流程設(shè)計(jì)(1)(1)課件

流程設(shè)計(jì)(1)(1)2024/1/6流程設(shè)計(jì)(1)(1)匯報(bào)說(shuō)明我們通過(guò)與各部門負(fù)責(zé)人和部分基層員工進(jìn)行交流和流程調(diào)研，基本掌握了公司流程運(yùn)作中的基本情況和問(wèn)題，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了流程基本描述和初步設(shè)計(jì)本次匯報(bào)內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意見和建議，以期使業(yè)務(wù)流程不斷完善，持續(xù)改進(jìn)流程設(shè)計(jì)(1)(1)投資發(fā)展部流程：1、投資決策流程2、集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程3、日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)投資決策流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部各部門/下屬公司投資發(fā)展部外部專家委員會(huì)1、外部投資項(xiàng)目、投資機(jī)會(huì)的相關(guān)研究初步方案部門/下屬公司配合5、審評(píng)（是否投資）8、報(bào)董事會(huì)審批，通過(guò)后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃主管副總投資決策委員會(huì)2、初審3、審批初審5、審批4、項(xiàng)目的可行性論證項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告是否邀請(qǐng)外部專家委員會(huì)5、審批（是否投資）6、項(xiàng)目的進(jìn)一步論證，編寫商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書7、形成投資決議1、根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項(xiàng)目來(lái)源，提出項(xiàng)目投資建議初步方案部門/下屬公司配合否是流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：投資決策流程流程編號(hào)：LS-TZFZ-001

一、流程目的：明確從項(xiàng)目建議和初步方案到做出項(xiàng)目決策的整個(gè)過(guò)程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的投資決策工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：各部門/下屬公司、主管副總、投資決策委員會(huì)、外部專家委員會(huì)

四、流程描述：投資發(fā)展部根據(jù)對(duì)外部投資項(xiàng)目的相關(guān)研究，提出項(xiàng)目投資的建議，并制定初步方案；公司各部門及下屬公司根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項(xiàng)目來(lái)源，提出項(xiàng)目投資的建議，并制定初步方案；投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目的初步方案進(jìn)行初審；投資發(fā)展部將初步方案及初審意見報(bào)送主管副總審批；審批通過(guò)后，項(xiàng)目立項(xiàng)。在相關(guān)部門的配合下，投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證，并編寫項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告；投資發(fā)展部將項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告報(bào)送主管副總和投資決策委員會(huì)審批，如有必要還需邀請(qǐng)外部專家委員會(huì)審評(píng)；審批通過(guò)后，在相關(guān)部門的配合下，投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目的進(jìn)一步調(diào)查論證，并編寫商業(yè)計(jì)劃書；投資決策委員會(huì)根據(jù)商業(yè)計(jì)劃書做出投資決議；決議通過(guò)后，投資發(fā)展部將投資項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)董事會(huì)審批，審批通過(guò)后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃。

五、流程文件、表單：《項(xiàng)目初步方案》《項(xiàng)目建議書》《可行性研究報(bào)告》《商業(yè)計(jì)劃書》

六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：投資決策失誤

七、流程控制點(diǎn)：可行性研究報(bào)告和商業(yè)計(jì)劃書的編制和審批

控制目的：增強(qiáng)投資的合理性控制手段：投資發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證，主管副總、投資決策委員會(huì)、外部專家委員會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行審查和調(diào)查論證控制依據(jù)：公司投資決策管理規(guī)定

中國(guó)最大的資料庫(kù)下載流程設(shè)計(jì)(1)(1)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部各業(yè)務(wù)單位投資發(fā)展部總經(jīng)理1、依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)7、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解，形成本單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)2、溝通、討論3、提出下年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案4、審議通過(guò)5、匯報(bào)6、確定并下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)董事會(huì)2、溝通、討論依據(jù)下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)，本部門對(duì)宏觀形勢(shì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)結(jié)合對(duì)宏觀形勢(shì)、政策環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及本年度運(yùn)營(yíng)情況的分析2、溝通、討論流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程流程編號(hào)：LS-TZFZ-002

一、流程目的：明確從年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確定到下達(dá)的整個(gè)過(guò)程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理辦公會(huì)、總經(jīng)理、董事會(huì)四、流程描述：投資發(fā)展部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合對(duì)宏觀形勢(shì)、政策環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及本年度公司運(yùn)營(yíng)狀況的分析確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)；投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)與各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì)溝通、討論；戰(zhàn)略重點(diǎn)確定以后，投資發(fā)展部根據(jù)本部門對(duì)宏觀形勢(shì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)，編制下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案；投資發(fā)展部將下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議；總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以后，向董事會(huì)匯報(bào)；總經(jīng)理辦公會(huì)向各業(yè)務(wù)單位下達(dá)下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；各業(yè)務(wù)單位根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)行目標(biāo)分解，形成本單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并執(zhí)行。五、流程文件、表單：《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》

六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定不準(zhǔn)確

、不合理七、流程控制點(diǎn)：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案的編制和審批

控制目的：增強(qiáng)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定的合理性控制手段：投資發(fā)展部根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)、本部門對(duì)宏觀形勢(shì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)，編制下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案，總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議和決策控制依據(jù)：公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理規(guī)定

流程設(shè)計(jì)(1)(1)日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部投資發(fā)展部總經(jīng)理辦公會(huì)4、對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告5、匯報(bào)參考投資項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料，與之作對(duì)比投資單位/板塊1、向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告2、定期對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告3、宏觀形勢(shì)、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面的分析流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程流程編號(hào)：LS-TZFZ-003

一、流程目的：明確投資項(xiàng)目跟蹤管理的整個(gè)過(guò)程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司對(duì)日常投資項(xiàng)目的監(jiān)控跟蹤管理工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部、投資單位/板塊、總經(jīng)理辦公會(huì)四、流程描述：財(cái)務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料；投資單位/板塊定期對(duì)本單位的投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告；投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目的相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面進(jìn)行分析研究，為項(xiàng)目分析提供依據(jù)；投資發(fā)展部根據(jù)財(cái)務(wù)管理部、投資單位/板塊提供的相關(guān)資料，結(jié)合本部門的相關(guān)分析，并參考項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料，對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告；投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)狀況分析結(jié)果。

五、流程文件、表單：《財(cái)務(wù)報(bào)表》《財(cái)務(wù)分析報(bào)告》《預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》

《投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告》

《投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告》

六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：投資項(xiàng)目監(jiān)控、跟蹤不到位

七、流程控制點(diǎn)：投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況的分析控制目的：增強(qiáng)投資的合理性控制手段：財(cái)務(wù)管理部、投資單位/板塊提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)，投資發(fā)展部綜合各種信息、資料進(jìn)行詳盡分析，確保分析的準(zhǔn)確性控制依據(jù)：公司投資項(xiàng)目管理規(guī)定

流程設(shè)計(jì)(1)(1)企劃部流程：1、品牌宣傳活動(dòng)管理流程2、公司形象的媒體宣傳管理流程3、品牌使用管理流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)品牌宣傳活動(dòng)管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部執(zhí)行部門（景區(qū)、總經(jīng)辦等）3、制定品牌宣傳活動(dòng)方案品牌宣傳活動(dòng)方案5、組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作主管副總總經(jīng)理辦公會(huì)2、討論通過(guò)4、審閱7、根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告1、根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃草案年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃明確品牌宣傳活動(dòng)的目的、具體過(guò)程、組織安排及資金預(yù)算等內(nèi)容4、審批6、對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告與活動(dòng)的預(yù)期效果作對(duì)比，進(jìn)行差異分析2、審閱是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)否是需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需由總經(jīng)理辦公會(huì)審批8、匯報(bào)8、匯報(bào)流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：品牌宣傳活動(dòng)管理流程流程編號(hào)：LS-QH-001

一、流程目的：明確從制定年度活動(dòng)計(jì)劃到活動(dòng)項(xiàng)目評(píng)估的整個(gè)過(guò)程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的品牌宣傳活動(dòng)管理工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì)、活動(dòng)執(zhí)行部門

四、流程描述：企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃；主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃；企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定品牌宣傳活動(dòng)方案，方案中應(yīng)該明確活動(dòng)的目的、具體過(guò)程、組織安排、資金預(yù)算等內(nèi)容；企劃部將品牌宣傳活動(dòng)方案報(bào)其主管副總審閱，需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批；審批通過(guò)后，組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，由其負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作；活動(dòng)完成后，執(zhí)行部門對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告；企劃部根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告；企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)品牌宣傳評(píng)估情況。五、流程文件、表單：《年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃》《品牌宣傳活動(dòng)方案》《品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告》《品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：品牌宣傳活動(dòng)達(dá)不到預(yù)期效果

七、流程控制點(diǎn)：品牌宣傳活動(dòng)方案的制定

控制目的：增強(qiáng)品牌宣傳活動(dòng)的合理性、可行性控制手段：企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定活動(dòng)方案，主管副總、總經(jīng)理辦公室審批活動(dòng)方案控制依據(jù)：公司品牌宣傳活動(dòng)管理規(guī)定

流程設(shè)計(jì)(1)(1)公司形象的媒體宣傳管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部3、制定媒體宣傳方案媒體宣傳方案5、與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)主管副總總經(jīng)理辦公會(huì)2、討論通過(guò)4、審閱8、對(duì)宣傳效果進(jìn)行評(píng)估，編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告媒體宣傳評(píng)估報(bào)告1、根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案年度媒體宣傳計(jì)劃明確媒體宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)及資金預(yù)算等內(nèi)容4、審批6、與媒體進(jìn)行商業(yè)談判與宣傳的預(yù)期效果作對(duì)比，進(jìn)行差異分析7、對(duì)媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控9、匯報(bào)9、匯報(bào)2、審閱是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)否是流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：公司形象的媒體宣傳管理流程流程編號(hào)：LS-QH-002

一、流程目的：明確從制定年度媒體宣傳計(jì)劃到宣傳效果評(píng)估的整個(gè)過(guò)程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的媒體宣傳管理工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì)

四、流程描述：企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案；主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)年度媒體宣傳計(jì)劃；企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定媒體宣傳方案，方案中應(yīng)該明確宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)、資金預(yù)算等內(nèi)容；企劃部將媒體宣傳方案報(bào)主管副總審批，重大媒體宣傳活動(dòng)還需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批；審批通過(guò)后，企劃部與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)；企劃部與有關(guān)媒體進(jìn)行商業(yè)談判；企劃部對(duì)媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控；宣傳結(jié)束后，企劃部對(duì)宣傳效果進(jìn)行評(píng)估，編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告；企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)媒體宣傳評(píng)估情況。

五、流程文件、表單：《年度媒體宣傳計(jì)劃》《媒體宣傳方案》《媒體宣傳評(píng)估報(bào)告》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：媒體宣傳達(dá)不到預(yù)期效果

七、流程控制點(diǎn)：媒體宣傳方案的制定

控制目的：增強(qiáng)媒體宣傳的合理性、可行性控制手段：企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定宣傳方案，主管副總、總經(jīng)理辦公室審批宣傳方案控制依據(jù)：公司媒體宣傳管理規(guī)定

流程設(shè)計(jì)(1)(1)品牌使用管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部主管副總總經(jīng)理辦公會(huì)3、審查通過(guò)8、審批通過(guò)2、根據(jù)實(shí)際需要制定品牌使用方案、廣告設(shè)計(jì)方案等品牌使用方案廣告設(shè)計(jì)方案8、審議通過(guò)6、根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目，并制定項(xiàng)目建議書項(xiàng)目建議書7、根據(jù)項(xiàng)目建議書等資料制定品牌使用方案品牌使用單位投資發(fā)展部1、根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版4、使用品牌3、審批通過(guò)9、授權(quán)使用5、提出修改意見品牌使用方案品牌使用是否規(guī)范否是5、合理使用流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：品牌使用管理流程流程編號(hào)：LS-QH-003一、流程目的：明確“靈山”品牌使用管理的整個(gè)過(guò)程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的品牌使用管理工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部、品牌使用單位、主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì)

四、流程描述：企劃部根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，向各單位提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版；各品牌使用單位根據(jù)實(shí)際需要，并參照品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版制定品牌使用方案、廣告設(shè)計(jì)方案等；企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計(jì)等方案，通過(guò)后報(bào)主管副總審批；審查審批通過(guò)后，各品牌使用單位按要求使用品牌；企劃部監(jiān)督各品牌使用單位的品牌使用情況，若發(fā)現(xiàn)使用不規(guī)范不合理的情況，則提出修改意見；投資發(fā)展部根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目，并制定項(xiàng)目建議書；企劃部根據(jù)項(xiàng)目建議書等資料制定品牌使用方案；主管副總審批，總經(jīng)理辦公會(huì)審議投資項(xiàng)目的品牌使用方案；通過(guò)后，授權(quán)使用品牌。五、流程文件、表單：《品牌使用方案》《廣告設(shè)計(jì)方案》《項(xiàng)目建議書》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：品牌使用不規(guī)范、不統(tǒng)一

七、流程控制點(diǎn)：品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案的審查

控制目的：增強(qiáng)品牌使用的規(guī)范性、統(tǒng)一性控制手段：企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案，主管副總審批，總經(jīng)理辦公會(huì)審議控制依據(jù)：公司品牌管理規(guī)定和CI使用規(guī)范流程設(shè)計(jì)(1)(1)總經(jīng)辦流程：1、來(lái)訪接待流程2、行政督辦流程3、外部服務(wù)流程4、信息反饋流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)來(lái)訪接待流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦相關(guān)部門總經(jīng)辦1、提出訪問(wèn)要求來(lái)訪者總經(jīng)理8、根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排5、來(lái)訪接待準(zhǔn)備工作6、安排總經(jīng)理同來(lái)訪者會(huì)面4、與來(lái)訪者約定來(lái)訪時(shí)間，做接待準(zhǔn)備2、問(wèn)清來(lái)訪目的、時(shí)間等，向總經(jīng)理征求意見3、是否方便接待是否7、接待結(jié)束，禮貌送走來(lái)訪者，并作記錄接待記錄6、如期到訪6、同來(lái)訪者會(huì)面流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：來(lái)訪接待流程流程編號(hào)：LS-ZJB-001

一、流程目的：明確來(lái)訪接待工作的整個(gè)流程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范來(lái)訪接待工作，使來(lái)訪者對(duì)公司滿意，維護(hù)公司形象三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門

四、流程描述：來(lái)訪者提出訪問(wèn)要求；總經(jīng)辦問(wèn)清來(lái)訪目的、時(shí)間等，向總經(jīng)理征求意見；總經(jīng)理就是否方便接待給出意見；若總經(jīng)理方便接待，則總經(jīng)辦與來(lái)訪者約定接待時(shí)間，并通知相關(guān)部門為接待來(lái)訪者做準(zhǔn)備工作；相關(guān)部門為接待來(lái)訪者作準(zhǔn)備工作；來(lái)訪者如期到訪，總經(jīng)辦安排總經(jīng)理同來(lái)訪者見面；接待結(jié)束后，禮貌送走來(lái)訪者，并做好接待記錄；若總經(jīng)理不方便接待，則總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排。

五、流程文件、表單：《接待記錄》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：來(lái)訪者對(duì)公司不滿意七、流程控制點(diǎn)：總經(jīng)辦來(lái)訪接待安排控制目的：保證來(lái)訪接待工作順利完成，來(lái)訪者對(duì)安排滿意控制手段：來(lái)訪接待安排控制依據(jù)：來(lái)訪接待流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)行政督辦流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)辦相關(guān)部門1、下達(dá)工作指示、文件批示、會(huì)議決議等2、根據(jù)指示、批示、決議傳達(dá)到各部門相關(guān)文檔3、實(shí)施、辦理4、催查督辦5、向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況6、相關(guān)材料存檔備注：總經(jīng)辦在催查督辦過(guò)程中掌握以下要點(diǎn)：掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始、完成；如果批示沒(méi)有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與總經(jīng)理溝通。掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排，向總經(jīng)理匯報(bào)。掌握辦理情況，總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況、總經(jīng)理對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄。流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：行政督辦流程流程編號(hào)：LS-ZJB-002

一、流程目的：明確公司內(nèi)部行政事務(wù)督辦的整個(gè)流程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范總經(jīng)理的文件批示、工作指示、會(huì)議決議的督辦工作，保證總經(jīng)理的命令得到貫徹

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門、總經(jīng)理

四、流程描述：總經(jīng)理下達(dá)工作指示、文件批示、會(huì)議決議等；總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示、批示、會(huì)議決議等，將相關(guān)信息、文件傳達(dá)到各部門；各部門按照指示、批示進(jìn)行辦理；總經(jīng)辦負(fù)責(zé)催查督辦，總經(jīng)辦在催查督辦過(guò)程中掌握以下要點(diǎn)：掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始、完成；如果批示沒(méi)有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與總經(jīng)理溝通掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排，向總經(jīng)理匯報(bào)掌握辦理情況，總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況、總經(jīng)理對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄；總經(jīng)辦按時(shí)限向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況；總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔。

五、流程文件、表單：《文件》

六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：相關(guān)部門實(shí)施辦理不及時(shí)

七、流程控制點(diǎn)：總經(jīng)辦催查督辦

控制目的：確?？偨?jīng)理的會(huì)議決議、指示、批示等事項(xiàng)的及時(shí)辦理控制手段：催查督辦控制依據(jù)：行政督辦流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)外部服務(wù)流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)理1、下達(dá)工作指示、會(huì)議決議等2、將決議、指示上報(bào)總經(jīng)理相關(guān)文檔3、下達(dá)工作指示、命令5、向上級(jí)單位匯報(bào)辦理情況6、相關(guān)材料存檔上級(jí)單位4、行政督辦流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：外部服務(wù)流程流程編號(hào)：LS-ZJB-003

一、流程目的：明確傳達(dá)、督辦上級(jí)單位相關(guān)指示的整個(gè)流程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范上級(jí)有關(guān)單位工作指示、會(huì)議決議的傳達(dá)、督辦工作，保證上級(jí)命令得到貫徹

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門

四、流程描述：上級(jí)有關(guān)單位向公司下達(dá)工作指示、會(huì)議決議等；總經(jīng)辦向總經(jīng)理匯報(bào)上級(jí)有關(guān)單位下達(dá)的指示、決議等，將相關(guān)信息、文件上報(bào)總經(jīng)理；總經(jīng)理根據(jù)上級(jí)指示、決議下達(dá)工作指示、命令；總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的工作指示、命令督促相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施、辦理，并進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào)；總經(jīng)理向上級(jí)有關(guān)單位匯報(bào)辦理情況；總經(jīng)辦將相關(guān)資料存檔。

五、流程文件、表單：《文件》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：相關(guān)部門實(shí)施辦理不及時(shí)

七、流程控制點(diǎn)：總經(jīng)辦催查督辦

控制目的：確保上級(jí)單位的會(huì)議決議、指示等事項(xiàng)的及時(shí)辦理控制手段：催查督辦控制依據(jù)：外部服務(wù)流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)信息反饋流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)理3、每周向各職能部門、下屬公司分別下發(fā)信息反饋表4、部門負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表信息反饋表4、下屬公司負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表2、通過(guò)寫信或發(fā)E-mail形式反饋信息相關(guān)材料存檔各職能部門員工下屬公司7、審閱信息反饋報(bào)告，查收信件或E-mail，并下達(dá)工作指示6、總結(jié)，編寫信息反饋報(bào)告5、匯總、分析各方面反饋的信息信息反饋報(bào)告1、設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的E-mail地址8、行政督辦流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：信息反饋流程流程編號(hào)：LS-ZJB-004一、流程目的：明確從收集信息反饋到總經(jīng)理根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示的整個(gè)過(guò)程二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的信息反饋工作，保證信息如實(shí)地反映到總經(jīng)理三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門負(fù)責(zé)人、下屬公司負(fù)責(zé)人、員工、總經(jīng)理四、流程描述：總經(jīng)辦設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的E-mail地址；員工通過(guò)寫信或發(fā)E-mail的形式向總經(jīng)理反饋信息；總經(jīng)辦每周向各職能部門和下屬公司分別下發(fā)信息反饋表；各職能部門負(fù)責(zé)人和下屬公司負(fù)責(zé)人填寫信息反饋表；總經(jīng)辦匯總、分析各方面反饋的信息；總經(jīng)辦總結(jié)、編寫信息反饋報(bào)告；總經(jīng)理審閱信息反饋報(bào)告，查收信件或E-mail，并根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示；總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的工作指示督辦執(zhí)行。

五、流程文件、表單：《信息反饋表》《信息反饋報(bào)告》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：信息反饋不真實(shí)、不可靠七、流程控制點(diǎn)：總經(jīng)辦編寫信息反饋報(bào)告控制目的：確保各部門/下屬公司的信息真實(shí)有效地反映到總經(jīng)理控制手段：總經(jīng)辦認(rèn)真匯總、分析各方面反饋的信息控制依據(jù)：公司信息反饋制度流程設(shè)計(jì)(1)(1)人力資源部流程：1、人力資源規(guī)劃流程2、年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程3、員工招聘流程4、工資發(fā)放流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)人力資源規(guī)劃流程直接負(fù)責(zé)人：人力資源部人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)各部門/各單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略確定并下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3、下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知人力資源需求表人力資源需求表4、草擬人力資源需求5、了解內(nèi)部、外部人力資源狀況5、人力資源需求分析6、編制人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃草案7、總經(jīng)理辦公會(huì)審批人力資源規(guī)劃8、完善定稿人力資源規(guī)劃9、組織各部門/單位更新現(xiàn)行規(guī)劃注：人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動(dòng)）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等。2、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解，形成本單位人才目標(biāo)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程投資發(fā)展部流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)：LS-RLZY-001

一、流程目的：明確人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、內(nèi)外部的需求情況編制人力資源規(guī)劃的整個(gè)流程

二、流程目標(biāo)：為公司編制人力資源規(guī)劃，以確保公司人力資源需求

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理辦公會(huì)、投資發(fā)展部、各部門/單位四、流程描述：投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；各部門/單位將經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解，確定本部門的人才目標(biāo)；人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知；各部門根據(jù)本部門的人才目標(biāo)提交人力資源需求表；人力資源部根據(jù)內(nèi)外部需求以及各部門的人力資源需求表進(jìn)行人力資源需求分析；人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案（人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動(dòng)）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等）；報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì)審批；經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后修改定稿；人力資源部組織各部門/單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃。

五、流程文件、表單：《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》《人力資源需求表》《人力資源規(guī)劃草案》《人力資源規(guī)劃》

六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：人力資源規(guī)劃編制不合理，滿足不了公司發(fā)展需求

七、流程控制點(diǎn)：總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)人力資源規(guī)劃的審批

控制目的：保證人力資源規(guī)劃科學(xué)、合理，符合公司發(fā)展要求，促進(jìn)公司人力資源工作的拓展控制手段：總經(jīng)理辦公會(huì)審批控制依據(jù)：提出的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、人才目標(biāo)以及公司現(xiàn)有人力需求狀況流程設(shè)計(jì)(1)(1)年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程直接負(fù)責(zé)人：人力資源部總經(jīng)理人力資源部各部門/單位1、下發(fā)培訓(xùn)需求表，征求意見培訓(xùn)需求表2、統(tǒng)計(jì)，上報(bào)培訓(xùn)需求表3、獲取各方面信息，分析匯總，制定計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃4、審批年度培訓(xùn)計(jì)劃5、下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)部培訓(xùn)流程外部培訓(xùn)流程培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計(jì)劃、員工的培訓(xùn)需求等方面應(yīng)屆畢業(yè)生培訓(xùn)流程新員工培訓(xùn)流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程流程編號(hào)：LS-RLZY-002

一、流程目的：明確從將各部門培訓(xùn)需求匯總分析后到制定年度分析報(bào)告的整個(gè)過(guò)程

二、流程目標(biāo)：制定符合公司培訓(xùn)需求的年度培訓(xùn)計(jì)劃

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、各部門/單位

四、流程描述：由人力資源部下發(fā)培訓(xùn)需求表，征求意見；各部門根據(jù)需求填寫培訓(xùn)需求表；人力資源部將相關(guān)信息匯總、分析后制定年度培訓(xùn)計(jì)劃交總經(jīng)理審批（培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計(jì)劃、員工的培訓(xùn)需求等方面）；總經(jīng)理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃；人力資源部下發(fā)審批后的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。

五、流程文件、表單：《培訓(xùn)需求表》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：年度培訓(xùn)計(jì)劃制定不合理給公司帶來(lái)的損失

七、流程控制點(diǎn)：年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批

控制目的：保證員工培訓(xùn)順利、有效、高質(zhì)量的進(jìn)行控制手段：總經(jīng)理審批控制依據(jù)：人力資源部對(duì)培訓(xùn)需求的分析流程設(shè)計(jì)(1)(1)員工招聘流程直接負(fù)責(zé)人：人力資源部公司領(lǐng)導(dǎo)人力資源部需求部門4、通過(guò)學(xué)校、招聘機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)、廣告等多種方式招聘6、共同面試，進(jìn)行結(jié)構(gòu)化試題考試、背景調(diào)查并填寫面試評(píng)價(jià)單是否通過(guò)10、整理存檔新員工資料，作新員工培訓(xùn)計(jì)劃是否新進(jìn)員工培訓(xùn)流程8、部門分管領(lǐng)導(dǎo)面試7、提出人選報(bào)告是否通過(guò)是員工接收流程9、體檢是否合格是否5、根據(jù)崗位描述、工作分析、篩選或初試1、部門提出計(jì)劃外需求，填寫補(bǔ)員申請(qǐng)表3、需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批否參加招聘員工5、填寫應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷補(bǔ)員申請(qǐng)表面試評(píng)價(jià)單面試評(píng)價(jià)單人選報(bào)告結(jié)構(gòu)化試題涉及心理分析，性格取向分析，IQ、邏輯能力、專業(yè)知識(shí)等方面。2、結(jié)合定崗定編工作提出意見和建議1、依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求8、總經(jīng)理面談8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：?jiǎn)T工招聘流程流程編號(hào)：LS-RLZY-003

一、流程目的：明確人力資源部根據(jù)公司需求招聘新員工的整個(gè)流程

二、流程目標(biāo)：熟悉招聘工作流程，提高招聘效率，招聘符合公司需求的員工

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)

四、流程描述：人力資源部依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求或用人部門提出計(jì)劃外需求，填寫補(bǔ)員申請(qǐng)表報(bào)送人力資源部；人力資源部結(jié)合定崗定編計(jì)劃提出書面意見和建議，包括是否必須進(jìn)行招聘，有沒(méi)有其他途徑解決缺員問(wèn)題等；提出意見后返還申請(qǐng)部門報(bào)送其分管領(lǐng)導(dǎo)；需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃外需求（補(bǔ)員申請(qǐng)表）；人力資源部通過(guò)學(xué)校、媒體、網(wǎng)絡(luò)等多種方式進(jìn)行招聘；應(yīng)聘人員提供簡(jiǎn)歷，人力資源部根據(jù)用人條件篩選或初試；人力資源部與用人部門共同進(jìn)行面試并填寫面試評(píng)價(jià)單；對(duì)面試人員進(jìn)行背景調(diào)查；在面試過(guò)程中應(yīng)該運(yùn)用涉及心理分析、性格取向分析、IQ、邏輯能力、專業(yè)知識(shí)等方面的結(jié)構(gòu)化試題進(jìn)行測(cè)試；人力資源部提出人選報(bào)告并將面試評(píng)價(jià)單和人選報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)；由需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行面試，通過(guò)后由總經(jīng)理進(jìn)行面談，總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論；公司領(lǐng)導(dǎo)面試通過(guò)后人力資源部安排體檢；新聘員工體檢合格后，由人力資源部辦理接收、培訓(xùn)相關(guān)事宜，同時(shí)將新員工資料整理存檔。

五、流程文件、表單：《補(bǔ)員申請(qǐng)表》《應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷》、《面試評(píng)價(jià)單》、《人選報(bào)告》

六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：招聘到不符合用人部門要求的員工

七、流程控制點(diǎn)1：根據(jù)用人條件篩選或初試

控制目的：初步篩選，縮小招聘范圍控制手段：初試或篩選控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件流程控制點(diǎn)2：人力資源部和用人部門共同面試控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求控制手段：共同面試，雙方通過(guò)，人力資源部填寫面試評(píng)價(jià)單并編制人選報(bào)告控制依據(jù)：結(jié)構(gòu)化試題、用人條件流程設(shè)計(jì)(1)(1)工資發(fā)放流程直接負(fù)責(zé)人：人力資源部人力資源部財(cái)務(wù)管理部各部門總經(jīng)理3、由總經(jīng)理簽字3、部長(zhǎng)審核簽字7、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取工資單，并發(fā)到個(gè)人考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表4、制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復(fù)印公司工資明細(xì)表、匯總表送財(cái)務(wù)管理部5、根據(jù)工資明細(xì)表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作工資明細(xì)表工資匯總表6、制作員工工資單工資單8、員工到銀行帳戶領(lǐng)取工資工資明細(xì)表工資匯總表工資匯總表2、編制全公司工資明細(xì)表、匯總表工資明細(xì)表工資匯總表1、根據(jù)對(duì)員工的績(jī)效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：工資發(fā)放流程流程編號(hào)：LS-RLZY-004

一、流程目的：明確從編制全公司工資明細(xì)表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個(gè)流程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的工資發(fā)放工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部、各部門負(fù)責(zé)人

四、流程描述：人力資源部根據(jù)對(duì)員工的績(jī)效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表；人力資源部編制全公司工資明細(xì)表和工資匯總表；工資匯總表經(jīng)人力資源部部長(zhǎng)審核后交由總經(jīng)理簽字；總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復(fù)印公司工資明細(xì)表和工資匯總表送財(cái)務(wù)管理部；財(cái)務(wù)管理部根據(jù)工資明細(xì)表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作；人力資源部根據(jù)扣除個(gè)人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單；人力資源部向各部門負(fù)責(zé)人發(fā)放工資單，由部門負(fù)責(zé)人交給員工；員工到銀行領(lǐng)取工資。

五、流程文件、表單：《工資明細(xì)表》

《工資匯總表》《工資單》《考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表》

六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：工資匯總要準(zhǔn)確無(wú)誤

七、流程控制點(diǎn)：對(duì)工資匯總表的審核

控制目的：確保工資匯總表準(zhǔn)確控制手段：部長(zhǎng)審核簽字、總經(jīng)理簽字控制依據(jù)：?jiǎn)T工工資基數(shù)和績(jī)效考核情況流程設(shè)計(jì)(1)(1)財(cái)務(wù)管理部流程：1、預(yù)算編制、審核、控制流程2、資金管理流程3、費(fèi)用報(bào)銷流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)預(yù)算編制、審核、控制流程直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部各部門/下屬公司投資發(fā)展部審計(jì)監(jiān)察部3、預(yù)算編制預(yù)算報(bào)表9、審批年度預(yù)算草案15、匯總編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告和差異分析報(bào)告財(cái)務(wù)管理部預(yù)算管理委員會(huì)4、督促指導(dǎo)7、初審下屬公司的投資預(yù)算12、根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督、控制預(yù)算的執(zhí)行情況8、初審、協(xié)調(diào)平衡各部門損益預(yù)算，匯總后編制預(yù)算草案11、預(yù)算執(zhí)行10、向各部門下發(fā)經(jīng)審批確定的預(yù)算方案13、就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問(wèn)題，接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查2、根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定，編制并下發(fā)預(yù)算編制方針預(yù)算編制方針年度預(yù)算草案年度預(yù)算草案年度預(yù)算方案預(yù)算執(zhí)行報(bào)告差異分析報(bào)告16、審議預(yù)算執(zhí)行報(bào)告差異分析報(bào)告定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程14、月度提供預(yù)算執(zhí)行反饋，季度提供預(yù)算差異分析表5、審核主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行反饋差異分析表1、下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)6、報(bào)財(cái)務(wù)管理部、投資發(fā)展部年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：預(yù)算編制、審批、控制流程流程編號(hào)：LS-CWGL-001

一、流程目的：明確預(yù)算編制、審批、控制的整個(gè)流程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、控制的相關(guān)工作

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各部門/下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算管理委員會(huì)、投資發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部、各部門/下屬公司

四、流程描述：預(yù)算管理委員會(huì)下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定，編制并下發(fā)預(yù)算編制的指導(dǎo)方針；各部門/下屬公司編制預(yù)算，編制完畢后報(bào)各部門/下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)（主管副總或下屬公司總經(jīng)理）審核；財(cái)務(wù)管理部督促指導(dǎo)各部門/下屬公司編制預(yù)算；各部門/下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核預(yù)算；各部門/下屬公司將經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后的預(yù)算報(bào)送財(cái)務(wù)管理部，下屬公司的投資預(yù)算報(bào)送投資發(fā)展部；投資發(fā)展部初審下屬公司上報(bào)的投資預(yù)算，檢查是否與公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相符，通過(guò)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)管理部；財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算的編制原則，初審、協(xié)調(diào)平衡各部門的預(yù)算，匯總后編制公司的預(yù)算草案；預(yù)算管理委員會(huì)審批財(cái)務(wù)管理部匯總編制的預(yù)算草案；財(cái)務(wù)管理部將經(jīng)審批確定的預(yù)算方案下發(fā)各部門/下屬公司執(zhí)行；各部門/下屬公司執(zhí)行預(yù)算；財(cái)務(wù)管理部根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督、控制各部門預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況，并定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào)；審計(jì)監(jiān)察部就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問(wèn)題，接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查；財(cái)務(wù)管理部每月向各部門/下屬公司提供預(yù)算執(zhí)行反饋，每季度提供預(yù)算差異分析表；預(yù)算執(zhí)行完畢后，財(cái)務(wù)管理部按要求匯總編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審議；預(yù)算管理委員會(huì)審議預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告。

五、流程文件、表單：《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》《預(yù)算編制方針》《預(yù)算報(bào)表》《年度預(yù)算草案》《年度預(yù)算方案》《預(yù)算執(zhí)行反饋》《差異分析表》《預(yù)算執(zhí)行報(bào)告》《差異分析報(bào)告》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)算編制不合理，控制不力七、流程控制點(diǎn)1：預(yù)算管理委員會(huì)審批預(yù)算草案控制目的：確保預(yù)算編制合理，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略控制手段：預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)預(yù)算草案的審批控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度流程控制點(diǎn)2：財(cái)務(wù)管理部對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督控制控制目的：保證預(yù)算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)控制手段：財(cái)務(wù)管理部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，審計(jì)監(jiān)察部組織調(diào)查控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度流程設(shè)計(jì)(1)(1)資金管理流程直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部下屬公司公司領(lǐng)導(dǎo)各部門1、各部門按實(shí)際需求提出用款申請(qǐng)財(cái)務(wù)管理部2、部門領(lǐng)導(dǎo)審批存檔3、年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃用款申請(qǐng)單資金需求是否在預(yù)算內(nèi)4、資金劃撥5、申請(qǐng)?zhí)嘏蛐薷念A(yù)算6、審核批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算12、根據(jù)公司的資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)年度預(yù)算編制流程7、主管副總、總經(jīng)理依權(quán)限進(jìn)行審批13、對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析14、每月匯總制作資金收支表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱11、管理銀行與公司帳戶間的關(guān)系10、接受/管理資金平衡/調(diào)撥資金9、如實(shí)反映資金收支情況8、資金劃撥15、審閱資金收支表是否流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：資金管理流程流程編號(hào)：LS-CWGL-002一、流程目的：明確公司日常資金管理的整個(gè)過(guò)程二、流程目標(biāo)：確保日常資金的使用與預(yù)算一致，資金使用得到有效控制三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、下屬公司四、流程描述：各部門根據(jù)實(shí)際需求提出用款申請(qǐng)，填寫用款申請(qǐng)單；部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)需求進(jìn)行審核；財(cái)務(wù)管理部制定年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃；若資金需求在預(yù)算內(nèi)，則財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥；若資金需求不在預(yù)算內(nèi)，則各部門申請(qǐng)?zhí)嘏蛘咝薷念A(yù)算；財(cái)務(wù)管理部審核批準(zhǔn)手續(xù),票據(jù)是否齊全,審核預(yù)算；主管副總、總經(jīng)理按照權(quán)限進(jìn)行審批；財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥；下屬公司如實(shí)反映資金收支情況；財(cái)務(wù)管理部接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金；財(cái)務(wù)管理部管理銀行與公司間帳戶關(guān)系；財(cái)務(wù)管理部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)；財(cái)務(wù)管理部對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析；財(cái)務(wù)管理部每月匯總制作資金收支表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱；公司領(lǐng)導(dǎo)審閱資金收支表。

五、流程文件、表單：《用款申請(qǐng)單》《資金收支表》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：資金使用與預(yù)算不一致，資金使用失控七、流程控制點(diǎn)：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金需求申請(qǐng)的審批控制目的：確保資金使用得到有效控制控制手段：公司領(lǐng)導(dǎo)按照權(quán)限審批資金需求申請(qǐng)，公司預(yù)算控制控制依據(jù)：公司資金管理制度流程設(shè)計(jì)(1)(1)費(fèi)用報(bào)銷流程直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)/出納人員各部門員工部門領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)/總經(jīng)理1、填寫報(bào)銷單及其他支持文件財(cái)務(wù)管理部6、付出現(xiàn)金存檔7、付出現(xiàn)金報(bào)銷單2、依權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng)3、預(yù)算審核4、是否已申請(qǐng)備用金5、報(bào)銷額是否小于備用金8、收入現(xiàn)金9、帳務(wù)處理報(bào)銷單必須得到審批，具體是指：對(duì)于預(yù)算內(nèi)的報(bào)銷，需要得到相應(yīng)權(quán)限的審批對(duì)于預(yù)算外的報(bào)銷，需要得到包括總經(jīng)理在內(nèi)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批注：報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，必須持合法的憑證票據(jù)，無(wú)稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無(wú)財(cái)政局監(jiān)制章的收費(fèi)收據(jù)，一律不予報(bào)銷；辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，須將原始憑證整齊有序地貼在報(bào)帳單或差旅費(fèi)報(bào)銷單的左上角后面；凡跨年度時(shí)間超過(guò)一年的合法票據(jù)，需寫清理由，并經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷否是否是是是否否流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷流程流程編號(hào)：LS-CWGL-003一、流程目的：明確從填寫報(bào)銷單到付出現(xiàn)金的整個(gè)費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷工作三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各部門員工、部門領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)/總經(jīng)理四、流程描述：?jiǎn)T工填寫報(bào)銷單及其他支持文件（注：報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，必須持合法的憑證票據(jù)，無(wú)稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無(wú)財(cái)政局監(jiān)制章的收費(fèi)收據(jù)，一律不予報(bào)銷；辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，須將原始憑證整齊有序地貼在報(bào)帳單或差旅費(fèi)報(bào)銷單的左上角后面；凡跨年度時(shí)間超過(guò)一年的合法票據(jù)，需寫清理由，并經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷）；部門領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)/總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng)；財(cái)務(wù)管理部預(yù)算會(huì)計(jì)審核預(yù)算；財(cái)務(wù)管理部查詢員工是否已申請(qǐng)備用金；財(cái)務(wù)管理部查詢員工申請(qǐng)的備用金是否超過(guò)報(bào)銷金額；對(duì)于沒(méi)有申領(lǐng)備用的員工，付出現(xiàn)金；對(duì)于備用金少于報(bào)銷金額的員工，付出現(xiàn)金；對(duì)于備用金多于報(bào)銷金額的員工，收取現(xiàn)金；會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理并存檔。

五、流程文件、表單：《報(bào)銷單》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：費(fèi)用報(bào)銷不規(guī)范七、流程控制點(diǎn)：對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)的審批控制目的：規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷工作，控制費(fèi)用支出控制手段：部門領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)/總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng)控制依據(jù)：費(fèi)用報(bào)銷制度流程設(shè)計(jì)(1)(1)企業(yè)管理部流程：1、目標(biāo)管理流程2、公司制度、流程管理流程3、計(jì)算機(jī)等IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收、登記流程

流程設(shè)計(jì)(1)(1)目標(biāo)管理流程直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部投資發(fā)展部總經(jīng)理辦公會(huì)各部門/下屬公司1、下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)財(cái)務(wù)管理部人力資源部3、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書形成本部門/公司的月度執(zhí)行目標(biāo)2、將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)按績(jī)效考核周期進(jìn)行分解，形成各部門/下屬公司的目標(biāo)責(zé)任書存檔企業(yè)管理部5、投資分析4、進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)管理，按月提交目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料5、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)分析及預(yù)算執(zhí)行情況5、人才目標(biāo)執(zhí)行情況分析5、市場(chǎng)目標(biāo)、管理目標(biāo)執(zhí)行情況分析6、分析各部門/下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況，每月提交管理監(jiān)控報(bào)告7、審議9、將目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告作為績(jī)效考核的依據(jù)8、管理監(jiān)控報(bào)告定稿，報(bào)送總經(jīng)理、投資發(fā)展部、人力資源部并存檔集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：目標(biāo)管理流程流程編號(hào)：LS-QYGL-001一、流程目的：明確公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解、執(zhí)行、監(jiān)控的整個(gè)過(guò)程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的目標(biāo)管理工作，為公司的績(jī)效考核和戰(zhàn)略制定提供依據(jù)

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部、總經(jīng)理辦公會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、各部門/下屬公司四、流程描述：投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和各產(chǎn)業(yè)板塊的投資收益分析制定并下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；企業(yè)管理部將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)按績(jī)效考核周期進(jìn)行分解，形成各部門/下屬公司的目標(biāo)責(zé)任書；各部門/下屬公司根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書形成本部門/公司的月度執(zhí)行目標(biāo)；各部門/下屬公司進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)管理，按月提交目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料；根據(jù)各部門/下屬公司提交的目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料，投資發(fā)展部進(jìn)行投資分析，企業(yè)管理部進(jìn)行市場(chǎng)目標(biāo)、管理目標(biāo)執(zhí)行情況分析，財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行財(cái)務(wù)、資產(chǎn)分析及預(yù)算執(zhí)行情況分析，人力資源部進(jìn)行人才目標(biāo)執(zhí)行情況分析；企業(yè)管理部將以上分析進(jìn)行綜合，總結(jié)各部門/下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況，每月編寫并提交目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告；總經(jīng)理辦公會(huì)審議目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告；審議通過(guò)后，企業(yè)管理部修改定稿目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理、投資發(fā)展部和人力資源部，并存檔；人力資源部將目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告作為績(jī)效考核的依據(jù)。

五、流程文件、表單：《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》《目標(biāo)責(zé)任書》《目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料》《目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告編寫的準(zhǔn)確無(wú)誤七、流程控制點(diǎn)：目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告的編寫控制目的：確保公司的目標(biāo)管理工作運(yùn)行正?？刂剖侄危耗繕?biāo)管理監(jiān)控報(bào)告送總經(jīng)理辦公會(huì)審議控制依據(jù)：各部門/下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況流程設(shè)計(jì)(1)(1)公司制度、流程管理流程直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部企業(yè)管理部各職能部門存檔分管領(lǐng)導(dǎo)1、根據(jù)公司工作需要提出制定新制度、流程的建議1、根據(jù)需要，指示相關(guān)部門制定新制度、流程制度建設(shè)委員會(huì)總經(jīng)辦總經(jīng)理辦公會(huì)2、向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)3、審批4、擬訂草案5、審核是否部門內(nèi)部制度、流程否是7、審核、備案8、初審10、審核11、審議12、制度、流程發(fā)放、歸檔存檔存檔12、制度、流程編號(hào)、備案13、試行A制度、流程草案制度、流程制度、流程試行期為一年9、廣泛征求意見，匯總修改6、形成初稿流程設(shè)計(jì)(1)(1)公司制度、流程管理流程（續(xù)）直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部企業(yè)管理部各職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)14、會(huì)同各相關(guān)部門復(fù)審，分析、總結(jié)制度建設(shè)委員會(huì)總經(jīng)辦總經(jīng)理辦公會(huì)15、正式執(zhí)行16、審核18、下發(fā)調(diào)整說(shuō)明是否需要調(diào)整否是19、收集匯總各方意見20、審議、評(píng)定21、審議23、審議、評(píng)定存檔22、不定期梳理、廣泛調(diào)研、分析、總結(jié)A是否需做較大調(diào)整否是17、重新備案存檔25、下發(fā)調(diào)整說(shuō)明24、重新備案26、按調(diào)整執(zhí)行制度、流程調(diào)整說(shuō)明制度、流程調(diào)整說(shuō)明試行期結(jié)束前15個(gè)工作日內(nèi)（有特殊需要的，在試行期內(nèi)的任何時(shí)間）

流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：公司制度、流程管理流程流程編號(hào)：LS-QYGL-002一、流程目的：明確公司（部門）制度、流程制定、調(diào)整、執(zhí)行的整個(gè)過(guò)程

二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司（部門）制度、流程的管理工作，確保制度、流程正常運(yùn)行

三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)委員會(huì)、總經(jīng)辦、總經(jīng)理辦公會(huì)四、流程描述：公司制度建設(shè)委員會(huì)根據(jù)需要指示相關(guān)部門制定新制度、流程，或者各職能部門根據(jù)公司工作需要提出制定新制度、流程的建議；各職能部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出報(bào)告，說(shuō)明制定制度、流程的意義、目的、基本內(nèi)容；分管領(lǐng)導(dǎo)審批；擬定制度、流程草案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；分管領(lǐng)導(dǎo)審核制度、流程草案；審核通過(guò)后，形成初稿；若是部門內(nèi)部的制度、流程，則報(bào)企業(yè)管理部審核、備案；若是公司的制度、流程，則企業(yè)管理部初審制度、流程初稿；企業(yè)管理部會(huì)同制定部門廣泛征求、聽取有關(guān)部門的意見，做好初稿的征求意見收集、匯總、修改工作；并提請(qǐng)公司制度建設(shè)委員會(huì)以集中會(huì)議或其他形式審核；公司制度建設(shè)委員會(huì)審核；企業(yè)管理部將經(jīng)公司制度建設(shè)委員會(huì)審查通過(guò)的公司制度、流程，提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議，審定公司制度、流程的內(nèi)容、實(shí)施日期；總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)將通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)審定的公司制度、流程發(fā)放和歸檔管理，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司制度、流程編號(hào)、備案；公司制度、流程自發(fā)布之日起即開始實(shí)施，在實(shí)施過(guò)程中執(zhí)行六個(gè)月或一年的試行期；公司制度、流程原則上在試行期結(jié)束前15個(gè)工作日內(nèi)（有特殊需要的，在試行期內(nèi)的任何時(shí)間）進(jìn)行復(fù)審，由企業(yè)管理部會(huì)同制度、流程的制訂部門對(duì)試行制度、流程進(jìn)行分析、總結(jié)；對(duì)不需要調(diào)整的制度、流程自動(dòng)轉(zhuǎn)入正式執(zhí)行；流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明（續(xù)）流程名稱：公司制度、流程管理流程流程編號(hào)：LS-QYGL-002對(duì)僅需微調(diào)的，調(diào)整后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核；經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)企業(yè)管理部重新備案，說(shuō)明調(diào)整情況；總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說(shuō)明；對(duì)需做較大調(diào)整的制度、流程，企業(yè)管理部會(huì)同相關(guān)部門收集匯總各方意見，上報(bào)公司制度建設(shè)委員會(huì)；公司制度建設(shè)委員會(huì)評(píng)定該制度、流程修訂、廢止或新建；經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行；對(duì)公司制度、流程不定期進(jìn)行梳理，由企業(yè)管理部會(huì)同各職能部門對(duì)各項(xiàng)制度、流程實(shí)施情況進(jìn)行廣泛調(diào)研、分析、總結(jié)；公司制度建設(shè)委員會(huì)評(píng)定各項(xiàng)制度、流程修訂、廢止或新建；企業(yè)管理部重新備案，說(shuō)明調(diào)整情況；總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說(shuō)明；各職能部門按照調(diào)整執(zhí)行相關(guān)制度、流程。

五、流程文件、表單：《制度、流程》《制度、流程草案》《制度、流程調(diào)整說(shuō)明》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：新制度、流程的制定不規(guī)范，制度、流程的調(diào)整不及時(shí)，不能滿足公司的實(shí)際工作需要七、流程控制點(diǎn)1：新制度、流程的審核、審批

控制目的：確保新制度、流程的制定符合規(guī)范，滿足公司的實(shí)際工作需要控制手段：企業(yè)管理部會(huì)同相關(guān)部門廣泛征求意見，分管領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)審核、審議控制依據(jù)：流程、制度管理辦法流程控制點(diǎn)2：制度、流程調(diào)整的審議、評(píng)定

控制目的：確保制度、流程的調(diào)整符合規(guī)范，滿足公司的實(shí)際工作需要控制手段：企業(yè)管理部會(huì)同相關(guān)部門不定期對(duì)制度、流程進(jìn)行梳理，廣泛調(diào)研、總結(jié)分析，制度建設(shè)委員會(huì)評(píng)定、審議，總經(jīng)理辦公會(huì)審議控制依據(jù)：流程、制度管理辦法流程設(shè)計(jì)(1)(1)計(jì)算機(jī)等IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收、登記流程

直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部需求部門財(cái)務(wù)管理部1、提出需求，填寫設(shè)備申請(qǐng)表5、是否內(nèi)部調(diào)劑6、領(lǐng)用是公司領(lǐng)導(dǎo)7、明確設(shè)備的詳細(xì)配置，填寫設(shè)備采購(gòu)單否6、內(nèi)部調(diào)劑設(shè)備采購(gòu)單10、購(gòu)置、驗(yàn)收，填寫設(shè)備驗(yàn)收單13、領(lǐng)用行政部14、登記，填寫計(jì)算機(jī)配置清單4、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批設(shè)備申請(qǐng)表是否11、信息中心進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收、調(diào)試12、與供應(yīng)商交涉計(jì)算機(jī)配置清單設(shè)備申請(qǐng)表、設(shè)備驗(yàn)收單9、部長(zhǎng)簽字確認(rèn)8、部長(zhǎng)簽字確認(rèn)企業(yè)管理部2、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)3、預(yù)算審核驗(yàn)收是否合格設(shè)備申請(qǐng)表、設(shè)備驗(yàn)收單基建辦4、審核13、登記流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：計(jì)算機(jī)等IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收、登記流程流程編號(hào)：LS-QYGL-003

一、流程目的：明確IT設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、登記的整個(gè)過(guò)程二、流程目標(biāo)：規(guī)范IT設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、登記管理工作三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人：行政部、財(cái)務(wù)管理部、基建辦、需求部門、公司領(lǐng)導(dǎo)四、流程描述：需求部門根據(jù)實(shí)際需求提出IT設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)并填寫IT設(shè)備申請(qǐng)表；部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)IT設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)；財(cái)務(wù)管理部對(duì)IT設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算審核；達(dá)到固定資產(chǎn)要求的設(shè)備需由基建辦審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理進(jìn)行審批；審核審批通過(guò)后由企業(yè)管理部信息中心會(huì)同基建辦進(jìn)行判斷是否能夠內(nèi)部調(diào)劑；對(duì)于能夠內(nèi)部調(diào)劑的由基建辦進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑，需求部門辦理調(diào)劑后的領(lǐng)用手續(xù)；對(duì)于不能內(nèi)部調(diào)劑的由企業(yè)管理部信息中心開出設(shè)備的具體名稱、型號(hào)等詳細(xì)配置內(nèi)容，并填寫IT設(shè)備申請(qǐng)表；企業(yè)管理部部長(zhǎng)在IT設(shè)備申請(qǐng)表上確認(rèn)簽字；行政部部長(zhǎng)在IT設(shè)備申請(qǐng)表上確認(rèn)簽字后交采購(gòu)人員；采購(gòu)人員按照公司采購(gòu)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，在采購(gòu)?fù)戤叢⒔?jīng)采購(gòu)人員驗(yàn)收（以不需要試運(yùn)行及拆開設(shè)備的驗(yàn)收為主）確認(rèn)之后，填寫IT設(shè)備驗(yàn)收單相關(guān)項(xiàng)目（設(shè)備名稱、日期、供應(yīng)商、取得金額、質(zhì)保期限、質(zhì)保方式、采購(gòu)人員）后提交由信息中心；

企業(yè)管理部信息中心在接到設(shè)備驗(yàn)收單后開始技術(shù)驗(yàn)收（以需要試運(yùn)行及拆開設(shè)備的驗(yàn)收為主），調(diào)試；若技術(shù)驗(yàn)收不合格，則退回至采購(gòu)人員，由其與供應(yīng)商交涉，并再次填寫驗(yàn)收單，提請(qǐng)信息中心驗(yàn)收；驗(yàn)收合格并調(diào)試后，交付需求部門，需求部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，達(dá)到固定資產(chǎn)要求的設(shè)備要在基建辦登記；企業(yè)管理部進(jìn)行IT設(shè)備登記，填寫計(jì)算機(jī)配置清單。五、流程文件、表單：《設(shè)備申請(qǐng)表》《設(shè)備采購(gòu)單》《設(shè)備驗(yàn)收單》

《計(jì)算機(jī)配置清單》

六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：IT設(shè)備的購(gòu)買是否符合公司的要求

七、流程控制點(diǎn)1：財(cái)務(wù)部、基建辦、公司領(lǐng)導(dǎo)審批設(shè)備申請(qǐng)表

控制目的：確保所購(gòu)IT設(shè)備是必須的控制手段：預(yù)算會(huì)計(jì)、基建辦審核，主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理的審批控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序流程控制點(diǎn)2：IT設(shè)備購(gòu)置的驗(yàn)收控制目的：確保購(gòu)置設(shè)備的質(zhì)量

控制手段：信息中心進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收并填寫設(shè)備驗(yàn)收單，不合格的設(shè)備退回至采購(gòu)人員

控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序流程設(shè)計(jì)(1)(1)外聯(lián)部流程：1、接待流程（靈山景區(qū)）2、接待流程（其他景點(diǎn)）3、禮品領(lǐng)用流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)接待流程（靈山景區(qū)）直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部相關(guān)單位外聯(lián)部公司領(lǐng)導(dǎo)1、發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部傳真2、根據(jù)傳真或電話記錄客情，向部長(zhǎng)匯報(bào)、請(qǐng)示3、部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，填寫客情登記表客情登記表7、陪同景區(qū)相關(guān)部門7、各項(xiàng)服務(wù)傳真或電話記錄蔬食館4、做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作7、陪同客人憑簽單進(jìn)入景區(qū)游覽8、游覽結(jié)束，送禮品并禮貌送走客人餐費(fèi)單9、向部長(zhǎng)匯報(bào)情況，并補(bǔ)充客情登記表客情登記表10、按月匯總接待記錄月接待記錄匯總表相關(guān)記錄存檔7、就餐5、提前到指定地點(diǎn)等候，做好迎接工作6、如期到訪4、就餐準(zhǔn)備工作4、安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備準(zhǔn)備工作：1）按規(guī)格請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)陪同；2）按要求領(lǐng)取禮品（禮品領(lǐng)用流程）；3）如需要導(dǎo)游講解，則通知景區(qū)安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備；4）如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準(zhǔn)備工作領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時(shí)突發(fā)的接待任務(wù)，事后按相關(guān)程序及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)注：如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和60米平臺(tái)西側(cè)的鐵鏈；同時(shí)通知8110處，將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場(chǎng)的西側(cè)，流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：接待流程（靈山景區(qū)）流程編號(hào)：LS-WL-001

一、流程目的：明確從客人來(lái)景區(qū)前的準(zhǔn)備工作到客人游覽結(jié)束的整個(gè)過(guò)程二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司客人的接待工作三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、景區(qū)相關(guān)部門、蔬食館四、流程描述：各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部，告知客人來(lái)訪時(shí)間、來(lái)訪人數(shù)等信息；外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情，并向部長(zhǎng)匯報(bào)、請(qǐng)示；部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，填寫客情登記表；外聯(lián)部做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作，具體包括：按規(guī)格請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)陪同；領(lǐng)取禮品；如需導(dǎo)游講解，則通知景區(qū)相關(guān)部門安排導(dǎo)游做好準(zhǔn)備；如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準(zhǔn)備工作；外聯(lián)部接待主管提前到指定地點(diǎn)等候客人，并通知景區(qū)相關(guān)部門做好閘口迎接工作（如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和60米平臺(tái)西側(cè)的鐵鏈；同時(shí)通知8110處，將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場(chǎng)的西側(cè)）；客人按時(shí)來(lái)訪；接待主管陪客人憑簽單進(jìn)入景區(qū)游覽，重要領(lǐng)導(dǎo)或貴賓由領(lǐng)導(dǎo)陪同游覽景區(qū)，導(dǎo)游向客人講解景區(qū)各景點(diǎn)，如不安排導(dǎo)游講解，則接待主管自行講解，游覽結(jié)束后如需用餐，則安排客人用餐，用完餐后填寫餐費(fèi)單；游覽結(jié)束后，送禮品給客人，禮貌送走客人；接待結(jié)束后，接待主管向部長(zhǎng)匯報(bào)情況，并補(bǔ)充客情登記表，領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時(shí)突發(fā)的接待任務(wù)，事后補(bǔ)齊相關(guān)程序補(bǔ)辦手續(xù)；外聯(lián)部每月做好接待客人記錄匯總，并將相關(guān)材料歸檔。五、流程文件、表單：《傳真或電話記錄表》《客情登記表》《禮品領(lǐng)用單》《餐費(fèi)單》《月接待記錄匯總表》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：接待客人服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期的效果七、流程控制點(diǎn)：各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作控制目的：提高接待客人的服務(wù)質(zhì)量，更好地樹立公司對(duì)外形象控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作控制依據(jù)：接待管理制度流程設(shè)計(jì)(1)(1)接待流程（其他景點(diǎn)）直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部相關(guān)單位外聯(lián)部行政部1、發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部傳真7、陪同客人游覽4、做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，通知車輛在辦公樓等候財(cái)務(wù)管理部傳真或電話記錄8、游覽結(jié)束后及時(shí)做好客情記錄表9、按月做好接待費(fèi)用報(bào)、結(jié)帳工作報(bào)、結(jié)帳單相關(guān)記錄存檔客情記錄表出車管理流程6、迎接客人3、部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，填寫客情登記表客情登記表5、如期到訪9、費(fèi)用結(jié)算2、接到接待通知后，向部長(zhǎng)匯報(bào)、請(qǐng)示流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：接待流程（其他景點(diǎn)）流程編號(hào)：LS-WL-002

一、流程目的：明確從客人在其他景點(diǎn)游覽的準(zhǔn)備工作到客人游覽結(jié)束的整個(gè)過(guò)程二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司客人的接待工作三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：行政部、財(cái)務(wù)管理部四、流程描述：各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部，告知客人來(lái)訪時(shí)間、來(lái)訪人數(shù)等信息；外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情，并向部長(zhǎng)匯報(bào)、請(qǐng)示；部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，填寫客情登記表；外聯(lián)部做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，通知行政部準(zhǔn)備車輛在辦公樓等候，做好迎接工作；客人如期來(lái)訪；外聯(lián)部做好迎接工作；外聯(lián)部陪客人到其他景區(qū)游覽；游覽結(jié)束后，接待主管及時(shí)做好客情記錄，并向部長(zhǎng)匯報(bào)；外聯(lián)部與財(cái)務(wù)管理部按月做好接待費(fèi)用報(bào)、結(jié)帳工作，并將相關(guān)記錄表歸檔。五、流程文件、表單：《傳真或電話記錄表》《客情登記表》《報(bào)、結(jié)帳單》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：接待客人服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期的效果七、流程控制點(diǎn)：各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作控制目的：提高接待客人服務(wù)質(zhì)量控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作控制依據(jù)：接待管理制度流程設(shè)計(jì)(1)(1)禮品領(lǐng)用流程直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部外聯(lián)部文化商務(wù)公司1、按要求領(lǐng)用禮品，并在禮品領(lǐng)用單上注明品種、數(shù)量、事由等禮品領(lǐng)用單2、提供禮品，并做好相關(guān)記錄4、退還禮品3、將禮品贈(zèng)給客人禮品領(lǐng)用單4、接收剩余禮品，并做好退還手續(xù)5、向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)，批準(zhǔn)后領(lǐng)用需要增加的禮品報(bào)、結(jié)帳單存檔禮品退還單5、提供需要增加的禮品，并做好相關(guān)記錄禮品領(lǐng)用單6、接待結(jié)束后向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并補(bǔ)充記錄禮品領(lǐng)用記錄禮品領(lǐng)用單7、按月核對(duì)禮品領(lǐng)用情況并報(bào)送財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部禮品是否有剩余8、按月同文化商務(wù)公司結(jié)算禮品費(fèi)用禮品退還單禮品是否需要增加是是否否報(bào)、結(jié)帳單7、按月核對(duì)禮品領(lǐng)用情況流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：禮品領(lǐng)用流程流程編號(hào)：LS-WL-003一、流程目的：明確從禮品領(lǐng)用到禮品結(jié)帳的整個(gè)過(guò)程二、流程目標(biāo)：規(guī)范公司的禮品領(lǐng)用工作三、流程負(fù)責(zé)人：直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部；間接負(fù)責(zé)人：文化商務(wù)公司、財(cái)務(wù)管理部四、流程描述：按要求到文化商務(wù)公司領(lǐng)用禮品，并在禮品領(lǐng)用單上注明禮品品種、數(shù)量、事由等；文化商務(wù)公司提供相應(yīng)禮品，并做好相關(guān)記錄；外聯(lián)部接待主管將禮品贈(zèng)給客人；禮品如有剩余，則將禮品退還給文化商務(wù)公司，并做好退還禮品的相關(guān)手續(xù)；禮品如需增加，則向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)用需要增加的禮品，并做好禮品領(lǐng)用的相關(guān)手續(xù)；接待結(jié)束后，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并做好禮品補(bǔ)充記錄等相關(guān)手續(xù)；外聯(lián)部與文化商務(wù)公司按月做好禮品領(lǐng)用、核算工作，做到帳目清晰、明確，并將相關(guān)記錄表、帳單存檔；財(cái)務(wù)管理部與文化商務(wù)公司按月進(jìn)行禮品費(fèi)用的結(jié)算。五、流程文件、表單：《禮品領(lǐng)用單》《禮品退還單》《報(bào)、結(jié)帳單》六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：禮品領(lǐng)用數(shù)量、費(fèi)用控制不到位七、流程控制點(diǎn)：部門領(lǐng)導(dǎo)審批控制目的：控制禮品領(lǐng)用費(fèi)用，節(jié)約成本控制手段：部門領(lǐng)導(dǎo)審批禮品的領(lǐng)用申請(qǐng)控制依據(jù)：禮品領(lǐng)用原則流程設(shè)計(jì)(1)(1)審計(jì)監(jiān)察部流程：1、內(nèi)部審計(jì)流程2、合同評(píng)審流程3、訴訟處理流程流程設(shè)計(jì)(1)(1)內(nèi)部審計(jì)流程直接負(fù)責(zé)人：審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理辦公會(huì)審計(jì)監(jiān)察部被審計(jì)部門5、根據(jù)審計(jì)通知書做好實(shí)施前準(zhǔn)備工作7、是否有異議2、根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)要求、公司審計(jì)任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)事項(xiàng)制定年度（專項(xiàng)）審計(jì)計(jì)劃年度（專項(xiàng)）審計(jì)計(jì)劃1、總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作提出要求3、編制審計(jì)項(xiàng)目方案審計(jì)方案3、提供資料資料4、明確審計(jì)任務(wù)和審計(jì)事項(xiàng)的分工，完成實(shí)施前的其他準(zhǔn)備事項(xiàng)；編寫審計(jì)通知書報(bào)總經(jīng)理審批審計(jì)通知書6、實(shí)施審計(jì)7、提出書面意見書面意見7、核實(shí)、修改審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告是否9、實(shí)施后續(xù)審計(jì)審計(jì)工作底稿審計(jì)報(bào)告3、審批8、審批后續(xù)審計(jì)報(bào)告10、按照審計(jì)報(bào)告整改11、撰寫后續(xù)審計(jì)報(bào)告11、存檔9、存檔特殊審計(jì)事項(xiàng)可以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)總經(jīng)理4、審批5、下達(dá)審計(jì)通知書審計(jì)通知書流程設(shè)計(jì)(1)(1)流程說(shuō)明流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程