是，在錯的時候，及時止損，將損失控制在最小，這個小的止損可以看作是我們的試錯成本，是我們在交易里面唯一可控制的。而在對的時候，我們就上了趨勢的快車，或者踏準(zhǔn)一個波段的起點(diǎn)，然后有風(fēng)使盡，讓利潤最大化。這就是“截斷虧損，讓利潤奔跑如此便是交易的本質(zhì)如果我們能做到小虧大賺，即便是在50%的勝率下，長期看來，依然能取得不菲的收益。這就是大部分成功交易者的路徑著名的交易大師塞柯塔曾經(jīng)在做一筆交易時連續(xù)虧損5次，都被迫按體系小虧止損退出，后面終于抓到了一筆可觀的趨勢，塞柯塔總結(jié)道，正是筆交易，讓我跨入偉大交易員的行列這就是“概率思維”在交易中的體現(xiàn)如果你建立了“概率思維”，你就會具備全然開放的心態(tài)，可以接受所有可能性，你不會糾結(jié)于某一筆交易的盈虧。每一筆交易，你都會告訴自己有對的概率，也有錯的概率，有賺錢的概率，也有虧錢的概率。這樣思考，當(dāng)你不再追求每一筆都對的時候，你就可以在錯的時候從容止損毫無抵抗，而不是不斷地找理由找邏輯說服自己死扛。可以這樣說，優(yōu)秀的交易者有一半是糾錯很多人都希望在市場中很多人都希望在市場中，可以得到非常清晰的信號，而事實(shí)上，這種可以得出確定性結(jié)論的時候，幾乎沒有。如果有這種“想得到確定的買賣信號的思維，還是說明了沒有理解市場的本質(zhì)，市場的本質(zhì)就是充滿了不確定性，我們只能是追求大概率，并且時時刻刻要對小概率的出現(xiàn)做好應(yīng)準(zhǔn)備市場不是非黑即白的，可以說大部分時候是混沌的，是灰色地帶。這就需要我們建立基本的概率思維，如果沒有概率思維，是看不到真實(shí)的信號的也無法在大概率的時候果斷出手，在小概率出現(xiàn)的時候果斷離場，果斷坎倉止損如果做交易，不能做到果斷，不能做到依據(jù)信號交易，那仍舊是停留在第一維的“情緒化交易”，漲跌全靠猜，怎么能長期盈利呢？但是，即脫離了第一維的情緒化交易，理解不了所有的信號都是概率，依然無法做好交易著名的交易心理大師馬克道格拉斯曾經(jīng)有一段話，作為本節(jié)的