公司出納崗位職責(zé)范文

第頁(yè)共頁(yè)公司出納崗位職責(zé)范文一、崗位概述出納崗位是公司財(cái)務(wù)部門中的重要職位，主要負(fù)責(zé)公司的收付款工作和現(xiàn)金管理工作。出納員需要具備良好的財(cái)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)技能，能夠有效地管理公司的現(xiàn)金流動(dòng)，并確保公司資金的安全和合規(guī)運(yùn)作。二、主要職責(zé)1.現(xiàn)金收付管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付工作，包括接受和發(fā)放現(xiàn)金，記錄和核對(duì)現(xiàn)金收支情況，并及時(shí)更新財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)。2.銀行事務(wù)處理：處理公司與銀行的日常業(yè)務(wù)，如存款、取款、轉(zhuǎn)賬等，確保公司資金的正常流轉(zhuǎn)。3.費(fèi)用報(bào)銷管理：負(fù)責(zé)員工的費(fèi)用報(bào)銷事宜，包括審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性和合規(guī)性，及時(shí)進(jìn)行報(bào)銷支付，并做好相關(guān)記錄。4.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)：負(fù)責(zé)維護(hù)和更新公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括供應(yīng)商信息、客戶信息、銀行賬戶信息等，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。5.現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與管理：根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況及資金需求，進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和管理，確保公司資金的充足性和合理運(yùn)作。6.資金清算與結(jié)算：負(fù)責(zé)與內(nèi)外部單位的資金清算和結(jié)算工作，包括與供應(yīng)商和客戶的款項(xiàng)結(jié)算、銀行對(duì)賬等。7.財(cái)務(wù)報(bào)告編制：根據(jù)公司要求和財(cái)務(wù)制度，參與財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和審查工作，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。8.審計(jì)配合工作：配合公司內(nèi)外部的審計(jì)工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)資料和報(bào)表，并協(xié)助解答審計(jì)人員的問(wèn)題。9.安全風(fēng)險(xiǎn)防控：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和貴重物品的安全防范工作，確保資金安全并防范風(fēng)險(xiǎn)。10.其他相關(guān)工作：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成其他與出納工作相關(guān)的任務(wù)和工作。三、職位要求1.學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。2.財(cái)務(wù)知識(shí)和技能：具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)技能，熟悉財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)。3.責(zé)任心和細(xì)致性：對(duì)工作有高度的責(zé)任心和細(xì)致認(rèn)真的工作態(tài)度，能夠保證工作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.溝通能力：具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與不同部門的人員進(jìn)行有效的溝通和協(xié)作。5.抗壓能力：具備較強(qiáng)的抗壓能力和處理突發(fā)事件的能力，能夠在高壓下保持良好的工作狀態(tài)。6.保密意識(shí)：具備較強(qiáng)的保密意識(shí)，能夠妥善保管公司的財(cái)務(wù)信息和資金。7.電腦操作能力：熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備一定的電腦操作能力。8.工作經(jīng)驗(yàn)：具有一定的財(cái)務(wù)或出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。以上就