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文檔簡介
第下月財務工作計劃(3篇)
下月財務工作計劃(通用3篇)
下月財務工作計劃篇1
時光飛逝,轉眼已到七月底了,為了以后工作更好地開展,現將七月份的工作進行總結,以及對八月份的工作進行計劃。
七月份工作總結
1、配合民主理財小組按時完成了對各類辦公費用的審核報銷工作。2、完成了各類帳目財務憑證編制、帳務及時登記工作。
3、完成了職工差旅費的登記發(fā)放工作。
4、按時完成了各類財務報表的編制上報工作。
5、及時設置建立了__年度財務帳目,并按照財務規(guī)范要求完成了帳目的年度銜接工作。
6、根據工程施工進度情況,對已完成工程項目撥付了工程進度款。
7、辦理了已完工程項目財務報帳工作。
8、完成了職工住房公積金、養(yǎng)老保險業(yè)務的辦理工作。
9、完成了單位安排的其它各項工作。
八月份工作計劃
1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。
2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。
3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。
4、及時辦理職工20__年度大病醫(yī)療保險收繳工作。
5、及時編制已完項目財務決算,參與工程驗收工作。
6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。
7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。
8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。
9、完成單位安排的其它各項工作。
下月財務工作計劃篇2
01日—05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日—24日:審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
25日—26日:審核司機的費用憑證,錄入財務系統(tǒng),做報銷明細表格,并結賬。
建立詳細的行政檔案:此檔案的建立應在動態(tài)下保持良好使用功能,包括所有員工的學歷層次、服務年限、獎懲情況、培養(yǎng)發(fā)展方向等各項指標,以備所需。此工作應在12月31日前完成基礎檔案,并隨時更新;
27日—31日:開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統(tǒng)比較,及時做好銀行單據的錄入。
建立學習制度。機關工會主席會議堅持每月研究工作和每季集中學習一次制度。強化學習意識,加強自身修養(yǎng),提高服務能力,做好帶頭作用。
每天處理現金的收與付,并于當日錄入財務系統(tǒng),做到日清日結。
抓監(jiān)督檢查,確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督,加強對二級單位財務管理的指導、監(jiān)督和年度審計。結合省廳__年的審計檢查的要求和安排,加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對__年省廳安排的20__萬元民政專項工作經費使用情況進行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改情況進行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作,發(fā)現問題及時整改。
財務處工作人員就在工作中遇到的問題進行了討論、交流,并紛紛表示,此次會議有著承前啟后的重要意義。通過此次會議,財務人員既可以從__年上半年工作的小結中汲取值得學習、推廣的工作經驗,也明確認識到了以往工作中有待改進的部分。同時,此次會議也為財務人員指明了__年下半年財務工作的重點、難點,督促財務人員為順利完成下半年財務工作做好心理上和業(yè)務上的雙重準備。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
按照教育部、財政部的要求,總結"大口徑"預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上,探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律,促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),轉眼之間一個學期已經過完了,又迎來了新一輪的工作,在上一期的社團活動中學到了很多東西,也看到了工作中存在的一些問題,因此,在這一期的活動中要吸取上期的經驗教訓,完善社團的工作,爭取做得更好。
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作
著力改善殘疾人事業(yè)發(fā)展環(huán)境。促進殘疾人事業(yè)法規(guī)政策加快落實,努力提高殘疾人事業(yè)發(fā)展制度性保障和推進水平。積極創(chuàng)造條件,主動協(xié)調爭取,適時出臺促進殘疾人事業(yè)發(fā)展的地方性扶持政策措施,健全殘疾人社會保障體系。廣泛深入開展人道主義思想、現代文明社會殘疾人觀、殘疾人事業(yè)法規(guī)政策、各級各部門及社會各界扶殘助殘活動和殘疾人“四自”典型宣傳,進一步改善優(yōu)化殘疾人事業(yè)發(fā)展環(huán)境。
下月財務工作計劃篇3
財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本計劃控制,各部門的費用支出,在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出,使財務工作在規(guī)范化,制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤最大化。
一、加強規(guī)范管理,做好日常核算工作
1.作為非盈利部門,合理控制成本,有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重,為此,財務部要根據領導的旨意,加強了各項數據統(tǒng)計的真實性,給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據。進一步加強會計核算工作,完善財務制度建設。
2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。(備有附件,已交人事部)
3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用,在實際工作中做到每周出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,提高資金的運行質量。做好財務檔案管理。
4.各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到了出有憑,入有據,在實際工作中報銷金額與票據相符,做好重要空白憑證訂購,保管,等管理工作,起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過各種年審工作。
二.財務部工作計劃。
1.為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃,做好搞好固定資產預算治理工作,進一步做好費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發(fā)揮應有的作用。
2.加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則,集中控制是在分管領導的領導下,指導財務部門統(tǒng)一控制,統(tǒng)一核算,分散控制是有各個部門根據本部門職責分工,對應付的成本費用進行控制,采取行政負責,部門監(jiān)督的原則,控制好業(yè)務招待費用的使用。
3.搞好固定資產,流動資產(庫存資產)的管理,(每月應對庫存產品進行盤點,賬卡物必須做到統(tǒng)一標識,)凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益,提高資產利潤率。
4.對于各項費用的開支(汽油費,運輸費,差旅費等)實行預算管理,總額控制,分層量化,責權明晰。
5.遵照領導旨意,20__年各項財務數據采集完成,已上報總經理。
6.固定資產盤點在進
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